BEVÉTELEK. Bevételek I/a. Ezer forintban. Megnevezés

Átírás

1 BEVÉTELEK Megnevezés évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi előirányzat módosított ei. ÓVODA B Intézményi ellátás díja B Alkalmazottak térítése B Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA B Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA B Egyéb kapott kamatok 1 1 B Egyéb működési bevételek 1 1 Működési bevételek B Intézményfinanszírozás B Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Bevételek I/a Humánszolg.Központ B Szolgáltatások ellenértéke B Intézményi ellátás díja B Ellátási díj B Kiszámlázott termés szolg. ÁFA B Egyéb kapott kamatok 1 1 B Egyéb működési bevételek Működési bevételek B Intézményfinanszírozás B Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Bevételek összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL B Alaptevékenység bevételei B Készletértékesítés ellenértéke B Alaptevékenység bevételei B Étkezésből származó bevétel B Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA B Egyéb működési bevételek 1 1 B Egyéb kapott kamatok 1 1 B Egyéb tárgyi eszköz értékesítés B Átvett pénzeszköz (Közcélú fogl., népszavazás) Működési bevételek B Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Bevételek összesen MÁRAI KÖZMŰV. INTÉZMÉNY B Alaptevékenység körében végzett szolg B Bérleti és lízingdíj B Kiszámlázott termés szolg. ÁFA B Egyéb kapott kamatok 1 Működési bevételek B Intézményfinanszírozás B Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Bevételek összesen ÖNKORMÁNYZAT B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Bérleti díj bevételek B Kiszámlázott áfa B Kamatbevételek B Önkormányzati működési bevételek B Egyéb működési bevételek B Általános forgalmi adó bevétel Működési bevételek összesen: B Építményadó B Iparüzési adó B Telek adó B Pótlék, birság B Talajterhelési díj Helyi adók összesen: B Gépjárműadó 40%a Átengedett központi adók összesen: B Közhatalmi bevételek Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: B Földterület értékesítése B Egyéb átvett bevételek ( csatorna) B Felhalmozási célú pénzeszköz átvét (településrend.szerz.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Normatív hozzájárulások összesen B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Köznevelési feladatok támogatása B Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B Bérkompenzáció B Kulturális feladatok támogatása Önkormányzatok költségvetési támogatása: B Egészségügy mük. átvett pénzeszközök B Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről B Pénzmaradvány Finanszírozási bevétel összesen Bevételek összesen: Költségvetési bevételek mindösszesen: Finanszírozási bevételek mindösszesen: Bevételek mindösszesen: Bevételek mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül:

2 Bevétek rovatrend szerinti összesítése évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi Tündérkert Óvoda előirányzat módosított ei. I/a/2 B40500 (Ellátási díjak bevételei) B40200 (Szolgáltatások bevételei) B40600 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) B (Egyéb kapott kamatok) 1 1 B41100 (Egyéb működési bevételek) 1 1 Költségvetési bevételek B81600 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Összesen: Humánszolgáltató Központ B40200 (Szolgáltatások ellenértéke) B40500 (Ellátási díjak bevételei) B40600 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) B (Egyéb kapott kamatok) 1 1 B41100 (Egyéb működési bevételek) Költségvetési bevételek B81600 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Összesen: Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár B40200 (Szolgáltatások bevételei) B40402 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel) B40600 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel) B (Egyéb kapott kamatok) 1 1 Költségvetési bevételek B81600 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Összesen: Polgármesteri Hivatal B3600 (Közhatalmi bevételek) B3603 (Igazgatási szolgáltatások bevételei) B40100 (Készletértékesítés ellenértéke) B40200 (Szolgáltatások bevételei) B40500 (Ellátási díjak bevételei) B40600 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek) B5300 (Egyéb tárgyi eszköz értékesítés) B6300 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) B1600 (Közfog. Bér és járuléktám.) B (Egyéb kapott kamatok) 1 1 B41100 (Egyéb működési bevételek) 1 1 B6300 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) Költségvetési bevételek B (Pénzmaradvány) B81600 (Irányító szervi támogatás) Finanszírozási bevételek Összesen: Önkormányzat B40200 (Szolgáltatások ellenértéke) B40300 (Közvetített szolgáltatások ellenértéke) B40402 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.) B40600 (Kiszámlázott áfa) B40800 (Kamatbevételek) B41000 (Egyéb működési bevételek) B41100 (Egyéb működési bevételek) B35101 (Általános forgalmi adó bevétel) B3401 (Építményadó) B35107 (Állandó jelleggel végzett iparűzési adó) B3404 (Telekadó) B3613 (Pénzbüntetés, késedelmi és önellenőrzési pótlék) B35509 (Talajterhelési díj bevételei) B35401 (Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része) B3600 (Közhatalmi bevételek) B5200 (Ingatalanok értékesítésének bevételei) B6304 (Műk.célú pénzeszk.átvétel háztartásoktól) B11100 (Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása) B11200 (Települési önkorm.egyes köznevelési feladatinak támogatása) B11300 (Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatinak támog B11500 (Bérkompenzáció) B11400 (Kulturális feladatok támogatása) B1600 (Műk.célú támogatások bevételei ÁHon belülről) B7500 (Felhalmozási célú pénzeszköz átvét) Költségvetési bevételek B (Pénzmaradvány) Finanszírozási bevételek Összesen: Költségvetési bevételek mindösszesen: Finanszírozási bevételek mindösszesen: Bevételek mindösszesen: Bevételek mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül:

3 I/a/3 Bevétek kormányzati szerinti összesítése évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi Tündérkert Óvoda előirányzat módosított ei (Óvodai intézményi étkeztetés) (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú (Támogatási célú finanszírozási műveletek) Összesen: Humánszolgáltató Központ (Gyermekek napközbeni ellátása) (Szociális étkezés) (Házi segítségnyújtás) (Támogatási célú finanszírozási műveletek) Gyermekétkeztetés Összesen: Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Önkormányzat (Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejleszté Pénzmaradvány (Támogatási célú finanszírozási műveletek) Összesen: (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és á (Iskolai intézményi étkeztetés) (Téli közfolgalkoztatás) (Támogatási célú finanszírozási bevételek) (Népszavazás) Összesen: (Város és községgazdálkodási szolgátatások) (Önkormányzatok funkcióra nem osztható bevételei ÁHn kív (Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel) Összesen: Költségvetési bevételek mindösszesen: Finanszírozási bevételek mindösszesen: Bevételek mindösszesen: Bevételek mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül:

4 I/b Kiadások Megnevezés KIADÁSOK évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi előirányzat módosított ei. Óvoda Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeni juttatása: Beruházások: Összesen: Humánszolg.Központ Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Beruházások: Összesen: Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Pénzeszköz átadás Intézményi beruházás Összesen: Márai Közműv.Intézmény és Városi K. Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Beruházások Összesen: Önkormányzat: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Intézményfinanszírozás: Összesen: Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen Kiadások mindösszesen intézményfin.nélkül

5 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi Tündérkert Óvoda előirányzat módosított ei. K (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat) K (Jubileumi jutalom) K (Béren kívüli juttatások) K (Közlekedési költségtérítés) K (Egyéb költségtérítés) K (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) K12200 (Nem saját fogl. fiz. juttatás) K12300 (Megbízási díjak) K201 (Szociális hozzájárulási adó) K204 (Egészségügyi hozzájárulás) K205 (Táppénz hozzájárulás) K207 (Munkáltatót terhelő szja) K206 (Munkaadót terhelő járulék jellegű köt.) K209 (Rehabilitációs hozzájárulás) K31100 (Szakmai anyagok beszerzése) K31200 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) K32200 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) K33100 (Közüzemi díjak) K33200 (Vásárolt élelmezés) K33400 (Karbantartás) K33600 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K33700 (Egyéb szolgáltatások) K35100 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa) K35200 (Fizetendő általános forgalmi adó) K35500 (Egyéb dologi kiadások) K4823 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) K6300 (Informatikai eszközök beszerzése) K6400 (Tárgyi eszköz beszerzés) K6700 (Beruházások áfája) Összesen: Humánszolg.Központ K (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K (Normatív jutalmak) K (Céljuttatás, projektprémium) K (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj) K (Jubileumi jutalom) K (Béren kívüli juttatások) K (Közlekedési költségtérítés) K (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) K12200 (Nem saját fogl.fiz. Juttatás) K12300 (Megbízási díj) K201 (Szociális hozzájárulási adó) K204 (Egészségügyi hozzájárulás) K207 (Munkáltatót terhelő szja) K206 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok) K209 (Rehabilitációs hozzájárulás) K31100 (Szakmai anyag beszerzés) K31200 (Üzemeltetés anyagok beszerzése) K31300 (Árubeszerzés) K32100 (Informatikai szolg. igénybevétele) K32200 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) K33100 (Közüzemi díjak) K33200 (Vásárolt élelmezés) K33300 (Bérleti és lízingdíjak) 5 5 K33400 (Karbantartás) K33600 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K33700 (Egyéb szolgáltatások) K34100 (Belföldi kiküldetés) K35100 (Működési célú előzetesen felszámított áfa) K35200 (Általános forgalmi adó) K35500 (Egyéb dologi kiadások) K6300 (Informatikai eszközök beszerzése) K6400 (Tárgyi eszköz beszerzés) K6700 (Beruházás áfa) Összesen: Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár Kiadások rovatrend szerinti összesítése K11011 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K (Normatív jutalmak) K (Céljuttatás, projektprémium)

6 K11071 (Béren kívüli juttatások) K (Közlekedési költségtérítés) K (Fogl. egyéb személyi juttatás) K12200 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás) K12300 (Külső személyi juttatás) K201 (Szociális hozzájárulási adó) K206 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék) K31100 (Szakmai anyagok beszerzése) K31200 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) K32100 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele) K32200 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás) K33100 (Közüzemi díjak) K33300 (Bérleti és lízing díjak) K33400 (Karbantartás) K33600 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ) K33700 (Egyéb szolgáltatások) K34100 (Kiküldetés kiadásai) K35100 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa) K35200 (Fizetendő általános forgalmi adó) K35500 (Egyéb dologi kiadások) K6400 (Tárgyi eszközök beszerzése) K6700 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA) Összesen: Polgármesteri Hivatal K (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K (Normatív jutalmak) K (Céljuttatás, projektprémium) K (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra) K1106 (Jubileumi jutalom) K (Béren kívüli juttatások) K (Közlekedési költségtérítés) K (Egyéb költségtérítés) K (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai) K12200 (Nem saját fogl. fiz.juttatások) K12300 (Egyéb külső személyi juttatás) K201 (Szociális hozzájárulási adó) K204 (Egészségügyi hozzájárulás) K205 (Táppénz hozzájárulás) K207 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó) K206 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék jellegű köt. ) K209 (Rehabilitációs hozzájárulás) K31100 (Szakmai anyagok beszerzése) K31200 (Üzemeltetési kiadások) K31300 (Árubeszerzés) K32100 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele) K32200 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele) K33100 (Közüzemi díjak) K33300 (Bérleti és lízing díjak) K33400 (Karbantartási, kisjavítási szolg.) 800 K33600 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K33700 (Egyéb szolgáltatások) K34100 (Kiküldetés kiadásai) K34200 (Reklám és propaganda kiadások) K37700(Egyéb szolgáltatások) K35100 (Fizetendő Általános Forgalmi Adó) K35500 (Egyéb dologi kiadás) K4702 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai) K6100 (Immat.javak beszerzése) K6300 (Informatikai eszközök beszerzése) K6400 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés) K6700 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA) Összesen: Önkormányzat K12100 (Választott tisztségviselők juttatásai) K12200 (Nem saját fogl. fizetett juttatás) K12300 (Megbízási díj) K201 (Munkaadót terhelől szocilis hozzájárulási adó) K204 (Egészségügyi hozzájárulás) K207 (Munkáltatót terhelő szja) K31100 (Szakmai anyagok beszerzése) K31200 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) K32100 (Informatikai szolg.igénybevétele) K32200 (Kommunikációs szolgáltatások) K33100 (Közüzemi díjak) K33300 (Bérleti és lízing díjak) K33400 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások) K33500 (Közvetített szolgáltatás)

7 K33600 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K33700 (Egyéb szolgáltatások) K33701 (Biztosítási díjak) K34100 (Kiküldetések kiadásai) K34200 (Reklám és propaganda kiadások) K35100 (Fizetendő általános forgalmi adó) K35300 (Kamatkiadások) K35400 (Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai) K35500 (Egyéb dologi kiadások) K4208 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.) K4818 (Egyéb helyi megállapítású támogatás) K4823 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) K (Előző évi elszámolásból származó kiadások) K50600 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belülre) K51200 (Egyéb műk.célú támogatások ÁHn kívülre) K51203 (Műk.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek) K51300 (Tartalékok) K6200 (Ingatlanok beszerzése, létesítése) K6400 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése) K6700 ( Beruházások előzetes Áfa) K7100 (Ingatlanok felújítása) K7400 (Felújítások előzetsen felszámított áfa) Költségvetési kiadások összesen: K91400 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése) K91500 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása) Finanszírozási kiadások összesen: Összesen: Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen Kiadások mindösszesen intézményfin.nélkül

8 I/b/1 Kiadások kormányzati funkció szerinti összesítése Tündérkert Óvoda évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi előirányzat módosított ei (óvodai intézményi étkezés) (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai) (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátosok) (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai) (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai) Összesen: Humánszolg.Központ (Gyermekek b bölcsődei ellátása (Család és gyermekjóléti szolgálat) (Házi segítségnyújtás) (Családsegítés) (Szociális étkezés) Idősek nappali ellátása Bölcsődei gyermekétkeztetés Védőnői szolgálat Konyha étkezés Összesen: Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár (Könyvtári szolgáltatások) (Könyvtári állomány gyarapítása) (Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) Összesen: Polgármesteri Hivatal Önkormányzat (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános (Iskolai intézményi étkeztetés) (Munkahelyi étkeztetés) (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) (Közfolgalkoztatás) (Népszavazás) Összesen: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Közvilágítás Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása Város és községgazdálkodási feladatok Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások Civil szervezetek működésének támogatása Önkormányzati rendezvények Nemzetközi kultúrális együttműködés Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen: Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen Kiadások mindösszesen intézményfin.nélkül

9 Polg.hiv.kiadásai I/b/2 Polgármesteri Hivatal Kiadásai Polgármesteri Hivatal kiadásai szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi előirányzat módosított ei. Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Munkahelyi vendéglátás: Dologi kiadások Összesen: Hatósági igazgatási tevékenység Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházás Összesen: Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Népszvazás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Polgármesteri Hivatal összesen:

10 Óvoda kiadásai I/b/2 Tündérkert Óvoda Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként Tündérkert Óvoda Kiadásai Szakfeladat megnevezése évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi előirányzat módosított ei. Óvodai étkeztetés Dologi kiadások Összesen: Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadások Összesen: Óvodai nevelés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen: Egyéb pénzbeni ellátás Ellátottak pénzbeni juttatása Összesen: Óvoda összesen:

11 I/b/3 Márai Sándor Közműv.Int. és Városi Könyvtár Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként Szakfeladat megnevezése évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi előirányzat módosított ei. Közművelődési könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Közművelődés: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozás Összesen: Művelődési Int. összesen:

12 Önkormányzat Kiadásai szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként Önkorm. kiadásai I/b/ évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi előirányzat módosított ei. Város,Községgazdálkodás szolg. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások Felúíjítás és beruházás Összesen: Társadalmi és Civilszerv.progr. Támog.össz. Támogatások Dologi kiadások Ünnepek Összesen: Közvilágítás Dologi kiadások Összesen: Egészségügyi ellátás egyéb Pénzeszköz átadás Összesen: Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni ellátás Összesen Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Intézményfinanszírozás: Összesen:

13 Humánszolgáltató Központ I/b/5 Humánszolgáltató Központ Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként Szakfeladat megnevezése évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi előirányzat módosított ei. Védőnői szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások Összesen: Házi szociális gondozás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: Család és gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás Munkadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházások Összesen : Bölcsődei gondozás Személyi juttatás Munkadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás: Összesen: Idősek nappali foglalkoztatása Személyi juttatás Munkadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházások Összesen: Bölcsődei gyermekétkeztetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházás Összesen: Humánszolg.Központ összesen:

14 Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása Megnevezés Bevétel 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás Megnevezés Kiadás évi módosított ei. módosított ei. Intézményi működési bevétel Személyi jellegű kiadások Helyi adók Munkaadókat terh. Járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások Állami támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pe. átvét Egyéb működési célú kiadások Tartalék Költségvetési bevételek össz.: Költségvetési kiadások összesen: Mérleg I/c Költségvetési maradvány ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási bevétel Finanszírozási kiadás Bevétel összesen: Kiadás összesen Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyávi hiány: Tárgyévi többlet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása Megnevezés Bevétel 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi Megnevezés Kiadás módosított ei. módosított ei. Földterület értékesítése Petőfi park felújítása Felhalmozási célú átvett pe Petőfi park vízelvezető árok PH külső szigetelés PH tetőcsere, bejárati ajtó+párkány Iskola belső udvarának felújítása Iskola tornatermi szárny hőszigetelése Iskola bejárati ajtó, ablakpárkány Iskola tanári kialakítása Diófa sor burkolat felújítás Nyugdíjas foglalkoztató ház felújítása Piac területén SZINFI épület felújítása Polg. Hiv. parkettázás Konyha vizes blokk felújítása Márai elétőr újrakövezése, vakolat, térkő Földterület vásárlás Konyhai eszközök beszerzése Elektromos autó töltőállomás PH parkoló, irattár kialakítás Térfigyelő kamerák telepítése II. Rákóczi Ferenc útóvoda út járda építés Ilona utca szilárd burkolat Mária utca aszfaltozása Semmelweis utca szilárd burkolat Hold utca térburkolat építés Iskola bővítés ép.eng.terve Petőfi szobor Rendelő vásárlás Sport centrum futópálya kialakítása Traktor vásárlás Egészségház ablak csere Egészségház kazán csere Tündérkert Óvoda fűtéskor.,kazán csere Tündérkert Óvoda előtető készítése Tündérkert Óvoda parkosítás Számítógépek vásárlása Softverek vásárlása Egyéb gép, berendezés (intézményi) Felhalmozás összesen: Felhalmozás összesen: Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyávi hiány: Tárgyévi többlet: Összes költségvetési bevétel és kiadás Bevétel mindösszesen: Kiadás mindösszesen:

15 Felhalm. 1/d Beruházások bemutatása Rovatrend Kormányzati funkció Megnevezés évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi előirányzat módosított ei. K Petőfi park felújítása K Petőfi park vízelvezető árok K Polgármesteri Hivatal külső szigetelése K Polgármesteri Hivatal tetőcsere, bejárati ajtó+párkány K Polgármesteri Hivatal parkoló, irattár kialakítás K Iskola belső udvarának felújítása K Iskola tornatermi szárny hőszigetelése K Iskola bejárati ajtó, ablakpárkány K Iskola tanári kialakítás K Diófasor utca burkolatfelújítása K Nyugdíjas foglalkoztató ház felújítása K II. Rákóczi Ferenc út Óvoda utca járdaépítés K Ilona utca szilárd burkolat K Mária utca aszfaltozása K Semmelweis utca szilárd burkolat K Polgármesteri Hivatalban parkettázás K Egészségház ablakcsere K Konyha vizesblokk felújítás K Márai előtér újrakövetése K Felújítások ÁFÁja Felújítások összesen: K Szoftverek vásárlása K Földterület vásárlás K Hold utca térburkolat építés K Iskola bővítés ép.eng.terve K II. Rákóczi Ferenc út Óvoda utca járdaépítés K Ilona utca szilárd burkolat K Semmelweis utca szilárd burkolat K Rendelő vásárlás K Sportcentrum futópálya kialakítása K Tündérkert Óvoda fűtéskorszerűsítés, kazáncsere K Tündérkert Óvoda parkosítás 787 K Számítógépek vásárlása K Konyhai eszközök beszerzése K Elektromos autó töltőállomás K Térfigyelő kamerák telepítése K Petőfi szobor K Gépvásárlás (traktor) K Egészségház kazáncsere K Tündérkert Óvoda előtető készítése K Egyéb gép, berendezés vásárlás (intézmények) K Felhalmozási kiadások ÁFÁja Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozás összesen K K K K K K K Össz.:

16 Köt.és Önk.váll. feladatok I/h Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bontása Kötelező feladatok (bevételek) 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi évi Megnevezés Intézmény megnevezése előirányzat módosított ei. Működési bevétel Tündérkert Óvoda Működési bevétel Márai Működési bevétel Polgármesteri Hivatal Működési bevétel Humánszolgáltató Központ Működési bevétel Önkormányzat Helyi adók Önkormányzat Átengedett központi adók Önkormányzat Felhalmozási és tőkejell.bev. Önkormányzat Normatív hozzájárulások Önkormányzat Műk.célú pe.átvétel Önkormányzat Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Kötelező feladatok (kiadások) Megnevezés Intézmény megnevezése Személyi juttatások Tündérkert Óvoda Járulékok Tündérkert Óvoda Dologi kiadások Tündérkert Óvoda Ellátottak pénzbeni jutt. Tündérkert Óvoda Beruházások Tündérkert Óvoda Személyi juttatások Márai Járulékok Márai Dologi kiadások Márai Beruházások Márai Személyi juttatások Polgármesteri Hivatal Járulékok Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Beruházások Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Humánszolgáltató Központ Járulékok Humánszolgáltató Központ Dologi kiadások Humánszolgáltató Központ Beruházások Humánszolgáltató Központ Személyi juttatások Önkormányzat Járulékok Önkormányzat Dologi kiadások Önkormányzat Normatív étk.tám. Önkormányzat Iskola eü. Önkormányzat Magánovi támogatás Önkormányzat Tököl társulás Önkormányzat Beruházások Önkormányzat Tartalékok Önkormányzat Összesen: Önként vállalt feladatok (kiadások) 0 Megnevezés Intézmény megnevezése 0 Önkormányzat saját hatáskörében adott segélyek, támogatások Önkormányzat Ügyeleti ellátás Önkormányzat Civil szerveztek támogatása Önkormányzat Polgármesteri keret Önkormányzat Ünnepek, Mesenapok, Idősek világnapja Önkormányzat Nemzetközi keret Önkormányzat Halásztelki Hírmondó Önkormányzat Összesen: Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:

17 Tartalék, Céltartalék Tartalék 1/e Rovatrend Kormányzati funkció JOGCÍM év 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás évi előirányzat módosított ei. K Általános tartalék Céltartalék pályázat önrész K Normatíva lemondás/elvonás KMBs autó vásárlás K Bölcsőde beindítása Tartalék összesen: