ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság 1. melléklet a 25/2011. (XI.17.) PSZÁF rendelethez Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, dátum) Napi jelentés 70OP Elszámoló egységek árfolyama OP N 5 Negyedéves jelentés 71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OA2 Pénztári kiadások NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása NOP, KOP, VSZ NÉ, Z 20 71OB Pénztári hozamok alakulása NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OE Statisztikai adatok NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OF Taglétszám alakulása NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OGA A pénztár egészére számított negyedéves bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%) NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OGB Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OI Elszámoló egységek alakulása NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OJ Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlása szerint NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OM A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71ON A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye NOP NÉ 20 71OR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén NOP NÉ 20 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok NOP, KOP, VSZ NÉ 20 72OA Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál NOP, KOP, VSZ NÉ 20 72OB Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OPA Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek OP NÉ 20 71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. NOP, KOP, VSZ NÉ 20 71OPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. NOP, KOP, VSZ NÉ 20 Féléves jelentés 71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek KISOP F 20 71OA2 Pénztári kiadások KISOP F 20 71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása KISOP F, Z 20 71OB Pénztári hozamok alakulása KISOP F 20 71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye KISOP F 20 71OE Statisztikai adatok KISOP F 20 71OF Taglétszám alakulása KISOP F 20 71OGA A pénztár egészére számított negyedéves bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%) KISOP F 20 71OGB Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra KISOP F 20 71OI Elszámoló egységek alakulása KISOP F 20 71OJ Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlása szerint KISOP F 20 71OK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása KISOP F 20 71OL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása KISOP F 20 71OM A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása KISOP F 20 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek KISOP F 20 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok KISOP F 20 72OA Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál KISOP F 20 72OB Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál KISOP F 20 71OPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok KISOP F 20 71OPA Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek OP NÉ 20 71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. KISOP F 20 71OPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. KISOP F 20 Éves jelentés 73OME Mérleg - Eszközök OP É május OMF Mérleg - Források OP É május OA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége OP É május OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete OP É május OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet OP É május OD Cash-Flow kimutatás OP É május OEA Fedezeti tartalék OP É május OEB Likviditási tartalékok OP É május OEC Céltartalékok állománya összesen OP É május OF A taglétszám alakulása OP É május 31. Egyesített (összesített) éves pénztári 73KME Mérleg - Eszközök MOP É május KMF Mérleg - Források MOP É május KA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége MOP É május KB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete MOP É május KC Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet MOP É május KD Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál) MOP É május 31. Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74OA Taglétszám alakulása korévenként OP É május OC Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként OP É május G A nemi hovatartozás miatt eltérő mű, típusú vagy formájú pénztári szolgáltatások alapjául szolgáló statisztikák bemutatása OP É május 31. Felügyeleti díjra vonatkozó táblák 73ONYAD Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves) OP É tárgyév január ONYVDN Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása OP NÉ 20 Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés 74OHA Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai OP É tárgyévet követő év február 28.

2 74OHB Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai OP É tárgyévet követő év február 28. Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 75OA1 Fedezeti tartalék OP É követő 20. munkanap 75OA2 Likviditási tartalék OP É A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 75OA3 Működési tartalék OP É követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 75OA4 Taglétszám, tagdíj alakulása OP É követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 75OA5 Befektetések OP É követő 20. munkanap Hosszú távú pénzügyi terv jelentés A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 75OB1 Fedezeti tartalék OP É követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 75OB2 Likviditási tartalék OP É követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 75OB3 Működési tartalék OP É követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 75OB4 Taglétszám, tagdíj alakulása OP É követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 75OB5 Befektetések OP É követő 20. munkanap Törzsadat jelentés (éves) KTAPT1 Intézményi alapadatok OP É 20 KTAPT2 Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak OP É 20 KTAPT3 vizsgáló adatai OP É 20 KTAPT4 Megbízás/Kiszervezés adatai OP É 20 KTAPT5 Pénztár tagdíjmegosztása OP É 20 KTAPT6 Jogutódlási adatok OP É 20 KTAPT7 Telephely adatok OP É 20 Törzsadat jelentés (eseti) KTAPT1 Intézményi alapadatok OP V eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15 KTAPT2 Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak OP V eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15 KTAPT3 vizsgáló adatai OP V eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15 KTAPT4 Megbízás/Kiszervezés adatai OP V eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15 KTAPT5 Pénztár tagdíjmegosztása OP V eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15 KTAPT6 Jogutódlási adatok OP V eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15 KTAPT7 Telephely adatok OP V eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15 A negyedéves, féléves az éves jelentéssel egyidejűleg elektronkiusan megküldendő dokumentumok Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, dátum) szovjel Az önkéntes nyugdíjpénztárak negyedéves szöveges elése NOP, KOP NÉ 20 szovjel Az önkéntes nyugdíjpénztárak féléves szöveges elése KISOP F 20 merleg Éves mérleg OP É május 31. erkim Éves eredménykimutatás OP É május 31. cashflow Éves cash-flow OP É május 31. kiegmell Éves kiegészítő melléklet OP É május 31. konyvzar vizsgálói záradék vagy jelentés OP É május 31. kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv OP É május 31. uzljel Üzleti jelentés OP É május 31. rputerv Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete OP É rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg hputerv Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete OP É hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Adatszolgáltató Gyakoriság Önkéntes nyugdíjpénztár Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a főt, vagy piaci en számított vagyona meghaladja a húsz milliárd forintot. Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább fő és nem haladja meg a főt, vagy piaci en számított vagyona meghaladja az öt milliárd forintot és nem haladja meg a húsz milliárd forintot. Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az főt, vagy piaci én számított vagyona nem haladja meg az öt milliárd forintot. Végelszámolás alatt álló pénztár Magánnyugdíjpénztárat is működtető önkéntes nyugdíjpénztár Napi Negyedéves Féléves Éves Esetenként küldendő Változás esetén OP NOP KOP KISOP VSZ MOP N NÉ F É Z V

3 Sorszám OP01 Választható portfólió 1. PSZÁF kód Megnevezés 70OP99 Választható portfólió OP Elszámoló egységek árfolyama Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Elszámoló egység árfolyama Nagyságrend: forint a b c d

4 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OA11 Pénztári bevételek összesen (71OA OA OA OA OA OA OA OA O A OA OA1111) OA1101 Tagi befizetés OA11011 Rendszeres tagdíj OA11012 Egyéb (eseti) befizetés OA1102 Átlépő tagok által hozott tagi követelés OA1103 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás OA1104 Rendszeres támogatások, eseti adományok OA1105 Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján) OA1106 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OA1107 Utólag befolyt tagdíjak (+) OA1108 Egyéb bevételek OA11081 ebből: Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek OA11082 Tagi kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő kilépési, adminisztrációs díj OA1109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek esítésének bevétele OA1110 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele OA1111 Pénzügyi műveletek bevétele OA11111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek OA11112 Tulajdoni részesedést jelentő befeketetések és hitelviszonyt megtestesítő papírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OA11113 Befektetési jegyek realizált hozama OA11114 Kapott osztalékok, részesedések OA11115 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OA11116 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OA11117 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OA Időarányosan járó kamat OA Járó osztalék OA Devizaárfolyam-változásból adódó különbözet OA Egyéb piaci ítéletből adódó különbözet OA12 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele OA13 Pénztári és egyéb jóváírt bevételek összesen (71OA11+71OA12) OA14 Tartalékok közötti átcsoportosítás 71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek OA141 Közgyűlési döntés alapján OA142 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt OA143 Egyéb tételek OA15 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71OA13+71OA14) OA16 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen OA17 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71OA15+71OA16) Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Nagyságrend: ezer forint Összesen a b c d z

5 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OA21 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71OA OA OA2103) OA2101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések OA21011 Szolgáltatási kiadások összesen OA Egyösszegű szolgáltatások kifizetése OA Járadékszolgáltatások kifizetése OA Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások OA21012 Egyéni számláról történő egyéb kifizetések OA Várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés OA Tőkekifizetés OA Hozamkifizetés OA Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet OA Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés OA Kilépés miatti kifizetés OA Lejárt tagi kölcsön ének érvényesítése egyéni számla terhére OA Felszámított költségek OA21013 Kedvezményezettek, örökösök részére kifizetett tételek OA ebből: Felszámított költségek OA21014 Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások OA2102 Működési célú kifizetések, ráfordítások OA Anyagköltség OA Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei OA Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei OA Tagszervezéssel kapcsolatos költségek OA Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség OA Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak OA vizsgálat díja OA Felügyeleti díj OA Kis ű eszközök beszerzése OA Bérleti díjak OA Szaktanácsadási díjak OA Értékcsökkenési leírás OA Pénzügyi szolgáltatások díja OA Kommunikációs költségek OA Informatikai szolgáltatások díja OA Működési céltartalék képzés OA Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások OA ebből: céltartalék képzés elési különbözetre OA Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen OA Hitel- és kölcsöntörlesztés OA2103 Pénzügyi műveletek ráfordításai OA Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések OA Tulajdoni részesedést jelentő befeketetések és hitelviszonyt megtestesítő papírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OA Befektetési jegyek realizált vesztesége OA Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 71OA2 Pénztári kiadások OA Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OA Vagyonkezelői, letétkezelői díjak OA Vagyonkezelői díjak OA Letétkezelés díjai OA Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások OA Tőkekiadások OA2104 Likviditási tartalékot terhelő egyéb ráfordítások OA22 Tartalékok közötti átcsoportosítás OA2201 Közgyűlési döntés alapján OA2202 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt OA23 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71OA21+71OA22) OA24 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen OA25 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71OA23+71OA24) Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Nagyságrend: ezer forint Összesen a b c d z

6 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása OA31 Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki nyitó e OA32 A tárgyidőszakban keletkezett és a tárgyidőszak végén is fennálló azonosítatlan függő tételek és azok hozama OA321 Azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések OA322 Azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések OA323 Pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések OA324 Azonosítatlan függő befizetések befektetéseiből képződött hozam OA33 A 71OA31-ből a tárgyidőszakban azonosított állomány OA34 Realizált hozam kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt OA35 Értékelési különbözet kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt OA36 Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki záró e 90 napon belüli állomány nap közötti állomány nap közötti állomány 365 napot meghaladó állomány Adatszolgáltató: Vonatkozási idő: Nagyságrend: ezer Ft Összesen a b c d e z

7 Sorszám PSZÁF kód OB1 Befektetési tevékenység bevételei OB11 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek OB12 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő papírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OB13 Befektetési jegyek realizált hozama OB14 Kapott osztalékok, részesedések OB15 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OB16 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OB171 Időarányosan járó kamat OB172 Járó osztalék OB173 Devizaárfolyam-változásából adódó különbözet OB174 Egyéb piaci ítéletből adódó különbözet OB2 Befektetési tevékenység ráfordításai OB21 Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések OB22 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő papírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OB23 Befektetési jegyek realizált vesztesége OB24 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OB25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OB26 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak OB261 Vagyonkezelői díjak OB2611 ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség OB2612 Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj OB262 Letétkezelői díjak OB27 Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások OB3 Befektetési tevékenység eredménye (1-2) OB31 Működési célú portfólió hozama OB311 ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama OB312 Működési portfólió elési különbözete OB32 Fedezeti célú portfólió hozama OB321 ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam OB322 Egyéni számlán jóváírt elési különbözet OB323 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam OB324 Szolgáltatási tartalékon jóváírt elési különbözet OB33 Likviditási célú portfólió hozama OB331 ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam OB332 Likviditási tartalékon jóváírt elési különbözet OB333 71OB Pénztári hozamok alakulása Megnevezés Azonosítatlan befizetésekre jutó nettó hozam és elési különbözet Tárgyév től halmozott adat Nagyságrend: ezer forint Tárgy időszaki adatok a b z

8 71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OC01 Működési célú bevételek OC02 Működéssel kapcsolatos ráfordítások OC03 Szokásos működési tevékenység eredménye (71OC01-71OC02) OC04 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések vesztése, annak visszaírása OC05 Működési célú befektetési tevékenység eredménye OC06 Rendkívüli bevételek OC07 Rendkívüli ráfordítások OC08 Rendkívüli eredmény (71OC06-71OC07) OC09 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei OC10 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai OC11 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (71OC09-71OC10) OC12 Adófizetési kötelezettség OC13 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (71OC03+71OC05+71OC08+71OC11-71OC12) Tárgyév től halmozott adat Tárgyidőszaki adatok a b z

9 71OE Statisztikai adatok Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OE01 Fedezeti tartalék állománya OE011 ebből: a negyedéves jelentés fordulónapja és a tárgynegyedévet követő hónap 25. napja között befolyt tételek OE02 Likviditási tartalék állománya OE021 ebből: egyéb likviditási tartalék állománya OE03 Működési céltartalék állománya OE04 Tartaléktőke OE05 Tagi lekötéssel érintett összeg OE06 Tagi lekötéssel rendelkező tagok száma (fő) OE07 Megszűnt tagi lekötések száma OE071 Hitelszerződés feltételeinek teljesítésével OE072 Hitelezői igényérvényesítéssel OE08 Tagi kölcsön összege OE081 ebből: lejárt tagi kölcsön összege OE09 Tagi kölcsönnel rendelkező tagok száma OE091 ebből: lejárt tagi kölcsönnel rendelkező tagok száma (fő) OE10 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő) OE11 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege OE12 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő) OE13 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni számlaköveteléseinek összege OE14 Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő) OE15 Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő) OE16 Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása OE17 Kötelezettségek OE171 ebből: Tagokkal szembeni kötelezettségek OE172 Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) OE173 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök OE174 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek OE18 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő) OE181 ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő) OE19 "0" egyenleggel rendelkező tagok száma OE20 Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek OE21 Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások OE22 Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (71OE20-71OE21) Tárgyévi nyitó adatok Tárgynegyedévi záró adatok Tárgynegyedévi (forgalmi) adatok a b c z

10 71OF Taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód OF1 Taglétszám időszak elején OF2 Időszak alatti taglétszám növekedés OF21 Új belépő OF221 Megnevezés Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból OF222 Átlépő önsegélyező pénztárból OF3 Időszak alatti taglétszám csökkenés OF311 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba OF312 Átlépő egészségpénztárba OF313 Átlépő önsegélyező pénztárba OF32 Szolgáltatásban részesült OF33 Elhalálozott OF34 Kilépett OF35 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt OF36 Egyéb megszűnés OF4 Taglétszám időszak végén OF41 Aktív taglétszám OF42 Passzív taglétszám OF421 Járadékot igénybe vevő OF422 Tagdíjat nem fizető OF423 Tagdíjfizetést szüneteltető OF51 71OF4-ből: férfi OF52 nő Tárgyév től halmozott adat (fő) Tárgyidőszaki adatok (fő) a b z

11 71OGA A pénztár egészére számított negyedéves bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyidőszaki nettó hozamráta Tárgyidőszaki bruttó hozamráta Tárgyidőszaki referencia hozamráta OGA a b c z

12 71OGB Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Fedezeti tartalék portfóliójának tárgyidőszaki hozamrátái (%) Referenciahozamok a tárgyidőszakban Portfólió tárgyidőszaki bruttó hozamrátája Portfólió tárgyidőszaki nettó hozamrátája Fedezeti tartalék választható portfóliónkénti megoszlása (%) a b c d e f z OGB101 Választható portfólió 1. 71OGB199 Választható portfólió 99.

13 71OI Elszámoló egységek alakulása Elszámoló egységek darabszáma Elszámoló egységek árfolyama Portfólió nettó piaci e (ezer forintban) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján OI01 1. választható porfólió OI02 2. választható porfólió OI03 3. választható porfólió OI04 4. választható porfólió OI05 5. választható porfólió OI06 6. választható porfólió OI07 7. választható porfólió OI08 8. választható porfólió OI09 9. választható porfólió OI választható porfólió a b c d e f g h z

14 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OJ1 Összesen (2+34) OJ11 Európai Gazdasági Térség összesen ( ) OJ1101 Izland OJ1102 Liechtenstein OJ1103 Norvégia OJ12 EU tagországok összesen ( ) OJ1201 Ausztria OJ1202 Belgium OJ1203 Bulgária OJ1204 Ciprus OJ1205 Cseh Köztársaság OJ1206 Dánia OJ1207 Egyesült Királyság OJ1208 Észtország OJ1209 Finnország OJ1210 Franciaország OJ1211 Görögország OJ1212 Hollandia OJ1213 Írország OJ1214 Lengyelország OJ1215 Lettország OJ1216 Litvánia OJ1217 Luxemburg OJ1218 Magyarország OJ1219 Málta OJ1220 Németország OJ1221 Olaszország OJ1222 Portugália OJ1223 Románia OJ1224 Spanyolország OJ1225 Svédország OJ1226 Szlovákia OJ1227 Szlovénia OJ13 Egyéb ország ( ) OJ1301 Amerikai Egyesült Államok OJ1302 Kanada OJ1303 Japán OJ1304 Svájc OJ1305 Egyéb más országok 71OJ Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint Befektetések tárgyidőszak végi e könyv szerinti en Befektetések tárgyidőszak végi e piaci en Nagyságrend: ezer forint Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú papírok - piaci en a b c d

15 Sorszám PSZÁF kód OK1 HUF OK2 EUR OK3 GBP OK4 USD OK5 CHF OK6 JPY OK7 Egyéb OK8 Összesen 71OK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása Megnevezés Befektetések tárgyidőszak végi e - könyv szerinti en Nagyságrend: ezer forint Befektetések tárgyidőszak végi e - piaci en a b c

16 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 71OL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása Vagyonkezelő azonosító kódja Vagyonkezelő megnevezése Kezelt vagyon aránya (%) Nagyságrend: ezer forint Kezelt vagyon összege (ezer forint) a b c d c OL1 Kezelt vagyon összesen OL2 Saját vagyonkezelés OL3 Vagyonkezelő(k) OL301 Vagyonkezelő 1. 71OL399 Vagyonkezelő 99.

17 71OM A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása Nagyságrend: ezer forint Portfólió piaci en Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OM11 Portfólió összesen OM111 Bankszámla és készpénz OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM éven belül lejáró eszközök OM éven belül lejáró eszközök OM éven belül lejáró eszközök OM éven túl lejáró eszközök OM122 Lejárat nélküli eszközök Forgóeszközként nyilvántartott Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott a b z

18 Sorszám PSZÁF kód ON1 Portfólió összesen ON11 Bankszámlák ON12 Értékpapírok ON121 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (ek) ON122 Részvények ON123 Befektetési jegyek, egyéb kollektív befektetési papír ON124 Jelzáloglevelek ON13 Határidős ügyletek ON14 Opciós ügyletek ON15 Repó ügyletek ON16 SWAP ügyletek ON17 Ingatlan ON18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletek ON19 Követelés papír ügyletekből ON20 Kötelezettségek papír ügyletekből 71ON A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye Megnevezés Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye Saját vagyonkezelés befektetési eredménye Befektetések eredménye összesen (1+2) Nagyságrend: ezer forint Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye a b c d z

19 71OR Más vállakozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OR1 Összesen OR OR199 Vállalkozás megnevezése Részesedés néve (ezer Ft) A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%) Befizetési kvóta (%) Nagyságrend: ezer forint Szavazati arány (%) a b c d e z

20 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF-kód Megnevezés Partner megnevezése Követelés /Kötelezettség összege 2. oszlopból: Lejárt követelések/kötelez ettségek összesen OS1 Követelések összesen OS11 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések összesen OS11001 Partner 1 71OS11999 Partner OS12 További követelések együttesen OS2 Kötelezettségek összesen OS OS21001 Partner 1 Egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek összesen 71OS21999 Partner OS322 További kötelezettségek együttesen a b c z

21 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OT1 Összesen OT OT199 Nagyságrend: ezer forint Támogató, adományozó Támogatás, adomány megnevezése összege (ezer Ft) a b z

22 72OA Portfóiló állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (eft) árfolyam (%) néve Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Piaci szerinti néve szerinti Piaci néve szerinti Piaci Azonosítatlan (függő) befizetések néve szerinti Piaci néve Nagyságrend: ezer forint Portfóliók öszesen szerinti Piaci OA1 Portfólió összesen OA11 Bankszámlák és készpénz összesen OA111 Házipénztár (forint és valuta) OA112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla OA OA OA113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg OA OA OA12 Értékpapírok összesen OA121 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (ek) OA12101 Magyar állampapír OA OA OA OA OA Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal OA12103 Külföldi állampapír OA OA OA12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal OA OA OA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott OA OA OA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott a b c d e f g h i j k l m n o p q r z OA OA

23 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (eft) árfolyam (%) néve Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Piaci szerinti néve szerinti Piaci néve szerinti Piaci Azonosítatlan (függő) befizetések néve szerinti Piaci néve Portfóliók öszesen szerinti Piaci OA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott OA OA OA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott OA OA OA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott OA OA OA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott OA OA OA122 Részvények OA1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény OA OA OA1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OA OA OA1223 Tőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény OA OA OA OA OA Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya a b c d e f g h i j k l m n o p q r z

24 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (eft) árfolyam (%) néve Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Piaci szerinti néve szerinti Piaci néve szerinti Piaci Azonosítatlan (függő) befizetések néve szerinti Piaci néve Portfóliók öszesen szerinti Piaci a b c d e f g h i j k l m n o p q r z OA123 Befektetési jegyek, egyéb kollektív befektetési papír OA1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OA OA OA1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye OA OA OA1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OA OA OA1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye OA OA OA1235 Egyéb kollektív befektetési papír OA OA OA124 Jelzáloglevél OA1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OA OA OA1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OA OA OA13 Határidős ügyletek OA OA OA14 Opciós ügyletek OA OA OA15 Repó ügyletek OA OA OA16 SWAP ügyletek OA OA OA17 Ingatlan OA17001

25 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (eft) árfolyam (%) néve Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Piaci szerinti néve szerinti Piaci néve szerinti Piaci Azonosítatlan (függő) befizetések néve szerinti Piaci néve Portfóliók öszesen szerinti Piaci 72OA OA18 Tagi kölcsön OA OA OA19 Kockázatitőkealap-jegy OA OA OA20 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések OA OA OA21 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett papír OA OA OA22 Követelés papír ügyletekből OA OA OA23 Kötelezettségek papír ügyletekből OA OA a b c d e f g h i j k l m n o p q r z

26 72OB Portfólió állomány választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztrárnál Fedezeti portfólió Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1. választható portfólió 2. választható portfólió 3. választható portfólió 4. választható portfólió 5. választható portfólió 6. választható portfólió 7. választható portfólió Ár (eft) ISIN/ Tétel azonosító Darabszá Darabszá neve árfolyam Portfólió Portfólió Portfólió Portfólió Portfólió Portfólió Portfólió kód Piaci m m (%) azonosító szerinti azonosító szerinti Piaci azonosító szerinti Piaci azonosító Piaci azonosító szerinti Piaci azonosító szerinti Piaci azonosító szerinti szerinti kódja kódja kódja kódja kódja kódja kódja néve néve néve néve néve néve néve Piaci Portfólió azonosító kódja OB1 Portfólió azonosító kódja OB2 Portfólió összesen OB21 Bankszámlák és készpénz összesen OB211 Házipénztár (forint és valuta) OB212 Pénzforgalmi számla és befektetési számla OB OB OB213 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg OB OB OB22 Értékpapírok összesen OB221 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (ek) OB22101 Magyar állampapír OB OB OB22102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal OB OB OB22103 Külföldi állampapír OB OB OB22104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal OB OB OB22105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott OB OB OB22106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott OB OB OB22107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott OB OB OB22108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott OB OB OB22109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott OB OB OB22110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott OB OB OB222 Részvények OB2221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény OB OB OB2222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bevnek nincs törvényi v. egyéb akadálya OB OB OB2223 Tőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény OB OB a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab ac ad ae af ag ah ai

27 Fedezeti portfólió 1. választható portfólió 2. választható portfólió 3. választható portfólió 4. választható portfólió 5. választható portfólió 6. választható portfólió 7. választható portfólió Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Ár (eft) ISIN/ Tétel azonosító neve árfolyam Portfólió kód (%) azonosító kódja néve szerinti Piaci Darabszá Portfólió m azonosító kódja néve szerinti Portfólió Piaci azonosító kódja néve szerinti Portfólió Portfólió Piaci azonosító Piaci szerinti kódja néve azonosító kódja néve szerinti Darabszá Portfólió m Piaci azonosító kódja néve szerinti Portfólió Piaci azonosító kódja néve szerinti Piaci Portfólió azonosító kódja a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab ac ad ae af ag ah ai OB2224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OB OB OB223 Befektetési jegyek, egyéb kollektív befektetési papír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési OB2231 jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OB OB Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap OB2232 befektetési jegye OB OB Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem OB2233 értve az ingatlan befektetési alapot OB OB Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési OB2234 jegye OB OB Egyéb kollektív befektetési OB2235 papír OB OB OB224 Jelzáloglevél OB2241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OB OB OB2242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozottjelzáloglevél OB OB OB23 Határidős ügyletek OB OB OB24 Opciós ügyletek OB OB OB25 Repó ügyletek OB OB OB26 SWAP ügyletek OB OB OB27 Ingatlan OB OB OB28 Tagi kölcsön OB OB OB29 Kockázatitőkealap-jegy OB OB OB30 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések OB OB OB31 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett papír OB OB OB32 Követelés papír ügyletekből OB OB OB33 Kötelezettségek papír ügyletekből OB OB33999 A portfóliót választó tagok OB4 száma Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő

28 Nagyságrend: ezer forint 8. választható portfólió 9. választható portfólió 10. választható portfólió Szolgáltatási számlák portfóliója Fedezeti portfólió összesen Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Portfóliók összesen Azonosítatlan (függő) befizetések Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Darabszá m néve Portfólió szerinti Piaci azonosító kódja néve szerinti Portfólió Piaci azonosító kódja néve szerinti Piaci néve szerinti Piaci szerinti néve Piaci szerinti Piaci néve néve szerinti Piaci szerinti néve Piaci néve szerinti Piaci aj ak al am an ao ap aq ar as at au av az ba bb bc bd be bf bg bh bi m n o bj bk bl bm OB1 Portfólió azonosító kódja OB2 Portfólió összesen OB21 Bankszámlák és készpénz összesen OB211 Házipénztár (forint és valuta) OB212 Pénzforgalmi számla és befektetési számla OB OB OB213 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg OB OB OB22 Értékpapírok összesen OB221 Hitelviszonyt megtestesítő papírok (ek) OB22101 Magyar állampapír OB OB OB22102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal OB OB OB22103 Külföldi állampapír OB OB OB22104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal OB OB OB22105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott OB OB OB22106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott OB OB Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan OB22107 forgalomba hozott OB OB Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba OB22108 hozott OB OB Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan OB22109 forgalomba hozott OB OB Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott OB OB OB OB222 Részvények OB2221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény OB OB OB2222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott papír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bevnek nincs törvényi v. egyéb akadálya OB OB OB2223 Tőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény OB OB

29 8. választható portfólió 9. választható portfólió 10. választható portfólió Szolgáltatási számlák portfóliója Azonosítatlan (függő) Fedezeti portfólió összesen Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Portfóliók összesen befizetések Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Darabszá m néve Portfólió szerinti Piaci azonosító kódja néve szerinti Portfólió Piaci azonosító kódja néve szerinti Piaci néve szerinti Piaci szerinti néve Piaci szerinti Piaci néve néve szerinti Piaci szerinti néve Piaci néve szerinti Piaci OB1 Portfólió azonosító kódja Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott OB2224 papír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert papírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OB OB Befektetési jegyek, egyéb OB223 kollektív befektetési papír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési OB2231 jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OB OB Magyarországon bejegyzett OB2232 ingatlan befektetési alap befektetési jegye OB OB Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem OB2233 értve az ingatlan befektetési alapot OB OB Külföldön bejegyzett ingatlan OB2234 befektetési alap befektetési jegye OB OB Egyéb kollektív befektetési OB2235 papír OB OB OB224 Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által OB2241 kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OB OB Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által OB2242 kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozottjelzáloglevél OB OB OB23 Határidős ügyletek OB OB OB24 Opciós ügyletek OB OB OB25 Repó ügyletek OB OB OB26 SWAP ügyletek OB OB OB27 Ingatlan OB OB OB28 Tagi kölcsön OB OB OB29 Kockázatitőkealap-jegy OB OB29999 Értékpapír-kölcsönzési OB30 ügyletekből származó követelések OB OB30999 Egyéb, tőzsdén vagy más OB31 szabályozott piacon jegyzett papír OB OB31999 Követelés papír OB32 ügyletekből OB OB32999 Kötelezettségek papír OB33 ügyletekből OB OB33999 A portfóliót választó tagok OB4 száma aj ak al am an ao ap aq ar as at au av az ba bb bc bd be bf bg bh bi m n o bj bk bl bm Fő Fő Fő Fő

30 Tárgyidőszakban lezárt panaszok összesen Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nem nevesítetteken kívüli ügyek) A jogszabályban meghatározott határidőn belül Jogszabályban meghatározott határidőn túl Elutasított panaszügyek Részben megalapozott Megalapozott 71OPA Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek Tárgyidőszaki (negyedéves) adatok összesen Panasztípusok szerinti megoszlás Panaszkezelés (lezárt ügyek) Panaszügyek megalapozottsága Tárgyévi halmozott adatok összesen Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Lezárt panaszügyek: Előző negyedéves tábla "18/q" és a tárgy negyedéves tábla "1/a1" oszlopaiban szereplő adatok összege Nyilvántartásba vett panaszügyek: Előző negyedéves tábla "19/r" és a tárgy negyedéves tábla "2/a2" oszlopaiban szereplő adatok összege OPA01 Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen OPA02 Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszáma összesen OPA03 Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak elején (negyedév első napján) OPA04 Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak végén (negyedév utolsó napján) OPA05 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK: OPA051 Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma OPA052 Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma a1 a2 b c d e f g h i j k l m n o p q r z OPA053 pénztár javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma OPA06 PANASZÜGYEK RENDEZÉSE MIATT KIFIZETETT KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE ÖSSZESEN, EZER FORINTBAN OPA071 Békéltető Testület elé került panaszügyek száma OPA072 A pénztár előzetes alávetési nyilatkozatot tett OPA073 A pénztár a békéltető testületi döntést végrehajtotta OPA074 A pénztár egyezségre jutott a panaszossal OPA08 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)

31 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül) Tagszervezői tevékenység Egyéni számla értesítő Adóigazolások Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás) Hozamok (elszámoló egység árfolyama) Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés) Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül) Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek) Összesen 71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés OPA11 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN OPA12 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK OPA121 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén OPA122 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma OPA1221 Részben megalapozott panaszügy OPA1222 Megalapozott panaszügy OPA123 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma OPA1231 Részben megalapozott panaszügy OPA1232 Elutasított panaszügy a b c d e f g h i j k z