KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Budapest-Csepel Önkormányzata. 16/2003. (VI. 24.) Kt. számú rendelete

Átírás

1 BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest-Csepel Önkormányzata 16/2 (VI. 2) Kt. számú rendelete a 2 évi költségvetéséről szóló 8/2 (III. 1) Kt. számú rendelet áról

2 Budapest-Csepel Önkormányzata 8/2 (III. 1) Kt. számú rendelete a 2 évi költségvetéséről Budapest-Csepel Önkormányzata 16/2 (VI. 2) Kt. számú rendelete a 2 évi költségvetéséről szóló 8/2 11) Kt. számú rendelet áról Az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 6 (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2 évi költségvetéséről szóló 2 évi LXII. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított évi LXV. törvény 1. (1) bekezdés á.l pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/199 (XII.3.) Korm rendelet 5 (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 2 évi költségvetéséről szóló 8/2 (III. 1) Kt. számú rendeletét (továbbiakban R.). I. fejezet A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Budapest-Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a és a 1 (1) bekezdés c./ pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra. II. fejezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának a módja l. (1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2 (1) A R. (1) bekezdése helyébe a évi költségvetése következő rendelkezés lép: Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetése a./kiadási főösszegét a./ kiadási főösszegét b./ bevételi főösszegét c./ hiányát állapítja meg. b./bevételi főösszegéti5394 c./ hiányát állapítja meg."

3 (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti ait az számú melléklet oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegből a központi költségvetés tervezhető forrásait az l/a. számú melléklet részletezi. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt onkénti összegeit a számú melléklet oszlopa határozza meg. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a pénzeszköz átadások (támogatások) ait címrend szerint a 2/b. számú melléklet oszlopa tartalmazza. (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások ait címrend szerint a 2/c. számú melléklet oszlopa határozza meg. (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási okat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 1. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 1 számú melléklet. (7) Az (1) bekezdés szerinti ezer (2) A R. (7) bekezdés helyébe a Ft hiányt következő rendelkezés lép: az (1) bekezdés szerinti ezer Ft hiányt a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövid-lejáratú kötött hitelszerződés alapján rövid- (folyószámla) hitellel, lejáratú (folyószámla) hitellel, b./ 199 évi LXXVIII. törvény 6 és b./199 évi LXXVIII. törvény 6 és 6 -aira tekintettel az elidegenítési 6 -aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával bevonásával finanszírozza. finanszírozza."

4 (8) Az (5) bekezdésben maghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti. (9) Amennyiben az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés át kezdeményezi. (lo)figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani. 3- (1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként határozza meg ait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a a-h., és a számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák. (3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek ait a 4/a. számú melléklet határozza meg.

5 (4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az számú melléklet határozza meg. (5) Budapest-Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási felhasználási ütemtervét a számú melléklet, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a 1. számú melléklet mutatja be. (6) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a és a 9/b. számú melléklet tartalmazza. (7) Budapest-Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 1 számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a jelentősebb önként vállalt feladatainak a bemutatását - tájékoztató jelleggel - & 1 és a 1 számú melléklet részletezi. (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok A R. (1) bekezdése helyébe a következő költségvetési bevételi és kiadási rendelkezés lép: ai összesen 9.66 ezer Ft a 4/b. A helyi kisebbségi önkormányzatok számú melléklet szerint. költségvetési bevételi és kiadási ai összesen 2656 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 265 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás 265 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 6/2 (I. 2) BKT. Görög Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 199 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás 199 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 7/2 (I. 2.) GKT.

6 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 12/2 (2) LKT. Német Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 6/2 (I. 2) NKT. Örmény Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 11/2 (XI. 2)ÖKT. Román Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 8/2 (I. 19.) RKT. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 3/2 (I. 2) RuKT. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 289 ezer Ft bevétel 289ezer Ft kiadás Német Kisebbségi Önkormányzat 59 ezer Ft bevétel 59 ezer Ft kiadás Örmény Kisebbségi Önkormányzat 285 ezer Ft bevétel 285 ezer Ft kiadás Román Kisebbségi Önkormányzat 432 ezer Ft bevétel 432 ezer Ft kiadás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 369 ezer Ft bevétel 369 ezer Ft kiadás Cigány Kisebbségi Önkormányzat 217 ezer Ft bevétel 217 ezer Ft kiadás" (2) A (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási okat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 1 számú melléklet mutatja be. III. fejezet Budapest-Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék ai 3- (1) A R. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A (1) bekezdésében jóváhagyott (1) A (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék kiadási főösszegből a tárgyévi ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza. céltartalék 6281 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza."

7 (2) A R. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A (1) bekezdésében jóváhagyott (2) A (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék kiadási főösszegből az általános ezer Ft, melyet a 2/a. számú tartalék 165 ezer Ft, melyet a 2/a. melléklet II. pontja tartalmaz. számú melléklet II. pontja tartalmaz." (3) Az (1) bekezdésben jóváhagyott A R. (3) bekezdése hatályon kívül kiadási főösszegből az áthúzódó helyezve, kötelezettségek előző évről" 3436 eft, melyet a 2/a. számú melléklet III. pontja tartalmaz. IV. fejezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetésének végrehajtási szabályai (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet,, és számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási ok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

8 (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények ait. (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során a./ a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa, c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás ának járulékköteles maradványához á.l a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg. (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/199 (XII. 3.) Korm. rendelet 59. (2) és (5) bekezdése szerint lehet eljárni. (4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselőtestület döntése után használhatják fel.

9 (5) A normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű személyi jövedelemadó, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2 évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő. (6) Az önkormányzat a 2 évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2 évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni. A tartalékok felhasználásának szabályai A R. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási (1) A Képviselő-testület utólagos kötelezettség mellett az (1) tájékoztatási kötelezettség mellett az (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-2 sorszámon mellékletben, I. pontban 1-3 sorszámon részletezett ok tekintetében az részletezett ok tekintetében az,,, 2, 2 és 2 sorszámok, 2, 2, 2 és 3. sorszámok kivételével, kivételével, a tervezett céltartalékok feletti a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési rendelkezési jogot a polgármesterre jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak ruházza át az alábbiak szerint: szerint: a./ A sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség. a./ A sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség. 8

10 b./ A sorszám alatt a népszavazás kiadásainak felhasználására - jegyző javaslata alapján - a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor. c./ A 6/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 6/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TAH intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet. d./ A,, 9., 1., 1, 1, 1, 1 sorszám alatti ok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. e./ A 1, 1, 1, 1, 19., 2., 2 sorszám alatti ok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet. b./ A sorszám alatt az Ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet. c./ A sorszám alatt a népszavazás kiadásainak felhasználására - jegyző javaslata alapján - a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor. á.l A 6/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 6/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TÁH intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet. e./ A,, 9., 1., 1, 1, 1, 1 sorszám alatti ok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. f./ A 1, 1, 1, 1, 19., 2., 2 sorszám alatti ok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet. f./ A 2 sorszám alatti felhasználása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján, polgármesteri engedéllyel történhet. g./ A 2 sorszám alatti felhasználása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján, polgármesteri engedéllyel történhet. g./ A 2 sorszám alatti felhasználása - az alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri engedéllyel történhet. h./ A 2 sorszám alatti felhasználása - az alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri engedéllyel történhet.

11 i./ A 2 és 2 sorszám alatti ok felhasználására - az oktatási és városgazdálkodási ágazatvezetők javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség. j./ A 29. sorszám alatti felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet. k./ A 3 sorszám alatti felhasználására a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján kerülhet sor." (2) A Képviselő-testület az sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását a 17/199(2) Kt, valamint az 55/2.(XII.19.) Kt. határozatokkal összhangban engedélyezi. (3) Az (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék sorszám alatti Lakásépítési céltartalék 2 sorszám alatti Infrastruktúra Alap 2 sorszám alatti Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer 2 sorszám alatti kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg a vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt. (2) A R. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék sorszám alatti Lakásépítési céltartalék 2 sorszám alatti Infrastruktúra Alap 2 sorszám alatti Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer 2 sorszám alatti kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg 3. sorszám alatti Oktatási Szolgáltató Intézmény pénzmaradványát terhelő támogatások a vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt." (4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át. 1

12 (5) Az (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a. III. pontban 1- sorszám alatt részletezett áthúzódó kötelezettségek előző évről" a vonatkozásában kizárólag a Képviselőtestület dönt. 9. (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott AR. 9. (1) bekezdése helyébe a következő ok vonatkozásában a rendelkezés lép: i jogot a következő esetekben Képviselő-testület a jóváhagyott artja fenn magának: a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása, a (1) bekezdés a., b., c, d., e., f, g. pontok kivételével, tok vonatkozásában a i jogot a következő esetekben tartja fenn magának: a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása, a (1) bekezdés a., b., c, d., e., f, g., h., i., j., k. pontok, valamint a 9. (2) bekezdés a./ pont kivételével, b./ az önkormányzat bevételeinek és b./ az önkormányzati szintű bevételeinek kiadásainak a. és kiadásainak a." (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott ok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre: a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő mozgatás, b./ a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás ok közötti átcsoportosítás, c./ a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás. 11

13 1. (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet és számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás okon belül kötelesek gazdálkodni. (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi aikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett ot meghaladó többletbevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok át megemelhetik. (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés) kiadások, az energia (gázenergia-, villamosenergia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások, a vízcsatornadíj kiadások és szemétszállítás kiadás ait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. (4) Az intézmények részére a 1. (3) bekezdésében és az számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási okkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni. (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak. 12

14 1 Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési törvényben és a helyi rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni. A közbeszerzés értékhatára 2 december árubeszerzés esetén 2 millió forint - építési beruházás esetén 4 millió forint - szolgáltatások megrendelése esetén 1 millió forint - építési beruházás esetén a Kbt. 4 - ának (3) bekezdése szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében 24 millió forint. 1 (1) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást: a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a számú mellékletben meghatározott havi ütemek figyelembevételével, b./ a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra. 13

15 c/ a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, negyedévenként, a központi támogatásokkal egyidőben időarányosan utalja. (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről előzetesen tájékoztatni kell az intézményeket. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében meghatározott feladatra átadott és egyéb támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást nem érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell. (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt - fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor. (5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a A R. 1 (5) bekezdése helyébe a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és következő rendelkezés lép: kiadások alakulásáról április - november A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a hónapokban a Képviselő-testületet havonta gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és tájékoztatni kell. kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1- számú mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik." (6) A költségvetés kiadási ai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. 14

16 1 (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan: a./ Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók. b./ Likviditási hitelfelvételben való döntési jogot - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - és rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett. (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves ának 7 %-a. 1 Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételéve - polgármesteri engedéllyel számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzintézetnél történő - vásárlására fordíthatja. 15

17 1 (1) Behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére a./ 5.,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője, b./ 5.,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester, c./ 5.,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselőtestületjogosult. (2) Az (1) bekezdés b./ pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható. (3) Az (1) bekezdés b./ pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható. 1 (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2 január 1-től 4,- Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a 3/2 (XI. 2) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2 évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja: a./ A Rendelet -a szerinti utazási kedvezményeket a 2 évben meghatározott összegben, b./ A Rendelet -a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 5 eft keretösszeget, 16

18 c./ A Rendelet 9. -a alapján képzési támogatáshoz 446 eft keretösszeget, d./ A Rendelet 1 -a alapján szociális támogatáshoz 9 eft-ot keretösszeget, e./ A Rendelet 1 -ában meghatározottak szerint, tekintettel az 5/1999. (XI. ) Eü.M. rendelet -ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 1 eft keretösszeget, í.l A Rendelet 1 -a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 5112 eft keretösszeget, g./ A Rendelet 1 -ában meghatározottak szerint biztosítja 23- ban az érdekeltségi juttatást. h./ A Rendelet 1 -a szerint a nyugállományú köztisztviselők támogatáshoz eft keretösszeget, i./ A Rendelet 1 -a alapján a 2 évi költségvetés a polgármester és alpolgármesterek költségtérítésére eft keretösszeget, a polgármester jutalmazására 234 eft keretösszeget. Vegyes és záró rendelkezések A R. Vegyes és záró rendelkezések fejezete a következő új 1 -sal Érdekeltségi juttatás 17 # címen kiegészül és a R. 1 -a 19. -ra módosul. A polgármester a Képviselő-testület elé 1 terjeszti a költségvetési rendelet át a Érdekeltségi juttatás biztosított pótok tervbevételére szükség szerint, de legalább: (i) Az érdekeltségi juttatás lehet: a./ saját bevétel terhére biztosítandó a 2 január - 2 május 3 b./adók beszedésével és végrehajtásával közötti időszakra vonatkozóan 2 összefüggő június 3-ig, c./a kerületi szabályozási tervek lebonyolításában való közreműködésért járó a 2 június október 3 (2) A saját bevétel terhére biztosítandó közötti időszakra vonatkozóan a érdekeltség alapja hatósági eljárásokért 2 decemberi testületi ülésre. beszedett igazgatási szolgáltatási díjak összege. 7-17

19 2 november 1-től - 2 (3) A (2) bekezdésben meghatározott saját december 3 közötti időszakra bevétel vonatkozóan 2 március 31-ig. a./ 5 %-a személyi ösztönzésre, jutalmazásra fordítható, mely összegnek fedezetet kell biztosítania a személyi ösztönzés, jutalom járulékaira is. b./ 5 %- a a Hivatal dologi kiadásaira fordítható. Ez az összeg tartalmazza az ÁFA fizetési kötelezettséget is. (4) Az adók beszedésével és végrehajtásával 1 összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem A rendelet kihirdetése napján 2 március haladhatja meg a befolyt tényleges adó- 11-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2 évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. bevételek 1 %-át. (5) A kerületi szabályozási tervek elkészítésében lebonyolítói feladatokat vállaló köztisztviselők részére érdekeltségi juttatás fizethető, ha a szabályozási terv elkészítésében érdekelt külső szerv vagy személy (költségviselő) erre vonatkozó szándékát írásban bejelenti, a lebonyolítási díj plusz ÁFA megfizetését vállalja és a lebonyolításra vonatkozó megbízási szerződést a munkáltatói jogkör gyakorlójával közösen aláírja. (6) A lebonyolítási díj: a mindenkori adott szabályozási tervvel összefüggő tervezési díj ÁFA nélküli összegének 8 %-a + 25 % ÁFA összeg. (7) A lebonyolítási céljutalék forrása lebonyolítási díj ténylegesen megfizetett összege. (8) A jutalékalapból 1 %-ot garancia alap feltöltésére kell elkülöníteni. A fennmaradó összeg a./ 4 %-a lebonyolítási céljutalékként (jutalomként) fizethető ki az érintett köztisztviselők részére. Ennek az öszszegnek fedezetet kell biztosítania a járulékokra is. 18

20 b./ 6 %-a a Hivatal dologi kiadásaira fordítható. Ez az összeg tartalmazza az ÁFA fizetési kötelezettséget is. (9) Az érdekeltségi juttatások részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Szabályzatban." (1) A rendelet a kihirdetése napján 2 június 24-én lép hatályba." (2) A rendelet okkal nem érintett része változatlanul hatályban maradnak. sa /y ^í y >*X- Tóth. Mihály polgármester Dr. Szeles Gábor jegyző Záradék; A rendelet kihirdetve 2 Záradék: A rendelet kihirdetve 2 március 11-én. június 24-én. V Ábrahámné szervezési irodavezeti 19

21 INDOKOLÁS Általános indokolás Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/199 (XII. 3.) Korai, rendelet 5 (1) bekezdése alapján 2 január l-e és 2 május 31-i közötti időszakra vonatkozóan a többletbevételek, a pótok, a 2 évi pénzmaradvány tervbevétele belső átcsoportosítások, céltartalék felhasználása, továbbá a hitel (hiány) terhére további feladatok költségvetésbe történő beemelése teszi szükségessé a költségvetési rendelet át. Részletes indokolás 1. (1) - (2) bekezdése a 2 évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik. (1) bekezdése a kisebbségi önkormányzatok költségvetései bevételi és kiadási főösszegének áról rendelkezik. 3- (1) - (2) - (3) bekezdése a kiadási főösszegből a céltartalék, az általános tartalék és az áthúzódó kötelezettségekre tartalékolt összegek át határozza meg, melyet a 2/a. számú melléklet részletez. (1) - (2) bekezdése a kiadási főösszegből a céltartalék ainak felhasználását részletezi. A képviselő testület i jogának pontosításáról rendelkezik. A költségvetés teljesítéséről szóló folyamatos tájékoztatás módozatáról rendelkezik. Az alaprendelet Vegyes és záró rendelkezés fejezetét új, 1 -sal Érdekeltségi juttatás címen kiegészíti. A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg. 2

22 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata bevételi ainak alakulása Sorszám -> / A. 1 1 B. C. 1 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1 Onkományzati egyéb helyiségek bérbevétele 1 Közterület használati díj 1 Egyéb sajátos bev./bérl.jogviszony megváltás/ D. Egyéb sajátos folyó bevételek (13-16-ig) Önkormányzat sajátos működési bevételei II. (A+B+C+D) Tárgyi eszközök (immateriális javak, E. ingatlanok) értékesítése 1 Önkormányzati lakások értékesítése 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 19. Privatizációból származó bevétel 2. Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és töke F. bevételek (17-2-ig) 2 2 G. III. Megnevezés Alaptevékenység bevételei Alaptev. összegfüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele AFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi működési bevételek (1-7-ig) Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Helyi adók összesen (8-1-ig) Normatív módon átengedett SZJA Helyben maradó SZJA Átengedett központi adók (11-12-ig) Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Osztalék és hozambevételek Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (21-22-ig) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) / _J 16'23(VI.24) a VI.hó táblák

23 számú melléklet oldal Sorszám IV H. I. V. VI. 3 3 JJ. VII. 3 VIII. Megnevezés Normatív támosatások Normatív módon elosztott kötőn felhasználású központi támogatások Központosított ok ( elöir.nem tervezhető) központosított ok ( előir. tervezhető) Decentralizált támogatás Központi költségvetési támogatás (23-27-ig) Idegenforgalmi adó OEP támogatás Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel (28-3-ig) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel I églegesen átvett pénzeszközök (H+I) Felhalnucélra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev. Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel Fejlesztési hitel - célhitel Rövid lejáratú (működési) hitel Hitelek (31-32-ig) Előző évi pénzmaradvány igém bevétele 3 Előző évi vállakozási eredmény igénybevétele 3 2évi le nem utalt intézményi támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig) IX. 3 A'. XI. 3 ' Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII) Költségvetési hiány finanszírozása Működési hitel (hiány) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézményfinanszírozás) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció Bevétel összesen költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel Összesen: J / /23(VI.24) a / / Vl.hó táblák

24 számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata kiadási ainak alakulása Sorszám Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Eg\éb munkaadói járulék /. Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások 9. Pénzügyi befektetések kiadásai 1. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pénzügyi //. befektetések összesen ( ) ///. Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Működési kiadások összesen (]+...+5) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Belföldi hitelműveletek kiadásai Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folvósítása államháztartáson kívülre Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folvósítása államháztartáson kívülre IV. Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen 1 Áthúzódó kötelezettségek előző évről 1 Altalános tartalék + polgármesteri keret 1 Céltartalék V. Tartalék összesen ( ) Költségvetési kiadás összesen (1+...+V) * tanalmazza a 2évi le nem utalt intézményi támogatást /23(V24) a * VI he táblák

25 számú melléklet Sorszám Megnevezés oldal VI. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Költségvetési szervnek folyósított támogatás VII. miattti korrekció Kiadás összesen J / /23(VI.24) Kt. rend. mód. a VI hó táblák

26 Sorszá m 1 İ. 2 J Budapest-Csepel Önkormányzata tartalékok kiadási ai Megnevezés 2 Céltartalékok Civil szervezetek pályázatára Önkormányzati pályázatokhoz Ifjúsági feladatok támogatására Népszavazásra - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Lakásépítési céltartalékra Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására a.' - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Pedagógus szakkönyvvásárlás - Tanulók tankönyvvásárlása - Rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetés - Szakmai fejlesztési feladatok - Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógai szakmai szolgáltatás b.i - Szociális továbbképzés és szakvizsga Közoktatás kötelező eszköz fejlesztésére Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira Minőségbiztosítás az oktatásban Diák Önkormányzatok támogatása (3 Ft/fő) Önkormányzati tankönyv támogatás Középiskolások tankönyvtámogatása Nyelvtanárok pótléka Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Otthonmegőrzési Alap Drogprevenciós feladatok Egészségügy - szervezet fejlesztési tanulmányok Pszichiátriai betegek szociális ellátásának megszervezése Szociális intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások Roma lakosság élethelyzetét segítő program Infrastruktúra Alap Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszter 2IX. 1-től Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Illegális táblák megszüntetése Kiegészítő hozzájárulás az intézményi étkeztetéshez (óvodában, iskolában) Gyermekétkeztetésben részesükők támogatásának II.üteme Millenniumi kiadások ŐSZI pénzmaradványát terhelő támogatások Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Céltartalékok összesen: (I-25-ig) tervezett előiránvzat j> ~ /a.számú melléklet /23(VI.24) Kt. rend. mód. a VI.hó táblák

27 Sorszá m II. III. -> Megnevezés Altalános tartalékok Polgármesteri tartalék Altalános tartalékok összesen: Áthúzódó kötelezettségek előző évről Fővárosi Önkormányzat lakáselidegenítési bevétel 5 % - pénzeszköz átadásra Lakásépítési céltartalékra Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen: Tartalékok mindösszesen: (I+II+III) tervezett előiránvzat /a.számú melléklet /23(V24) a Vl.hó táblák

28 Budapest-Csepel Önkormányzata pénzeszköz átadások (támogatások) kiadási ai 2/b.számú melléklet Sorszám I. 2 Fővárosi Közterületfelügyelet Polgármesteri Hivatal Csepeli Munkásotthon Alapítvány Vöröskereszt Egyházak 9. Csepel SC. Alapítvány 1, Egyéb Sportintézmények 1 Csepeli Információs Iroda 1 Csepp TV. Kft. j. Főv.Közhasznú Foglalkoztató Kht. 1 Csepel Észak Fejlesztési Kft. 1 Csevak Kft. 1 Támogatott szerv megnevezés Működés célújjénzeszköz átadások Államháztartáson belülre Polgármesteri Hivatal Ferencvárosi Önkormányzat XX.ker.Szociális Foglalkoztató Polgármesteri Hivatal összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények Karácsony Sándor Altalános Iskola Szabó Ervin Könyvtár támogatása Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen: Államháztartáson kívülre Csevak Kft. Press Markét Kft. Magyarországi Bolgárok Egyesülete 19. Ungvári Görög Katolikus Kórus 2. Bűnmegelőzési Iroda 2 Járó Dóra Alapítvány 2 Biztonságos Csepelért Alapítvány 2 Csepeli Polgárőrség 2 XXI.ker. Rendőrség 2 Európai Közalapítvány 2 Civil szervezetek 2 MEASZ Csepeli Szervezete 2 Csepeli Fogysztóvédelmi Egyesület 29. MTESZ GTE Csepeli Szervezete 3. Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotóklub 3 Csepeli Munkásotthon Csepel Táncegxüttes 3 Zsidó Hitközség Polgármesteri Hivatal összesen: Támogatás célja Szabálysértési feladatok támogatása Működés támogatása Közterületfelügyelet feladatainak támogatása JSzínházi előadások támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Helyi televízió támogatása Közcélú foglalkoztatás Működés támogatása Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira Lakótelepi mintapark mozgalom Csepel Újság kiadási költségeire Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat) Működés támogatása (Ruszin Kisebbségi Önkormányzat) Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása I6/2OO3(V24) a Vl.hó táblák

29 Sorszám I. Támogatott szerv megnevezés Önállóan gazdálkodó intézmények Támogatás célja 3 Háziorvosi Szolgálat Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat) Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen: II. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások Államháztartáson belülre Polgármesteri Hivatal Fővárosi Önkormányzat Elidegenítési bevétel 5 %-a -> Szolgálati lakások értékesítésének Belügyminisztérium elszámolása 1SPA pályázat Dél-budai szennyvíztisztító Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen: Államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal Fiatal házasok Önkormányzati dolgozók Csevak Kft. Csepp TV. Kft. Társasházak Első lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Társasházak Felújítási Alap Eszközfejlesztés Vissza nem térítendő támogatás Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen: /b.számú melléklet /23(VI.24) a L VI.hó táblák

30 2/c.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási ai Sorszám I. Rendszeres pénzbeli ellátások Egyéb szociális szolgáltatás Szakfeladat megnevezése Polgánneteri Hivatal Rendszeres pénzbeli ellátások összesen: Eseti pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások összesen: Egyéb szociális szolgáltatás összesen: Önkormányzati igazgatási tevékenység Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Rendszeres szociális segély Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Időskorúak járadéka Kiegészítő családi pótlék Étkezés térítés Ápolási díj Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Lakásfenntartás támogatása Átmeneti szociális segély - Köztemetés - Méltányossági közgyógyellátás - Temetési segély - Átmeneti szociális segély- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Adósságkezelési támogatás. Adósságkezelési támogatásban részesülök lakásfenntartási támogatása Lakhatási segély Szociális ösztöndíj Képzési támogatás Gyermekek átmeneti elhelyezése, speciális oktatásának költségei, szociálisan rászorulók nyaraltatási programjainak támogatása Adósságcsökkentö támogatás 15 % közműfejlesztési hozzájárulás Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: ezer R-ban 16/23(V24) a II. Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató intézmény Ifjúságpolitika Ösztöndíj Nagy Imre Altalános Művelődési Központ Karácsony Sándor Altalános Iskola Hermán Ottó Altalános Iskola Tankönyvvásárlás támogatása Tankönyvvásárlás támogatása Tankönyvvásárlás támogatása Tankönyvvásárlás támogatása Kék Altalános Iskola Tankönyvvásárlás támogatása Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen: VI.hó táblák

31 számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Intézmények összesen Sorszám /. //. j Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok 1 - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefúggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen 2 39, , ,'23(VI.24) a 2 39, VI.hó táblák

32 3/a.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Oktatási Szolgáltató Intézmény Sorszám / Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőke jellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen 2 2OOévi. > , , /23(V24) a 1 587, VI.hó táblák

33 3/b.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Nagy Imre Általános Művelődési Központ Sorszám / Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefúggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen J. 177, , /23(VI.24) a 177, Vl.hó táblák

34 3/c.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Csepeli Egészségügyi Szolgálat Sorszám -^ j. /. // Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen 2, 2OOévi , /23(V24) a 329, VI.hó táblák

35 3/d.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Karácsony Sándor Általános Iskola Sorszám Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dolosi kiadás - Működési célú_pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás /. Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggö egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - ÁFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz 9. - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1 - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen 1 - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen 83, , /23(VI.24) a 83, VI.hó táblák

36 3/e.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Hermán Ottó Általános Iskola Sorszám -> j. /. -\ _> Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen 56, , /23(VI.24) a 56, VI.hó táblák

37 3 'f.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Kék Altalános Iskola Sorszám /. // Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen _ 5, , (VI.24) a 5, VI hó táblák

38 3/g.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Radnóti Miklós Művelődési Ház Sorszám /. // Megnevezés Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célúj)énzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefűggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen , /23(VI.24) a 13, VI hó táblák

39 3/h.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata kiadási és bevételi ainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Király erdei Művelődési Ház Sorszám Megnevezés 2avi 4_ 16/23 (VI.24) a Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás 2 - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás /. Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre //. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel ^ _ >. - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz 9. - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1 - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen 1 - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen j , , VI.hó táblák

40 számú melléklet Sorszám Személyi juttatás Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi ainak alakulása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás / //. Költségvetési létszámkeret Kiadások Megnevezés 1 Belföldi hitelműveletek kiadásai - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Egyéb munkaadói járulék Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Fejezeten (önkormányzaton) belül Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak - Egyéb vállalkozásoknak Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Működési kiadások összesen ( ) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület, park és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Fejezeten (önkormányzaton) belül - Központi költségvetési szervnek Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak - Egyéb vállalkozásoknak Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen ( ) - Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése * tartalmazza a 2évi le nem utalt intézményi támogatást / /23(VI.24) a * VI.hó táblák

41 számú melléklet oldal Sorszám Megnevezés 16/23(VI.24) a 1 Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú Rövid lejáratú 1 Tartalék Áthúzódó kötelezettségek előző évről Általános tartalék (polgármesteri keret) Céltartalék Költségvetési kiadások összesen / Költségvetési szervnek folyósított támogatás Kiadás összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Kamatbevétel - Helyi adók összesen - Átengedett központi adók - Különféle birsáeok - Egyéb sajátos bevételek 1 - Működés célra átvett pénzeszköz 1 - Központi költségvetési támogatás /. Működési bevételek összesen (l-l2-ig) 1 - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1 - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1 - Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás //. Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig) Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel 1 Fejlesztési hitel - célhitel 19. Rövid lejáratú (működési) hitel Hitelek összesen (17-18-ig) 2. Előző évi pénzmaradvány igénybevételei 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételei 2 2 évi le nem utalt intézményi támogatás ///. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-2-ig) / Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III) IV. Költségvetési hiány Működési hitel (hiány) Bevételek összesen: / VI.hó táblák

42 4/a.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2 évi kiadási ainak alakulása szakfeladat szerint Sorszám /. Megnevezés Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2 2 évi /23(V24) a Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak Zöldfelület, park és berendezései felújítása Egyéb felhalmozási kiadás > - Kerületi beruházás Mélyépítőipar - Kerületi beruházás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása - Útfelújítás - Kerületi beruházás Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása - Doloai kiadás // / Polgári védelmi tevékenység - - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Doloai kiadás - Felhalmozási kiadás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - Dologi kiadás - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Műk.célú pe.átadás önkormányzati vállalkozásnak Magasépitőipari tevékenység - Doloai kiadás - Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Kerületi beruházás A llategészségügyi tevékenység - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Doloai kiadás - Felhalmozási kiadás / VI.hó táblák

43 4/a.számú melléklet oldal Sorszám Megnevezés 2 évi 16/23(V24) a 9. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Doloai kiadás - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Kerületi beruházás - Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek - Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek - Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak 1. Rendszeres pénzbeli ellátás Rendszeres szociális segély Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Időskorúak járadéka Kiegészítő családi pótlék Étkezés térítés Ápolási díj - Hgyéb munkaadói járulék - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Munkanélküliek jö\edelempótló támogatása - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli junatás Eseti pénzbeli ellátások - Lakásfenntartási támogatás - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - Átmeneti szociális segély - Dologi kiadás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli junatás - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Ösztöndíj - Adósságkezelési támogatás - Adósságkezelési tám. részesülők lakásfenntartási tám. - Lakhatási segély - Képzési támogatás Egyéb szociális szolgáltatás - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Dologi kiadás - Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Műk.célú pe. átadás államháztartartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Mük.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak VI.hó táblák

44 4/a.számú melléklet oldal Sorszám Megnevezés 2 évi (Vl.24) a 1 1 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadó járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Dologi kiadás - Mük.célú pénzeszk.átadás fejezeten (önkorm.) belülre - Mük. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek - Felhalmozási kiadás - Tartalék Önkormányzati igazgatási tevékenység - Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - F.gészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás - Mük.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Fejezeten (önkormányzaton) belül - Mük.célú pénzeszk.átadás államháztartartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak - Egyéb vállalkozásoknak - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Intézményi felújítás - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Zöldfelület és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházások - Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalm.célú pénzeszközátadás államháztatáson belülre - Fejezeten (önkormányzaton) belül - Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak - Egyéb vállalkozásoknak - Belföldi hitelmüveletek kiadásai - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése ^ VI híiiáhját

45 4/a.számú melléklet oldal Sorszám Megnevezés 2 évi 16/231VI.24) a - Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre - Hosszú lejáratú - Rövid lejáratú Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék Országgyűlési képviselő választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Dologi kiadás Önkormányzati képviselő választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Dologi kiadás Önkormányzatok elszámolásai - Költségvetési szervnek folyósított támogatás Polgármesteri Hivatal összesen / Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás Egyéb munkaadói járulék Dologi kiadás * Működés célú pénzeszközátadás államháztart, belülre Fejezeten (önkormányzaton) belül Működés célú pénzeszköz átadás államháztart, kívülre Non-profit szervezeteknek Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak Egyéb vállalkozásoknak Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások * tartalmazza a 2évi le nem utalt intézményi támogatást VI.hó táblák

46 4/a.számú melléklet oldal Sorszám Megnevezés 2 évi 16/23(VI,24) a - Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület, park és berendezései felújítása Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.belülre Fejezeten (önkormányzaton) belül Központi költségvetési szervnek Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre Non-profit szervezeteknek Pénzeszközátadás háztartásoknak Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak Egyéb vállalkozásoknak - Belföldi hitelműveletek kiadásai Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre Hosszú lejáratú Rövid lejáratú - Tartalék Áthúzódó kötelezettségek elözö évről Általános tartalék + polgármesteri keret Céltartalék - Költségvetési szervnek folyósított támogatás VI.hó táblák

47 Budapest-Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ainak alakulása 4/b.számú melléklet Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Sorszám i. i //. Megnevezés /. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzüavi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befektetesek összesen ( ) 2 évi /23(VI.24) a Tartalék Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+17) Vl.hótil Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás -> Dologi kiadás J. Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és eayéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Eayéb felhalmozási kiadás 9. Pénzügyi befektetések kiadásai 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befektetesek összesen 1 ( ) Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek 1 Önkormányzati támogatás 1 Központi költségvetési támogatás 1 Intézmények működési bevétele 1 Működési célú pénzeszköz átadás 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Llúl ' 7 - Bevételek összesen (12+17)

48 4/b.számú melléklet Nemet Kisebbségi Önkormányzat Sorszám Megnevezés oldal 2 Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás éspü.befektetések összesen ( ) Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+15) 2 évi , /23(VI.24) a Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2, // Kiadások Személvi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen ( ) Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási céra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+17) VI hó táblák

49 Görög Kisebbségi Önkormányzat Sorszám // Megnevezés oldal 2 Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen ( ) Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+15) 2 évi /b.számú melléklet 16/23(VI.24) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat //. Kiadások Személvi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzüavi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen ( ) [Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek 1 Önkormányzati támogatás 1 Központi költségvetési támogatás 1 Intézmények működési bevétele 1 Működés célra átvett pénzeszköz 1 Felhalmozási céra átvett pénzeszköz 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+17) ; VI hó táblák

50 4/b.számú melléklet Román Kisebbségi Önkormányzat Sorszám 1 2 -> _> // Megnevezés oldal 2 Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befekíetések összesen ( ) Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+15) 2 évi /23(VI.24) a L_ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat // Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen ( ) Költségvetési kiadás összesen (6+11) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási céra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (12+17) Yl.hó táblák

51 Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei 6/a.számú melléklet Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése ]. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek 1, Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 2OOévi 2, Pedagógus Szálló /23(VI.24) Kt. rend. mód. a évi 9 Nevelési Tanácsadó Tanuszoda i Sportcsoport részben önállóan gazdálkodó intézmény 37, _ /23(VI.24) Kt rend.mód. a 37, f _ /23(VI.24) a évi 1 49, Csepeli Zeneiskola I /23(VI.24) a 1 49, oszi6avihó

52 6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 5 Pedagógiai Szolgáltató Központ Csepel Galéria és Helytört. Gy. Központi Műhely részben önállóan gazdálkodó intézmény 7 8 Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda Előirányzat megnevezése 2CVÍ 16/23(VI.24) a 16/23(VI24) a 16/23(VI.24) a 16/23(VI.24) a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 15, , , , oszióavihó

53 6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 9 Napkö/iotthonos Óvoda Kiss J alt u Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda Napköziotth.Óvoda Jupiter 24/a részben önállóan gazdálkodó intézmény Népmíiv. és Kézmüv. Óvoda Előirányzat megnevezése 2.1 évi.lavasoll I6/2OO1(V1 M) K(.rend.mód. a 21 évi ercdeli.lavasoll inódosilás!6/21(vi.2l) Ki.rend.mód. a 2 évi.lavasoll I6/2OO1(VI.2-1) kt.iend.mód. a 21 évi eiedeli I6/2OO1(VI.2I) kt.rend.mód. a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 2, , oszióavihó

54 6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Inté/.mcny Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 13 Erdei Óvodák Napköziotth.Óvoda Posztógyár u. Napsugár Napköziotth.Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény Napköziotth.Óvoda Kossuth L.u Előirányzat megnevezése 2 évi I6/2OO.1(V2I) a 2! évi 16/23(VI.2l) Kt rend.mód. a 2.!.évi Jav;isoll I()/2()().!(V!.2-I) a 23 évi 16/23(VI 21) Kt. rend.mód. a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggö egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: , , oszióavlhó

55 6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 17 Napköziotth.Óvoda Rákóczi Napköziotth.Óvoda Vénusz u. Szivárvány Napköziotth.Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény 19 2 Napköziotth.Óvoda Szabadság u Előirányzat megnevezése 23.ovi I6/2OO3(V24) a 2OOcvi 16/2()3(VI.24) a 2OOévi 16/2()3(VI 24) a 16/23(VI24) Kt.rend mód. a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz X. Felhalmozás célra átveti pénzeszköz 9. Felhalmozás és töke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: , U , oszióavihó

56 6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 21 Napköziotth.Ovoda Erdősor /23(VI.24) Kt.rend mód. a Napköziotth.Ovoda Csalitos u. Aprajafalva Napköziotth.Ovoda részben önállóan gazdálkodó intézmény 23évi 33, /23(VI.24) a 33, /23(VI.24) a L 1 24 Görgey Artúr Alt. Iskola /23(V24) a oszióavihó

57 6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 25 Móra Ferenc Alt. Iskola Vermes Miklós Alt. Iskola Gr. Széchenyi István Alt. Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény 28 Kölcsey Ferenc Alt. Iskola Előirányzat megnevezése 16/23(VI24) Kt.rend mód a +. 16/23(VI.24) a 16/23(VI.24) a!6/23(vi.24) a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és töke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: <> , ü , oszióavihó

58 Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei 6/a.számú melléklet Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 29 Kazinczy Ferenc Alt. Iskola II. Rákóczi Ferenc Alt. Iskola Mátyás Király Alt. Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény Szárcsa Alt. Iskola Előirányzat megnevezése 16/23(VI.24) a 16/23(V24) a 16/23(V24) a +. 16/23(VI.24) a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és töke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 5, , , , JJ osziöavihó

59 9. 6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint JJ Lajtha László Alt. Iskola Eötvös József Alt. Iskola Katona József Alt. Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény 36 Mészáros Jenő Alt. Iskola Előirányzat megnevezése + _ 16/23(VI.24) Ki.rend.mód a 23 ovi 16/23(VI24) Ki.rend.mód. a 16/2()3(VI.24) a 16/23(VI.24) Kt. rend.mód. a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvelt pénzeszköz 9. Felhalmozás és töke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: , , oszióavihó

60 1. 6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 37 Jedlik Ányos Gimnázium Csete Balázs Középiskola részben önállóan gazdálkodó intézmény 39 Egyesített Bölcsődék Oktatási Szolgáltató Intézmény önállóan gazdálkodó intézmény Előirányzat megnevezése 2OOévi 16/23(VI.24) Kt. rend. mód. a 16/23(VI.24) Ki.rend.mód. a 16/23(VI.24) a 23 évi 16/23(VI.24) a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefúggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőkejellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: oszióavihó

61 1 6/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Mindösszesen Előirányzat megnevezése cl<>ir;'mv/;il i _ 16/23(VI.24) Kt. rend. mód. I'I<"HI:'IMV/;I!;I e!iíil;'inv/;ll I6/23(V!.24) cil'lilmmvallil 2OOévi cl(">ir;im\'/;il i - I6/23ÍVI.24) Kt.rend.mód előiii'iiiy/iil;i ereden clümmmy/al módosílás i - 16/23(VI.24) Kt.rend.mód elöli ;iiiv/;i!;i Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel AFA bevétel Tovább számlázott bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: oszióavihó

62 Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei 6/b.számú melléklet Alcím Csepeli Egészségügyi Szolgálat Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint 1 Csepeli Egészségügyi Szolgálat önállóan gazdálkodó intézmény 2 Csepeli Családsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény Előirányzat megnevezése 16/23(VI.24) a 16/23(VI.24) a 16/23(VI.24) a Költségvetési létszámkeret főben Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás 9. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolg. bevétele AFA bevétel Kamat bevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozás célra átvett pénzeszköz 9. Felhalmozás és töke jellegű bevétel 1. Önkormányzati támogatás 1 Előző évi pénzmaradvány Hevételek mindösszesen: VI.hó táblák