Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Átírás

1 2. melléklet a 30/2017. (XI. 23.) MNB rendelethez Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Sorszám Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Napi jelentés 1 70OP Elszámoló egységek árfolyama OP, VSZ N Negyedéves jelentés 2 71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek OP,VSZ NÉ 3 71OA2 Pénztári kiadások OP,VSZ NÉ 4 71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása OP,VSZ NÉ, Z 5 71OB Pénztári hozamok alakulása OP,VSZ NÉ 6 71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye OP,VSZ NÉ 7 71OE Statisztikai adatok OP,VSZ NÉ 8 71OF Taglétszám alakulása OP,VSZ NÉ 9 71OGA A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%) OP,VSZ 10 71OGB Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra OP,VSZ NÉ 11 71OI Elszámoló egységek alakulása OP,VSZ NÉ 12 71OJ Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint OP,VSZ NÉ 13 71OK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása OP,VSZ NÉ 14 71OL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása OP,VSZ NÉ 15 71OM A pénztári portfóliók lejárat megoszlása OP,VSZ NÉ 16 71ON 17 71OR A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén 18 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek OP,VSZ NÉ 19 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok OP,VSZ NÉ 20 72OA 21 72OB Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál NOP NOP OP,VSZ OP,VSZ 22 71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. OP,VSZ NÉ 23 71OPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. OP,VSZ NÉ 24 71OPI Informatikai adatok OP, VSZ NÉ 25 71OPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok OP,VSZ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, dátum) tárgyidőszakot követő 6. munkanap 9 óra tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

2 Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Sorszám Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Éves jelentés Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, dátum) 26 73OME Mérleg - Eszközök OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május OMF Mérleg - Források OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május OA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május OD Cash-Flow kimutatás OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május OEA Fedezeti tartalék OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május OEB Likviditási tartalékok OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május OEC Céltartalékok állománya összesen OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május OF A taglétszám alakulása OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május OPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok OP, VSZ É Egyesített (összesített) éves pénztári tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 37 73KME Mérleg - Eszközök MOP É tárgyidőszakot követő év május KMF Mérleg - Források MOP É tárgyidőszakot követő év május KA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége MOP É tárgyidőszakot követő év május KB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete MOP É tárgyidőszakot követő év május KC Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet MOP É tárgyidőszakot követő év május 31. Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete 42 73KD (csak magánnyugdíjpénztáraknál) Biztosításmatematikai statisztikai jelentés MOP É tárgyidőszakot követő év május OA Taglétszám alakulása korévenként OP É tárgyidőszakot követő év május OB A tagok követelései, a tagdíjbevételek, az adóhatóságtól átutalt összegek, valamint a tagdíjat nem fizetők száma korévenként OP É tárgyidőszakot követő év május OC Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként OP É tárgyidőszakot követő év május 31. Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés 46 74OHC Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékra vonatkozó hozamráta adatai 47 74OHD Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartalékra vonatkozó hozamráta adatai Pénzügyi terv jelentés 48 75OA1 Fedezeti tartalék OP É 49 75OA2 Likviditási tartalék OP É 50 75OA3 Működési tartalék OP É 51 75OA4 Taglétszám, tagdíj alakulása OP É 52 75OA5 Befektetések OP É OP É tárgyidőszakot követő év február 28. OP É tárgyidőszakot követő év február 28. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A negyedéves az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, dátum) szovjel Az önkéntes nyugdíjpénztárak negyedéves szöveges elése OP, VSZ NÉ tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap merleg Éves mérleg OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. erkim Éves eredménykimutatás OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. cashflow Éves cash-flow OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. kiegmell Éves kiegészítő melléklet OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. konyvzar vizsgálói záradék vagy jelentés OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. uzljel Üzleti jelentés OP, VSZ É tárgyidőszakot követő év május 31. puterv Pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete OP É a pénzügyi terv jelentéssel egyidejűleg Adatszolgáltató Gyakoriság Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Önkéntes nyugdíjpénztár Nagy önkéntes nyugdíjpénztár Végelszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztárat is működtető önkéntes nyugdíjpénztár Napi Negyedéves Éves Esetenként küldendő OP NOP VSZ MOP N NÉ É Z

3 001 70OP01 Választható portfólió 1. 70OP99 Választható portfólió OP Elszámoló egységek árfolyama Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Nagyságrend: forint Elszámoló egység árfolyama a b c d

4 001 71OA11 Pénztári bevételek összesen (71OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA1111) OA1101 Tagi befizetés OA11011 Rendszeres tagdíj OA11012 Egyéb (eseti) befizetés OA1102 Átlépő tagok által hozott tagi követelés OA1103 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OA1104 Rendszeres támogatások, eseti adományok OA1105 Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján) OA1106 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OA1107 Utólag befolyt tagdíjak (+) OA1108 Egyéb bevételek OA11081 ebből: Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek OA11082 Tagi kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő kilépési, adminisztrációs díj OA11083 Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználása hitelezési veszteség leírása miatt OA11084 Meg nem fizetett egységes tagdíj miatti hozamlevonás OA1109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek esítésének bevétele OA1110 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele OA1111 Pénzügyi műveletek bevétele OA11111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek OA11112 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek OA11113 Befektetési jegyek realizált hozama OA11114 Kapott osztalékok, részesedések OA11115 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OA11116 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OA11117 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OA Időarányosan járó kamat OA Járó osztalék OA Devizaárfolyam-változásból adódó különbözet OA Egyéb piaci ítéletből adódó különbözet OA12 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele OA13 Pénztári és egyéb jóváírt bevételek összesen (71OA11+71OA12) OA14 Tartalékok közötti átcsoportosítás OA141 Közgyűlési döntés alapján OA142 Egyéb tételek 71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek OA15 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71OA13+71OA14) Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Összesen a b c d z OA16 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen OA17 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71OA15+71OA16) OA18 Tájékoztató adatok OA181 A tárgyidőszakban a pénztári tartalékokon jóváírt, a tagok által fizetett tagdíjbevétel OA182 A tárgyidőszakban a pénztári tartalékokon jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás OA183 A tárgyidőszakban a meg nem fizetett egységes tagdíjak összegéből a működési és a likviditási alapra jutó rész együttes összege Tilos Jelmagyarázat

5 001 71OA21 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71OA OA OA2103) OA2101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések OA21011 Szolgáltatási kiadások összesen OA Egyösszegű szolgáltatások kifizetése OA Járadékszolgáltatások kifizetése OA Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások OA21012 Egyéni számláról történő egyéb kifizetések OA Várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés OA Tőkekifizetés OA Hozamkifizetés OA Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet OA Tagdíj nemfizetése miatti jogviszony megszűnésből adódó kifizetés OA Kilépés miatti kifizetés OA Lejárt tagi kölcsön ének érvényesítése egyéni számla terhére OA Felszámított költségek OA21013 Kedvezményezettek, örökösök részére kifizetett tételek OA ebből: Felszámított költségek OA21014 Fedezeti célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása OA21015 Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások OA21016 Meg nem fizetett egységes tagdíj miatti hozamlevonás OA2102 Működési célú kifizetések, ráfordítások OA Anyagköltség OA Személyi jellegű ráfordítások OA Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek OA Tisztségviselőknek elszámolt tiszteletdíj OA Személyi jellegű egyéb kifizetések OA Személyi jellegű kifizetések közterhei OA Tagszervezéssel kapcsolatos költségek OA Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség OA Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak OA vizsgálat díja OA Felügyeleti díj OA Kis ű eszközök beszerzése OA Bérleti díjak OA Szaktanácsadási díjak OA Értékcsökkenési leírás OA Pénzügyi szolgáltatások díja OA Kommunikációs költségek OA Informatikai szolgáltatások díja OA Működési céltartalék képzés OA Működési célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása OA Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások OA Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen OA Hitel- és kölcsöntörlesztés OA2103 Pénzügyi műveletek ráfordításai OA Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések OA Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek OA Befektetési jegyek realizált vesztesége OA Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 71OA2 Pénztári kiadások OA Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OA Vagyonkezelői, letétkezelői díjak OA Vagyonkezelői díjak OA Letétkezelés díjai OA Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások OA2104 Likviditási tartalékot terhelő egyéb ráfordítások OA21041 ebből: Likviditási célú tagdíjhátralékok hitelezési veszteségként történő leírása OA22 Tartalékok közötti átcsoportosítás OA2201 Közgyűlési döntés alapján OA2202 Egyéb tételek OA23 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71OA21+71OA22) OA24 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen OA25 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71OA23+71OA24) Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Összesen a b c d z Tilos Jelmagyarázat

6 001 71OA31 Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki nyitó e OA32 A tárgyidőszakban keletkezett és a tárgyidőszak végén is fennálló azonosítatlan függő tételek és azok hozama OA321 Azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések OA322 Azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések OA323 Pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések OA324 Azonosítatlan függő befizetések befektetéseiből képződött hozam OA33 A 71OA31-ből a tárgyidőszakban azonosított állomány OA34 Realizált hozam kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt OA35 Értékelési különbözet kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt OA36 Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki záró e 71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása 90 napon belüli állomány nap közötti állomány nap közötti állomány 365 napot meghaladó állomány Összesen a b c d e z Tilos Jelmagyarázat

7 001 71OB1 Befektetési tevékenység bevételei OB11 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek OB12 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek OB13 Befektetési jegyek realizált hozama OB14 Kapott osztalékok, részesedések OB15 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OB16 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OB171 Időarányosan járó kamat OB172 Járó osztalék 71OB Pénztári hozamok alakulása OB173 Devizaárfolyam-változásából adódó különbözet Tárgyév től halmozott adat Tárgy időszaki adatok a b z OB174 Egyéb piaci ítéletből adódó különbözet OB2 Befektetési tevékenység ráfordításai OB21 Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések OB22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek OB23 Befektetési jegyek realizált vesztesége OB24 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OB25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OB26 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak OB261 Vagyonkezelői díjak OB2611 ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség OB2612 Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj OB262 Letétkezelői díjak OB27 Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások OB3 Befektetési tevékenység eredménye (1-2) OB31 Működési célú portfólió hozama OB311 ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama OB312 Működési portfólió elési különbözete OB32 Fedezeti célú portfólió hozama OB321 ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam OB322 Egyéni számlán jóváírt elési különbözet OB323 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam OB324 Szolgáltatási tartalékon jóváírt elési különbözet OB33 Likviditási célú portfólió hozama OB331 ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam OB332 Likviditási tartalékon jóváírt elési különbözet OB333 Azonosítatlan befizetésekre jutó nettó hozam és elési különbözet Tilos Jelmagyarázat

8 71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye Sorszám Sorkód Megnevezés OC01 Működési célú bevételek OC02 Működéssel kapcsolatos ráfordítások OC03 Szokásos működési tevékenység eredménye (71OC01-71OC02) OC04 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések vesztése, annak visszaírása OC05 Működési célú befektetési tevékenység eredménye OC06 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei OC07 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai OC08 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (71OC06-71OC07) OC09 Adófizetési kötelezettség OC10 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (71OC03+71OC05+71OC08-71OC09) Tárgyév től halmozott adat Tárgyidőszaki adatok a b z

9 71OE Statisztikai adatok Sorszám Sorkód Megnevezés nyitó adatok Tárgynegyedévi záró adatok Tárgynegyedévi (forgalmi) adatok OE01 Fedezeti tartalék állománya OE011 ebből: a negyedéves jelentés fordulónapja és a tárgynegyedévet követő hónap 25. napja között befolyt tételek OE02 Likviditási tartalék állománya OE021 ebből: egyéb likviditási tartalék állománya OE03 Működési céltartalék állománya OE04 Tartaléktőke OE05 Tagi lekötéssel érintett összeg OE06 Tagi lekötéssel rendelkező tagok száma (fő) OE07 Megszűnt tagi lekötések száma OE071 Hitelszerződés feltételeinek teljesítésével OE072 Hitelezői igényérvényesítéssel OE08 Tagi kölcsön összege OE081 ebből: lejárt tagi kölcsön összege OE09 Tagi kölcsönnel rendelkező tagok száma OE091 ebből: lejárt tagi kölcsönnel rendelkező tagok száma (fő) OE10 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő) OE11 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege OE12 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő) OE13 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni számlaköveteléseinek összege OE14 Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő) OE15 Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő) OE16 Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása OE17 Kötelezettségek OE171 ebből: Tagokkal szembeni kötelezettségek OE172 Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) OE173 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök OE174 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek OE18 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő) OE181 ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő) OE19 "0" egyenleggel rendelkező tagok száma OE20 Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek OE21 Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások OE22 Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (71OE20-71OE21) a b c z Tilos Jelmagyarázat

10 71OF Taglétszám alakulása Sorszám Sorkód Megnevezés OF1 Taglétszám időszak elején OF2 Időszak alatti taglétszám növekedés OF21 Új belépő OF211 Ebből: tagszervező által beléptetett OF221 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból OF2211 Ebből: tagszervező által átléptetett OF222 Átlépő önsegélyező pénztárból OF2221 Ebből: tagszervező által átléptetett OF3 Időszak alatti taglétszám csökkenés OF311 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba OF312 Átlépő egészségpénztárba OF313 Átlépő önsegélyező pénztárba OF32 Szolgáltatásban részesült OF33 Elhalálozott OF34 Kilépett OF35 Tagdíj nemfizetés miatti megszűnés OF36 Egyéb megszűnés OF4 Taglétszám időszak végén OF41 Aktív taglétszám OF411 Nyugdíjszolgáltatásra még nem jogosultak OF412 Nyugdíjszolgáltatásra már jogosultak OF4121 ebből: járadékszolgáltatást kapott OF42 Passzív taglétszám OF421 Nyugdíjszolgáltatásra még nem jogosultak OF422 Nyugdíjszolgáltatásra már jogosultak OF4221 Öpt. 47. (5) bekezdés c) vagy e) pontja szerint rendelkeztek (tagdíjat nem fizetők) OF42211 ebből: járadékszolgáltatást kapott OF4222 Öpt. 47. (5) bekezdés a), b), d) és f) pontja szerint rendelkeztek OF42221 ebből: járadékszolgáltatást kapott OF51 71OF4-ből: férfi OF52 nő Tárgyév től halmozott adat (fő) Tárgyidőszaki adatok (fő) a b z Tilos Jelmagyarázat

11 71OGA A fedezeti tartalékra számított bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%) Sorszám Sorkód Megnevezés Tárgyidőszaki nettó hozamráta Tárgyidőszaki bruttó hozamráta Tárgyidőszaki referencia hozamráta OGA1 Fedezeti tartalék OGA2 Egyéni számlák tartaléka OGA3 Szolgáltatási tartalék a b c z

12 71OGB Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra és a szolgáltatási portfólióra Sorszám Sorkód OGB101 Választható portfólió 1. 71OGB199 Választható portfólió OGB2 Megnevezés Szolgáltatási számlák portfóliója Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Fedezeti tartalék portfóliójának tárgyidőszaki hozamrátái (%) Referenciahozamok a tárgyidőszakban Portfólió tárgyidőszaki bruttó hozamrátája Portfólió tárgyidőszaki nettó hozamrátája Fedezeti tartalék portfóliónkénti megoszlása (%) a b c d e f z

13 71OI Elszámoló egységek alakulása Sorszám Sorkód Megnevezés Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Elszámoló egységek darabszáma Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján Elszámoló egységek árfolyama Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján Portfólió nettó piaci e (ezer forintban) Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján OI01 1. választható porfólió OI02 2. választható porfólió OI03 3. választható porfólió OI04 4. választható porfólió OI05 5. választható porfólió OI06 6. választható porfólió OI07 7. választható porfólió OI08 8. választható porfólió OI09 9. választható porfólió OI választható porfólió a b c d e f g h z

14 001 71OJ1 Összesen (2+35) OJ11 Európai Gazdasági Térség összesen ( ) OJ1101 Izland OJ1102 Liechtenstein OJ1103 Norvégia OJ12 EU tagországok összesen ( ) OJ1201 Ausztria OJ1202 Belgium OJ1203 Bulgária OJ1204 Ciprus OJ1205 Cseh Köztársaság OJ1206 Dánia OJ1207 Egyesült Királyság OJ1208 Észtország OJ1209 Finnország OJ1210 Franciaország OJ1211 Görögország OJ1212 Hollandia OJ1213 Horvátország OJ1214 Írország OJ1215 Lengyelország OJ1216 Lettország OJ1217 Litvánia OJ1218 Luxemburg OJ1219 Magyarország OJ1220 Málta OJ1221 Németország OJ1222 Olaszország OJ1223 Portugália OJ1224 Románia OJ1225 Spanyolország OJ1226 Svédország OJ1227 Szlovákia OJ1228 Szlovénia OJ13 Egyéb ország ( ) OJ1301 Amerikai Egyesült Államok OJ1302 Kanada OJ1303 Japán OJ1304 Svájc OJ1305 Egyéb más országok 71OJ Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlásszerint Befektetések tárgyidőszak végi e könyv en Befektetések tárgyidőszak végi e piaci en Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú papírok - piaci en a b c d

15 001 71OK1 HUF OK2 EUR OK3 GBP OK4 USD OK5 CHF OK6 JPY OK7 Egyéb OK8 Összesen 71OK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása Befektetések tárgyidőszak végi e - könyv en Befektetések tárgyidőszak végi e - piaci en a b c

16 001 71OL1 Kezelt vagyon összesen OL2 Saját vagyonkezelés OL201 Saját vagyonkezelés 1. 71OL299 Saját vagyonkezelés OL3 Vagyonkezelő(k) OL301 Vagyonkezelő 1. 71OL399 Vagyonkezelő 99. Vagyonkezelő azonosító kódja 71OL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása Vagyonkezelő megnevezése Portfólió megnevezése Vagyonkezelési alapdíj (%) Kezelt vagyon aránya (%) Kezelt vagyon összege (ezer forint) a b c d e f z Jelmagyarázat Tilos

17 71OM A pénztári portfóliók lejárat megoszlása Portfólió piaci en Sorszám Sorkód Megnevezés OM11 Portfólió összesen OM111 Bankszámla és készpénz OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM éven belül lejáró eszközök OM éven belül lejáró eszközök OM éven belül lejáró eszközök OM éven túl lejáró eszközök OM122 Lejárat nélküli eszközök Forgóeszközként nyilvántartott Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott a b z

18 001 71ON1 Portfólió összesen ON11 Bankszámlák ON12 Értékpapírok ON121 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (kötvények) ON122 Részvények ON123 Befektetési jegyek, egyéb kollektív befektetési papír ON124 Jelzáloglevelek ON13 Határidős ek ON14 Opciós ek ON15 Repó ek ON16 SWAP ek ON17 Ingatlan ON18 Értékpapír-kölcsönzési ek ON19 Követelés papír ekből ON20 Kötelezettségek papír ekből 71ON A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye Saját vagyonkezelés befektetési eredménye Befektetések eredménye összesen (1+2) Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye a b c d z

19 71OR Más vállakozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén Sorszám Sorkód Megnevezés OR1 Összesen OR OR199 Vállalkozás megnevezése Részesedés néve (ezer Ft) A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%) Befizetési kvóta (%) Szavazati arány (%) a b c d e z Jelmagyarázat Tilos

20 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek Sorszám Sorkód Megnevezés Partner megnevezése Követelés /Kötelezettség összege 2. oszlopból: Lejárt követelések/ kötelezettségek összesen OS1 Követelések összesen OS11 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések összesen OS11001 Partner 1 71OS11999 Partner OS12 További követelések együttesen OS2 Kötelezettségek összesen OS OS21001 Partner 1 Egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek összesen 71OS21999 Partner OS22 További kötelezettségek együttesen a b c z Tilos Jelmagyarázat

21 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok Sorszám Sorkód Megnevezés OT1 Összesen OT OT199 Támogató, adományozó megnevezése Támogatás, adomány összege (ezer Ft) a b z Jelmagyarázat Tilos

22 001 72OA1 Portfólió összesen OA11 Bankszámlák és készpénz összesen OA111 Házipénztár (forint és valuta) OA112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla OA OA OA113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg OA OA OA12 Értékpapírok összesen OA121 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (kötvények) OA12101 Magyar állampapír OA OA OA12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal OA OA OA12103 Külföldi állampapír OA OA OA12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal OA OA OA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA OA ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (eft) árfolyam (%) néve Piaci 72OA Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Fedezeti portfólió Egyéni számlák portfóliója Szolgáltatási számlák portfóliója néve Piaci Fedezeti portfólió összesen néve Piaci néve Működési portfólió a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab Piaci Likviditási és kockázati portfólió néve Piaci Azonosítatlan (függő) befizetések néve Piaci néve Portfóliók öszesen Piaci OA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA OA OA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA OA OA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA OA OA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

23 027 72OA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA OA OA122 Részvények OA1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény OA OA OA OA OA OA OA OA Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya Tőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (eft) árfolyam (%) néve Piaci 72OA Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Fedezeti portfólió Egyéni számlák portfóliója Szolgáltatási számlák portfóliója néve Piaci Fedezeti portfólió összesen néve Piaci néve Működési portfólió a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab Piaci Likviditási és kockázati portfólió néve Piaci Azonosítatlan (függő) befizetések néve Piaci néve Portfóliók öszesen Piaci OA1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OA OA OA OA OA OA123 Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye Befektetési jegyek, egyéb kollektív befektetési papír OA1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OA OA OA1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye OA OA

24 045 72OA1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OA OA OA OA OA OA1235 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Egyéb kollektív befektetési papír OA OA OA124 Jelzáloglevél OA OA OA OA1242 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OA OA OA13 Határidős ek OA OA OA14 Opciós ek OA OA OA15 Repó ek OA OA OA16 SWAP ek OA OA OA17 Ingatlan OA OA OA18 Tagi kölcsön OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye Külföldön bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye Értékpapír-kölcsönzési ekből származó követelések ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (eft) árfolyam (%) néve Piaci 72OA Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Fedezeti portfólió Egyéni számlák portfóliója Szolgáltatási számlák portfóliója néve Piaci Fedezeti portfólió összesen néve Piaci néve Működési portfólió a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab Piaci Likviditási és kockázati portfólió néve Piaci Azonosítatlan (függő) befizetések néve Piaci néve Portfóliók öszesen Piaci

25 72OA OA OA OA21999 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett papír OA22 Követelés papír ekből OA OA OA OA OA23999 Kötelezettségek papír ekből ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (eft) árfolyam (%) néve Piaci 72OA Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Fedezeti portfólió Egyéni számlák portfóliója Szolgáltatási számlák portfóliója néve Piaci Fedezeti portfólió összesen néve Piaci néve Működési portfólió a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab Piaci Likviditási és kockázati portfólió néve Piaci Azonosítatlan (függő) befizetések néve Piaci néve Portfóliók öszesen Piaci Jelmagyarázat Tilos

26 72OB Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Sorszám Sorkód Megnevezés OB1 Portfólió neve OB2 Portfólió összesen OB21 Bankszámlák és készpénz összesen OB211 Házipénztár (forint és valuta) OB212 Pénzforgalmi számla és befektetési számla OB OB OB213 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg OB OB OB22 Értékpapírok összesen OB221 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (kötvények) OB22101 Magyar állampapír OB OB OB22102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal OB OB OB22103 Külföldi állampapír OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB222 Részvények OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB223 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény Mo-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya Tőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye Befektetési jegyek, egyéb kollektív befektetési papír OB2231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OB OB OB2232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye OB ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) árfolyam (%) Portfólió neve 1. választható portfólió 2. választható portfólió néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve Fedezeti portfólió 3. választható portfólió 4. választható portfólió 5. választható portfólió 6. választható portfólió néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve néve a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve 7. választható portfólió 8. választható portfólió néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve 9. választható portfólió 10. választható portfólió néve Piaci Portfólió neve néve

27 72OB Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Sorszám Sorkód Megnevezés 72OB OB2233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OB OB OB OB OB OB2235 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Egyéb kollektív befektetési papír OB OB OB224 Jelzáloglevél OB OB OB OB2242 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OB OB OB23 Határidős ek OB OB OB24 Opciós ek OB OB OB25 Repó ek OB OB OB26 SWAP ek OB OB OB27 Ingatlan OB OB OB28 Tagi kölcsön OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB30 72OB223-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye Külföldön bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye OB OB OB OB OB31999 Értékpapír-kölcsönzési ekből származó követelések Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett papír OB32 Követelés papír ekből OB OB OB OB OB33999 Kötelezettségek papír ekből OB4 A portfólióban lévő tagok száma ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) árfolyam (%) Portfólió neve 1. választható portfólió 2. választható portfólió néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve Fedezeti portfólió 3. választható portfólió 4. választható portfólió 5. választható portfólió 6. választható portfólió néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve néve a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve 7. választható portfólió 8. választható portfólió néve Piaci Portfólió neve néve Piaci Portfólió neve 9. választható portfólió 10. választható portfólió Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő néve Piaci Portfólió neve néve OB OB6 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege Jelmagyarázat Tilos

28 001 72OB1 Portfólió neve OB2 Portfólió összesen OB21 Bankszámlák és készpénz összesen OB211 Házipénztár (forint és valuta) OB212 Pénzforgalmi számla és befektetési számla OB OB OB213 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg OB OB OB22 Értékpapírok összesen OB221 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (kötvények) OB22101 Magyar állampapír OB OB OB22102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal OB OB OB22103 Külföldi állampapír OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB222 Részvények OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB223 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény Mo-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya Tőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya Magyarországon székhellyel rendelkező bank zártkörűen forgalomba hozott részvénye Befektetési jegyek, egyéb kollektív befektetési papír OB2231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OB OB OB2232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye OB Piaci Szolgáltatási számlák portfóliója néve Piaci Fedezeti portfólió összesen Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió néve Piaci néve Piaci néve Piaci Azonosítatlan (függő) befizetések néve Piaci néve Portfóliók összesen at au av az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp Piaci

29 72OB OB2233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OB OB OB OB OB OB2235 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Egyéb kollektív befektetési papír OB OB OB224 Jelzáloglevél OB OB OB OB2242 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OB OB OB23 Határidős ek OB OB OB24 Opciós ek OB OB OB25 Repó ek OB OB OB26 SWAP ek OB OB OB27 Ingatlan OB OB OB28 Tagi kölcsön OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB30 72OB223-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye Külföldön bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye OB OB OB OB OB31999 Értékpapír-kölcsönzési ekből származó követelések Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett papír OB32 Követelés papír ekből OB OB OB OB OB33999 Kötelezettségek papír ekből Piaci Szolgáltatási számlák portfóliója néve Piaci néve Piaci néve Piaci néve at au av az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp Fő Fedezeti portfólió összesen Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Piaci Azonosítatlan (függő) befizetések néve Piaci néve Portfóliók összesen Piaci OB4 A portfólióban lévő tagok száma OB OB6 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege Jelmagyarázat Tilos

30 71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Sorszám Sorkód Megnevezés Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) IT rendszerhiba Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatási hiányosság szerződéskötés előtt Tájékoztatási hiányosság szerződés fennállása alatt Tájékoztatási hiányosság szerződés megszűnéséhez kapcsolódóan Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Összesen OPA11 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN OPA12 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK OPA121 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén OPA122 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma OPA1221 Részben megalapozott panaszügy OPA1222 Megalapozott panaszügy OPA123 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma OPA1231 Részben megalapozott panaszügy OPA1232 Elutasított panaszügy a b c d e f g h i j k l k l z Tilos Jelmagyarázat

31 71OPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. Sorszám Sorkód Megnevezés OPA21 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN OPA213 Panaszkezelés időtartama szerint OPA2131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül OPA2132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl OPA214 Panaszügyek megalapozottsága szerint OPA2141 Elutasított panaszügy OPA2142 Részben megalapozott panaszügy OPA2143 Megalapozott panaszügy OPA22 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN OPA23 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK OPA231 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) OPA232 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft) OPA2331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma OPA2332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban OPA2333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban OPA2334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban Adat 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat

32 71OPI Informatikai adatok Sorszám Sorkód Megnevezés OPI01 Az intézmény mérete 002 Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében 71OPI011 az intézménynek dolgozókat nem számítva): 003 Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatottak 71OPI012 száma: OPI013 Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma: OPI02 Belső ellenőrzés Az informatikai belső ellenőrzés módja: Dedikált informatikai belső OPI021 ellenőr/általános belső ellenőr/külső auditor OPI022 Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képesítése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem) 008 Az intézmény legutolsó informatikai vizsgálatának (jelentés átadása) 71OPI023 időpontja: OPI03 Szabályozás aktualitása 010 Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó 71OPI031 felülvizsgálatának/módosításának dátuma: OPI04 Az informatikai kockázat kezelése OPI041 Az informatikai kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja? OPI042 A legutolsó informatikai kockázat elemzés erdményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem) 014 A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az 71OPI043 intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem) OPI05 Üzletmenet folytonossági terv 016 Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenetfolytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem) 71OPI OPI052 Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma: OPI053 Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó tesztelésének dátuma: 019 Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni 71OPI054 visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem) 020 Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó 71OPI055 felülvizsgálatának dátuma? 021 Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) tesztelésének 71OPI056 utolsó dátuma? OPI06 Külső informatikai ellenőrzés 023 Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat 71OPI061 készítője és tárgya? 024 Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat 71OPI062 dátuma? OPI07 Kiszervezés 026 Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai 71OPI071 üzemeltetését? (Igen/Nem) 027 A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy 71OPI072 évben? (Igen/Nem) OPI08 Elérhetőségi adatok OPI081 Az intézmény informatikai vezetőjének neve: OPI082 Az intézmény informatikai vezetőjének címe: OPI083 Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma: OPI084 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve: OPI085 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének címe: OPI086 Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma: OPI09 További információk 036 Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer 71OPI091 megnevezése 037 Az intézmény fő tevékenységét kiszolgáló nyilvántartási rendszer 71OPI092 szállítója (saját fejlesztés/a szállító megnevezése) 038 A legfontosabb rendszerek üzemeltetése saját gépteremben, vagy külső 71OPI093 adatközpont(ok)ban történik? (Saját/Külső) 039 Igénybe vesznek-e külső szolgáltatót virtualizált eszközeik 71OPI094 üzemeltetésére (felhőszolgáltatás)? (Igen/Nem) Válasz 1 2 a z Tilos Jelmagyarázat