Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban évi módosított előirányzat

Átírás

1 Sorszám Rovatszám Rovatszám 1. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Megnevezés Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban február 25-i módosítás KIADÁSOK Megnevezés február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H 1 B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről K1 1. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről K3 3. Dologi B2 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú önkormányzati támogatások K5 5. Egyéb működési célú Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Elvonások és befizetések B3 3. Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások áht-n belülre B4 4. Működési bevételek Működési célú támogatások áht-n kívülre B5 5. Felhalmozási bevételek Tartalékok B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök K6 6. Beruházások B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7 7. Felújítások K8 8. Egyéb felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre I. Működési költségvetés ( ) I. Működési költségvetés ( ) II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7) II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN működési célú felhalmozási célú B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 26 B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) működési célú Költségvetési maradvány működési célú felhasználása felhalmozási célú Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Működési célú bevételek Működési célú Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE

2 Sorszám 2a. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának bevételei jogcímenként Kiemelt / Feladat február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 1. A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) I. MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Működési bevételek (B4) Szolgáltatások ellenértéke Ingatlan bérbeadás Lakásbérleti díj Közterülethasználati díj Általános forgalmi adó visszatérítése Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/ ) Kamatbevételek Közhatalmi bevételek (B3) Vagyoni típusú adók Építményadó Kommunális adó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsődei ellátás Gyermekétkeztetés támogatása, bértámogatás Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtár és közművelődés támogatás Múzeum támogatás Egyéb önkormányzati támogatások bérkompenzáció prémium évek program ágazati pótlék "Mindennapi Vizünk" Ivóvízminőség-javító Társulás EU Önerő Alap támogatása "Itthon vagy- Magyarország szeretlek" támogatás e útdíj miatti bevétel kiesés támogatása nyári gyermekétkeztetés Rendkívüli önkormányzati támogatás egyéb 3. melléklet i támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Központi költségvetési szervek működési támogatása Hosszútávú közmunka program Átmeneti közmunka program Start közmunka program Közfoglalkoztatás "Belvíz elvezetés 12 fő" pályázati támogatás Közfoglalkoztatás "Hosszabb időtartamú"13 fő pályázati támogatás Közfoglalkoztatás "Mezőgazdasági földutak"22 fő pályázati támogatás Közfoglalkoztatás "Téli" 56 fő pályázati támogatás Közfoglalkoztatás "Hosszabb időtartamú"3 fő pályázati támogatás Közfoglalkoztatás "Helyi sajátosság"34 fő pályázati támogatás Közfoglalkoztatás "Közúthálózat javítása"46 fő pályázati támogatás Közfoglalkoztatás "Illegális hulladéklerakó"5 fő pályázati támogatás Közfoglalkoztatás "Hosszabb időtartamú"74 fő pályázati támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Orvosi ügyelet OEP támogatás Védőnői szolgálat OEP támogatás "Európa a polgárokért" EU-s támogatás Autómentes Nap támogatás Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása (támogató szolgálat) Fejezeti kezelésű ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása ÁROP pályázat TÁMOP Játszunk együtt Halasért óvodafejl. pályázat Egyéb fejezeti kezelésű ok Mezei őrszolgálat támogatása Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Hivatal üzemeltetési támogatás tagönkormányzat(ok)tól Orvosi ügyelet feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól Többletfinanszírozás miatti befizetés Többlet bevétel elvonás Pénzmaradványt terhelő elvonások miatti befizetés Társulások és költségvetési szerveik HTKT évi állami támogatás rendezése HTKT évi feladat ellátás rendezése Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb civil szervezetek Zöld-híd Egyesület Egyéb működési célú átvett pénzeszközök "Európa a polgárokért" EU-s támogatás Balkans and Europe Together Kiskunhalas-Szabadka projekt /47

3 Sorszám 2a. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának bevételei jogcímenként Kiemelt / Feladat február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 92. II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Központi költségvetési szervek Múzeum pályázat EMMI támogatás adósságkonszolidáció Múzeum pályázat II. EMMI támogatás Fejezeti kezelésű ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása ÁROP pályázat KEOP /A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal Bernáth Lajos Kollégium pályázat KEOP /A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal Bibó István Gimnázium pályázat KEOP-5.5.0/A Épületenergetikai racionalizálás Bibó István Gimnáziumba pályázat DAOP Csipke Városközpont projekt KEOP /A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal Fazekas Gábor Általános Iskola pályázat KEOP /A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal Felsővárosi Általános Iskola pályázat TÁMOP Játszunk együtt Halasért óvodafejl. pályázat Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP ) KEOP /A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energia forrásokkal Kertvárosi Általános Iskola pályázat KEOP /C Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített napelemes rendszerrel pályázat Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/ ) Egyéb fejezeti kezelésű ok Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/ ) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. Finanszírozási bevételek (B8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) /47

4 Sorszám 2b. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Kiemelt / Feladat február 25-i módosítás Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) ebből interpellációs keret Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Egyéb felhalmozási célú (K8) Finanszírozási (K9) Informatikai Dologi (K3) Beruházások (K6) Lakásgazdálkodás Dologi (K3) Vagyongazdálkodás Dologi (K3) Felújítások (K7) Egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok Dologi (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Felújítások (K7) Közművelődési és kulturális feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Város és községszolgáltatás gazdálkodás Dologi (K3) ebből szúnyogírtási keret Egyéb működési célú (K5) Felújítások (K7) Közvilágítás Dologi (K3) Beruházások (K6) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Víztermelés,- kezelés, -ellátás Dologi (K3) Felújítások (K7) Zöldterület kezelés Dologi (K3) Csapadékvíz gyűjtése Dologi (K3) Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Közterület-felügyelet Dologi (K3) Beruházások (K6) Gyepmesteri telep Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Mezei őrszolgálat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Egyéb rendészeti feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) /47

5 Sorszám 2b. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Kiemelt / Feladat február 25-i módosítás 74. Pályázatok ÁROP pályázat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) KEOP /A Bernáth Lajos Kollégium pályázat Dologi (K3) Beruházások (K6) KEOP /A Bibó István Gimnázium pályázat Dologi (K3) Beruházások (K6) KEOP-5.5.0/A Bibó István Gimnázium pályázat Dologi (K3) Beruházások (K6) DAOP Csipke Városközpont projekt Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Felújítások (K7) KEOP /A Fazekas Gábor Általános Iskola pályázat Dologi (K3) Beruházások (K6) KEOP /A Felsővárosi Általános Iskola pályázat Dologi (K3) Beruházások (K6) TÁMOP Játszunk együtt Halasért óvodafejl. pályázat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Jókai utcai szilárdhulladék udvar kármentesítése II. ütem (KEOP ) Dologi (K3) Beruházások (K6) KEOP /A Kertvárosi Általános Iskola pályázat Dologi (K3) Beruházások (K6) KEOP /C földre telepített napelemes rendszerrel pályázat Dologi (K3) Beruházások (K6) Múzeum pályázat EMMI támogatás Felújítások (K7) Múzeum pályázat EMMI II. támogatás Beruházások (K6) I. Világháborús emlékmű felújítás Felújítások (K7) Hosszútávú közmunka program Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Átmeneti közmunka program Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Start közmunka program Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Közfoglalkoztatás "Belvíz elvezetés 12 fő" pályázat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás "Hosszabb időtartamú"13 fő pályázat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás "Mezőgazdasági földutak"22 fő pályázat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás "Téli" 56 fő pályázat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás "Hosszabb időtartamú"3 fő pályázat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás "Helyi sajátosság"34 fő pályázat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás "Közúthálózat javítása"46 fő pályázat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás "Illegális hulladéklerakó"5 fő pályázat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás "Hosszabb időtartamú"74 fő pályázat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi (K3) Beruházások (K6) Kiskunhalas Város Szennyvíztisztító és csatorna beruházása II. ütem (KEOP 1.2.0/f/ ) Dologi (K3) Beruházások (K6) /47

6 Sorszám 2b. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzatának kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok ezer Ft-ban Kiemelt / Feladat február 25-i módosítás 180. Támogatások Államháztartáson belülre Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb működési célú (K5) Egyéb felhalmozási célú (K8) Ivóvízminőség-javító Társulás Egyéb működési célú (K5) Rendőrségi elektromos autók beszerzéséhez hozzájárulás Egyéb felhalmozási célú (K8) Kunfehértói gyermektábor Egyéb működési célú (K5) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egyéb működési célú (K5) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb működési célú (K5) Német Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb működési célú (K5) Államháztartáson kívülre Halasi Városgazda Zrt Egyéb működési célú (K5) Egyéb felhalmozási célú (K8) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft Dologi (K3) Egyéb működési célú (K5) Egyéb működési célú (K5 - tartalék) Egyéb felhalmozási célú (K8) Halasthermál Kft Egyéb működési célú (K5) Foglalkoztatást Ösztönző támogatás Egyéb működési célú (K5) Vakáció Közhasznú Non-profit Kft Egyéb működési célú (K5) Sport Egyesületek Egyéb működési célú (K5) KFC támogatás Egyéb működési célú (K5) Egyéb felhalmozási célú (K8) Zöld-híd Egyesület Egyéb működési célú (K5) Civilek a jövőért Alapítvány Egyéb működési célú (K5) Zarándok Egyesület Egyéb működési célú (K5) Civil Egyesületek Egyéb működési célú (K5) Berki Viola Közalapítvány Egyéb működési célú (K5) Lakossági járda építés Egyéb felhalmozási célú (K8) Néptánc Kulturális Alapítvány Egyéb működési célú (K5) Stúdió 2000 Tánc Sport Egyesület Egyéb működési célú (K5) Városért Alapítvány Egyéb működési célú (K5) Kiskunhalasi Római Katolikus Főblébánia Egyéb felhalmozási célú (K8) Halasi Múzeum Alapítvány Egyéb működési célú (K5) Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Klub Egyéb működési célú (K5) Halasi Csipke Alapítvány Egyéb működési célú (K5) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Százszorszép Óvodák Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma I. Működési költségvetés II. Felhalmozási költségvetés A/ Költségvetési III. Finanszírozási (K9) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása B/ Finanszírozási (K9) Kiadások összesen (A+B) /47

7 3a. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen B8 B3 B1 B4 B1 B6 B8 B5 B2 B7 B8 B7 Közhatalmi bevételek Önkormányzat ok működési támogatásai Működési bevételek Egyéb támogatások államháztartás on belülről Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú hitelfelvétel 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata február 25-i módosítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas február 25-i módosítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny február 25-i módosítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó február 25-i módosítás fejezet összesen fejezet összesen február 25-i módosítás fejezet összesen Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete február 25-i módosítás Kiskunhalasi Bóbita Óvoda február 25-i módosítás Kiskunhalasi Napsugár Óvodák február 25-i módosítás Százszorszép Óvodák február 25-i módosítás Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje február 25-i módosítás Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára február 25-i módosítás Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma február 25-i módosítás fejezet összesen fejezet összesen február 25-i módosítás fejezet összesen fejezet összesen fejezet összesen február 25-i módosítás fejezet összesen Halmozódás miatti korrekció Halmozódás miatti korrekció február 25-i módosítás Halmozódás miatti korrekció fejezet összesen korrigált fejezet összesen korrigált február 25-i módosítás fejezet összesen korrigált Működési bevételek összesen Összes bevételből Központi, irányító szervi támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartás on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Összesen Felhalmozási bevételek összesen B8 Előző év költségvetési maradványána k igénybevétele ezer Forintban B Bevételek összesen 7/47

8 Fejezet Cím Név Intézmények megnevezése KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSAI Összes kiadásból Működési Felhalmozási Összesen K9 K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 K8 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kivül) 3b. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata február 25-i módosítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas február 25-i módosítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny február 25-i módosítás Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó február 25-i módosítás fejezet összesen fejezet összesen február 25-i módosítás fejezet összesen Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete február 25-i módosítás Kiskunhalasi Bóbita Óvoda február 25-i módosítás Kiskunhalasi Napsugár Óvodák február 25-i módosítás Százszorszép Óvodák február 25-i módosítás Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje február 25-i módosítás Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára február 25-i módosítás Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma február 25-i módosítás fejezet összesen fejezet összesen február 25-i módosítás fejezet összesen fejezet összesen fejezet összesen február 25-i módosítás fejezet összesen Halmozódás miatti korrekció Halmozódás miatti korrekció február 25-i módosítás Halmozódás miatti korrekció fejezet összesen korrigált fejezet összesen korrigált február 25-i módosítás fejezet összesen korrigált Tartalékok működési célra Működési összesen Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Beruházások Felújítások Támogatásérték ű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül) Felhalmozási célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül) Tartalékok felhalmozási célra Összesen Felhalmozási összesen K9 Működési hitel törlesztés K9 Felhalmozási hitel törlesztés ezer Forintban K Kiadások összesen 8/47

9 4. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, valamint a közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként Sorszám Intézmény február 25-i módosítás I. Önkormányzati foglalkoztatottak Közfoglalkoztatotti létszám I. Önkormányzat összesen: II. Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Védőnők 19, ,25 Gazdasági ügyintézők Konyhai dolgozók Mosodai dolgozók Sportiroda Szociális segítő Közfoglalkoztatotti létszám Fazekas Gábor Általános Iskola 6,5 0 6,5 Technikai 6,5 0 6,5 Közfoglalkoztatotti létszám Felsővárosi Általános Iskola Technikai Közfoglalkoztatotti létszám Kertvárosi Általános Iskola 9,75 0 9,75 Technikai 9,75 0 9,75 Közfoglalkoztatotti létszám Bernáth Lajos Kollégium 7,5 0 7,5 Technikai 7,5 0 7,5 Közfoglalkoztatotti létszám Bibó István Gimnázium Technikai Közfoglalkoztatotti létszám Speciális iskola Technikai Közfoglalkoztatotti létszám Alapfokú Művészetoktatás (Zeneiskola) Technikai Közfoglalkoztatotti létszám BKM-I Pedagógiai Szakszolgálat Technikai Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma Szakalkalmazott Technikai Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje Pedagógus Technikai Közfoglalkoztatotti létszám Százszorszép Óvodák 31,5 0 31,5 Pedagógus Nevelő-oktató munkát segítők Technikai 1,5 0 1,5 Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 42,5 0 42,5 Pedagógus 24,5 0 24,5 Nevelő-oktató munkát segítők Technikai Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 66,5 0 66,5 Pedagógus Nevelő-oktató munkát segítők Technikai 4,5 0 4,5 Közfoglalkoztatotti létszám Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 13,5 0 13,5 Könyvtáros Technikai 0,5 0 0,5 Közfoglalkoztatotti létszám Önkormányzat és intézményei összesen: 395,0 0,0 395,0 Közfoglalkoztatotti létszám összesen 168,0 0,0 168,0 9/47

10 5. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata állami támogatás adatok Ft-ban sorszám Támogatás megnevezése február 25-i módosítás 1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám után Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok átmeneti szállása Gyermekek átmeneti intézményei Családok átmeneti otthona Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok bértámogatása - pótlólagos összeg Óvodaműködtetési támogatás A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IX. fejezet i állami tám. (bérkomp., pép., ágazati pótlék, e-útdíj, nyári gyer. étk., Mo.szeretlek., IMJT EU önerő., rendkvüli önk. tám.) Adósságkonszolidáció (törlesztéssel érintett ügyletek) számú melléklet i támogatások ÖSSZESEN Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 45 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ÖSSZESEN (41+42)

11 6. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási ai feladatonként, illetve célonként Beruházások, felújítások inézményenként és összevontan február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata 1.1. Részesedések beszerzése (Geotermikus Kft.) Részesedések beszerzése (Hulladék Kft.) Informatikai fejlesztések Önkormányzati ingatlan felújítások bérlők által Orvosi ügyeleti rendelő kialakítása Sáfrik-malom felújításának előkészítése Közvilágítás fejlesztése Járda építés Múzeum pályázat Múzeum pályázat II Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. Helyi adó Űrlap prog., eszközbeszerzés /2014.Kth. Külterületen élők életminőség-javító program (GPS, táblák, utak) /2014.Kth. Külterületen élők életminőség-javító program (utkorona) /2014.Kth. I. Világháborús emlékmű felújítás Közvetlen vagy társult formában fenntartott intézmények felújítási kerete Kis értékű tárgyi eszköz (rendészeti fa., Támop pály., közfogl.-ok) Lomb utcai Óvoda villámvédelem Pavilon beszerzés (219/2014. Kth.) Vízi közmű vagyon értéknövelő felújítás 209/2014. Kth Pályázatok európai úniós forrásból beruházások* Pályázatok európai úniós forrásból felújítások* Részösszesen: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 2.1.Vonalkód nyomtató és olvasó Rufus program Kis értékű tárgyi eszköz (akuk, diktofonok, egyéb elektronikai eszközök) Részösszesen: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 3.1.Számítógép beszerzés Kis értékű tárgyi eszköz Diószegi festmény beszerzése Ajtócsere babó villában Részösszesen: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 4.1.Bernáth Lajos Kollégium tűz és villámvédelem Laptop Notebook Szünetmentes tápegység Notebook Lézernyomtató Mosógép Szeletelőgéphaz tálca és tárcsa Kézi doppler Kis értékű tárgyi eszköz Kertvárosi Általános Iskolavizesblokk felújítás Fazekas M.Általános Iskola vizesblokk felújítás Szeletelőgép (konyhai felszerelés) Kertvárosi Általános Iskola Kétszárnyú ajtó Kertvárosi Általános Iskola Beltéri ajtó Kertvárosi Általános Iskola Tornacsarnok padló Tornacsarnok nyílászáró csere Tornacsarnok tető Felsővárosi Általános Iskola Kis értékű tárgyi eszköz Hűtőgép Monitor Kertvárosi Általános Iskola Tetőcsere Részösszesen: /47

12 6. számú melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási ai feladatonként, illetve célonként Beruházások, felújítások inézményenként és összevontan február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára 5.1. NGM által jóváhagyott érdekeltség növelés céljára (laptop, pendrive, mem. k., szoftv.) Dokumentum foglalás modul Kis értékű tárgyi eszköz (olvasótermi könyvespolc, informatikai eszközök, hűtőszekrény) Online pénztárgép Kis értékű tárgyi eszköz Részösszesen: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 6.1. Kis értékű tárgyi eszköz (szék,játékok, porszívó,vasaló) Részösszesen: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 7.1 Notebook Térburkolat kiegészítés Kis értékű tárgyi eszköz( függöny,játék,ágynemű,könyv) Kis értékű tárgyi eszköz Részösszesen: Százszorszép Óvodák 8.1 Kis értékű tárgyi eszköz (tornapad,porszívó,cd lejátszó, textilek,evőeszközök) Kis értékű tárgyi eszköz Részösszesen: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 9.1 Járda felújítás Kisértékű tárgyi eszköz (porraloltó, szék,asztal,játékok,pohár,tányér,szőnyeg) Kisértékű tárgyi eszköz Részösszesen: ebből: beruházások felújítások MINDÖSSZESEN : *részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza 12/47

13 Sorszám melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: KEOP helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bernáth Lajos Kollégiumban KEOP /A/ A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 5/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: Megnevezés az eredeti a hatályos Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és Előző évek melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 1. EU támogatás ( intenzitás: 85 %) előfinanszírozás utófinanszírozás ebből előleg folyósítás szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (15 %) Saját erő a nem támogatott hoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény i illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése / évben tervezett bevételek,

14 7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 41. Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda Kiküldetések, reklám- és propaganda Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamat Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi Különféle befizetések és egyéb dologi Dologi Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható Nem támogatott KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /47

15 A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: A projekt megvalósulásának tervezett napja: Sorszám melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai Megnevezés az eredeti KEOP helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bibó István Gimnáziumban KEOP /a/ /2013 Kth a hatályos Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és Előző évek melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 1. EU támogatás ( intenzitás: 85 %) előfinanszírozás utófinanszírozás ebből előleg folyósítás szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (15 %) Saját erő a nem támogatott hoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény i illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése / évben tervezett bevételek,

16 7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 41. Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda Kiküldetések, reklám- és propaganda Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamat Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi Különféle befizetések és egyéb dologi Dologi Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható Nem támogatott KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /47

17 melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai A projekt megnevezése: A projekt azonosítószáma: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása a Bibó István Gimnáziumban KEOP-5.5.0/A/12/ A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 9/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: Sorszám Megnevezés az eredeti a hatályos Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és Előző évek melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez február 25-i módosítás adatok ezer Ft-ban 1. EU támogatás ( intenzitás: 85 %) előfinanszírozás utófinanszírozás ebből előleg folyósítás szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (15 %) Saját erő a nem támogatott hoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény i illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése / évben tervezett bevételek,

18 7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 41. Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda Kiküldetések, reklám- és propaganda Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamat Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi Különféle befizetések és egyéb dologi Dologi Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható Nem támogatott KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /47

19 A projekt megnevezése: Csipke városközpont megújítása A projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.2/A-09-2f A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: 13/2013 Kth. A projekt megvalósulásának tervezett napja: Sorszám melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai Megnevezés az eredeti a hatályos Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és Előző évek melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez február 25-i módosítás 1. EU támogatás ( intenzitás:75 %) előfinanszírozás utófinanszírozás ebből előleg folyósítás szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alap támogatás Saját erő felhasználás (25 %) Saját erő a nem támogatott hoz Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Törvény i illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 34. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése /47 adatok ezer Ft-ban évben tervezett bevételek,

20 7. melléklet a 2/2014. (II. 14.) számú önkormányzati rendelethez 41. Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda Kiküldetések, reklám- és propaganda Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamat Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi Különféle befizetések és egyéb dologi Dologi Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása Elszámolható Nem támogatott KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /47