I./1. sz. melléklet. Adatok ezer forintban.. évi Index /%/.. évi terv. 100 Monor Város Önkormányzata. módosított. eredeti előirányzat

Átírás

1 ... évi költségvetés Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként I. B E V É T E L E K 100 Monor Város Önkormányzata 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás B 8 II. K I A D Á S O K - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások Működési célú támogatások ÁHT-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre K 1-8 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció K 9 II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I ) - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): I./1. sz. melléklet - 1 -

2 Monor Város Önkormányzat Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai 120 Monori Polgármesteri Hivatal Önállóan működő költségvetési szervek I./2. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások Működési célú támogatások ÁHT-on b-re Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on k-re Működési célú támogatások ÁHT-on k-re Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): 100 Monor Város Önkormányzata összesen - 2 -

3 Önkormányzat bevételei 111 Önkormányzat 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Önkormányzat működési támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása I./3. sz. melléklet III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önk.működési tám.összesen: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről Egyéb műk.c.tám.bev.áht-on bel.össz.: B Műk.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalm.c.önk.tám.össz.: Egyéb felhalm.c.tám.bevételei ÁHT-on belülről Egyéb felhalm.c.tám.bev.áht-on bel.össz.: B Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: 1.3 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék B Közhatalmi bevételek összesen: 1.4 Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - 3 -

4 Önkormányzat bevételei 111 Önkormányzat Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek B Működési bevételek összesen: 1.5 Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése B Felhalm.bevételek összesen: 1.6 Működési célú átvett pénzeszközözök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Műk.c.átvett pe. összesen: 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök B Felhalm.c.átvett pe. összesen: B1-B Költségvetési bevételek összesen: I./3. sz. melléklet 1.8 Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfev.áht-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybe vétele Előző év kv-i maradványának igénybevétele B 8 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen: - 4 -

5 Önkormányzat működési bevételei 111 Önkormányzat Készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/ Bérbeadásból származó bevételek Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/ Kamatbevételek /B408/ Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ Egyéb működési bevételek /B411/ B Műk.bevét.össz.: I./3.1. sz. melléklet - 5 -

6 Önkormányzat működési támogatása forrásonként 111 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet tervezet A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének a támogatása Elismert hivatali létszám alapján - V. Beszámítás I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó b f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. - V. Beszámítás bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - V. Beszámítás bc) Köztemető fenntartásának támogatása - V. Beszámítás bd) Közutak fenntartásának támogatása - V. Beszámítás c I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 13. (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos d feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - V. Beszámítás e I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása - V. Beszámítás I.1. összesen: I.6. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A évről áthúzózó bérkompenzáció támogatása I. Összesen: II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - 6 -

7 I./3.2. sz. melléklet 111 Önkormányzat Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása II. Összesen: tervezet III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - V. Beszámítás III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali int.ellátása ja) Bölcsődei ellátás III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék III. Összesen: IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása IV. Összesen: V. Beszámítás - Info 2.melléklet összesen: A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása I.3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása - 7 -

8 I./3.2. sz. melléklet 111 Önkormányzat Önkormányzati bérkompenzáció I. összesen: II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása II.3. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása II.4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása II.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények II. szakmai összesen: támogatása III. Önkormányzati fejezeti tartalék /Elszámolásból származó bevételek/ III.3. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére kifizetett támogatás III.4. Rendkívüli önkormányzati kölségvetési támogatás III. összesen: IV. Vis maior támogatás IV.1. Vis maior támogatás IV. összesen: 3.melléklet összesen: Önk.működési tám.mindösszesen: tervezet - 8 -

9 Önkormányzat felhalmozási - és felújítási kiadásai, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat I./4. sz. melléklet Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezesség-vállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Felhalmozási célú garancia- és kezesség-vállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi finansz.kiadásai össz.: Felhalmozási kiadások mindösszesen: - 9 -

10 I./5. sz. melléklet Önkormányzat működési kiadásai, rövid távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Tartalékok 2.1 Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: Mindösszesen:

11 I./6. sz. melléklet Önkormányzat tartalékai 111 Önkormányzat CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka Céltartalék: ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

12 Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat Index 111 Önkormányzat /%/ Cofog Cofog Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Köztemető-fenntartás és működtetés Köztemető-fenntartás és működtetés I./7. sz. melléklet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések / / Központi költségvetési befizetések / / Támogatási célú finanszírozási műveletek Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Közterület rendjének fenntartása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építése Út, autópálya építése Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

13 Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat Index 111 Önkormányzat /%/ Cofog Cofog Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése I./7. sz. melléklet Lakó- és nem lakóépület építése Lakó- és nem lakóépület építése Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítási feladatok Közvilágítási feladatok Zöldterület kezelés Zöldterület kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Versenysport-tevékenység és támogatása Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Egyéb kiadói tevékenység Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek működési támogatása Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

14 Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat Index 111 Önkormányzat /%/ Cofog Cofog Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások I./7. sz. melléklet Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Mindösszesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen : Bevételek mindösszesen: Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

15 Monori Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai I. B E V É T E L E K 120 Monori Polgármesteri Hivatal 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHTon belülről 1.3 Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I Költségvetési bevételek összesen: Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások I Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I ) - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): I./8.1. sz. melléklet

16 Monor Város Önkormányzat Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I Költségvetési bevételek: Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): 130 Óvodák összesen 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda I./8.2. sz. melléklet 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda /100 % = előző évi

17 Monor Város Önkormányzat Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I Költségvetési bevételek: Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): 133 Monori Petőfi Óvoda 134 Monori Napsugár Óvoda I./8.2. sz. melléklet 135 Monori Szivárvány Óvoda

18 Monor Város Önkormányzat Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I Költségvetési bevételek: Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. I./8.2. sz. melléklet 140 Monori Bölcsőde 150 Monori Gondozási Központ 160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Index /%/ II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

19 I./8.2. sz. melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I Költségvetési bevételek: Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I Intézmények összesen II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

20 I./9. sz. melléklet Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési bevételek Működési kiadások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési kv-i bevételek össz.: Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet): Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kv-i kiadások össz.: Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Központi, irányítószervi támogatások folyósítása - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció Működési finansz.bevételek össz.: Működési finansz.kiadások össz.: Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet): Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási kv-i bevételek össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet) Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási finansz.bevételek össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet) Felhalmozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet) Pforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet) Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kv-i kiadások össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Felhalmozási finansz.kiadások össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet) Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

21 I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatai Megnevezése Létszám.. január 1-jén (fő) Módosított létszám Létszám.. január 1-jén (fő) Megjegyzés 110 Önkormányzat és szakfeladatai Polgármester, alpolgármester Közalkalmazottak - védőnők Közalkalmazottak - mezőőrök Közalkalmazottak - közoktatási int. Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen: 120 Monori Polgármesteri Hivatal Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak 130 Óvodák 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 133 Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító

22 I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatai Megnevezése Létszám.. január 1-jén (fő) Módosított létszám Létszám.. január 1-jén (fő) Megjegyzés Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 134 Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 135 Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 130 Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 140 Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen: 150 Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő

23 I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatai Megnevezése Létszám.. január 1-jén (fő) Módosított létszám Létszám.. január 1-jén (fő) Megjegyzés Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen: 160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Intézményvezető Könyvtáros Takarító Összesen: Önkormányzat összesen:

24 I./11. sz. melléklet Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerinti bontásban Önkormányzat Záró Hitel tőke törlesztési kötelezettség Felvétel Törlesztett Nyitó összeg állomány éve összeg / / Törlesztés összesen:

25 Megnevezés Folyósított hitel összege felvét felvét felvét Törlesztés ig Fennálló tartozás január 1-én Hitel igénybevétel Hitel/kötelezettség igénybevét elmaradás részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet részlet Törlesztés összesen: Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerint 2. Tervezett fejlesztési hitel felvételek Éves törlesztés Hitelek év végi záró állománya Kezességvállalásból eredő fizetési köt. 0 0 Saját bevételek I./11.1. sz. melléklet Rövid lejáratúkötelezettségek Adósságot keletkeztető kötelezettség vállalás felső határa

26 I./12. sz. melléklet Közvetett támogatások 111 Önkormányzat Bevételi terv Engedmény Eredeti Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Mindösszesen:

27 I./13. sz. melléklet Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség 100 Monor Város Önkormányzata 1. Saját bevételek Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele Bérbeadásból-, üzemeltetésbe ad.-ból szárm.bev. Egyéb sajátos bevételek/díjak, pótlékok, bírság/ Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 1. Saját bevételek összesen: Viziközmű bevétel Saját bevételek 50 %-a: 2. Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Váltótartozások Kamatfizetési kötelezettség 2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

28 Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 3 évben I./14. sz. melléklet 100 Monor Város Önkormányzata.. év I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: II. K I A D Á S O K I. Bevételek mindösszesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások Működési célú támogatások ÁHT-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, ir.szervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: számított számított

29 I./14. sz. melléklet Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 3 évben 100 Monor Város Önkormányzata.. év Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): számított számított

30 I./15. sz. melléklet Önkormányzat felhasználási ütemterve 100 Monr Város Önkormányzata I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció B 8 I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok K 1-8 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció K 9 II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Havi egyenleg /I. - II./: Göngyölített egyenlegegyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): Január Február Március Április Május Június Július Augusztu Szeptemb Október Novembe December