ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 25-i ülésére

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu város évi költségvetését a Képviselő-testület a 5/2009. (II.12.) számú rendeletével fogadta el, majd ez az év során bekövetkezett eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen módosításra került. A szeptember 30-i állapotnak megfelelő módosított költségvetési rendeletünk főösszege ezer forint. A város költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket 63,39 %- ban, a kiadási előirányzatainkat (finanszírozási kiadások nélkül) 49,34 %-ban teljesítettük. BEVÉTELEK Az 1. számú melléklet az önkormányzat bevételeit mutatja forrásonként, míg a 2. számú melléklet a város évi költségvetése pénzügyi mérlegének teljesülését tartalmazza. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A működési bevételek között szerepeltetjük az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulását. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 90,19 %-ban valósultak meg ( ezer forint). Az önállóan működő intézmények működési bevételei 64,70 %-ban ( ezer forint), a Polgármesteri Hivatal működési bevételei 102,32 %-ban ( ezer forint) teljesültek. Az önkormányzat működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek: ezer forint % Igazgatási szolgáltatási díj 23 Intézményi ellátási díjak ,31 Alkalmazottak térítése ,86 Helyiségek bérleti díj bevétele ,80 Közterület, garázs, kert területi díj ,57 Továbbszámlázások bevételei Egyéb sajátos bevétel ,96 Helyi támogatás ,20 Esküvői, névadói bevétel 154 Okmányiroda bevételei Kamatbevétel ,30 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, ÁFA visszatérülés ,62 Kártérítés (biztosító) Intézményi működési bevételek összesen ,19 Egyéb sajátos bevételként a következő forrásokat számoltuk el: közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan kiszámlázott pályázati dokumentáció, művelődési központ rendezvényeinek bevételei. Kártérítésként jelenik meg a a vagyonbiztosítási szerződésünk alapján az Íjászház káreseményéhez (295 ezer forint), a április 17-i viharhoz (1 077 ezer forint) és egy csőtöréshez (136 ezer forint) kapcsolódó bevételeket.

2 2 A kamatbevételként elszámolt ezer forint az átmenetileg szabad pénzeszközeink befektetéseihez kapcsolódó hozam. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE Az önkormányzat sajátos működési bevételei az előirányzathoz képest 66,91 %-ban teljesültek ( ezer forint). Helyi adóbevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak: ezer forint % Építményadó ,50 Magánszemélyek kommunális adója ,77 Iparűzési adó ,35 Helyi adók összesen ,86 Talajterhelési díj ,10 Összesen ,92 Pótlékok, bírságok ,94 Mind összesen ,49 Helyi adóbevételeink háromnegyed éves alakulása kedvezőtlennek mondható, előirányzott bevételeink alacsony %-on teljesültek. Önkormányzatunk iparűzési adóbevétele évben ezer forint volt. Az önkormányzatok évi iparűzési adóerőképességének meghatározásához szeptember 24-én elküldtük az Államkincstárnak az általa kért adatokat (becsült adóalap, becsült adóerőképesség). Az Államkincstár felé az adatszolgáltatást a 33 legnagyobb adózótól kért információkra alapozva szolgáltattuk. A évi előlegek összege ezer forint. Ezt növelte 2009-ben a évi bevallások feldolgozását követően előírt ezer forintot. Így a évi összesen előírás ezer forint volt. A évi tervezésnél megpróbáltuk figyelembe venni a gazdasági válság hatását, valószínűsítettük, hogy az előírt előlegekből törölni kell, illetve, hogy a májusban beadásra kerülő bevallások alapján további törlésekre lesz szükség. Erre alapozva terveztük meg a évi eredeti költségvetési rendeletünkben a várható iparűzési adót ezer forintra. A évi iparűzési adóbevallások feldolgozása során vált pontosan láthatóvá, hogy az óvatos tervezésünk ellenére sem tudjuk az ezer forint éves adóbevételt realizálni. A feldolgozott bevallások alapján a évi adóelőleg ezer forint, május 31-vel az előírások összege kevesebb volt, mint a törlések összege (az előírás évben ezer forint volt, évben viszont ez ezer forint). A fenti adatokból látható, hogy ezer forinttal kevesebb iparűzési adóbevétel várható az idei évben. További bevételkieséssel kell számolnunk, mivel egy gazdasági társaság jelezte, hogy árbevétele kedvezőtlen alakulása miatt iparűzési adófizetésben 51 millió forint összegű adócsökkentést fog még az év végéig kérni. Év közben várható pozitív változás az iparűzési adó szempontjából, hogy a TESCO Globál Áruházak Zrt. a októberben megkezdte tevékenységét. Egyéb sajátos bevételként jelenik meg az önkormányzati tulajdonú lakások után fizetett lakbérbevétel, melynek féléves teljesítése 6 068ezer forint (81,87 %). Szintén ezen jogcímen számoltuk el az I-III. negyedévben befolyt helyszíni és szabálysértési, valamint környezetvédelmi bírságok ezer forint összegű bevételét. Átengedett központi adók Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó bevétel teljesítése 76,33 %-os, ( ezer forint) az időarányosnak és a nettó finanszírozás ütemezésének megfelelően alakult. Jövedelemkülönbség mérséklés címén évben elvonás terheli önkormányzatunkat, eredeti rendeletünk szerint ezer forint. A normatívák áprilisi lemondása során be kellett mutatni az akkori információinknak megfelelő adóerőképességet. A közölt adóalap és adóerőképesség alapján további ezer forint (összesen ezer forint) elvonás terhelte meg költségvetésünket. A I. féléves államháztartási információ keretében el kellett számolni a évi jövedelemkülönbség mérsékléssel. Ebben az időszakban már a évre vonatkozó, feldolgozott iparűzési adóbevallások alapján tudtuk ezt megtenni, melynek hatására az éves elvonásunk ezer forinttal csökken, tehát összességében ezer forint a jövedelemkülönbség miatti elvonásunk az idei évben.

3 A gépjárműadó teljesítése 82,33 % ( ezer forint). TÁMOGATÁSOK Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése 84,42 % ( ezer forint). 3 A normatív és a normatív kötött támogatások teljesítése a költségvetési törvényben meghatározott normatíváknak megfelelő szerkezetben és pénzügyi ütemezésben jóváírásra került. A normatív kötött felhasználású támogatások teljesítése ezer forint, melyből ezer forintot egyes közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő támogatásaként a pedagógiai szakszolgálat működtetéséhez, ezer forintot pedig egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése), ezer forintot pedig a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatására kapott városunk. Központosított előirányzatként önkormányzatunk ezer forintot számolt el, mely a következő tételekből tevődik össze: ezer forint évi bérpolitikai intézkedések támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 76 TEUT támogatás Felszabadulás téri útfelújítás megvalósításához Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása évi kereset-kiegészítés Az Új Tudás Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 597 Alapfokú művészetoktatás támogatása 864 Összesen FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Felhalmozási bevételeink teljesítése 65,53 %-os ( ezer forint). Ebből a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseként eredeti előirányzatként ezer forint bevételt terveztünk, melynek tényleges bevételei I-III. negyedévében, ezer forint (75,32 %) összegben az alábbiak szerint alakultak: Eredeti előirányzat (ezer forint) I-III. negydéves teljesítés (ezer forint) Rózsa domb 8. szám alatti telek értékesítése (471 m²) Akácfa utcában lévő telek értékesítése (1 903 m²) Jókai utcai ingatlan értékesítése (Tiba-féle, 456 m² ) Jókai utcai ingatlan értékesítése (Gőgh-féle, 913 m²) Ipari Parkból megvalósult értékesítés 2. és 3. vételárrészlete (Tesco Globál Áruházak) Parkoló kialakítására területértékesítés a Munkácsy ligetben a Fischer- Bau Kft. részére (841 m²) Luka dűlői utca végén lévő telek értékesítése (633 m²) Bali Art Cafe melletti ingatlan értékesítése (167 m²) 668 Duna dűlőben kert besorolású ingatlan értékesítése 332 Összesen A családi házak építésére alkalmas ingatlanjainkat 2009-ben licittárgyalással próbáltuk értékesíteni sajnos sikertelenül-, az idei évben általános hirdetést tettünk közzé kedvező fizetési feltétekkel való értékesítésükre. A területek vásárlására érdeklődő nem volt. A Munkácsy ligetben lévő, Fischer-Bau Kft. részére értékesített terület vételárának fizetési határideje lejárt, a társaság likviditási problémái nehezítik a követelésünk kiegyenlítését. Felhalmozási bevételeink között jelenik meg a lakásértékesítés bevétele, mely 0 99 %-on teljesült (170 ezer forint). Lakásértékesítésből származó bevételeinket eredeti előirányzatként ezer forinttal terveztük.

4 4 A költségvetési rendeletünk eredeti előirányzatként - tartalmazza az Acura Házban lévő lakástulajdonunk értékesítéséből várható ezer forintos bevételt. Ez a bevétel azonban realizálódni nem fog, mivel szolgálati lakásként biztosítottuk a munkáját január 1-jén kezdő fogorvos részére. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Az átvett pénzeszközök teljesítése ezer forint (100,42 %), melyből ezer forint működési célú pénzeszköz átvételt, ezer forint pedig felhalmozási célú pénzeszközátvételt jelent. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel (1 933 ezer forint) ezer forint évi Adventi ünnepség támogatása 143 Crumerum Fesztivál támogatása 346 Neu Wulmsdorfi testvérvárosi kapcsolatot értékelő delegáció támogatása szociális jellegű kiadásokra 142 Tűzoltóság 125. éves évfordulójának megrendezéséhez biztosított alapítványi támogatás 500 Vörösiszap károsultjainak megsegítésére szervezett jótékonysági táncest vállalkozói támogatása 15 Sörfesztivál vállalkozói támogatása 395 Bóbita Óvoda működésének vállalkozói támogatása 15 KEM Közoktatásért Közalapítvány támogatása a Zeneiskola részére 100 KEM Közoktatásért Közalapítvány támogatása Bóbita Óvoda részére 50 Karlsdorf-Neuthard utcafesztiválhoz kapcsolódóan átvett pénzeszköz 227 Ö s s z e s e n: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ( ezer forint) Nyergesújfalui Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése címen benyújtott és támogatással megvalósítandó fejlesztéshez szükséges saját forrás biztosításához a Holcim Hungária Zrt-től átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK A támogatásértékű bevételek teljesítése ezer forint (79,45 %), ezen belül a támogatásértékű működési bevétel ezer forint összegben (81,10 %), a támogatásértékű felhalmozási bevétel ezer forint összegben (78,79 %) teljesült. ezer forint Támogatásértékű működési bevétel ( ezer forint) Bajót Község Önkormányzatának Rendőrnaphoz kapcsolódó támogatása 64 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 175 Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Pénzbeli támogatás egyszeri gyermekvédelmi juttatáshoz Munkaügyi Központ támogatása Országgyűlési képviselő választások lebonyolításának támogatása Kisebbségi Önkormányzatok általános működésének támogatása Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása 30 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól ruházati költségtérítés címén átvett támogatás 282 Szervezetfejlesztés Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatalában, a hatékonyság, eredményesség, a jó gazda szemlélet és költséghatékonyság tükrében (ÁROP) Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz című pályázat támogatása (TÁMOP és TIOP pályázatok) OEP finanszírozás Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához társönkormányzati finanszírozás Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól 2 517

5 Általános iskolai oktatás feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól Óvodai nevelés feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához általános iskolai oktatáshoz Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához óvodai neveléshez Önkormányzati képviselő és polgármester választás kiadásaira átvett pénzeszköz Kisebbségi Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó feladatok támogatása KEMÖH-től 431 Kríziskezelő program kiadásainak finanszírozása 81 Szabolcsi Benze Alapfokú Zeneoktatási Intézmény működésének támogatása Megyei Önkormányzattól Komárom-Esztergom Megyei közgyűlés által létrehozott Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek Pályázati Alapjából kapott támogatás 850 Összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel ( ezer forint) Bölcsőde létesítése Nyergesújfalun projekthez kapcsolódó előleg Nyergesújfalu, 10-es főút melletti sziklafal stabilizáció című projekt 1. számú kifizetési kérelmének teljesítése Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg szakellátásának fejlesztése elnevezésű projekt támogatása Nyergesújfalu Bajót települések közötti kerékpárút megvalósításához kapcsolódó könyvvizsgálati kötelezettség Bajót települést terhelő része 90 Nyergesújfalu Bajót települések közötti kerékpárút megvalósításához kapcsolódó pályázati támogatás Bóbita Óvoda bajóti tagintézményének fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásértékű bevétel Összesen TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE A bevételek között külön soron szerepel a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsönök törlesztéseként 332 ezer forint. KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait az 5. számú melléklet, az önállóan működő intézmények működési kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. Az intézmények működési kiadásai ezer forint összegben, 72,01 %-ban teljesültek. A személyi juttatások teljesítése 73,24 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 70,07 %-os, a dologi kiadások teljesítése 70,08 %-os. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ezer forint összegben, 93,13 %-ban teljesültek. Ezen belül a személyi juttatás 77,50 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 66,15 %-ban, a dologi kiadások 107,57 %-ban realizálódtak. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásain belül a közutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat teljesítése 145,76 %-os. A városgazdálkodási szakfeladaton tervezett földmunkák kiadásainak, valamint zöldfelület gondozás szakfeladat parkfenntartási kiadásainak előirányzatából finanszírozhatóak az időjárásból fakadó többletkiadások (februári csúszásmentesítés, kátyúzási munkák). Az önkormányzati rendezvények dologi kiadásai 151,58 %-ban teljesülte. A Képviselő-testület korábbi döntései és vállalkozóktól érkezett támogatások, bevételek eredményeképpen a költségvetési rendelet októberi módosításakor kerültek fel a szükséges előirányzatok (Sörfesztivál, Crumerum Fesztivál).

6 6 Az igazgatási tevékenység szakfeladatán a dologi kiadások teljesítése 193,34 %. Ez a magas teljesítés a beruházásainkhoz kapcsolódó fordított ÁFA fizetési kötelezettségből fakad. Eredeti előirányzatként a beruházásoknál van tervezve, rendeletmódosítással kerül a dologi kiadások közé a fordított ÁFA hatálya alá tartozó tevékenység pénzügyi teljesítésekor. Támogatások és pénzeszköz-átadások A támogatások 63,31 %-ban ( ezer forint), a pénzeszköz-átadások 74,86 %-ban (7 552 ezer forint), az önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 82,39 %-ban ( ezer forint), a támogatásértékű kiadások 21,74 %-ban (5 655 ezer forint) teljesültek. A támogatások és pénzeszköz-átadások alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. Az alapítványi és civilszervezeti támogatásokon belül az alábbi az év során testületi határozatokban megfogalmazott - támogatási összegek szerepelnek: ezer forint Segítő-Társ Alapítvány támogatása (karácsonyi ünnepség megszervezéséhez) 100 Eternit Iskoláért Alapítvány támogatása, karácsonyi ünnepségsorozat megszervezéséhez 200 Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott támogatás a templom üvegablakainak elkészíttetéséhez Esztergom Dorog Mentőalapítvány támogatása (Oltóközpont működéséből származó támogatásból) 186 Roma foglakoztatás támogatása (Többcélú Kistérségi Társulás részére nyújtott támogatás) 175 Viscosa Horgász- és Környezetvédő Egyesület támogatása a Kernstok Kupa horgászverseny megszervezéséhez 50 Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása a Nyerges Emléktúra megrendezéséhez 300 Német-völgyi Futócsapat támogatása a XXI. Bécs Pozsony - Budapest Szupermaratonon való részvételhez 175 Országos Down találkozó megszervezésének támogatása 40 Nyergesi Csemete Alapítvány támogatása Nemzetiségi Hét és Csemete Hét című programok megszervezéséhez 250 Magyar Vöröskereszt támogatása (karitatív tevékenység, véradás megszervezése) 300 Bóbita Óvodásokért Alapítvány támogatása Bóbita hét megszervezéséhez 150 Ifjúság és Sport Alapítvány támogatása városi sportnap szervezéséhez 370 Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása a Nyergesi körtúra, tollaslabda játék szervezése 200 Segítő-Társ Alapítvány részére nyújtott működési támogatás 300 Remény Klub támogatása kulturális programjaik szervezéséhez 100 Életút Egyesület támogatása sérült fiatalok nyaralásának megszervezéséhez 270 Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület támogatása 100 Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működéséért Közalapítvány támogatása a Hírmondó költségeinek finanszírozásához 500 Glatz Gyula Szociális Központ részére nyújtott támogatás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges hívórendszer működtetéséhez 300 Komárom-Esztergom Megyei Cukorbetegek Egyesületének támogatása 200 Pinocchio Bábcsoport részére Pro Urbe kitűntetés 220 Hozzájárulás beteg gyermekek gyógyításához 800 Öregkő Lovasai Sportegyesület támogatása 100 Kajak-kenu Szakosztály támogatása hajópark bővítésére 400 Szabolcsi Bence Zeneiskola fúvószenekara számára nyújtott támogatás a nyári zenekari tábor költségeihez 250 Bajót- péliföldszentkereszti kegytemplom orgonájának felújításához nyújtott támogatás a Szalézi Rendház részére 700 Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat programjainak megvalósításához nyújtott támogatása 300 Gyermek Labdarúgásért Nyergesújfalun Közhasznú Alapítvány támogatása az augusztus között Debrecenben megrendezett kupán való részvételhez 250

7 Gyermek Labdarúgásért Nyergesújfalun Közhasznú Alapítvány támogatása a szeptember én megrendezendő Gyermeklabdarúgó Fesztivál költségeihez 100 Cukorbeteg Egyesület támogatása pulzáló mágnesterápiás készülék beszerzésére 140 Új időknek új dalaival - építészeti ötletpályázat 2010 című ötletpályázat helyezettjének díjazása 600 Lábatlani Református Egyházközség számára nyújtott támogatás a nyergesújfalui imaház felújításához 170 Alapítványi és civilszervezeti támogatás összesen Az önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátásokat részletezve a 8. számú melléklet szemlélteti. Támogatásértékű kiadásaink teljesítése ezer forint, mely tételesen az alábbiakból tevődik össze: ezer forint Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működéséhez biztosított pénzeszköz Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat infrastruktúrális fejlesztése az intézményben folyó szakmai munka minőségének és szolgáltatáshoz való hozzáférés javítása érdekében című projekt megvalósításához Lábatlan részére átadott pénzeszköz Hernádszentandrás és Kiskinizs árvíz sújtotta települések részére nyújtott támogatás Német Kisebbségi Önkormányzat által nyújtott hozzájárulás a Dunaszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Szolidaritási Alapjához 50 Támogatásértékű kiadás összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A felújítási kiadásokat a 3. számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Felújítási kiadásaink az I-III. negyedévben ezer forint (12,24 %) összegben jelentkeztek. A megvalósult felújításainkat a 3. számú melléklet részletezi. A fejlesztési kiadások teljesítése ezer forint (26,96 %). A megvalósult és az előirányzatként tervezett beruházások alakulását a 4. számú melléklet szemlélteti. A 9. számú melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összehasonlítása, míg a 10. számú melléklet a gördülő tervezéshez készült adatok teljesítését mutatja. A 11. számú melléklet a város címrendjét rögzíti, mely a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek I-III. negyedéves adatait tartalmazza szakfeladatonként, intézményenként és kiemelt előirányzatonként. A 12. számú melléklet a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat szemlélteti a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában összesítve, valamint önállóan működő intézményenként. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Nyergesújfalu, október 26. Mihelik Magdolna polgármester

8 1.számú melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ben %-ban előirányzat eft-ben %-ban előirányzat eft-ben %-ban 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek ,19% Önállóan működő intézmények működési bevételei ,70% Polgármesteri Hivatal működési bevételei ,32% 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,91% Helyi adók ,86% Átengedett központi adók ,54% Személyi jövedelemadóbevétel ,33% Gépjárműadó ,33% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,70% 2. Támogatások 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,42% Normatív támogatások ,96% Normatív kötött felhasználású támogatások ,30% Központosított előirányzatok ,13% 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,32% Föld értékesítése ,32% 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,99% Önkormányzati lakások értékesítése ,99% 4. Átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel ,27% 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű bevételek 5.1. Támogatásértékű működési bevétel ,10% 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,79% 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi központi költségvetési visszatérülések 8. 1.Előző évi központi költségvetési visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése 9.1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11.Finanszírozási bevételek 11.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése ,13% 12.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

9 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ben %-ban 1. Működési bevételek ,56% 1.1. Intézményi működési bevételek Önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások ,42% 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,53% 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése 4. Átvett pénzeszközök ,42% 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5. Támogatásértékű bevételek ,45% 5.1. Támogatásértékű működési bevétel 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8. Előző évi központi költségvetési visszatérülések Előző évi központi költségvetési visszatérülések 9. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9.1. Támogatási kölcsönök visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,42% 11.Finanszírozási bevételek ,00% 11.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 12.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,39% 1.számú melléklet

10 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) 2.számú melléklet Teljesítés Bevételek évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek ,19% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele ,91% 3. Támogatások ,42% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,53% 5. Átvett pénzeszközök ,42% 6. Támogatásértékű bevételek ,45% 7. Pénzmaradvány Előző évi központi költségvetési visszatérülések Támogatási kölcsön visszatérülése Bevételek összesen ,42% 11. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen ,39% Teljesítés Kiadások évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat eft-ban %-ban 1. Működési kiadások ,25% 2. Intézmények működési kiadásai ,01% 3. - Személyi juttatás ,24% 4. - Munkaadót terhelő járulékok ,07% 5. - Dologi kiadás ,08% 6. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ,13% 7. - Személyi juttatás ,50% 8. - Munkaadót terhelő járulékok ,15% 9. - Dologi kiadás ,57% Pénzeszköz-átadás, támogatás ,31% 11. -Támogatásértékű kiadás ,52% 12. -Önkormányzati szociális támogatás ,39% 13. Felújítás ,24% 14. Felhalmozási kiadások ,96% 15. Felhalmozási célú támogatás Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen ,34% 21. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen ,68% 24. MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint EGYENLEG ezer forint

11 3. számú melléklet évi felújítások (ezer forint) Eredeti lőirányzat Módosított előir. Teljesítés eft-ban %-ban 1. Új temető ravatalozójának felújítása ,40% 2. Öreg temető belső útjainak felújítása Idom utcai lépcsők és teljes járdaszakasz felújítása Petőfi u. 4. szám előtti árok felújítása ,48% 5. Művelődési Házban 4 db ablakcsere vizseblokkokban ,50% 6. Bóbita Óvoda tetőszigetelés és utólagos homlokzati hőszigetelés (pályázati saját forrás) Tartalékkeret Tűzoltóság járművének felújítása ,00% 9. Összesen: ,24% 10. ÁFA ,24% 11. Felújítások összesen: ,24%

12 Beruházási kiadások (ezer forint) 4. számú melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés eft-ban %-ban évről áthúzódó kötelezettségvállalások ,02% 2. Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés ,88% 3. Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak) ,00% 4. Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása ,36% 5. Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész ,07% 6. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész ,00% 7. Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése) ,30% 8. Egészségház építési kiadásai, saját rész ,16% 9. Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott ,52% 10. Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése ,00% Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktura fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP /09/1) ,48% 12. Új lakóterület közműtervezés ,00% 13. Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka ,86% 14. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) ,61% 15. Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához ,19% 16. Egészségház eszközbeszerzése és előre nem látható többéletköltségek, pályázati forással nem támogatott Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés 17. építés) ,60% 18. Kernstok villa épületfelújítása (saját erő) Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés ,28% 20. a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia ,53% 21. b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban ,50% 22. c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés ,00% 23. Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések ,50% 24. a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása ,09% 25. b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem ,35% 26. c.) Parkoló kialakítása a templom mögött kialakítása e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felöli oldal) f.) Pedagógiai Szakszolgálat előtti parkoló oldal

13 30. 1 db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához ,00% 31. Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) ,00% 32. Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) ,81% 33. Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására Új temető kerítés építés folytatása Duna-parti lakótelepen játszótér építése ,54% 36. Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db) db fűkasza vásárlása ,60% 38. Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere ,73% 39. Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO) Sportházberuházás ,23% 41. Idom utcai csomópont beruházás HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása(057/1,055/3,056 hrsz-ú ingatlanok) Szabadság domb 35. szám alatti családi ház megvásárlása ,07% 44. Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújítása, korszerűsítése ,45% 45. Kernstok szobor Tűzoltóság számítástechnikai eszközbeszerzése (2009. évi pénzmaradvány) ,06% 47. Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása (2009. évi pénzmaradvány) Csapatzászló vásárlása Tűzoltóság részére Gépkocsi utánfutó vásárlása Tűzoltóság részére (2009. évi pénzmaradvány) ,00% 50. "Sportcentrum-szabadidőközpont" megnevezésű közterület gá-elosztóvezeték kiépítése 240 Út- és járdaépítésekhez, felújításhoz kjapcsolódó kisfeszültségű hálózatok és közvilágítás felújítás 51. tervezése Földterület vásárlás Jókai utcában, 956 hrsz, 9 m Oncsa telep csapadékvízelvezetés miatti kártalanítás Kernstok Károly Általános iskola bajóti tagintézménye részére fénymásoló vásárlása Udvari játékok vásárlása Napsugár Óvodába (Holcím Díj) Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés, pályázat megvalósítása Összesen ,44% 58. ÁFA ,41% 59. Fejlesztések összesen ,96% 6. oldal

14 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) 5. számú melléklet Dologi kiadások Er. előir. Mód.előir. Teljesítés Er. előir. Mód.előir. Teljesítés Er. előir. Mód.előir. Teljesítés eft-ban %-ban eft-ban %-ban eft-ban %-ban Út-, autópálya építése ,00% Közutak üzemeltetése, fenntartása ,76% Saját tulajdonú ingatlan adásvétele ,17% Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés ,82% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés ,46% Zöldterület kezelés ,78% ,51% ,29% Országgyűlési választások ,00% ,00% ,00% Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati választások Önkormányzati igazgatási tevékenység ,66% ,99% ,34% Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev ,00% 5 5 0,00% ,97% Pénzügyi igazgatás ,93% ,60% 366 Adó, illetékek kiszabása, beszedése ,84% ,57% 123 Nemzeti ünnepek programjai ,75% Önkormányzati rendezvények ,58% Közvilágítási feladatok ,96% Város és községgazdálkodási feladatok ,42% Testvérvárosi kapcsolatok ,21% Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* ,49% ,36% ,36% Önkormányzati szociális támogatás 882* ,08% Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog Civil szervezetek részére nyújtott támog.progr.szerv Közcélú foglalkoztatás ,71% ,65% 283 Közhasznú foglalkoztatás ,93% ,54% 22 Sportlétesítmény működtetése ,80% Sportszövetségek támogatása Köztemető fenntartási feladatok ,99% Összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok ,50% ,15% ,57% 7. oldal

15 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) 5. számú melléklet Pénzeszk.átadás,támogatás Önk.szoc. támogatás Támog.értékű kiadások Er. előir. Mód.előir. Teljesítés Er. előir. Mód.előir. Teljesítés Er. előir. Mód.előir. Teljesítés eft-ban %-ban eft-ban %-ban eft-ban %-ban Út-, autópálya építése Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési választások Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati választások Önkormányzati igazgatási tevékenység ,14% ,52% Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev Pénzügyi igazgatás Adó, illetékek kiszabása, beszedése Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási feladatok Testvérvárosi kapcsolatok Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* Önkormányzati szociális támogatás 882* ,39% Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog ,53% Civil szervezetek részére nyújtott támog.progr.szerv ,12% Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Sportlétesítmény működtetése Sportszövetségek támogatása ,03% Köztemető fenntartási feladatok Összesen: ,31% ,39% ,52% 8. oldal

16 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) 5. számú melléklet Eng./tényl. Összesen létszám Er. előir. Mód.előir. Teljesítés eft-ban %-ban Út-, autópálya építése Közutak üzemeltetése, fenntartása ,76% Saját tulajdonú ingatlan adásvétele ,17% Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés ,82% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés ,46% Zöldterület kezelés ,87% Országgyűlési választások ,00% Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati választások Önkormányzati igazgatási tevékenység ,98% 30/30 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev ,00% Pénzügyi igazgatás ,82% 5/5 Adó, illetékek kiszabása, beszedése ,34% 2/2 Nemzeti ünnepek programjai ,75% Önkormányzati rendezvények ,58% Közvilágítási feladatok ,96% Város és községgazdálkodási feladatok ,42% Testvérvárosi kapcsolatok ,21% Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* ,52% 9/6 Önkormányzati szociális támogatás 882* ,52% Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog ,53% Civil szervezetek részére nyújtott támog.progr.szerv ,12% Közcélú foglalkoztatás ,24% 50/32 Közhasznú foglalkoztatás ,75% 20/20 Sportlétesítmény működtetése ,80% Sportszövetségek támogatása ,03% Köztemető fenntartási feladatok ,99% Összesen: ,13% 116/95 9. oldal

17 Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) 6. számú melléklet Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Eng./tényl. Létszám Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Er.előir. előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban Napsugár Óvoda ,81% ,68% ,65% ,99% 22/22 Benedek Elek Óvoda ,30% ,06% ,86% ,20% 16/16 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,62% ,89% ,15% ,96% 16/16 Bóbita Óvoda, Bajót ,77% ,31% ,68% ,45% 9/9 Bóbita Óvoda, Bölcsőde ,58% ,13% ,44% ,40% 5/5 Szabolcsi Bence Zeneiskola ,45% ,15% ,91% ,48% 20/20 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,78% ,11% ,80% ,05% 81/80 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,56% ,55% ,26% ,28% 15/11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv ,55% ,90% ,37% ,72% 8/8 Pedagógiai Szakszolgálat ,12% ,68% ,40% ,81% 9/9 Tűzoltóság ,62% ,74% ,55% ,59% 51/49 Összesen: ,24% ,07% ,08% ,01% 252/245 Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbevétel Alaptevékenység bevétele Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban Napsugár Óvoda ,00% ,09% Benedek Elek Óvoda ,52% ,00% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,32% ,67% Bóbita Óvoda, Bajót ,67% Bóbita Óvoda, Bölcsőde ,67% ,00% Szabolcsi Bence Zeneiskola ,45% Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,53% ,20% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,33% Ady Endre Műv.Ház és Könyv ,39% Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: ,76% ,88% ,20% ,39% 10. oldal

18 Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) 6. számú melléklet Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Egyéb bevétel Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja Bevételek összesen Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban Napsugár Óvoda ,75% ,70% Benedek Elek Óvoda ,60% ,57% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,39% ,44% Bóbita Óvoda, Bajót ,56% ,64% Bóbita Óvoda, Bölcsőde ,52% ,77% Szabolcsi Bence Zeneiskola ,40% Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,69% ,84% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,00% ,27% Ady Endre Műv.Ház és Könyv ,77% ,63% ,33% Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: ,09% ,14% ,70% 11. oldal

19 Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) 7. számú melléklet Támogatások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. Alapítványi és civilszervezeti támogatás ,19% 2. Polgárőrség támogatása ,00% 3. Komárom-Esztergom Megyei közgyűlés által létrehozott Természeti katasztrófában kárt Lakáscélú helyi támogatás ,00% 5. Zoltek SE támogatása ,00% 6. Eternit SE támogatása ,00% 7. Összesen: ,31% Pénzeszköz átadások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 8. Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás ,06% 9. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja ,48% 10. TÖOSZ tagdíj ,29% 11. Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2006, évi) ,00% 12. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja ,63% 13. Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának ,00% 14. "Bursa Hungarica' támogatási rendszer ,71% 15. Német Kisebbségi Ömkormányzat évi tagdíja (Landesrat tagság) Összesen ,86% Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 17. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások ,39% Támogatásértékű kiadás Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 18. Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére ,00% 19. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáléat beruházásának megvalósításához Labatlan Árvízsújtotta települések - Hernádszentandrás és Kiskinizs - támogatása ,00% 21. Német Kisebbségi Önkormányzat által nyújtott hozzájárulás a Dunaszentmiklósi Polgármesteri Hivatásos önkormányzati tűzoltóság szakmai-technikai fejlesztése pályázati önrész Összesen ,74%

20 8. számú melléklet Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 1.1. Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás ,35% 1.2. Rendelkezésre állási támogatás ,63% 1.3. Lakásfenntartási támogatás helyi ,13% 1.4. Lakásfenntartási támogatás normatív ,42% 2. Eseti pénzbeli ellátások 2.1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,70% 2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ,50% 2.3. Egyéb rászorultságtól függő ellátások ,52% 2.4. Átmeneti (krízis) segély ,28% 2.5. Temetési segély ,13% 2.6. Újszülöttek köszöntése ,40% 2.7. Idősek Karácsonyi köszöntése Idősek köszöntése Köztemetés Közgyógyellátás ,30% Ápolási díj ,30% Időskorúak járadéka ,38% Otthonteremtési támogatás ,24% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,17% 3. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások ,39% 4. Munkaadót terhelő járulékok ápolási díj TB-je ,08% 5. Mindösszesen(I+II+III) ,35%

21 9. számú melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek ,19% 1. Intézmények működési kiadásai ,01% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele ,91% 2. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai ,13% 3. Támogatások ,42% 3. Általános tartalék ,00% 4. Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek ,10% Működési célú pénzmaradvány ,00% Előző évi központi költségvetési visszatér Összesen ,77% 8. Összesen: ,85% 9. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 10. Finanszírozási bevételek 10. Finanszírozási kiadások 11. Bevételek összesen ,77% 11. Kiadások összesen ,85% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban 12. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,53% 12. Felhalmozási kiadások ,96% 13. Támogatások 13. Felújítások ,24% 14. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatás ,00% 15. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,79% 15. Támogatásértékű kiadás ,00% 16. Felhalmozási célú pénzmaradvány ,00% 16. Fejlesztési tartalék ,00% 17. Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen ,20% 18. Összesen: ,07% 19. Forgatási célú értékpapírok értékesítése ,00% 19. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek ,00% 20. Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,15% 21. Kiadások összesen ,91% 22. MINDÖSSZESEN: ,39% 22. MINDÖSSZESEN: ,68%