Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2007.(X. 01.) Önk. rendelete

Átírás

1 Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2007.(X. 01.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2007. (III.01.) Önk. rendelet módosításáról A Képviselő-testület Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja: A rendelet 2. -ának új szövege: (2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal, valamint a kisebbségi önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását jelen rendelet 1.számú melléklet tartalmazza. 1. A rendelet 3. -ának új szövege: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének: Bevételi és kiadási főösszegét ezer forintban ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt ezer forintban - a felhalmozási célú kiadást ezer forintban ebből: - a beruházások összegét ezer forintban a felújítások összegét ezer forintban egyéb felhalmozási kiadások összegét ezer forintban - a működési célú bevételt ezer forintban -a működési célú kiadásokat ezer forintban 2../.

2 - 2 - ebből: - személyi jellegű kiadásokat ezer forintban - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban - a dologi jellegű kiadásokat ezer forintban - az ellátottak pénzbeni juttatásait 0 ezer forintban - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, valamint a költségvetési létszámkeretet 407 főben állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek forrásonkénti, illetve a kiadások jogcímenkénti megoszlását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A rendelet 4. -ának új szövege: 3. (1) A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg működési célú bevételeinek részletezését e rendelet 3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú bevételek részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a kisebbségi önkormányzat bevételeit, valamint a fenntartói támogatásokat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) A képviselő-testület hivatalának bevételeit forrásonként az 5. számú melléklet tartalmazza. A rendelet 5. -ának új szövege: 4. (1) A 3. -ban megállapított kiadási főösszeg működési célú kiadásainak részletezését e rendelet 3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú kiadások részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önállóan, és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a kisebbségi önkormányzat (címenkénti) kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait - e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait- a 6. számú melléklet tartalmazza../.

3 - 3 - (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként, célonként (beruházás, felújítás és rekonstrukció, egyéb felhalmozási kiadások bontásban) a 7. számú melléklet tartalmazza. 5.. (1) E rendelet kihírdetése napján lép hatályba. A hirdetés napja a rendelet Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján történő kifüggesztésének napja, melyről a jegyző gondoskodik. /: dr. Tilki Attila s. k.:/ /: dr. Kovács Attila s. k.:/ polgármester jegyző A kivonat hiteles: Fehérgyarmat, szeptember 28.

4 1. számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzata költségvetésének címrendje év ezer forintban Cím. sz. Alcím sz. Előir. csop. Kiemelt elői. Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése 01 Polgármesteri Hivatal 01 Igazgatási feladatok ok Egyéb működési célú támogatás, kiadások Városgazdálkodás és városüzemeltetés 04 Egyéb működési célú támogatás, kiadások 03 Szociális és egészségügyi feladatok 04 Egyéb működési célú támogatás, kiadások 04 Oktatási, közművelődési és sport feladatok 01 Dologi kiadás 02 Egyéb működési célú támogatás, kiadások 05 Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad. 04 Egyéb működési célú támogatás, kiadások 02 ROP projekt évi előirányzata 03 Felhalmozási költségvetés 01 Intézmények beruházási kiadásai 02 Felújítások 03 Egyéb felhalmozási célú kiadások 04 Hitelek 01 Működéi hitelek és kamatai 02 Fejlesztési célú hitelek és kamatai 05 Tartalékok 06 Költségvetési szervek támogatása 02 Városi Napköziotthonos Óvoda Kiadás Bevétel Támogatás

5 Cím. sz. Alcím sz. Előir. csop. Kiemelt elői. 2. oldal Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése Kiadás Bevétel Támogatás 03 Kölcsey Ferenc Általános Iskola Felhalmozási költségvetés 01 Beruházási kiadások 03 Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 02 Felhalmozási költségvetés 01 Beruházási kiadások 04 Bárdos Lajos Általános és Művészeti Iskola 02 Felhalmozási kiadások 01 Beruházási kiadások 02 Felújítási kiadások Bárdos Lajos Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 02 Felhalmozási kiadások 01 Beruházási kiadások 02 Felújítási kiadások 05 Móricz Zsigmond Szakképző és Szakközép Iskola Felhalmozási kiadások 01 Beruházási kiadások 02 Felújítási kiadások 06 Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 02 Felhalmozási kiadások 01 Berutházási kiadások 02 Felújítási kiadások Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium 02 Felhalmozási kiadások 01 Berutházási kiadások 02 Felújítási kiadások

6 3. oldal Cím. sz. Alcím sz. Előir. csop. Kiemelt elői. Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése 07 Városi Szociális Központ 02 Felhalmozási kiadások 01 Beruházási kiadások 02 Felújítási kiadások 08 Városi Művelődési Ház és Könyvtár 09 Egészségügyi Alapellátás 02 Felhalmozási kiadások 01 Beruházási kiadások 02 Felújítási kiadások 10 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Kiadás Bevétel Támogatás Cigány kisebbségi önkormányzat Kiadások főösszege Hiány összege

7 2. számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi módosított költségvetési bevételei és kiadásai ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés évi évi előirányzat mód. BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Gépjárműadó Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások ROP projekt évi előirányzata Fejlesztési célú támogatások 3.7 Müködésképtelen önk.kieg.támogatása Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Áteng.közp.adóból felhalm.ford.összeg Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev ebből: magánszemélyek komm.adója Államkötvény értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP -től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatás,kölcsönök visszatérülése, osztalék Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3409 Bevételek összesen Egyéb finanszírozási (függő) bevétel Bevételek összesen Forráshiány fedezetéül szolgáló hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Nyújtott kölcsönök Általános tartalék 10. Céltartalék 11. Év végi tervezett pénzmaradvány Tartalékok összesen 12 Müködési célú hitel törlesztése Felhalmozási célu hitel törlesztés Kiadások összesen Egyéb finanszírozási (függő) kiadás Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret (fő) 450,5 407,0

8 3.számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007.évi módosított költségvetési mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi mód. BEVÉTELEK I. Működési bevételek II. Támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. V. értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 3409 VII. Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.) Hitel felvétel (Felhalmozási) Egyéb finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok V. Költségvetési kiadások összesen Hiteltörlesztés ( működési) Hiteltörlesztés (Felhalmozási) Egyéb finanszírozási kiadás Kiadások mindösszesen

9 3/a.számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi módosított költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat évi mód. BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Gépjárműadó Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4 Normatím kötött felhasználású támogatások ROP projekt évi előirányzata Működésképtelen önk.kieg.támogatása Egyéb központi támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP -től átvett pénzeszköz Támogatások kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek Működési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások Működési kiadások Általános tartalék 7. Céltartalék 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Tartalékok összesen Működési hitel és kamat törlesztés Kiadások mindösszesen

10 3/b. számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi módosított költségvetésének felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés évi előirányzat 2007.évi mód. BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Ebből: magánszemélyek kommunális adója Osztalék és hozambevétel ### Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések Átengedett közp.adóból felhalm. fordított összeg Államkötvény értékesítése Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása 12 Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú hitel 15 Előző évi - felhamozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Felhalmozási célú általános tartalék 6. Felhalmozási célú céltartalék 7. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 8. Fejlesztési hitel és kamattörlesztés Lakáshoz jutás támogatása kölcsönnel Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel Számítógépek lízingje Polg. Hivatalban Közműfejlesztési hozzájárulás 56 Kiadások összesen

11 Cím Az intézmények felsorolása gazdálkodási jogkörük szerint csoportosítva Összefoglaló az önkormányzati intézmények évi költségvetési módosított előirányzat és létszám adatairól Saját bevétel és átvett pénzeszköz Mód. Fenntartói támogatás Mód. Munkaadót Személyi Összes bevétel Összes kiadás terhelő Dologi kiadások juttatás járulékok Mód. Mód. Felhalmozási kiadások 4.számú melléklet ezer Ft-ban Ellátottak pénzbeni hozzájár. és egyéb pénzeszköz átadás Önállóan gazdálkodó intézmények Városi Napköziot thonos 2 Óvoda Kölcsey Ferenc Általános 3 Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Bárdos L.Ált.és Műv.Iskola Bárdos Lajos ÁMK és AMI Móricz Zsigm ond Szakképző 5 és Szakközépiskola Móricz Zsigmond Kollégium Móricz Zsigm ond Szakképző Iskola és Kollégium Városi Szociális Központ Részben önállóan gazdálkodó intézmények ,5 3 8 Városi Művelődési Ház Egészségügyi Alapellát ás 9 Int ézm ényei ,5 0 Hivatásos Önkorm ányzat i 10 T űzolt óság Cigány kisebbségi 11 Önkorm ányzat INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ,5 306 Mód. Mód. Mód. Mód. Eredet i Mód. Létszám (fő) Eredet Mód. i

12 5. számú melléklet Sorsz. Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007.évi módosított bevételei forrásonként Megnevezés évi előirányzat ezer Ft-ban 2007.évi mód. BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illeték 2.2. Helyi adók Gépjárműadó Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 1.7 ROP projekt évi előirányzata Működésképtelen önk.kieg.támogatása Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Átengedett közp.adóból felh. fordított összeg Önkormányzatok sajátor felhalmozási és tökebevételei Ebből: magánszemélyek kommunális adója Államkötvény értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérűlése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Egyéb finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen

13 6.számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete Hivatalának évi módosított költségvetésében tervezett feladatok ezer forintban Sorszám Sorszám Munkaadókat Egyéb működési Felhalmozási Feladat megnevezése Összes kiadás Személyi juttatás Dologi kiadás Lét-szám fő terhelő járulékok célú kiadás kiadások Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód.ei 1 Polgármesteri Hivatal ebből a Polgármester szabadfelh.kerete Városgazdálkodás és városüzemeltetés ,5 A Városgazdálkodás ,5 1 Lakásgazdálkodás Fizető parkolók üzemeltetése Mezőőri szolgálat Állategészségügy Bel- és árvízvédelem Közhasznu foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Egyéb városgazdálkodási feladatok ,5 B Városüzemeltetés Köztisztaság Temetőfenntartás Zöldterületek fenntartása Közvilágítás Települési vízellátás Helyi utak és járdák fenntartása Belterületi vízrendezés Szociális és egészégügyi feladatok ,5 A Rendszeres szociális ellátások Ápolási díj Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Helyi közlekedés támogatása Lakásfenntartási támogatás B Eseti szociális ellátások Átmeneti segély(pénzbeni) Mozgáskorlátozottak támogatása Rendkivüli gyermekvédelmi tám Adósságcsökkentési támogatás

14 2. oldal Sorszám Sorszám Munkaadókat Egyéb működési Felhalmozási Felafadat megnevezése Összes kiadás Személyi juttatás Dologi kiadás Lét-szám fő terhelő járulékok célú kiadás kiadások Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód. Mód.ei C Természetbeni szociális ellátások Közköltséges temetkezés Tüzifa éven felüliek szemétszállítási díj fizetésének tám Iskoláztatási támogatás Közgyógyellátás Hadirokkantak étkeztetése Átmeneti segély ( természetbeni) D Egészségügyi feladatok ,5 1 Védőnői szolgálat ,5 2 Iskola egészségügyi szolgálat Oktatási,közmüvelődési és sportfeladatok Bursa Hungarica Ösztöndíj Sporttevékenység támogatása Sportszervezési feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Okt.int.hardver eszközeinek bérleti díja Megh.felad.nem tervezhető kiadások Társulási tagdijak Vagyonbiztosítás Polgári védelmi feladatok Közhasznu testület és önk.tü.egyesület tám képviselő-testület működési kiadásai Továbbszámlázott fűtés és telefon Önk.intézmények és bérlemények fűtése Városi kitüntetések,testvérvárosi kapcsolatok Gyarmati vigasságok Városi TV müsorszolg ÁFA befizetés Városi Rendőrkapitányság támogatása Városi Határőrség támogatása Helyi Rehabilitációs Bizottság működtetése Helyi autóbuszközlekedés kiad.üzemeltetési szerz.szerint Önkormányzati Kft alapítás törzstőkerész Önkorm. Kft-nek működési pénzeszköz átadás Működési célú hitel és kamat törlesztés Megelőlegezett gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás ROP évi kiadási előirányzata évi állami hj. ÁSZ vizsgálat szerinti visszafiz.köt évi állami hj. visszafizetési köt Városi újság indítása Mindösszesen

15 Fehérgyarmat Város Önkormányzat évi módosított költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként 7. számú melléklet ezer forintban Sorszám I II Alszám FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházási kiadások Polgármesteri Hivatal fsz. fizikai 1 akadálymentesítése Bocskai közben hiányzó szilárd burkolatú út 2 megépítése összekötő önkorm.külterületi út burkolat 3 felújítása (szeméttelepi út) Településen belüli hivatásforgalmi kerékpárútépítés (Szatmári utca) 9 Báthori utca bővítése (iskolaközre kinyitással) 10 vázrajz-értékbecslés-területmegszerzés,út-közmű tervezése Tervek készítése (Móricz Zs.u. és Ady E. u., Dózsa 11 Gy.u., Kiss E.u-i gyalogátkelő, ÁFÉSZ ABC melletti parkírozó közvilágítás 12 Hadház utcai óvoda előtti parkírozó kialakítása 13 előirányzat Módosított előirányzat Támogatás Saját erő Összesen Támogatás Saját erő Összesen Konyhai gázberendezések és a hozzátartozó infrastruktura telepítése 15 Szociális információs hálózat kiépítése Felújítás és rekonstrukció 16 Kossuth tér 11.önk.bérlakás felújítása éves járda-felújítási program folytatása 18 Cím, alcím, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Városközpont Kossuth téri akcióterület revitalizációja (volt fiú kollégium rekonstrukció, bővítés, átalakítás) Volt állami gazdasági lakótelep szennyvízháló- zat 2006-ban elkezdett kiépítésének befejezése Közlekedéshez kapcsolódó irányítás- technikai beruházások (Móricz Zs.-Kertváros u. körforgalmi csomópont kiépítése Oktatási-nevelési intézm ény fejlesztés (Bárdos Lajos Általános és Művészeti Iskola felújítása, akadálymentesítésének megvalósítása) Oktatási-nevelési intézm ény fejlesztés (Hadház úti óvoda felújítás, bővítés, József A. úti óvoda felújítás befejezése) Városi strandfürdő hévízkútjának rekonstrukciója, valamint a termálvizes medence vízgépészeti korszerűsítése és látványeéemekkel való ellátás M.Zs. Szakképző és Szakközépiskola fűtési rendszer csővezetékeinek csőcserés felújítása 19 Sporttelep öltöző felujítása 20 Pszichiátriai és szenvedélybetegek otthona III Egyéb felhalmozási jellegű kiadások Felhalmozási célú hitel és kam at törlesztés Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel Lakáshoz jutás tám. kölcsönnel Sz-Sz-B. Megyei Szilárd. Hull. Gazd. Önk. Társ Társulási fejlesztési ktg. I. ütem 24 Számítógépek lízingje Polg.Hivatalban Közműfejlesztési hozzájárulás 56 56