Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám i módosított előirányzat

Átírás

1 1. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Sorszám Rovatszám BEVÉTELEK Megnevezés Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban i i i A B C D E F G H 1 B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről K1 1. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről K3 3. Dologi B2 2. célú támogatások áht-n belülről K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai célú önkormányzati támogatások K5 5. Egyéb működési célú Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Elvonások és befizetések B3 3. Közhatalmi Működési célú támogatások áht-n belülre B4 4. Működési Működési célú támogatások áht-n kívülre B Tartalékok B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök K6 6. Beruházások B7 7. célú átvett pénzeszközök K7 7. Felújítások K8 8. Egyéb felhalmozási célú célú támogatások áht-n belülre célú támogatások áht-n kívülre I. Működési költségvetés ( ) I. Működési költségvetés ( ) II. költségvetés (2+5+7) II. költségvetés (6+7+8) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) Működési célú finanszírozási kiadás célú finanszírozási kiadás K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN működési célú felhalmozási célú B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 26 B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) működési célú Költségvetési maradvány működési célú felhasználása felhalmozási célú Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) Működési célú hitel felvétel célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Működési célú Működési célú célú célú Rovatszám KIADÁSOK *Kiegészítve az 2/2015. (12.18.) polgármester által saját hatáskörben hozott módosító határozattal KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE Megnevezés i * i adatok ezer Ft-ban i

2 2a. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi bevételei jogcímenként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat i i i 1. A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) I. MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Működési (B4) Szolgáltatások ellenértéke Ingatlan bérbeadás Közterülethasználati díj Általános forgalmi adó visszatérítése Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/ ) Napenergia hasznosítása (KEOP /C/ ) Kamat Közhatalmi (B3) Vagyoni típusú adók Építményadó Kommunális adó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Bölcsődei ellátás Gyermekétkeztetés támogatása, bértámogatás Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása Múzeum támogatás Egyéb önkormányzati támogatások évi bérkompenzáció évi prémium évek program évi ágazati pótlék évi köznevelési intézményi működtetési támogatás évi nyári gyermekétkeztetés Illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek támogatása Rendkívüli önkormányzati támogatás évi központi költségvetési támogatás elszámolása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Központi költségvetési szervek működési támogatása Téli közfoglalkoztatás 56 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 28 fős Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatás 22 fős Közút hálózat karbantartás közfoglalkoztatás 46 fős Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása közfoglalkoztatás 15 fős Belvíz elvezetés közfoglalkoztatás 12 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 5 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fős Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 51 fős (gazdasági éven áthúzódó) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fős (gazdasági éven áthúzódó) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Orvosi ügyelet OEP támogatás Védőnői szolgálat OEP támogatás Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása (támogató szolgálat) /37

3 2a. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat i i i Közfoglalkoztatás Hajléktalan programelem Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felsz. programelem Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés programelem Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfog. programelem Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása programelem Közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energiafelhasználás programelem Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú programelem 27 fős Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 15 fős Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 49 fős Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 143 fős Fejezeti kezelésű ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/ ) Csipke városközpont megújítása (DAOP-5.1.2/A-09-2f ) Napenergia hasznosítása (KEOP /C/ ) Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP ) ÁROP pályázat (ÁROP-1.A ) ÁROP pályázat (ÁROP-1.A ) Egyéb fejezeti kezelésű ok Mezei őrszolgálat támogatása Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/ ) Napenergia hasznosítása (KEOP /C/ ) Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Hivatal üzemeltetési támogatás tagönkormányzat(ok)tól HTKT (Többcélú Társulás) Hivatal üzemeltetési támogatás tagönkormányzat(ok)tól IMJT (Ivóvíz társulás) Orvosi ügyelet feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól Maradványt és előző évi alulfinanszírozást terhelő elvonások miatti befizetés Alulfinanszírozást terhelő elvonások korrekciója Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) Lakásbérleti díj Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /2015. Kth. Erasmus+ Power Saving Check projekt /2015. Kth. Erasmus+ Rominko projekt /2015. Kth. Erasmus+ Youth Compass projekt II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (B5) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek finanszírozásának támogatása BM önerő alap DAOP-4.1.3/C-2f Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése pályázat (Ady utcai óvoda) Család és gyermekjóléti központok támogatásai '"Mindennapi Vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Fejezeti kezelésű ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/ ) Csipke városközpont megújítása (DAOP-5.1.2/A-09-2f ) Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP ) Napenergia hasznosítása (KEOP /C/ ) Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/ ) ÁROP pályázat (ÁROP-1.A ) Egyéb fejezeti kezelésű ok Épületenergetikai fejlesztések a Bibó István Gimnáziumban (KEOP-5.5.0/A/12/ ) Napenergia hasznosítása (KEOP /C/ ) Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/ ) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős Mezei őrszolgálat MVH pályázat gépjármű beszerzésre (297/0601/40/5/2015) Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. Finanszírozási (B8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) /37

4 2b. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának évi kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat i * i i Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú (K8) Finanszírozási (K9) Lakásgazdálkodás Dologi (K3) Vagyongazdálkodás Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú (K8) Egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú (K5) Közművelődési és kulturális feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Felújítások (K7) Illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Köztemető-fenntartás és -működtetés Dologi (K3) Város és elővárosi közúti személyszállítás Dologi (K3) Város és községszolgáltatás gazdálkodás Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Felújítások (K7) Közvilágítás Dologi (K3) Beruházások (K6) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Víztermelés, -kezelés, -ellátás Dologi (K3) Beruházások (K6) Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Dologi (K3) Felújítások (K7) Zöldterület kezelés Dologi (K3) Beruházások (K6) Csapadékvíz gyűjtése Dologi (K3) Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Közterület-felügyelet Dologi (K3) Beruházások (K6) Gyepmesteri telep Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Mezei őrszolgálat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Egyéb rendészeti feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) /37

5 2b. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat i * i i 103. Pályázatok KEOP-5.5.0/A Bibó István Gimnázium pályázat Dologi (K3) Beruházások (K6) DAOP Csipke Városközpont projekt Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Felújítások (K7) Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP ) Dologi (K3) Beruházások (K6) KEOP /C földre telepített napelemes rendszerrel pályázat Dologi (K3) Beruházások (K6) Téli közfoglalkoztatás 56 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 28 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Mezőgazdasági földutak karbantartása közfoglalkoztatás 22 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közút hálózat karbantartás közfoglalkoztatás 46 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása közfoglalkoztatás 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Belvíz elvezetés közfoglalkoztatás 12 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Kistérségi start mintaprogram Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hajléktalan programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felsz. programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfog. programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) /37

6 2b. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat i * i i 177. Közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energiafelhasználás programelem Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú programelem 27 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás program 49 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) ÁROP pályázat (ÁROP-1.A ) Dologi (K3) ÁROP pályázat (ÁROP-1.A ) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 5 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás diák 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 15 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális 17 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 51 fős (gazdasági éven áthúzódó) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fős (gazdasági éven áthúzódó) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 143 fős Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Múzeumok szakmai támogatása Beruházások (K6) /2015. Kth. Erasmus+ Power Saving Check projekt Dologi (K3) /2015. Kth. Erasmus+ Rominko projekt Dologi (K3) /2015. Kth. Erasmus+ Youth Compass projekt Dologi (K3) /2015. Kth. Nemzeti bűnmegelőzési stratégia projekt Dologi (K3) Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) Felújítások (K7) Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/ ) Dologi (K3) Beruházások (K6) /37

7 2b. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Sorszám Kiemelt / Feladat i * i i 250. Támogatások Államháztartáson belülre Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb működési célú (K5) Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Egyéb működési célú (K5) Egyéb felhalmozási célú (K8) Homkhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Egyéb működési célú (K5) Zarándok Társulás Egyéb működési célú (K5) Kunfehértói gyermektábor Egyéb működési célú (K5) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb működési célú (K5) Német Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb működési célú (K5) Államháztartáson kívülre Halasi Városgazda Zrt Egyéb működési célú (K5) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft Egyéb működési célú (K5) Egyéb felhalmozási célú (K8) Halasthermál Kft Egyéb működési célú (K5) Vakáció Közhasznú Non-profit Kft Egyéb működési célú (K5) Sport Egyesületek Egyéb működési célú (K5) Civil Egyesületek Egyéb működési célú (K5) Berki Viola Közalapítvány Egyéb működési célú (K5) Lakossági járda építés Egyéb felhalmozási célú (K8) Néptánc támogatás Egyéb működési célú (K5) Stúdió 2000 Tánc Sport Egyesület Egyéb működési célú (K5) Városért Közalapítvány Egyéb működési célú (K5) Kiskunhalasi Utánpótlás-nevelő és Kézilabda Sport Club támogatás Egyéb működési célú (K5) Idegenforgalmi célú beruházások támogatása (233/2015. Kth.) Egyéb felhalmozási célú (K8) Halasi Csipke Alapítvány Egyéb működési célú (K5) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Bóbita Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodák és Bölcsőde Százszorszép Óvodák Városi Bölcsőde Martonosi Pál Városi Könyvtár Thorma János Múzeum I. Működési költségvetés II. költségvetés A/ Költségvetési III. Finanszírozási (K9) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása B/ Finanszírozási (K9) Kiadások összesen (A+B) *Kiegészítve az 2/2015. (12.18.) polgármester által saját hatáskörben hozott módosító határozattal 7/37

8 3a. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI Összes bevételből Működési Összesen B8 B3 B1 B4 B1 B6 B8 B5 B2 B7 B8 B7 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata i i Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas i i Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny i i Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó i i fejezet összesen i 2. fejezet összesen 2. fejezet összesen i Közhatalmi Önkormányzat ok működési támogatásai Működési Egyéb támogatások államháztartás on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel) ezer Forintban Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete i i Kiskunhalasi Bóbita Óvoda i i Kiskunhalasi Napsugár Óvodák i i Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel ( célú hitelfelvétel) kölcsönök visszatérülése Összesen összesen B8 Előző év költségvetési maradványána k igénybevétele B Bevételek összesen 8/37

9 3a. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI Összes bevételből Működési Összesen B8 B3 B1 B4 B1 B6 B8 B5 B2 B7 B8 B7 Közhatalmi Önkormányzat ok működési támogatásai Működési Egyéb támogatások államháztartás on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel (Működési célú hitelfelvétel) Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Finanszírozási célú bevétel ( célú hitelfelvétel) kölcsönök visszatérülése Összesen összesen B8 Előző év költségvetési maradványána k igénybevétele ezer Forintban B Bevételek összesen 4. Százszorszép Óvodák i i Városi Bölcsőde i i i Martonosi Pál Városi Könyvtár i i Thorma János Múzeum i i fejezet összesen i 3. fejezet összesen 3. fejezet összesen i 1-3. fejezet összesen i 1-3. fejezet összesen 1-3. fejezet összesen i Halmozódás miatti korrekció i Halmozódás miatti korrekció Halmozódás miatti korrekció i 1-3. fejezet összesen i 1-3. fejezet összesen 1-3. fejezet összesen i /37

10 3b. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSAI Összes kiadásból Működési Összesen K9 K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 K8 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kivül) 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata i * i Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas i i Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny i i Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó i i fejezet összesen i fejezet összesen fejezet összesen i Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete i i Kiskunhalasi Bóbita Óvoda i i Kiskunhalasi Napsugár Óvodák i i Tartalékok működési célra Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Beruházások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül) célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül) Tartalékok felhalmozási célra Összesen összesen K9 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése K9 hitel törlesztés ezer Forintban K Kiadások összesen 10/37

11 3b. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSAI Összes kiadásból Működési Összesen K9 K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 K8 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kivül) Kiskunhalas 4. Százszorszép Város Óvodák Önkormányzata i i Városi Bölcsőde i i Martonosi Pál Városi Könyvtár i i Thorma János Múzeum i i fejezet összesen i fejezet összesen fejezet összesen i fejezet összesen i * fejezet összesen fejezet összesen i Halmozódás miatti korrekció i Halmozódás miatti korrekció Halmozódás miatti korrekció i fejezet összesen i * fejezet összesen fejezet összesen i *Kiegészítve az 2/2015. (12.18.) polgármester által saját hatáskörben hozott módosító határozattal Tartalékok működési célra Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Beruházások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül) célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül) Tartalékok felhalmozási célra Összesen összesen K9 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése K9 hitel törlesztés ezer Forintban K Kiadások összesen 11/37

12 sorszám Kiskunhalas Város Önkormányzata évi államháztartáson belülről származó támogatások a Központi költségvetésből származó támogatások i i 4. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban i 1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok átmeneti szállása Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok bértámogatása - pótlólagos összeg Óvodaműködtetési támogatás A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Egyéb önkormányzati támogatások (bérkomp., pép., ágazati pótlék, nyári gyer. étk., köznevelési int. műk. tám.) BM önerő alap DAOP-4.1.3/C-2f Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése pályázat (Ady utcai óvoda) Család és gyermekjóléti központok támogatásai "Mindennapi Vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Rendkívüli önkormányzati támogatás évi központi költségvetési támogatás elszámolása Illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek finanszírozásának támogatása ÖSSZESEN Egyéb, államháztartáson belülről származó támogatások 50 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ÖSSZESEN (49+50)

13 5. számú melléklet az 1/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei évi beruházási és felújítási ai feladatonként, illetve célonként i i adatok eft-ban i 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata - Tűz és füstjelző beszerzése Elektromos hálózat kiépítése gyepmesteri telep Kennel beszerzése gyepmesteri telep Jelző készülék beszerzés diszpécser szolgálat Múzeum bővítés engedélyezési tervdokumentáció Sóstói átemelő Közvilágítás beruházás Karácsonyi díszvilágítás beszerzése Fásítás (zöldterület kezelés) Önkormányzati ingatlan vizesblokk felújítása Boróka Civilház homlokzat felújítás Külterületi utak felújítása Viziközmű vagyon felújítása Fóliaváz (2 db) Gyümölcsfa (30 db) Cserje (610 db) Facsemete (90 db) FS410 fűkasza (3 db) Facsemete nyárfa ( db) Magassági ágvágó (HT101) PET palack préselő és gyűjtő (4 db) Stihl fűrész FS490 (2 db) Döngölő béka Benzin motoros aszfaltvágó Irányváltós dízel lapvibrátor fejes normál eke Nehéz tárcsa GLO IGN105 talajmaró Dupla kabinos billenős kisteherautó (használt) Napelemes rendszer telepítése (kötelezettséggel terhelt maradvány) Egyéb beruházás (Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. részesedés köt. terhelt mar.) Karám építése vízibivalyok számára 152/2015. Kth Gépjármű beszerzési pályázat 90/2015. Kth Kerékpárút tervezési költség (Kiskunhalas - Tompai körforgalom) Intézmény felújítási keret (kötelezettséggel terhelt maradvány) /2014. Kth. alapján Sáfrik Malom felújítási munkálatai (köt. terhelt mar.) Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) /2015. Kth. Kölcsey utcai orvosi rendelő felújítása /2015. Kth. Kertvárosi Általános Iskola fűtési rekonstrukció /2015. Kth. Halasmédia Kft. helyiség kialakítása /2015. Kth. Lomb utcai konyha korszerűsítése Múzeumok szakmai támogatása (számítógép beszerzés) Múzeumok szakmai támogatása (szkenner beszerzés) Múzeumok szakmai támogatása (digitális feldolgozást segítő szoftver beszerzés) Ingatlan beszerzése (82/2015. Kth.) Volt okmányiroda helyiségeinek informatikai hálózat fejlesztése Városközpont felújítás pótmunkák Használt színpad beszerzése Nyomtatvány kitöltő program rendszer beszerzése Vakáció Kft.-ben üzletrész vásárlás (201/2015. Kth.) Út felújítás (Bajza utca) Önkormányzati ingatlan felújítások bérlők által (257/2014. Kth.) Pályázatok európai úniós forrásból beruházások* Pályázatok európai úniós forrásból felújítások* Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. hajléktalan program elem Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. illegális hulladéklerakó program elem 10 fő Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. belvíz elvezetés program elem 15 fő Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. belterületi közutak 33 fő Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. bio- és megújuló energiafelhaszn. 31 fő Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. hosszabb időtartalmú 27 fő Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése kmp. hosszabb időtartamú 37 fős Thorma János Múzeum bővítésének kiviteli tervezése Illegális migrációhoz kapcsolódó térfigyelő kamerarendszer kíépítése Részösszesen: ebből beruházás ebből felújítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Szoftver beszerzés (Ms Office) Elektronikus beléptető rendszer Számítógép beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Részösszesen: ebből beruházás ebből felújítás /37