MR.C plus rendszer NAV Online számla kezelési útmutató

Átírás

1 MR.C plus rendszer NAV Online számla kezelési útmutató Tisztelt Ügyfelünk! A jelen dokumentum, a negyedik tájékoztató a július 1.-vel bevezetésre került Online számla és az MR.C plus rendszer kapcsolatáról, és a felhasználó által elvégzendő technikai feladatokról. A jelenleg utolsó MR.C plus program verzió v306, amivel mind a NAV éles, illetve a NAV teszt verziót lehet használni június 18.-tól lehet a NAV Online rendszerébe bejelentkezni, de ettől még a teszt rendszer tovább él. Aki még nem regisztrált a NAV-nál, illetve elmulasztotta a számlák beküldését, a NAV 2018.július 31-ig NEM büntet, amennyiben addig pótoljuk a hiányosságokat. Az eddig felmerült regisztrációs problémák és kezelésük : Hibás felhasználó kód, név a rendszerparaméterben NAV_ESZLA_USER = NAV e-számla bevalláshoz user név a szöveg mezőbe, a kód a szám mezőbe kerüljön. Sokan félreértették és a szövegbe egybe írták pl MRC_211/342. Sikertelen NAV kapcsolat teszt, a WEB MRC Online számla felületen Többnyire a Technikai felhasználó nevét és/vagy jelszavát írták el. Figyelem! Emlékeznünk kell a NAV felültén a regisztrációban megadott jelszóra! Sikertelen MRCplus Számla ellenőrző felületen teszt kapcsolat o Sikertelen XML felmásolás Tűzfalon engedélyezni kell a portot Hibás felhasználó név, vagy kód megadás ( NAV_ESZLA_USER ) Hibás jelszó megadás ( NAV_ESZLA_PWD ) o Https hiba Nem mrcout3.hu elérési url van beírva ( NAV_ESZLA_URL ) Adatküldési, ellenőrzési hibák : VTSZ hiány o Amennyiben nem az alap áfa (27) %-al készítjük a számlát úgy a rendszer hiányolja a VTSZ / SZJ kódot, amennyiben nincs kitöltve. A cikktörzsben adjuk meg a megfelelő kódot. o Vevő adószám rossz

2 o Az ügyféltörzsben lehet javítani, majd ellenőrzés után, újból fel kell küldeni a számlát Technikai felhasználó kulcs rossz ( annak ellenére, hogy a teszt OK ) o Időnként előfordul, hogy a NAV által adott technikai felhasználó adataival, az ellenőrzés megy, de a számla felküldés már nem. Minden esetben a megoldás új technikai felhasználó regisztrálása volt július 1. előtti időszakra eső számlák sztornója o Sajnos a program nem megfelelően készítette el az előző időszakra eső sztornózott számlák XML állományát. Az új ( 306 ) verzióban az előző időszak sztornózott, helyesbített bizonylatait is látjuk, és le tudjuk ellenőrizni, majd lehetőségünk van az újraküldésre. (lásd 3. sz. melléklet ) MR.C plus NAV számla beküldés folyamata 1. Elkészítünk egy kimenő számlát 2. A számla nyomtatásakor megvizsgálja a bizonylatot, hogy megfelel-e a küldési feltételeknek, amennyiben nem, küldés nem történik, a folyamat megáll 3. Titkosított csatornán ( SCP ) elküldi az MRC NAV Online számla felületnek, ami továbbítja a NAV felé. 4. Az MRC NAV Online számla felület ( sikeres felküldés után ), 15 percenként megvizsgálja, hogy a NAV feldolgozta-e az általunk beküldött számlát 5. MRC plus felületről lekérdezhető a felküldött számla állapota, a hibásak újraküldhetőek, ellenőrizhetőek ( lásd 3. sz melléklet )

3 1. sz melléklet MR.C NAV Online számla regisztrációs felület - Lépjünk be az -en kapott felhasználó névvel és jelszóval az alábbi honlapra : - Adminisztrációs lapon látjuk a cég adatait, és itt tudjuk feltölteni a NAV paraméterekkel: o Menü sor Tranzakció lista = Éles NAV-ra felküldött számlák kommunikációs adatait látjuk Tranzakció lista TESZT = Teszt NAV-ra felküldött számlák kommunikációs adatait látjuk Adminisztráció = Cég adatok, jelszavak o Felső rovatban lévő MR.C adatok :

4 - MRC Id = Egyedi azonosító MR.C NAV Online számla felület adja, nem módosítható. MR.C rendszerben ezt kell a rendszer paraméterekben számként megadni a felhasználó azonosítóra (NAV_ESZLA_USER ) - MRC Felhasználó = Felhasználó belépési kódja. MR.C NAV Online számla felület adja, nem módosítható. MR.C rendszerben ezt kell a rendszer paraméterekben szövegként megadni a felhasználó neveként (NAV_ESZLA_USER ) - MRC Jelszó = MR.C Rendszer csatlakozáshoz, a felhasználó jelszava MR.C rendszerben ezt kell a rendszer paraméterekben szövegként megadni a felhasználó jelszavaként (NAV_ESZLA_PWD ) - WEB felhasználó = MR.C NAV Online számla belépési felhasználó neve ( nem módosítható ) Complog MRC Kft -ben vagy egyéb módon átadott felhasználó neve - WEB jelszó = MR.C NAV Online számla belépési felhasználó jelszava ( módosítható ). A rendszer indulásakor elküldött jelszó, amit a felhasználó módosíthat - Cégnév = Felhasználó vállalatának neve (módosítható) - Adószám = Felhasználó vállalatának adószáma (módosítható), FONTOS! Ezzel az adószámmal fognak a számlák a NAV-hoz eljutni, azaz mindenképpen ellenőrizzük a helyességét - (1,2,3) = Ezekre az címre küldjük a hibaüzeneteket (módosítható) kérjük, hogy élő címeket adjanak meg - Adatbázis kapcsolat = Felhasználónak nem elérhető adat - Státusz = Felhasználónak nem elérhető adat - Felhasználó létrehozás = Felhasználónak nem elérhető funkció o Alsó rovatban lévő Éles NAV adatok (módosítható) NAV Technikai név NAV Technikai jelszó NAV kulcs NAV cserekulcs

5 NAV rendszeréből kapott hozzáférési adatok, lásd 1. Pont NAV teszt funkció = Ezzel a gombbal tudjuk leellenőrizni, hogy az adatokat helyesen adtuk meg o Alsó rovatban lévő Teszt NAV adatok (módosítható) NAV Technikai név NAV Technikai jelszó NAV kulcs NAV cserekulcs NAV rendszeréből kapott hozzáférési adatok, lásd 1. Pont NAV teszt funkció = Ezzel a gombbal tudjuk leellenőrizni, hogy az adatokat helyesen adtuk meg

6 - Tranzakció lista lapon láthatjuk a felhasználó számláit, és annak állapotát, amit a NAV felé elküldtünk, és a teljes kommunikációs naplót, ami egy számlával történt o Kereshetünk Időszakra Partnerre (akinek a számla szólt) Iktatóra (számlaszám) Állapotra o Megtekinthetjük az elküldött számla XML-t (kattintsunk a Generált XML oszlopban lévő ikonra) o Megnézhetjük a hibaüzenetet, amit a NAV-tól kaptunk (amennyiben hibára futott egy számla feldolgozás, a rendszer az újraküldéskor új tranzakciós kódot kap). Kattintsunk az üzenet oszlopban lévő ikonra és egy ablakban megtekinthetjük a hibá(ka)t.

7

8 2. sz melléklet MR.C rendszerbeállítások: Meg kell adni az MR.C rendszerbeállítások menüpontban, a Rendszerparaméterek felületen az alábbi rendszerparamétereket a/ lásd.2.számú melléklet MR.C NAV Online számla regisztrációs felület/ megkapott felhasználónevet, és jelszót, illetve az adatbázis hozzáférés módjának a típusát. NAV_ESZLA_HATAR = NAV e-számla bevalláshoz ÁFA határérték, és az indítás dátuma ( , 2018/07/01 ). Ezzel a paraméterrel mind a határérték, mind az indítás dátuma megadásra kerül. Amennyiben a dátumot módosítjuk, úgy a rendszer figyelembe veszi mint kezdőidőpont. Figyelem! Alapértelmezésben 2018/07/01-re van állítva, ami az éles indulás időpontja. Amennyiben ezt a dátumot a felhasználó egy későbbi időpontra állítja át, úgy a NAV felé a számlák nem kerülnek átadásra! NAV_ESZLA_ONLYDB = NAV e-számla bevalláshoz közvetlen adatbázis elérés ( a rendszer 2. Fázisában lesz használatos ). NAV_ESZLA_USER = NAV e-számla bevalláshoz user név ( szöveg mezőbe), kód a szám mezőbe (CompLOG MRC Kft től kapott adatok lásd fentebb.). Ezzel a paraméterrel mind a név, mind a kód megadásra kerül. NAV_ESZLA_PWD = NAV e-számla bevalláshoz jelszó (a beírt jelszó nem látszódik, és csak 1 hosszt lehet látni) NAV_ESZLA_URL = NAV e-számla bevalláshoz elérési útvonal (mrcout3.hu) NAV_ESZLA_SSHPORT= NAV e-számla titkosított SSH/SCP port, alapértelmezésben: (speciális esetben kell csak módosítani)

9 NAV_ESZLA_TEST = NAV e-számla Teszt használata, a szöveges mezőbe az éles adatbázis nevét kell beírni. Működése : Az MRC összehasonlítja az aktív adatbázis nevét, az itt beírttal, amennyiben megegyezik vagy nincs kitöltve, akkor az éles NAV kapcsolatot használja, minden más esetben a Teszt NAV kapcsolatot. Adatbázis név megkeresése : Lépjünk be az éles programba ( adatbázisba ). Cím mezőben kattintsunk az Cégnév/Év (pl CompLOG MRC KFT/2018) feliratra jobb egér gombbal ahol a Program információs panelről kiolvasható NAV_ESZLA_NOW nyomtatáskor ) = Bizonylat mentéskor, azonnal küldi a NAV felé ( nem

10 Adószám ellenőrzés Ezt a menüpontot az ügyfeleink adószámának helyességének ellenőrzésére tudjuk alkalmazni. A Listák-Tervek-Statisztikák menüpont alatt, az Egyedi, segédprogramok oldalon, a képen látható es fül alatt találjuk meg. Amennyiben nem látszódik, úgy engedélyezni kell a Szerepkör beállítások menüpontban Az alábbi képen láthatjuk a modul felépítését. Az ügyfél szűrés fejléc alatt tudjuk a keresési feltételeket megadni. A rendszer színesen jelöli az adott állapotokat: Szürkével jelölt: az adószám megfelelően lett betöltve a rendszerbe;

11 Zölddel jelölt: külföldi adószám lett rögzítve; Sárgával jelölt: nincs kitöltve az adószám; Pirossal jelölt: hibásan lett kitöltve az adószám. Ha duplán kattintunk egy ügyfélre, felugrik az Ügyféltörzs ablak ahol módosítani tudjuk az ügyfél adószámát. Amennyiben túl hosszú idő a teljes ügyféltörzs betöltése, a betöltés leállítható töltés közben az Esc gomb megnyomásával. FIGYELEM! Az itteni ellenőrzés csak az adószám tartalmi ellenőrzésére szolgál, de nem alkalmas a NAV nyilvántartás ellenőrzésére ( pl. letiltott adószám ). Adószám ellenőrzés NAV-tól lekérve : Ügyféltörzs karbantartóban, az adószám mellett lévő gombbal lehet közvetlenül a NAV-tól adószám ellenőrzést kérni ( amennyiben regisztráltunk a NAV Online rendszerbe ).

12 3. sz melléklet MR.C - NAV Online számla ellenőrzés A NAV e-számla menüpontot a Listák-Tervek-Statisztikák Egyedi, segédprogramok menüpont alatt az es sorszámú fülön találjuk meg. Miután a NAV rendszere aszinkron módon működik ( azaz, hogy azt a számlát amit beküldtünk csak átveszi, de nem ellenőrzi le, csak későbbi időpontban történt lekérdezés hatására tudjuk megnézni a felküldés sikerességét ) így minden napi zárás végén el kell végezni a felküldött számlák ellenőrzését, amit ezzel a menüponttal tudunk elvégezni. Az alábbi képen láthatjuk a modul felépítését. A felső rovatban a szűrési paraméterek találhatóak. A középső lista rovatban a megadott időszak elküldendő / elküldött / hibás számláit látjuk. Minden számla nyomtatás után, vagy ebben a menüpontban történt küldés után, kap egy tranzakciós számot, amire a NAV-nál lehet hivatkozni. Ez alapján lehet leellenőrizni, a beküldött számla helyességét. Az időszakot mindig az aktuális hónap 01.től állítja be, az aktuális hónap végéig. Az alsó harmadban a sztornózott, vagy helyesbített számlát látjuk, amennyiben a középső listában rákattintunk egy sorra ami sztornó, helyesbítő volt. Az egyes háttér színek mutatják meg, hogy milyen állapotban van a tranzakció: Szürke: Sikeres tranzakció ellenőrzés; Zöld: Manuálisan rögzített tranzakció;

13 Piros: Sikertelen, vagy be nem küldött számla tranzakció Az alsó sorban lévő gombok funkciói (balról jobbra): 1) Kijelölt számlák ellenőrzése lekérdezi az aktuális tranzakció azonosítóval NAVtól, hogy a beküldött számla megfelelő volt-e. Ezt akkor kell használni, ha az állapot még nem ismert pl várakozásban van. 2) Kijelölt számlák újraküldése Új a tranzakció generálása újraküldéssel, a sikertelen ellenőrzés esetén. Ilyenkor nincs tranzakció azonosító, és egy új azonosítót kell a NAV-tól kérni, amit az 1) pontban leírtakban ellenőrizni kell, az újraküldés után kb perc múlva 3) Kézzel elküldve Amennyiben valami oknál fogva manuálisan kellett a NAV honlapján a számlát rögzíteni, úgy az MRC rendszernek jelezhetjük, hogy kézi rögzítés történt 4) MRC NAV Online számla kapcsolat ellenőrzésére szolgál Beállításainkat tesztelhetjük, hogy az XML fel tudjuk-e küldeni, működik-e az MRC felület, illetve a NAV-val a kapcsolat él. 5) Számlatörténet megtekintése az aktuális számla/tranzakció státuszáról tudjuk az információkat megnézni, esetleges hibakódokat innen tudjuk kiszedni az MRC NAV Online felületén ( lásd 1.sz. melléklet ) 6) Bizonylat megjelenítése kimenő számla megtekintése;

14 7) Frissítés lap frissítése, újratöltése; 8) Kilépés A jobb oldali oldalsó sorban lévő gombok funkciói (felülről lefelé): 1) Sztornózott számla ellenőrzése lekérdezi az aktuális tranzakció azonosítóval NAV-tól, hogy a beküldött számla megfelelő volt-e. Ezt akkor kell használni, ha az állapot még nem ismert pl várakozásban van. 2) Sztornózott számla újraküldése Új a tranzakció generálása újraküldéssel, a sikertelen ellenőrzés esetén. Ilyenkor nincs tranzakció azonosító, és egy új azonosítót kell a NAV-tól kérni, amit az 1) pontban leírtakban ellenőrizni kell, az újraküldés után kb perc múlva A kommunikációs protokollok : XML küldés : Titkosított SSH (SCP) csatornán keresztül alapértelmezésben porton MRC Online számla felület : Titkosított protokollon keresztül NETLOCK tanúsítással NAV Online számla : Titkosított protokollon keresztül, többszöri titkosító kulcsokkal NAV Online számla ellenőrző ikon : MRC felület kiegészült egy NAV Online számla ellenőrző ikonnal

15 Ikon funkciói : NAV számla gyors állapot jelzése (nem teljeskörű): - Beküldött, ellenőrizetlen NAV számlák vannak a rendszerben (csak az utolsó 5 napot vizsgálja) - Nincs feldolgozatlan számla Kijelzés frissítése : - Egér bal gombbal rákattintva, aktualizálja a kijelzést ( program indításkor automatikusan az aktuális állapotot mutatja ) Számlák áttekintése, NAV állapot lekérdezése, ütemezés : - Egér jobb gombjával rákattintva az alábbi menü jelenik meg ( amennyiben engedélyezve van az NAV Online számla ellenőrzés menüpont ) NAV Számlák megtekintése ( ua menüpont, lásd fentebb ) Ütemezett ellenőrzés ( 30 perc ), amennyiben bekapcsoljuk úgy a rendszer 30 percenként lekéri a NAV felé függő státuszú számlák állapotát. Azonnali ellenőrzés, azonnal lekérdezi a függő státuszú számlák állapotát a NAV-tól ( az utolsó 5 napot vizsgálja! )

16 MR.C plus számlázó --- MR.C plus Online számla --- NAV Online számla kommunikáció MR.C plus számlázó Számla 100 eft Áfa felett küldés Számla nyomtatás Számla ellenőrzés ( napi zárás ) NEM Adatbázis elérés? NEM Vége IGEN MR.C plus Számlázó : XML-küldés IGEN, HTTPS Hiba? SCP, HTTPS MR.C plus Online számla Web Naplózás Első küldés Küldés / Ellenőrzés NAV formátum létrehozás XMLküldés Számla ellenőrzés Elküldöttek ellenőrzése 10 percenként HTTPS NAV Online számla