Mórahalom Város Polgármesterétől

Átírás

1 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám: 299/2013 Ügyintéző/Témafelelős: Árva Béláné Tárgy: Mórahalom városi Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi beszámolója Véleményező bizottság Valamennyi Bizottság Törvényességi ellenőrzést végezte: H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / info@morahalom.hu G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I.félévi beszámoló előterjesztés.doc

2 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Az államháztartásról szóló évi CXCV.törvény 87. (1) bekezdése előírja, hogy A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. A évi költségvetési tervkoncepciót a Tisztelt Képviselőtestület novemberi ülésén tárgyalta. A költségvetés tárgyalására januári soros ülésen került sor. A évi költségvetést a 1/2012. /I. 31./ Ör. sz. rendeletével fogadta el a Tisztelt Képviselőtestület. Az elfogadott költségvetés módosítására az I. félévben három alkalommal került sor. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót vitassa meg az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével, és fogadja azt el. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Mórahalom város Képviselőtestülete Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87 (1) bekezdése alapján a évi pénzügyi terv I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt eft költségvetési pénzforgalmi bevétellel 797 eft finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételi összeggel eft költségvetési pénzforgalmi kiadással eft finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel, e Ft I. félévi záró pénzkészlettel elfogadja. 2. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a pályázatok utófinanszírozottsága miatt a gazdálkodási egyensúly megtartására különös gondot fordítson. 3. Felhívja az Önkormányzati intézmények vezetőinek figyelmét a költségvetési rendeletben tervezett és jóváhagyott saját bevételek beszedésére, a kiadási ok takarékos és körültekintő felhasználására. Határidő: december Felelős: intézményvezetők Erről értesítést kap: 1. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 2. Napközi-otthonos Óvoda 3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 4. ECONO RACIO Kft. Szeged Mórahalom, augusztus 12. N ó g r á d i Z o l t á n polgármester H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / info@morahalom.hu G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I.félévi beszámoló előterjesztés.doc

3 2013.I.félévi beszámoló pénzforgalom egyeztetése adatok eft-ban Intézmény neve Nyitó pénzkészlet Bevétel Kiadás Pénzmaradvány Záró Pénzkészlet Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola - Naközi-otthonos Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola - Mórahalom városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz.Ház Intézményfinansz.halmoz ódás Összesen: Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal Könyvtár Iskola Óvoda Zeneiskola Összesen: ÁMK Pf. egyeztetés Nyitó pénzkészlet Bevétel Kiadás Záró Pénzkészlet Iskola Óvoda Zeneiskola Hivatal Könyvtár Összesen:

4 Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2013-ben megillető normatív állami hozzájárulásokról normatív, kötött felhasználású támogatásokról évi koncepció évi terv 6.sz. melléklet Normatív állami támogatás jogcímei normatíva HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK I. ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása Ft/fő , b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár , bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása évi nettó műk. ( ,-)Ktsg. 80%-a % bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása nettó műk. Kiad , c) Beszámítás összege (önkorm. Elvárt bevétele a évi ip.adóalap 0,5%) ,50% I.1 a)-c) (1) április 30-ig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás : d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2700Ft/fő , II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 35, évben 8 hónapra - II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. Tv. 1.sz. mell. Első része szerint évben 4 hónapra - II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.sz. mell. szerint Óvodaműködtetés támogatása 54000Ft/fő/év , II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport Ingyenes és kedvezménye gyermek étkeztetés támogatása ( óvodai, iskolai) fő/év - - a) Bölcsődében és a fogy. Szem. Nappali Intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása b) Óvodai, étkeztetés támogatása , iskolai étkeztetés támogatása , III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - 3. Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása - a) Szoc. És gyermekj. Alapsz. Ált. tám. Csalédsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás - e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás , Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása - d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz Ft/fő , ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: FT ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: EFT mutatószám normatíva mutatószám eltérés G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

5 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 1. Mórahalom városi Önkormányzat B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. ÁFA bevételek, visszatérülések % 1.4. Beruh.Áfa bevétel Működési célú hozam és kamat bevételek % Árfolyamnyerség Továbbszámlázott bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele Illetékek Helyi adók % 2.3. Átengedett központi adók Gépjárműadó % SzJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek % 3. Működési támogatások Normatív hozzájárulások % 3.2. Központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása % 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás Normatív kötött felhasználású támogatások szociális % 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől % 4.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól % 4.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse % 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, kamat) Felhalmozási támogatások Központosított okból felhalm.célú % 2.2. Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Egyéb felhalmozási c. támogatások Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől % 3.2. Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől % 3 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

6 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 3.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Felhalmozási célú pénzeszközátv. áh. Kívül % 3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetéstől - III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokh. Önk. Kistérségf. Társ Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Mórapartner Kft kölcsön visszaf Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Városfejlesztő Kft Móraép Kft Móra Art Kft Móra-Tourist Kft Móra-Partner Kft Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről % Önk. Lakást. Kölcsön visszat % Kisteleki TCT kölcsön visszaf Móra-Invest kölcsön visszaf Szent László Plébánia kölcsön visszafiz. - Homokháti Önk. Kistérségi Ter,F. Egyesület kölcsön visszaf % Móraép Kft. kölcsön visszaf Móra-Art KFt kölcsön visszafizetés Móra-Vital Kft.kölcsön visszafizetés Mórapartner Kft kölcsön visszaf IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási Felhalmozási célú bevételek célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kib Kiegyenlítő, függő átfutó D. Finanszírozási bevételek : V+VI.+VII % Bevételek : % 1. Mórahalom városi Önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóság V. Irányító szervtől kapott támogatás % B. Költségvetési bevételek : % 1. Mórahalom városi Önkormányzat 4 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

7 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 3. Városi Fürdő I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések % 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek Továbbszámlázott bevétel % 2. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól % II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek : % Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % Bevételek : % - 2. Polgármesteri Hivatal - I. Működési bevételek - 1. Működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések % 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek Működési célú hozam és kamat bevételek Továbbszámlázott bevétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás % B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % Kiegyenlítő, függő, átfutó -6-6 Bevételek : % 3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések % 5 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

8 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől % 3. Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől % III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás % B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % Bevételek : % 4. Napközi-otthonos Óvoda I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések % 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek Továbbszámlázott bevétel Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű működési bevételek fejezettől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás % B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev Működési célra Felhalmozási célra % V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % Bevételek : % 5. B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések % 1.4. Beuházási ÁFA bevétel Működési célú hozam és kamat bevételek % Árfolyamnyereség Továbbszámlázott bevétel % 6 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

9 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele Illetékek Helyi adók % 2.3. Átengedett központi adók Gépjárműadó % SzJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek % 3. Működési támogatások Normatív hozzájárulások % 3.2. Központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása % 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás Normatív kötött felhasználású támogatások szociális % 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől % 4.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől % 4.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól % 4.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse % 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam,) Felhalmozási támogatások Központosított okból felhalm.célú % 2.2. Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Egyéb felhalmozási c. támogatások Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől % 3.2. Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől % 3.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Felhalmozási célú pénzeszközátv. áh. Kívül % 3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Támogatásértékűfelújítási bevételek központi költségvetéstől - III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokh. Önk. Kistérségf. Társ Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Mórapartner Kft kölcsön visszaf. - 7 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

10 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Városfejlesztő Kft Móraép Kft Móra Art Kft Móra-Tourist Kft Móra-Partner Kft kölcsön visszatérülése Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről % Önk. Lakást. Kölcsön visszat % Kisteleki TCT kölcsön visszafizetés Móra-Invest kölcsön visszaf Szent László Plébánia kölcsön visszafiz. - Homokháti Önk. Kistérségi Ter,F. Egyesület kölcsön visszaf % Móraép Kft. kölcsön visszaf Móra-Art Kft kölcsön visszafizetés Móravital Kft. Kölcsön visszafizetése Mórapartner Kft kölcsön visszaf IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási Felhalmozási célú bevételek célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs Felhalmozási célú hitel felvétele (folyószámla hit.) Kiegyenlítő, függő D. Finanszírozási bevételek : V+VI.+VII % Bevételek : % Bevételek mind: % Önállóan műk. És gazd.intézményfinanszírozás miatt % Önállóan műk.intézményfinanszírozás miatt % Bevételek halmozódás nélkül: % 8 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

11 2.sz.melléklet Mórahalom városi Önkormányzat évi kiadási terve 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% 1. Mórahalom városi önkormányzat A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások % 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre % 4.3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás % 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val % 2. Felújítási kiadások áfával Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások % 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre % 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül Műk.célú tám. kölcsönök Móra- partner kft Városfejlesztő Kft PH Centrum % Banat-Triplex Confinium EGTC % 1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre Felhalm. Céú támogatási kölcs TCT-nek pályázat megelőlegezéshez % Móra-Tourist Kft Móraép Kft % Városfejlesztő Kft Móra-Art Kft Móravital Kft Mórahalmi Római Katolikus Egyházközség Lakosságnak kamatmentes kölcsön % Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása % IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % 2. Céltartalékok céltartalék % Városfejlesztő Kft % 9 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

12 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% Móravital Kft % Móranet Kft % Móraép Kft % V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás % Önállóan műk. És gazd. Intézménynek % Önállóan műk. Intézménynek % A. Költségvetési kiadások : % E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások 0 VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás VII.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai % 1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybeváltás kiadása Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása Bérlakás hitel törlesztés % "Közkincs" hiteltörl % Kötvénybeváltás kiadása % E. Finanszírozási kiadások : VI.+VII % Adósságszolgálat átvállalása 70% Kiegyenlítő, függő átfutó Kiadások : % közfoglalkoztatott létszámkeret , % Közalkalmazott és MT létszámkeret % 1. Mórahalom városi önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóség A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások % A. Költségvetési kiadások : % 1. Mórahalom városi önkormányzat 3. Városi Fürdő A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

13 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val % IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % Kiegyenlítő, függő átfutó V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások : % Költségvetési létszámkeret % 2. Polgármesteri Hivatal A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás % II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val % 2. Felújítási kiadások áfával Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások : % Köztisztviselői létszám % Költségvetési létszámkeret 3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

14 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val % 2. Felújítási kiadások áfával Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások : % Költségvetési létszámkeret % 4. Napközi-otthonos Óvoda A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás % 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások áfával Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Függő átfutó A. Költségvetési kiadások : % Engedélyezett létszámkeret % ebből: pedagógus % 12 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

15 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% 5. Önkormányzati kiadások : A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások % 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre % 4.3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás % 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás % 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val % 2. Felújítási kiadások áfával Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások % 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre % 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül Műk.célú tám. kölcsönök Városfejlesztő Kft Önkormányzatnak kölcsön visszat PH Centrum % Banat-Triplex Confinium EGTC % 1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre Műk.célú tám. kölcsönök Felhalm. Céú támogatási kölcs TCT-nek pályázathoz % Móra-Tourist Kft Móraép Kft kölcsön % Városfejlesztő Kft Móra-Art Kft Móravital Kft Lakosságnak kamatmentes kölcsön % Mórahalmi Római Katolilus Egyházközség Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása % IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % 2. Céltartalékok kötelező céltartalék % Városfejlesztő Kft % 13 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

16 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% Móravital Kft % Móranet Kft % Móraép Kft % V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás % A. Költségvetési kiadások : % E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás VII.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai % 1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybeváltás kiadása Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása "Közkincs" hiteltörl % Bérlakás hitel törlesztés % Kötvénybeváltás kiadása % OTP-nek hiteltörlesztés E. Finanszírozási kiadások : VI.+VII % Adósságszolgálat átvállalása 70% Kiegyenlítő, függő átfutó Kiadások : % Kiadás mind: % le: intézményfinanszírozás % le: intézményfinanszírozás % Kiadás halmozódás nélkül: % Költségvetési létszámkeret % közfoglalkoztatottakkal együtt PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE NYITÓ PÉNZKÉSZLET BEVÉTEL KIADÁS PÉNZMARADVÁNY - ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

17 3.sz.melléklet Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások, egyéb támogatások évi költségvetési adatai Évi terv Évi módosított 2013.I.félévi teljesítés MEGNEVEZÉS tény eltérés teljesítés% Pénzeszközátadás : % Működési c. pe. átadás ÁH-belül % ebből: Hulladék-gazdálkodási Társulás % Bordányi Belső Ellenőrzési társulás % TÁMOP-5.6.1B-12/ "Élmény pedagógia bűnmegelőzés pály. Pe.átad.Csm-i Rendőrs. 0 0 Mórahalom-Zákányszék Szennyvíz Társulás Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 0 0 Homokháti Kistérség Többcélú Társulás % Müködési c. pe. átadás ÁH- kivül % Mezőségi Őrzőkör Alapítvány Erdélyi vice csángó kollégium tám % Homokháti jegyzők Egyesülete % TÖOSZ 50 Moldvai csángó magyarok keresztszülőprogram támogatása % Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége % Homokháti Kistérségi Területfejlesztési Egyesület 0 0 Kemény Bertalan Falufejlesztési Társaság tagdíj % Városi Sportkör Mórahalom % Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete % Tömegsport Egyesület % Kistérségi Foci suli Egyesülete % Mórahalom város Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó E % Balneológiai Egyesület % Helyi Egyesületek támogatása % Rákóczi Szövetség % Viktória Sport Egyesület kötélugró csoportja (Úszó és Vizilabda Egylet) % Banat-Triplex ConfiniumEGTC MKEI-PDA SUSBANAT pályázat előkészítési költségeihez hozzájárulás % ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT % Móra-Tourist Információs és Szolgáltató Kft.TDM % TEAM-WORK Szociális Szövetkezet VÁROSFEJLESZTÉSI Kft MÓRAPARTNER Kft % MÓRAVITAL KFT MÓRANET KFT % MÓRAÉP Építő és Szolg.Kft G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

18 4.sz.melléklet Mórahalom városi Önkormányzat évi szociálpolitikai juttatások 2013.évi terv 2013.évi módosított 2013.I.félévi teljesítés MEGNEVEZÉS tény eltérés teljesítés% 80% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % 90% Rendszeres szociális segély % 90% Lakásfenntartási táogatás % Közgyógyellátási igazolvány % Ápolási díj Polgármesteri Hivatal : % ápdm. Ápolási dij méltányossági alapon % átm.s. Átmeneti segély pénzbeli felnőtt % Kamatmentes kölcsön % Átmeneti segély természetbeni % Átmeneti segély természetbeni 2012.évet érintő % Karácsonyi csomag % Karácsonyi csomag 2012.évet érintő % tem.s. Temetési segély % Köztemetés % Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás % Önkormányzat : % Mórahalom városi Önk. : % Ápolási díj nyugdíjjáruléka 0 0 0

19 Mórahalom városi Önkormányzat 2013 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási évi terv évi módosított 2013.I.félévi teljesítés MEGNEVEZÉS tény eltérés teljesítés% 5.sz.melléklet 1. Mórahalom városi Önkormányzat 228 HURO-1101/053/2.1.3 "CTORC" (Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) % 30 Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése % 237 Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése % FelújításÖsszesen DAOP f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) % 82 DAOP f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) áfa Móra-Sport Kft. törzstőke vásárlás % Alföld Víz Zrt törzstőke vásárlás % DAOP f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) 230 Országalma % 232 Szennyvíz II. ütem területvásárlások hrsz-ú Telek visszavásárlás % /28 hrsz-ú kivett tanya és szőlő megvásárlása % /5.hrszú. Vásártéri termőföld földvédelmi járulék % 6 Móradomb és Környéke 0406/114, 0254/32, 0254/30, 0254/31, 0254/9 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása % 226 Naperőmű tervezése % 235 Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlás % 83 Mórahalom, Röszke települések közötti kerékpárút építése % 83 Mórahalom, Röszke települések közötti kerékpárút építése áfa TÁMOP / Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában % 79 Mórahalom Szegedi u. 6. sz. ingatlan megvásárlása (Masa Sándorné) % 82 Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u. közötti teröleten földkábel kiépítése % 59 Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:( ig) % DAOP-3.1.1/B sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi 70 k.) % DAOP-3.1.1/B sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi 70 k.) ÁFA KEOP közvilágítás fejlesztése % 239 Sportcentrum talajm DAOP F Szoc városrehab fejlesztések(fészek pályázat) % 50 DAOP F Szoc városrehab fejlesztések(fészek pályázat) ÁFA % 225 DAOP Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) % 225 DAOP Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) áfa HURO-1101/165/2.1.3 "VALLÁSI ÚTVONAL" % DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori 36 főgyűjtő I. ütem) % DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori 36 főgyűjtő I. ütem) áfa % Kistérségi startmunka eszközbeszerzés % 27 Céltámogatás Eü. Gép-műszer beszerzés % 27 Céltámogatás Eü. Gép-műszer beszerzés áfa % 224 HURO-11-01/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó % 44 Szent margit Egészségházban található orvosi rendelő tulajdonjog vásárlása % 44 Szent margit Egészségházban található orvosi rendelő tulajdonjog vásárlása áfa % 243 TÁMOP-5.6.1B-12/ "Élmény pedagógia bűnmegelőzés" pály % 242 Vidékfejlesztési Minisztérium külterületi utak felúj. Gréder beszerzése % 242 Vidékfejlesztési Minisztérium külterületi utak felúj. Gréder beszerzése áfa % 20 Eszközbeszerzés Önkormányzat Eszközbeszerzés Önkormányzat áfa HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken áfa Szent János térség szennyvízelvezető csatorna kiviteli tervei áfa % 31 Szent János térség szennyvízelvezető csatorna kiviteli tervei % Általános működést szolg.felh.ö.: % 32 Közművelődési érdekeltségnövelő önerő % 204 DAOP-4.1.2/B sz. Kistérségi Járó beteg Szakellátó Központ felső szint beépítése % 204 DAOP-4.1.2/B sz. Kistérségi Járó beteg Szakellátó Központ felső szint beép. Áfa % 240 Szentháromség szobor % TÁMOP / "Hunci Manó játszóház" pály % TÁMOP / "Hunci Manó játszóház" pály. Áfa % Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje % 236 "Hűsítő kockák" pály. NOTEBOOK vás "Hűsítő kockák" pály. NOTEBOOK vás. Áfa G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

20 Mórahalom városi Önkormányzat 2013 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási évi terv évi módosított 2013.I.félévi teljesítés MEGNEVEZÉS tény eltérés teljesítés% 5.sz.melléklet Szakmai tevékenység beruházása % Felhalmozási kiadások : % Ipari Park fejlesztéshez felh.c.kölcsön Móraépnek % Homokháti TCT-nek "DIGICOOP" PROJEKTHEZ TAGI KÖLCSÖN % TCT felhalmozási c. kölcsön % Szent László Kir. Plébánia visszatérítendő felh.c.tám % Városi Sportegyesületnek Szent János Térsége Spoirtcentrum megv. Vissza nem térítendő támogatás % Felh.c.tám. Visszafiz.Integr. Városközpont KEOP-1.3./ Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program % Hulladékgazdálkodási Társulásnak felhalmozási célú pénzeszközátadás % Homokháti TCT-nek Tanyai Gondozási Központ önerő fedezete % Homokháti Önk. Kistérségi Területfejlesztési Egyesületének pályázati önerő % Bordány Község Önkormányzat részére visszatérítendő támogatás % Gondozási Központ felújítás önerő biztosítás TCT-nek % KEOP Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem % HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken pénzeszköz 96 átadás % 224 HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Víztározó) pénzeszköz átadás % Önkormányzat lakástámogatás % Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö % Felhalmozási kiadások : % Felújítások és felhalmozások : % Mórahalom Városi Önkormányzat Városi Fürdő Trópusi cukrászda eszközbeszerzés % 10 eszközbeszerzés áfa % Felhalmozási kiadások : % - - : Polgármesteri Hivatal - - Iktatóprogram beszerzése % : % Felhalm.c.pe.átad. Zákányszéki szennyvíztiszt.társ-nak Lakáshozjutás támog. 63 Felm.: Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház TÁMOP A-11/ kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" % TÁMOP A-11/ kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" Áfa Felhalmozási kiadások : % Önkormányzati Fejlesztések mind: FelújításÖsszesen Felhalmozási kiadások : % Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás % Fejlesztési kiadások Összesen: % G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló