KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 594-5/2007. ELİTERJESZTÉS a Kmárm-Esztergm Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló többször módsíttt önkrmányzati rendelet módsítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Csermák Vilms fıjegyzı
- 2 - Tisztelt Megyei Közgyőlés! A 2007. elsı félévi gazdálkdásról szóló beszámló elıkészítéseként, a 2007. évben eddig bekövetkezett gazdasági események miatt szükséges a költségvetési rendelet módsítása, melynek indklását az alábbiak szerint terjesztem elı: A vagyngazdálkdásról szóló 13/2007. (IV. 26.) önkrmányzati rendelet hatályba lépésével a költségvetési rendeletben szereplı hivatkzásk módsításra kerültek. Állami támgatásk Az Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Helyi Önkrmányzatk, többcélú kistérségi társulásk nrmatív hzzájárulásainak, kiegészítı felmérése a 2007. évre címő kiegészítı felmérése szerint összességében 859 E Ft-t biztsíttt. E Ft Megnevezés Támgatás Alapfkú mővészetkatatás 875 A fıvársi és megyei közalapítványk szakmai tevékenysége -196 A megyei önkrmányzatk SZJA részesedése 180 Összesen 859 Az Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. CXXVII törvény IX. 2. Helyi önkrmányzatk támgatásai fejezet 2. cím: Közpntsíttt elıirányzatkn belül a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcslódó többletkiadásk támgatása terhére 475 E Ft-t, az Egyes pedagógiai szakszlgálatk kiegészítı támgatására 201 E Ft-t, a Települési és területi kisebbségi önkrmányzatk mőködésének általáns támgatására 2007. II. negyedévében 480 E Ft elıirányzatsítását engedélyezte. A helyi szervezési intézkedésekhez kaptt támgatás a prémium évek prgram keretében történı létszám leépítéshez nyújt fedezetet, valamint az egyes pedagógiai szakszlgálatk támgatása csökkentik az Önkrmányzat hiányát. A területi kisebbségi önkrmányzatk mőködési támgatása költségvetésükben, azk elfgadásáig tartalékba helyezésre kerülnek. Az Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztérium az esztergmi Pszichiátriai Betegek Otthn építésének céljellegő decentralizált támgatását 104 E Ft-tal növelte. Átvett pénzeszközök Az Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztériumhz minden évben nyújtunk be pályázatkat sprtfeladatk ellátására. A 2006. évi sprtfeladatk ellátásáhz kaptt támgatásunk másdik részlete ez évben érkezett meg 2.150 E Ft értékben, ami az önkrmányzat hiányát csökkenti. A 2007. évi Tárt kapus létesítmények prgramn 3.182 E Ft-t nyertünk, ami az államháztartásn kívüli mőködési támgatásk srn kerülnek felhasználásra.
- 3 - A Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztérium a 2007. évi területi kisebbségi önkrmányzati választáskhz, valamint a Területi Választási Irda vezetıjének díjára 730 E Ft-t biztsíttt. A támgatás egyrészt az Önkrmányzati Hivatal kiadásaira kerül felhasználásra, 560 E Ft a személyi juttatásk, 71 E Ft a munkaadót terhelı járulékk, 10 E Ft a dlgi kiadásk elıirányzatát növeli, másrészt a Tatabányai Gazdasági Szlgáltató Szervezetnek kerül átadásra 89 E Ft (személyi juttatás 19 E Ft, 6 E Ft munkaadókat terhelı járulék, 64 E Ft dlgi kiadás). A Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztérium az idıközi választáskkal kapcslatban 6 E Ft támgatást nyújttt, ami a személyi juttatásk és járulékaiként kerültek elıirányzatsításra. Egyéb többletbevétel Az Önkrmányzat nemzetközi kapcslataival összefüggésben szervezett Eur-Jugend Találkzó részvételi díjaiból 58 E Ft többletbevételre tett szert, amely összeggel a nemzetközi kapcslatk keretének dlgi kiadás elıirányzatát javaslm növelni. Az Utazás Kiállítással kapcslats bevételek 2.435 E Ft-t tesznek ki, ami az Idegenfrgalmi keret dlgi kiadás elıirányzatát 1.965 E Ft-tal növeli, valamint 500 E Ft tartalékt képez. A Debexp kiállításn való részvételi díjakból származó bevételek - a 98/2007. (IV. 26) számú közgyőlési határzat alapján szintén a dlgi kiadásk elıirányzatát növeli meg 10 E Ft-tal. Az ez évi ingatlanértékesítési pályázatk ismeretében javaslm, hgy a tárgyi eszközök értékesítése srt 30.000 E Ft-tal növeljük. Elıirányzat átcsprtsításk Az Önkrmányzati igazgatás dlgi kiadásaiból 200 E Ft-t a Kultsár István Szakközépiskla, Kmárm számára a Pedagógus nap megrendezésére kell átcsprtsítani. A Megyei Önkrmányzat Országs Szövetségének Közgyőlése a 2007. évi tagdíjat megyénként, egységesen 13.000 E Ft összegben állapíttta meg. Amennyiben a Megyei Közgyőlés ezt nem fgadja el, megszőnik a MÖOSZ tagságunk. Mivel a 2007. évi költségvetésünk összeállításakr 1.500 E Ft-t már megterveztünk, 11.500 E Ft-tal szükséges az Önkrmányzati igazgatás dlgi kiadásainak növelése, amit az általáns tartalék srról vezetünk át. A kisebbségi önkrmányzatk költségvetése az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 65. (3) alapján a helyi önkrmányzat költségvetésébe épül be. Ennek megfelelıen a 4. számú mellékletben önálló srn kerül kimutatásra a cigány, a német és a szlvák területi kisebbségi önkrmányzatk költségvetése. Amíg a kisebbségi önkrmányzatkkal nincs megállapdás a gazdálkdásuk ellátásáról, és határzatban nem döntenek költségvetésükrıl, addig tartalékként állítttuk be az állami támgatás és az Önkrmányzat által nyújttt támgatás összegét, ami kisebbségi önkrmányzatnként 460 E Ft. Az Intézmények vagynbiztsítása srból javaslm átcsprtsítani a Szent Brbála Kórház részére elsı félévben kifizetett vagynbiztsításának összegét, ami 2.959 E Ft-tal csökkenti a keret dlgi kiadásait.
- 4 - Az energia rendszerek üzemeltetésére elkülönített keretbıl 137.028 E Ft-t szükséges átcsprtsítani az intézmények költségvetésébe (intézményenként részletezve: 1. sz. táblázat). Az intézmények világításkrszerősítése keretébıl 10.463 E Ft átcsprtsítását kérem az intézmények költségvetésébe (intézményenként részletezve: 1. sz. táblázat). Az intézmények üzemeltetése srán lyan karbantartási, javítási feladatk is felmerülnek, melyek nem merítik ki a vis mair fgalmát. E feladatk ellátásáhz önálló feladatként karbantartási keret létrehzását javasljuk 15.000 E Ft összegben, mely összeget a vis mair tartalékból történı átcsprtsítással biztsítjuk, s tartalékként mutatjuk ki. A mőszaki feladatk elıirányzatából kérem a tatai Kmárm-Esztergm Megyei Múzeum részére 3.000 E Ft pótelıirányzatt biztsítani, az esztergmi Bttyán Jáns Mőszaki Szakközépisklában végzett falkutatási munkára. A Vagyngazdálkdással kapcslats kiadásk srn az ingatlanértékesítési bevételek növelésével párhuzamsan az ingatlanértékesítéshez kapcslódó áfa váltzása miatt szükséges e sr dlgi kiadásainak növelése 6.000 E Ft-tal. Az esztergmi Zöld Fenyı Kft. üzletrészének megvásárlásával kapcslatban felmerült 3.693 E Ft átvezetése szükséges a dlgi kiadásk közül a beruházási kiadásk közé. A vis mair helyzetekre elkülönített keretbıl az alábbi tételek átcsprtsítását javaslm: A József Attila Megyei Könyvtár részére csıtörésbıl eredı kárk elhárítására 336 E Ft-t; a Jávrka Sándr Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskla és Szakiskla és Kllégium (Tata) részére csıtörésbıl eredı kárk kijavítására 195 E Ft-t; a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskla, (Kmárm) részére a vízvezeték javítására 303 E Ft-t; a Kmárm-Esztergm Megyei Múzeumk Igazgatósága, (Tata) részére az esıcsatrna javítására 83 E Ft-t; az Idıskrúak Otthna (Tata) részére kazáncsere és msógépjavításra 493 E Ft-t; Az Önkrmányzati Hivatal költségvetésébıl kifizetett kiadásk fedezetére, a dlgi kiadáskra szükséges átcsprtsítani a tartalékkból 959 E Ft-t. Ez az összeg egyrészt az Esthajnal Idıskrúak Otthna (Pilismarót-Basaharc) főtésszerelési (228 E Ft), másrészt a Tatai Kiskastély kıburklat javítási költségeit (731 E Ft) tartalmazza. A 64/2007.(III. 29.) számú közgyőlési határzat alapján az eddig társulási frmában mőködtetett cslnki Zeneiskla által elláttt feladatt a megyei önkrmányzat átveszi. Az intézmény 2007. augusztus 1-jétıl a drgi Erkel Ferenc Zeneiskla tagintézményeként mőködik. A feladatk ellátásáhz az Erkel Ferenc Zeneiskla létszámáhz 3 fı teljes fglalkztatású és 2 fı részfglalkzású álláshelyet biztsítunk és költségvetését 5.755 E Fttal növeljük meg, amit az intézményátvétel miatti tartalékból csprtsítunk át. Elnöki hatáskörben az elnöki és alelnöki keret céltartalékából 100 E Ft került felszabadításra, mely összeggel a tatai Általáns Iskla, Speciális Szakiskla, Diáktthn és Gyermektthn által szervezett vers és prózamndó versenyt és rajzkiállítást támgatjuk.
- 5 - A felújítási keretbıl a József Attila Megyei Könyvtár vizesblkk felújítására 3.345 E Ft átcsprtsítását javaslm az intézmény részére. A munka engedélyezésére és elvégzésére még 2006. évben került sr, a kifizetések aznban az ez évi költségvetést terhelik, mivel a 2006. évi pénzmaradványunk nem biztsíttt rá fedezetet. Az összeg az intézményi vizesblkk felújításk és tisztasági festések 20.000 E Ft-s keretébıl kerül levnásra. A Közép-Dunántúli Reginális Fejlesztési Tanács 2007. évi céljellegő decentralizált támgatásra benyújttt pályázataink közül a Szent Brbála Kórház Knyha- és Pathlógia, Infúziós labr épületeinek részleges tetıszigetelését támgatja. Az Önkrmányzat 2007. évi céljellegő decentralizált pályázatainak beadásáhz a fejlesztések teljes költségigényét a felújítási srn mutatta ki, a meghiúsult pályázatk esetében azk kiadásait javaslm visszavezetni az általáns tartalékba (27.374 E Ft). A Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény akadálymentesítésének elıirányzatát az intézmény költségvetésébe javaslm átcsprtsítani 10.734 E Ft összegben, tekintettel arra, hgy a fejlesztést az intézmény valósíttta meg. Intézménymegszőnések és pótigények A 35/2007.(III.1.) és 36/2007. (III.1.) számú közgyőlési határzat tartalmazza a kmármi és tatai gazdasági szlgáltató szervezetek megszőntetését, ezzel egyidejőleg aznban az addig elláttt intézményekhez a feladat ellátásáhz szükséges létszámt és bért biztsítja. Az intézmény megszőnéssel kapcslatsan 7.349 E Ft költségvetési támgatás csökkenés jelentkezik. A intézmények elıirányzat váltzásait az 1. sz. táblázat mutatja. Az Jávrka S. Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskla és Szakiskla és Kllégium (Tata) és 2007. évi költségvetése nem tartalmazta egy munkavállaló jubileumi jutalmának (314 E Ft) és járulékainak (100 E Ft) fedezetét. Szakmai feladatk ellátásáhz tvábbi 1.406 E Ft személyi juttatás és 450 E Ft járulék elıirányzatt kér, amelyekre jelen módsítás srán javaslk pótelıirányzatt biztsítani. Az Általáns Iskla, Speciális Szakiskla, Diáktthn és Gyermektthn (Tata) költségvetésében a szintén szakmai feladatk ellátásáhz személyi juttatásra 752 E Ft és járulékaira 241 E Ft pótelıirányzat jóváhagyását kérem. A Kultsár S. Szakközépiskla (Kmárm) 2007. évi költségvetésének megállapításakr nem tervezett egy munkavállaló jubileumi jutalmát és járulékait, 812 E Ft, melyre többlettámgatás jóváhagyását javaslm. A tatai Idıskrúak Otthnában az ellátttak étkeztetését végzı Kölyök Kft. 2007. február 1- ével megemelt árai 4.800 E Ft többletkiadást jelentenek, melynek elıirányzatsítását javaslm, az intézmény átadására tekintettel. Létszámváltzás A 140/2007. (VI. 7.) közgyőlési határzattal 2007. július 1-ével az Esztergmi Gazdasági Szlgáltató Szervezete megszőnik. Az intézmény 7 fı teljes munkaidıs dlgzói elvnásra került. Az esztergmi intézményeknél feladatellátás érdekében létszámbıvítésre került sr, a Zsigmndi Vilms Gimnázium és Infrmatikai Szakközépiskla létszám kerete 2 fı teljes
- 6 - munkaidıs létszámmal, a Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskla létszám kerete 2 fı teljes munkaidıs létszámmal, a Fgyatéksk Otthna létszám kerete 1 fı teljes munkaidıs létszámmal, a Szent Rita Fgyatéksk Otthna engedélyezett létszáma 1 fı teljes munkaidıs létszámmal, a Pszichiátriai Betegek Otthna engedélyezett létszáma 1 fı teljes munkaidıs létszámmal nıtt. A Pszichiátriai Betegek Otthna 2007. évi költségvetésének összeállításakr 2007. március 1- jétıl 4 fı teljes munkaidıs létszámbıvítést vettek figyelembe a személyi juttatásk és járulékaik megtervezésével, a hzzátartzó létszám engedélyezésére mst kerül sr. A 73/2007. (III. 29.) közgyőlési határzat alapján a Pedagógiai Intézet (Tatabánya) 2007. június 30-i idıpnttal jgutód nélkül megszőnik. Az intézmény teljes munkaidıs létszámkeretének elvnására mst kerül sr. A Gyermekvédelmi Szakszlgálat és Gyermektthnai (Tatabánya) esetében 2007. szeptember 1-ével, 1 fı teljes munkaidıs létszám pszichlógusi feladatk ellátására - növelését javaslm, a jgszabályi elıírásknak való megfelelés érdekében. A javaslt elıirányzat módsításk 28.769 E Ft-tal csökkentik a megyei önkrmányzat hiányát, amit az önkrmányzati igazgatás srn javaslk pótelıirányzatként megjeleníteni, mivel a 2006. évi pénzmaradványunk nem nyújttt fedezetet a 2007. évre áthúzódó kötelezettségvállalásainkra. Ennek következtében a mőködési célú hitel tervezett összege nem váltzik. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hgy az indklásban fglaltak alapján a megyei önkrmányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módsítását hagyja jóvá. Tatabánya, 2007. június 20. Dr. Völner Pál