KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének szepember 24-i ülésére Tárgy: Az Önkormány kölségveéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányi rendelee ása Érine bizság: Pénzügyi, Jogi, Településfejleszési, Pályákezelő, valamin Vagyonnyilakooka és Összeférheelenségeke Kezelő Bizság Tiszel Képviselő-esüle! Kisarcsa Város Önkormány Képviselő-esüleének a kölségveéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányi rendelee (a Rendele) jelenleg előerjesze ásá a régóa megoldásra váró, Kisarcsa, Eperjesi ú kórház mellei és Geszenyés Óvoda elői járda felújíásának idén őszi megvalósíása eszi szükségessé. A Képviselő-esüle 121/(V.28.) haároával jóváhagya a Kisarcsa, 3144/23 hrsz-ú ingalan (un. fűőmű) érékesíésé, 12 550 ef véeláron. auguszus 27-én kerül sor az ingalanra vonakozó adásvéeli előszerződés megköésére. A jelenleg ügyvédi leéi számlán elkülöníe foglaló (véelár 50%-a) már bizonsággal ervezheő bevéeli összeg, hiszen az előszerződés érelmében, amennyiben a végleges adásvéeli szerződés megköése (szerződő Felek ennek dáumá okóber 30. napjában jelölék meg) valamely, a vevő érdekkörében felmerül oknál fogva meghiúsul, az összeg auomaikusan az Önkormányo illei meg. A 6 275 ef összeg fedezee nyúj a Kisarcsa, Eperjesi ú kórház mellei és Geszenyés Óvoda elői aszfal burkolaú járdának, aszfalal örénő felújíására. A felújíandó járda a kórház keríés sarkáól (járda 3-as sz. főú felöli széle) az Eperjesi úi lakóelepre bevezeő úig erjedő szakasz, 325 fm hosszúságban és 2,25 m szélességben. A kölségveés főösszege ehá 6 275 ef ingalanérékesíésből származó öbblebevéellel növekszik, egyidejűleg a felhalmozási célú kiadások köre kibővül az emlíe járdaszakasz felújíásának 6275 ef összegű ával. A Rendele aralma egyebekben nem módosul. 1

Kérem a Tiszel Képviselő-esülee, hogy az előerjeszés megárgyalni és a mellékel Rendeleás jóváhagyni szíveskedjék! Rendelealkoás! Kisarcsa Város Önkormány Képviselő-esülee megalkoja../(..) rendeleé az Önkormány kölségveéséről szóló 3/ (II. 20.) önkormányi rendelee ásáról. a rendele elfogadása minősíe szóöbbsége igényel Kisarcsa, szepember 11. Solymosi Sándor polgármeser 2

Kisarcsa Város Önkormány Képviselő-esüleének / (..) számú önkormányi rendelee az Önkormány kölségveéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányi rendele ásáról Kisarcsa Város Önkormány Képviselő-esülee az Alapörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghaároz jogalkoói haáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdés d) ponjában meghaároz feladakörében eljárva, az államházarásról szóló 2011. CXCV. 23. és 3 (1) bekezdésében foglalakra ekineel az Önkormány kölségveéséről szóló 3/ (II.20.) önkormányi rendele (ovábbiakban: Rendele) ásáról az alábbi rendelee alkoja: 1. A Rendele 3. - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-esüle az Önkormány összesíe kölségveés kiadási és bevéeli főösszegé 1 373 218 ef összegben a főösszegé 1 756 710 ef összegben hagyja jóvá. 2. A Rendele (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormány összesíe bevéelei kiemel onkén: a) közhaalmi bevéel 380 500 ef b) működési célú ámogaásérékű bevéel 48 638 ef c) inézményi működési bevéel 168 655 ef d) állami ámogaás 526 635 ef e) állami ámogaás felhalmozási célra 133 216 ef f) felhalmozási és őke jellegű bevéelek 30 675 ef g) ámogaásérékű felhalmozási bevéel fejezeől Eu-s projekekhez 116 782 ef h) felhalmozási célú pénzeszköz ávéel/ámogaás vissérülés államházaráson kívülről 0 ef. (2) Az Önkormány összesíe bevéeleiből a) működési célú bevéelek 1 124 428 ef, b) felhalmozási célú bevéelek 280 673 ef. (3) Az Önkormány finanszírozási bevéelei a) előző pénzmaradvány igénybevéele működésre és felhalmozásra 212 279 ef, b) külső finanszírozás hiel fejleszési felvéelével 139 330 ef. 3. 3

A Rendele (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormány összevon kiemel kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghaározásra a) működési kölségveés kiadásai összege 1 120 597 ef, ebből aa) személyi juaások ab) munkaadóka erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi jellegű kiadások ad) elláak pénzbeli juaásai ae) egyéb működési célú kiadások af) álalános aralék 438 011 ef, 121 819 ef, 448 454 ef, 17 542 ef, 89 116 ef, 5 655 ef. b) felhalmozási kölségveési kiadások összege 589 845 ef, ebből ba) beruházások, felújíások bb) felhalmozási célú pénzeszköz áadás, ámogaás bc) felhalmozási aralék 344 308 ef, 245 537 ef, 0 ef. (2) Az Önkormány összesíe bevéeleiből a) a köelező feladaok bevéelei 1 686 479 ef, b) az önkén vállal feladaok bevéelei 57 700 ef, c) állami (államigazgaási) feladaok bevéelei 12 531 ef. (1) A Rendele - az Önkormány összevon kölségveési bevéelei -csoporok, kiemel ok szerini bonásban bemuaó-, 1. számú melléklee helyébe jelen rendele 1. számú melléklee lép. (2) A Rendele 1.1. számú melléklee helyébe jelen rendele 1.1. számú melléklee lép. (3) A Rendele az Önkormány és kölségveési szervei kölségveési kiadásai -csoporok, kiemel ok szerini bonásban bemuaó - 2. számú melléklee helyébe, e rendele 2. számú melléklee lép. (4) A Rendele 2.1. számú melléklee helyébe jelen rendele 2.1. számú melléklee lép. (5) A Rendele 3. számú melléklee az Önkormány kölségveési mérlege közgazdasági agolásban helyébe jelen rendele 3. számú melléklee lép. (6) A Rendele számú melléklee - az Önkormány felhasználási erve - helyébe jelen rendele számú melléklee lép. (7) A Rendele 7. számú melléklee helyébe jelen rendele számú melléklee lép. 4

Ez a rendele a kihirdeésé köveő napon lép haályba, és a haályba lépésé köveő napon haályá veszi. Solymosi Sándor polgármeser Czukkerné dr. Pinér Erzsébe jegyző 5

1. sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormány../ (.) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormány összevon kölségveés bevéeli főösszege kiemel onkéni bonásban Kiemel megnevezése adaok ef-ban Helyi adók 331 000 331 000 331 000 Iparűzési adó 271 000 271 000 271 000 Telekadó 60 000 60 000 60 000 Áengede közponi adók 43 500 43 500 43 500 Gépjárműadó (40%) 40 000 40 000 40 000 Talajerhelési díj 3 500 3 500 3 500 Bírságok, pólékok és egyéb sajáos bevéelek 6 000 6 000 6 000 Bírságok, egyéb sajáos bevéelek 500 500 500 Késedelmi pólékok 5 500 5 500 5 500 I. Közhaalmi bevéel összesen: 380 500 380 500 380 500 II. Inézményi működési bevéel összesen 146 655 168 655 168 655 III. Támogaás 508 753 526 635 526 635 Önkormányok működése állami ámogaása 508 753 516 295 516 295 Közponosí ok, kiegészíő ámogaások (bérkomp, e-údíj, nyári gy.ék.) 0 10 340 10 340 IV. Felhalmozási és őke jellegű bevéel Tárgyi eszközök, immaeriális javak érékesíése 4 600 4 600 10 875 Önkormány sajáos felhalmozási és őke bevéele 1 800 19 800 19 800 Pénzügyi befekeések bevéele 0 0 0 IV. Felhalmozási és őke jellegű bevéel összesen: 6 400 24 400 30 675 V. Működési és a felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel Működési célú ámogaásérékű bevéel közponi kölségveésből 33 310 41 538 41 538 Működési célú ámogaásérékű bevéel EU-ól 7 000 7 000 7 000 Felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel (EU-s projekekhez fejezeől) 51 600 116 782 116 782 Felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel közponi kölségveésből (hiel ávállalás, EU-s projek önerő ámogaás) 0 133 216 133 216 V. Működési és a felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú áve pénzeszköz 91 910 298 536 298 536 Működési célú áve pénzeszköz az államházaráson kívülről 0 100 100 Felhalmozási célú áve pénzeszköz az államházaráson kívülről 40 000 0 0 VI. Működési és a felhalmozási célú áve pénzeszköz összesen: 40 000 100 100 VII. Előző működési és felhalmozási célú maradvány ávéele összesen: 0 0 0 VIII. Kölcsön 0 0 0 Kölcsön működésre 0 0 0 Kölcsön felhalmozásra 0 0 0 VIII. Kölcsön összesen: 0 0 0 Önkormányi bevéel finanszírozási bevéel nélkül összesen (I.- VIII.): IX. Finanszírozási bevéelek Belső finanszírozási művele (Önk.pénzmaradvány és aralék) 1 174 218 1 398 826 1 405 101 2013. pénzmaradvány működési célra 25 853 25 223 25 223 2012. aralék maradványa felhalmozási célra 61 341 61 341 61 341 2013. pénzmaradvány felhalmozási célra 111 806 125 715 125 715 Külső finanszírozási művele 0 139 330 139 330 Fejleszési hiel igénybevéel Simándy Iskola ornaerem épíés 0 139 330 139 330 IX. Finanszírozási bevéelek összesen: 199 000 351 609 351 609 Bevéelek mindösszesen (I-IX.): 1 373 218 1 750 435 1 756 710 6

1.1. sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormány../(.) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormány elemi (kölségveési szervek nélküli) kölségveési bevéeli a főösszege, kiemel onkéni bonásban Kiemel megnevezése adaok ef-ban Helyi adók 331 000 331 000 331 000 Iparűzési adó 271 000 271 000 271 000 Telekadó 60 000 60 000 60 000 Áengede közponi adók 43 500 43 500 43 500 Gépjárműadó (40%) 40 000 40 000 40 000 Talajerhelési díj 3 500 3 500 3 500 Bírságok, pólékok és egyéb sajáos bevéelek 6 000 6 000 6 000 Bírságok,egyéb sajáos bevéelek 500 500 500 Késedelmi pólékok 5 500 5 500 5 500 I. Közhaalmi bevéel összesen: 380 500 380 500 380 500 II. Inézményi működési bevéel összesen 40 287 60 287 60 287 III. Támogaás 508 753 526 635 526 635 Állami ámogaás 508 753 516 295 516 295 Közponosí ok 0 10 340 10 340 IV. Felhalmozási és őke jellegű bevéel Tárgyi eszközök, immaeriális javak érékesíése 4 600 4 600 10 875 Önkormány sajáos felhalmozási és őke bevéele 1 800 19 800 19 800 Pénzügyi befekeések bevéele 0 0 0 IV. Felhalmozási és őke jellegű bevéel összesen: 6 400 24 400 30 675 V. Működési és a felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel Működési célú ámogaásérékű bevéel közponi kölségveésből 10 460 15 972 15 972 Működési célú ámogaásérékű bevéel EU-ól 7 000 7 000 7 000 Felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel (EU-s projekekhez fejezeől) 51 600 116 782 116 782 Felhalmozási célú bevéel közponi kölségveésből (hiel ávállalás) 0 133 216 133 216 V. Működési és a felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú áve pénzeszköz 69 060 272 970 272 970 Működési célú áve pénzeszköz az államházaráson kívülről 0 100 100 Felhalmozási célú áve pénzeszköz az államházaráson kívülről 40 000 0 0 VI. Működési és a felhalmozási célú áve pénzeszköz összesen: 40 000 100 100 VII. Előző működési és felhalmozási célú maradvány ávéele összesen: 0 0 0 VIII. Kölcsön 0 0 0 Kölcsön működésre 0 0 0 Kölcsön felhalmozásra 0 0 0 VIII. Kölcsön összesen: 0 0 0 Önkormányi bevéel finanszírozási bevéel nélkül összesen (I.-VIII.): 1 045 000 1 264 892 1 271 167 IX. Finanszírozási bevéelek Belső finanszírozási művele (pénzmaradvány, aralék) 2013. pénzmaradvány működési célra 25 853 25 223 25 223 2012. aralék maradványa felhalmozási célra 61 341 61 341 61 341 2013. pénzmaradvány felhalmozási célra 111 806 125 715 125 715 Külső finanszírozási művele 0 139 330 139 330 Fejleszési hiel igénybevéel - Simándy Iskola ornaerem épíés 0 139 330 139 330 IX. Finanszírozási bevéelek összesen: 199 000 351 609 351 609 Bevéelek mindösszesen (I-IX.): 1 244 000 1 616 501 1 622 776 7

2. sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormánya../(.) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormány és kölségveési szervei kiadásai -csoporonkén és kiemel onkén adaok ef-ban Kölségveési szerv megnevezése ÖSSZES kiadási Személyi juaás Járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogaásérékű kiadások Működési célú pénzeszközáadás Elláak pénzbeli juaásai Taralékok Beruházás, felújíás, egyéb felhalmozási kiadás za o z a o za za o za o za o za o za za o za év i n y o z a év i módosí n y Városi Óvoda 386 093 387 259 387 259 201 701 201 701 202 619 54 966 54 966 55 214 129 426 129 426 129 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alapszolgálaási Közpon Városi Művelődési, Sporközpon és Könyvár Polgármeseri Hivaal 75 156 76 738 76 738 44 900 45 530 46 146 12 238 12 407 12 574 18 018 18 018 18 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 034 108 486 108 486 26 931 26 931 27 268 7 350 7 350 7 441 72 753 72 753 73 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 952 188 886 188 886 107 107 110 698 111 031 31 532 32 371 32 650 42 313 45 205 45 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kölségveési szervek kiadásai 749 235 761 369 761 369 380 639 384 860 387 064 106 086 107 094 107 879 262 510 265 402 266 426 0 0 0 Önkormány kiadása kölségveési szervek ámogaása nélkül 558 633 692 116 698 391 43 072 43 072 50 947 11 815 11 815 13 940 179 449 181 042 182 028 15 200 15 796 15 796 73 300 73 320 73 320 10 000 15 063 17 542 20 000 5 733 5 655 205 797 332 888 339 163 Fejleszési aralék, felhalmozási célú pénzeszk.áadás 65 350 250 682 250 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 350 111 352 250 682 Fejleszés célú hiel örleszés (őke+kama) adósságkonszolidáció és évben kelekező fejleszési hiel erhe 0 46 268 46 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 190 46 268 Összesen: 1 373 218 1 750 435 1 756 710 423 711 427 932 438 011 117 901 118 909 121 819 441 959 446 444 448 454 15 200 15 796 15 796 73 300 73 320 73 320 10 000 15 063 17 542 20 000 5 733 5 655 271 147 490 430 636 113 8

2.1. sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormánya../(.) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormánya kiemel ai köelező, önkén vállal és állami feladaok szerini csoporosíásban Kiemel kiadási ok Feladaok/kormányi önkormányi egyéb köelező feladaok Köelező önkormányi felada Településüzemeleés/ KIVÜ közvilágíás uak, hidak fennarása bérlemény-gazdálkodás közfoglalkozaás iskola működeés iskolaegészségügy Működési ok n y z a módo sí z a módo sí z a módo sí Személyi juaás 32068 32 068 32 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 700 16575 16575 360 360 360 0 0 0 Dologi 87089 88 685 88 685 0 0 0 16 510 16 510 16 510 20 000 20 885 20 885 14 132 14 132 14 132 762 762 762 25 400 25 400 25 400 800 800 800 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 8793 8 793 8 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 399 4 524 4 524 97 97 97 0 0 0 Elláak pénzbeli juaásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési kiadás 0 0 0 73 300 73 320 73 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 396 0 0 0 0 0 0 Működési kiadási ok összesen: 127950 129 546 129 546 73 300 73 320 73 320 16 510 16 510 16 510 20 000 20 885 20 885 14 132 14 132 14 132 11 861 22 257 22 257 25 857 25 857 25 857 800 800 800 Felhalmozási ok Beruházás/felújíás 94347 209 084 209 084 0 0 0 3 880 3 880 3 880 104 020 111 520 117 795 0 0 0 0 0 0 3 550 13 550 13 550 0 0 0 Felhalmozási célú ámogaás, pénzeszk.áadás, finanszírozási kiadás 65350 152 474 152 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 330 139 330 0 0 0 Felhalmozási kiadási ok összesen: 159697 361 558 361 558 0 0 0 3 880 3 880 3 880 104 020 111 520 117 795 0 0 0 0 0 0 3 550 152 880 152 880 0 0 0 Kiadási összesen: 287647 491 104 491 104 73 300 73 320 73 320 20 390 20 390 20 390 124 020 132 405 138 680 14 132 14 132 14 132 11 861 22 257 22 257 29 407 178 737 178 737 800 800 800 Bevéelek forrásonkén Önkormányi sajá forrás 219538 422 995 422 995 73 300 73 320 73 320 8 162 8 162 8 162 105 535 113 035 119 310 14 132 14 132 14 132 4 261 4 657 4 657 28 787 38 787 38 787 0 0 0 Állami ámogaás 16509 16 509 16 509 0 0 0 12 228 12 228 12 228 18 485 19 370 19 370 0 0 0 7 600 17 600 17 600 0 0 0 0 0 0 működési,felhalmozási célú ámogaások pénzeszköz ávéelek 51600 51 600 51 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 620 620 800 800 800 Hielfelvéel-Simándy Ál. Iskola ornaerem épíés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 330 139 330 0 0 0 Bevéeli összesen: 287647 491 104 491 104 73 300 73 320 73 320 20 390 20 390 20 390 124 020 132 405 138 680 14 132 14 132 14 132 11 861 22 257 22 257 29 407 178 737 178 737 800 800 800 9

2.1. sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormánya../(.) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormánya kiemel ai köelező, önkén vállal és állami feladaok szerini csoporosíásban Kiemele kiadási ok Feladaok/kormányi Működési ok civil szervezeek ámogaása mód osí ny módos í ny Önkormányi pénzbeli elláások erede i ny Önkén vállal önkormányi felada Mezőőri feladaok erede i ny mód osí ny módos í ny Kulurális rendezvények,díjak elismerések erede i ny mód osí ny módos í ny erede i ny Jelzőrendszeres segíségnyújás módo sí módos í ny Állami/ államigazgaási felada államig.feladaok Taralékok Taralékok Összesen Személyi juaás 0 0 0 0 0 0 1 416 1 416 1 416 528 528 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 072 50 947 50 947 Dologi 0 0 0 0 0 0 926 1 026 1 026 10 782 10 782 10 782 3 048 3 048 3 048 0 0 0 0 0 0 179 449 182 030 182 030 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 0 0 382 382 382 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 814 13 939 13 939 Elláak pénzbeli juaásai 0 0 0 5 000 5 011 5 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 12 531 12 531 0 0 0 10 000 17 542 17 542 Egyéb működési kiadás 15 200 15 400 15 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 5 655 5 655 108 500 94 771 94 771 Működési kiadási ok összesen: 15 200 15 400 15 400 5 000 5 011 5 011 2 724 2 824 2 824 11 453 11 453 11 453 3 048 3 048 3 048 5 000 12 531 12 531 20 000 5 655 5 655 352 835 359 229 359 229 Felhalmozási ok 0 0 0 Beruházás/felújíás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 797 338 034 344 309 Felhalmozási célú ámogaás, pénzeszk.áadás, finanszírozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 350 291 804 291 804 Felhalmozási kiadási ok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 147 629 838 636 113 Kiadási összesen: 15 200 15 400 15 400 5 000 5 011 5 011 2 724 2 824 2 824 11 453 11 453 11 453 3 048 3 048 3 048 5 000 12 531 12 531 20 000 5 655 5 655 623 982 989 067 995 342 Bevéelek forrásonkén 0 0 0 Önkormányi sajá forrás 15 200 15 400 15 400 750 761 761 2 024 2 224 2 224 4 453 4 453 4 453 1 588 1 588 1 588 1 000 3 468 3 468 20 000 5 655 5 655 498 730 708 637 714 912 Állami ámogaás 0 0 0 4 250 4 250 4 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 9 063 9 063 0 0 0 63 072 79 020 79 020 működési,felhalmozási célú ámogaások pénzeszköz ávéelek 0 0 0 0 0 0 700 600 600 7 000 7 000 7 000 1 460 1 460 1 460 0 0 0 0 0 0 62 180 62 080 62 080 Hiel felvéel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 330 139 330 Bevéeli összesen: 15 200 15 400 15 400 5 000 5 011 5 011 2 724 2 824 2 824 11 453 11 453 11 453 3 048 3 048 3 048 5 000 12 531 12 531 20 000 5 655 5 655 623 982 989 067 995 342 10

3. sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormánya./ (...) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormány működési és felhalmozási bevéeleinek és kiadásainak mérlegszerű bemuaása adaok ef-ban Kiemel megnevezése ok ok ok ok ok ok Közhaalmi bevéel: I. Működési célú ok BEVÉTEL KIADÁS Helyi adók 331 000 331 000 331 000 0 0 0 Gépjármű adó 40 000 40 000 40 000 0 0 0 Talajerhelési díj 3 500 3 500 3 500 0 0 0 Bírságok, pólékok, egyéb sajáos bevéelek 6 000 6 000 6 000 0 0 0 Önkormány kölségveési ámogaása: 0 0 0 Önkormányok állami működési ámogaása 508 753 526 635 526 635 0 0 0 Támogaásérékű működési bevéel közponi kölségveésből (OEP, közfoglalkozaás ámogaása, jelzőrendszer, mezőőr) Működési célú ámogaás EU-s forrásból (KVN2014 számú Kisarcsai Város Napok és esvérvárosi alálkozó a Európai Parlameni Válaszások küszöbén ) Működési célú ámogaás vállalkozásól 0 100 100 33 310 41 538 41 538 0 0 0 7 000 7 000 7 000 0 0 0 Inézményi működési bevéel 146 655 168 655 168 655 0 0 0 Működési célú hiel felvéel (likvid hiel) 0 0 0 0 0 0 Személyi juaások 0 0 0 423 711 438 011 438 011 Munkaadó erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 117 901 121 819 121 819 Dologi kiadások 0 0 0 441 959 448 454 448 454 Működési célú ámogaás non-profi szervezeeknek 0 0 0 15 200 15 796 15 796 Működési célú pénzeszköz áadás önkormányi ulajdonú vállalkozásnak Társadalom-, szociálpoliikai és egyéb juaás, elláak pénzbeli juaása 0 0 0 73 300 73 320 73 320 0 0 0 10 000 17 542 17 542 Működési célú álalános aralék 0 0 0 20 000 5 655 5 655 Működés összesen 1 076 218 1 124 428 1 124 428 1 102 071 1 120 597 1 120 597 II. Felhalmozási célú ok Tárgyi eszközök, immaeriális javak érékesíése 4 600 4 600 10 875 0 0 0 Önkormányok sajáos felh. és őkebevéelei 1 800 19 800 19 800 0 0 0 Kölségveési ámogaás felhalmozási célra KEOP- 1.3.0/0911-2011-0040 számú, Kerepes és Kisarcsa Ivóvízminőség-javíó programja önrész ámogaása Közponi kölségveésből felhalmozási célú ámogaás (hiel konszolidáció) Felhalmozási célú ámogaás közművelődés és könyvár fejleszés kiadásaihoz 0 86 002 86 002 0 0 0 0 46 190 46 190 0 0 0 0 1 024 1 024 0 0 0 11

Felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel (KMOP-6.1-11-2012-0011 sz. projek önerő ámogaása)tölgyfa Óvoda Felhalmozási célú ámogaás vissérülése államházaráson kívülről Felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel (KMOP-3.3.3-13-2013-0163 sz. projek ámogaása) inézmények energiahaékonysága Felhalmozási célú ámogaás (KMOP 7.1-13-2014-0016)ASP pályá Felhalmozási célú ámogaásérékű bevéel (KMOP-3.3.3-13-2013-0168 sz. projek ámogaása) Iskola energiahaékonysága 4 600 4 600 4 600 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 47 000 47 815 47 815 0 0 0 0 13 993 13 993 0 0 0 0 50 374 50 374 0 0 0 Beruházási, felújíási kiadások sajá forrásból 0 0 0 205 797 225 851 232 126 Beruházás (KMOP-3.3.3-13-2013-0163 sz. projek) Inézmények Energiahaékonysága Beruházás (KMOP-3.3.3-13-2013-0168 sz. projek) Iskola Energiahaékonysága Felhalmozási célú ámogaás (KMOP 7.1-13-2014-0016) ASP pályá Felhalmozási célú pénzáadás KMOP Ivóvízminőségjavíó projekhez Felhalmozási célú pénzáadás NSK-nak -Simándy József Álalános Iskola ornaerem épíéshez Felhalmozási célú ámogaásérékű kiadások (V.U.K.,KVSC) 0 0 0 0 47 815 47 815 0 0 0 0 50 374 50 374 0 0 0 0 13 993 13 993 0 0 0 0 86 002 86 002 0 0 0 0 139 330 139 330 0 0 0 65 350 20 205 20 205 Fejleszési aralék 0 0 0 0 0 0 Felhalmozás összesen: 98 000 274 398 280 673 271 147 583 570 589 845 Mindösszesen finanszírozási bevéelek/kiadások nélkül 1 174 218 1 398 826 1 405 101 1 373 218 1 704 167 1 710 442 Pénzforgalom nélküli bevéel (előző pénzmaradvány igénybevéel felhalmozási célra) Pénzforgalom nélküli bevéel (előző pénzmaradvány igénybevéel működési célra) Külső finanszírozás- Fejleszési célú hiel felvéel - Simándy József Álalános Iskola ornaerem épíés Tárgy fejleszési hiel erhei (Simándy Álalános Iskola ornaerem épíés kama+díjak) Külső finanszírozási kiadás- Fejleszési célú hiel örleszés- adósságkonszolidációból hielörleszés 173 147 187 056 187 056 25 853 25 223 25 223 0 139 330 139 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 0 0 0 0 46 190 46 190 Finanszírozási kiadások és bevéelek 199 000 351 609 351 609 0 46 268 46 268 Függő /áfuó kiadások és bevéelek 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 1 373 218 1 750 435 1 756 710 1 373 218 1 750 435 1 756 710 12

sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormány../ ( ) önkormányi rendeleéhez Kisarcsa Város Önkormány felhasználási erve adaok ef-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszus Szepember Okóber November December Összesen Bevéelek 1. Közhaalmi bevéel 11 000 5 000 125 500 5 000 10 000 5 000 3 000 10 000 153 000 10 000 3 000 40 000 380 500 2. Inézményi működési bevéel 12 224 12 221 14 225 15 221 12 221 32 221 8 000 6 000 15 221 14 300 14 221 12 580 168 655 3.Állami ámogaás 42 396 42 396 44 396 44 396 43 396 43 396 46 866 45 396 45 396 43 808 42 396 42 397 526 635 Felhalmozási és őke jellegű bevéelek (ingalanok érékesíése, oszalék) 3 000 160 150 1 600 10 160 158 158 8 158 158 368 172 6 433 30 675 Támogaásérékű működési bevéel 2 776 2 776 4 134 4 134 4 774 9 774 4 776 3 776 3 290 2 776 2 776 2 776 48 538 6. Támogaásérékű felhalmozási bevéel/ámogaás vissérülés 0 0 90 602 0 0 1 024 50 374 0 47 815 0 0 13 993 203 808 7. Működési célú pénzeszköz államházaráson kívülről 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 8. Felhalmozási célú ámogaás közponi ksv-ből, adósságkonszolidáció 0 46 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 190 9. Kölcsön vissérülés működésre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Hielek-Simándy Iskola ornaerem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 330 139 330 11. Pénzforgalom nélküli bevéel (pénzmaradvány) 199 000 0 0 13 279 0 0 0 0 0 0 0 0 212 279 12. Bevéelek összesen (1.-12.): 270 396 108 743 279 007 83 730 80 551 91 573 113 174 73 330 264 880 71 252 62 565 257 509 1 756 710 Kiadások 13. Személyi juaás 35 309 35 309 35 309 36 159 37 327 35 309 35 309 38 309 38 309 38 966 36 662 35 734 438 011 1 Munkaadó erhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 825 9 825 9 825 10 087 10 402 9 825 9 825 9 825 10 825 10 825 10 627 10 103 121 819 1 Dologi kiadások 36 830 34 830 34 830 35 076 42 876 36 830 36 830 36 830 38 840 36 830 41 023 36 829 448 454 16. Működési célú ámogaásérékű kiadás nonprofi szervezeeknek 0 500 6 700 4 000 396 0 200 0 0 4 000 0 0 15 796 17.Támogaásérékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 2 500 0 0 0 17 705 0 0 0 20 205 18.Működési célú pénzeszköz áadás államházaráson kivülre (KIVÜ Kf.) 5 975 5 975 6 100 6 450 6 120 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 73 320 19. Elláak pénzbeli juaásai 800 1 800 1 800 1 679 1 800 1 800 1 800 1 863 1 800 800 800 800 17 542 20. Adósságszolgála (kamaal) 0 46 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 46 268 21. Beruházási kiadások 300 58 2 997 1 650 6 468 59 987 20 700 88 875 90 209 40 445 1 651 30 968 344 308 22. Felhalmozási célúpénzeszköz áadás Társulásnak (Ivóvízminőségjavíó projek)és NSK-nak Simándy Iskola ornaerem épíéshez 0 0 86 002 0 0 0 0 0 0 0 0 139 330 225 332 23. Kölcsönök működésre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Szabad pénzeszk. leköés (pénzmaradványból) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Álalános aralék felhasználása/képzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 392 3 263 5 655 26. Kiadások összesen (13-2): 89 039 134 487 183 563 95 101 107 889 149 851 110 764 181 802 203 788 137 966 99 255 263 205 1 756 710 27. Egyenleg (bevéel-kiadás 12-26.sor) 181 357-25 744 95 444-11 371-27 338-58 278 2 410-108 472 61 092-66 714-36 690-5 696 0 (havi záró pénzállomány) 155 613 251 057 239 686 212 348 154 070 156 480 48 008 109 100 42 386 5 696 0 13

Kisarcsa Város Önkormánya felhalmozási kiadásai célonkén sz. mellékle Kisarcsa Város Önkormánya / (...) önkormányi rendeleéhez Felhalmozási kiadások megnevezése Kölcsey F. uca úburkola felújíás, szélesíés 37 720 37 720 37 720 Alapszolg. Közpon elői BMX pálya kialakíás 10 000 10 000 10 000 Borosyán u. hiányzó szakaszának ú és járda épíése 19 000 19 000 19 000 Hunyadi ú és hiányzó járda épíése (I. üem) 24 000 0 0 Hunyadi úi járda épíése 175 fm hosszúságban 0 6 000 6 000 Deák F. uca járda épíés 0 8 300 8 300 Aradi uca járda épíés 0 2 700 2 700 Móra F. u. szalagkorlá 0 2 210 2 210 Buszvárók/buszmegállók lérehozása 0 4 665 4 665 Jászóér (Simándy lige) 0 6 800 6 800 Virágládák és forgalmi áblák kihelyezése 0 2 000 2 000 Bahyány uca úburkola szélesíés és járdaépíés 0 7 500 7 500 Kölcsey uca járdaépíés 0 4 500 4 500 Szen Imre ér felújíása 0 13 450 13 450 Gyalogákelő léesíés (Deák F. és Hunyadi u. aluljáró) 0 2 000 2 000 Szabadéri ornaeszközök elhelyezése (Kondi park) 0 2 664 2 664 Járdaépíések (Árpád vezér u-kápolna u.,aulih - Ulicska,Széchenyi u.) 0 31 401 31 402 Járdaépíések (Kápolna u., Széchenyi u., Szabadság ú, Ulicska, Aulih u., Móra u., Árpád vezér u.) A fejleszések a zárójelben megjelöl sorrendben, a kereösszeg erejéig valósulnak meg. 23 300 0 0 Önkormányi inézmény fejleszés (Városi Óvoda konyha) pályái úon (önerő) 7 500 0 0 Simándy Iskola erüleén közművek kiválása (víz-,szennyvíz-,gázvezeék)ornaerem épíés céljából 0 9 845 9 845 Simándy iskola ornaerem épíés-kivieli erv kölségei 0 10 000 10 000 Uszoda kú felújíás, vízminőség javíás 1 000 0 0 Közvilágíási lámpaesek számának növelése (2013. megrendelés) 521 521 521 KMOP-3.3.3-13-2013-0163 Inézmények energiahaékonysága (Napelem I.) 51 841 47 815 47 815 KMOP-3.3.3-13-2013-0168 Iskola energiahaékonysága (Napelem II.) 0 50 374 50 374 KMOP 7.1-13-2014 0016 'ASP' pályá' 0 13 993 13 993 HÉSZ ervezési kiadásai 7 000 7 000 7 000 Forgalmi rend válozással összefüggő felhalmozási kiadások 3 150 3 150 3 150 Műfüves pálya használaával összefüggő felhalmozási kiadások 3 000 2 900 2 900 Inézményi beruházás (Geszenyés Óvoda kazánfelújíás) 300 300 300 Közvilágíás korszerűsíés (Hunyadi ú) 1 650 1 650 1 650 Közvilágíás bővíés (Mezsgye u.) 909 909 909 Simándy Álalános Iskola udvar fejleszése 2 850 2 850 2 850 Eperjesi ú 19. szám alai vol iskola áramváló cseréje 160 160 160 Közvilágíási lámpaesek számának bővíése 800 800 800 Simándy Álalános Iskola folyosó falburkola 700 700 700 Polgármeseri Hivaal fűési rendszer felújíása 1 700 1 700 1 700 Alapszolgálaási Közpon eő felújíás 1 000 1 000 1 000 Geszenyés Óvoda udvari ámfal készíése 600 600 600 Geszenyés óvoda elken belüli zúzköves parkoló kialakíása 700 700 700 Geszenyés Óvoda beáp vízvezeék csere 1 250 0 0 Geszenyés Óvoda vízmelegíő arály felújíás - Óvoda kölségveésében erveze beszerzés 0 1 250 1 250 Eperjesi ú - Óvoda fuballpálya kialakíása 0 2 850 2 850 Eperjesi ú kórház mellei és Geszenyés Óvoda elői aszfal járda szakasz felújíása 0 0 6 275 Összes sajá beruházás 200 651 321 977 328 253 Környezevédelmi alap és közműfejleszésre áve pénzeszköz erhére erveze beruházások,felújíások 5 146 16 055 16 055 Szennyvízcsaorna ervezés (Szabadság úon Késmárki-Eperjesi szakasz, Homok dűlőn Vasú u. és Balczó u. közö, Telep u, Barók B. u.) és kivielezés 1 670 12 579 12 579 Tervezési (Aradi-Iglói-Mária szennyvíz háló) kiadás (áhúzódó kö.vállalás) 2 476 2 476 2 476 Környezevédelmi Program készíés 1 000 1 000 1 000 Fejleszési aralék 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú ámogaások, pénzeszközáadások 65 350 245 537 245 537 Támogaás fejleszéshez TAO KVSC 2 500 2 500 2 500 Uszoda TAO ámogaásból megvalósuló fejleszése önkormányi ámogaásból 60 000 17 705 17 705 Beruházási célú pénzeszk.áadás KMOP KEOP-1.3.0/0911-2011-0040 számú, Kerepes és Kisarcsa Ivóvízminőség-javíó programhoz 0 86 002 86 002 Beruházási célú pénzeszköz áadás NSK-nak Simándy József Álalános Iskola ornaerem épíéséhez 0 139 330 139 330 Ovi-Foci Alapívány ámogaása 2 850 0 0 ÖSSZESEN 271 147 583 569 589 845 14