Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Átírás

1 a... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként II./1. sz. melléklet Cím 100 Monor Város Önkormányzata Index /%/ Alcím I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): módisított / - 1 -

2 a Önkormányzat és intézményei költségvetési beszámolójának főösszege intézményenként Cím Intézmény 110 Önkormányzat és szakfeladati összesen 120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal Önállóan működő költségvetési szervek Index /%/ Eredeti Módosíto Index /%/ Eredeti Módosíto Index /%/ előirányz tt előirányz tt Alcím mód.ei./ at előirányz at előirányz I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: mód.ei./ mód.ei./ II./2. sz. melléklet

3 a Önkormányzat és intézményei költségvetési beszámolójának főösszege intézményenként II./2. sz. melléklet Cím Intézmény 100 Monor Város Önkormányzata összesen Alcím 1 2 I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Eredeti Módosított Index /%/ mód.ei./

4 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési beszámolójának főösszege intézményenként Cím Alcím Intézmény megnevezés Eredeti 111 Önkormányzat.. év Utolsó módosított előirányat I - III. név tény Index /%/ /..terv/..er.ei./ Eredeti 112 Védőnői Szolgálat Utolsó módosított előirányat I - III. név tény 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség.. év Eredeti Utolsó módosított előirányat I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen:.. év Index /%/ /..terv/..er.ei./ I - III. név tény Index /%/ /..terv/..er.ei./ II./2.1. sz. melléklet - 3 -

5 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési beszámolójának főösszege intézményenként Cím Alcím Intézmény megnevezés 1 2 I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Eredeti Utolsó módosított előirányat 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen.. év I - III. név tény Index /%/ /..terv/..er.ei./ II./2.1. sz. melléklet

6 II./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti teljesítése Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Alcím Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Műk.bevételek összesen: Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni típusú adó - Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók összesen: Gépjárműadó Pótlék, bírság Talajterhelési díj bevételek Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek Termékek és szolg.adói összesen: Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: Önkormányzat működési támogatásai I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önk.műk.tám.összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalm.bev.összesen: Támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások módisított /

7 II./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti teljesítése Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Alcím Működési tám.összesen: Felhalmozási támogatások Felhalmozási tám.összesen: 5. Tám.ÁH-on belülről összesen: Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközözök Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe. összesen: Átvett pe.összesen: I Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfev.áh-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele - működési Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele - fejlesztési Maradvány igénybevétele össz.: ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen: módisított / - 6 -

8 a Önkormányzat teljesített felhalmozási- és felújítási kiadásai onkénti részletezése, hosszú távú finansz.kiadásai II./4. sz. melléklet Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Alcím Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfája Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Földterület vásárlása Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Int.beruh.besz.árba beszám.áfája Támogatás-, támogatásértékű kiadás Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre Felhalm.c.tám.kölcsön törl.áh-on belülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak Belföldi értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen: módisított / - 7 -

9 Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirány-zatonkénti részletezése, rövid távú finansz. kiadásai II./5. sz. melléklet Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Alcím Személyi jutt.- és munkaadókat terh.jár Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás-, támogatásértékű kiadás Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i tám Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú támogatások Műk.célú támogatás ÁH-on belülre Műk.célú támogatás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: II. Mindösszesen: módisított / - 8 -

10 Önkormányzat tartalékainak felhasználása II./6. sz. melléklet Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Alcím CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Intézmények műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka Céltartalék: ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen: módisított / - 9 -

11 Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti részletezése II./7. sz. melléklet Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Index /%/ Szakfelad / Ssz. módisított módisított / Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó és nem lakó épület építése Lakó és nem lakó épület építése Út (autópálya) építése Út (autópálya) építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Építészmérnöki tevékenység Építészmérnöki tevékenység Biztonsági rendszer szolgáltatás Biztonsági rendszer szolgáltatása Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és ter.kis.önk.-i választásokhoz kapcs.tev Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Közvilágítási feladatok Közvilágítási feladatok Város-, községgazdálkodás Város-, községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Központi költségvetési befizetések Központi költségvetési befizetések Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámoásai a költségvetési szerveikkel Önkormányzatok elszámolásai A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás (Polgári Védelem) A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás /Polgári Védelem/

12 Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti részletezése II./7. sz. melléklet Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Index /%/ Szakfelad / Ssz. módisított módisított / Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi eü.gondozás Család és növédelmi eü.gondozás Ifjúság eü.gondozás Ifjúság eü.gondozás Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Átmeneti segély Temetési segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Közgyógyellátás

13 Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti részletezése II./7. sz. melléklet Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Index /%/ Szakfelad / Ssz. módisított módisított / Köztemetés Köztemetés Otthonteremtési támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Közcélú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások Mindösszesen Mindösszesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő jáulékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Működési célú pénzeszköz átadás Támogatás-, támogatásértékű bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök visszatérülése Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási c.pe.átadás Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Nyújtott kölcsönök Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció : Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen : Finanszírozási kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb finanszírozási bevétel Egyéb finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

14 Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai II./8. sz. melléklet Cím 120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal Index /%/ Alcím I. B E V É T E L E K Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 mód.ei./

15 Intézmények tervezett bevételei és kiadásai intézményenként Cím Alcím Intézmény I. B E V É T E L E K Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: Eredeti 130. Óvodák összesen Módosított mód.ei./ mód.ei./ 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Index /%/ Index /%/ Index /%/ mód.ei./ II./8.2. sz. melléklet

16 II./8.2. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Intézmények tervezett bevételei és kiadásai intézményenként Cím Alcím Intézmény I. B E V É T E L E K Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: Eredeti 133 Monori Petőfi Óvoda Módosított mód.ei./ 134 Monori Napsugár Óvoda Index /%/ Index /%/ Index /%/ mód.ei./ 135 Monori Szivárvány Óvoda mód.ei./

17 II./8.2. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Intézmények tervezett bevételei és kiadásai intézményenként Cím Alcím Intézmény I. B E V É T E L E K Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: Eredeti 140. Monori Bölcsőde 150. Monori Gondozási Központ 160. Dr. Borzsák István Városi Könyvtár Módosított Index /%/ Index /%/ Index /%/ mód.ei./ mód.ei./ mód.ei./

18 Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési bevételek Működési kiadások II./9. sz. melléklet Eredeti Módosított Index /%/ Index /%/ módosított / módosított / Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Finanszírozási kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök Hosszú lejáratú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

19 II./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Monor Város Önkormányzat.. évi közszolgálati létszámadatai Cím 100 Monor Város Önkormányzata Létszám január 1-jén (fő) Módosított létszám Létszám december 31- én (fő) Megjegyzés 110 Önkormányzat és szakfeladatai Védőnők Településőrök Közalkalmazottak /mezőőrök/ Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen: 120 Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen: 130 Óvodák 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 133 Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító

20 II./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Monor Város Önkormányzat.. évi közszolgálati létszámadatai Cím 100 Monor Város Önkormányzata Létszám január 1-jén (fő) Módosított létszám Létszám december 31- én (fő) Megjegyzés Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 134 Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 135 Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 140 Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő

21 II./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Monor Város Önkormányzat.. évi közszolgálati létszámadatai Cím 100 Monor Város Önkormányzata Létszám január 1-jén (fő) Módosított létszám Létszám december 31- én (fő) Megjegyzés Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen: 150 Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen: 160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár Intézményvezető Könyvtáros Összesen: Önkormányzat összesen:

22 II./11. sz. melléklet Megnevezés Éves törlesztés Hitelek év végi záró állománya Folyósított hitel összege 0 Törlesztés ig Fennálló tartozás.. január 1- én Hitel/kötelezettség igénybevét Hitel/kötelezettség igénybevét elmaradás Törlesztés összesen: Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerint

23 Teljesített közvetett támogatások II./12. sz. melléklet Ssz. Jogcím megnevezés Bevételi terv Engedmény 1 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 3 Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 4 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 5 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Mindösszesen:

24 Sorszám II./13.sz.melléklet V A G Y O N K I M U T A T Á S.. évi költségvetési beszámoló ESZKÖZÖK Előző évi könyv szerinti I. Immateriális javak 1 II. Tárgyi eszközök 2 II./1. Törzsvagyon 3 a./ Forgalomképtelen ingatlanok 4 1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók 5 2. Földterület 6 3. Parkok-, játszóterek 7 4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak 8 5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák 9 6. Egyéb ingatlanok Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás 11 b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Vízellátás közművei Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei Távhőellátás Közművek védterületei Intézmények ingatlanai Sportlétesítmények AT földterületei és telkei Középületek és hozzájuk tartozó földek Műemlékek Védett természeti területek Folyamatban levő ingatlan beruházás 23 II./2. Forgalomképes ingatlanok Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek Épületek Folyamatban lévő ingatlan beruházás 27 II./3. Egyéb tárgyi eszközök Gépek-, berendezések-, felszerelések Járművek Képzőművészeti alkotások Beruházásra adott előlegek 32 III. Befektetett pénzügyi eszközök 33 IV. Üzemelt.-re-, kez.-re áta., konc.-ba adott eszk. 34 A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 35 I. Készletek 36 II. Követelések összesen Követelések áruszállításból, szolg.-ból (vevők) Adósok Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb követelések 41 III. Értékpapírok 42 IV. Pénzeszközök 43 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 44 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 45 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 46 Tárgyévi Tárgyévi könyv bruttó szerinti Index / %/ állományi érték Előző év/

25 Sorszám Sorszám II./13.sz.melléklet V A G Y O N K I M U T A T Á S FORRÁSOK Előző évi könyv szerinti Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 49 D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 50 a./ Következő évben felhasználható pénzmaradvány Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) Előző év(ek) költségv.-i tart.-ai (pénzmaradvány) 53 b./ Következő évben felhasználható vállalkozási eredm Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző év(ek) vállalkozási eredménye 56 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 57 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 62 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezetts.-ek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók) Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 67 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 68 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 69 FORRÁSOK ÖSSZESEN 70 Tárgyévi Tárgyévi könyv bruttó szerinti Index / %/ állományi érték Előző év/ V A G Y O N K I M U T A T Á S - "nullás" vagyonállomány ESZKÖZÖK.év állományi érték Bruttó Écs..év állományi érték I. Immateriális javak 1 - ebből "0"-ra leírt állomány II./3.1. Gépek, berendezések, felszerelések 29 - ebből "0"-ra leírt állomány II./3.2. Járművek 30 - ebből "0"-ra leírt állomány "0"-ra leírt állomány összesen

26 Sorszám II./13.sz.melléklet V A G Y O N K I M U T A T Á S - "érték nélkül nyilvántartott eszközökről" vagyonállomány ESZKÖZÖK Mennyiség (db) Érték (eft) Képzőművészeti alkotások 1 Régészeti leletek 2 Képek 3 Szobrok 4 Egyéb képzőművészeti alkotások 5 Gyűjtemények 6 Kulturális javak 7 Egyéb eszközök Összesen:

27 .... évi költségvetési beszámoló E G Y S Z E R Ű S Í T E T T M É R L E G II./14.a. sz.melléklet E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemelt.-re, kezelésre átadott eszk. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü.-i elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

28 .... évi költségvetési beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS II./14.b. sz. melléklet Sor-szám Megnevezés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 Működési célú támogatásértékű kiadások 5 ÁH-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 10 ÁH-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönk nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) 14 Hosszú lejáratú hitelek 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen ( ) 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26 Működési célú támogatásértékű bevételek 27 ÁH-on kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozás és tőkejellegű bevételek ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev.-ei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 31 ÁH-on kívülről végleges felhalm.-i pénzeszközátvételek 32 Támogatás, kiegészítések ból önkormányzatok költségvetési támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40 Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen ( ) 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (45-22) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek erdménye (45-22) Eredeti Utolsó módosított

29 .... évi költségvetési beszámoló EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS II./14.c. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 Záró pénzkészlet 2 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenl. (+, -) 3 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4) 6 Finanszírozásból származó korrekció (+, -) 7 Pénzmaradványokat terhelő elvonások (+, -) 8 Vállalkoz.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg 9 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel (+, -) 10 Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+/-8+/-9) ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa ből kötelezettséggel terhelt maradvány ből szabad maradvány

30 .... évi költségvetési beszámoló EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS II./14.d. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) 3 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5 Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi eredmény (-) 6 Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) eredménye (-) A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátádsára felhasználni 7 tervezett eredmény (-) 8 Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye ( /-8) 10 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) 11 Tartalékba helyezhető összeg

31 II./15. sz. melléklet Pályázati tevékenység bemutatása Ssz. Pályázat megnevezése Összes költség Pályázati rész Saját erő Mindösszesen: