Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Átírás

1 Sorszám Rovatszám Rovatszám 1. számú melléklet az 3/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Megnevezés évi *. módosítás Megnevezés évi *. A B C D E F G H 1 B1 1. Működési célú támogatások áht-n belülről K1 1. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről K3 3. Dologi kiadások B2 2. célú támogatások áht-n belülről K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai célú önkormányzati támogatások K5 5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Elvonások és befizetések B3 3. Közhatalmi Működési célú támogatások áht-n belülre B4 4. Működési Működési célú támogatások áht-n kívülre B Tartalékok B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök K6 6. Beruházások B7 7. célú átvett pénzeszközök K7 7. Felújítások K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások célú támogatások áht-n belülre célú támogatások áht-n kívülre I. Működési költségvetés ( ) I. Működési költségvetés ( ) II. költségvetés (2+5+7) II. költségvetés (6+7+8) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) Működési célú finanszírozási kiadás célú finanszírozási kiadás K9 B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK BEVÉTELEK 23 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN működési célú felhalmozási célú B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 26 B8 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) működési célú Költségvetési maradvány működési célú felhasználása felhalmozási célú Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele) Működési célú hitel felvétel célú hitel felvétel V. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Működési célú Működési célú kiadások célú célú kiadások *Tartalmazza az 1/2016. (03.02.);2/2016.(03.23.);3/2016.(04.06.);4/2016.(06.30.);5/2016.(10.03);6/2016.(11.25.) polgármester által saját hatáskörben hozott módosító határozatokat, továbbá a 12/2016. (V.30.) Zárszámadási rendeletben jóváhagyott évi költségvetési maradványt Önkormányzata összevont évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban KIADÁSOK módosítás adatok Ft-ban KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE

2 Sorszám 2a. számú melléklet az 3/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Önkormányzatának évi bevételei jogcímenként adatok Ft-ban Kiemelt / Feladat évi * i módosítás i 1. A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) I. MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsődei ellátás Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglakoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Gyermekétkeztetés támogatása, bértámogatás Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása Múzeum támogatás Egyéb önkormányzati támogatások évi bérkompenzáció évi kiegészítő ágazati pótlék évi ágazati pótlék Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása évi állami támogatás elszámolása pótigény Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) Központi költségvetési szervek működési támogatása Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása 33 fő Közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energia program 31 fő Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés program 15 fő Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felszámolási program 10 fő Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés program 30 fő Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felszámolási program 10 fő Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása kistérségi start 51 fő Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági startmunka program 28 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 51 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 17 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 143 fő Közfoglalkoztatás Hajléktalan közfoglalkoztatási program 15 fő Közfoglalkoztatás Hajléktalan közfoglalkoztatási program 15 fő Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 16 fő Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági földutak program elem 27 fő Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 23 fő Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú program 60 fő Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú program 44 fő Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú program 42 fő Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú program 2 fő Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú program 6 fő Mezei őrszolgálat támogatása Pirtó Község Önkormányzata Vackor óvoda támogatása Központi kezelésű ok működési támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb fejezeti kezelésű ok működési támogatása Orvosi ügyelet OEP támogatás Védőnői szolgálat OEP támogatás Kerékpárral hét határon át pályázat ROM-ISK Roma lányok korai iskola elhagyásának megelőzése pályázat Fejezeti kezelésű ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása KEOP-1.2.0/2F/ Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Orvosi ügyelet feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól Óvoda feladatellátás támogatása a feladatot átadó önkormányzat(ok)tól /2016. (V.30.) Zárszámadási rendelet alapján túlfinanszírozás miatti visszavonás Százszorszép Óvoda /2016. (V.30.) Zárszámadási rendelet alapján feladatelmaradás miatti visszavonás KIGSZ /2016. (V.30.) Zárszámadási rendelet alapján feladatelmaradás miatti visszavonás Bóbita Óvoda /28

3 Sorszám 2a. számú melléklet az 3/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban Kiemelt / Feladat évi * i módosítás i /2016. (V.30.) Zárszámadási rendelet alapján feladatelmaradás miatti visszavonás Napsugár Óvoda /2016. (V.30.) Zárszámadási rendelet alapján feladatelmaradás miatti visszavonás Százszorszép Óvoda /2016. (V.30.) Zárszámadási rendelet alapján feladatelmaradás miatti visszavonás Városi Bölcsőde /2016. (V.30.) Zárszámadási rendelet alapján feladatelmaradás miatti visszavonás Martonosi Pál Könyvtár Közhatalmi (B3) Vagyoni típusú adók Építményadó Kommunális adó Telekadó Értékesítési és forgalmi adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, bírság Működési (B4) Szolgáltatások ellenértéke Tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamat Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) Lakásbérleti díj Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /2015. Kth. Erasmus+ Power Saving Check projekt /2015. Kth. Erasmus+ Rominko projekt /2015. Kth. Erasmus+ Youth Compass projekt /2015/KOZGYUJT Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Petőfi utca) Járásszékhely Múzeumok támogatása Közművelődési érdekeltség növelő támogatás Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés program 30 fő Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felszámolási program 10 fő Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása kistérségi start 51 fő Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági startmunka program 28 fő Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 143 fő Közfoglalkoztatás Hajléktalan közfoglalkoztatási program 15 fő Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági földutak program elem 27 fő Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 23 fő KEOP-1.2.0/2F/ Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése Csipke városközpont "Mindennapi Vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás kölcsön visszatérítése (B5) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök /2015/KOZGYUJT Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány Kiskunhalasi Bírkozó Clubtól visszatérítendő támogatás B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. (B8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Forgatási célú belföldi állampapír beváltása, értékesítése BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) *Tartalmazza az 1/2016. (03.02.);2/2016.(03.23.);3/2016.(04.06.);4/2016.(09.29.);5/2016(10.03.);6/2016(11.25.) polgármester által saját hatáskörben hozott módosító határozatokat 3/28

4 Sorszám 2b. számú melléklet az 3/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Önkormányzatának évi kiadásai feladatonként és kiemelt onként adatok Ft-ban Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt onként évi * i módosítás Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Önkormányzati tevékenységekhez kapcsolódó PR kiadások Dologi kiadások (K3) Önkormányzati tevékenységekhez kapcsolódó informatikai kiadások Dologi kiadások (K3) Városfejlesztési feladatok Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Vagyonnal való gazdálkodás Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Város és elővárosi közúti személyszállítás Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése (csapadékvíz) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Dologi kiadások (K3) Víztermelés, -kezelés, -ellátás Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Közvilágítás Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Zöldterület kezelés Dologi kiadások (K3) Város és községszolgáltatás gazdálkodás Dologi kiadások (K3) Lakásgazdálkodás Dologi kiadások (K3) Mezei őrszolgálat Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Egyéb rendészeti feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közterület-felügyelet /28

5 Sorszám 2b. számú melléklet az 3/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt onként évi * i módosítás 69. Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Gyepmesteri telep Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (K5) Lakás-fenntartással, lakhatással összefüggő ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Közművelődési és kulturális feladatok Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Egyéb működési célú kiadások (K5) Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Dologi kiadások (K3) Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Egyéb működési célú kiadások (K5) Pályázatok Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása 33 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energia program 31 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés program 15 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felszámolási program 10 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Belvízelvezetés program 30 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Illegális hulladéklerakó felszámolási program 10 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Belterületi közutak karbantartása kistérségi start 51 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) /28

6 Sorszám 2b. számú melléklet az 3/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt onként évi * i módosítás 140. Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági startmunka program 28 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 51 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 17 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 143 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hajléktalan közfoglalkoztatási program 15 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hajléktalan közfoglalkoztatási program 15 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 16 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Mezőgazdasági földutak program elem 27 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program 23 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Beruházások (K6) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 60 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 44 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 42 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 6 fő Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) /2015. Kth. Erasmus+ Power Saving Check projekt Dologi kiadások (K3) /2015. Kth. Erasmus+ Rominko projekt Dologi kiadások (K3) /2015. Kth. Erasmus+ Youth Compass projekt Dologi kiadások (K3) Ady utcai óvoda felújítása pályázat (azonosító: ) Dologi kiadások (K3) Felújítások (K7) /28

7 Sorszám 2b. számú melléklet az 3/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt onként évi * i módosítás 211. Eskü téri tájház felújítása NKA pályázat (3236/201) Felújítások (K7) KEOP-1.2.0/2F/ Kiskunhalas város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése Egyéb működési célú kiadások (K5) ROM-ISK Roma lányok korai iskolelhagyásának megelőzése Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Dologi kiadások (K3) "A nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása" pályázat előkészítése Dologi kiadások (K3) Támogatások Államháztartáson belülre Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb működési célú kiadások (K5) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Egyéb működési célú kiadások (K5) Kunfehértói gyermektábor Egyéb működési célú kiadások (K5) Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Egyéb működési célú kiadások (K5) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások (K5) Német Nemzetiségi Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások (K5) Államháztartáson kívülre Halasi Városgazda Zrt Egyéb működési célú kiadások (K5) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft Egyéb működési célú kiadások (K5) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Halasthermál Kft Egyéb működési célú kiadások (K5) Vakáció Közhasznú Non-profit Kft Egyéb működési célú kiadások (K5) Sportjáért Közalapítvány Egyéb működési célú kiadások (K5) Civil Egyesületek Egyéb működési célú kiadások (K5) Berki Viola Közalapítvány Egyéb működési célú kiadások (K5) Százszorszépföld Egyesület Egyéb működési célú kiadások (K5) Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club Egyéb működési célú kiadások (K5) Stúdió 2000 Kiskunhalas Tánc Sport Egyesület Egyéb működési célú kiadások (K5) Városért Közalapítvány Egyéb működési célú kiadások (K5) Kiskunhalas Rotary Klub Egyéb működési célú kiadások (K5) Kiskunhalasi Önvédelmi és Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (visszatérítendő támogatás) Egyéb működési célú kiadások (K5) Halasi Csipke Közalapítvány Egyéb működési célú kiadások (K5) Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club Egyéb működési célú kiadások (K5) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Magyar Labdarugó Szövetség (kis rekortán műfüves pálya megvalósítása) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Református Egyházközösség (jégpálya építésének támogatása) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Fogadj el Alapítvány Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Kiskunhalasi Birkózó Club Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő kiadások (K8) Kossuth utca társasház Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal /28

8 Sorszám 2b. számú melléklet az 3/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt onként évi * i módosítás 278. Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Százszorszép Óvodák Önkormányzatának Bölcsődéje Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára Önkormányzatának Thorma János Múzeuma Személyi juttatások (K1) összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) összesen Dologi kiadások (K3) összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) összesen Egyéb működési célú kiadások (K5) összesen Beruházások (K6) összesen Felújítások (K7) összesen Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) összesen I. Működési költségvetés II. költségvetés A/ Költségvetési kiadások III. kiadások (K9) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás B/ kiadások (K9) Kiadások összesen (A+B) *Tartalmazza az 1/2016. (03.02.);2/2016.(03.23.);3/2016.(04.06.);4/2016.(09.29.);5/2016(10.03.);6/2016(11.25.) polgármester által saját hatáskörben hozott módosító határozatokat 8/28

9 3a. számú melléklet az 3/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI Fejezet Cím Név Működési Összesen B8 B8 B1 B1 B3 B4 B6 B8 B2 B5 B7 B7 B8 Összesen B8 B Intézmények megnevezése Előző év Előző év Egyéb célú költségvetési Önkormányzatok célú költségvetési célú célú bevétel támogatások Közhatalmi Működési Működési célú átvett Működési Központi, irányító támogatások maradványának Bevételek működési bevétel (Működési maradványának átvett kölcsönök ( államháztartáson pénzeszközök összesen szervi támogatás államháztartáson igénybevétele összesen támogatásai célú hitelfelvétel) igénybevétele pénzeszközök visszatérülése célú összesen belülről belülről (felhalmozási (működési célú) hitelfelvétel) célú) 1. Önkormányzata a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó fejezet összesen i fejezet összesen fejezet összesen Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Százszorszép Óvodák Önkormányzatának Bölcsődéje Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára Önkormányzatának Thorma János Múzeuma fejezet összesen fejezet összesen fejezet összesen fejezet összesen fejezet összesen i módosítás fejezet összesen Halmozódás miatti korrekció Halmozódás miatti korrekció Halmozódás miatti korrekció 1-3. fejezet összesen fejezet összesen i módosítás 1-3. fejezet összesen *Tartalmazza az 1/2016. (03.02.);2/2016.(03.23.);3/2016.(04.06.);4/2016.(06.30.);5/2016.(10.03);6/2016(11.25) polgármester által saját hatáskörben hozott módosító határozatokat, továbbá a 12/2016. (V.30.) Zárszámadási rendeletben jóváhagyott évi költségvetési maradványt Összes bevételből Forintban 9/28

10 3a. számú melléklet az 3/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez Fejezet Cím Név KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSAI Összes kiadásból Működési kiadások kiadások Összesen K9 K1 K2 K3 K4 K5 K5 K5 K6 K7 K8 K8 Összesen K9 K9 Forintban K Intézmények megnevezése 1. Önkormányzata a.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Kiskunhalas b.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Harkakötöny c.) Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - Pirtó fejezet összesen i fejezet összesen fejezet összesen Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Kiskunhalasi Bóbita Óvoda Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Százszorszép Óvodák Önkormányzatának Bölcsődéje Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára Önkormányzatának Thorma János Múzeuma fejezet összesen fejezet összesen fejezet összesen fejezet összesen fejezet összesen i módosítás fejezet összesen Halmozódás miatti korrekció Halmozódás miatti korrekció Halmozódás miatti korrekció fejezet összesen fejezet összesen i módosítás fejezet összesen *Tartalmazza az 1/2016. (03.02.);2/2016.(03.23.);3/2016.(04.06.);4/2016.(06.30.);5/2016.(11.25);6/2016(11.25.) polgármester által saját hatáskörben hozott módosító határozatokat, továbbá a 12/2016. (V.30.) Zárszámadási rendeletben jóváhagyott évi költségvetési maradványt Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n belül) Működési célú támogatás értékű kiadás (ÁHT-n kivül) Tartalékok Működési kiadások összesen Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Beruházások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül) célú pénzeeszköz átadás (ÁHT-n kívül) kiadások összesen ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadások ( hitel törlesztés, Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás) Kiadások összesen 10/28

11 Sorszám Költségvetési szerv megnevezése 1. Bernáth Lajos Kollégium 2. Bibó István Gimnázium 3. Fazekas Mihály Általános Iskola 4. Felsővárosi Általános Iskola 5. Kertvárosi Általános Iskola 6. Kkhi.Ált.Isk.és Előkész.Szakisk.Ált.Isk. 7. Kkhi.Alapfokú Műv.Okt.Int. 8. Védőnői szolgálat 9. Konyha,mosoda Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Többletbevétel átcsoportosítás felújításlomb konyha ablak csere Előirányzat rovatrendszerinti megnevezése Önkormány-zatok működési támogatásai (B11) Működési célú támogatások áht-on belülről (B12-B16) célú támogatások áhton belülről (B21- B25) Közhatalmi (B31- B36) Mködési (B401-B410) Bevételek (B51- B55) Működési célú átvett pénzeszközök (B61-B63) célú átvett pénzeszközö k (B71-73) (B81-B83) Bevételek összesen (B11-B83) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2) (K1) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Kiadások Egyéb működési célú kiadások (K5) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) kiadások (K9) Kiadások összesen (K1- K9)