Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2008.(IX. 29.) Önk. rendelete

Átírás

1 Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2008.(IX. 29.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosításáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja: A rendelet 2. -ának új szövege: 1. (2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A rendelet 3. -ának új szövege: 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének: Bevételi főösszegét ezer forintban ezen belül a költségvetési hiány összegét ezer forintban Kiadási főösszegét ezer forintban A bevételi és kiadási főösszegen belül: felhalmozási célú bevételt ezerforintban felhalmozási hiány összegét ezerforintban a felhalmozási célú kiadást ezer forintban ebből: - beruházások öszzegét ezer forintban - felújítások összegét ezer forintban - egyéb felh. kiadások összegét ezer forintban a működési célú bevételt ezer forintban a működési hiány összegét ezer forintban a működési célú kiadásokat ezer forintban ebből: - személyi jellegű kiadásokat ezer forintban - munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban - a dologi jellegű kiadásokat ezer forintban - a speciális célú támogatásokat ezer forintban

2 valamint a költségvetési létszámkeretet 352 főben állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek forrásonkénti, illetve a kiadások jogcímenkénti megoszlását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendeletet 3. számú melléklete tartalmazza. A rendelet 4. -ának új szövege: (1) A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg működési célú bevételeinek részletezését e rendelet 3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú bevételek részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeit, valamint a fenntartói támogatásokat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) A képviselő-testület hivatalának bevételeit forrásonként az 5. számú melléklet tartalmazza. A rendelet 5. -ának új szövege: (1) A 3. -ban megállapított kiadási főösszeg működési célú kiadásainak részletezését e rendelet 3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú kiadások részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények (címenkénti) kiadásit ezen belül kiemelt ait e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kiemelt ait - a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként, célonként (beruházás, felújítás és rekonstrukció, egyéb felhalmozási kiadások bontásban) a 7. számú melléklet tartalmazza (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /: dr. Tilki Attila s. k.:/ /: dr. Kovács Attila s. k.:/ polgármester jegyző A kivonat hiteles: Fehérgyarmat, szeptember 25.

3 Fehérgyarmat Város Önkormányzata költségvetésének címrendje év 1. számú melléklet ezer forintban Cím. sz. Alcím sz. Előir. csop. Kiemelt elői. Jogcím, alcím csoport, kiemelt előírt megnevezése 01 Polgármesteri Hivatal 01 Igazgatási feladatok ok 04 Egyéb működési célú támogatás, kiadások 02 Felhalmozási költségvetés 01 Beruházási kiadások Városgazdálkodás és városüzemeltetés 03 Rászorultságtól függő szociális és gyermekvédelmi ell. 01 Járulékok 02 Dologi kiadás 03 Egyéb működési célú támogatás, kiadások 04 Oktatási,közművelődési és sport feladato,egyéb támog. 01 Dologi kiadás 02 Egyéb működési célú támogatás, kiadások Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos 05 gondnoki szolgálat 06 Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad. 04 Egyéb működési célú támogatás, kiadások 02 ROP projekt (Foglalkoztatási Akcióterv) 03 Felhalmozási költségvetés 01 Beruházási kiadásai 02 Felújítások 03 Egyéb felhalmozási célú kiadások 04 Hitelek 01 Működési hitelek és kamatai 02 Fejlesztési célú hitelek és kamatai 02 Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde(ö) 03 Bárdos Lajos ÁMK,Könyvtár és AMI(önálló) 02 Felhalmozási költségvetés 01 Felújítások 451 Kiadás Bevétel Támogatás

4 2. oldal Cím. sz. Alcím sz. Előir. csop. Kiemelt elői. Jogcím, alcím csoport, kiemelt előírt megnevezése 04 Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium 02 Felhalmozási költségvetés 01 Beruházási kiadások 05 Városi Szociális Központ 02 Felhalmozási költségvetés 01 Beruházási kiadások 06 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 06 Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde(rö) 06 Bárdos Lajos ÁMK,Könyvtár és AMI(részben önálló) 02 Felhalmozási költségvetés Kiadás Bevétel Támogatás 01 Beruházási kiadások Cigány Kisebbségi Önkormányzat Összesen: Forráshiány összege

5 2. számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi költségvetésének módosított bevételei és kiadásai ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Gépjárműadó 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek évi jövedelemkül.mérs.elszámolásának felosztása Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív támogatások 3.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.3. Központosított ok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog Fejlesztési célú támogatások 3.7. Egyéb központi támogatás 3.8. Vis maior Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Államkötvény értékesítése 6. Áteng.közp.adóból felhalm.ford.összeg 7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. Ebből: magánszemélyek kommunális adója Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP -től átvett pénzeszköz ebből ROP projekt (Foglalkoztatási Akcióterv) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatások,kölcsönök visszatérülése Hitelek Működési célú hitel 11. Felhalmozási célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen Egyéb finanszírozási (függő) bevétel Bevételek összesen Forráshiány összege BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Működési kiadások 6. Beruházási kiadások 7. Felújítási kiadások 8. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Nyújtott kölcsönök Müködési célú hitel -és kamat törlesztése Felhalmozási célu hitel -és kamat törlesztés Hitel -és kamat törlesztés Kiadások összesen Egyéb finanszírozási (függő) kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN évi évi mód Költségvetési létszám (fő)

6 3. számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi módosított költségvetési mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi évi mód. BEVÉTELEK I. Működési bevételek II. III. IV. V. VI. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek VII. Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.) Hitel felvétel (Felhalmozási) Egyéb finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Forráshiány fedezetét szolgáló hitel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok V. Költségvetési kiadások összesen Hitel -és kamat törlesztés (működési) Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási) Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen

7 Sor-sz. BEVÉTELEK Működési bevételek Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók 2.2 Gépjárműadó 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolásának felosztása Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív támogatások 3.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.3. Központosított ok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog Egyéb központi támogatás 3.7. Vis maior 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 3/a számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi költségvetésének módosított működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban évi mód ebből OEP -től átvett pénzeszköz ebből ROP projekt(foglalkoztatási Akcióterv) Hitelek 5. Működési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen Forráshiány fedezetét szolgáló hitel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4 Speciális célú támogatások Működési kiadások Működési hitel és kamat törlesztés Kiadások mindösszesen évi

8 3/b számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi költségvetésének módosított felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi évi mód. BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Ebből: magánszemélyek kommunális adója 3. Osztalék és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 5 Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 6 Támogatások, kölcsönök visszetérülése 7 Átengedett közp.adóból felhalm. fordított összeg 8 Fejlesztési célú támogatás Bevételek összesen Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 4 Fejlesztési hitel és kamattörlesztés 5 Lakáshoz jutás támogatása kölcsönnel 6 Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel 7 Számítógépek lízingje Polg. Hivatalban KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

9 4. számú melléklet Kimutatás az önkormányzati intézmények módosított kiemelt és létszám adatairól évre ezer Ft-ban Sorszám Az intézmények felsorolása gazdálkodási jogkörük szerint csoportosítva Saját bevétel és átvett pénzesz. Munkaadót terhelő Fenntartói támogatás Összes bevétel/kiadás Személyi juttatás Dologi kiadások Felhalmozási kiadások járulékok Ellátottak pénzbeni hozzájár. és egyéb pénzeszköz átadás Eng. létszám fő Eng. létszám fő Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Önállóan gazdálkodó intézmények Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 1 Óvoda és Bölcsőde Bárdos Lajos ÁMK,Könyvtár és 2 AMI Móricz Zsigmond Szakképzőiskola 3 és Kollégium Városi Szociális Központ Részben önállóan gazdálkodó intézmények Hivatásos Önkormányzati 5 Tűzoltóság Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 6 Óvoda és Bölcsőde Bárdos Lajos ÁMK,Könyvtár és 7 AMI Cigány Kisebbségi Önkormányzat MINDÖSSZESEN

10 5. számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi módosított bevételei forrásonként ezer forintban Sorsz. Megnevezés évi évi mód. BEVÉTELEK Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Gépjárműadó 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek évi jövedelemkül.mérs.elszámolásának felosztása Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív támogatások 3.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.3. Központosított ok 3.4. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása 3.5. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog Fejlesztési célú támogatások 3.7. Egyéb központi támogatás 3.8. Vis maior Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Államkötvény értékesítése 6. Átengedett közp.adóból felh. fordított összeg 7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Ebből: magánszemélyek kommunális adója Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz - ebből ROP projekt (Foglalkoztatási Akcióterv) 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatások, kölcsönök visszatérülése Hitelek 10. Működési célú hitel 11. Felhalmozási célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

11 Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete Hivatalának évi módosított költségvetésében tervezett feladatok ezer forintban Sorszám alszám Feladat megnevezése Munkadókat Egyéb müködési Felhalmozási Összes kiadás Személyi juttatás Dologi kiadás Létszám fő terhelő járulékok célú kiadás kiadások Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. 1 Polgármesteri Hivatal ebből a Polgármester szabadfelh.kerete Városgazdálkodás és városüzemeltetés A Városgazdálkodás Lakásgazdálkodás Bel- és árvízvédelem Közcélú foglalkoztatás Közhasznu foglalkoztatás Egyéb városgazdálkodási feladatok B Városüzemeltetés Zöldterületek fenntartása Közvilágítás Települési vízellátás Helyi utak és járdák fenntartása Belterületi vízrendezés Rászorultságtól függő szociális és 3 gyermekvédelmi ellátások A Rendszeres szociális ellátások Ápolási díj Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás B Eseti szociális ellátások Átmeneti segély(pénzbeli) Mozgáskorlátozottak támogatása Rendkivüli gyermekvédelmi tám Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész.pénzbeli 4 5 támog. Adósságcsökkentési támogatás Vizitdíj támogatása C Természetbeni szociális ellátások Átmeneti segély(természetbeni) Köztemetés Közgyógyellátás Egyéb önkormányzat által folyósított szociális és D gyermekvédelmi stb.támogatások Bursa Hungarica ösztöndíj 2 Iskoláztatási támogatás 3 Gyermektartásdíj megelőlegezése 4 Otthonteremtési támogatás Hadirokkant étkeztetése éven felüliek szemétszállítási díjának támogatása

12 . oldal Sorszám Sorszám Felafadat megnevezése Munkaadókat Egyéb müködési Felhalmozási Összes kiadás Személyi juttatás Dologi kiadás Létszám terhelő járulékok célú kiadás kiadások Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Oktatási,közmüvelődési és sportfeladatok, 4 egyéb támogatások Sporttevékenység támogatása 2 Társadalmi szervezetek támogatása 3 Közhasznu testület és önk.tü.egyesület tám. 4 Városi Rendőrkapitányság támogatása Sportszervezési feladatok Iskolabusz szolgáltatás igénybevétele Városi Könyvtár (állománygyarapítára) Városi TV müsorszolg. 9 Városi újság működési kiadásai 10 Városi rendezvények Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, 5 hivatásos gondnoki szolgálat Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat Hivatásos gondnoki szolgálat Helyi Rehabilitációs Bizottság működtetése Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás Megh.felad.nem tervezhető kiadások Képviselőtestület müködési kiadásai Városi kitüntetések,testvérvárosi kapcsolatok Polgári védelmi feladatok Tömöttvár 2007 Nonprofit Kft. Támogatása 5 Társulási tagdijak, hozzájárulások 6 Közmunka program támogatása Vagyonbiztosítás 7 Továbbszámlázott fűtés és telefon 8 Önk.intézmények és bérlemények fűtése, fűtéskarban 9 ÁFA befizetés 10 Működési célú hitel és kamat törlesztés 11 ROP évi kiadási a évi állami hj. MÁK vizsgálat szerinti visszafiz.k évi állami hj. visszafiz.köt Népszavazás Minőségbiztosítás támogatása Mindösszesen

13 Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként 7. számú melléklet ezer forintban S.szám alszám Feladatok, célok kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Támogatás Saját erő Összesen Támogatás Saját erő Összesen I II FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházási kiadások Városi strandfürdő hévízkútjának rekonstrukció-ja, 1 valamint termálvizes medence vízgépészeti korszerűsítése és látványelemekkel való ellát TIOP /7 Társadalmi Operatív Program, 2 Számítástechnikai infrastruktúra kiépítése oktatási intézményekben Városközpont Kossuth téri akcióterület 3 revitalizációja (volt fiú kollégium rekonstrukció, bővítés, átalakítás) Közlekedéshez kapcsolódó irányítás- technikai 4 beruházások (Móricz Zs.-Kertváros u. körforgalmi csomópont kiépítése Sporttelep rekonstrukció (sportöltöző áthúzúdó kiadása 2007 évről) Oktatási-nevelési intézmény fejlesztés (Hadház úti 6 óvoda felújítás, bővítés, József A. úti óvoda felújítás befejezése) Gyalogos átkelőhely kiépítése Kerékpárút tervének elkészítése Településen belüli hivatásforgalmi kerékpárútépítés (Szatmári utca) Báthori utca bővítése (iskolaközre kinyitással) 10 vázrajz-értékbecslés-területmegszerzés,út-közmű tervezése Tervek készítése (Móricz Zs.u. és Ady E. u., 11 Dózsa Gy.u., Kiss E.u-i gyalogátkelő, ÁFÉSZ ABC melletti parkírozó közvilágítás Fűtéskorszerűsítés(Május14.tér10.orvosi rend.) Egészségügyi intézmények részleges 13 akadálymentesítése Szociális információs hálózat kiépítése Szociális Központ konyha:gázberendezések 15 beszerzése és hozzá infrastrukt.telepítése Szociális földprogramok működésének és 16 komplex fejlesztésének támogatása Szociális felzárkóztató program (lakóotthon, 17 demens és fogyatékos emberek ellátása) Személygépkocsi beszerzés Polgámesteri 18 Hivatalba (Suzuki cseréje) Felújítás és rekonstrukció éves járda-felújítási program folytatása Móricz Zsigmond Szakképző és Szakközép- 20 iskola fűtési vezetékének felújítása (cseréje) Szent István téri óvoda játszóterének felújítása Belterületi önkormányzati tulajdonú közutak 22 rekonstrukciója (Veres Péter u.-eötvösl.u.-balassi u.-bem u.-váci M.u.-Táncsis u.vége) Bölcsőde mosdó, öltözőfelújítás és az épület előtti 23 tér szilárd burkolattal való ellátása Hadház u. óvoda felújítása József Attila u. óvoda felújítása III Egyéb felhalmozási jellegű kiadások Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel Lakáshoz jutás tám. kölcsönnel Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés Sz-Sz-B. Megyei Szilárd. Hull. Gazd. Önk. Társ. 29 Társulási ktg. I. ütem Számítógépek lízingje Polg.Hivatalban