Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a) 15.498 eft költségvetési bevétellel, b) 15.498 eft költségvetési kiadással állapítja meg. 1.. (2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (3) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Drobina Gyula polgármester dr. Horváth Rita jegyző A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Maglóca, 2015. február 27. Kihirdetési záradék dr. Horváth Rita jegyző
2 1. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2014. előző Módosítás új előir. elői, I. Önkormányzat működési bevételei 721 721 I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 580 580 Helyi adók 350 350 Illetékek Átengedett központi adók 220 220 Bírságok, díjak, pótlékok 10 10 Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek 141 141 Áru- és készletértékesítés 70 70 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel 71 71 II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések 11.245-89 11.156 Normatív hozzájárulások 9.184 9.184 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 305-221 84 Központosított előirányzatok 188 188 Kiegészítő támogatás 1.500 1.500 Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás 68 + 132 200 IV. Támogatásértékű bevételek 1.226 1. 226 Működési célú támogatásértékű bevétel 1.226 1. 226 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 1.226 1. 226 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek 25 25 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn 25 25 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13.217-89 13.128 VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 2.370 2.370 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv. 2.370 2.370 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
3 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 15.587-89 15.498
4 2. sz. táblázat Kiadási jogcím 2014. előző Mód. új előir. előir. I. Működési költségvetés kiadásai 12.318-277 12.041 Személyi juttatások 5.354 + 20 5.374 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.186 +5 1.191 Dologi kiadások 4.334-188 4.146 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1.444-114 1.330 - ebbőll: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 742 + 117 859 - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. - Működési célú támogatásértékű kiadás 702-231 471 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.700 + 188 2.888 Intézményi beruházási kiadások + 588 588 Felújítások 2.500-400 2.100 Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 200 - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív 200 200 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok 569 569 Általános tartalék 569 569 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15.587-89 15.498 VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15.587-89 15.498
5 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) -2 370-2370 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 0 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai 0 0 0 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0
Megnevezés 2.1. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez (2.1. melléklet a 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez) I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek Mód. 2014. évi új elői. Megnevezés Kiadások Önkormányzatok intézményi működési bevételei 141 141 Személyi juttatások 5.354 + 20 5.374 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 580 580 Munkaadót terhelő járulékok 1.186 + 5 1.191 Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 4.334-188 4.146 Támogatások, kiegészítések 9.557-89 9.468 Egyéb működési célú kiadások 1.444-114 1.330 Támogatásértékű bevételek 1.226 1.226 Tartalékok 569 569 EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 11.504-89 11.415 Költségvetési kiadások összesen: 12.887-277 12.610 Mód. 2014. évi új elői. Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét. 2.370 2.370 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése Egyéb Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen 13.874-89 13.785 Kiadások összesen 12.887-277 12.610 Költségvetési hiány 1.383 1.195 Költségvetési többlet
Megnevezés 2.2. sz. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete] II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek Mód. 2014. évi új elői. Megnevezés Kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások + 588 588 Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 25 25 Felújítások 2.500-400 2.100 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás Címzett és céltámogatások Lakásépítés Egyéb központi támogatás 1.500 1.500 EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr. Központosított előirányzatokból támogatás 188 188 EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 200 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: 1.713 1.713 Költségvetési kiadások összesen: 2.700 + 188 2.888 Mód. 2014. évi új elői. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen 1.713 1.713 Kiadások összesen 2.700 + 188 2.888 Költségvetési hiány 987 1.175 Költségvetési többlet
3. sz. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete] Beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadások előirányzata Ezer forintban! Beruházás, felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig előirányzat 2014. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Beruházás megnevezése Mobil raktár 353 2014-2014 353 Hangosító berendezés 235 2014-2014 235 Felújítás megnevezése Kultúrház felújítás 2.100 2014-2014 2.100 ÖSSZESEN: 2.688 2.688
4. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet a 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez) Az önkormányzat kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként KIADÁSOK - CÍM Módosítás 2014. új előirányzat 1. Községgazdálkodás, önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások 2.023 2.023 Munkaadót terhelőjárulékok 541 541 Dologi kiadások 1.095 1.095 Támogatásértékű működési kiadás 702-231 471 Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre 200 200 Tartalékok 569 569 Összesen 5.130-231 4.899 2. Közfoglalkoztatás Személyi juttatások 1.672 1.672 Munkaadót terhelő járulékok 232 232 Összesen 1.904 1.904 3. Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások 1.559 +20 1.579 Munkaadót terhelő járulékok 413 +5 418 Dologi kiadások 633 633 Összesen 2.605 + 25 2.630 4. Közösségi Színtér Személyi juttatások 100 100 Dologi kiadások 1.868-188 1.680 Beruházási kiadások + 588 588 Felújítási kiadások 2.500-400 2.100 Összesen 4.468 4.468 5. Köztemető fenntartás Felújítási kiadások 6. Közvilágítás Dologi kiadások 650 650 7. Társadalom és szoc. pol. juttatások 742 + 117 859 8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások 25 25 9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások 63 63 Összesen 15.587-89 15.498