E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 901/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről (ddort) ELŐTERJESZTŐ: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bekk Ferencné csoportvezető Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Dr. Kohner Emőke fogalmazó Jogi és Szervezési Főosztály Dr. András Zsófia, a DDÖRT mb. vezetője MEGTÁRGYALTA: A közgyűlés állandó bizottságai VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2009. május 27. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2009. május 27. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
2 II. A 2005. július 1. napjával a Baranya, a Somogy, és a Tolna Megyei Önkormányzat, valamint Pécs és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozta a Dél- Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (továbbiakban: Társulás), melyhez 2007. július 1-én Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott. Ezzel egy, a Dél-dunántúli régió területét lefedő együttműködési forma jött létre az érintett önkormányzatok között. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése alapján évente beszámolok a képviselő-testületnek a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról. A közgyűlés elé kerülő rendszeres beszámolók lehetőséget biztosítanak arra, hogy folyamatosan tájékozódjunk a Társulás működéséről és az általa végzett tevékenységről. 1. A Társulás feladatai A Társulás 2008. évben fő feladatának tekintette a speciális gyermekotthoni ellátórendszer kiépítését. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Tanácsa (DDÖRTT) a 2/2007. (02. 01.) határozatában döntött a speciális gyermekotthoni ellátás önkormányzati társulásban történő megszervezéséről. Tekintve a megyei létszám igényeket, valamint az ellátás magas költségeit a speciális ellátás több önkormányzat összefogásával biztosítható leggazdaságosabban. Így országosan is példaértékű kezdeményezésként Baranya, Somogy, és Tolna megye valamint Pécs, Kaposvár és Szekszárd M. J. városok összefogásával létrejött egy olyan intézményrendszer, amelyben a résztvevő önkormányzatok regionális szinten közösen gondoskodnak a speciális ellátást igénylő gyermekekről. Ennek része a pszichoaktív szerekkel és súlyos magatartási zavarokkal küzdő gyermekek ellátását végző Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal (Szedres) való együttműködés és a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekeket befogadó Szigetvári Speciális Gyermekotthon. A disszociális tüneteket mutató gyermekek ellátását reményeink szerint a Kaposváron létesítendő speciális gyermekotthon fogja végezni. A Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány évenként kötött támogatási szerződés alapján biztosítja a speciális gyermekotthoni ellátást a pszichoaktív szerekkel élő és súlyos magatartási zavarokkal küzdő, összesen 16 fiúgyermek részére Baranya, Somogy, Tolna Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területéről. Összegezhető, hogy 2008 évben havonta átlagosan a Baranya Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 4, a Somogy Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 2, Pécs M. J. Város illetékességi területéről 2 gyermek vette igénybe az itt nyújtott speciális gyermekotthoni ellátást. A Tolna Megyei Önkormányzat területéről nem érkeztek gyermekek. A Társulás 2008. évi legjelentősebb eredménye a Szigetvári Speciális Gyermekotthon kivitelezésének befejezése és működésének beindítása volt.
3 A Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala a Dél- Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Szigetvár Szent István lakótelep 7/2. sz. alatti telephelyén létesített építményben a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltató tevékenységet a 15-1750/19/2008. sz. határozatában, 2008. szeptember 22- i hatállyal engedélyezte. Ezzel a gyermekvédelmi ellátó rendszer olyan hiányát sikerült pótolni, amelyet eddig a megyék önállóan nem tudtak megvalósítani. A gyermekotthon ünnepélyes átadására 2008. október 15-én került sor. A súlyos pszichés tüneteket mutató 8 fiú- és 8 leánygyermek befogadására alkalmas regionális jellegű szigetvári speciális gyermekotthonban 14 szakdolgozó látja el a speciális igényű gyermekeket. Szakmai szempontokat figyelembe véve a gyermekek befogadása fokozatosan történt. 2008. év december hónapjában már 6 gyermek - közülük a Baranya Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 2, a Somogy Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 1, a Tolna Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 3 - vette igénybe az itt nyújtott speciális gyermekotthoni ellátást. A DDÖRTT a fenti határozatában döntött arról is, hogy a kaposvári gyermekotthon megépítésére a szigetvári lakásotthont követően kerül sor. A gyermekotthon műszaki tervei elkészültek, a beruházás költségei 120 millió forintot tesznek ki a tervek szerint. Az építkezés uniós pályázati forrásból és ahogy a szigetvári gyermekotthon esetében is történt a megyék támogatásával valósulhat meg. Pályázatot nyújthat be a gyermekotthon megépítésének finanszírozására a Somogy Megyei Önkormányzat. Ismeretes azonban a megyék és a települési önkormányzatok költségvetési helyzete, ezért a takarékosabb megoldás érdekében a Somogy Megyei Önkormányzat úgy határozott, hogy a gyermekotthont nem Kaposvárott, hanem közvetlen közelében építenék meg, illetve alakítanák ki. Megítélésünk szerint így a kivitelezés költségei a fenti összeg felére csökkenhetnének. Az ügyben folyó tárgyalások még nem zárultak le, az otthon megépítését támogathatónak tartom. Ezen intézmény belépésével az országban egyedülálló módon a speciális gyermekellátás teljes vertikuma kiépülne a Dél-Dunántúlon. 2. A Társulás működése A 2008. évben módosultak a Társulás alapdokumentumai Alapító okirat, Társulási Megállapodás a Szigetvári Speciális Gyermekotthon belépése miatt. A beszámolási időszakban a DDÖRTT három alkalommal tartott ülést, melyeket minden esetben megelőzött a Pénzügyi Bizottság ülése. A Társulás foglalkoztatotti létszáma a gyermekotthon belépése miatt bővült. A munkaszervezetben és a gyermekotthonban foglalkoztatott 13 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős közalkalmazott, valamint 1 fő megbízási szerződés alapján végezte feladatát. 3. Gazdálkodás A Társulás önálló jogi személy, gazdálkodását tekintve részben önállóan működő költségvetési szerv. 2007. július 1-től a gazdálkodási feladatok ellátásával a Társulás a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát bízta meg. A Társulás 2008. évi gazdálkodásának kereteit a Tanács a Társulás 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (02.14.) határozatában határozta meg, melyet a beszámolási időszakban, májusban módosított a testület.
4 Bevételek A bevételek teljesítése a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül 103,7 %-os. A tagönkormányzatok általi befizetések aránya a beszámolási időszakban 100,9 %. A növekmény a 2007. évi kötelezettségek elmaradásából adódó befizetés, amely Szekszárd M. J. Város Önkormányzatának 500 ezer forint, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 1.000 ezer forint teljesítéséből adódik. Az éves társulási hozzájárulási kötelezettségét minden társ-önkormányzat 100 %-ban teljesítette. A Baranya Megyei Önkormányzat intézmény finanszírozása az éves 100 %- a. A 2007. évi pénzmaradvány elszámolásban kimutatott alulfinanszírozás összege - 1.134 ezer forint - is megfizetésre került. A Baranya Megyei Önkormányzat finanszírozásának összetétele (ezer forintban): Megnevezés Előirányzat Teljesítés Társulás működési hozzájárulása 6 700 6 700 Speciális Gyermekotthon működési hozzájárulása 5 756 5 756 Bezerédj Kastályterápia Alapítvány támogatása 9 199 9 199 Speciális Gyermekotthon felhalmozási hozzájárulása (előző évi pénzmaradvány elszámolás alapján) 1 134 Összesen: 21 655 22 789 A nem tervezett banki kamat 2.016 ezer Ft többletbevételt jelentett a beszámolási évben. Az előző évi pénzmaradvány 100 %-ban a tervezettnek megfelelően felhasználásra került. Kiadások A tényleges kiadások összege a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 105.621 ezer Ft, ez az ok 76 %-át teszi ki. A személyi juttatásoknál a beszámolási időszakban a teljesítés 55,2 %-os. Az alacsony teljesítés oka, hogy a szigetvári speciális gyermekotthon működése a tervezettnél később kezdődött meg, így a személyi juttatásoknál éves viszonylatban megtakarítás történt. Az előző évről áthúzódó megbízások kifizetése a teljesítés hiányosságai miatt - nem történt meg, új kötelezettség vállalásra nem került sor. A munkaadót terhelő járulékok a személyi jellegű juttatások kifizetésével arányosan alakultak, az éves 55,1 %-át teszik ki. A dologi kiadások ának mintegy felét, 48,7 %-át használta fel a Társulás. A 8.346 ezer Ft dologi kiadás már tartalmazza a szigetvári speciális gyermekotthonnal kapcsolatos eszköz-beszerzéseket, valamint az ellátottakra kifizetett zsebpénz 66 ezer Ft összegét.
5 Az alábbi tábla a Társulásnak a Gyermekotthon nélküli kiadásait mutatja. A személyi kiadások és a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok elmaradnak adott évre tervezett összegtől. Ennek oka, hogy a megbízási díjra tervezett 2.550 ezer forint felhasználására nem történt kötelezettségvállalás. 15000 10000 5000 teljesítés 0 Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Speciális gyermekotthoni ellátásra a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítványnak támogatási szerződés alapján átadott működési célú pénzeszköz az ellátásnak megfelelően közel időarányos, 90,3 %-os. A beruházási kiadások 55.018 ezer Ft összegben teljesültek, a tervezett összeg 90,2 %-a. A teljesítés nagyobb hányadát az előző évről áthúzódó, a szigetvári speciális gyermekotthon építéséhez kapcsolódó 51.043 ezer Ft összegű kifizetés teszi ki. Beszerzésre kerültek a speciális gyermekotthon működéséhez kapcsolódóan informatikai eszközök 855 ezer Ft összegben, valamint tervezői szerződés keretében elkészült a 16 fős, két csoportos, kaposvári speciális gyermekotthon kiviteli terve, 3.120 ezer forint összegben. Szigetvári Speciális Gyermekotthon kiadásai A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkáltatói járulékok ának teljesítése (44,6 % illetve 47 %) a tervezetthez képest jelentősen elmarad az időarányostól. Ennek oka a pályáztatáshoz valamint a működési engedély későbbi kiadásához kapcsolódik. A dologi kiadások nagyobb arányú teljesítése az egyszeri kiadást jelentő első beszerzésekkel kapcsolatos. A felhasználás ezen kiemelt on 50,4 %. A berendezések vásárlásánál figyelemmel voltunk arra, hogy a lakrészek felszereltsége megközelítőleg modellálja a családi környezetet. A csoportok külön-külön rendelkeznek az önálló élettér kialakításához szükséges felszerelésekkel. A Társulás gazdálkodását likviditási problémák nem zavarták. A 2008. évi pénzmaradvány 37.439 ezer forint, melyből 27.614 ezer forint szabadon felhasználható keret. A különbözet az áthúzódó kötelezettségek, normatíva valamint a szedresi és szigetvári gyermekotthon gyermeklétszám arányos, önkormányzatokkal történő elszámolásához kapcsolódó visszafizetések. 4. Összegzés A Társulás 2008. évben is teljesítette feladatait, melyek nagy részét a speciális gyermekotthoni ellátó hálózat feltételrendszerének megteremtése jelentette. A Társulás 2009. évben tovább folytatja ez irányú tevékenységét és a kaposvári gyermekotthon
6 tervezett kialakításával és működésének beindításával társulási összefogással egy olyan országosan egyedülálló intézményhálózat jöhet létre, amely lehetővé teszi a speciális ellátást igénylő gyermekek ellátásának törvényben meghatározott feltételeit. Emellett a gyermekotthoni ellátás ilyen fokú koordinálása növeli annak esélyét, hogy a rászorulók a számukra szükséges szolgáltatást tudják igénybe venni. Tisztelt Közgyűlés! Fentiek alapján a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás beszámolóját elfogadásra javaslom. III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Pécs, 2009. május 27. Dr. Hargitai János
melléklet Eredeti Módosított Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Működési bevételek Személyi juttatások 10 696 28 117 15 524 55,2 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 23 Munkaadókat terhelő járulékok 2 978 8 196 4 512 55,1 Egyéb intézményi bevétel 2 016 Dologi kiadások 9 626 17 122 8 346 48,7 Támogatások Speciális célú támogatás Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 6 700 21 655 21 655 100,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre 24 608 22 221 90,3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítási kiadások Támogatás értékű bevétel Beruházási kiadások 3 600 60 994 55 018 90,2 Támogatásértékű működési bevétel 20 200 53 626 54 090 100,9 Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 500 Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések 1 134 Általános tartalék Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről 20 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 63 756 63 756 100,0 Költségvetési bevételek összesen: 26 900 139 037 144 194 103,7 Költségvetési kiadások összesen: 26 900 139 037 105 621 76,0 Bevételek összesen: 26 900 139 037 144 194 103,7 Kiadások összesen: 26 900 139 037 105 621 76,0 Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek 684 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 822 Bevételek összesen: 26 900 139 037 144 878 104,2 Kiadások összesen: 26 900 139 037 106 443 76,6 Teljesítés Teljesítés %-a
2. számú melléklet Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008.évi költségvetés kiadási ainak teljesítése ezer forintban Eredeti Módosított költségvetés Teljesítés 12.31 Teljesítés %- a - Alapilletmények 4 412 4 340 3 086 71,11-13. havi illetmény helyetti juttatás 538 610 610 100,00 - Kereset kiegészítés 163 143 87,73 - Vezetői pótlék 840 840 535 63,69 - Részmunkaidőben foglalkoztatott juttatásai 1 593 1 593 1 534 96,30 - Jutalom 114 0,00 - Helyettesítés 112 112 100,00 - Szabadságmegváltás 279 279 100,00 - Felmentéssel kapcsolatos kiadások 1 285 1 285 100,00 - Egészségpénztári hozzájárulás 224 224 183 81,70 - Munkábajárással kapcsolatos költségtérítés 216 216 79 36,57 - Dolgozói biztosítás 206 206 202 98,06 - Egyéb költségtérítés 80 80 17 21,25 - Étkezési hozzájárulás 168 168 144 85,71 - Állományba nem tartozók juttatása - Üdülési csekk 69 69 69 100,00 - Külső foglalkoztatottak személyi kifizetésére (megbízási díj) 2 350 2 029 200 9,86 Gyermekotthon - Szigetvár - Alapilletmények 9 322 4 873 52,27 - Részmunkaidőben foglalkoztatott juttatásai 1 897 806 42,49-13. havi illetmény helyetti juttatás 1 794 92 5,13 - Vezetői pótlék, egyéb pótlék 1 545 693 44,85 - Munkábajárással kapcsolatos költségtérítés 231 231 100,00 - Étkezési hozzájárulás 1 000 351 35,10 I. Személyi juttatások összesen 10 696 28 117 15 524 55,21 - Társadalombiztosítási járulék 2 677 3 095 1 969 63,62 - Egészségügyi hozzájárulás 94 94 60 63,83 - Munkaadói járulék 207 244 243 99,59 Gyermekotthon - Szigetvár - Társadalombiztosítási járulék 4 156 2 015 48,48 - Egészségügyi hozzájárulás 177 73 41,24 - Munkaadói járulék 430 152 35,35 II. Munkaadókat terhelő járulékok 2 978 8 196 4 512 55,05 - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 70 70 53 75,71 - Készletbeszerzés 3 300 586 59 10,07 - Mobil telefonköltség 156 - Telefon költség 130 292 211 72,26 - Internet költség 156 143 92 64,34 - Fenntartási költség 788 788 133 16,88 - Belföldi kiküldetés 160 91 91 100,00 - Reprezentáció 150 135 114 84,44 - Reprezentációs ajándék 0 - Szakmai szolgáltatás 3 000 4 081 3 330 81,60 - Elszámolásból adódó befizetési kötelezettség - Egyéb szolgáltatások 3 417 192 5,62 - Kifizetői adó 46 46 100,00 - Vásárolt termékek és szolgáltatások áfá-ja 1 428 1 428 812 56,86 - Banki számla kezelés, postai szolgáltatás kiadásai 288 340 340 100,00
Eredeti Módosított költségvetés Teljesítés 12.31 Teljesítés %- a Gyermekotthon - Szigetvár - Ellátottakhoz kapcsolódó kiadások 2 538 66 2,60 - Élelmiszer 207 207 100,00 - Gyógyzser 28 28 100,00 - Egyéb beszerzések 903 911 100,89 - Belföldi kiküldetés 70 69 98,57 - Reprezentációs ajándék 2 2 100,00 - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 123 93 75,61 - Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 427 427 100,00 - Telefon költség 38 0,00 - Internet költség 36 29 80,56 - Fenntartási költség 215 205 95,35 - Víz- csatorna szolgáltatás 192 16 8,33 - Áram szolgáltatás 104 0,00 - Gáz szolgáltatás 250 249 99,60 - Különféle adók, díjak 150 149 99,33 - Vásárolt termékek és szolgáltatások áfá-ja 422 422 100,00 III. Dologi kiadások összesen 9 626 17 122 8 346 48,74 Államháztartáson belülre Működési célú 0 0 0 0 Felhalmozási célú 0 0 Államháztartáson kívülre Működési célú 0 24 608 22 221 90,30 - Bezerédj Alapítvány - ellátási díj 2007. évi elszámolás 24 608 22 221 90,30 Felhalmozási célú 0 0 IV. Speciális célú támogatások 0 24 608 22 221 90,30 V. Felújítási kiadások 0 0 VI. Beruházási kiadások * 3 600 60 994 55 018 90,20 VII. Céltartalék 0 0 VIII. Általános tartalék** 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 26 900 139 037 105 621 75,97 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 822 Kiadások összesen: 106 443