ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu város évi költségvetését a Képviselő-testület a 4/2009. (II.16.) számú rendeletével fogadta el, majd ez az év során bekövetkezett eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen módosításra került. A évi módosított költségvetési rendeletünk főösszege ezer forint. A város költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket 41,66 %- ban, a kiadási előirányzatainkat 27,65 %-ban teljesítettük. BEVÉTELEK Az I. melléklet az önkormányzat bevételeit mutatja forrásonként, míg a II. melléklet a város évi költségvetése pénzügyi mérlegének teljesülését tartalmazza. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A működési bevételek között szerepeltetjük az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulását. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 71,04 %-ban valósultak meg ( ezer forint). A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei 63,09 %-ban ( ezer forint), a Polgármesteri Hivatal működési bevételei 73,38 %-ban ( ezer forint) teljesültek. Az önkormányzat működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek: Megnevezés ezer forint % Intézményi ellátási díjak ,75 Alkalmazottak térítése ,69 Helyiségek bérleti díj bevétele ,25 Térségi Közösségi Ház bérleti díj bevétele 432 Közterület, garázs, kert területi díj ,43 Továbbszámlázások bevételei 889 Egyéb sajátos bevétel Helyi támogatás 330 Esküvői, névadói bevétel 79 Okmányiroda bevételei 888 Kamatbevétel ,40 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, ÁFA visszatérülés ,13 Kártérítés (biztosító) 66 Intézményi működési bevételek összesen ,04 Egyéb sajátos bevételként a következő forrásokat számoltuk el: közbeszerzési eljárások lebonyolításához kiszámlázott pályázati dokumentáció, művelődési központ rendezvényeinek bevételei, Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft. által átutalt ezer forint (végelszámolás befejezésekor a bakszámlájukon rendelkezésre álló összeg).

2 2 A kamatbevételként elszámolt ezer forint a befektetéseinkhez kapcsolódó hozam. Eredeti előirányzatként ezer forintot terveztünk, de a befektetéseink alakulása előirányzat módosításra adott lehetőséget. A ezer forint módosított előirányzathoz képest 87,40 %-os a teljesítés. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE Az önkormányzat sajátos működési bevételei az előirányzathoz képest 43,47 teljesültek ( orint). Helyi adóbevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés ezer forint % Építményadó ,05 Magánszemélyek kommunális adója ,78 Iparűzési adó ,93 Helyi adók összesen ,33 Talajterhelési díj ,25 Összesen ,34 Pótlékok, bírságok ,56 Mind összesen ,46 Egyéb sajátos bevételként jelenik meg az önkormányzati tulajdonú lakások után fizetett lakbérbevétel, melynek féléves teljesítése 4 151ezer forint. Szintén ezen jogcímen számoltuk el az I. félévben befolyt helyszíni és szabálysértési bírságok 392 ezer forint összegű bevételét, valamint ezer forint környezetvédelmi bírságból származó bevételt. Átengedett központi adók Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó bevétel teljesítése 53,60 %-os, ( ezer forint) az időarányosnak és a nettó finanszírozás ütemezésének megfelelően alakult. A gépjárműadó teljesítése 49,68 % ( ezer forint). TÁMOGATÁSOK Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése 55,48 % ( ezer forint). A normatív és a normatív kötött támogatások teljesítése a költségvetési törvényben meghatározott normatíváknak megfelelő szerkezetben és pénzügyi ütemezésben jóváírásra került. A normatív kötött felhasználású támogatások teljesítése ezer forint, melyből ezer forintot egyes közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő támogatásaként (pedagógus szakvizsga és továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat), ezer forintot pedig egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése), ezer forintot pedig a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatására kapott városunk. Központosított előirányzatként önkormányzatunk ezer forintot számolt el, mely a következő tételekből tevődik össze: ezer forint Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 106 Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 639 Bérpolitikai intézkedések támogatása Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 132 Összesen

3 3 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Felhalmozási bevételeink teljesítése 12,37 %-os ( ezer forint). Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseként eredeti előirányzatként ezer forint bevételt terveztünk, tényleges bevételei a I. félévben, ezer forint (13,13 %) összegben az alábbiak szerint alakultak: ezer forint Megnevezés Eredeti előirányzat I. féléves teljesítés Jókai utca villamos hálózat értékesítése E-ON Zrt. részére Rózsa domb 8. szám alatti telek értékesítése Akácfa utcában lévő telek értékesítése Jókai utcai két ingatlanértékesítés (2008. évben megvásárolt) Ipari Parkból 3,5 ha értékesítése Munkácsy ligetben lévő területek értékesítése Fischer-Bau Kft. részére 347 Parkoló kialakítás céljára területértékesítés a Munkácsy ligetben Fischer Bau Kft. részére 024/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséből fennálló követelés (Fischer-Bau Kft., évről áthúzódó) Összesen A Jókai utca villamoshálózatának értékesítése nem valósult meg az I. félévben, mert nem történt meg a műszaki átadás. Az Akácfa utcai telek licittárgyalással történő értékesítésről az augusztusi ülésén dönt a Képviselőtestület. A Jókai utcai ingatlanok értékesítése: az egyik ingatlan esetében tartottunk licittárgyalást, érdeklődő azonban nem volt, a másik ingatlan viszont még nem volt értékesíthető, mivel a 9 m² terület még állami tulajdonban volt. Az Ipari Parkból a Tesco Globál Áruházak Zrt. részére értékesítésre került a 3,5 ha terület. Pályázati díjként a társaság megfizette a ezer forintot, a vételár további ezer forintos és ezer forintos részletei a szerződésben meghatározott feltételek teljesítése esetén kerülnek megfizetésre. A Munkácsy ligetben lévő, Fischer-Bau Kft. részére értékesített terület vételárának fizetési határideje A Fischer-Bau Kft-val szemben fennálló, évben keletkezett vevőkövetelésből 665 ezer forint került kompenzálásal kiegyenlítve a társaság által a Tűzoltóság épületén elvégzett munkának az ellenértékével (Augusztusban a még fennmaradt követelést is kompenzálással rendeztük.) A lakásértékesítés bevételei 3,13 %-on teljesültek (501 ezer forint). Lakásértékesítésből származó bevételeinket eredeti előirányzatként ezer forinttal terveztük. A költségvetési rendeletünk eredeti előirányzatként - tartalmazza a Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től tárgyi eszközként átvett lakás értékesítéséből várható ezer forintos bevételét. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Az átvett pénzeszközök teljesítése ezer forint (100,00 %), mely működési célú pénzeszköz átvételt jelent. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ( 1662 ezer forint) ezer forint Holcim díj Bóbita Óvoda részére 250 Holcim díj, Alkotóház részére kemence vásárlásához 350 Holcim Zrt. által biztosított pénzeszköz Nyergesújfalu Kulturális életének támogatására 500 Rendőrnap támogatása vállalkozások által 200 Neu Wulmstrof testvérváros adománya 362 Ö s s z e s e n : 1 662

4 4 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK A támogatásértékű bevételek teljesítése ezer forint (17,99 %), ezen belül a támogatásértékű működési bevétel ezer forint összegben (46,07 %), a támogatásértékű felhalmozási bevétel ezer forint összegben (7,32%) teljesült. ezer forint Támogatásértékű működési bevétel ( ezer forint) Gyermektartásdíj megelőlegezés támogatása 534 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 188 Otthonteremtési támogatás Munkaügyi Központ támogatása S-modell projekt támogatása Szünidei sport program támogatása (2008. évi) 215 Európai Parlamenti választások lebonyolításának támogatása Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása 110 OEP finanszírozás Mentőállomás társasházzá alakításának támogatása Többcélú Kistérségi Társulástól 150 Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához társönkormányzati finanszírozás Ügyeleti feladatok ellátásának társönkormányzati finanszírozása Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól Általános iskolai oktatás feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól Óvodai nevelés feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához általános iskolai oktatáshoz Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához óvodai neveléshez Összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel ( ezer forint) Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg szakellátásának fejlesztése elnevezésű projekt támogatása (előleg) Összesen TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Az államháztartási információban és jelen beszámolónkban is külön soron szerepel a bevételek között a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsönök bevételeiként 162 ezer forint. PÉNZMARADVÁNY Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeként jelenik meg a ezer forint a évről készült zárszámadásnak megfelelően. KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait az V. melléklet, az intézmények működési kiadásait a VI. melléklet tartalmazza. Az intézmények működési kiadásai ezer forint összegben, 49,40 %-ban teljesültek. A személyi juttatások teljesítése 49,15 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 47,85 %-os, a dologi kiadások teljesítése 51,18 %-os.

5 5 A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ezer forint összegben, 46,25 %-ban teljesültek. Ezen belül a személyi juttatás 47,87 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 47,66 %-ban, a dologi kiadások 45,34 %- ban realizálódtak. Támogatások és pénzeszköz-átadások A támogatások 48,56 %-ban ( ezer forint), a pénzeszköz-átadások 54,78 %-ban (5 199 ezer forint), az ellátottak pénzbeli juttatásai 40,12 %-ban ( ezer forint), a támogatásértékű kiadások 50,00 %-ban (661 ezer forint) teljesültek. A támogatások és pénzeszköz-átadások alakulását a VII. melléklet tartalmazza. Az alapítványi és civilszervezeti támogatásokon belül az alábbi az év során testületi határozatokban megfogalmazott - támogatási összegek szerepelnek: ezer forint Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működésének támogatása 690 Hajnal Tamás PRO URBE kitűntetésben részesült válogatott labdarúgó által a kitűntetéssel járó, de általa fel nem vett pénzjutalom támogatásként való kifizetése a Zoltek SE Labdarúgó Szakosztály utánpótlás csapata részére 244 KEMKA támogatása 200 Emmer Attila hosszútávfutó évi versenyzésének a támogatása 400 Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működésének támogatása az áprilisi Hírmondó nyomdaköltségeinek biztosításához 161 Bóbita Óvoda támogatása, Bóbita hét keretében megrendezendő programok bonyolításához 100 Szamaritánus Alapítvány támogatása Pünkösdi Fesztivál szervezéséhez 200 Nyergesújfalu Baráti Köre támogatása 90 Remény Klub kulturális programjainak támogatása 50 Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása túrakajak vásárlásához 150 Nyergesi Csemete Alapítvány támogatása Nemzetiségi Hét megünneplése céljából 150 Eternit Általános Iskolásokért Alapítvány támogatása családi nap szervezéséhez 150 Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének támogatása 150 Barátság Kör Egyesület támogatása 145 Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület támogatása 50 Életút Egyesület támogatása nyaraláshoz 200 Alapítványi és civilszervezeti támogatás összesen Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezve: ezer forint Rendszeres szociális segély 688 Rendelkezésre állási támogatás 480 Normatív lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 670 Otthonteremtési támogatás Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély 979 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 189 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély 427 Babakelengye támogatás 424 Egyéb rászorultságtól függő ellátások 404 Közgyógyellátás 82 Ö s s z e s e n :

6 6 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A felújítási kiadásokat a III. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a IV. melléklet tartalmazza. Felújítási kiadásaink az I. félévben ezer forint (13,71 %) összegben jelentkeztek. A megvalósult felújításainkat a III. melléklet részletezi. A fejlesztési kiadások teljesítése ezer forint (12,56 %). A megvalósult és az előirányzatként tervezett beruházások alakulását a IV. melléklet szemlélteti. A VIII. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összehasonlítása, míg a IX. melléklet a gördülő tervezéshez készült adatok teljesítését mutatja. A X. melléklet a város címrendjét rögzíti, mely a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek I. féléves adatait tartalmazza szakfeladatonként, intézményemként és kiemelt előirányzatonként. A XI. melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok I. féléves gazdálkodásának alakulását szemlélteti. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról készült előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Nyergesújfalu, augusztus 14. Miskolczi József polgármester

7 I. Működési bevételek II. Támogatások I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei ,09% 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei ,38% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók ,33% 2.2. Átengedett központi adók ,36% Személyi jövedelemadóbevétel ,60% Gépjárműadó ,68% 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,83% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások ,00% 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások ,30% 1.3. Központosított előirányzatok ,37% 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás ,00% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése ,13% 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése ,13% IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1. oldal

8 I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban I. Működési bevételek ,33% 1. Intézményi működési bevételek ,04% 1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,47% 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások ,48% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,48% 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,37% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,13% 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,13% 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök ,00% 1. Működési célú pénzeszközátvétel ,00% 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek ,99% 1. Támogatásértékű működési bevétel ,07% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,32% VI. Támogatási kölcs.visszatérülése 162 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,66% VIII.Finanszírozási bevételek ,00% 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,60% 2. oldal

9 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) II.melléklet Bevételek évi eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés eft-ban Teljesítés %-ban 1. Intézményi működési bevételek ,04% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele ,47% 3. Támogatások ,48% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,37% 5. Átvett pénzeszközök ,00% 6. Támogatásértékű bevételek ,99% 7. Támogatási kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány ,00% Bevételek összesen ,66% 9. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen ,60% Kiadások évi eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés eft-ban Teljesítés %-ban 1. Működési kiadások ,14% Intézmények működési kiadásai ,40% - Személyi juttatás ,15% - Munkaadót terhelő járulékok ,85% - Dologi kiadás ,18% Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ,25% - Személyi juttatás ,87% - Munkaadót terhelő járulékok ,66% - Dologi kiadás ,34% - Pénzeszköz-átadás, támogatás ,17% -Támogatásértékű kiadás ,00% -Önkormányzat által folyósított ellátások ,12% 2. Felújítás ,71% 3. Felhalmozási kiadások ,56% 4. Támogatási kölcsön nyújtása Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen ,65% 6. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen ,00% MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint HIÁNY ezer forint

10 III. melléklet Felújítások (ezer forint) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda) Benedek Elek Óvoda járda térkőburkolat készítése (főbejárat előtt) Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje Napsugár Óvoda lépcsők felújítása Napsugár Óvoda könyöklői 106 Bóbita Óvoda fűtéskorszerűsítés Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés ,58% Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika ,95% Tűzoltóság épületének felújítása ,82% Pedagógiai Szakszolgálat vagyonvédelmi rendszerének felújítása 131 Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában ,00% Tömegszervezeti Székház felújítása, rendelőintézeti helyiségek kilalakítása, vagyonvédelmi rendszer kiépítése 1827 Napsugár Óvoda eterniti épületének felújítása Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezése miatt (vizesblokk felújítás, bejárati kapu felújítása) 387 Felújítási tartalék ,00% Összesen: ,95% ÁFA ,51% Felújítások összesen: ,71%

11 Beruházási kiadások (ezer forint) IVb.melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban évről áthúzódó kötelezettségvállalások ,88% Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től ,00% Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része Csapadékvízelvezetés tervezése Ipari Parkban Új lakóterület közműtervezés, geodézia Régi focipálya hasznosítási terve Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) ,00% Öreg temető kerítés építés ,14% Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) ,00% Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés ,42% Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízelvezetés ,56% Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés ,73% Új temető kerítés építés folytatása ,34% Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása ,69% Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész) ,15% Egészségház felújítása, KDOP saját rész ,14% Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció ,98% Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség ,42% Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) ,18% Jókai utca csapadékvíz elvezetés ,00% Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra ,75% Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) ,00% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felszerelések vásárlása ,68% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása ,13% Strandröplabda pálya építése Melisek István telekvisszavásárlási ügy ügyvédi díja Tervezési feladatok ,09% a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve ,13% b.) Eterniti épületek bontási tervei 300 e.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei ,45% 5. oldal

12 f.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei ,00% g) Idom utcai útcsatlakozás tervezési költségei ,80% h.) Öreg temető melleti parkoló kialakításának tervezési költségei ,00% 3. Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások a.) Útfelújítások (nem nevesített) b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás Járdaépítési és csapadékvízelvezető rendszer építési program folytatása ,80% a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés ,20% 5. Eterniti építmények bontása Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) ,24% 8. Sportház kialakításhoz forrás biztosítás Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása ,00% 10. Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj) Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott) Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére ,00% 15. Könyvtári nyilvántartó program vásárlása ,00% 16. Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére ,00% 17. Tűzcsap cseréje Kernstok Károly Általános Iskola előtt, meghibásodás miatt 350 Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen: ,13% ,72% ,56% 6. oldal

13 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) V.melléklet Megnevezés, szakfeladat Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Kisegítő mg.szolg ,22% ,91% ,58% Közutak,hidek fennt ,29% Területi igazg.szervek tev ,45% ,98% 2 Igazgatási tevékenység ,48% ,22% ,89% Cigány Kisebbségi Önk ,00% ,04% Német Kisebbségi Önk ,76% Ruszin Kisebbségi Önk ,10% EP választás ,26% ,88% ,00% Városgazd. fela ,48% Köztemető fennt. fela ,81% Közvilágítási fela ,56% Szocpol.juttatások ,57% Egészségügy ,02% ,04% ,95% Összesen: ,87% ,66% ,34% Megnevezés, szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás,támogatás Önk. által folyósított ell. Támogatásért.kiadások Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Területi igazg.szervek tev Igazgatási tevékenység ,17% ,00% Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk EP választás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások ,12% Egészségügy Összesen: ,17% ,12% ,00% 7. oldal

14 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) V.melléklet Megnevezés, szakfeladat Összesen Enged./tényl.létszám Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Eredeti ei. Mód.előir. Kisegítő mg.szolg ,47% 15/15 15/15 Közutak,hidek fennt ,29% Területi igazg.szervek tev ,73% Igazgatási tevékenység ,49% 37/37 37/37 Cigány Kisebbségi Önk ,69% Német Kisebbségi Önk ,97% Ruszin Kisebbségi Önk ,10% EP választás ,60% Városgazd. fela ,48% Köztemető fennt. fela ,81% Közvilágítási fela ,56% Szocpol.juttatások ,85% Egészségügy ,01% 11/11 8/8 Összesen: ,25% 63/63 60/60 8. oldal

15 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda ,21% ,57% ,33% Benedek Elek Óvoda ,51% ,11% ,34% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,09% ,37% ,36% Bóbita Óvoda, Bajót ,85% ,56% ,70% Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,98% ,03% ,97% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,78% ,31% ,45% Ady Endre Műv.Központ ,85% ,04% ,38% Pedagógiai Szakszolgálat ,93% ,39% ,42% Tűzoltóság ,83% ,83% ,19% Összesen: ,15% ,85% ,18% Megnevezés Kiadások összesen Enged./tényl.létszám Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Napsugár Óvoda ,13% 22/22 22/22 Benedek Elek Óvoda ,61% 17/17 17/17 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,65% 16/16 16/16 Bóbita Óvoda, Bajót ,01% 9/9 9/9 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,57% 81/79 81/79 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,35% 15/11 15/11 Ady Endre Műv.Központ ,55% 8/8 8/8 Pedagógiai Szakszolgálat ,72% 9/9 9/9 Tűzoltóság ,77% 51/49 51/49 Összesen: ,40% 228/ / oldal

16 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Megnevezés Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbev. Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda ,87% ,50% Benedek Elek Óvoda ,25% ,26% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,00% ,57% Bóbita Óvoda, Bajót ,36% Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,79% ,29% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,33% Ady Endre Műv.Központ ,64% Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: ,20% ,61% ,16% Megnevezés Alaptevékenység bev. Egyéb bevétel Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ ,56% Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság ,07% Összesen: ,26% 10. oldal

17 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Megnevezés Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja Bevételek összesen Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda ,50% ,58% Benedek Elek Óvoda ,00% ,11% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,76% ,25% Bóbita Óvoda, Bajót ,18% ,33% Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,42% ,03% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,50% ,36% Ady Endre Műv.Központ ,00% ,70% Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság ,07% Összesen: ,32% ,09% 11. oldal

18 Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) VII.melléklet I. II. III. Megnevezés Eredeti előir. Módisított előir. Teljesítés eft-ban Teljesítés %-ban Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás ,99% Polgárőrség támogatása ,00% Lakáscélú helyi támogatás ,00% Zoltek SE támogatása ,78% Eternit SE támogatása ,00% Összesen: ,56% Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás ,62% Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja ,26% Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és évi) ,00% TÖOSZ tagdíj ,65% Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és évi) ,00% Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és évi) ,00% Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és évi) ,00% Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada ,00% Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület ,00% Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és évi) ,00% Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja ,35% Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának ,00% "Bursa Hungarica' támogatási rendszer ,39% Duna-Pilis-Gerecse Egyesület tagdíja (Német Kisebbségi Önkormányzat által fizetett) 2 Összesen ,78% Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások ,12% IV Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére ,00%

19 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIII.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban I. Intézményi működési bevételek ,04% I. Intézmények működési kiadásai ,40% II. Önkormányzat sajátos működési bevétele ,47% II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai ,20% III. Támogatások ,38% III. Általános tartalék ,00% IV. Működési célra átvett pénzeszközök ,00% V. Támogatásértékű működési bevételek ,07% VI. Támogatási kölcsön visszatérülése 162 VII. Működési célú pénzmaradvány ,00% Összesen ,07% Összesen: ,79% VIII.Forgatási célú értékpapírok értékesítése IV. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 0 0 Bevételek összesen ,07% Kiadások összesen ,79% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,37% I. Felhalmozási kiadások ,56% II. Támogatások ,00% II. Felújítások ,71% III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás ,00% IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,32% IV. Fejlesztési tartalék ,00% V. Felhalmozási célú pénzmaradvány ,00% V. Támogatási kölcsön nyújtása 600 VI. Hitelek Összesen ,16% Összesen: ,60% VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése ,00% V. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási bevételek ,00% Finanszírozási kiadások 0 0 Bevételek összesen ,88% Kiadások összesen ,28% MINDÖSSZESEN: ,60% MINDÖSSZESEN: ,00%

20 Gördülő tervezés 2009./2010./2011. (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat eft-ban %-ban I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek ,04% Önkormányzat sajátos működési bevétele ,47% Támogatások ,38% Működési célra átvett pénzeszközök ,00% 0 0 Támogatásértékű működési bevétel ,07% Támogatási kölcsön visszatérülése 162 Működési célú előző évi pénzm.igénybevét ,00% Működési célú bevételek összesen ,07% Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen ,07% Személyi juttatások ,84% Munkaadót terhelő járulékok ,80% Dologi kiadások ,72% Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás ,22% Támogatásérékű kiadás ,00% Önkormányzat által folyósított ellátások ,12% Általános tartalék ,00% Céltartalék Működési kiadások összesen ,79% Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások IX.melléklet Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,37% Támogatások ,00% Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,32% Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pézmaradvány ,00% Felhalmozási célú bevételek összesen ,16% Forgatási célú értékpapírok értékesítése ,00% Finanszírozási bevételek ,00% Felhalmozási célú bevételek mindösszesen ,88% Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) ,56% Felújítási kiadások (ÁFA-val) ,71% Tartalék ,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,00% Támogatási kölcsön nyújtása 600 Felhalmozási célú kiadások összesen ,60% Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Önkormányzat bevételei mindösszesen ,60% Önkormányzat kiadásai mindösszesen ,00%

21 X. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 6. Támogatásértékű bevételek ,00% 1. Személyi juttatások ,22% 2. Munkaadókat terhelő járulék ,91% 3. Dologi kiadások ,58% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,71% 2. Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások ,29% 3.Területi igazgatási szervel tevékenysége 1. Személyi juttatások ,45% 2. Munkaadókat terhelő járulék ,98% 3. Dologi kiadások 2 4. Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel ,81% 5. Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek ,74% 7. Pénzmaradvány ,00% 8. Támogatási kölcsön visszatérülése Személyi juttatások ,48% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,22% 3. Dologi kiadáok ,89% 4. Pénzeszközátadás, támogatás ,21% 6.Támogatásértékű kiadás ,00% 7. Dolgozóknak adott kölcsönök Tartalék ,00% 15. oldal

22 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,43% 4. Pénzeszközátadás, támogatás ,00% 8. Tartalék ,00% 5. Átvett pénzeszközök 562 0,00% 6. Támogatásértékű bevételek ,32% 7. Pénzmaradvány ,00% 4.Kisebbségi Önkormányzatok 7. Pénzmaradvány ,00% 1. Személyi juttatások ,00% 3. Dologi kiadások ,00% 6.Támogatásértékű kiadás 2 5. EP választás 6. Támogatásértékű bevételek ,00% 1. Személyi juttatások ,26% 2. Munkaadókat terhelő járulék ,88% 3. Dologi kiadások ,00% 6. Város és községgazdálkodás 1. Intézményi működési bevétel ,97% 3. Dologi kiadások ,48% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,44% 2. Felújítások ,72% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,13% 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások ,81% 8. Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások ,56% 9. Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel ,18% 6.Támogatásértékű bevételek ,41% 16. oldal

23 1. Személyi juttatások ,02% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,04% 3. Dologi kiadások ,95% 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,90% 11. Önkormányzat által folyósított ellátások 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,57% 5. Önkormányzat által folyósított ellátások ,12% 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele ,47% 3. Támogatások ,85% 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,13% 3. Támogatások ,00% 13. Finanszírozási műveletek elszámolása 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Felhalmozási költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése ,00% 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1. CÍM ÖSSZESEN ,42% ,25% 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel ,58% 1. Személyi juttatások ,21% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,57% 3. Dologi kiadások ,33% 2. Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel ,11% 1. Személyi juttatások ,51% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,11% 3. Dologi kiadások ,34% 17. oldal

24 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel ,25% 1. Személyi juttatások ,09% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,37% 3. Dologi kiadások ,36% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,00% 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel ,33% 5. Átvett pénzeszközök 250 0,00% 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel ,04% 1. Személyi juttatások ,85% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,56% 3. Dologi kiadások ,70% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 250 0,00% 5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel ,03% 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel ,00% 1. Személyi juttatások ,98% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,03% 3. Dologi kiadások ,97% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,31% 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel ,36% 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel ,24% 1. Személyi juttatások ,78% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,31% 3. Dologi kiadások ,45% 7. Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel ,70% 5. Átvett pénzeszközök 850 0,00% 18. oldal

25 1. Személyi juttatások ,85% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,04% 3. Dologi kiadások ,38% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,57% 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel ,00% 1. Személyi juttatások ,93% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,39% 3. Dologi kiadások ,42% 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel ,07% 1. Személyi juttatások ,83% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,83% 3. Dologi kiadások ,19% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,01% 2. Felújítások ,85% 2. CÍM ÖSSZESEN ,66% ,67% ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ,00% ,60% 19. oldal

26 20. oldal

27 Kisebbségi Önkpormányzatok évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) XI.melléklet Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások ,98% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány ,00% 9. Hitel Összesen: ,47% Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. Működési kiadások ,00% - Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás ,00% - Pénzeszközátadás, támogatás 2 2. Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: ,94% MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint Egyenleg oldal

28 XI/a.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások ,91% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány 9. Hitel Összesen: ,91% Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. Működési kiadások ,69% - Személyi juttatás ,00% - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás ,04% 2. Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: ,69% MÉRLEG BEVÉTEL 285 ezer forint KIADÁS 318 ezer forint Egyenleg oldal

29 XV/a/2.melléklet XI/b.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások ,93% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány ,00% 9. Hitel Összesen: ,49% Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. Működési kiadások ,68% - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás ,76% - Pénzeszközátadás, támogatás 2 2. Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: ,68% MÉRLEG BEVÉTEL 683 ezer forint KIADÁS 395 ezer forint Egyenleg oldal

30 XI/c.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások ,62% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány 9. Hitel Összesen: ,62% Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. Működési kiadások ,10% - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás ,10% 2. Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: ,10% MÉRLEG BEVÉTEL 343 ezer forint KIADÁS 346 ezer forint Egyenleg oldal