MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397 Portfolió jelentése A beolvadás határnapja: 2010. december 15. Budapest, 2010. december 17.
Az alapkezelı társaság neve, székhelye: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest Váci utca 38. Telefon: 268-8184, 268-7834; telefax: 268-7509 Letétkezelı: Forgalmazó: Könyvvizsgáló: Beolvadó alap: Jogutód alap: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest Váci utca 38. Telefon: 269-0922 MKB Bank Zrt. 1056 Budapest Váci utca 38. Telefon: 269-0922 KPMG Hungária Kft. 1139 Budapest, Váci út 99. Telefon: 887-7100 Leposa Csilla Kamarai bejegyzés száma: 005299 Boros Judit Kamarai bejegyzés száma: 005374 A beolvadás indoka Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. racionalizálni kívánja a kezelt befektetési alapok körét, így arra az elhatározásra jutott, hogy a Társaság által kezelt, forintban kibocsátott, hasonló befektetési politikájú pénzpiaci alapjai közül az MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alapot az MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alapba olvasztja. A beolvadás határnapja Beolvadó alap: MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap Jogutód alap: MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap A beolvadás határnapja: 2010. december 15. PSZÁF engedély száma, kelte: KE-III-481/2010, 2010. november 11. Az alapok beolvadásának határnapjára, azaz 2010. december 15-re vonatkozó alapadatai: MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alap Összesített nettó eszközértéke: 489.628.030 HUF Egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,007587 HUF/darab Befektetési jegyek darabszáma: 485.941.141 darab MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap, mint jogutód alap Összesített nettó eszközértéke: 14.351.928.390 HUF Egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,809860 HUF/darab Befektetési jegyek darabszáma: 7.929.855.820 darab 2
Portfolió jelentés MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap Számítás dátuma: 2010.12.14. Érvényesség dátuma: 2010.12.15. Nemzetközi Mérték- Eszköz megnevezése Mennyiség azonosító egység Eszközérték (HUF) PÉNZESZKÖZÖK Kötelezettség -569 806 Alapkezelési díj 237 702 HUF -237 702 Könyvvizsgálói díj 264 534 HUF -264 534 Letétkezelési díj 36 570 HUF -36 570 PSZÁF Díj 31 832 HUF -31 000 Megvalósult egyenleg HUF - 10300002-10343934-49020011 490 197 836 HUF 490 197 836 SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK Nyíltvégő alap befektetési jegye MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci HU0000709118 485 941 141 db Befektetési Alap Bef.jegy NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 489 628 030 EGY BEF. JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZK. 1,007587 3
MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap Számítás dátuma: 2010.12.14. Érvényesség dátuma: 2010.12.15. Nemzetközi Mérték- Eszköz megnevezése Mennyiség Eszközérték (HUF) azonosító egység SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK 9 328 959 989 Diszkontkincstárjegy 2 296 529 940 D101215 HU0000517677 100 000 000 HUF 99 984 200 D110126 HU0000517735 300 000 000 HUF 297 978 300 D110727 HU0000517974 40 000 000 HUF 38 578 240 D110921 HU0000518055 1 650 000 000 HUF 1 576 103 100 D111116 HU0000518147 300 000 000 HUF 283 886 100 Fix kamatozású jelzáloglevél 1 403 706 100 FJ11NF02 HU0000652029 300 000 000 HUF 320 375 100 OJB 2012/II (d) HU0000650932 1 000 000 000 HUF 1 083 331 000 Fix kamatozású kötvény 4 751 441 318 A120612B06 HU0000402367 1 670 000 000 HUF 1 739 528 780 A121024C07 HU0000402417 2 107 920 000 HUF 2 088 681 014 DK2011/01 HU0000342068 100 000 000 HUF 104 474 800 MKB KISZÁMÍTHATÓ KÖTVÉNY 20110831 HU0000345111 400 000 000 HUF 421 994 400 Nyíltvégő alap befektetési jegye 301 346 281 MKB Garantált Likviditási Alap Bef.Jegye HU0000705280 235 297 736 db 301 346 281 Változó kamatozású jelzáloglevél 315 722 100 FJ12NV01 (d) [SR 1] HU0000650205 300 000 000 HUF 315 722 100 Változó kamatozású kötvény 260 214 250 MKB Tartós Kamatelıny 2013 kötvény HU0000345673 250 000 000 HUF 260 214 250 NEM SZABVÁNYOS ESZKÖZÖK Pénzpiaci betét elhelyezése 5 319 021 110 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.03.11. - 2011.03.16. db 419 220 000 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.03.22. - 2011.02.22. db 314 360 333 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.04.12. - 2011.04.12. db 416 960 666 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.04.12. - 2011.01.12. db 417 043 000 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.04.20. - 2011.01.20. db 312 149 167 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.06.28. - 2011.05.30. db 411 333 333 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.09.27. - 2010.12.27. db 608 071 167 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.10.13. - 2011.06.14. db 404 403 000 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.10.13. - 2011.09.13. db 404 459 000 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.10.13. - 2011.08.16. db 404 445 000 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.10.13. - 2011.07.13. db 404 431 000 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.11.23. - 2011.05.23. db 401 520 444 Pénzpiaci betét elhelyezése - HUF - - 2010.12.06. - 2010.12.20. db 400 625 000 PÉNZESZKÖZÖK Kötelezettség -264 702 359 A121024C07 - vétel ellenértéke HU0000402417 122 790 000 HUF -121 431 083 D110921 - vétel ellenértéke HU0000518055 150 000 000 HUF -143 258 850 fizetendı Könyvvizsgálói díj 12 426 HUF -12 426 Megvalósult egyenleg EUR - 10300002-50801238-26304886-21 249 955 10300002-50801238-26304886 0 EUR 6 HUF - 10300002-20344209-00003285 10300002-20344209-00003285-21 982 921 HUF -21 249 961 EUR HUF 4
TERVEZETT KÖLTSÉGEK -10 100 395 Alapkezelési díj HUF -7 407 113 Forgalmi jutalék HUF -100 Könyvvizsgálói díj HUF -763 175 Közzétételi díj HUF -5 309 Letétkezelési díj HUF -1 139 556 PSZÁF Díj HUF -785 142 SAJÁT BEFEKTETÉSI JEGYEK Nyíltvégő alap befektetési jegye MKB Prémium Nyv. Pénzpiaci HU0000702972 7 929 855 820 db Bef.Alap Befektetési Jegy NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 14 351 928 390 EGY BEF. JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZK. 1,809860 5
Az átváltási árfolyam és az átváltást követıen a Jogutód alap befektetési jegy darabszámának meghatározása Az MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap, mint beolvadó alapnak és az MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap, mint jogutód alapnak a beolvadás határnapjára számított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékeibıl számított átváltási arány azt mutatja meg, hogy a beolvadó alap egy darab befektetési jegye ellenében hány darab MKB Prémium Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegy kerül kiosztásra. A befektetık számára a Beolvadó alap által kibocsátott 1.- Forint névértékő befektetési jegyek helyett a Jogutód alap 1.- Forint névértékő befektetési jegyeinek jóváírása történik az értékpapírszámlájukon. Az átváltási arány az alábbi módon kerül kiszámításra: Beolvadó alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke Átváltási arány = Jogutód alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke Az átváltási arány 6 tizedes jegy pontossággal kerül megállapításra. Az átváltást követıen a befektetı értékpapír számláján jóváírásra kerülı Jogutód alap befektetési jegy darabszámának meghatározása az alábbiak szerint történik: A befektetı értékpapírszámláján jóváírásra kerülı jogutód alap = befektetési jegy darabszáma A befektetı értékpapírszámláján, a beolvadás határnapján nyilvántartott beolvadó alap befektetési jegy darabszáma X Átváltási arány Tehát, a képlet a számokkal való behelyettesítése után az átváltási arány az alábbiak szerint alakul: 1,007587 Átváltási arány = = 0,556721 1,809860 A befektetık értékpapírszámláján jóváírásra került Jogutód alap befektetési jegy darabszámának tört része felfelé került kerekítésre egész számra, így jóváírásra csak egész darabszámú befektetési jegy került. 6
Befektetési jegy korrekció: Beolvadó alap befektetési jegy egyenleg 485 941 141 Átváltási arány: 0,556721 Jogutód alap bef. Jegyeinek kalkulált darabszáma 270 533 638 Ténylegesen keletkeztetett mennyiség 270 533 750 Kerekítési különbség 112 Kerekítési különbség ellenértéke 203 A beolvadás során alkalmazott felfelé kerekítési eljárás során keletkezı többlet befektetési jegyek értékének megfelelı saját tıkét 203 Forintot az Alapkezelı pótolta a Jogutód alap számára. Az átváltási arány alapján a 485.941.141 db az MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegy törlésre került és 270.533.750 db MKB PRÉMIUM Nyíltvégő Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegy került jóváírásra az ügyfelek számláin. A kamatadó elıírások betartásának érdekében a befektetı értékpapírszámláján jóváírásra kerülı jogutód alap befektetési jegy darabszámának meghatározása során a befektetési jegyek bekerülési értékét is figyelembe vette az Alapkezelı és a Letétkezelı. 7