BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. (II. 14.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/212. (II. 14.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 212. évi költségvetéséről Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik az államháztartásról szóló 211.évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 199. évi LXV.törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Bazsi Község önkormányzatára terjed ki. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 2. Bazsi Község Önkormányzata a költségvetésére vonatkozóan költségvetési szervek hiányában I. címet alkot, a költségvetési bevételeket és kiadásokat alcímekre (szakfeladatokra ) bontja. 3. (1) Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület)az önkormányzat a) bevételi főösszegét ezer Ft-ban, b) kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérleg szerűen a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A Képviselő-testület az 4. (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét ezer Ft-ban, működési hiányát 2 8 ezer Ft- ban, állapítja meg. ( 2) A Képviselő-testület a működési hiány finanszírozása érdekében külső forrás igénybevételét hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a 212. évi költségvetési hiányának fedezetet a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében rövid lejáratú működési hitel felvételével biztosítja. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 1., 2., 3., 4. és 5. mellékletek szerint hagyja jóvá 5. (1) A Képviselő-testület a 3. bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét ezer Ft-ban állapítja meg.

2 (2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként a 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: Működési kiadások ezer Ft Ebből: a) személyi jellegű juttatások ezer Ft b) munkaadót terhelő járulékok ezer Ft c) dologi kiadások ezer Ft d) ellátottak pénzbeni juttatásai ezer Ft e) támogatások, pénzeszköz átadások ezer Ft f) általános tartalék 3 ezer Ft (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti ( címenkénti ) kiadási - és ezen belül a kiemelt - előirányzatait az 1., 6.,7.,8. és 9. mellékletek szerint hagyja jóvá (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Költségvetési létszámkeret 8. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben állapítja meg, ebből: közfoglalkoztatottak létszáma 15 fő (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok 9. (1) Az önkormányzat intézményei - feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben, pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti. (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, kivétel, ha a pályázati önrész a költségvetésben a megfelelő szakfeladaton rendelkezésre áll. (3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósulandó cél kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatásait és biztonságát. (4) A költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolójában a pályázat elbírálásának eredményéről. 1. Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosíthatja. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást - az Áht. 34. (2) bekezdésében foglalt kivétellel - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

3 11. (1) Az önkormányzat közalkalmazottai 212. évben cafetéria juttatásra jogosultak, kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló, évi CXVII. törvény 7.. (2) bekezdés a) és aa), valamint b) pontjában megjelölt juttatásokra, az ott meghatározott mértékig együttesen 212. évben bruttó 2 Ft/ fő értékben. (2) Az önkormányzat polgármestere a Köztisztviselők jogállásáról szóló,1992. évi XXIII. törvény 49/F. -ában meghatározottak szerint jogosult cafetéria juttatásra, amelynek bruttó értéke 212. évben 2 Ft /fő. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatásban a legalább 6 órában foglalkoztatott alkalmazottak részesülnek. 12. (1) A Képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési haladékot, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha a jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. 13. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester - átruházott hatáskörben jogosult, egyben köteles - államilag garantált betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében. 14. Az önkormányzat működésének megőrzése érdekében elsősorban folyószámla hitel felvétellel, szükség esetén rövid lejáratú működési hitel felvétellel élhet, amelynek összege azonban nem haladhatja meg a 4. (1) bekezdésben meghatározott mértéket. 5. Záró rendelkezés 15.. A rendelet a 212. február 15 -én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 212. január 1. napjától kell alkalmazni. 3 Szentes László polgármester Vincze József Ágostonné dr. körjegyző Kihirdetve: Sümegprága, 212. február 14. Vincze József Ágostonné dr. körjegyző

4 4 Bazsi Község Önkormányzata CIMREND ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK 212 CÍM ALCÍM megnevezése I. ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok és társulásaik általános igazgatási tevékenysége Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 9632 Köztemető fenntartás és működtetés Közvilágítás Önkormányzatok és társulásaik általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Központi költségvetési befizetések Szociális étkeztetés Altív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvéldelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Könyvtári szolgáltatás 9152 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 9123 Múzeumi kiállítási tevékenység Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Róvid időtartamú közfoglalkoztatás Fogalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás

5 1.melléklet a 1/212. (II. 14.) önkormányzati rendelethez 5 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ezer forintban A B C D E F 1 megnevezés I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 3 Bevételek E* M* 4 intézményi bevételek sajátos bevételek költségvetési támogatás SZJA bevétel pénzeszköz átvétel rövid lejáratú hitelek előző évi pénzmaradvány kölcsönök megtárülése 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 15 személyi juttatások munkaadótt terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatásai Tám, műk.c pénzeszk átadások tartalékok 3 22 céltartalék 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 26 Bevételek 27 előző évi pénzmaradvány pénzeszköz átvetel üzemeltetési díj BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 36 beruházások felújítások 7 38 pénzeszköz átadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN * E: eredeti előirányzat M: módosított előirányzat

6 2.melléklet a 1/212. (II. 14.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ezer forintban A B C D E F G H 1 cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk hitel p.maradvány összesen 2 előirányzat előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei.előirányzat módosított ei. előirányzat módosított ei. 3 I. ÖNKORMÁNYZAT tel.hulladék vegyes Önk.és társulások ált. igazg.tev közvilágítás Város-községgazd.szolg szociális étkeztetés falugondnoki szolgáltatás hosszú időtart.közfogl könyvtári tevékenység közm.int.köz.színterek köztemető fennt.műk Önk.és társulásaik elsz Múzeumi.kiáll.tev rövid távú közfgolalkoztatás RGYVT közlekedési támogatás 19 I.CÍM ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

7 3. melléklet a 1/212.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Intézményi működési bevételek jogcímenként 212. E Ft előirányzat CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS I. ÖNKORMÁNYZAT Önk. és társulásaig.ált.ig.tev 395 kamat bevételek 15 továbbszáml. közüzemi díjak Köztemető fenntartás és működtetés 2 sírhelyek Szociális étkeztetés 976 térítési díjak 11 fő Múzeumi,kiállítási tev. 15 belépő díjak 15 CÍMEK MINDÖSSZESEN 146

8 8 4. melléklet a 1/212.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Sajátos működési bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként 212. E Ft előirányzat CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS I. ÖNKORMÁNYZAT Önk.és társulásaik.elsz.-i 196 átengedett központi adó gépjárműadó 1456 helyi adók iparűzési adó 48 talajterhelési díj 14 kommunális adó 37 CÍMEK MINDÖSSZESEN 196 Működési célra átvett pénzeszközök 212. előirányzat cím alcím megnevezés I. ÖNKORMÁNYZAT önk.és társulásaik ált.ig.tev 337 Sümegprága Önkormányzat: 337 óvodásjárat biztosítása hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 7893 Start munka 5693 egyéb közmunka könyvtári szolgáltatás 4 mozgókönyvtár 4 CÍMEK MINDÖSSZESEN 863

9 5.melléklet a 1/212.(II. 14.) önkormányzati rendelethez 9 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT 212. Forintban A B C D E 1 CÍM előirányzat 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS 3 I.Önkormányzat Önk.és társulásaik elszámolásai 5 általános önk. feladatok önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel lakott külterülettel kapccs.fel Szociális feladatok szociális étkeztetés pénzbeni szoc. Feladatok falugondnoki szolgálat SZJA átengedett SZJA SZJA kiegészítés Egyéb bérpótló juttatások Központi támogatások 35 közműfejl.hozzájárulás 36 közm.érdekeltség növelő tám Egyéb központi támogatások 39 kompenzáció MINDÖSSZESEN ebből: 46 összes működési bevétel

10 6.melléklet a 1/212.(II. 14.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 212 ezer forintban A B C D E F 1 cím alcím személyi juttatások m.adót terh.járulék dologi kiadások tartalékok dologi kiadások 2 előirányzat előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT, tel.hulladék vegyes Önk.és társulásaik ált.igazg.tev közvilágítás Város-községgazd.szolg szociális étkeztetés falugondnoki szolgáltatás hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás könyvtári tevékenység közm.int.köz.színterek köztemető fennt.műk Múzeumi, kiáll.tevékenység eseti pénzbeli ellátások köztemetés I.CÍM ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

11 11 7. melléklet a 1/212.(II. 14.) önkormányzati rendelethez SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS DOLOGI KIADÁSOK 212. I.CÍM E FT megnevezés összesen tel.hull.kez. igazg.tev közvilágítás községgazd. szoc.étk. falugond.tev. hosszútávú közf könyvtári köz.színterek köztemető Múzeumi,kiáll.tev alapilletméynek kiegészítés telj.midős.rendszeres részm.idős rendszeres jutalom túlóra,helyettesítés egyéb juttatás mvégzéshez kapcs. Jutt. végkielégítés jubileumi jutalom sajátos juttatások Cafetéria egyéb költségtérítés költségtér.juttatás külső személyi juttatások SZEMÉLYI ÖSSZESEN

12 12 2.oldal megnevezés összesen tel.hull.kez.igazg.tev közvilágítás községgazd. szoc.étk. falugond.tev. közmunka könyvtári köz.színterek köztemető Múzeumi,kiáll.tev TB járulék egyéb járulékok MUNKAADÓI JÁRULÉKOK ÖSS vegyszerek irodaszer, nyomtatvány könyvek 1 1 folyóiratok 2 2 hajtó és kenőanyagok járművekkel kpacs.anyagok kisértékű eszközök karbantart.anyagok egyéb anyagok Készletek összesen telefon díj egyéb komm.szolgáltatás Komm.szolgáltatás

13 13 3.oldal megnevezés összesen tel.hull.kez.igazg.tev közvilágítás községgazd. szoc.étk. falugond.tev. közhasznú könyvtári köz.színterek köztemető Múzeumi,kiáll.tev vásárolt élelmezés szállítási szolgáltatás gázenergia villamosenergia víz-és csatorna díjak karbantartás, kisjavítás üzemeltetési, fenntartási kiadás továbbszámlázott szolg.áh.belül továbbszámlázott szolg.áh.kívül szolgáltatások összesen vásárolt közszolgáltatások 2 2 ÁFA belföldi kiküldetés reprezentáció 2 2 kiküldetés összesen Adó,díjak,egyéb befizetések kamatok DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZE

14 8.melléklet a 1/211.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Bazsi Község Önkormányzata ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI 212. ezer forintban A B C D E 1 CÍM megnevezés eredeti 2 ALCÍM előirányzat 3 I.Önkormányzat 4 Rendszeres pénzbeli ellátások aktív korúak ellátása 67 7 Rendszeres szoc.segély 8 foglalkoztatást helyettesítő tám időskorúak járadéka fő lakásfenntartási tám. Normatív fő ápolási díj alanyi jogon fő ápolási díj méltányossági alapon fő eseti pénzbeli ellátások átmeneti segély 15 28, temetési segély rendkívüli GYVT iskolakezdési támogatás egyéb önk.eseti pénzbeli ell BURSA közgyógyellátás I. CÍM MINDÖSSZESEN 2297

15 15 9.melléklet a 1 /211.(II.14 ) önkormányzati rendelethez Bazsi Község Önkormányzata TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 212. ezer forintban A B C D E 1 CÍM megnevezés 2 ALCÍM előirányzat 3 I. ÖNKORMÁNYZAT Önk. És társulásaik ált.igazg. tevékenysége SKTC Sümeg tagdíj 311Ft/fő járóbeteg ellátás 1115FT/fő pedagógiai szakszolgálat 185Ft/fő 79 1 orvosi ügyelet 114Ft/fő Önkormányzat Sümeg iskola támogatás családsegítés 2 18 gyermekjóléti szolgálat védőnői szolgálat 4 2 támogató szolgálat Önkormányzat Zalaszántó 7 22 iskola támogatás Önkormányzat Sümegprága körjegyzőség óvoda takarító Civil szervezetek működési támogatása Tűzoltó Köztestület Sümeg Közalapítvány Bazsi 5 33 I.CÍM ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 9538

16 1. melléklet a 1/212.(II. 14.) önkormányzati rendelethez FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 212. E FT-ban E: eredeti előirányzat CÍM ALCÍM sajátos bevételek költsgv.bevételek pénzeszk.bevétel t.eszköz értékesítés pénzmaradvány összesen E E E E E E I. ÖNKORMÁNYZAT Önk.és társ. Ált.igazg-tev. 3 3 pénzmaradvány Város és községgazd.m.n.s. szolg Önk elszámolásai üzemeltetési díj 6 bérleti díjak 166 gk értékesítés I.CÍM összesen MINDÖSSZESEN

17 11. melléklet a 1/212. (II.14.) önkormányzati rendelethez FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 212. E Ft-ban E. eredeti előirányzat cím alcím felújítás beruházás pénzeszk.átadás hitel és kamat összesen E E E E E I. ÖNKORMÁNYZAT Önk.igazgt.tevékenysége Város és községgazdálkodás Leader pályázat önrésze 15 víz elvezetés 1566 bérlakás fürdőszoba 2.ütem 2 szennyvízrendszer ell.berendezés 5 MINDÖSSZESEN

18 melléklet a 1/212.(II. 14.) önkormányzati rendelethez BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE 212. A B C D E F 1 ALCÍM MEGNEVEZÉS teljes munkaidős részmunkaidős külső munkavállaló összesen 2 I Önk.többc.KT igazg.tev polgármester községgazdálkodás karbantartó 1 9 takarító Falug.szolgáltatás falugondnok közhasznú foglalkoztatás fő start munka 16 5 fő egyéb könyvtári szolg könyvtáros I.CÍM összesen MINDÖSSZESEN

19