Jegyzőkönyv. Kiss Tibor Komáromi Ferenc Moldovánné Duró Ágnes. Meghívott vendégek:ráczné Hamerszki Judit

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: április 22-én órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali Gábor alpolgármester Kiss Tibor Komáromi Ferenc Moldovánné Duró Ágnes Záhonyi László képviselők Távol van: Dr. Barcsi István Péter képviselő Meghívott vendégek:ráczné Hamerszki Judit Szilágyi Gyöngyi intézményvezető óvodavezető Hivatal részéről: Baloghné Kiss Judit jegyző Gonda Lajosné jegyzőkönyvvezető Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy Dr. Barcsi István Péter képviselő úr telefonon jelezte, hogy nem biztos, hogy ide tud érni az ülésre, tárgyalás miatt. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a képviselők 6 igen szavazattal a következők szerint elfogadtak: Napirendi pontok: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Előadó: Szőllős Sándor polgármester 2. Előterjesztés Bocskaikert Községi Önkormányzat évi zárszámadásához. Előadó: Szőllős Sándor polgármester 3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei évi összefoglaló belső ellenőrzéseinek tapasztalatairól Előadó: Szőllős Sándor polgármester 4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Előadó: Szőllős Sándor polgármester 5. Bocskaikerti Humánszolgáltató központ beszámoló évről Előadó: Ráczné Hamerszki Judit intézményvezető

2 2 6. Különfélék 1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, ha van kérdés, akkor arra válaszol. Moldovánné Duró Ágnes képviselő asszony elmondja, hogy olvasta, hogy elkészült a kennel. Megkérdezi, hogy az mennyibe került, készítette-e valaki, vagy megvásárolták? Baloghné Kiss Judit jegyző asszony válaszában elmondja, hogy folyamatban van az információs jelentés, meg fogja nézni pontosan, hogy mennyibe került. A kennel üzembe helyezése még nem történt meg, holnap fogja a hatósági állatorvos megnézni. A kennelhez szükséges anyagot az önkormányzat vásárolta meg és a munkásaink állították össze. A Képviselő-testület 6 igen szavazatta a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IV.22.) KT. sz. határozata megtárgyalta a Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: Bocskaikert Községi Önkormányzat a január 01. és március 31. közötti időszakban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: azonnal 2. napirendi pont: Előterjesztés Bocskaikert Községi Önkormányzat évi zárszámadásához. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy az anyagot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Komáromi Ferencnek, a pénzügyi bizottság elnökének. 2

3 3 Komáromi Ferenc pénzügyi bizottság elnök elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a pénzügyi bizottság. A 26. mellékletben lévő módosítással a bizottság három igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Baloghné Kiss Judit jegyző asszony a pénzügyi bizottságon is elmondta, hogy a rendelet 26. sz. mellékletében az adatok forintban értendőek. Moldovánné Duró Ágnes képviselő asszony elmondja, hogy 20-án délután 5 óra után kapta meg az anyagot. A zárszámadáshoz a táblázatokat tegnap kapták meg és ma délelőtt 9 08 perckor a módosításokat. Úgy tudja, hogy mindenkinek van munkahelye, ez nagyon rövid idő ahhoz, hogy az ember ezt át tudja tekinteni. Így ő nem tud állást foglalni ebben az ügyben. Baloghné Kiss Judit jegyző asszony válaszában elmondja, hogy a Kincstárnak a zárszámadási adatszolgáltatást a megtették, ezt a Kincstár elfogadta. Elnézést kérnek a Képviselő-testülettől, valóban hétfőn lett kiküldve az anyag, váratlan elfoglaltságok jöttek közbe, de a zárszámadást 30-ig be kellett terjeszteni. Ha valamilyen kérdése van képviselő asszonynak, szívesen válaszol. A tavalyi évben kiegyensúlyozott gazdálkodás volt, likviditási zavarok nem voltak. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, ha az anyaggal kapcsolatban a képviselőknek kérdései vannak, személyesen be lehet jönni a hivatalba, és válaszolni fognak a kérdésekre, illetve a pénzügyi bizottságon is részt lehet venni, hiszen nyilvános az ülés. A évi adatokon már nem tudnak változtatatni, de nem is akarnak, büszke az elért eredményekre. Véleménye szerint képviselő asszonynak akkor lenne helyén való a meglátása, ha olyan jellegű dolgok merültek volna fel, amelyek az intézményeink működését, vagy a kötelező feladatellátást veszélyeztették volna, esetleg likviditási problémákat, vagy feladat leállást eredményeztek volna. Ez korántsem történt meg, sőt 2014-ben majdnem 31 millió forint értékben történt fejlesztés és jelentős a megtakarításunk is. Ezek az eredmények az anyagban jól láthatóak. Sok önkormányzat cserélne a Bocskaikerti Önkormányzattal az elért eredmények, fejlesztések és tartalék nagysága miatt. A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazatta a következő rendeletet alkotja: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 27). sz. rendelete Bocskaikert Községi Önkormányzat évi zárszámadásáról Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi gazdálkodás végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. 3

4 4 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az önkormányzat 2014.évi teljesített költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban b) kiadási főösszegét ezer forintban c) felülvizsgált maradványát ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételét ezer forintban, melyből a) a működési bevételét ezer forintban b) a felhalmozási bevételét ezer forintban állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat évi teljesített költségvetési kiadását ezer forintban, melyből a) a működési kiadását ezer forintban b) a felhalmozási kiadását ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint. 2. (1) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeit és a költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el a képviselő-testület. (2) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, költségvetési szervenként teljesített létszámát és az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát, valamint teljesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási megbontásban, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a rendelet 2., 3., 4., 5. mellékletek szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat teljesített bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi önkormányzat teljesített önként vállalt feladatait a 11. melléklet szerint fogadja el. (5) Az önkormányzatnak 2014-ban adósságot keletkeztető ügylete és adósságot keletkeztető ügyleteiből fizetési kötelezettsége nem volt. 4

5 5 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei, beleértve Polgármesteri Hivatalt is teljesített felhalmozási kiadásait beruházásonként a 7. melléklet, felújításonként a 8. melléklet szerint állapítja meg. (2) A helyi önkormányzat által a non-profit szerveknek teljesített támogatásokat, a speciális támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a támogatásértékű kiadásokat a 10. melléklet szerint fogadja el. (3) Több éves kihatású döntést a 27. melléklet szerint fogadja el. (4) Európai Unió támogatásával megvalósult projektet a 12. melléklet szerint fogadja el. 4. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet szerint a mérlegben szereplő adatok alapján eFt-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat saját vagyonát a 13. melléklet kimutatása alapján eFt összegben fogadja el. 5. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (összesen) évi maradványát eFt-al fogadja el a 14. melléklet szerint. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat évi maradványát eFt-tal fogadja el a 15. melléklet szerint. (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi maradványát -245eFt-tal fogadja el a 16. melléklet szerint. (4) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda évi maradványát -444eFt-tal fogadja el a 17. melléklet szerint. (5) A képviselő-testület a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ évi maradványát - 26eFt-al, a fogadja el a 18. melléklet szerint. 5

6 6 (6) A képviselő-testület a 19. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat és intézményei évi költségvetési pénzmaradvány felhasználását. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények negatív a maradványt a évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni. (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi konszolidált eredmény-kimutatását a 20. melléklet alapján eFt mérleg szerinti eredménnyel, az önkormányzat eredménykimutatását a 21. melléklet alapján eFt mérleg szerinti eredménnyel, a Polgármesteri Hivatal eredmény-kimutatását a 22. melléklet alapján eFt mérleg szerinti eredménnyel, a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ eredmény-kimutatását a 23. melléklet szerint eFt mérleg szerint eredménnyel, a Bocskaikerti Napsugár Óvoda eredmény-kimutatását a 24. melléklet alapján eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. 6. (1) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 25. melléklet alapján fogadja el. Az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége van Ft összegben az állami költségvetés javára. (2) A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 26. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége van 9.924Ft összegben az állami költségvetés javára. 7. (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. (3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. E rendelet április 30-án lép hatályba. Bocskaikert, április Záradék: Szőllős Sándor polgármester Baloghné Kiss Judit jegyző Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal/önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve április hó 27. nap (kihirdetés dátuma) 6

7 7 Baloghné Kiss Judit jegyző 7

8 8 1. melléklet a 6/2015. (IV. 27.) rendelethez BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI TELJESÍTETETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ) ezer forintban ei.csop. Kiemelt ei. B E V É T E L E K Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ei.csop. 11. Önkormányzatok működési támogatásai Kiemelt ei K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások K3. DOLOGI KIADÁSOK B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Tartalék: II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL K6. BERUHÁZÁSOK Felhalmozási célú önk.-i támogatások K7. FELÚJÍTÁSOK Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY: költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET: Működési hiány Működési többlet Felhalmozási hiány Felhalmozási többlet B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: BELSŐ FINANSZÍROZÁS Működésii maradvány igénybevétele K I A D Á S O K Felhalmozási maradvány igénybevétele Áll.ht-on belüli megelőlegezések BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG - - BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG Működési hiány - Működési többlet Felhalmozási hiány - Felhalmozási többlet KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI): HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS: - Hitel/kölcsön igénybevétele Felhalmozási hitel törlesztés Likvid hitel igénybevétele Likvid hitel KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: - - KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: Felhalmozási hiány: Felhalmozási többlet: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: létszám: Köztisztviselő: Közalkalmazott: MT foglalkoztatot: Közfoglalkoztatott: Bocskaikert, április 8

9 9 2. melléklet a 6/2015. (Iv. 27.) rendelethez BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN ezer forintban ei.csop. Kiemelt ei. Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ei.csop. 11. Önkormányzatok működési támogatásai Kiemelt ei K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások K3. DOLOGI KIADÁSOK B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Tartalék II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL K6. BERUHÁZÁSOK Felhalmozási célú önk.-i támogatások K7. FELÚJÍTÁSOK Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tartalék B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B E V É T E L E K I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN - költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY: költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET: Működési hiány Működési többlet Felhalmozási hiány Felhalmozási többlet B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: BELSŐ FINANSZÍROZÁS PH. Int.fin Működésii maradvány igénybevétele Óvoda int.fin Felhalmozási maradvány igénybevétele Humán Int.fin Áll.ht-on belüli megelőlegezések K I A D Á S O K Irányító szervi támogatás BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG Működési hiány Működési többlet Felhalmozási hiány Felhalmozási többlet KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI): HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS: - Hitel/kölcsön igénybevétele Felhalmozási hitel törlesztés Likvid hitel igénybevétele Likvid hitel KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: Felhalmozási hiány: Felhalmozási többlet: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: létszám: Köztisztviselő: Közalkalmazott: MT foglalkoztatot: Közfoglalkoztatott: Bocskaikert, április 9

10 10 3. melléklet a 6./2015. (IV. 27.) rendelethez BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI TElJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN ezer forintban ei.csop. Kiemelt ei. Eredeti ei. Mód. Ei Teljesítés Eredeti ei. Mód. Ei Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ei.csop. 11. Önkormányzatok működési támogatásai Kiemelt ei K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások K3. DOLOGI KIADÁSOK B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL K6. BERUHÁZÁSOK Felhalmozási célú önk.-i támogatások K7. FELÚJÍTÁSOK Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN - ÖSSZESEN ÖSSZESEN B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: - BELSŐ FINANSZÍROZÁS Működésii maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele B E V É T E L E K K I A D Á S O K Áll.ht-on belüli megelőlegezések Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: létszám: Köztisztviselő: Közalkalmazott: MT foglalkoztatot: Közfoglalkoztatott: Bocskaikert, 2015 április 10

11 11 4. melléklet a 6/2015. (Iv.27.) rendelethez BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA ÉVI TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN ezer forintban ei.csop. Kiemelt ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ei.csop. 11. Önkormányzatok működési támogatásai Kiemelt ei. K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások K3. DOLOGI KIADÁSOK B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL K6. BERUHÁZÁSOK Felhalmozási célú önk.-i támogatások K7. FELÚJÍTÁSOK Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN - ÖSSZESEN ÖSSZESEN - B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: - BELSŐ FINANSZÍROZÁS Működésii maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele B E V É T E L E K K I A D Á S O K Áll.ht-on belüli megelőlegezések Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: létszám: Köztisztviselő: Közalkalmazott: MT foglalkoztatot: Közfoglalkoztatott: Bocskaikert, április 11

12 12 5. melléklet a 6/2015. (IV. 27.) rendelethez BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉVI TElJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN ezer forintban ei.csop. Kiemelt ei. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ei.csop. 11. Önkormányzatok működési támogatásai Kiemelt ei. K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások K3. DOLOGI KIADÁSOK B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL K6. BERUHÁZÁSOK Felhalmozási célú önk.-i támogatások K7. FELÚJÍTÁSOK Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN - B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: - BELSŐ FINANSZÍROZÁS Működésii maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele B E V É T E L E K Áll.ht-on belüli megelőlegezések Irányító szervi támogatás K I A D Á S O K BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: létszám: Köztisztviselő: Közalkalmazott: MT foglalkoztatot: Közfoglalkoztatott: Bocskaikert, ÁPRILIS 12

13 13 BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE BEVÉTELEK 6. melléklet a 6/2015. (IV.27) rendelethez Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Működés Felhalmozás Működés Felh. Működés Felhalmozás Közhatalmi bevételek: eft HELYI ADÓK eft Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója: pótlék, bírság EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: eft Gépjárműadó 40% Talajterhelési díj Ig.szolg.díj Szabálysértési bírság Áll.ht-on belüli támogatás összesen: ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: eft ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS( Ft-ban) Önkormányzati hivatal támogatása Tel.üz. Zöldterület Tel.üz. Közvilágítás Tel.üz. Köztemető Tel.üz. Közutak fenntartása Egyéb önk.fel. Tám Hoozájárulás a szoc ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft II. Köznevelési feladatok: a./ Óv.ped. Bértámogatása b./ bóv ped. Segítők bértámogatása Óvodaműködtetés támogatása III. Szociális gyermekjóléti gyermekétkezt Egyes jövedelempótló tám.kieg Hozzájárulás a pb. Szoc.ellátáshoz Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatok tám a Szoc. És gyj. (csalseg. Gyermjóléti szolg c Szociáis étkeztetés d Házi segítségnyújtás e Tanyagondnoki szolgáltatás öv f Időskorúak nappai intézményi ellátása j Családi napközi ellátás öv Gyermekétkeztetés támogatása a dolg.bértámogatása b Gyermekétk.üzemeltetési tám. (202 FŐ) IV. Kulturlális feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési fel.tám Központosított előirányzatok: Ft e Ft Lakott külterület E-útdíj bevételkiesés támogatása % Önkormányzati feladatokhoz kapcs. Fejlesztés 2013.évről áthúzódó bérkompenzáció tám Köznevelési int-k kiegészítő támogatása öv Egyéb központi támogatás Ft évi norm. MÁK felülviszgálat Ft Önk. Kieg. Támogatás ( volt ÖNHIKI) Szoc. Ágazatipótlék évi bérkomp Szociális tüzifa Mao. Szeretlek EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS eft OEP fin isk.eü Ft OEP védőnő Közmunkaprogram start 2013-ról (4db) cof Közmunkaprogram 80%-os 2013-ről cof Közmunkaprogram FHT téli cof Közmunkaprogram hosszú cof EMMI-től Kieg. Gy.véd.tám Ft Iskolatej erzsébet utalvány Közmunkaprogram 2014-ben induló MVM 20 éves rendezvénysorozat EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. eft MVM Polg.hiv, Ravatalozó felújításra EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK eft Dél Nyírség Erdőspuszta LEADER Egyesület Sószoba adomány lakosság Viziközmű társ. Behajtás Lakosságtól Debreceni útra Lakosságtól szennyvíz bekötésre ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK eft évi norm. MÁK felülviszgálat Ft INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: eft Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolg ellátási díjak Kiszámlázott áfa Kamatbevételek Egyéb működési bevételek gfénymásoló Telekértékesítés Rákóczi kert gépjármű ért Többletbev köztem. Összesen: eft Felh.+műk összesen: eft Finanszírozás KözmMaradván unkaprogram előleg FHT Közmunkaprogram előleg Hosszú Beruházások önk. Önereje Maradvány(74342) Mindösszsesen: eft Bocskaikert,2015. április

14 14 7. melléklet a 6/2015. (IV. 27.) rendelethez KIMUTATÁS A ÉVI TELJESÍTETT BERUHÁZÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ezer forintban Eredeti ei. Mód.ei. TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNYZAT Feladat megnevezése óvoda járda Tervkészítések Közvilágítás led lámpák Rákóczki kert. Telek vásárlás Közfoglalkoztatás gépbeszerzések Közút cof. Hótoló gumi Szennyvíz légtelenítő, közkút, rákötések Sószoba óvodában Játszótér illemhely kialakítás Fazekas zug ivóvíz vezeték ép Bodai köz szennyvíz Debreceni út padka Monostor dülő telek vásárlás Képviselői laptopok Debreceni út közkút kiépítése Temető székek, eszk,.beszerzések Kisteherautó Debreceni u. járda Összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL Feladat megnevezése Pénzügyi program, informatikai és tárgyi eszközök beszerzés Összesen: NAPSUGÁR ÓVODA Feladat megnevezése Összesen: - HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Feladat megnevezése Védőnő bútor beszerzés (átcsop) mikrohullámú sütő fénymásoló Összesen: Mindösszesen:

15 15 8. melléklet a 6/2015. (IV. 27) rendelethez KIMUTATÁS A ÉVI TELJESÍTETT FELÚJÍTÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ezer forintban Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés ÖNKORMÁNYZAT Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal-Ravatalozó (LEADER) Összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL Feladat megnevezése Összesen: - NAPSUGÁR ÓVODA Feladat megnevezése Összesen: - HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Feladat megnevezése Összesen: - Mindösszesen: Bocskaikert, április 15

16 16 KIMUTATÁS évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 9. melléklet a 6/2015. (IV.27) rendelethez létszám Állami támogatás Saját forrás évi eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés fő havi összeg Ft-ban Rendszeres pénzbeli ellátások 90% 10% Összesen: Rendszeres szociális segély Sztv. 37. (1) a-d Lakásfenntartási támogatás Sztv. 38. (2), (5) % 20% Foglalkoztatást hely tám. Szoc.tv. 35. (1) Rendszeres összesen: Eseti pénzbeli ellátások Óvodáztatási támogatás Önkormányzati segély Szociális tüzifa Erzsébet utalvány Köztemetés Kieg. Gyvédelmi támogatás Eseti összesen: Mindösszesen: Iskolatej Mindösszesen: Bocskaikert, április 16

17 17 eft eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Non profit szervezetek támogatása működési célra 1. Egyházaink Vértanuinak Emléktemploma Alapítvány Dél Nyírség Erdőspuszta LEADER Egyesület tagdíj 110 Összesen: Lakosságnak átadott működési célra 1. Áfa kompenzáció óvodás, humán Összesen: Lakosságnak átadott felhalmozási célra Összesen: Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra 1. Társulás jelzőrendszeres házisegítségnyújtás kieg Hajdúhadház orvosi ügyelet kiegészítés 50 Összesen: Önkormányzatnak/Társulásnka felhalmozási célra Összesen: Államháztartás központi alrendszerének működési célra Összesen: Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra Összesen: Mindösszesen: Pénzeszk.átad. M Pénzeszk.átad. Felh Tám.ért.műk Tám.ért.felh Mindösszesen Működés: Mindösszesen felhalmozás: Bocskaikert, április 10. melléklet a 6/2015. (IV. 27.) rendelethez BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK TELEJSÍTETT ADATAI évben 17

18 melléklet a 6/2015. (IV.27.) rendelethez KIMUTATÁS önként vállalt feladatok teljesített bevételei és kiadásai 2014.évben. Önként vállalt feladat Bevételek Kiadások Egyenleg Kiadás-bevétel Önkormányzat Önk-i kiegészítés Iskola működtetés saját bev: 288 sz.jutt Támogatás Járulék ÖNHIKI Dologi Összesen: Összesen ÖSSZESEN Humszolgáltató Központ Családi Int műk. Bevétel 843 sz.jutt Napközi Állami Támogatás Járulék 897 Dologi 922 Összesen: Összesen Tanyagondnoki Int. műk.bev. 33 sz.jutt szolgálat Járulék 866 működtetés Állami Támogatás Dologi 800 Öszesen: Összesen: ÖSSZESEN: Összesen MINDÖSSZESEN Bocskaikert, április sz.jutt: Járulék: Dologi:

19 19 KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2014 Projekt neve: Polgármesteri Hivatal épülete és a Ravatalozó felújítása Azonosítója: Projekt kezdete: december 20. Vége: december31. Támogatás intenzitás: 100 % Támogatás összege: Ft ezer forintban Források (bevételek) Kiadások Támogatások dec.31-ig 2014 Össz. Projekt 2013.dec.31-ig 2014 Össz. Telj. Er. Ei Mód.ei. Telj. Telj. Er. Ei. Mód. Ei. Telj. Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s Személyi juttatás 0 programokra Működési célú támogatás értékű Munk. terh. 0 bevétel előirányzata EUs járulékok 0 progarmokra Egyéb 0 Dologi kiadás Saját forrás Beruházás 0 Támogatás önk-i megelőlegezése Felújítás Hitel 0 Egyéb 0 Összesen Összesen Önkormányzati önerő az ÁFA 12. sz. melléklet a 6/2015.(IV.27.) rendelethez 19

20 melléklet a 6/2015. (IV. 27 ) rendelethez BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (összesen) MÉRLEGE ÉV. adatok ezer forintban ESZKÖZÖK nyitó záró 1. Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkeezlésbe adott eszközök 5. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befek tetett eszk özök Készletek 7. Értékpapírok 8. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk özök Hosszú lejáratú betétek 10. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 11. Forintszmlák devizaszámlák Idegen pénzeszközök 13. C.) Pénzeszközök Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelés jellegű sajátos elszámolások D.) Követelések E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F.) Aktyív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK 21. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása 24. Mérleg szerinti eredmény G.) Saját tőke Költségvetési évben esedékes kötelezettség Költségvetéwsi évet követően esedékes köteleezettség Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H.) Kötelezettségek I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 31. J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 32. K.) Passzaív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: Az önkormányzat saját vagyona december 31-én: Bocskaikert, április

21 melléklet 6/2015. (IV. 27 ) rendelethez (e Ft-ban) BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN évi MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés Sor- Tárgyév Szám Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevétlei Alaptevékenység finanszírozsái kiadásai II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=3-4) A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 9. 0 III. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5+6) Vállalkozási tevékenység finanszírozási beévtelei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai VI. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=7+8) B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV) C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B) D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA 20. E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) F). VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA G) VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F) Bocskaikert, április 21

22 melléklet 6/2015. (IV. 27 ) rendelethez (e Ft-ban) BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT évi MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés Sor- Tárgyév Szám Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevétlei Alaptevékenység finanszírozsái kiadásai II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=3-4) A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 9. III. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5+6) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási beévtelei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai VI. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=7+8) B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV) C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B) D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA 20. E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) F). VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA G) VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F) Bocskaikert, április 22

23 melléklet 6/2015. (IV. 27 ) rendelethez (e Ft-ban) BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL évi MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés Sor- Tárgyév Szám Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevétlei Alaptevékenység finanszírozsái kiadásai 5. II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=3-4) A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 9. III. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5+6) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási beévtelei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai VI. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=7+8) B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV) C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B) D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA 20. E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) F). VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA G) VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F) Bocskaikert, április 23

24 24 24

25 melléklet 6/2015. (IV.27 ) rendelethez (e Ft-ban) BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA évi MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés Sor- Tárgyév Szám Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevétlei Alaptevékenység finanszírozsái kiadásai 5. II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=3-4) A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 9. III. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5+6) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási beévtelei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai VI. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=7+8) B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV) C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B) D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA 20. E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) F). VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA G) VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F) Bocskaikert, április 25

26 melléklet 6/2015. (IV.27 ) rendelethez (e Ft-ban) BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT évi MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés Sor- Tárgyév Szám Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I. ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=1-2) Alaptevékenység finanszírozási bevétlei Alaptevékenység finanszírozsái kiadásai 5. II. ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=3-4) A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (I+II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 9. III. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ LTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (=5+6) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási beévtelei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai VI. VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍRO ZÁSI EGYENLEGE (=7+8) B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA: (III+IV) C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B) D). ALAPTEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA 20. E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=A-D) F). VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖ TELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA G) VÁLLALKO ZÁSI TEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA (=B-F) Bocskaikert, április 26

27 27 19.melléklet a 6/2015. (IV.27) rendelethez Bocskaikert Községi Önkormányzat és költségvetési szervei évi pénzmaradvány felhasználása Sor-szám Jóváhagyott Jóváhagyott-ból működési Jóváhagyot t-ból felhalmozá si A B C D E=(C-D) F G 1. Polgármesteri Hivatal Óvoda Humánszolgátató Összesen: Költségvetési szerv neve Költségvetési maradvány összege Elvonás (-) ezer forintban Intézményt megillető maradvány Bocskaikert, április 27

28 28 20.melléklet a 6 /2015. (IV.27 )rendelethez év Bocskaikert Községi Önkormányzat eredménykimutatása (nettó összesen) e Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyidőszak konsz. előtt Konszolidálás Konszolidálás után Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettő eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=1+2+3) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktviált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6) Központi működési célő támogatások eredményszemléletű bevégtelei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredmnyszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) (11=8+9+10) Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordíások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltű bevételei a - ebből árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok pézeszkzök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai a - ebből árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYEI C) SZOKÁSOS EREDMÉNY Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Bocskaikert, április 28

29 melléklet a 6/2015. (IV. 27 )rendelethez év Bocskaikert Községi Önkormányzat eredménykimutatása e Ft-ban Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyidőszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettő eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=1+2+3) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktviált értéke 7. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6) Központi működési célő támogatások eredményszemléletű bevégtelei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredmnyszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) (11=8+9+10) Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16. IV Anyagjellegű ráfordíások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltű bevételei a - ebből árfolyamnyereség 28. VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok pézeszkzök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai a - ebből árfolyamveszteség 33. IX Pénzügyi műveletek ráfordításai B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYEI C) SZOKÁSOS EREDMÉNY Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 38. X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Bocskaikert, április 29