T Á J É K O Z T A T Ó

Átírás

1 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER T Á J É K O Z T A T Ó a költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről, valamint az általános tartalék felhasználásáról Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Testületi ülés időpontja: szeptember 22. 1/3

2 Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatás rendjét a költségvetési rendelet 13. (5) bekezdése szabályozza, mely szerint az alábbiakban az I-VIII. havi teljesítésről adunk számot. A augusztus 31-ig a költségvetési bevételek önkormányzati szinten az tervhez viszonyítva 71,80 %-ban teljesültek, ez több mint 5 %-kal magasabb az időarányosnál. Ugyanakkor a tervhez viszonyított teljesítés közel 20 %-kal alatta maradt az időarányos teljesítésnek. A befolyt költségvetési bevétel összesen eft. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege eft volt. Ezt is figyelembe véve, a bevételek összege eft. A bevételek forrásonkénti teljesítési adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek összege eft, ez időarányos teljesítést jelentősen meghaladja. A táblázatból jól látható, hogy az ÁFA bevételek kivételével, valamennyi bevételtípusnál a tervezettet meghaladó összeg realizálódott a beszámolási időszakban. A eft kamatbevétel nagyrészt az északi bevétel lekötéséből származik, kihasználva a kedvező betételhelyezési konstrukciókat. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek a teljesítése időarányostól jelentősen elmarad. A eft nagyobb része helyi adóbevétel. Az építményadó befizetések a szeptember 15-i második félévi befizetési határidőt megelőzően 60,01 %-ban teljesültek, míg a forrásmegosztás részét képező iparűzési adó 45,88 %-os teljesítése eft bevételt jelent. Az átengedett központi adók eft bevétele %- os teljesítés, míg az egyéb sajátos működési bevételek eft összege időarányos teljesítés. A tervezett felhalmozási is tőkejellegű bevételek teljesülése 48,56 %. A eft bevétel nagyrészt csak a bérlakás értékesítésből származik. A központi költségvetési támogatásnál a beszámolási időszakban összességében időarányos összegű normatív támogatás és kötött felhasználású központi támogatás került önkormányzatunk részére kiutalásra. Véglegesen átvett pénzeszközök eft teljesítéséből eft az OEP támogatás. A forrásmegosztás részét képező idegenforgalmi adó bevétel eft, egyéb működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítése eft, melynek részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza. A folyamatban lévő európai uniós pályázatokhoz nyújtott előleg eft. A kölcsönök visszatérülése is az időarányos teljesítést meghaladó mértékben realizálódott. A finanszírozási bevételek közül a felvett bérhitelek összege eft és augusztus 31-én a folyószámla hitel állománya eft volt. (Tekintettel a évi eft záró hitelállományra, a beszámolási időszak végéig a folyószámla hitel igénybevételi összege eft volt, amely teljesítési adatként csak itt a bevételi oldalon jelentkezik.) 2/3

3 A első negyedévben a költségvetési kiadások önkormányzati szinten az tervhez viszonyítva 61,12 %-ban, míg a tervhez viszonyítva 44,93 %-ban teljesültek. A eft feladatra történő kifizetés mellett a finanszírozási kiadások összege eft, melyből a forintalapú hosszúlejáratú hitelek törlesztése eft, a deviza hiteltörlesztés eft, a bérhitel visszafizetés összege eft. A kiadások kerületi szintű teljesítési adatait a 2. számú melléklet, az intézmények teljesítési adatait a 3. számú mellékletek, míg a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok teljesítési adatait a 4. számú mellékletek mutatják be. A működési kiadások eft teljesülése úgy időarányos, hogy a kiemelt ok teljesítési adatai között lényeges eltérések vannak. A tervezettnél alacsonyabb a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások ának a felhasználása. A felhalmozási kiadások vonatkozásában alig változott a helyzet a féléves beszámolóban meghatározottakhoz viszonyítva. A eft tényleges teljesítés jelentős része az előző évről áthúzódó pénzügyi teljesítéseket jelenti. Így a felújítások és a kerületi beruházások tervezettet meghaladó teljesítése kizárólag évről áthúzódó feladatok pénzügyi kifizetései. A működési kiadások dologi kiadásaiból a beszámolási időszakban a finanszírozási jellegű bevételek, valamint a hosszúlejáratú hitelek után a kamatkiadások összege eft volt. Ebből a folyószámla hitel kamata eft, a bérhitel kamata eft, a fejlesztési hitelek kamata eft, melyből a lakáshitelek kamata eft, a deviza hitelek kamata eft és az MFB hitelek kamata eft. Tisztelt Képviselő-testület! A fentieken túl csatolom a költségvetési rendelet 12. (5) bekezdésében meghatározottak szerint az általános tartalék felhasználásáról készült tájékoztatót. Budapest, szeptember 21. Tóth Mihály 3/3

4 Tájékoztató az általános tartalék évi felhasználásáról 167/(III.19.) Kt. határozat árkedvezményes földgázbeszerzés közbeszerzési bonyolítói díj 8.számú Polgármesteri intézkedés Csepeli út kisajátitásával kapcsolatos kártérítés Módosított Lekötött összeg Maradvány Ft Ft Ft Ft Ft 13.számú Polgármesteri intézkedés LCD TV vásárlás Ft Ft 16. számú Polgármesteri intézkedés DHK, Főtáv díjtartozás Ft Ft 21. számú Polgármesteri intézkedés KMOP /B "Városközpont funkcióbővítő pályázat" Ft Ft 22. számú Polgármesteri intézkedés DHK díjtartozás Ft Ft 23. számú Polgármesteri intézkedés Erdősor u. Óvoda évi pályázati önrész Ft Ft 24. számú Polgármesteri intézkedés DHK díjtartozás Ft Ft 27. számú Polgármesteri intézkedés DHK díjtartozás Ft Ft 476/(VI.23.) Kt. határozat Bp.XXI.ker. Gyömbér u. 1. őrzése 495/(VI.23.) Kt. határozat Csepeli Néptánc Alapítvány támogatása Ft Ft Ft Ft 29. számú Polgármesteri intézkedés Főtáv Zrt. díjtartozás Ft Ft 34. számú Polgármesteri intézkedés DHK díjtartozás Ft Ft 36. számú Polgármesteri intézkedés Gold Cinema Kft. Budapest Regionális Projektportfólió 48. számú Polgármesteri intézkedés Muray Róbert Csepel Díszpolgára temettetésének költsége Ft Ft Ft Ft 49. számú Polgármesteri intézkedés Főtáv díjtartozás Ft Ft 50. számú Polg. int. Bp.XX., XXI., XXIII., Kerületi Bíróság 15.P.XXI /2008/8 ítélete (Iv. u. 4.) Ft Ft Budapest, szeptember 21. ált_tartalék.xls

5 1 1.számú melléklet bevételeinek alakulása források szerint 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek ,68% 94,68% Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek ,90% 72,43% 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ,57% 101,57% 4. Kamatbevételek ,88% 119,88% 5. ÁFA bevételek, visszatérülések ,17% 66,87% I. Intézményi működési bevételek (1-5-ig) ,26% 86,38% 6. Építményadó ,01% 60,01% 7. Iparűzési adó ,88% 45,88% A. Helyi adók összesen (6-7-ig) ,18% 48,18% 8. Átengedett SZJA ,40% 70,40% 9. Gépjárműadó ,58% 61,58% B. Átengedett központi adók (8-9-ig) ,52% 64,52% C. Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,77% 502,77% 10. Önkormányzati lakások lakbérbevétele ,85% 64,85% 11. Nem szociális bérlakás lakbérbevétele ,59% 65,59% 12. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele ,30% 68,30% 13. Közterület használati díj ,30% 73,30% 14. Egyéb sajátos bevételek 15. Bérleti jogviszony megváltás D. Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig) ,96% 66,96% II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D) ,91% 51,91% Tárgyi eszközök (immateriális javak, E. ingatlanok) értékesítése ,66% 0,66% 16. Önkormányzati lakások értékesítése ,25% 57,25% 17. Önkormányzati lakótelek értékesítés F. Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig) ,25% 57,25% G. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) ,56% 48,56% 18. Normatív támogatások ,33% 70,33% Normatív módon elosztott kötött felhasználású 19. központi támogatások ,88% 63,88% 20. Központosított ok ,16% 59,16% ebből: - Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása ,00% 75,00% - bérpolitikai intézkedések támogatása ,49% 48,49% - Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása ,83% 140,83% - Egyéb ,00% 0,00% 21. Céltámogatás 22. Céljellegű decentralizált támogatás 08.beszámoló.xls

6 2 1.számú melléklet IV. Központi költségvetési támogatás (18-22-ig) ,26% 68,26% 23. Idegenforgalmi adó ,56% 55,56% 24. OEP támogatás ,96% 76,96% Működés célú támogatásértékű bevételek, előző 25. évi támogatások, visszatérülések ,20% 244,54% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 246,85% Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson 26. kívülről ,00% 1349,18% H. Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (23-26-ig) ,80% 108,82% 27. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ,00% 416,99% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 343,37% Felhalmozás célú pénzeszközátvétel ,00% 103,65% I. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (27-28-ig) ,00% 210,78% V. Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) ,42% 120,85% VI. Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev ,97% 94,97% VII. Működés célú támogatási kölcsön 29. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 10,65% VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 10,65% Költségvetési bevételek összesen (I+ +VIII.) ,80% 48,30% 30. Fejlesztési hitel - célhitel 31. Fejlesztési hitel - devizahitel 32. MFB fejlesztési hitel 33. Rövid lejáratú működési hitel ,00% 0,00% Működési hitel (hiány) ,36% 38,85% 34. ebből: tárgyévi hiány ,00% 0,00% 35. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ,00% 0,00% IX. Költségvetési hiány finanszírozása összesen (33-35-ig) ,19% 106,76% Bevételek összesen ,37% 53,38% X. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) ,00% 60,57% XI. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció ,00% 60,57% Bevétel mindösszesen ,37% 53,38% 08.beszámoló.xls

7 1 1/a.számú melléklet támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök alakulása Támogató szervezet megnevezés Támogatás célja Működés célú támogatásértékű bevételek, előző I. évi támogatások, visszatérülések Polgármesteri Hivatal 1. Fővárosi Önkormányzat Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj Fővárosi Önkormányzat Duna u nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat Önkormányzati Minisztérium Időközi helyi önkormányzati képviselő választás Fővárosi Önkormányzat Csepeli Ősz rendezvény támogatása Fővárosi Önkormányzat Európai Parlamenti választás Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Szociális és Munkaügyi Minisztérium Támogató szolgáltatás Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal Létfenntartási támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Iskolatej kiadásaira Szociális és Munkaügyi Minisztérium Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Támogatása Szigetszentmiklósi Önkormányzat Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek költségeire Önállóan gazdálkodó intézmények évi pénzmaradvány elvonás Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 15. Oktatási és Kulturális Minisztérium Móra F.,Csete B., ösztöndíj-lebonyolítási díj Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere 16. János kar Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja Nemzeti Kulturális Alap Kölcsey F. Iskola Miskolci Egyetem Kék Iskola gyakorlati vezetés díja Fővárosi Önkormányzat JÁG,Mátyás,Vermes,Karácsony iskolák táboroztatás Polgármesteri Hivatal évi le nem utalt támogatás Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Nagy Imre Általános Művelődési Központ 21. Fővárosi Önkormányzat Iskola nyári tábor Polgármesteri Hivatal évi le nem utalt támogatás Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat 23. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Működés támogatása Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fecske pályázat Polgármesteri Hivatal évi le nem utalt támogatás Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen Működés célú pénzeszköz átvétel II. Polgármesteri Hivatal 1. Kerületi vállalkozások Csepeli Ősz rendezvény támogatása beszámoló.xls

8 2 1/a.számú melléklet Támogató szervezet megnevezés Támogatás célja Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás "Versenyképés tudásért Csepelen" előleg Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 3. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése Katona, Kék Általános Iskola, Fasang zeneiskola, 4. Tátika óvoda Szülők befizetése kirándulásra Tempus Közalapítvány Eötvös Iskola utazás támogatása Kétnyelvű Iskola Egyesület Széchenyi Általános Iskola verseny támogatás Magyarországi Nemzeti Etnikai Közalapítvány Eötvös Iskola nyelvi és népismereti tábor Petőfi Csarnok Kht. CSMK Szüni Dö-Dö programok Oktatásért Közalapítvány Fasang iskola hangszer vásárlás Kerületi vállalkozások Közművelődés, CSŐSZ rendezvény támogatása Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Nagy Imre Általános Művelődési Központ 11. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Működés támogatás pályázatra Petőfi Csarnok Kht. Működés támogatás Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok EgyesüleÉjszakai sport működtetése Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Működés célú pénzeszköz átvétel Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II) III. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Polgármesteri Hivatal 1. Fővárosi Önkormányzat Völgy u.-erdőalja u.-kölcsey u.keresztetődésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése Fővárosi Önkormányzat Kassai u.-katona J.u. keresztetődésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése Önállóan gazdálkodó intézmények évi pénzmaradvány elvonás Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 4. Polgármesteri Hivatal évi le nem utalt támogatás Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat 5. Polgármesteri Hivatal évi le nem utalt támogatás Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen Felhalmozás célú pénzeszközátvétel IV. államháztartáson kívűlről Polgármesteri Hivatal 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 4.6.1/B. Esély=ÁMK pályázat Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP akadálymentesítés Vénusz utca Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP akadálymentesítés Hétszínvirág Óvoda Kerületi lakosok Hozzájárulás csatornaépítéshez Polgármesteri Hivatal összesen beszámoló.xls

9 Támogató szervezet megnevezés 3 1/a.számú melléklet Támogatás célja Oktatási Szolgáltató Intézmény 5. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről összesen Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV) beszámoló.xls

10 1 2.számú melléklet kiadásainak alakulása Költségvetési létszámkeret 2 337, , ,0 1. Személyi juttatás ,23% 66,16% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,24% 64,22% 3. Dologi kiadás ,21% 63,32% Működés célú támogatásértékű kiadások, ,77% 77,45% - Működés célú támogatásértékű kiadások ,76% 94,79% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% - Működés célú ,21% 57,74% 5. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások ,40% 55,16% 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,91% 66,46% I. Működési kiadások összesen (1+ +6) ,38% 65,19% Intézményi felújítás ,78% 11,81% Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása ,29% 63,90% Útfelújítás ,00% 1,15% Zöldfelület és berendezései felújítása ,00% 51,40% 7. Felújítás összesen ,51% 17,35% 8. Egyéb felhalmozási kiadás ,09% 39,72% 9. Kerületi beruházások ,93% 15,17% 10. Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, ,42% 7,72% - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ,74% 8,67% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% - Felhalmozás célú ,49% 4,34% II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+ +11) ,21% 13,25% Működés célú támogatási kölcsön törlesztés Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása ,60% 23,94% III. Támogatási kölcsön összesen ,60% 23,94% 12. Áthúzódó kötelezettségek előző évről ,00% 0,00% 13. Általános tartalék + polgármesteri keret ,00% 0,00% 14. Céltartalék ,00% 0,00% IV. Tartalék összesen ( ) ,00% 0,00% Költségvetési kiadások összesen I+ +IV) ,12% 44,93% Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése ,91% 15,91% Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése ,87% 48,87% Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése ,00% 0,00% Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése 1. Belföldi hitelműveletek kiadásai ,28% 662,28% 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V. Finanszírozási kiadás összesen ,28% 662,28% Kiadás összesen ,64% 50,63% VI. Költségvetési szervnek folyósított támogatás ,00% 60,57% VII. Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció ,00% 60,57% Kiadás mindösszesen ,64% 50,63% 08.beszámoló.xls

11 1 2/a. számú melléklet tartalékok kiadási ai előírányzat I. Céltartalékok 1. Önkormányzati pályázati önrész Civil szervezetek pályázataira Ifjúsági feladatok támogatására évi EP választás, időközi választás, népszavazás személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Lakásépítési céltartalék Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire Holocaust évforduló kiadásaira Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Önkormányzati tankönyv támogatás Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágaza pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átalakítása Sportkoncepció alapján Nyitott Iskola személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben) Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv) A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os 25. önkormányzati tartalék központi és helyi intézkedések céltartaléka a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény beszámoló.xls

12 2 2/a. számú melléklet előírányzat Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok központi kereset-kiegészítés személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ Felmentési időre jutó illetmény személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok központi kereset-kiegészítés személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat Felmentési időre jutó illetmény személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok központi kereset-kiegészítés személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok d./ Polgármesteri Hivatal Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok központi kereset-kiegészítés személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete KMOP jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda KMOP jelű pályázathoz önrész Vénusz u Felhalmozási céltartalék északi bevételből ebből évre lekötött Vis major keret Parkolási keret Infrastruktúra keret Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) Céltartalékok összesen: (1-34-ig) II. Általános tartalékok 1. Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret Önkormányzati általános tartalék Általános tartalékok összesen: (1-2-ig) III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről Tartalékok mindösszesen: (I+II+III) beszámoló.xls

13 1 2/b.számú melléklet támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának alakulása Támogatott szervezet megnevezés Támogatás célja I. Működés célú támogatásértékű kiadások, Működés célú támogatásértékű kiadások Polgármesteri Hivatal 1. Ferencvárosi Önkormányzat Szabálysértési feladatok támogatása Fővárosi Közterületfelügyelet Közterületfelügyelet feladatainak támogatása Budapesti Rendőr Főkapitányság Térfigyelő rendszer működésének támogatása Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Működés támogatása Önállóan Gazdálkodó Intézmények évi le nem utalt támogatás Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan Gazdálkodó Intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 6. Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradvány elvonás Nagy Imre Általános Művelődési Központ 7. Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradvány elvonás Csepeli Egészségügyi Szolgálat 8. Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradvány elvonás Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen Működés célú támogatásértékű kiadások összesen Működés célú Polgármesteri Hivatal 9. Csepeli Munkásotthon Alapítvány Közművelődési feladatok támogatása Vöröskereszt Működés támogatása Egyházak Működés támogatása Csepel SC. Alapítvány Működés támogatása Kiemelt sportegyesületek Működés támogatása Egyéb sportintézmények Működés támogatása Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete Sport támogatása Biztonságos Csepelért Közalapítvány Működés támogatása ebből: Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása XXI. Kerületi Tűzoltóság Eszközbeszerzés támogatása Csepeli Polgárőrség Működés támogatása Csepeli Gyermekekért Alapítvány Működés támogatása Csepeliek Művelődéséért Alapítvány Működés támogatása Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány Működés támogatása Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítván Működés támogatása Csepp TV. Kft. Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira Csevak Zrt. Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira Csevak Zrt. Beruházási Iroda működési kiadásaira Csevak Zrt. Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira Csevak Zrt. Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak működés támogatása Csevak Zrt. Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása Csevak Zrt évről áthúzódó működés támogatás Polgármesteri keret (Civil szervezetek) Működés támogatása beszámoló.xls

14 2 2/b.számú melléklet Támogatott szervezet megnevezés Támogatás célja Civil Szervezetek Működés támogatása Csepel Helytörténeti és Városszépítő 32. Egyesület Házunk tája verseny Magyar Vöröskereszt Csepelért díj Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Működés támogatása Nonprofit Kft. Új Mesterségek Bölcsöje Művészeti 35. Óvodai Alapítvány Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat) Magyarországi Bolgárok Egyesülete Hagyományőrző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat) Bolgár Ifjusági Egyesület Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat) Polgármesteri Hivatal összesen Működés célú összesen II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások Polgármesteri Hivatal 1. Fővárosi Önkormányzat Elidegenítési bevétel 50 %-a Belügyminisztérium Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása ISPA pályázat Dél-budai szennyvíztisztító Önállóan Gazdálkodó Intézmények évi le nem utalt támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: Önállóan Gazdálkodó Intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradvány elvonás Csepeli Egészségügyi Szolgálat 6. Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradvány elvonás Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen Felhalmozás célú Polgármesteri Hivatal 7. Fiatal házasok Első lakáshoz jutók támogatása Csevak Zrt. Társasházak Felújítási Alapjába befizetés Csevak Zrt. Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati össze Vámosgálfalva Önkormányzata Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatá Társasházak Panel pályázat Társasházak Városrehabilitációs pályázat Társasházak ÖKO program pályázat Társasházak Pályázati keret felújításokra Egyházak Felújítás támogatása Polgármesteri Hivatal összesen Felhalmozás célú összesen beszámoló.xls

15 1 2/c.számú melléklet szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásainak alakulása Szakfeladat megnevezése Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Polgármesteri Hivatal 1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Normatív ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Óvodáztatási támogatás Étkezés térítés Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakbértámogatás Átmeneti szociális segély - Köztemetés Méltányossági közgyógyellátás Átmeneti szociális segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonmegőrzési támogatás Adósságcsökkentési támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Születési támogatás Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen Önkormányzati igazgatási tevékenység Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Bársony Sándor kártérítés Kovácsné T. Ildikó kártérítés Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen beszámoló.xls

16 Szakfeladat megnevezése 2 2/c.számú melléklet Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások II. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Eseti pénzbeli szociális ellátások Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szociális ösztöndíj Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Szociális ösztöndíj Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen beszámoló.xls

17 kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Intézmények összesen 3.számú melléklet Költségvetési létszámkeret 2 114, , ,0 Kiadások 1. Személyi juttatás ,98% 66,20% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,42% 64,68% - Társadalombiztosítási járulék ,92% 65,28% - Munkaadói járulék ,96% 61,44% - Egészségügyi hozzájárulás ,07% 59,07% - Táppénzhozzájárulás ,26% 61,26% 3. Dologi kiadás ,61% 70,93% Működés célú támogatásértékű kiadások, ,00% 100,00% Működés célú támogatásértékű kiadások ,00% 100,00% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% Működés célú 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás ,79% 718,79% 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 229,55% I. Működési kiadások összesen ,68% 67,85% 7. Intézményi felújítás ,13% 7,08% 8. Egyéb felhalmozási kiadás ,49% 61,13% Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, ,00% 100,00% Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ,00% 100,00% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% Felhalmozás célú II. Felhalmozási kiadások összesen ,49% 17,03% Kiadások összesen ,12% 63,33% Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek ,64% 67,78% 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ,08% 98,08% 4. Kamatbevétel ,24% 158,24% 5. ÁFA bevétel, visszatérülés ,85% 61,85% Működés célú támogatásértékű bevételek, előző 6. évi támogatások, visszatérülések ,47% 108,43% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 0,00% Működés célú pénzeszköz átvétel ,00% 244,58% 8. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ,00% 0,00% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 0,00% Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ,00% 100,00% 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel ,00% 0,00% 11. Előző évi pénzmaradvány ,00% 96,32% Intézményi bevételek összesen ,04% 99,65% 12. Önkormányzati támogatás ,00% 60,57% - ebből: normatív állami támogatás ,67% 66,67% normatív kötött támogatás ,67% 66,67% Bevételek összesen ,02% 67,64%

18 kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Oktatási Szolgáltató Intézmény 3/a. számú melléklet Költségvetési létszámkeret 1 579, , ,0 Kiadások 1. Személyi juttatás ,81% 66,20% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,34% 64,69% - Társadalombiztosítási járulék ,77% 65,25% - Munkaadói járulék ,99% 61,59% - Egészségügyi hozzájárulás ,13% 58,36% - Táppénzhozzájárulás ,28% 65,28% 3. Dologi kiadás ,40% 74,03% Működés célú támogatásértékű kiadások, ,00% 100,00% Működés célú támogatásértékű kiadások ,00% 100,00% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% Működés célú 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás ,79% 718,79% 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 229,55% I. Működési kiadások összesen ,68% 68,47% 7. Intézményi felújítás ,93% 9,67% 8. Egyéb felhalmozási kiadás ,31% 103,18% Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, ,00% 100,00% Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ,00% 100,00% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% Felhalmozás célú II. Felhalmozási kiadások összesen ,45% 17,20% Kiadások összesen ,93% 64,66% Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek ,66% 69,49% 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ,07% 144,07% 4. Kamatbevétel ,05% 82,05% 5. ÁFA bevétel, visszatérülés ,98% 69,98% Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi 6. támogatások, visszatérülések ,00% 57508,59% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 0,00% Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 7. kívülről ,00% 212,32% 8. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ,00% 0,00% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 0,00% Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ,00% 100,00% 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel ,00% 0,00% 11. Előző évi pénzmaradvány ,00% 93,89% Intézményi bevételek összesen ,77% 113,55% 12. Önkormányzati támogatás ,38% 63,45% - ebből: normatív állami támogatás ,67% 66,67% normatív kötött támogatás (ped.szaksz.) ,67% 66,67% Bevételek összesen ,79% 68,14%

19 kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Nagy Imre Általános Művelődési Központ 3/b. számú melléklet Költségvetési létszámkeret 155,5 155,5 144,0 Kiadások 1. Személyi juttatás ,62% 62,59% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,63% 60,68% - Társadalombiztosítási járulék ,86% 61,05% - Munkaadói járulék ,13% 57,41% - Egészségügyi hozzájárulás ,95% 57,67% - Táppénzhozzájárulás ,21% 67,21% 3. Dologi kiadás ,20% 66,41% Működés célú támogatásértékű kiadások, ,00% 100,00% Működés célú támogatásértékű kiadások ,00% 100,00% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% Működés célú 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiadások összesen ,97% 63,58% 7. Intézményi felújítás ,00% 89,25% 8. Egyéb felhalmozási kiadás ,00% 123,62% Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, 9. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú II. Felhalmozási kiadások összesen ,00% 105,88% Kiadások összesen ,31% 64,46% Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ,67% 60,67% 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ,21% 46,21% 4. Kamatbevétel ,00% 0,00% 5. ÁFA bevétel, visszatérülés ,79% 63,79% Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi 6. támogatások, visszatérülések ,00% 0,00% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 0,00% Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 7. kívülről ,00% 0,00% 8. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% Intézményi bevételek összesen ,73% 83,57% 12. Önkormányzati támogatás ,13% 65,37% - ebből: normatív állami támogatás ,67% 66,67% normatív kötött támogatás Bevételek összesen ,37% 67,35%

20 kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Csepeli Egészségügyi Szolgálat 3/c. számú melléklet Költségvetési létszámkeret 379,5 379,5 350,0 Kiadások 1. Személyi juttatás ,18% 67,70% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,45% 66,36% - Társadalombiztosítási járulék ,41% 67,25% - Munkaadói járulék ,43% 62,40% - Egészségügyi hozzájárulás ,90% 62,90% - Táppénzhozzájárulás ,85% 44,85% 3. Dologi kiadás ,47% 63,55% Működés célú támogatásértékű kiadások, ,00% 100,00% Működés célú támogatásértékű kiadások ,00% 100,00% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% Működés célú 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiadások összesen ,39% 66,94% 7. Intézményi felújítás ,00% 0,00% 8. Egyéb felhalmozási kiadás ,59% 34,12% Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, ,00% 100,00% Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ,00% 100,00% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% Felhalmozás célú II. Felhalmozási kiadások összesen ,42% 13,35% Kiadások összesen ,25% 58,31% Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek ,67% 63,67% 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ,70% 84,70% 4. Kamatbevétel ,57% 182,57% 5. ÁFA bevétel, visszatérülés ,51% 34,51% Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi 6. támogatások, visszatérülések ,07% 88,07% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 0,00% Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 7. kívülről ,00% 0,00% 8. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ,00% 0,00% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 0,00% Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány ,00% 99,87% Intézményi bevételek összesen ,99% 91,70% 12. Önkormányzati támogatás ,53% 39,20% - ebből: normatív állami támogatás ,67% 66,67% normatív kötött támogatás Bevételek összesen ,00% 65,97%

21 1 4.számú melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek alakulása Költségvetési létszámkeret 223,0 223,0 212,0 Kiadások 1. Személyi juttatás ,67% 65,93% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,19% 61,74% 3. Dologi kiadás ,68% 57,36% 4. Működés célú támogatásértékű kiadások ,86% 92,42% - Fejezeten (önkormányzaton) belül ,86% 92,42% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% Működés célú pénzeszköz átadás ,21% 57,74% - Non-profit szervezeteknek ,84% 71,09% - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás ,76% 54,27% - Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek - Pénzeszközátadás háztartásoknak 6. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások ,01% 54,78% 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,38% 65,38% I. Működési kiadások összesen (1+ +7) ,87% 60,96% Intézményi felújítás ,00% 23,53% Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása ,29% 63,90% Útfelújítás ,00% 1,15% Zöldfelület, park és berendezései felújítása ,00% 51,40% 8. Felújítás összesen ,38% 27,51% 9. Egyéb felhalmozási kiadás ,33% 16,64% 10. Kerületi beruházások ,93% 15,17% 11. Pénzügyi befektetések kiadásai 12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ,60% 6,30% - Fejezeten (önkormányzaton) belül ,71% 6,32% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% - Központi költségvetési szervnek ,00% 0,00% Felhalmozás célú pénzeszköz átadás ,49% 4,34% - Non-profit szervezeteknek ,10% 3,55% - Pénzeszközátadás háztartásoknak ,24% 11,24% - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi - Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek ,00% 100,00% II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+ +13) ,25% 12,65% 14. Támogatási kölcsön ,60% 23,94% - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása ,60% 23,94% 15. Tartalék ,00% 0,00% - Áthúzódó kötelezettségek előző évről ,00% 0,00% - Általános tartalék + polgármesteri keret ,00% 0,00% - Céltartalék ,00% 0,00% Költségvetési kiadások összesen ,75% 31,31% 08.beszámoló.xls

22 2 4.számú melléklet 16. Belföldi hitelműveletek kiadásai ,28% 662,28% - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése ,91% 15,91% - Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése ,87% 48,87% - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése ,00% 0,00% - Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése Kiadások összesen ,13% 41,37% 17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás ,00% 60,57% Kiadások mindösszesen ,99% 48,55% Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek ,68% 94,68% Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek ,40% 93,21% 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ,90% 152,90% 4. Kamatbevétel ,83% 119,83% 5. ÁFA bevétel, visszatérülés ,80% 69,33% 6. Helyi adók összesen ,18% 48,18% 7. Átengedett központi adók ,52% 64,52% 8. Különféle bírságok ,77% 502,77% 9. Egyéb sajátos bevételek ,96% 66,96% Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi 10. támogatások, visszatérülések ,00% 99,83% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 11. kívülről ,00% 8342,86% 12. Központi költségvetési támogatás ,10% 68,10% I. Működési bevételek összesen (1-12-ig) ,93% 61,04% 13. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ,00% 173,62% ebből: előző évi pénzmaradvány ,00% 100,00% Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ,00% 103,69% 15. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel ,50% 48,50% 16. Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás ,00% 75,00% II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig) ,16% 77,35% 17. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele ,97% 94,97% 18. Működés célú támogatási kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 4,92% III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19) ,00% 4,92% Költségvetési bevételek összesen ,63% 43,62% 20. Fejlesztési hitel - célhitel 21. Fejlesztési hitel - devizahitel 22. MFB fejlesztési hitel 23. Rövid lejáratú működési hitel ,00% 0,00% 24. Működési hitel (hiány) ,36% 38,85% IV. Költségvetési hiány finanszírozása összesen (20-24-ig) ,13% 0,00% Bevételek összesen ,17% 49,42% 08.beszámoló.xls