SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

Átírás

1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a 2010 évi költségvetési elıirányzatok módosítására Tisztelt Képviselı-testület! A 2009 évi normatív állami támogatások elszámolása jelentıs mértékő visszafizetésre kötelezi az önkormányzatot Ezt az elızı évi pénzmaradványból kell megtenni, így a 2010 évi költségvetésben tervezett 930 m Ft pénzmaradványt felhalmozási célra teljes összegben nem lehet igénybe venni A felhalmozási egyensúly felborul, így az ÖNHIKI pályázaton nem indulhatunk Emiatt szükséges a 2010 évi költségvetési rendeletet módosítani A hosszúlejáratú hitelfelvétel összegét 150 m Ft-tal meg kell emelni, e Ft-ról e Ft-ra A normatíva elszámolásból eredı 10 m Ft visszafizetést 138,4 m Ft-ra kell emelni A 21,6 m Ft önkormányzati bérlakás lakbér-bevételt a felhalmozási bevételek közül a mőködési bevételek közé kell átsorolni Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 2010 évi költségvetési rendelet módosításáról készült javaslatot fogadja el Sárospatak, 2010április 26 Dr Hörcsik Richárd polgármester

2 Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2010 ( ) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2010 évi költségvetésérıl szóló 5/2010 (II 15) önkormányzati rendeletének módosításáról A Képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv 91 (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII tv 65 (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010 évi költségvetésérıl szóló 5/2010 (II 15) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) az alábbiak szerint módosítja 1 (1) A felhalmozási egyensúly biztosítása érdekében a Költségvetési Rendelet 1 sz mellékletében megállapított kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét E Ft-tal E Ft-tal növeli, és az önkormányzat 2010 évi módosított kiadási fıösszegét módosított bevételi fıösszegét E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg (2) A Költségvetési Rendelet 13/1 számú mellékletben szereplı Bírságok, egyéb bevételeket Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételeit Rövidlejáratú hitelek felvételét Hosszúlejáratú hitelek felvételét Egyéb folyó kiadásokat e Ft 0 e Ft e Ft e Ft e Ft összegre változtatja 2 A Költségvetési Rendelet 1, 2/a, 2/b, 7/a és 13/1 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-5 számú mellékleteiben szereplı táblázatok lépnek (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik 3 Dr Szabó Rita sk aljegyzı Dr Hörcsik Richárd sk polgármester

3 1 számú melléklet 1 számú melléklet az 5/2010 (II 15) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1 sz táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2008 évi tény 2009 évi várható 2010 évi elıirányzat I Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1 Intézményi mőködési bevételek * I/2 Önkormányzat sajátos mők bevételei ( )* Illetékek 32 Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított elıirányzatokból támogatás Színházi támogatás 44 Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás 472 Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel IV Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülrıl* V Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (71+72) Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11 VIII Finanszírozási célú mőveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 115 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerő bemutatni

4 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2008 évi tény 2009 évi várható 2010 évi elıirányzat I Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 19 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 112 Kamatkiadások II Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 27 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3 III Tartalékok (31++32) Általános tartalék 32 Céltartalék IV Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI Finanszírozási célú mőveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 62 Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 65 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált 66 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni 3 sz táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) sz táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú mőveletek egyenlege (11-12) +/ Finanszírozási célú mőv bevételei (1 sz mell1 sz táblázat 11 sor) Finanszírozási célú mőv kiadásai (1 sz mell 2 sz táblázat 6 sor)

5 2 sz melléklet 2/a számú melléklet az 5/2010 (II 15) önkormányzati rendelethez Sorszám I Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások 2008 évi 2009 évi 2010 évi Megnevezés Megnevezés tény várható terv 2008 évi tény 2009 évi várható Ezer forintban! Int mőködési bevételek Személyi juttatások Önkorm sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékő mőkkiadás Mőködési célú kölcsön visszatér, igényb Mőködési célú pe átadás ÁHT-n kívülre Társadalom- és szociálpol jutt Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Mőködési célú kamatkiadások Mők,célú kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők célú pénzm igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15 Elızı évi váll eredm igénybev Likvid hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17 Likvid hitelek felvétele Forg célú belf értékpapírok beváltása 18 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19 Forg célú belf értékpapírok kibocsátása Bef célú belföldi értékpap beváltása 20 Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef célú értékpapírok vásárlása 21 Bef célú belföldi értékpap kibocsátása Bef célú külföldi értékpapírok beváltása 22 Bef célú értékpapírok értékesítése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Bef célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24 Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) évi terv

6 27 Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

7 3 sz melléklet 2/b számú melléklet az 5/2010 (II 15) önkormányzati rendelethez II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2008 évi tény 2009 évi várható 2010 évi terv Megnevezés 2008 évi tény 2009 évi várható 2010 évi terv Tárgyi eszközök, imm javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Támogatásértékő felhalmozási kiadás ÁFA bevételek Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm célú pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Közp elıirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8 Támogatásértékő bevételek ÁFA befizetés Átvett pénzeszk államháztart kívülrıl Felhalmozási célú kamatkiadások Kölcsönök visszatérülése Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh célú pénzm igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg célú belf értékpapírok beváltása Forg célú belf értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17 Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef célú belföldi értékpap beváltása

8 Bef célú belföldi értékpap kibocsátása Bef célú értékpapírok vásárlása Bef célú értékpapírok értékesítése Bef célú külföldi értékpapírok beváltása Bef célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Finansírozási célú bev ( ) Finansírozási célú kiad (12++21) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetéso többlet:

9 4 sz melléklet 7/a számú melléklet az 5/2010 (II 15) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Igazgatási feladatok Pm Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai Polgári védelmi feladatok Települési kisebbségi önkormányzatok mőködési kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 555 Német Kisebbségi Önkormányzat 555 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 555 Szociális és egészségügyi feladatok Aktív korúak rendszeres szociális támogatása Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi tám (2 alkalom x 5800 x 820 fı) Rendkívüli gyermekvédelmi tám Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 10fıx20 eft;20 fıx10eft) 400 Továbbtanulók tám-bursa HUNGARICA ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Megelılegezett gyermektartás díj Iskolakezdési támogatás sárpospataki lakosok részére (1600 fı x 2000) Köztemetés Méltányossági közgyógyell Ig térítése (25 fı x 40000Ft) Tanulók tankönyvell térítése -normatív Iskolatej - ( dologi: 890 fı x 170 tanítási nap) Szerz alapján háziorvosok részére ingkarbant (dologi:14praxis x 60eFt) év feletti nyugdíjasok szoc támogatása (2000 fı x 1500-Ft/fı) Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok Elıadások, fordítások mb díjai 127 PRO URBE díj (személyi:2 fı xbr150eft/fı+járulék(27%eho:81) 381 Comenius Emlékérem (személyi:3fıxbr110eft/fı+járulék(27%eho:36) 419 Közszolgálatért díj (személyi: Br90 + járulék (27%EHO:25) 115

10 Ködöböcz József díj (személyi: Br87 + járulék (27%EHO:21) 108 Pécsváradi Botond díj (csoportnak: 100eFt) 100 Állami ünnepek Zemléni Gyermek Szólótáncfesztívál:90 Magyar Kultúra Napja: Szent Erzsébet ünnepségek Zempléni Fesztívál Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak) Honlap üzemeltetés ZTV közmősorszolgáltatás Kulturális pályázati alap Zempléni Hírlap Pedagógusnap:150; Idısek Napja: Comenius emlékérem készíttetése 156 Városi, alapítványi és egyéb kultrendezvények ktg-ei Crescendo Mővészeti Akadémia 250 DUNA TV Tematikus nap 500 SIDINFO - Helytörténeti kiállítás SIDINFO mők célu támogatása Naptár - lakosság részére 433 Ifjúsági feladatok 250 Touris Police mőködési ktg-e 450 Városi sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Iskolai úszás oktbiztosítása - Református isk, Árvay isk Oktatási feladatok A Mővelıdés Háza érdekeltségnövelı pályázat önerı Városgazdálkodási feladatok Közutak üzemeltetése (kresz- tükör, táblák pótlása, útburkjelek festése) Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata (jogszabelıírás) Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés, 500 Szúnyog- és rágcsálóírtás, kóbor ebek befogása Városi közkutak vízdíja Közvilágítási áramdíj (közvil,teplomok-,rákóczi vár díszvil,stb) Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemlén Vízmő Kft-nek) 20 Lakossági hulladékszállítás támogatása Hulladékszállításból eredı díjhátralék (közüzemi szerzalapján) Lomtalanítás évi 2 alkalommal Hulladékszállítás eseti jelleggel szerzalaján (Kutyahely, Pipacs ustb) 500 Tagsági dijak, fenntartási hozzájárulások Egyházak támogatása Temetık fenntart hozzájárulás (Kegyeleti megállapodalapján) Polgárır Egyesület támogatása Vallási turizmus - pályázati önerı 1 000

11 Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg-ek, stb ADITUS Zrt- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt) Sárospatak Turizmusáért E támogatása Ügyvédi díjak RFV szolgáltatások Iskolabusz üzemeltetés költsége Önkormányzati bérlakások kiadásai (közüzemi díjak, közös ktsg, stb) Reggeli úszás oktbiztosítása (100 eft+áfa/hó) Termálfürdı igénybevételének kedvezménye Termálfürdı évi vízkészletjárulék elszámkülönbözete 333 Kiszámlázott ÁFA befizetés Közcélú foglalkoztatás ÉMOP-os pályázat- és közmunkaprogram szervezık ktg Közfoglsaját forrás-tckt részére 114 Normatíva elszámolásból eredı visszafiz köt Összesen:

12 5 sz melléklet 13/1 számú melléklet az 5/2010 (II 15) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2009évi Elıirányzat Ezer forintban! 2010évi Elıirányzat Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatokból támogatás Kiegészítı támogatás (egyéb) 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám 5 Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 0 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám kölcsön, visszatérítése, igénybevétele Mők célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 2 Felhalm célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú mőveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, 4 értékesítése

13 Befektetési célú belf, külf értékpapírok kibocsátása, 5 ért 6 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 11 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát Államháztart kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú mőveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált 6 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 17 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni Köztisztviselı Közalkalmazott 1 0 Munka Tv 8 8 Közcélú 0 236