Sárospatak Város Polgármesterétıl

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ E LİT E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek- a költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Önkormányzata a III. negyedévet összesen e Ft bevétellel és e Ft kiadással zárta. Ez az adat tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat is, tehát magában foglalja a hitelmőveleteket, az átfutó, függı és kiegyenlítı tételeket is. A beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, az oszlop megegyezik a költségvetési rendelet adataival, a oszlop a i testületi ülésen értékekkel. A legutolsó költségvetési rendeletmódosítás október végén volt, így az akkor elfogadott módosítás nem szerepel az adatok között. A teljesítés oszlop megegyezik a Magyar Államkincstárhoz leadott háromnegyed éves pénzforgalmi információ számaival. A teljesítés oszlop pénzforgalmi szemlélető, így a ténylegesen ki nem egyenlített számlák nem szerepelnek benne. Az önkormányzat a bevételeit 75 %-ra teljesítette, ezen belül a mőködési célú bevételek 80 %-a folyt be, kiemelkedı a helyi adó bevétel 94 %-os teljesülése. Az állami támogatásnak a tervhez képest már 85 %-a jóváírásra került az önkormányzat számláján, az idıarányostól való eltérés az ÖNHIKI pályázat I. ütemében kapott támogatásnak köszönhetı. Az állami támogatásokból az idıszakban 15 M Ft lemondás történt, amelybıl közel 6 M Ft a tagóvoda átadása miatt következett be. A Pataqua Kft.-tıl a 70 M Ft bérleti díj teljes összegben befolyt, más bérleti díjak is a tervezett nagyságrendben teljesültek. A tárgyi eszközök értékesítése a tervezett e Ft-ból e Ft összegben valósult meg, azonban ez tartalmaz e Ft ÁFA visszaigénylést is, ami még a Termálfürdı költségvetési intézményként történı megszüntetésével kapcsolatos. Tárgyalások folynak még önkormányzati ingatlan eladásáról, tehát az ezen a jogcímen megtervezett bevételt valószínőleg túl fogjuk teljesíteni. A közétkeztetés kivásárlására kölcsönadott 170 M Ft utáni kamatbevételbıl e Ft, a Kistérségi Közösségi Ház kialakítására kapott elıleg utáni kamatból e Ft folyt be. Az átvett pénzeszközök bevételének teljesülése még csak 66 %, ennek oka, hogy a beruházások a tervezetthez képest néhány hónappal késıbb teljesülnek, további idıbeli eltolódást

2 okoz, hogy a pályázati támogatások összegét is csak a szállítói számla pénzügyi elszámolását követıen könyvelhetjük le. A tervezett kiadások 73 %-ban teljesültek. Ezen belül a mőködési kiadások teljesülése 79 % az hoz képest, a fejlesztési kiadásoké alig 41 %. Az intézmények mőködési kiadásai 79 %-ban realizálódtak, amihez az éves finanszírozásuk ugyanilyen arányát kapták meg. A e Ft kamatkiadásból e Ft a folyószámla-hitelkamat és a Pataqua Kft-nek fizetett kölcsön utáni kamat (mőködési célú), e Ft a kötvénykamat és a fejlesztési célhitelek kamata (fejlesztési célú). A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. és a 6. számú mellékletek tartalmazzák. A fejlesztések közül a II. Rákóczi F. Általános Iskola felújításából az I. ütem befejezıdött, a II. ütem megvalósítása folyamatban van. A Járóbeteg Szakellátó Központ építése a végéhez közeledik. Az egyéb kiadások soron a betervezett 6 M Ft lakásvásárlási kölcsön 6 igénylı részére folyósításra került. Forráshiány A költségvetésünkben a tervezett mőködési forráshiány 378 millió forint. A hiány csökkentésére a mőködésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázat (ÖNHIKI) benyújtásával csak részben van lehetıség. Az ÖNHIKI I. ütemében az önkormányzat részére 86,7 M Ft-ot, a II. ütemében 90 M Ft-ot ítélt meg a minisztérium ( a II. ütemben elnyert öszszeg utalására novemberben került sor ). A hiány fedezetére a május 31.-én lejárt 150 M Ft nagyságú folyószámla-hitelkeretet 200 M Ft-tal újítottuk meg, amit október 28.-án 300 M Ft-ra unk. Ez 156 M Ft új fedezetet jelent, mivel január 1.-én a hitelkeret kihasználása már 144 M Ft volt. A forráshiány további fedezetét jelenti a szállítói állomány / még ki nem fizetett számlák/, amelynek értéke szeptember 30.-án e Ft, ebbıl a Polgármesteri Hivatalt e Ft, az intézményeket e Ft terheli. A polgármesteri hivatal tartozása döntıen ( e Ft) beruházási célú számlatartozás. A mőködési forráshiány fedezetéhez 200 millió Ft-os hitelkeret állt rendelkezésünkre az év júniusától október végéig terjedı idıszakában, valamint lehetıségünk van - 30 napon belüli lejárattal 80 millió Ft munkabér hitel felvételére is. Ennek igénybevétele év elejétıl folyamatos. A hiány fedezetéhez szükség volt a folyószámla-hitelkeret 300 M Ft-ra történı emelésére, ami október végén megtörtént. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés megtárgyalni és a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja szíveskedjen. Sárospatak, november 15. Készítette:Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı Aros János polgármester Törvényességi szempontból ellenıriztem: jegyzı

3 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE /2011. (.) KT. h a t á r o z a t a a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról A Képviselı-testület a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal dr. Komáromi Éva jegyzı Aros János polgármester

4 Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított okból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás 4.6. Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerő bemutatni.

5 Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék K I A D Á S O K 4. IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

6 Sorszám Megnevezés I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés 2/a. számú melléklet Int. mőködési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Mőködési célú kamatkiadások Mőködési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése Elızı évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

7 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. számú melléklet Sorszám Megnevezés Megnevezés Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bev.-i Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekbıl származó bev Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4. Fejlesztési célú állami támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Lakáshoz jutás támogatása Felhalm. célú pénzeszközátadás Közp. okból támogatás Tartalékok 7. Felhalmozási ÁFA bevételek Támogatásértékő bevételek Felhalmozási ÁFA befizetés Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl Kölcsön megtérülése Kölcsön folyósítása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 21. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetéso többlet:

8 Cigány Kisebbségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet Sor-szám Bevételi jogcím B E V É T E L E K I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) Sor-szám Kiadási jogcímek I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai K I A D Á S O K 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

9 Német Kisebbségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/b. sz. melléklet Sor-szám Bevételi jogcím B E V É T E L E K I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Sor-szám Kiadási jogcímek eredet I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai K I A D Á S O K 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

10 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/c. sz. melléklet Sor-szám Bevételi jogcím B E V É T E L E K I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Sor-szám Kiadási jogcímek I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai K I A D Á S O K 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

11 Beruházási (felhalmozási) célú kiadások a feladatonként 5. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig Településrendezési terv Közvilágítás bıvítés Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól Engedélyezési, kiviteli tervekfelülvizsgálata Pályázatokhoz önerı biztosítása Vis maior támogatáshoz önerı biztosítása Ingatlanok vásárlása /visszavásárlási jog alapján/ Hulladékgazdálkodási terv Környezetvédelmi program felülvizsgálata Vajdácska,Halászhomok,Sárospatak szennyvízvezeték Emeltszintő járóbeteg szakellátó kp. Kial. - ÉMOP /B Szoc.foglalk.projekt TÁMOP Használtcikkpiac tervek Értékteremtı közfoglalkoztatáshoz eszközvásárlás Polgármesteri Hivatal összesen: Rendelı - hılégsterilizátor Gondozási központ - eszközbeszerzés Vay Miklós Szakképzı Iskola- eszközbeszerzés 860 Családsegítı és Ped. Szakszolg. - 6 db laptop 873 Intézmények összesen ÖSSZESEN:

12 Felújítási kiadások a célonként 6.számú melléklet Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig Szociális Otthon lift áramellátása Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP / Városközpont fejlesztés-piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D Vis maior felújítások Bérlakások felújitása Újbástya tőzjelzı felújitása A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése (második ütem) ÉMOP-4.3.1/B Polgármesteri Hivatal összesen: Vay Miklós Szakképzı Iskola - tornaszoba kialakítása 976 Intézmények összesen 976 ÖSSZESEN:

13 Polgármesteri Hivatal kiadási ai feladatonként 7.a.számú melléklet Kiemelt KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Ezer forint 1 Igazgatási feladatok Pm. Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai Polgári védelmi feladatok Települési kisebbségi önkormányzatok mőködési kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szociális és egészségügyi feladatok Aktív korúak rendszeres szociális támogatása Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi tám Rendkívüli gyermekvédelmi tám Továbbtanulók tám.-bursa HUNGARICA ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Megelılegezett gyermektartás díj Köztemetés Méltányossági közgyógyell. igazolvány térítése Tanulók tankönyvellátása -normatív tám Iskolatej Rendelıintézet - ügyelet tám Gondozási K.-támogató szolg. pály.tám Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok Elıadások, fordítások díjai PRO URBE díj Comenius emlékérem Közszolgálatért díj Ködöböcz József díj Pécsváradi Botond díj Állami és egyéb ünnepek kiadásai Zemléni Gyermek Szólótáncfesztívál Szent Erzsébet ünnepségek Zempléni Fesztívál Testvérvárosi kapcsolatok

14 Polgármesteri Hivatal kiadási ai feladatonként 7.a.számú melléklet Honlap üzemeltetés - közérdekő adatok közzététele Egyéb közérdeket- és közmővelıdést szolgáló feladatok kiadásai Kulturális pályázati alap Zsákomban a bábom rendezvény Pedagógusnap, Idısek napja Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei Crescendo Mővészeti Akadémia Turisztikai célú kiadások - Tourinform Iroda mőködtetése Naptár - lakosság részére Ifjúsági- és városi sportrendezvények kiadásai Oktatási feladatok A Mővelıdés Háza érdekeltségnövelı pályázat önerı SIDINFO Kft. támogatása Közoktatási szoftver Sárospatak Ifjú Géniusa 64 6 Városgazdálkodási feladatok Közutak üzemeltetése Geodéziai munkarészek készítése Szúnyog- és rágcsálóírtás, kóbor ebek befogása Városi közkutak vízdíja Közvilágítási áramdíj Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Lakossági hulladékszállítás támogatása Hulladékszállításból eredı díjhátralék (közüzemi szerz.alapján) Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alapján (Kutyahegy, Pipacs u.stb) Tagsági dijak, fenntartási hozzájárulások Temetık fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapodás) Polgárır Egyesület támogatása Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb Rehabititációs hozzájárulás Ügyvédi díjak Patakhı Kft. szolgáltatások Iskolabusz üzemeltetés költsége Önkormányzati bérlakások kiadásai Kiszámlázott ÁFA befizetés Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja Ford.adózás alá esı ÁFA bef ADITUS Zrt.- pályázat figyelés (11-12h.számlák) ÉMOP-os pályázat- és TÁMOP-os programban fogl.ktg.-e Közcélú foglalkoztatás Szoc.foglalk.projekt TÁMOP Normatíva elszámolásból eredı visszafiz. köt Egyéb kiadások Rendırség támogatása NAV energiaadó visszafizetés Értékteremtı foglalk.pályázat Továbbszámlázások kiadása HUSKROUA Turisztikai TDM 306 Minıségi közoktatás projektmenedzser bére Összesen:

15 Polgármesteri Hivatal bevételi ai feladatonként 7.b.számú melléklet BEVÉTELI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Ezer forint Mőködési bevételek összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétele TÁVHİ díj tartozás Hulladékszállításból eredı díjhátralék megtérülése Pannon GSM terület bérleti díja Magyar Telekom Nyrt. - terület bérleti díj Üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díjai Közterület használati díjak Földhaszonbérlet Iskolabusz igénybevételének térítése Termálfürdı - bérleti díj RFV rendezvények utáni tér. 2% Patakhı - áram, vízdij megtér Egyéb befizetések, visszatérítések Továbbszámlázások bevételei ÁFA bevételek Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA Iskolabusz üzemelt.kapcs. ÁFA megtér Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja Ford.adózás alá esı ÁFA bev Termálfürdı - átszervezés miatti ÁFA megtérülés Továbbszámlázások ÁFA megtérülése Mőködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Rendszeres gyermekvéd. tám Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Megelılegezett gyermektartásdij tám Polgári védelmi feladatokra - községektıl hj Gondozási Központ- támogató szolgálat pály.tám Kisebbségi önkormányzatok támogatása TÁMOP foglalk. támogatása Közmővelıdési referens foglalk.- pályázati tám Sárospatak Turizmusáért E.- tám. visszafizetése NKA.-Habán telep, fazekasmőh.régészeti felt.pály.tám Szoc.foglalk.projekt TÁMOP Közbiztonság javitására átvett pénz Rész és teljes munkaidıs közfoglalkoztatás Értékteremtı közfoglalkoztatás 955 HUSKOUA Turisztikai TDM mők.tám Népszámlálás költségeire átvett pénz Orsz.kisebbségi önk.-i választás 13 HÍD-2002 Alapítvány tám. Visszautalása 50 Elızı évi pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkormányzati lakás értékesítés, lakáskölcsön törlesztése Horgásztelkek értékesítése a Berekben 7 db

16 Polgármesteri Hivatal bevételi ai feladatonként 7.b.számú melléklet Balassi B. utcában építési telek értékesítése Termıföld értékesítés Gépek értékesítése 134 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Lakossági szennyvízcsatorna hj Közkincs program - kamattámogatás Gondozási Központ-informatikai fejlesztésre pály.tám. 288 Pataqua kft. tıkekivonás Vis maior pályázat Patak-Innovo Kft-tıl visszavett pénz Értékteremtı közfoglalkoztatás EU-s fejlesztések támogatása Emeltszintő járóbeteg szakellátó központ kialakítása - ÉMOP-4.1.1/B Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f Szociális foglalkoztatási projekt TÁMOP / Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP / Városközpont fejlesztés-piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D Támogatások, kölcsönök visszatérülése Kamatmentes kölcsön törlesztése (lakás) Közszolgáltató kft. kölcsöntörlesztése STC kölcsöntörlesztése Helyi adók Vállalkozók kommunális adója 2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 82 Iparőzési adó Adópótlékok, bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Helyszíni és szabálysértési bírság Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb bevétel 403 Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központositott ok ÖNHIKI Kamatbevételek számlapénz kamata EU-s támogatási elıleg kamata Közszolgáltató Kft. Kölcsön kamat Elızı évi pénzmaradvány Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa Összesen:

17 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Kiemelt csoport száma Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek -csoport, kiemelt megnevezése 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított okból támogatás Kiegészítı támogatás (egyéb) 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele Mők. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú mőveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 6 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 590 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Kiemelt csoport száma -csoport, kiemelt megnevezése Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok 0 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 14 Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú mőveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Köztisztviselı Közalkalmazott Munka Tv Közfoglalkoztatott Támogatott foglalkoztatott

19 13/2. számú melléklet Cím neve, száma Carolina Óvoda és Bölcsıde 02 Alcím neve, száma Kiemelt csoport száma -csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -36 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott 6

20 13/3. számú melléklet Cím neve, száma II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 03 Alcím neve, száma Kiemelt csoport száma -csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -274 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott 12

21 13/4. számú melléklet Cím neve, száma Farkas Ferenc Mővészeti Isk. 04 Alcím neve, száma Kiemelt csoport száma -csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 401 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott 1

22 13/5. számú melléklet Cím neve, száma Családsegítı és Ped. Szaksz. 05 Alcím neve, száma Kiemelt csoport száma -csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -448 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott 2

23 13/6. számú melléklet Cím neve, száma Árpád Vezér Gimn. és Koll. 06 Alcím neve, száma Kiemelt csoport száma -csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott

24 13/7. számú melléklet Cím neve, száma Vay Miklós Szakképzı Iskola 07 Alcím neve, száma Kiemelt csoport száma -csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott