Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt előirányzatonként

Átírás

1 1. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt onként Kiemelt M e g n e v e z é s évi I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek ,7 2. Közhatalmi bevételek Közterület-Felügyelet bírság bevétele ,6 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Notebook értékesítés 106 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 96 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatatás támogatása Diákmunka bértámogatása Táncházi programokra IV: Parkfesztivál megrendezésére I. Felvidéki Magyar Kórustalákozó megrendezésére Amatőr színjátszó fesztiválra Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszköz Összesen: ,6 az egészségügyi alapellátás finanszírozására ,1 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." TIOP / "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" TÁMOP / "Kicsinyke hősök új utakon" pályázatra Összesen: ,0 * Egyéb fejezeti kezelésű ból "Utazás Zeneországba" pályázatra ,0 - Ózd Kistérség Több Társulástól TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektre ,1 TÁMOP /A "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektre ,6 Támogatásértékű működési bevételek összesen: ,3

2 2 Kiemelt M e g n e v e z é s évi a.) Felhalmozási - Központi költségvetési szervtől START munkaprogram keretében megvalósuló felújítási, beruházási feladatokra Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TIOP / "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt TÁMOP / "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázatra * Egyéb fejezeti kezelésű ból "Utazás Zeneországban" pályázatra Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: ,0 Támogatásértékű bevételek mindösszesen: ,6 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési - Egyháztól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért Háztartásoktól Könyvtári pártlói jegyek Vállakozásoktól ÓZDINVEST Kft-től Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda óvodapedagógus továbbképzési költségeire CORIOLIS Kft-től rejtvényfejtő bajnokság megrendezésére 10 II. Ózdi Triatlon megrendezésének támogatására helyi vállalkozásoktól 300 Átvett pénzeszközök államháztartáso kívülről összesen: ,5 Költségvetési bevételek összesen: ,8 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele a.) működési b.) felhalmozási Összesen: ,0 I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,4 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek ,8 2. Közhatalmi bevételek a.) Helyi adók - Építményadó Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója -447 Helyi adóbevételek összesen: ,2

3 3 Kiemelt M e g n e v e z é s évi b.) Átengedett központi adó - Gépjárműadó Átengedett központi adó összesen: ,4 c.) Bírságok, pótlékok - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekcsey út szám alatti ingatlan bérleti díja ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáztöltő állomás) POLYTECHNIK Hungária Fémipari Kft-től 0 Dózsa György úti 9105/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díja Dózsa György úti 9105/4 hrsz-ú ingatlan bérleti díja Bírságok, pótlékok összesen: ,0 d.) Igazgatási szolgáltatási díjak ,0 Közhatalmi bevételek összesen: ,3 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege (Az előzőekben felsorolt támogatások együttes összegét csökkenti a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-a) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása b.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Összesen: ,7 - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása c.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Összesen: ,1 - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a bölcsödében Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatás intézmény-üzemeltetési támogatás 0 0

4 4 Kiemelt M e g n e v e z é s évi - A Több Kistérségi Társulások július 1-jei rendszerből történő kivezetése miatti korrekció d.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Összesen: ,7 - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz e.) Központosított ok Működési Összesen: ,0 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Martinsalakos ingatlanok szakértői felülvizsgálatára "Itthon vagy -Magyarország, szeretlek" pályázat támogatása 750 Összesen: ,8 Felhalmozási - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Közművelődési Könyvtári Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulasdonosainak kártalanítása EU Önerő Alap támogatás ÉMOP "Szociális jellegű városrehabilitációra" Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Összesen: ,0 Központosított ok összesen: ,3 f.) Szerkezetátalakítási tartalékból - Helyi közösségi közlekedés támogatása Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére Összesen: ,0 g.) Egyéb központi támogatás Működési - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) Felhalmozási - Adósságkonszolidáció címen kapott támogatás Összesen: ,6 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: ,8 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Tesco Globál Zrt-nek értékesített ingatlanok vételárából letéti számlán kezelt összeg felszabadítása Üzemeltetésbe adott nem lakás ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés

5 5 Kiemelt M e g n e v e z é s évi - Üzemeltetésbe adott lakás ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Termőföld értékesítés b.) Pénzügyi befektetések bevételei Összesen: ,5 - Felhalmozási kamatbevételek Tesco letéti számla kamata Egyéb kamatbevételek Osztalék és hozambevétel ÉMÁSZ részvények után Összesen: ,9 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: ,8 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a) Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Ózd Volny József u.1.sz.alatti ingatlan értékesítése Ózd Akna út 9/2, 9/3. sz. alatti ingatlan értékesítése 140 b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakás ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja c.) Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel Összesen: ,9 - BORSODVÍZ Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj II. részlete víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetett díj I. részlete Egyösszegű használati díj Mennyiségarányos használati díj db szippantó gépjármű használati díja ÉRV Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj db szippantó gépjármű használati díja Összesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: ,5 6. Támogatásértékű bevételek a.) Működési - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához ,0 0 - Központi költségvetési szervtől Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatásának költségeire (Sajóvárkonyi Általános Iskolába) Közfoglalkoztatás támogatása Összesen: ,8 - Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

6 6 Kiemelt M e g n e v e z é s évi TÁMOP / "Óvodáink fejlesztése Ózdon " TÁMOP /1-2012/0009 "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" Egységes területalapú támogatás Egyéb fejezeti kezelésű ból Gyermektartásdíjak megelőlegezése Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Társulástól Összesen: ,6 Ózd Kistérség Több Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatására évi biztosítási díjak Összesen: ,6 Sajó-menti Szakképzés-Szervezési Társulástól megszűnés miatt a 2013.január.31-ei bankszámlaegyenleg beutalása ,9 Támogatásértékű működési bevétel összesen: ,4 b.) Felhalmozási - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP Szociális jellegű városrehabilitáció ÉMOP Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése Ivóvízellátási infrastuktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önerő Alap támogatás Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzésére a Sajóvárkonyi Általános Iskolába Fejezeti kezelésű ból Összesen: ,5 * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP /F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás ÉMOP /A Tétény úti Óvoda bővítése ÉMOP 3.1.1Szociális városrehabilitáció ÉMOP /A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhely bővítése és hiányzó kapacitások pótlása ÉMOP /D Béketelep és újvárostér térségének megújítása ÉMOP /B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása Összesen: ,2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: ,0 Támogatásértékű bevételek mindösszesen: ,4 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési

7 7 Kiemelt M e g n e v e z é s évi - Vállakozásoktól adóigazgatási feladatokra Kalandjárat ózdi adás támogatása évi biztosítási díjak ÓZDINVEST Kft Ózdszolg Nonprofit Kft Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től 2012.évi fel nem használt lakossági víz és csatornadíj központi támogatásának visszautalására Összesen: ,0 b.) Felhalmozási - Háztartásoktól Közműfejlesztési hozzájárulás Adomány Kohász szobor áthelyezéséhez Kormánytól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére Összesen: ,0 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen ,0 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése a.) Működési Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től Ózd Városi Sportegyesülettől Összesen: ,8 b.) Felhalmozási lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Összesen: ,6 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: ,6 Költségvetési bevételek összesen:( ) ,5 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - működési felhalmozási Előző évi pénzmaradvány összesen: ,0 Finanszírozási bevételek összesen: ,0 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: ,6 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,3 10. Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,1

8 A 2013.évi bevételi források háromnegyed éves teljesítésének intézményenkénti részletezése (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- 2. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson vissza- bevételek rozási összesen bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről térülése összesen bevételek Gazdasági Ellátó Központ Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Ózdi Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen Ózd Város Önkormányzata Összesen: Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés

9 Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- 9 2/a melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson vissza- bevételek rozási összesen 1 Ózdi Városkerti Óvodák 2 Béke Telepi Óvodák bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről térülése összesen bevételek Eredeti Teljesítés Eredeti Az Gazdasági Ellátó Központ háromnegyed éves bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül ) Teljesítés Városközponti Napköziotthonos Óvoda Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Gazdasági Ellátó Központ Összesen: Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés

10 Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- 2./b melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson vissza- bevételek rozási összesen 1 Az Ózdi Polgármesteri Hivatal háromnegyed éves bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Hivatali igazgatás, üzemeltetés Eredeti Eredeti 2 Közterület-Felügyelet (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről térülése összesen bevételek Teljesítés Teljesítés Ózdi Sportszervező Iroda Összesen Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés

11 11 3. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz A költségvetés évi kiadásainak háromnegyed éves teljesítése Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 1. GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,6 3. Dologi kiadások ,5 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,0 6. Felújítások ,1 7. Beruházások ,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások ,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,7 7. Beruházások ,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8 3. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,9 3. Dologi kiadások ,3 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások Felújítások ,5 7. Beruházások ,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Személyi juttatások ,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,7 3. Dologi kiadások ,9 6. Felújítások Beruházások ,8 KIADÁDOK ÖSSZESEN: ,5 INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,3

12 12 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,5 3. Dologi kiadások ,8 Képviselő-testület kiadásai összesen: ,5 2. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,7 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,2 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ,1 6. Felújítások ,5 7. Beruházások ,0 8. Befektetési részesedések vásárlása 9. Kölcsönök nyújtása, törlesztése ,0 10. Kamatkiadások ,0 11. Tartalékok ,0 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen: ,1 3. Oktatási feladatok kiadásai 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,1 3. Dologi kiadások ,1 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,1 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felújítások ,4 7. Beruházások ,2 Oktatási feladatok kiadásai összesen: ,2 4. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 3. Dologi kiadások ,4 6. Felújítások ,5 Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai összesen: ,5

13 13 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 5. Közfoglalkoztatás kiadásai 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,9 3. Dologi kiadások ,1 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,0 Közfoglalkoztatás kiadásai összesen: ,4 6. Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,1 3. Dologi kiadások ,6 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 6. Felújítások ,3 7. Beruházások ,0 Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen: ,9 7. Pénzbeli ellátások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások ,7 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,2 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: ,1 8. Közbiztonsági feladatok 3. Dologi kiadások ,2 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,1 Közbiztonsági feladatok összesen: ,5 9. Közművelődési feladatok 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,0 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,3 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ,0 Közművelődési feladatok összesen: ,8

14 14 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 10. Sportcélok és feladatok 3. Dologi kiadások ,3 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,0 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ,0 Sportcélok és feladatok összesen: ,0 11. Helyi népszavazás kiadásai 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,0 Népszavazás kiadásai összesen: ,0 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,5 12. Finanszírozási kiadások 10. Hitelek, kötvény tőketörlesztés ,2 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,0 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,9 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ,2 ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,6 3. Dologi kiadások ,3 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,6 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ,5 6. Felújítások ,8 7. Beruházások ,0

15 15 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése ,0 9. Kamatkiadások ,0 10. Tartalékok ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,7 11. Hitelek tőketörlesztése ,2 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások KIADÁDOK MINDÖSSZESEN: ,2

16 A Gazdasági Ellátó Központ háromnegyed éves kiadásai teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül ) 3/a melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen Eredeti Ózdi Városkerti Óvodák Teljesítés Eredeti Béke Telepi Óvodák Városközponti Napköziotthonos Óvoda Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Gazdasági Ellátó Központ Teljesítés Eredeti Összesen: Teljesítés

17 Az Ózdi Polgármesteri Hivatal háromnegyed éves kiadásai teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül ) 3/b melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Alcím Hivatali igazgatás, üzemeltetés Közterület- Felügyelet Ózdi Sportszervező Iroda 4 Összesen Eredeti Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés

18 3/c. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz évi költségvetési létszámkeretek háromnegyed éves teljesítésének alakulása címenként Sorszám Cím megnevezése Éves engedélyezett létszám * Teljesítés * % 1. Gazdasági Ellátó Központ ,6 2. Ózdi Művelődési Intézmények ,0 3. Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény ,0 4. Polgármesteri Hivatal ,6 - Hivatal igazgatás, üzemeltetés: ** Közterület-Felügyelet : Ózdi Sportszervező Iroda: Ózd Város Önkormányzata ,0 Összesen: ,0 * A módosított létszám és a teljesítés tartalmazza a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámát. ** A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés tartalmazza a TÁMOP-os pályázatok keretében foglalkoztatottak létszámát is.

19 4. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Az irányító szervtől kapott támogatások háromnegyed éves teljesítésének intézményenkénti részletezése Adatok:ezer FT-ban Éves terv Teljesítés Cím Cím megnevezése Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen % 1. Gazdasági Ellátó Központ , Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény , ,5 4. Polgármesteri Hivatal ,8 Összesen: ,5 Megjegyzés: % = ( teljesítés összesen/módosított összesen )*100

20 A Gazdasági Ellátó Központ irányító szervtől kapott támogatása háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 4.a melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Cím Cím megnevezése 1. Ózdi Városkerti Óvodák 2. Béke Telepi Óvodák 3. Városközponti Napköziotthonos Óvoda 12. Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 13. Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 14 Gazdasági Ellátó Központ Összesen Működési Éves terv Teljesítés Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Adatok: ezet Ft-ban Összesen , , , , , , ,7 %

21 4.b melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Az Ózdi Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatása háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Cím Cím megnevezése Működési Éves terv Teljesítés Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Összesen Működési Felhalmozási Adatok: ezet Ft-ban Összesen % 1. Hivatali igazgatás, üzemeltetés 2. Közterület-Felügyelet 3. Ózdi Sportszervező Iroda Összesen , , , ,8

22 22 Az intézmények és az önkormányzat felújításai háromnegyed éves teljesítése 5. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Cím Alcím INTÉZMÉNYEK M e g n e v e z é s Éves terv 1. GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT Béke Telepi Óvodák Árpád vezér úti Óvoda - Nyílászárók cseréje ,0 Újváros téri Óvoda - Óvoda tetőszigetelése ,0 Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda Petőfi úti Óvoda - Szennyvízhálózat felújítása, épületen belül burkolat javítása ,8 Csépányi Tagóvoda - Két csoportszoba burkolat cseréje ,0 Damjanich úti Tagóvoda - Tetőszerkezet és csatorna felújítása ,5 Bolyky Tamás Általános Iskola - Lépcsőburkolat cseréje ,9 GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN: ,1 3. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY - Tekecsarnok vizesblokk felújítása (pénzmaradványból) ,8 - Zrínyi út 5.sz. alatti telephely vizesblokk felújítása ,7 - Katona József úti játszótér kerítésének áthelyezése 358 0,0 - Bulcsú út 2.sz. melletti járda felújítására 800 0,0 - Mekcsey úti Orvosi rendelő felújítására ,0 - Fenyő út részleges aszfaltozására ,0 VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: ,5 4. ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK - Klíma felújítása 160 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: ,3

23 23 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Út, járda felújítások - Út és járda felújításokra, pályázatokra ,0 - Útfelújításokra ,0 - Járdafelújításokra ,0 - Hunyadi út alsó szakaszán 60 x 4 m hosszban aszfaltozás ,0 - Mogyorós-völgyi árok + járda felújítása ,0 - Uraj út 50.sz. előtti járdaszakasz felújítása ,0 - Zrínyi út előtti járda felújítása ,0 Út és járdafelújítások összesen: ,0 2. Belvízrendezési feladatok - ÉMOP-3.2.1/F "Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" ,0 - Egyházvölgy út 28 előtt 30 m hosszan folyóka kialakítása ,0 - Mekcsey út elején vízelvezető árok kiépítése, burkolása Belvízrendezési feladatokra Belvízrendezés összesen: ,6 3. Egyéb felújítások - József Attila Gimnázium és a II. János Pál Katólikus Általános Iskola közötti támfal megerősítése ,0 - Vasvár úti Általános Iskola mellett salakos parkoló kialakítása ,0 - Március 15 út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása ,0 - Rózsavölgyi úti támfaljavítás tervezése ,0 - Toldi úti pincesor bontása ,0 Egyéb felújítások összesen: ,0 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: ,5 3. OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI - KEOP-5.5.0/A-2012 "Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése" ,4

24 24 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv - Újváros téri Óvoda épületében nyílászárók cseréje 4/2012.(III.1.) BM pályázat ,0 OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,4 4. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakás ingatlanok felújítására ,8 - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakás ingatlanok felújítására ,1 - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítására ,0 - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítására ,0 - Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján ,0 - Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) ,9 SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,5 6. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI - Mekcsey úti orvosi rendelő és védőnői tanácsadó külső, belső nyílászárók cseréje, gázfűtés szétválasztása - eredménytelen pályázat esetén ,0 - Damjanics úti orvosi rendelőben szennyvízelvezetés megoldása ,0 - Nemzetőr úti orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése ,7 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,3 ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: ,5 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: ,8

25 25 6. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Az intézmények és az önkormányzat beruházásai háromnegyed éves teljesítése Cím Alcí m INTÉZMÉNYEK M e g n e v e z é s Éves terv 1. GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT Újváros téri Általános Iskola - Konyha - univerzális robotgép beszerzése ,0 Vasvár úti Általános Iskola - Konyha - páraelszívó kiépítése Tététny vezér úti Óvoda - Komplett hangosító beszerzése (pályázatból) ,0 - Notebook beszerzése (pályázatból) ,0 Gazdasági Ellátó Központ - Klíma beszerzése ,0 GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT ÖSSZESEN: ,0 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - Érdekeltségnövelő pályázat önerejére Házasságkötő terem klimatizálása ,0 - TIOP / "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt keretében bútorok, taneszközök, informatikai eszközök, szoftver beszerzése (EU-s forrásból) ,0 - Processzor beszerzése ,0 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0 3. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY - Magasnyomású mosó beszerzése (pénzmaradványból) ,2 - Uszodába on-line pénztárgép beszerzése ,3 - Sportcsarnokba notebook beszerzés ,0 - Stadionba öltözőpad, fogas beszerzés ,0

26 26 Cím Alcí m M e g n e v e z é s Éves terv - Start munkaprogram keretében megvalósuló beruházások kiadásaira ,7 VÁROS - ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: ,0 4. ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK - Informatikai eszközök beszerzése ,0 - Fénymásológép beszerzése Klímaberendezés beszerzése Szavazórendszer, Keverő 81 - Robogó beszerzése 289 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,7 3. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI - Térfigyelő berendezésbe rádiós link csere ,0 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,0 ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,8 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: ,3 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja - ÉMOP-3.1.2/D "Béketelep és Újváros tér térségének megújítása" Támogatás ,6 Önerő ,7 Kamatbevétel ,4

27 27 Cím Alcí m M e g n e v e z é s Éves terv - "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/ (229/KH/2008.(IX.30.)) Támogatás ,1 Önerő ,1 Kamatbevétel ,0 - KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" ,8 - ÉMOP-2.1.1/B-12 "Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása" Önerő ,0 Támogatás ,0 - ÉMOP "Szociális városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén" pályázat előkészítésre ,0 Pályázat keretében történő hasznosítás céljára Velence telep 12/3 és 12/4 sz.lakások megvásárlására ,0 - ÁROP-1.A "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése" pályázat előkészítésével kapcsolatos előre nem látható költségekre 500 0,0 - Városrehabilitációs feladatokra ,0 - Martinsalakos lakóházakkal kapcsolatos költségekre ,0 - Közvilágítás fejlesztésre ,0 - Lakossági szennyvízbekötésekre 70 0,0 - Önkormányzat mélyépítési tárgyú keretmegállapodás közbeszerzési eljárás kezdeményezésére ,0 Városrahabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen: ,7 2. Egyéb beruházás - Kohász szobor kihelyezése a Gyújtó térre ,1 - Bolyki főút és Bocskai telep térségében közterületi tűzcsap kiépítése ,4 - Görög Katólikus Templom megvilágítása ,0 Egyéb beruházások összesen: ,6 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: ,0

28 28 Cím Alcí m M e g n e v e z é s Éves terv 3. OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI - Startmunka mintaprogram keretén belül biomassza kazán beszerzése a Sajóvárkonyi Általános Iskolába (pályázatból) ,9 - ÉMOP-4.3.1/A-11 "Ózd, Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása" Önerő ,9 Támogatás ,1 - ÉMOP-4.3.1/A-12 "Az Újváros téri Általános Iskola sport és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" Önerő ,5 - TISZK felnőtt képzéshez beszerzett gépek, berendezések ,0 OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,2 6. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI - Eü. Eszközbeszerzés (Notebook és tartozékai) ,0 - Újváros téri orvosi rendelőbe bútorok beszerzése ,0 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,0 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: ,3 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: ,0

29 7. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Működési bevételek és kiadások háromnegyed éves teljesítésének mérlege (Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) Sorszám Megnevezés 2013.évi I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek ,7 2. Közhatalmi bevételek ,6 3. Támogatásértékű működési bevételek ,3 4. Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,5 Működési költségvetési bevételek össszesen: ,3 5. Működési pénzmaradvány ,0 Működési finanszírozási bevételek összesen: ,0 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,0 II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek ,8 2. Közhatalmi bevételek a.) Helyi adók b.) Átengedett központi adók c.) Bírságok, pótlékok d.) Igazgatási szolgáltatási díjak Közhatalmi bevételek összesen: ,3 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása b.)települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása c.)települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása d.)települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása e.)központosított ok f.)szerkezetátalakítási tartalék g.)egyéb központi támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: ,6 4. Támogatásértékű működési bevétel ,4 5. Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ,0 6. Működési támogatási kölcsön visszatérülése ,8 Működési költségvetési bevételek összesen: ,5 7. Működési pénzmaradvány ,0 Működési finanszírozási bevételek összesen: ,0 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,2 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,5

30 - 2 - Sorszám Megnevezés 2013.évi I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó ,9 3. Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege) ,6 4. Támogatásértékű működési kiadás ,0 5. Működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások Működési költségvetési kiadások összesen: ,0 Működési finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,0 II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó ,4 3. Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege) ,2 4. Támogatásértékű működési kiadás ,6 5. Működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,3 6. Működési célra kibocsátott kötvény kamata ,1 7. Likvid hitel kamata Tartalékok Működési támogatási kölcsön nyújtása ,0 Működési költségvetési kiadások összesen: ,9 Működési finaszírozási kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,9 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,3

31 8. melléklet a./2013.(xi....) határozathoz Felhalmozási bevételek és kiadások háromnegyed éves teljesítésének mérlege (Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) Sorszám Megnevezés 2013.évi I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,0 3. Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: ,3 4. Felhalmozási pénzmaradvány ,0 Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: ,0 INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,3 II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,8 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,5 3. Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási bevétel a.)központosított ok b.)egyéb központi támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen ,3 4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,0 5. Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,0 6. Felhalmozási támogatási kölcsönök visszatérülése ,6 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: ,3 7. Felhalmozási pénzmaradvány ,0 Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: ,0 ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI..ÖSSZESEN: ,1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,4

32 - 2 - Sorszám Megnevezés 2013.évi I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Felújítások ,3 2. Beruházások ,3 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: ,1 Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI..ÖSSZESEN: ,1 II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Felújítások ,5 2. Beruházások ,3 3. Befektetési részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ,4 6. Felhalmozási hitelek kamata ,0 7. Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata ,1 8. Tartalékok Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása ,0 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: ,2 10. Fejlesztési hitelek tőketörlesztése ,2 Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: ,2 ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI.ÖSSZESEN: ,2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,3