Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek

Átírás

1 1. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézményi működési bevételek Önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Működési bevételek 2. Támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés 5. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 1. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) J. K. L. M. Jelen módosítás 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 2.melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) B. C. D. Bevételek évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelen módosítás 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen B. C. D. Kiadások évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelen módosítás 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Önkormányzati szociális támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint HIÁNY ezer forint

4 3. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez évi felújítások (ezer forint) A. B. C. Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás 1. Új temető ravatalozójának felújítása Öreg temető belső útjainak felújítása Idom utcai lépcsők és teljes járdaszakasz felújítása Petőfi u. 4. szám előtti árok felújítása Művelődési Házban 4 db ablakcsere vizseblokkokban Bóbita Óvoda tetőszigetelés és utólagos homlokzati hőszigetelés (pályázati saját forrás) Tartalékkeret Tűzoltóság járművének felújítása Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

5 4. melléklet a 13/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások (ezer forint) B. C. D. E. F. G. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelen módosítás évről áthúzódó kötelezettségvállalások Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak) Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése) Egészségház építési kiadásai, saját rész Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktura fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP /09/1) Új lakóterület közműtervezés Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához Egészségház eszközbeszerzése és előre nem látható többéletköltségek, pályázati forással nem támogatott 16. (orvostechnológiai eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak) Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés építés) Kernstok villa épületfelújítása (saját erő) Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem c.) Parkoló kialakítása a templom mögött d.) Új temetőben a kriptasírokhoz vezető út, valamint az új parcellákhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felöli oldal) db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához

6 30. Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására Új temető kerítés építés folytatása Duna-parti lakótelepen játszótér építése Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db) db fűkasza vásárlása Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO) Sportházberuházás Idom utcai csomópont beruházás HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása(057/1,055/3,056 hrsz-ú ingatlanok) Szabadság domb 35. szám alatti családi ház megvásárlása Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújítása, korszerűsítése Kernstok szobor Tűzoltóság számítástechnikai eszközbeszerzése (2009. évi pénzmaradvány) Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása (2009. évi pénzmaradvány) Csapatzászló vásárlása Tűzoltóság részére Gépkocsi utánfutó vásárlása Tűzoltóság részére (2009. évi pénzmaradvány) "Sportcentrum-szabadidőközpont" megnevezésű közterület gá-elosztóvezeték kiépítése Út- és járdaépítésekhez, felújításhoz kjapcsolódó kisfeszültségű hálózatok és közvilágítás felújítás tervezése Nyergesújfalu Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése Összesen ÁFA Fejlesztések összesen

7 5. melléklet a.../2010. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Út-, autópálya építése Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési választások Önkormányzati igazgatási tevékenység Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev Pénzügyi igazgatás Adó, illetékek kiszabása, beszedése Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási feladatok Testvérvárosi kapcsolatok Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* Önkormányzati szociális támogatás 882* Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog Civil szervezetk részélre nyújtott támog.program Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Sportlétesítmény működtetése Sportszövetségek támogatása Köztemető fenntartási feladatok Összesen:

8 5. melléklet a.../2010. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) K. L. M. N. O. P. Q. R. S. Pénzeszk.átadás,támogatás Önk.szoc. támogatás Támog.értékű kiadások Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Út-, autópálya építése Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési választások Önkormányzati igazgatási tevékenység Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev Pénzügyi igazgatás Adó, illetékek kiszabása, beszedése Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási feladatok Testvérvárosi kapcsolatok Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* Önkormányzati szociális támogatás 882* Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog Civil szervezetk részélre nyújtott támog.program Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Sportlétesítmény működtetése Sportszövetségek támogatása Köztemető fenntartási feladatok Összesen:

9 T. U. V. W. Összesen Eng./tényl. létszám Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Út-, autópálya építése Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési választások Önkormányzati igazgatási tevékenység /30 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev Pénzügyi igazgatás /5 Adó, illetékek kiszabása, beszedése /2 Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási feladatok Testvérvárosi kapcsolatok Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* /6 Önkormányzati szociális támogatás 882* Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog Civil szervezetk részélre nyújtott támog.program Közcélú foglalkoztatás /32 Közhasznú foglalkoztatás /20 Sportlétesítmény működtetése Sportszövetségek támogatása Köztemető fenntartási feladatok Összesen: /95 5. melléklet a.../2010. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

10 6. melléklet a../2010. (..) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Eng./tényl. Létszám Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Napsugár Óvoda /22 Benedek Elek Óvoda /16 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu /16 Bóbita Óvoda, Bajót /9 Bóbita Óvoda, Bölcsőde /5 Szabolcsi Bence Zeneiskola /20 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) /80 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) /11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv /8 Pedagógiai Szakszolgálat /9 Tűzoltóság /49 Összesen: /245 O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Megnevezés Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbevétel Alaptevékenység bevétele Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Bóbita Óvoda, Bölcsőde Szabolcsi Bence Zeneiskola Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

11 6. melléklet a../2010. (..) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Megnevezés Egyéb bevétel Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja Bevételek összesen Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Bóbita Óvoda, Bölcsőde Szabolcsi Bence Zeneiskola Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

12 Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) 7. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez B. C. D. A.A. Támogatások Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás 1. Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: B. C. D. A.B. Pénzeszköz átadások Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás 7. Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja TÖOSZ tagdíj Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2006, évi) Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Összesen B. C. D. A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás 15. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások B. C. D. A.D. Támogatásértékű kiadás Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás 16. Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére Hivatásos önkormányzati tűzoltóság szakmai-technikai fejlesztése pályázati önrész

13 8. melléklet a../2010. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint) B. C. D. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelen módosítás 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 1.1. Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív Eseti pénzbeli ellátások 2.1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyéb rászorultságtól függő ellátások Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Újszülöttek köszöntése Idősek Karácsonyi köszöntése Idősek köszöntése Köztemetés Közgyógyellátás Ápolási díj Időskorúak járadéka Otthonteremtési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Munkaadót terhelő járulékok ápolási díj TB-je Mindösszesen(I+II+III)

14 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) 9. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A. A.B. A.C. A.D. B.B. B.C. B.D. B. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Mód.előir. 1. Intézményi működési bevételek Intézmények működési kiadásai Önkormányzat sajátos működési bevétele Polgármesteri Hiv. működési kiadásai Támogatások Általános tartalék Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzmaradvány Összesen Összesen: Forgatási célú értékpapírok értékesítése 8. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK C. C.B. C.C. C.D. D.B. D.C. D.D. D. Er.előir. Mód.előir. Mód.előir. Er.előir. Mód.előir. Mód.előir. 11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási kiadások Támogatások 12. Felújítások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési tartalék Hitelek Összesen Összesen: Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

15 A. Gördülő tervezés 2010./2011./2012. (ezer forint) A.B. A.C. A.D. A.E. A.F. A Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. 1. Működési célú bevételek és kiadások 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét Működési célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése 1.9. Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen Fejlesztési célú bevételek és kiadások 10. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások 2.3. Ipari Park Infrastruktúra fejlesztésére átv.pénzeszk Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitel 2.6. Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Ipari Park Infrastruktúra fejlesztésének (saját forrás) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen

16 ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) 11. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1. BEVÉTELEK 1.1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) Összesen Finanszírozási műveletek Mindösszesen KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Önkormányzat által folyósított ellátások Működési kiadások Felújítás Fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások Tartalékok Kiadások együtt Finanszírozási műveletek Összes kiadás Havi (halmozott) eltérés

17 Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 12. melléklet a./2010. (.) önkormányzati rendelethez Támogatás összege Megnevezés Kedvezmény jogcíme (ezer forint) 1. Építményadó részletfizetés Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elenfgedésének összege (szociális étkeztetés, gyermekvédelmi támogatás miatti étkeztetés, természetbeni támogatás összege) 300

18 13. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) B. C. D. E. F. G. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelen módosítás Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel csoportnév 1. Polgármesteri Hivatal 1.1. Út, autópálya építése Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházási kiadások Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Működési költségvetés Önkormányzat sajátos működési bevétele Dologi kiadáok Saját tulajdonú nem lakóingatlan adás-vétele Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Felhalmozási költségvetés Beruházási kiadások Építményüzemeltetés Működési költségvetés Dologi kiadások Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházási kiadások Országgyűlési választások

19 Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadások Hitel Tartalék Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Beruházási kiadások Pénzeszközátadás, támogatás Tartalék Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Pénzmaradvány Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzügyi igazgatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Működési költségvetés Önkormányzat sajátos működési bevétele Személyi juttatások

20 Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzat sajátos működési bevétele Nemzeti ünnepek programjai Működési költségvetés Dologi kiadások Önkormányzati rendezvények Működési költségvetés Dologi kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Városgazdálkodási szolgáltatások Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházási kiadások Felújítások Önkormányzatok elszámolásai Működési költségvetés Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Finanszírozási műveletek Működési költségvetés Forgatási célú értékapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok vásárlása Felhalmozási költségvetés Forgatási célú értékapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok vásárlása Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai Működési költségvetés Dologi kiadások Járóbeteg, fogorvosi, egyéb humán eü. ellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzati szociális támogatás Működési költségvetés Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzati szociális támogatás Civil szervezetek működési támogatása

21 Működési költségvetés Pénzeszközátadás, támogatás Civil szervezetek által szervezett programok támogatása Működési költségvetés Pénzeszközátadás, támogatás Közcélú foglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások Közhasznú foglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházási kiadások Sportszövetségek működésének támogatása Működési költségvetés Pénzeszközátadás, támogatás Köztemető-fenntartás és működtetés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel CÍM ÖSSZESEN Önállóan működő költségvetési szervek 3.1. Napsugár Óvoda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Benedek Elek Óvoda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

22 Dologi kiadások Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bóbita Óvoda (Bajót) Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházási kiadások Támogatásértékű bevételek Bóbita Óvoda, Bölcsőde Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

23 Dologi kiadások Ady Endre Művelődési Ház Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Támogatásértékű bevételek Beruházási kiadások Pedagógiai Szakszolgálat Működési költségvetés Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű kiadás CÍM ÖSSZESEN 5.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

24 14. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önkormányzati szociális támogatás Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 116/95 116/95 116/95 22/22 22/22 22/22 16/16 16/16 16/16 K. L. M. N. O. P. Q. R. S. Bóbita Óvoda Nyergesújfalu Bóbita Óvoda Bajót Bóbita Óvoda Bölcsőde Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önkormányzati szociális támogatás 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k. 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 16/16 16/16 16/16 9/9 9/9 9/9 5/5 5/5 5/5

25 14. melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB. Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 20/20 20/20 20/20 81/80 81/80 81/80 15/11 15/11 15/11 Szabolcsi Bence Zeneiskola Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu Kernstok K.Ált.Isk. Bajót AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. AJ. AK. Ady Endre Műv. Központ Hivatásos Önk-i Tűzoltóság Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások 2.5.Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 8/8 8/8 8/8 51/49 51/49 51/49 9/9 9/9 9/9

26 Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) AL. AM. AN. Önkormányzat összesen Eredeti elői. Mód.előir. Jelen mód. 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 368/ / / melléklet a 13./2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

27 Nyergesújfalu Város Önkormányzat évi engedélyezett létszám összesítő 15. melléklet a./2010. (.) önkormányzati rendelethez B. C. D. E. F. Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen 1. Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények Összesen

28 Polgármesteri Hivatal évi engedélyezett létszám összesítő 15/a. melléklet a./2010. (.) önkormányzati rendelethez B. C. D. E. F. Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen 1. Választott vezető Jegyző, aljegyző Osztályvezető Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs Gazdasági Osztály Közigazgatási Osztály Településfejlesztési Osztály Gyámhivatal Okmányiroda Köztisztviselők és választott vezető összesen Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közhasznú foglalkoztatottak Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közcélú foglalkoztatottak Egészségügy Összesen

29 Önállóan működő intézmények 2010 évi engedélyezett létszám összesítő 15/b. melléklet a./2010. (.) önkormányzati rendelethez B. C. D. E. F. Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen 1. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Bóbita Óvoda (Bajót) Bóbita Óvoda, Bölcsőde Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Ady Endre Művelődési Központ Pedagógiai Szakszolgálat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen

30 16. melléklet a 11./2010. (VI.25.) önkormányzati rendelethez Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) A. Bevételek B. C. D. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelen módosítás 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 1.3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.5. Átvett pénzeszközök 1.6. Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése 1.8. Pénzmaradvány Hitel 1. Összesen: A. Kiadások B. C. D. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelen módosítás 2.1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Felújítás 2.6. Felhalmozási kiadások 2.7. Hiteltörlesztés 2.8. Tartalékok Fejlesztési tartalék Céltartalék 2. Összesen: MÉRLEG 3.1. BEVÉTEL ezer forint 3.2. KIADÁS 2 076ezer forint 3.3. Egyenleg 0