ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Átírás

1 I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei ,15% 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei ,19% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók ,61% 2.2. Átengedett központi adók ,80% Személyi jövedelemadóbevétel ,00% Gépjárműadó ,91% 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,73% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások ,00% 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások ,00% 1.3. Központosított előirányzatok ,00% 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása ,00% 1.5. Egyéb központi támogatás ,00% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése ,79% 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése ,26% IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések VII.Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban I. Működési bevételek ,32% 1. Intézményi működési bevételek ,26% 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,84% 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások ,00% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,98% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,79% 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,26% 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök ,25% 1. Működési célú pénzeszközátvétel ,66% 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,17% V. Támogatásértékű bevételek ,68% 1. Támogatásértékű működési bevétel ,41% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% VI. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések VII.Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 355 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,79% Finanszírozás bevételei ,22% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,01%

3 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) II. Melléklet Bevételek Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek ,26% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele ,84% 3. Támogatások ,00% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,98% 5. Átvett pénzeszközök ,25% 6. Támogatásértékű bevételek ,68% 7. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése Pénzmaradvány ,00% Költségvetési bevételek összesen ,79% Finanszírozás bevételei ,22% Bevételek összesen ,71% Kiadások Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban 1. Működési kiadások ,64% Intézmények működési kiadásai ,27% - Személyi juttatás ,45% - Munkaadót terhelő járulékok ,85% - Dologi kiadás ,94% - Szociálpolitikai juttatások 276 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ,97% - Személyi juttatás ,41% - Munkaadót terhelő járulékok ,87% - Dologi kiadás ,07% - Pénzeszköz-átadás, támogatás ,67% -Támogatásértékű kiadás ,00% - Szociálpolitikai juttatások ,77% 2. Felújítás ,51% 3. Felhalmozási kiadások ,89% 4. Támogatási kölcsönök nyújtása Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz) Költségvetési bevételek összesen: ,11% Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen ,01% MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint Egyenleg ezer forint

4 III. Melléklet Eredeti 30/2008. Teljesítés Megnevezés előirányzat (XII.12.) ezer Ft-ban %-ban Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás ,46% Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése ,08% Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere) ,28% Napsugár Óvoda nyílászárok cseréje (11 ablak) ,94% Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása ,63% Új temetőben harangláb felújítási munkái ,00% Tanuszoda gépészeti és vizesblokk felújítása ,04% Tanuszoda ablakok cseréje (7 db) ,82% Uszoda építészeti munkái ,00% Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák 800 Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés ,62% Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása ,17% Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db) ,17% Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások ,00% Kernstok Károly Általános Iskola kisegítő részében parketta felújítás ,00% Városháza belső felújítása (irodák festése) és radiátor szelepek komplett cseréje ,83% Riasztórendszer kiépítése Városházás ,00% Rendelőintézet lapostető szigetelés és gépészeti munkák ,88% Térségi Közösségi Ház lágyindító ,00% Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása 75 Felújítási tartalék 643 Összesen ,61% ÁFA ,00% Felújítások mindösszesen ,34%

5 Beruházási kiadások (ezer forint) IV.melléklet Eredti 6/2009. Teljesítés Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban 2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján ,70% Közvilágítás kiépítése ,00% Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett ,00% Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése ,00% Vadkörtefa utca útépítés ,00% Vadkörtefa utca útépítés többletmunka ,00% Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése ,00% Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése ,00% Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %) ,00% Rákóczi Ferenc utca útépítés ,31% Vasút melletti balesetveszély megszűntetése 100 Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %) Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések ,05% Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia ,00% Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése ,41% Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze "Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja ,00% Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %) Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv ,00% Tompa Mihály utcai parkoló évről áthúzódó kötelezettsége ,00% Nyergesújfal-Tát kerékpárút teljesköltsége ,06% Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség ,92% Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások ,00% 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása ,51% Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) ,04% Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca ivóvíz átépítés ,43% Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás ,07% Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés Egészségház felújítása, KDOP saját rész ,94% Térségi Közösségi Ház: lágy indító Orvosi ügyelet kazán vásárlás Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén ,16% Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében ,35% Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása

6 Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Zelk Zoltán útcai járda és parkoló kiépítés folytatása ,00% Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízelvezetés kiépítés ,00% Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése ,00% Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Tó utca elején parkoló felújítása Új temető kerítés építés folytatása Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felöl) Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés ,00% Új lakóterület közműtervezés, geodézia Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban) ,98% 2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től) ,00% Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag) ,89% Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez 250 Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére ,00% Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése ,00% MÁV földterület vásárlás ,00% Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában ,60% Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése ,00% Telefonalközpont, kiegészítőkkel Polgármesteri Hivatalba ,00% Polgármesteri Hivatalok szervezetfejl. ÁROP-1.A.2. pályázaton törtánő részvételhez saját forrás ,64% Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől ,57% Ingatlanvásárlás MÁV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2) ,58% Mentőállomáson gázkazán cseréje ,59% Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás ,44% Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása ,00% Térségi Közösségi Házban kaputelefon szerelése ,00% Ipari Park tereprendezési munkák ,00% Ipari Park földvédelmi járulék (019/2 hrsz-ú ingatlan) ,50% Polgári védelmi feladatellátáshoz laptop vásárlása ,00% Közoktatási szakmai és informatikai feladatok ,87% 019/1 és 019/2 helyrajzi számú ingatlanok tereprendezési tervdokumentációja ,00% 019/1 és 019/2 helyrajzi számú ingatlanok tereprendezésével kapcs.talajv.járulék ,00% Tűzoltóság szoftver és hardver vásárlása ,00% Pedagógiai Szakszolgálat laptop vásárlás ,02% Földterület vásárlás és tereprendezés Ipari Parkban ,73% Napsugár Óvoda udvari játékok vásárlása 215 Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása 680 Kossuth Lajos utca Munkácsy liget kereszteződés megvalósíthatósági tanulmányterv ,27% ,74% ,89%

7 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) V.melléklet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Megnevezés, szakfeladat Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban Kisegítő mg.szolg ,20% ,13% ,39% Közutak,hidek fennt ,72% Igazgatási tevékenység ,72% ,71% ,00% Cigány Kisebbségi Önk ,00% ,01% Német Kisebbségi Önk ,39% Ruszin Kisebbségi Önk ,88% Népszavazás ,00% ,47% ,70% Városgazd. fela ,57% Köztemető fennt. fela ,57% Közvilágítási fela ,00% Szocpol.juttatások ,92% ,83% Egészségügy ,82% ,82% ,43% Összesen: ,41% ,87% ,07% Pe.átad.,támogatás Szociálplitikai juttatások Megnevezés, szakfeladat Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Igazgatási tevékenység ,67% Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk Népszavazás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások ,77% Egészségügy Összesen: ,67% ,77%

8 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) V.melléklet Támogatás értékű kiadások Összesen Eng./tényl.létszám Megnevezés, szakfeladat Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) Kisegítő mg.szolg ,79% 15/15 15/15 Közutak,hidek fennt ,72% Igazgatási tevékenység ,00% ,97% 39/39+1/1 37/37 Cigány Kisebbségi Önk ,18% Német Kisebbségi Önk ,39% Ruszin Kisebbségi Önk ,88% Népszavazás ,00% Városgazd. fela ,57% Köztemető fennt. fela ,57% Közvilágítási fela ,00% Szocpol.juttatások ,04% Egészségügy ,38% 9/9 9/9 Összesen: ,00% ,97% 64/64 61/61

9 VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Megnevezés Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban Napsugár Óvoda ,88% ,20% ,57% Benedek Elek Óvoda ,90% ,43% ,60% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,54% ,93% ,86% Bóbita Óvoda, Bajót ,15% ,98% ,34% Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,29% ,40% ,99% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,60% ,77% ,47% Ady Endre Műv.Központ és Könyv ,98% ,93% ,83% Pedagógiai Szakszolgálat ,28% ,60% ,36% Tűzoltóság ,00% ,47% ,07% Összesen: ,45% ,85% ,94% Szociálpolitikai juttatások Összesen Megnevezés Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban Napsugár Óvoda ,58% Benedek Elek Óvoda ,31% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,38% Bóbita Óvoda, Bajót ,63% Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,53% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,13% Ady Endre Műv.Központ és Könyv ,07% Pedagógiai Szakszolgálat ,22% Tűzoltóság ,63% Összesen: ,27%

10 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése. Helyiségbérleti díjbevétel Megnevezés Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban Napsugár Óvoda ,40% ,80% Benedek Elek Óvoda ,19% ,80% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,50% ,42% Bóbita Óvoda, Bajót ,10% ,00% Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,73% ,48% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,17% Ady Endre Műv.Ház és Könyv ,38% Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: ,58% ,09% ,98% Alaptevékenység egyéb bev. Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja Bevételek összesen Megnevezés Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban Napsugár Óvoda ,43% ,01% ,17% Benedek Elek Óvoda ,50% ,18% ,22% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu ,00% ,94% ,24% Bóbita Óvoda, Bajót ,14% ,81% ,38% Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) ,25% ,08% ,41% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) ,00% ,43% ,55% Ady Endre Műv.Ház és Könyv ,87% ,92% ,10% Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: ,07% ,15% ,15%

11 Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Enged./tényl. létszám Megnevezés Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.) Napsugár Óvoda 21/21 21/21 Benedek Elek Óvoda 19/19 19/19 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 15/15 15/15 Bóbita Óvoda, Bajót 9/9 9/9 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 81/79 81/79 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 20/11 20/11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 7/7 7/7 Pedagógiai Szakszolgálat 9/9 9/9 Tűzoltóság 51/44 51/49 Összesen: 232/ /219

12 Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) VII.melléklet I. Eredeti 6/2009. Teljesítés Megnevezés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás ,38% Polgárőrség támogatása ,00% Lakáscélú helyi támogatás ,43% Zoltek SE támogatása ,00% Eternit SE támogatása ,00% Összesen: ,68% II. III. Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás ,00% Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja ,00% Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi) ,90% Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj ,00% Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület ,00% Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának ,00% "Bursa Hungarica' támogatási rendszer ,39% Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja 154 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja ,00% Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás ,00% 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz ,00% Összesen ,65% Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások ,44% IV. Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Önkormányzata részére ,00% Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze ,00% KEM Önkormányzat rászére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény évi működtetéséhez pénzeszközátadás ,00% Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez) ,00% Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása ,00% Összesen ,00%

13 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIII.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban I. Intézményi működési bevételek ,26% I. Intézmények működési kiadásai ,27% II. Önkormányzat sajátos működési bevétele ,84% II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai ,91% III. Támogatások ,00% III. Általános tartalék ,00% IV. Működési célra átvett pénzeszközök ,66% IV. Támogatási kölcsön nyújtása 300 V. Támogatásértékű működési bevételek ,41% VI. Értékpapírok értékesítése működési célra VII. Működési célú pénzmaradvány ,00% VIII. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések IX. Támogatási kölcs. Igénybev., visszatérülése 355 Költségvetési működési bevételek összesen: ,62% Költségvetési működési kiadások összesen ,98% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,98% I. Felhalmozási kiadások ,89% II. Támogatások ,00% II. Felújítások ,51% III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,17% III. Felhalmozási célú támogatás ,43% IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% IV. Fejlesztési tartalék ,00% VI. Felhalmozási célú pénzmaradvány ,00% V. Egyéb céltartalék (letéti pénz) ,00% VII. Hitelek VI. Támogatásértékű kiadás ,00% Költségvetési felhalmozási bevételek összesen: ,08% Költségvetési felhalmozási kiadások össze ,51% Finanszírozás bevételei ,22% Finanszírozás kiadásai Felhalmozási bevételek összesen: ,46% Felhalmozási kiadások összesen: ,71% Teljesítés MINDÖSSZESEN: ,71% MINDÖSSZESEN: ,01%

14 Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint) Megnevezés Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek ,26% Önkormányzat sajátos működési bevétele ,84% Támogatások ,00% Működési célra átvett pénzeszközök ,66% Támogatásértékű működési bevétel ,41% Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét ,00% Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Költségvetési működési bevételek összesen ,62% Személyi juttatások ,45% Munkaadót terhelő járulékok ,87% Dologi kiadások ,14% Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás ,46% Támogatásérékű kiadás ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,44% Általános és céltartalék Támogatási kölcsön nyújtása Költségvetési működési kiadások összesen ,98% II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások IX.melléklet 19. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,98% Kommunális adó fejlesztési célra 21. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 22.Támogatások ,00% 23. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 24. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,17% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány ,00% Költségvetési felhalmozási bevételek összesen ,08% Finanszírozás bevételei ,22% Felhalmozási bevételek összeesn ,46% Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) ,89% Felújítási kiadások (ÁFA-val) ,51% Támogatásértékű kiadás ,00% 34. Tartalék (fejlesztési- és céltartalék) Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,43% Hiteltörlesztés 37. Költségvetési felhalmozási kiadások összesen ,51% Finanszírozás kiadásai Felhalmozási kiadások összesen ,71% Önkormányzat bevételei mindösszesen ,71% Önkormányzat kiadásai mindösszesen ,01%

15 NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) X. melléklet Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti 6/2009. Teljesítés Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 6. Támogatásértékű bevételek ,00% 1. Személyi juttatások ,20% 2. Munkaadókat terhelő járulék ,13% 3. Dologi kiadások ,39% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,86% 2. Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások ,72% 3. Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel ,60% 5. Átvett pénzeszközök ,00% 6. Támogatásértékű bevételek ,01% 8. Előző évi közp.költségv.visszatér Pénzmaradvány ,00% 10. Támogatási kölcsön visszatérülése Személyi juttatások ,72% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,71% 3. Dologi kiadáok ,00% 4. Pénzeszközátadás, támogatás ,63% 6.Támogatásértékű kiadás ,53% 7.Támogatási kölcsön nyújtása Tartalék ,00% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,98% 2. Felújítások Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadás ,15% 5. Átvett pénzeszközök ,12%

16 6. Támogatásértékű bevételek ,00% 7.Értékpapírok értékesítése Tartalék ,00% 9. Pénzmaradvány ,00% 4.Kisebbségi Önkormányzatok 1. Intézményi működési bevétel 5 5. Átvett pénzeszközök ,00% 6. Támogatásértékű bevételek ,00% 1. Személyi juttatások ,00% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 3. Dologi kiadások ,90% 5. Népszavazás 6.Támogatásértékű bevételek ,00% 1. Személyi juttatások ,00% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,47% 3. Dologi kiadások ,70% 6. Város és községgazdálkodás 1. Intézményi működési bevétel ,81% 3. Dologi kiadások ,57% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,46% 2. Felújítások ,43% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,79% 5. Átvett pénzeszközök ,00% 6. Támogatásértékű bevételek ,00% 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel ,68% 3. Dologi kiadások ,57% 8. Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások ,00% 9. Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel ,43% 6.Támogatásértékű bevételek ,56%

17 1. Személyi juttatások ,82% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,82% 3. Dologi kiadások ,43% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,97% 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,76% 11. Szociálpolitikai juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,92% 3. Dologi kiadások ,83% 5. Szociálpolitikai juttatások ,77% 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele ,84% 3. Támogatások ,00% 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,26% 3. Támogatások ,00% 13. Finanszírozási műveletek Finanszírozás kiadásai Finanszírozás bevételei CÍM ÖSSZESEN ,39% ,42% 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel ,17% 5. Átvett pénzeszközök ,33% 1. Személyi juttatások ,88% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,20% 3. Dologi kiadások ,57% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,39% 5. Átvett pénzeszközök 80 0,00% 2. Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel ,22% 1. Személyi juttatások ,90%

18 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,43% 3. Dologi kiadások ,60% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,46% 5. Átvett pénzeszközök ,00% 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel ,24% 1. Személyi juttatások ,54% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,93% 3. Dologi kiadások ,86% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 160 0,00% 5. Átvett pénzeszközök ,00% 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel ,38% 6.Támogatásértékű bevételek ,29% 1. Személyi juttatások ,15% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,98% 3. Dologi kiadások ,34% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,00% 5. Átvett pénzeszközök ,00% 5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel ,41% 6.Támogatásértékű bevételek ,00% 5. Átvett pénzeszközök ,00% 1. Személyi juttatások ,29% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,40% 3. Dologi kiadások ,99% 5. Szociálpolitikai juttatások Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,36% 5. Átvett pénzeszközök ,00% 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel ,55%

19 6.Támogatásértékű bevételek ,99% 1. Személyi juttatások ,60% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,77% 3. Dologi kiadások ,47% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 7. Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel ,10% 6.Támogatásértékű bevételek ,00% 1. Személyi juttatások ,98% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,93% 3. Dologi kiadások ,83% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,00% 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 4 3. Támogatásértékű bevétel ,57% 1. Személyi juttatások ,28% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,60% 3. Dologi kiadások ,36% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,43% 5. Átvett pénzeszközök ,00% 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 5. Átvett pénzeszközök ,00% 1. Személyi juttatások ,00% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,47% 3. Dologi kiadások ,07% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási ,14% 2. CÍM ÖSSZESEN ,77% ,54% ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ,01% ,71%

20 XI.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénzm., költségv.visszatér.,támog.kölcs.) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,támogatási kölcs.nyújtása Szociálpolitikai juttatások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés

21 XII.melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Megnevezés Kedvezmény Támogatás összege jogcíme (ezer forint) 1. Építményadó mentesség Építményadó 12 havi részletfizetés Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, vissza nem térítendő támogatás 6 050

22 M É R L E G (ezer forint) XIII. melléklet ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a Vagyon értékű jogok ,25% 2. Szellemi termékek ,82% 3. Egyéb immateriális javak 3 4. Immateriális javakra adott előlegek 4 I. Immateriális javak összesen ( ) 5 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 2. Gépek, berendezések és felszerelések 7 3. Járművek ,64% ,15% ,08% ,15% 4. Tenyészállatok ,31% 5. Beruházások, felújítások ,04% 6. Beruházásra adott előlegek 11 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) ,24% 1. Egyéb tartós részesedés ,00% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsönök ,18% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 16 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe ,96% A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,63% 1. Anyagok ,01% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átv.eszk.és készl. 24 I. Készletek összesen ( ) ,01% 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők) ,66% 2. Adósok ,65% 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy ,28% éven belül esedékes részlet ,97% - különféle egyéb követelések 31 II. Követelések összesen ( ) ,93% 1. Egyéb részesedés ,47% 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 34 III. Értékpapírok összesen ,47% 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,17% 2. Költségvetési bankszámlák ,13% 3. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái IV: Pénzeszközök összesen ( ) ,81% 1. Aktív függő elszámolások ,21% 2. Aktív átfutó elszámolások ,89% 3. Aktív kiegyenlítő elszámolások 43 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) 44 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,37% ,06% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45) ,85% Sors

23 XIII. sz. melléklet MÉRLEG (ezer forint) FORRÁSOK Előző év Tárgyév Változás állományi érték %-a ,00% ,00% ,54% ,54% 1. Induló tőke (411.) ,00% 2. Tőkeváltozások (412.) 48 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (47+48) Költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány 54 I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) ,54% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 59 II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 60 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60) ,54% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési célú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 65 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,58% Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ,58% - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,82% Ebből: - hosszú lejáratú köt. kövezkező évet terhelő törlesztőrészletei 73 - tárgyévi ktgvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 74 - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 75 - iparűzési adó feltöltés miatti köt ,68% - helyi adó túlfizetés ,16% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,02% 1. Passzív függő elszámolások ,22% 2. Passzív átfutó elszámolások ,00% 3. Passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása 83 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) ,36% F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) ,89% Sors ,59% ,26% FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,85%

24 Pénzmaradvány-kimutatás (ezer forint) XIV. melléklet Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei Pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlegei Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlegei Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlegei Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlegei Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlegei Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

25 XV.melléklet 2008.évi pénzmaradvány felosztása (ezer forint) 2008.évi pénzmaradvány Megnevezés ezer forint Pénztár 129 Valutapénztár Költségvetési elszámolási számla Bérlakások értékesítése elszámolási számla Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb meghatározott célú pénzeszközök elszámolási számla 584 Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút lebonyolítási számla 480 Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása Devizabetét számla Záró pénzkészlet Költségvetési aktív és passzív kiegyenlítő, átfutó és függő elszámolások egyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradvány felosztása Megnevezés ezer forint Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása alapján járó kiutalás Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása -8 Települési önkormányzatok 2008.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása alapján keletkezett önkormányzat részére fizetendő összeg 0 Költségvetési pénzmaradvány összesen

26 XV.melléklet Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Megnevezés ezer forint Tűzoltóság évi működési célú pénzmaradványa Tűzoltóság évi felhalmozási célú pénzmaradványa Német Kisebbségi Önkormányzat évi pénzmaradványa 177 Pro Urbe kitűntetéssel együtt járó, fel nem vett pénzjutalom 244 Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től 37 Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része Csapedékvíz elvezetés tervezése Ipari Parkban Régi focipálya hasznosítási terve 480 Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) 208 Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) 887 Tó utca 1. szám előtti járda, parkoló építés, csapadékvízelvezetés Zelk Zoltán utcai járda, parkoló építés, csapadékvízelvezetés 196 Egészségház felújítása, KDOP saját rész Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összesen

27 XVI.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 6/2009.(III.02.) Teljesítés ezer Ft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek 5 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások ,96% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök ,00% 6. Támogatásértékű bevételek ,00% 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány ,50% 9. Hitel Összesen: ,17% Kiadások Eredeti előirányzat 6/2009.(III.02.) Teljesítés ezer Ft-ban %-ban 1. Működési kiadások ,23% - Személyi juttatás ,00% - Munkaadót terhelő járulékok 3 - Dologi kiadás ,90% 2. Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: ,23% MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS 2 417ezer forint Egyenleg 176 ezer forint Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

28 XVI/1.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 6/2009.(III.02.) Teljesítés ezer Ft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások ,00% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány 9. Hitel Összesen: ,00% Kiadások Eredeti előirányzat 6/2009.(III.02.) Teljesítés ezer Ft-ban %-ban 1. Működési kiadások ,18% - Személyi juttatás ,00% - Munkaadót terhelő járulékok 3 - Dologi kiadás ,01% 2. Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: ,18% MÉRLEG BEVÉTEL 555 ezer forint KIADÁS 556 ezer forint Egyenleg 1 ezer forint Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)