IV/7. sz. melléklet: Pénzügy, számvitel funkcionális specifikáció

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV/7. sz. melléklet: Pénzügy, számvitel funkcionális specifikáció"

Laura Patakiné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 IV/7. sz. melléklet: Pénzügy, számvitel funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP / KMOP pályázati útmutató melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy pénzügyi, számviteli rendszernek tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az a pályázati támogatásból kerül megvalósításra. 2. A pénzügyi és számviteli rendszerekről A pénzügyi, számviteli rendszer ebben az esetben egy olyan szoftvert, szoftver-komponenst jelent, amely alkalmas arra, hogy: - A számviteli-. ÁFA- és egyéb releváns törvények elvárásainak megfelelően folyamatosan követi a vállalkozás üzemgazdasági- és pénzügyi eredményességét, valamint a beszámolás-könyvvezetés kötelezettségéről szóló Kormányrendeletek előírásainak megfelelő könyvvezetést; - Folyamatosan aktuális állapotot mutat a vállalkozás szállítói kötelezettségeiről és vevői követeléseiről, továbbá a rövid- és hosszabb távú likviditási tervek készítésével támogatja a vállalkozás pénzügyi stabilitását. - Segítse az eszközgazdálkodás optimalizálását, a vállalat tulajdonában lévő tárgyi eszközök értékelését; - Lehetővé tegye bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogassa azok végrehajtását; - Segítse a cég működési hatékonyságának növelését; - Segítse a pénzügyi munkatársak munkáját, csökkentve a szükséges munkaerő ráfordítást; Oldal: 1 / 8

tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az a pályázati támogatásból kerül megvalósításra. 2.

2 3. Útmutató a dokumentumhoz A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározását követően jelölésre kerül, hogy az adott funkció megvalósítása melyik iparágban kötelező (az iparág oszlopában X-szel jelölt sorok). Amennyiben nem szerepel az X jel a funkció és az iparág metszetében, az adott funkció megvalósítása nem kötelező (de ajánlott) érvényű az adott iparágban. Az egyes funkcionális csomagokra/célterületekre vonatkozó követelmények teljesítését a pályázat aláírásával és beadásával vállalja a pályázó, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon. Oldal: 2 / 8

Amennyiben nem szerepel az X jel a funkció és az iparág metszetében, az adott funkció megvalósítása nem kötelező (de ajánlott) érvényű az adott iparágban.

3 MŰKÖDÉSIHATÉKONYSÁG-NÖVELÉS 1. TÁRGYIESZKÖZ-NYILVÁNTARTÁS Célja a tárgyieszköz-nyilvántartás adminisztratív feladatainak csökkentése, bizonyos feladatok automatizálása. Tárgyi eszköz leltár és nyilvántartás bemutatása közvetlenül a rendszerből kinyerve. a befektetett (mérlegben szereplő), vagy a kis értékű (mennyiségben és értékben nyilvántartási számlán nyilvántartott) eszközök egységes kezelését; a tárgyi eszközök egyedi és csoportos kezelését, nyilvántartását; a tárgyi eszköz műszaki-fizikai jellemzőire, elhelyezésére, valamint ezek állapotváltozására vonatkozó adatok nyilvántartását; választható értékcsökkenési leírási módok használatát, a számviteli és az adótörvény szerinti leírás kezelését az eszközök bruttó és nettó értékének, továbbá göngyölt értékcsökkenésének nyilvántartását; maradványértékre íródott eszközök kivezetését tárgyi eszköz leltár és nyilvántartás készítését; 1 Az iparágak pontos definícióit és a besorolás módját a pályázati útmutató tartalmazza. Oldal: 3 / 8

a befektetett (mérlegben szereplő), vagy a kis értékű (mennyiségben és értékben nyilvántartási számlán nyilvántartott) eszközök egységes kezelését; a tárgyi eszközök egyedi és csoportos kezelését,

4 a befektetett tárgyi eszközök és immateriális javak mérlegalátámasztó leltári kimutatásainak automatikus elkészítését. 2. SZÁLLÍTÓI-VEVŐI SZÁMLÁK KEZELÉSE Célja a számlák iktatásának és könyvelésének egyszerűsítése, egyes feladatok automatizálása. Egy tetszőleges bejövő számla iktatása és a főkönyvi szám szerinti automatikus könyvelés ellenőrzése. - a különböző típusú számlák (előlegszámla, végszámla, devizát tartalmazó számla) készítését, partnerenkénti nyilvántartását, kezelését és ezek összevezetését; - bejövő és kimenő számlák iktatását, törvény szerinti nyilvántartását; - a vevő (kimenő) számlák - törvényi követelményeknek megfelelő tartalmi elemekkel történő - decentralizált, a társaság különböző szervezeti egységeinél történő rögzítését; - a partnerek (szállítók-vevők) analitikáinak, levelezéseinek kezelését (késedelmi kamat-értesítő levél, az egyenlegközlő levél) - a számlák automatizált könyvelését. Oldal: 4 / 8

Egy tetszőleges bejövő számla iktatása és a főkönyvi szám szerinti automatikus könyvelés ellenőrzése.

5 3. FŐKÖNYVI ANALITIKÁK Célja a főkönyvi folyamatokkal összefüggő feladatok erőforrásigényének csökkentése, az adminisztratív feladatok automatizálása. Főkönyvi napló nyomtatása közvetlenül a rendszerből kinyerve. - főkönyv forintban és (amely KKV-nál az adott devizában történő forgalma >= 50%) devizában történő nyilvántartását - költségnemek és költséghelyek könyvelését vagy azzal egyenértékű analitikák vezetését - külső fájlból történő importálást - vegyes könyvelési sablonok használatát - főkönyvi napló nyomtatását - automatikus év végi zárás készítését manuális nyitás-beavatkozási lehetőségekkel. Oldal: 5 / 8

- főkönyv forintban és (amely KKV-nál az adott devizában történő forgalma >= 50%) devizában történő nyilvántartását - költségnemek és költséghelyek

6 4. ADÓANALITIKÁK Célja az adóbevallások készítésének egyszerűsítése, egyes elemeinek automatizálása. A rendszer által előállított adóanalitikák képezik alapját az APEH felé történő adóbevallásnak. A rendszer tegye lehetővé különböző adóanalitikák és kimutatások készítését, különös tekintettel az alábbiakra: - áfa bevallás analitikája o le nem vonható áfa analitikája (amely KKV-nál szükséges) o nem visszaigényelhető áfa analitikája (amely KKV-nál szükséges) - INTRASTAT adatszolgáltatás (amely KKV-nál szükséges) - jövedéki-nyilvántartási listák (amely KKV-nál szükséges). TÖRVÉNYI MEGFELELŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 5. A SZÁMLATÜKÖR TÖRVÉNYI MEGFELELŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA Célja a jogszabályoknak való folyamatos megfelelőség biztosítása. A rendszer tegye lehetővé a jogszabályi változásokat követő folyamatos frissítéseket. A (még nem paraméterezett) rendszer törvényeknek történő megfelelést szállítói nyilatkozattal kell igazolni. Oldal: 6 / 8

nem visszaigényelhető áfa analitikája (amely KKV-nál szükséges) - INTRASTAT adatszolgáltatás (amely KKV-nál szükséges) - jövedéki-nyilvántartási listák (amely KKV-nál szükséges).

7 6. BESZÁMOLÓK Célja a beszámolók készítésének automatizálása, az ezzel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése. A rendszer tegye lehetővé mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás és vezetői beszámolók közvetlen előállítását. Az ellenőrzés időpontját megelőző időszak mérlegének, cash-flow kimutatásának és egy tetszőleges vezetői beszámoló bemutatása a rendszerből közvetlenül kinyerve. ALAPFUNKCIÓK 7. BANKSZÁMLAKEZELÉS Célja a bankszámlakezelés folyamatainak egyszerűsítése, átláthatóságuk egyszerűsítése. Az ellenőrzés időpontját megelőző hónapra vonatkozó banknapló nyomtatása közvetlenül a rendszerből. - Bankforgalom rögzítését X X X X X - Tetszőleges számú bankszámla megadását - Forint- és deviza-elszámolás készítését - Banknapló nyomtatását Oldal: 7 / 8

Az ellenőrzés időpontját megelőző időszak mérlegének, cash-flow kimutatásának és egy tetszőleges vezetői beszámoló bemutatása a rendszerből közvetlenül kinyerve. ALAPFUNKCIÓK 7.

8 8. PÉNZTÁRKEZELÉS Célja a pénztár folyamatainak kezelésével és adminisztrációjával öszszefüggő feladatok egyszerűsítése. A pénztárnapló és a pénztárleltárnyilvántartás bemutatása a rendszerből közvetlenül kinyerve. X X X X X - pénztárforgalom rögzítését, pénztárbizonylat és pénztárnapló nyomtatását - forint- és valutapénztárak párhuzamos kezelését Oldal: 8 / 8

A pénztárnapló és a pénztárleltárnyilvántartás bemutatása a rendszerből közvetlenül

Hasonló dokumentumok

Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi

Pénzügy Működééssii lleeíírráss Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi fel. A leírás csak a modul