1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 19-i rendes ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Dr. Ondok László aljegyzı Szıkéné Szabó Erika gazdasági referens Gál István szociális és gyámügyi osztály vezetıje Ambrus Dénes iskolaigazgató Balainé Fekete Éva az óvoda gazdasági vezetıje Simon Imre r. ırnagy a Fegyverneki Rendırırs parancsnoka Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt és a szakelıadókat. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Szeremi Krisztián képviselı jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni. A napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni. Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. Megállapítja, hogy a képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. I n t e r p e l l á c i ó k: Nem érkezett interpelláció. Polgármesteri tájékoztató: Két ülés között az alábbi fontosabb események történtek. - Február 17-én részt vett a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás ülésén. - Február 21-én Szolnok és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vett részt. - Február 22-én Szolnokon a Megyeházán Védelmi Bizottsági ülésen vett részt. - Február 23-án Törökszentmiklóson részt vett a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő Kft. Felügyelı bizottsági ülésén. - Február 27-én Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester asszonnyal részt vettünk a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő Kft. taggyőlésén. - Március 1-én az óvodások farsangi ünnepségén vett részt. - Március 2-án Törökszentmiklóson Kistérségi ülésen vett részt. - Március 14-én Kuncsorbán koszorúzási ünnepséget tartottunk Március 15-e alkalmából - Március 16-án Örményesen az általános iskola alapítványi bálján vett részt. - Március 19-én Dr. Ondok László aljegyzı úrral Szolnokon bírósági tárgyaláson vettünk részt a Kétpó-Kuncsorba ÁMK per kapcsán. Egyéb bejelentések között Aljegyzı Úr részletes tájékoztatást ad.
2 - Március 26-án Tiszatenyın megbeszélést folytatott Kazinczi István és Török Csaba polgármesterekkel a 2013. január l-én megalakítandó járási hivatalok és az önkormányzati hivatalok kialakításával kapcsolatban. - Április 4-én Törökszentmiklóson Kistérségi ülésen vett részt. Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. I. Napirend: Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. számú módosítására. Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság egyhangúan elfogadásra ajánlja az elıterjesztést a képviselı-testület részére. Rédai János: bizonyos idıszakonként és a zárszámadás elıtt a pénzmozgások miatt költségvetés elıirányzat módosítását el kell végezni. Ebben a módosításban már nincs mőködési hiány. Dr. Ondok László: technikai kiegészítést javasol, rendeletnél lenni kell bevezetı résznek, mely egyrészt utal arra, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és ennek birtokában fogadja el a képviselı-testület, valamint az önkormányzati törvény megfelelı hivatkozását is tartalmaznia kell. Kérdés, hozzászólás nincs. Rédai János: a módosítással együtt szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.20.) sz. rendelete Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2011. (II.18) Ök. sz. rendelet 3. sz. módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23 -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselı-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el.
3 1. Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2011. (II.18) Ök. Sz. rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 3. -ának (1) bekezdésben megállapított - bevételi fıösszegét 78.617 eft-ban - kiadási fıösszegét 78.617 eft-ban - mőködési hiány összegét 0 eft-ban - felhalmozási hiány összegét 0 eft-ban állapítja meg. 2. Az Önkormányzat következı bevételi elıirányzatai változnak 5.181 eft nagyságrendben: - Önkormányzatok sajátos mőködési bev. 822 eft - Intézményi mőködési bevételek 2.603 eft - Mőködési célú pénzeszközátvétel - 83 eft - Rövid lej.mőködési célú hitelfelv. - 9.884 eft - Mők.c. tám.ért. bevétel helyi önk-tól 730 eft - Költségvetési támogatás 631 eft 3. Az Önkormányzat következı kiadási elıirányzatai változnak -5.181 eft nagyságrendben: - Beruházási kiadások 124 eft - Mők.c. pénzesz. átadás áht-n kívülre 17 eft - Szociális ellátások és egyéb juttatások - 2.520 eft - Dologi kiadások - 3.254 eft - Személyi juttatások 1.716 eft - Járulékok 295 eft - Mőködési célú támogatás ért.pénzeszk.átad. - 1.390 eft - Beruházási c. támogatás ért. pénzeszk.átad. - 169 eft E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kuncsorba, 2012. április 19. 4. /: Rédai János :/ /: Dr. Tombácz Ferenc :/ polgármester jegyzı
4 II. Napirend: Elıterjesztés a Kuncsorba Község 2011. évi költségvetésének végrehajtására és a pénzmaradvány jóváhagyására Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság egyhangúan elfogadásra ajánlja az elıterjesztést a képviselı-testület részére. Rédai János: olyan anyag van elıttünk, amely részletes és tükrözi azokat a folyamatokat, amelyeket egész évben az önkormányzat és a hivatal végzett. Megköszöni az apparátus lelkiismeretes munkáját. A 2011-es évet úgy zártuk, hogy ilyen még nem volt az elmúlt 10 évben. Ha csak a pénzmaradványunkat emeljük ki, 2011. évben 4.298 eft, és a 2010. évi módosított pénzmaradvány 1.067 eft ami a fegyverneki társulásokból származott. A kiadásokat a módosított elıirányzathoz képest 21,8%-kal csökkentettük a dologi kiadást, ez számunkra is hihetetlen, hogy így tudtunk gazdálkodni. Takarékos gazdálkodást folytattunk a tavalyi évben úgy, hogy az intézményeket folyamatosan tudtuk mőködtetni, számlákat folyamatosan tudtuk fizetni. A 7,5 millió forint folyószámla hitelünkbıl egy-két alkalommal kellett igénybe venni, de évvégére a teljes keret rendelkezésünkre állt. Ehhez az kellett, hogy mindenki a tervet szem elıtt tartva gazdálkodott. Összességében el lehet mondani, hogy a 2011. év gazdálkodása kiegyensúlyozott, takarékos volt. Megköszöni mindenkinek a hozzájárulását, közremőködését, ha ezt az munkát így folytatjuk, akkor ebben az évben is hasonló eredményt tudunk elérni. A pénzmaradványról a késıbbi napirendben döntünk, de ehhez még hozzá kell venni a szociálpolitikai támogatásból (iskola, óvoda, szociális intézmény) keletkezett pénzmaradványt, mely 895.870,-Ft, így összességében 6.260.070,-Ft az önkormányzat pénzmaradványa. Az adók beszedésével mindig voltak gondok, most el lehet mondani, hogy többet be tudtunk szedni, mely a behajtás eredményének tudható be. A kommunális adónál az elıirányzat 3.220 eft volt és a teljesítés 3.218 eft, a iparőzési adónál az elıirányzat 3.100 eft, a teljesítés 3.497 eft, a gépjármőadónál is 200 eft-tal több a teljesítés. Megköszöni az adós munkatárs lelkiismeretes munkáját. Mindenkinek megköszöni a 2011. évben végett munkáját. Dr. Ondok László: az elızı napirendnek megfelelıen itt is azt kéri, hogy a bizottság véleménye szerepeljen a rendelet bevezetı részében. Rédai János: a módosítással együtt szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012.(IV.20.) sz. rendelete A Kuncsorba Község 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 10. a.) és d.) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. -a alapján, a Képviselı-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 2011. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
5 (1) Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. évi zárszámadását. 1. 77.558 ezer Ft költségvetési bevétellel és 70.959 ezer Ft költségvetési kiadással 4.298 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá (2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási elıirányzatainak teljesítését Személyi juttatások 12.723 ezerft Munkaadókat terhelı járulékok 3.465 ezerft Dologi és egyéb folyó kiadások 16.639 ezerft Szociálpolitikai ell.és egyéb juttatás 19.985 ezerft Pénzeszközátadás és tám.ért.kiadás 17.873 ezerft Beruházási kiadások 274 ezerft Finanszírozási célú kiadások 1.511 ezerft összegekben a mellékletek szerinti részletezésben elfogadja. 2. (1) Az Önkormányzat 2011. évi mőködési célú bevételeinek - kiadásainak mérlegét a 2.1. sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek kiadásainak mérlegét a 2.2. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 3. sz. melléklet szerint fogadja el. (3) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 4. és a 5. számú melléklet szerint elfogadja. 3. (1) Az Önkormányzat vagyonmérlegét az 6. számú melléklet szerint jóváhagyja 265.941 eft állományi eszköz forrás értékkel, mely tételes vagyonleltárral van alátámasztva.. 4. A 2011. évi egyszerősített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást a 7-9. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 5. A 2011 évi módosított pénzmaradvány összege 4.298 eft.
6 6. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évet érintı közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (3) A Képviselı-testület több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 12. sz. melléklet szerint veszi tudomásul. (4) A Képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. sz. melléklet szerint veszi tudomásul. (5) A Képviselı-testület az adósságállomány alakulásának bemutatását a 14. sz melléklet szerint hagyja jóvá. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7. Kuncsorba, 2012. április 19. /: Rédai János :/ /: Dr. Tombácz Ferenc :/ Polgármester jegyzı
7 Sorszám Bevételi jogcím 1. sz. melléklet a 3/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati rendelethez Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Ezer Ft-ban 2010. évi tény EREDETI 2011. évi ELİIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 41 252 34 761 38 508 38 515 2. I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+ +2.6) 32 830 30 761 31 785 31 785 2.1. Helyi adók 6 668 6 300 6 734 6 734 vállalkozók kommunális adója 164 19 19 magánszemélyek kommunális adója 3 332 3 200 3 218 3 218 építményadó iparőzési adó 3 172 3 100 3 497 3 497 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 25 144 23 561 23 980 23 980 gépjármőadó 1 764 1 800 2 218 2 218 szja helyben maradó része 3 151 2 611 2 612 2 612 szja jövedelemkülönbség mérséklése 20 229 19 150 19 150 19 150 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 206 150 110 110 2.5. Egyéb sajátos bevételek 812 750 961 961 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.9.) 8 422 4 000 6 723 6 730 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 84 3.4. Intézményi ellátási díjak 69 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 6 076 400 401 410 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 18 2 2 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 1 590 3 100 5 706 5 706 3.9. Továbbszámlázott szolgáltatás 585 500 614 612 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 60 697 28 224 29 466 29 466 5.1. Normatív hozzájárulások 11 577 10 700 10 700 10 700 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok 799 611 611 5.4. Kiegészítı támogatás (szociális feladatokhoz) 23 671 17 524 16 435 16 435 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 24 650 1 720 1 720 6. IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 14 587 7 553 9 219 9 219 6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 6 441 7 553 9 069 9 069 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 1 058 1 140 1 071 1 071 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4 197 1 473 2 201 2 201 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 21 38 38 6.1.5. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel 1 165 4 940 5 759 5 759 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 8 146 150 150 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 225 150 150 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás
8 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 7 921 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 290 150 287 287 8.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 290 150 287 287 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 9. VII. Kölcsön visszatérülése 336 70 70 71 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 117 162 70 758 77 550 77 558 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 1 067 11.1. Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 1 067 11.2. Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (10.1+10.2.) 2 142 10 426 496 12.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) -2 268 10 426 496 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 10 426 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel -2 268 496 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 4 410 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 4 410 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, 12.2.5. értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 119 304 81 184 78 617 78 054
9 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat 1. sz. melléklet Sorszám 1. Kiadási jogcímek I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2010. évi tény 2011. évi EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS ELİIRÁNYZAT 78 065 77 914 75 197 70 413 1.1. Személyi juttatások 15 545 11 007 12 723 12 723 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 835 3 170 3 465 3 465 1.3. Dologi kiadások 22 459 21 591 20 729 16 359 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 36 226 42 146 38 280 37 866 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 17 975 22 202 19 984 19 985 1.8. - Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 660 720 812 812 1.10. - Mőködési célú támogatásértékő kiadás 17 561 18 451 17 061 17 061 - Garancia és kezességvállalásból származó 1.11. kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 30 773 423 8 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 38 751 969 1 119 546 2.1. Beruházási kiadások 28 802 274 274 2.2. Felújítások 9 820 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 129 969 845 272 2.8. 2.9. - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 383 383 2.10. - Felhalmozási célú kamatkiadás 119 227 272 272 2.11. - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 359 190 2.12. - Pénzügyi befektetések kiadásai 10 3. III. Kölcsön 237 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék
10 5. 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai 6.1. (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1 674 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok 6.1.6. vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 117 053 78 883 76 316 70 959 1 590 2 301 2 301 1 511 1 590-790 6.1.8. Egyéb -84-790 Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai 6.2. (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 2 301 2 301 2 301 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 301 2 301 2 301 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 118 643 81 184 78 617 72 470 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 1.1-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. 1.2. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 1.2-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek 1.2.1. kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai 1.2.2. (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 109-8 125 1 234 6 599 552 8 125-2 301-1 015 2 142 10 426 0 496-2 268 10 426 0 496 4 410 0 0 0 1 590 2 301 2 301 1 511 1 590 0 0-790 0 2 301 2 301 2 301
Bevételek I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege 2.1. sz. melléklet a 3/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Kiadások Megnevezés 2010. évi tény 2011. évi Eredeti ei. 2011. évi Mód. ei. 2011. évi tény Megnevezés Elızı évi tény 2011. évi Eredeti ei. 2011. évi Mód. ei. 2011. évi tény 2 3. 4. 5. 6. 4. 5. 6. 7. 8. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 30 122 27 561 28 567 28 567 Személyi juttatások 15 545 11 007 12 723 12 723 Intézményi mőködési bevételek 2 797 4 000 6 723 6 730 Munkaadókat terhelı járulék 3 835 3 170 3 465 3 465 Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 22 459 21 591 20 729 16 359 Támogatások, kiegészítések 36 047 28 224 29 466 29 466 Ellátottak pénzbeli juttatása 17 975 22 202 19 984 19 985 Támogatásértékő bevételek 6 441 7 553 9 069 9 069 Egyéb mőködési célú kiadások 18 251 19 944 18 296 17 881 EU támogatás Tartalékok Mőködési célú pénzeszközátvétel 290 150 287 287 Kölcsön 237 Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 237 Költségvetési bevételek összesen: 75 934 67 488 74 112 74 119 Költségvetési kiadások összesen: 78 302 77 914 75 197 70 413 Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev. 1 067 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Elızı évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 1 674 Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hitelek felvétele 10 426 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel -2 268 496 Betét elhelyezése Egyéb -84-790 Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) -2 268 10 426 496 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 1 590-790 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 73 666 77 914 75 179 74 615 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 79 892 77 914 75 197 69 623 Költségvetési hiány: 2 368 ---- ---- ---- Költségvetési többlet: ---- ---- ---- 3 706
12 Sorszám Megnevezés Bevételek 2010. évi tény 2011. évi Eredeti ei. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2011. évi Mód. ei. 2011. évi tény Megnevezés Kiadások 2010. évi tény 2.2 sz. melléklet Ezer forintban! 2011. évi Eredeti ei. 2011. évi Mód. ei. 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Beruházási kiadások 28 802 274 274 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felújítások 9 820 3. Önkormányzatok sajátos mők.bev.(magánszemélyek komm.adó) 2 708 3 200 3 218 3 218 Lakástámogatás 4. Intézményi mőködési bevételek 5 625 Lakásépítés 5. Támogatások, kiegészítések 24 650 EU-s forrásból finansz. támogatással megv. projektek kiadásai 7. Központosított elıirányzatokból támogatás Egyéb felhalmozási célú kiadások 129 969 845 272 8. Támogatásértékő bevételek 8 146 150 150 Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tartalék 10. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 99 70 70 71 11. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 12. EU-s támogatásból származó forrás 11. Költségvetési bevételek összesen: 41 228 3 270 3 438 3 439 Költségvetési kiadások összesen: 38 751 969 1 119 546 12. Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 4 410 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 301 2 301 2 301 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 4 410 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 2 301 2 301 2 301 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 45 638 3 270 3 438 3 439 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 38 751 3 270 3 420 2 847 24. Költségvetési hiány: ---- ---- ---- ---- Költségvetési többlet: 2 477 2 301 2 319 2 893 2011. évi tény
3. sz. melléklet a 3/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati rendelethez Kuncsorba Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege 3. sz. mell. Ezer Ft-ban Ei.cso-port száma Elıirányzat-csoport megnevézése 2011. év Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. 2. 3. 4. 5. BEVÉTELEK 81 184 78 617 78 054 1. Intézményi mőködési bevétel 4 000 6 723 6 730 2. Mők.c.átvett p.eszk. ÁH-on kívülrıl 150 287 287 3. Felhalmozási bevétel 4. Felh. c. p.eszk. átv. ÁH-on kívülrıl 5. Költségvetési támogatás 28 224 29 466 29 466 6. Támogatásért. bevételek 7 553 9 219 9 219 6.1. Mőködésre 7 553 9 069 9 069 6.2. Felhalmozásra 150 150 7. Elızı évi kv-kieg. visszatér. 8. Támogatási kölcsönök megtérülése 70 70 71 8.1. Rövid lejáratú 8.2. Hosszú lejáratú 9. Hitelfelvétel 10 426 0 0 9.1. Rövid lejáratú 10 426 9.2. Hosszú lejáratú 10. Elızı évi pénmaradv. igénybevétele 1 067 11. Finanszírozási bevételek 496 12. Önk. sajátos bevételei 30 761 31 785 31 785 12.1. Felhalmozásra 12.2. Mőködésre 13. Felhalm. és tıke jell. bevételek KIADÁSOK 81 184 78 617 72 470 1. Személyi juttatások 11 007 12 723 12 723 2. Munkaadót terhelı járulékok 3 170 3 465 3 465 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 22 591 21 424 16 639 4. Támogatásért. kiadások 18 810 17 251 17 061 4.1. Mőködésre 18 451 17 061 17 061 4.2. Felhalmozásra 359 190 5. Pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre 1 103 1 195 812 5.1. Mőködésre 720 812 812 5.2. Felhalmozásra 383 383 6. Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt. 22 202 19 984 19 985 7. Beruházás, felújítás 274 274 8. Pénzügyi befektetések 9. Támogatási kölcsönök nyújtása 9.1. Hosszú lejáratú 9.2. Rövid lejáratú 10. Hiteltörlesztés 2 301 2 301 2 301 10.1. Hosszú lejáratú 2 301 2 301 2 301 10.2. Rövid lejáratú 11. Finanszírozási kiadások -790 Létszámkeret (átl. áll. létszám) fı 2 2 6
14 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 4. sz. melléklet a 3/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati rendelethez 2011. évi elıirányzatának és felhasználásának alakulása kiemelt feladatonként Ezer forintban Sorszám Feladat megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 1. Főkasza vásárlás (Parlakfőmentesítési pályáza) 150 150 2. Konica Minolta nyomatató+netbok vásárlás 124 124 Beruházási kiadások összesen 0 274 274 5.melléklet a 3/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelethez FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2011. évi elıirányzatának és felhasználásának alakulása kiemelt feladatonként (ezer Ft-ban) Sorszám Feladat megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 1. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0
15 6. sz. melléklet a 3/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati rendelethez Kuncsorba Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2011. év december 31-én Eszközök Állományi érték elızı év tárgyév 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérl. fejl. aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok 158 122 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott elılegek 6. Immat.javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 158 122 1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékő jogok 248 278 241 181 forgalomképes 18 250 17736 forgalomképtelen 202 211 196234 korlátozottan forgalomképes 27 817 27211 2. Gépek, berend.felszerel. 740 856 3. Jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 83 83 6. Beruh-ra adott elılegek 269 269 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 249 370 242 389 1. Egyéb tartós részesedés 5 710 5 710 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 51 51 3. Tartósan adott kölcsön 71 4. Hosszú lej.bankbetétek 5. Egyéb hosszú lej.követelések 6. Bef.. pénzeszk. értékhelyesbítése III. Bef.pü-i eszközök összesen 5 832 5 761 IV. Üzemelt-re átadott, vagyonk. átadott eszközök 8 733 8 130 IV/a. Üz-re átadott, vagyonk. átadott eszk. értékh. A. BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ. 264 093 256 402 1. Anyagok 2. Befejezetlen termék, félkész termékek 3. Növend.hízó és egyéb állat 4. Késztermékek 5/a. Áruk, közvetített szolgáltatások 5/b. Köv.fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összeen 0 0 1. Követelés áruszáll. (vevı) 15 78 2. Adósok 1 011 3 005 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések 42 114 Ebbıl a mérlegford.napot köv.évbeni részl. II. Követelések összesen 1 068 3 197 1. Egyéb részesedés 2. Forg.célú hitelviszonyt megtest. értékp. III. Értékpapírok összesen 0 0 1. Pénzt., csekkek, betétkönyvek 19 8 2. Ktgvetési bankszámlák 727 6 322
16 3. Deviza számla 4. Elszámolási számlák 5. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 746 6 330 1. Ktgv-i aktív függı elszámolások 802 12 2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások 3. Ktgv-i aktív kiegy. elszámolások 4. Ktgv-en kív. akt.kiegy.elszámolások V. Egyéb akt. pü-i elsz.össz. 802 12 B. FORGÓESZK. ÖSSZ. 2 616 9 539 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 266 709 265 941 (ezer Ft-ban) Források Állományi érték elızı év tárgyév 1. Tartós tıke 235 767 235 767 2. Tıkeváltozások 24 393 19 614 3. Értekesítési tartalék D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 260 160 255 381 1. Ktgv-i tartalék elszámolás 1 067 5 365 tárgyévi ktgv-i tartlék 1 067 4 298 elızı évi ktgv-i tartlék 1 067 2. Költségv-i pénzmaradvány I. Ktgv-i tartalékok összesen 1 067 5 365 E. TARTALÉKOK ÖSSZ. 1 067 5 365 1. Hosszú lejár.kölcsönök 2. Beruh.fejl.hitelek 2 109 0 3. Egyéb hosszú lej.köt. I. Hosszú lejár. kötelezettségek 2 109 0 1. Rövid lejár.kölcsönök 2. Rövid lejár. hitelek 3. Kötelezettség (szállító) 21 273 tárgyévi szállítói köt. 21 273 tárgyévet köv. év száll. köt. 4. Egyéb rövid lej. kötelezetts. 2 871 3 945 beruh.fejl.hitel köv évi törlesztése 2 301 2 109 Hosszú lej.köt. köv.évi törlesztése tárgyévi terh. rövidlej. kötelezettsége II. Rövid lejáratú köt. 2 892 4 218 1. Ktgv-i passzív függı elszámolások 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások 481 965 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszámolások 12 4. Ktgv-en kív.passz. pénzügyi elszámolások ktgvet.kívüli letéti elszámolások nemzetk. tám. program dev.elszám. III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. 481 977 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ. 5 482 5 195 FORRÁSOK ÖSSZESEN 266 709 265 941
E S Z K Ö Z Ö K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7.sz. melléklet a 3/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati rendelethez EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV Ezer forintban Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 1. l. Immateriális javak 158 158 122 122 2. ll. Tárgyi eszközök 249 370 249 370 242 389 242 389 3. lll. Befektetett pénzügyi eszközök 5 832 5 832 5 761 5 761 4. 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz.adott eszk. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6. l. Készletek 8 733 8 733 8 130 8 130 264 093 264 093 256 402 256 402 7. ll. Követelések 1 068 1 068 3 197 3 197 8. lll. Értékpapírok 9. IV.Pénzeszközök 746 746 6 330 6 330 10. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 802 802 12 12 11. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 616 2 616 9 539 9 539 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 266 709 266 709 265 941 265 941 F O R R Á S O K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 13. 1. Tartós tıke 235 767 235 767 235 767 235 767 14. 2. Tıkeváltozások 24 393 24 393 19 614 19 614 15. 3. Értékelési tartalék 16. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 260 160 260 160 255 381 255 381 17 l. Költségvetési tartalékok 1 067 1 067 5 365 5 365 18. ll. Vállalkozási tartalékok 19. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1 067 1 067 5 365 5 365 20. l. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 109 2 109 21. ll. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 892 2 892 4 218 4 218 22. 23. lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 481 481 977 977 5 482 5 482 5 195 5 195 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 266 709 266 709 265 941 265 941
Sorszám KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8.sz. melléklet a 3/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati rendelethez EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2011. ÉV Ezer forintban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított Teljesítés 01 Személyi juttatások 11 007 12 723 12 723 02 Munkaadókat terhelı járulék 3 170 3 465 3 465 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 22 591 21 424 16 639 04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 19 171 17 873 17 873 05 Szociális jellegő ellátások 22 202 19 984 19 985 06 Beruházási, felújítási kiadások 274 274 07 Felhalmozási kiadások 742 573 08 Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.( 01+...+07 ) 78 883 76 316 70 959 09 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 301 2 301 2 301 10 Értékpapírok kiadásai 11 Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 2 301 2 301 2 301 12 Pénzforgalmi kiadások (08+11) 81 184 78 617 73 260 13 Pénzforgalom nélküli kiadások 14 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások - 790 15 Kiadások összesen ( 12+13+14 ) 81 184 78 617 72 470 16 Intézményi mőködési bevételek 4 000 6 723 6 730 17 Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 30 761 31 785 31 785 18 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 19 18-ból önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev. 20 Támogatások, kiegészítések és végl.átvett pénzeszközök 35 927 38 972 38 972 21 20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 28 224 29 466 29 466 22 Költségvetési pénzforgalmi bev. össz.(16+17+18+20) 70 688 77 480 77 487 23 Hitelek, kölcsönök bevételei 10 496 70 71 24 Értékpapírok bevételei 25 Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 10 496 70 71 26 Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) 81 184 77 550 77 558 27 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 067 28 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 496 29 Bevételek összesen ( 26+27+28 ) 81 184 78 617 78 054 30 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 8 195 2 231 6 528 31 Finanszírozási mőveletek eredménye (25-11) 8 195-2 231-2 230 32 Aktív és passzív pü-i mőveletek egyenlege (28-14) 1 286
Sorszám Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9. sz. melléklet a 3/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati rendelethez EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2011. ÉV Ezer forintban Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 746 746 6 330 6 330 02 Forgatási célú pénzügyi mőv. egyenlege 03 04 05 06 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) Tárgyévi helyesb. pénzmaradvány ( 1 ± 2-3 - 4 ) 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 08 Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 09 10 11 12 13 A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 ) A 11. sorból Az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 11. sorból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 14 11 sorból Szabad pénzmaradvány 321 321-965 - 965 1 067 1 067 1 067 1 067 4 298 4 298 1 067 1 067 4 298 4 298 1 067 1 067 4 298 4 298
20 10. sz. melléklet a 3/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati rendelethez Kuncsorba Község Önkormányzatának 2011. évet érintı közvetett támogatásai Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmények összege 1 2 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebbıl: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 396 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 13. Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség 132 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: 528
21 11. sz. melléklet a 3/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása,lejárat és eszközök szerinti bontásban (eft-ban) Sor-szám Megnevezés Felvétel éve Összege Lejárat éve Összesen 2011. 2012. Tıke 2 301 2 109 4 410 1. Beruházási hitel 2010. Kamat 272 100 372 Összesen 2 573 2 209 4 782
22 12.sz. melléklet a 3/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó döntések évenkénti bontásban (ezer Ft-ban) Megnevezés (feladatonkénti bontásban) Összes kiadás Elızı években felmerült kiadás 2010. év 2011. év 2012. év Saját erı Saját erı Sorszám Támogatás Támogatás Támogatás Saját erı 1. Belsı világítótestek bérleti díja (CAMINUS) 950 925 991 Összesen 0 950 0 925 0 991 0 0
13. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sor-szám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2011. január 1-jén ebbıl: 746 2. Bankszámlák egyenlege 727 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 19 4. Bevételek ( + ) 78 054 5. Kiadások ( - ) 72 470 6. Záró pénzkészlet 2011. december 31-én ebbıl: 6 330 7. Bankszámlák egyenlege 6 322 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 8
14. sz. melléklet a 3/2012.(IV.20.) sz. önkormányzati rendelethez Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban 2011. december 31-én ezer forintban Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezık 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. 3. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 273 273 7. Egyéb adósság 1836 1 836 Belföldi összesen: 2 109 2 109 II. Külföldi hitelezık 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 2 109 2 109
III. Napirend: Elıterjesztés az önkormányzati rendeletekben szabálysértési tényállást megállapító rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek. Dr. Ondok László: az országgyőlés új alapokra helyezte a szabálysértés rendszerét. Az új szabálysértési törvény alapján megszőnik az önkormányzatok szabálysértési tényállást megállapító hatásköre és ezzel párhuzamosan május 31-ig az önkormányzatoknak hatályon kívül kell helyezni a szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezéseit. Az elıterjesztés ennek a törvényi kötelezettségnek tesz eleget. A bizottsági ülésen is utalt rá, hogy van és lesz lehetısége a települési önkormányzatok képviselı-testületeinek az ún. kirívóan közösségellenes magatartások esetén magát a tényállás és a szabálysértési törvényben szereplı 50.000,-Ft összeg határig kiszabható pénzbírság meghatározására. Kérdés, hozzászólás nincs. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(IV.20.) sz. rendelete önkormányzati rendeletekben szabálysértési tényállást megállapító rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 254. (2) bekezdésében meghatározottak szerint a Képviselıtestület Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következı rendeletet alkotja: 1. Hatályát veszti a) Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a közterület használatáról és annak díjáról szóló 16/1998. (XII.10.) sz. rendelet 15. (1)-(2) bekezdése b) Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl szóló 5/2001. (IV.10.) sz. rendelet 9. -a c) Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a temetıkrıl és temetkezésrıl szóló 17/2001. (XI.30.) sz. rendelet 11. (2) bekezdése d) Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az állattartásról szóló 7/2004. (IV.20.) rendelet 11. (1) bekezdés a)-c) pontja, valamint a 11. (2) bekezdése
26 e) Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII.31.) sz. rendelet 12. (1) bekezdés a)-c) pontja, valamint a 12. (2) bekezdése 2. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és hatályba lépését követı napon hatályát veszti. Kuncsorba, 2012. április 19. /: Rédai János :/ /: Dr. Tombácz Ferenc :/ polgármester jegyzı IV. Napirend: Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009.(IX.17.) sz. rendelet módosításáról Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a következı módosítással javasolja elfogadni a képviselı-testületnek. Az átmeneti segély összege 2.000-8.000,-Ft-ig legyen adható. Minden ülésen ugyanazon személyek jönnek segélyért, van olyan család, aki 20-30 ezer forint segélyt kap egy-egy alkalommal, mivel minden tagja beadja a kérelmet. Gál István: a szociális törvény módosításra került és ebbıl kifolyólag a rendeletünket is módosítani kell. Elmúlt év ıszén a Kormányhivatal megvizsgálta a települések szociális rendeleteit és a hiányosságokat megküldte és e miatt is módosítani szükséges a rendeletet. Az elıterjesztés egy része jogszabályváltozásból fakadt, más része pedig a Kormányhivatal észrevételeibıl. A lakásfenntartási támogatás kikerült az önkormányzati hatáskörbıl és átkerült jegyzıi hatáskörbe, továbbá a helyi lakásfenntartási támogatás megszüntetésre került. Rédai János: a bizottság elnökének javaslatához még hozzáteszi, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás gyermekenként 2.850,-Ft, a felnıtt átmeneti segély legkisebb összege eddig 4.000,-Ft. A javasolt összeg esetében is van lehetıség differenciálni a bizottságnak, ez önként vállalt feladat. A rendelet 12. (3) bekezdése az alábbira módosulna A felnıtt korúak átmeneti segélyének összege esetenként 2.000-Ft-nál kevesebb és 8.000-Ft-nál több nem lehet. Gelléné Tokai Erzsébet: a rendelet 2. (1) bekezdése is hatályát veszti, mely így szól: A jogosult részére pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátás nyújtható. Ezt szükséges kivenni a rendeletbıl? Gál István: ez a Kormányhivatal álláspontja, mivel szabályozva vannak ezek az ellátások a szociális törvényben, illetve a helyi rendeletben, ezt a mondatot, hogy nyújtható ki kell venni.
27 Gelléné Tokai Erzsébet: a módosító javaslattal kapcsolatban elmondja, hogy egyetért vele, hogy mindig ugyanazok a személyek adnak be kérelmet. Szerencsésebbnek tartotta volna, ha az igényelhetı esetek számát csökkentettük volna, mert 2.000,-Ft-tal túl sokra nem mennek. Most négyszer lehet igényelni egy évben, kettıre csökkentette volna. Bana Lajosné: a kétszeri igénylést drasztikusnak tartja. Gelléné Tokai Erzsébet: ha már módosítjuk az átmeneti segélyt, van egy olyan paragrafusa a rendeletnek, amely elıírja a hivatalnak, hogy vizsgálni kell mindent meg tett-e az igénylı azért, hogy a saját és családja létfenntartását biztosítsa. Nem tudja, hogy ragaszkodjunk-e ehhez, mert tud-e érvényt szerezni a hivatal ennek a paragrafusnak? Javasolja, hogy ezt a rendelkezést vegyük ki. Nem hiszi, hogy valaha is ezt vizsgálni tudná a hivatal, hogyan járjon ennek utána? Gál István: az Alpolgármester Asszony által említett szakasza a rendeletnek az Egyéb rendelkezések fejezet 22. (1) bekezdése, több olyan jogi álláspont van, ami szerint ez is ellentétes azzal a jogrenddel, amit a szociális törvény sugall. Nem lehet különbséget tenni érdemes és érdemtelen személy között, csak azt lehet mondani, hogy valaki rászorult vagy nem. A hivatalnak arra van lehetısége a szociális törvény alapján, hogy a jövedelmek valódiságát vizsgálja, illetve vélelmezze a lakásfenntartással kapcsolatos költségeit. A döntés nem egyszemélyi döntés alapján születik meg, hanem egy bizottság együttesen hozza meg a támogatás mértékét. Gelléné Tokai Erzsébet: továbbra is javasolja ennek a paragrafusnak a kivételét. Rédai János: elsıként a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság módosító indítványát teszi szavazásra, mely szerint a felnıtt korúak átmeneti segélyének összege esetenként 2.000- Ft-nál kevesebb és 8.000-Ft-nál több nem lehet. A jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadta a módosító javaslatot. Szavazásra bocsátja Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester javaslatát, mely szerint a rendelet 22. (1) bekezdését vegyük ki a rendeletbıl. A szavazás eredménye 4 igen szavazat. Végül szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet a módosításokkal együtt, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012.(IV.20.) sz. rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselı-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.6.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja.
28 1. (1) Az Ör. 5. (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: Az aktívkorúak ellátására jogosult személy, köteles a támogatás felvétele céljából amennyiben annak folyósítása nem folyószámlára történik az elıírt helyen és idıben megjelenni, kivéve, ha ezen kötelezettségét indokolt esetben (betegség, munkaviszony létesítése) nem képes teljesíteni. (2) Az Ör. 5.. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Amennyiben az aktívkorúak ellátására jogosult a foglalkoztatása befejezése után 15 napon belül bejelenti foglalkoztatása megszőnését, az egyéb feltételek fennállása esetén, a foglalkoztatás befejezését követı napig visszamenılegesen kerül az aktívkorúak ellátásának folyósítása megállapításra. A határidı elmulasztása esetén az ellátás folyósításának kezdı napja a bejelentés napja. 2. Az Ör. 26. (3) bekezdése az következı francia bekezdéssel egészül ki: - lakásfenntartási támogatás 3. Az Ör. 12. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: A felnıtt korúak átmeneti segélyének összege esetenként 2.000,-Ft-nál kevesebb és 8.000,-Ft-nál több nem lehet. 4. Hatályát veszti az Ör. 2. (1) bekezdése, az Ör. 7. -a, 8. -a, 9., 10. -a, az Ör. 22. (1) bekezdése, az Ör. 26. (1) bekezdésének elsı francia bekezdése (lakásfenntartási támogatás) szövegrész. 5. E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, és 2012. április 30-án hatályát veszti. Kuncsorba, 2012. április 19. /: Rédai János :/ /: Dr.Tombácz Ferenc :/ polgármester jegyzı Rédai János: köszönti Simon Imre r. ırnagyot a fegyverneki Rendırırs parancsnokát.
29 V. Napirend: Elıterjesztés a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2011. évi költségvetésének végrehajtására Ács Gyuláné: az elıterjesztést megtárgyalta a bizottság és elfogadásra javasolja a testületnek. Rédai János: az anyag részletes, közérthetı, egész évben takarékosan gazdálkodtak. Szociális intézményünk egész évi munkájával meg lehetünk elégedve és a lakosság is meg van elégedve, lelkiismeretesen végzik munkájukat. Az étkezésrıl nem lehet elmondani, hogy egész évben meg voltunk elégedve. Nagyon hullámzó a minıség a mai napig, látszik abban is, hogy sajnos egyre többen mondják le az ebédet. Többször felhívta a figyelmét a konyhának, sok a panasz az étkezésre. Az új dolgozók is beilleszkedtek, nem mindegy az idıseknek, hogy kik foglalkoznak velük. Megköszöni az ottani vezetık és dolgozók munkáját, s kéri, hogy továbbra is hasonlóan végezzék a munkájukat. A konyhának pedig jelezzük, ha valami probléma van az étkezéssel. Szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 13/2012.(IV.19.) sz. önkormányzati határozat Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2011. évi költségvetésének végrehajtása Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2011. évi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Tatár László polgármester Fegyvernek 6. Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 7. I r a t t á r VI. Napirend: Elıterjesztés az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtására Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testület részére. Ambrus Dénes: megítélése szerint 2011. évben rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközöket hatékonyan használta fel az intézmény. A betervezett feladatokat megvalósítottuk, jelen van az ülése Tóth Attiláné a kuncsorbai tagintézmény vezetıje, aki ezt alá tudja támasztani. A kapcsolat az önkormányzattal, a Polgármester úrral, a szülıkkel megfelelı. Elsısorban az iskola jövıbeni léte foglalkoztat bennünket, erre a tegnapi bizottsági ülésen is próbált utalni,
30 hogy vizsgáljuk meg annak a lehetıségét, hogy a késıbbiekben ha megfelelı feltételek lesznek lehetséges e az, hogy valamilyen szervezeti formában továbbra is együtt maradjon az intézmény, még akkor ha a fenntartó az állam lesz. Rédai János: igyekeztünk takarékoskodni és csak a kuncsorbai tagintézményre vonatkozó részt küldtük ki az átküldött anyagból. Nagyon részletes beszámolót kaptunk, végig tudjuk követni az intézmény egész éves munkáját. A kapcsolatunk korrekt, napi kapcsolatban vagyunk. Továbbra is azt szeretnénk, ha az alsó tagozat Kuncsorbán maradna. Azt tervezzük, hogy a régi iskolába vinnénk át, attól függ hogyan lesz a finanszírozás, mőködtetés. Mindent el fogunk követni, hogy az együttmőködés továbbra is fennmaradjon legalább szakmailag. Nagyon jól mőködı társulás a jelenlegi, mindig a kölcsönös elınyökön alapult. Gelléné Tokai Erzsébet: ı is arról tud beszámolni, hogy a társulás nagyon jól mőködik, szeretnénk, ha megmaradna valamilyen formában. A szülık, a pedagógusok megelégedésére is jól mőködik a társulás, a gyerekek helyben vannak, megfelelı szintő oktatást kapnak. Ezt kimeri jelenteni, hiszen napi kapcsolatban vannak a pedagógusokkal, minden rendezvényeket megtartanak, ami a nagyobb iskolákban megtartásra kerül és nagyon jó kis közösség. Rédai János: szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 14/2012.(IV.19.) sz. önkormányzati határozat Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtása Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Tatár László polgármester Fegyvernek 6. Ambrus Dénes igazgató Fegyvernek 7. I r a t t á r VII. Napirend: Elıterjesztés a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtására Ács Gyuláné: bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja. Rédai János: a tegnapi bizottsági ülésen csak Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester asszony nem volt jelen, de az egyik közremőködıje az óvodai életnek. Nagyon jól mőködik az intézményt, ugyanazt lehet elmondani, mint az iskolánál. Jövıre visszakerül az önkormányzatok fenntartásába az óvoda, meglátjuk milyen formában tudunk tovább