KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT"

Ernő Somogyi
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET és KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT január december 31. EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Némethné Bátyai Edina ügyvezetı

2 2 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET és KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT egyszerősített éves beszámolójához. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A közhasznú társaság január 18-án kezdte meg tevékenységét bejegyzett társasági formában. Szervezeti változás december 22. napjával KHT-ból Kft társasági formává alakult. A társaság cégneve: Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság A társaság rövidített cégneve: Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft A cég székhelye: Szeged, Tisza L. krt. 56. Cégbírósági bejegyzés: Cégbírósági változás bejegyzés: A társaság cégjegyzék száma: A társaság adószáma: A társaság statisztikai számjele: A társaság jegyzett tıkéje: A társaság alapítója: Ft pénzbeli betét. Szeged, Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged, Széchenyi tér Képv. Szeged Megyei Jogú Város polgármestere Társaság ügyvezetıje: Némethné Bátyai Edina A társaság közhasznúsági besorolása: közhasznú A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: a.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, b.) kulturális tevékenység, c.) kulturális örökség megóvása, d.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, e.) közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások A társaság közhasznú fıtevékenysége: Mővészeti kiegészítı tevékenység A társaság üzletszerő gazdasági tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A mérlegkészítés idıpontja: az üzleti év mérleg fordulónapját követı év február 28. napja. A társaság megalakulásának célja, a város kulturális értékeinek ırzése, idegenforgalmi helyzetének fejlesztése. Ennek keretében a Szegedi Szabadtéri Játékok évenkénti

3 3 megrendezése. A Szabadtéri eddigi hagyományaihoz híven a lehetı legszélesebb közönség professzionális kiszolgálása hazai és külföldi elıadókkal, igényes szórakoztató mővek kiválasztásával és színvonalas szereposztás biztosításával. Ezen feladatok megvalósítása történt évben. A beszámolási kötelezettség és könyvvezetés Az évközi adatfeldolgozás számítógéppel történt. A társaság kettıs könyvvitelt vezet. Eszközeit évvégén leltározza. Beszerzéseit elsıdlegesen költségként számolja el. A társaság az éves idıszak gazdálkodásáról egyszerősített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelıen. A beszámoló mérlegbıl A változat, összköltség eljárással készült A változat eredménykimutatásból és kiegészítı mellékletbıl áll. Eszközök és források értékelése A mérlegben szereplı eszközöket bekerülési értéken értékeljük. Immateriális javak kisebb, tárgyi eszközök nagyobb összegben kerültek beszerzésre. A társaság részére a mőködéséhez szükséges eszközök, gépek berendezések, a produkciós elıadások egy éven túli tartós használatú díszlet elemek, jelmezek kerültek nyilvántartásba. A követelések, kötelezettségek bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. A vállalkozásnak kétes kintlévıségei egy vevı esetében van, a határidın túli tartozás összegére 100 % értékvesztést számoltunk el. A beszámolóban szereplı pénzeszközök megegyeznek az utolsó banki kivonat záró egyenlegével, valamint a pénztár tényleges záró pénzkészletével. A MÉRLEG A mérleg fıösszeg az eszköz és forrás oldalon e Ft. Eszközök A befektetett eszközök állománya e Ft. Ebbıl szellemi termék 115 e Ft, produkciós beruházás évadra e Ft, jármő e Ft, irodai berendezés, felszerelés e Ft, Reök palota berendezése e Ft, produkciók díszleteinek állománya Ft. A forgóeszközök állománya e Ft, ebbıl árukészleten lévı könyvek nettó értéke e Ft, a követelések összege e Ft, ebbıl vevı követelések egyenlege e Ft, egyéb követelések összege e Ft. Lekötött értékpapír nincs. A pénzeszközök együttes összege e Ft, amelybıl bankszámlán e Ft, a pénztárban 223 e Ft volt. Aktív idıbeli elhatárolása a társaságnak e Ft, mely a mérleg fordulónapját követı idıszakra elszámolható költségek és ráfordítások és tárgy idıszakot illetı bevételek összegébıl tevıdik össze.

4 4 Bevételek elhatárolása Költségek elhatárolása Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft Források A társaság saját tıkéje e Ft. A jegyzett tıke e Ft. Jegyzett, még be nem fizetett tıke nincs. A tıketartalék nincs. Eredménytartalék e Ft, az elıtársaság gazdálkodásából e Ft, évrıl e Ft, évbıl e Ft, évbıl e Ft nyereség, évbıl e Ft veszteség.. A vállalkozás mérleg szerinti eredménye évben e Ft nyereség. Nincs a társaságnak garanciális és egyéb, jogszabály által elıírt kötelezettsége, ezért céltartalékot nem képzett. Hosszú lejáratú kötelezettségei e Ft, mely óvadék és kaució összegébıl e Ft, e Ft, mely a Lombard Finanszírozási Rt között létrejött kölcsönszerzıdésekbıl adódik. A rövidlejáratú kötelezettségek összege e Ft, ebbıl a szállítók felé fennálló tartozás e Ft, a Lombard Finanszírozási Rt éven belüli kötelezettség e Ft, 81 e Ft adó és járulékfizetési kötelezettség. Szállítók ,- Egészségügyi hozzájárulás 4.900,- Nemzeti kulturális járulék ,- Munkaadói, munkavállalói járulék, eho ,- Gépjármőadó elszámolás 3.400,- Jövedelem elszámolási számla ,- Lombard hitel éven belül ,- Összesen: ,- Passzív idıbeli elhatárolások e Ft, mely a mérleg fordulónapot követı e Ft bevételek elhatárolásából, e Ft DAOP pályázat halasztott bevételébıl, a jövıbeni költségek e Ft, valamint az ügyvezetı e Ft prémium és járulékai elhatárolásából adódik. EREDMÉNYKIMUTATÁS A társaság A típusú összköltség szemlélető eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költség nemenként számolja el.

5 5 Bevételek: Értékesítés nettó árbevétele e Ft volt. Jegyértékesítés árbevétele ,- Jegyértékesítés árbevétele Reök palota ,- Jegyértékesítés árbevétele MEZZO ,- Bérleti díjak árbevétele ,- Bérleti díj bevétele Reök palota ,- Hirdetés szolgáltatás árbevétele ,- Költségtérítés, egyéb árbevétel ,- Eladott áruk árbevétele ,- Összesen ,- Egyéb bevételek összesen: e Ft. Alapítótól kapott támogatás ,- Központi költségvetési támogatás ,- Egyéb támogatások , évi ÁFA arányosítás miatti bevétel és kés.pótléka ,- Tárgyi eszköz értékesítés bevétele ,- Egyéb bevétel ,- Összesen ,- A támogatás összegébıl a társaság a közhasznú tevékenységével kapcsolatos produkciós költségeket finanszírozta. Bevételek összesen: E Ft Költségek, ráfordítások: Anyagjellegő ráfordítások E Ft, az alábbiak szerint: Anyagok költségei ,- Anyagjellegő szolgáltatások költségei ,- Egyéb szolgáltatások költsége ,- Közvetített szolgáltatás értéke (jegyértékesítés) ,- ELÁBÉ ,- Összesen: ,- Személyi jellegő ráfordítások E Ft: Bérköltség ,- Megbízási díjak ,-

6 6 Tiszteletdíj ,- Prémium ,- Szerzıi jogdíj ,- Személyi jellegő kifizetések ,- Bérjárulékok ,- Összesen: ,- Alkalmazottak átlagos állományi létszáma 9,5 fı, 1 fı ügyvezetı igazgató, 1 fı igazgató helyettes, marketing vezetı, 1 fı mővészeti titkár, 1 fı gazdasági vezetı, 1 fı gépkocsi vezetı 1 fı program tanácsadó-szervezı, 3,5 fı adminisztrátor. Az ügyvezetı igazgató éves bére ,- Ft volt. Felügyelı bizottság létszáma 3 fı. A bizottság elnökének ,- Ft, tagjainak ,- Ft volt a díjazása. Könyvvizsgáló neve: Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft képviseletében Agócsné Keresztényi Ágnes. A társaság évi díjazása ,- Ft. Értékcsökkenési leírás összege e Ft. Immateriális javak értékcsökkenése ,- Ingatlanok értékcsökkenése ,- Jármő, irodai eszközök, berendezések ,- Produkciók díszlet értékcsökkenése ,- Egy összegben elszámolt azonnali écs ,- Összesen: ,- Egyéb ráfordítások e Ft. Tárgyi eszközök könyv szerinti kivezetése ,- Adott támogatás ,- Környezetvéd.termékdíj, kulturális járulék ,- Késedelmi pótlék, bírság ,- Önrevíziós pótlék ,- Gépjármőadó ,- Készletek értékvesztése ,- Cégautóadó ,- Egyéb ráfordítás ,- Összesen: ,- A tevékenység üzleti eredménye: E Ft Pénzügyi mőveletek eredménye E Ft: Kapott kamatok, árfolyamnyereségek ,-

7 7 Fizetett kamatok, kamatjellegő kifizetések ,- Összesen: ,- Szokásos vállalkozási eredmény E Ft. Rendkívüli eredmény e Ft Véglegesen kapott fejlesztési célú pénzeszköz ,- Adózás elıtti eredmény E Ft A társaság az alapító okiratban nevesített cél szerinti közhasznú tevékenység keretében mőködött, az e tevékenységéhez kapott támogatásból és a jegyértékesítés bevételébıl a szezonban bemutatott produkciók és a mőködéshez szükséges költségeit finanszírozta. A támogatást felhasználtuk. A mérleg szerinti nyereség összege a mérleg fordulónapja után eredménytartalékba kerül. Szeged, április 06 Némethné Bátyai Edina ügyvezetı

Hasonló dokumentumok

Vállalkozás megnevezése Budapest, Szegedi út 17. Vállalkozás címe december 31. Üzleti év fordulónapja. Éves beszámoló

Vállalkozás megnevezése Budapest, Szegedi út 17. Vállalkozás címe december 31. Üzleti év fordulónapja. Éves beszámoló 22182827-8621-599-01 Statisztikai számjel 01-09-889526 Cégjegyzék szám XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás megnevezése 1139 Budapest, Szegedi út 17. Vállalkozás címe