AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK adatok eft-ban 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 108 041 110 882 91 EGOMIR 197 537 204 859 91 Bíró L. Ált. Isk. 25 300 25 500 91 Városi Könyvtár 15 470 15 746 91 Városi T zoltóság 26 694 26 694 Intézmények m ködési bevételek össesen: 373 042 383 681 I. 2. ok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók 92211 Építményadó 600 000 600 000 Idegenforgalmi adó 500 500 92217 Ipar zési adó 2 000 000 2 000 000 Összesen: 2 600 500 2 600 500 2.2 Átengedett központi adók: 92314 Gépjárm adó 390 000 390 000 92311 SZJA helyben maradó része 565 073 565 073 92313 SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás -85 897-86 000 92315 Term föld bérbeadásából származó bev. 800 800 Összesen: 869 976 869 873 2.3. Bírságok, pótlékok 92218 Pótlékok, bírságok 40 000 40 000 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság 4 000 4 000 Talajterhelési díj 9 000 9 000 Összesen: 53 000 53 000 2.4. Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel 15 759 15 759 Összesen: 15 759 15 759 I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: 3 539 235 3 539 132 II. Támogatások: 1. ok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 127 426 95 254 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 057 950 1 090 122 Összesen: 1 185 376 1 185 376 9441 1.2 Központosított és központi el irányzatok 0 18 369 1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz 23 252 23 252 Helyi t zoltóságok támogatása 281 576 281 576 94311 ok által szervezett közcélú foglalk. 0 4 223 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) 62 330 72 876 Szociális továbbképzés 320 320 Vis maior támogatás 0 Összesen: 367 478 382 247 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás 0 0 Összesen: 0 0 II. Támogatások összesen: 1 552 854 1 585 992 1. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 1 2. melléklet a 2/2011.(II.24) önkormányzati rendelethez

k. szla. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím adatok eft-ban III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 i ingatlanok értékesítése 256 773 256 773 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése 0 0 Összesen: 256 773 256 773 2. ok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 i lakások értékesítése 2 000 2 000 Összesen: 2 000 2 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 500 500 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Összesen: 500 500 III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen 259 273 259 273 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 El évi támogatások, kiegészítések m ködési 0 0 El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási 46413 Támogatásérték bevételek 78 969 101 070 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz 59 791 59 791 Támogatásérték felhalmozási bevétel 0 8 106 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül 5 800 74 834 IV. Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: 84 769 184 010 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. 2 000 14 167 1943 Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) 4 000 4 000 V. Összesen: 6 000 18 167 gg, átfutó, kiegyenlít bevételek 0 0 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 815 173 5 970 255 Tervezett kiadások 8 128 837 8 394 154 VI. Hiányzó forrás -2 313 664-2 423 899 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 El évi pénzmaradvány 903 346 1 436 162 ebb l: Intézmények pénzmaradványa 0 88 060 4313 Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: 1 410 318 987 737 Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen 8 128 837 8 394 154 Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után 0 0 1. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 2 2. melléklet a 2/2011.(II.24) önkormányzati rendelethez

k. szla. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím K I A D Á S O K adatok eft-ban 1 2 1. I. Folyó (m ködési) kiadások 4 549 117 4 852 808 2. Személyi juttatások 2 234 810 2 356 441 3. Munkaadókat terhel járulékok 573 581 608 920 4. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 1 740 726 1 885 155 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése 2 292 9. Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 2 947 338 2 883 433 11. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása 2 740 586 2 517 621 12. Támogatásérték felhalmozási kiadás 8 106 13. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások 45 428 88 691 14. Nagyérték tárgyi eszközök felújítása 161 324 255 770 15. Részesedés vásárlás 13 245 16. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) 374 849 428 141 17. Intézmény fiananszírozás 2 331 696 2 353 850 18. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 107 243 121 570 19. Támogatásérték kiadás 102 206 129 293 20. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 165 400 177 278 21. Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok 192 033 164 272 23. Általános tartalék 10 000 6 362 24. Céltartalék 182 033 157 910 25. Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 65 500 65 500 27. Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre 1 500 1 500 28. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 64 000 64 000 29. VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 128 837 8 394 154 31. Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások 33. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 128 837 8 394 154 1. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 3 2. melléklet a 2/2011.(II.24) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély 8 500 8 500 - egyéb hatósági engedély 650 650 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 0 0 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) 1 800 1 800 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 10 950 10 950 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése 0 0 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 30 869 30 869 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás 130 130 - pályázati díj 3 500 3 500 - egyéb bevétel 7 725 14 894 - behajtási engedély 1 500 1 500 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5 850 6 161 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) 7 000 7 000 - helységbérleti díj 11 785 12 304 - közterület bérleti díja 1 100 1 100 - víz és csatorna közm bérleti díj 20 625 20 625 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja 0 0 - ellátotti étkeztetés 137 478 129 226 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 27 855 33 107 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 0 0 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 1 700 1 795 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 0 0 I/2. Egyéb saját bevételek összesen 257 117 262 211 1. Áfa visszatérülés 21 020 21 020 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 51 179 51 271 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 0 0 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA 0 0 I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 72 199 72 291 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 15 000 15 000 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 17 740 17 786 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l 0 0 I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 32 740 32 786 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 250 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 36 3 936 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 0 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 0 1 257 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 36 5 443 3. melléklet 2. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 4 a 2/2011.(II.24) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 373 042 383 681 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 600 000 600 000 2. Idegenforgalmi adó 500 500 3. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 4. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után 2 000 000 2 000 000 II/1. Helyi adók összesen 2 600 500 2 600 500 II/2. Pótlékok, bírságok 40 000 40 000 1. SZJA helyben maradó része 565 073 565 073 2. SZJA normatív módon elosztott része -85 897-86 000 3. Gépjárm adó 390 000 390 000 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó 800 800 II/3. Átengedett központi adók összesen 869 976 869 873 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 9 000 9 000 3. Helyszíni bírság 4 000 4 000 II./4. Különféle bírságok 13 000 13 000 4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel 15 759 15 759 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek 15 759 15 759 II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 3 539 235 3 539 132 1. i lakások értékesítése 2 000 2 000 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 2 000 2 000 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 127 426 95 254 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 057 950 1 090 122 II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1 185 376 1 185 376 1. Központosított el irányzatok - kisebbség 0 0 - bérpolitikai intézkedések támogatása 0 14 156 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés 0 4 213 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása 0 0 - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) 0 0 - M vészetoktatás támogatás 0 0 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 23 252 23 252 3. Helyi t zoltóságok támogatása 281 576 281 576 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 0 4 223 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 320 320 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 62 330 72 876 8. Vis maior támogatás 0 Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1 552 854 1 585 992 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) 0 0 2. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 5 3. melléklet a 2/2011.(II.24) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 5 094 089 5 127 124 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján 248 773 248 773 2. Egyéb ingatlan értékesítése 8 000 8 000 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 4. Járm vek értékesítése 0 III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 256 773 256 773 1. Osztalék és hozam bevételek 500 500 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 500 500 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK 257 273 257 273 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 2 331 696 2 353 850 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 1 302 21 297 Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. tól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.) 630 0 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból 59 791 59 791 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 8 446 8 596 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 8 800 11 386 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 78 969 101 070 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 0 0 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 0 8 106 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 0 8 106 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 0 0 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 0 0 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 0 0 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 1 301 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 5 800 5 800 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól 67 733 -ebb l belterületi utak létesítés támogatása 21 812 -Bucka csatorna projekt támogatása 45 921 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 5 800 74 834 IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 6 2 416 465 2 537 860 3. melléklet a 2/2011.(II.24) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2 000 14 167 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 4 000 4 000 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l 6 000 18 167 V/2. V/3. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 6 000 18 167 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 146 869 8 324 105 BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül 5 815 173 5 970 255 tervezett kiadásai 8 128 837 8 394 154 Hiányzó forrás -2 313 664-2 423 899 VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek 903 346 1 436 162 - m ködési célú 0 298 192 - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére 903 346 1 137 970 - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) 0 0 - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása 0 0 Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l 1 410 318 987 737 VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: 8 128 837 8 394 154 Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után: 0 0 2. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 7 3. melléklet a 2/2011.(II.24) önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély 8 500 8 500 - egyéb hatósági engedély 650 650 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) 1 800 1 800 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 10 950 10 950 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 800 800 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás 130 130 - pályázati díj és pályázati anyagok díja 3 500 3 500 - egyéb bevétel 2 300 2 300 - behajtási engedély 1 500 1 500 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5 700 5 735 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) 7 000 7 000 - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj 1 000 1 000 - közterület bérleti díja 1 100 1 100 - víz és csatorna közm bérleti díj 20 625 20 625 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) 600 600 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 1 700 1 700 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 45 955 45 990 1. Áfa visszatérülés (Bucka csatorna) 16 500 16 500 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 2 600 2 608 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 19 100 19 108 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét 15 000 15 000 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 17 000 17 046 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 32 000 32 046 2.1. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 8 3.1. sz. melléklet a 2/2011.(II.24)önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornam ) 0 0 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 36 1 531 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 1 257 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 36 2 788 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 108 041 110 882 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 600 000 600 000 2. Idegenforgalmi adó 500 500 3. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 4. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után 2 000 000 2 000 000 II/1. Helyi adók összesen 2 600 500 2 600 500 II/2. Pótlékok, bírságok 40 000 40 000 1. SZJA helyben maradó része 565 073 565 073 2. SZJA jövedelemdifferenciálás -85 897-86 000 3. Gépjárm adó 390 000 390 000 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó 800 800 II/3. Átengedett központi adók összesen 869 976 869 873 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 9 000 9 000 3. Helyszíni bírság 4 000 4 000 II./4. Különféle bírságok 13 000 13 000 Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev.15 759 eft 15 759 15 759 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek 15 759 15 759 II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 3 539 235 3 539 132 1. i lakások értékesítése 2 000 2 000 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 2 000 2 000 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 127 426 95 254 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 057 950 1 090 122 II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1 185 376 1 185 376 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kiesebbség - bérpolitikai intézkedések támogatása 14 156 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés 4 213 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., - M vészetokatatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 23 252 23 252 3. Helyi t zoltóságok támogatása 281 576 281 576 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 4 223 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 320 320 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 62 330 72 876 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1 552 854 1 585 992 2.1. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 9 3.1. sz. melléklet a 2/2011.(II.24)önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 5 094 089 5 127 124 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján 248 773 248 773 2. Egyéb ingatlan értékesítése 8 000 8 000 3. Term föld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 256 773 256 773 1. Osztalék és hozam bevételek 500 500 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 500 500 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 257 273 257 273 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás Támogatásérték m k. Bev. Kp.-i költségv.-t l (Mez ri 1. támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.) 1 302 21 297 Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. tól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.) 630 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l Tököli Önkorm. Tól CSSK tám. 8446 8446 Támogatásérték m k. bevétel CSÖSZ többcélú 5. kistérs.társulástól 8 800 11 386 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 19 178 41 129 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l 8 106 Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 0 8 106 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 1 301 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közm befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) 5 800 5 800 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 3. kerékpárút tám. 2009. évi létesítés 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól 67 733 -ebb l belterületi utak létesítésének támogatása 21 812 -Bucka csatorna projekt támogatása 45 921 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 5 800 74 834 2.1. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 10 3.1. sz. melléklet a 2/2011.(II.24)önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 24 978 124 069 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2 000 14 167 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 4 000 4 000 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l 6 000 18 167 V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 6 000 18 167 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 490 381 5 637 515 Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai 7 804 045 7 973 354 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS -2 313 664-2 335 839 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek 903 346 1 348 102 1.1 - m ködési célú 251 361 - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére 903 346 1 096 741 - lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben képz 1.3 tartalék felhasználás) 1.4 - városfejlesztési alap felhasználása 1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l: ÁJTI 1.236.318 eft, Bölcsi: 174.000 VI./2. eft 1 410 318 987 737 VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: 7 804 045 7 973 354 VI./4. Hiányzó forrás bels és küls finanszírozás után 0 0 2.1. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 11 3.1. sz. melléklet a 2/2011.(II.24)önkormányzati rendelethez

EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4 680 11 849 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 3 342 3 861 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés 124 722 116 470 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 26 987 32 239 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 95 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 159 731 164 514 1. Áfa visszatérülés 520 520 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 36 986 37 070 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 37 506 37 590 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 300 300 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 300 300 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 250 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 2 205 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 0 2 455 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 197 537 204 859 3.2. sz. melléklet 2.2. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 12

EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 2.2. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 13 3.2. sz. melléklet

EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1 648 800 1 664 655 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból 59 791 59 791 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 59 791 59 791 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 708 591 1 724 446 2.2. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 14 3.2. sz. melléklet

EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 906 128 1 929 305 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 257 328 314 309 Intézmény tervezett kiadásai 287 311 309 157 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 49 659 1. - m ködési célú 24 989 2. - felhalmozási célú 24 670 Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: 1 906 128 1 978 964 2.2. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 15 3.2. sz. melléklet

BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 745 745 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 150 150 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 3 174 3 174 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés 12 156 12 156 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 868 868 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 17 093 17 093 1. Áfa visszatérülés 4 000 4 000 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 4 087 4 087 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 8 087 8 087 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 120 120 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 120 120 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 200 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 200 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25 300 25 500 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 2.3. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 16 3.3. melléklet

BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.3. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 17 3.3. melléklet

BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 266 301 268 044 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 0 0 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 266 301 268 044 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek 2.3. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 18 3.3. melléklet

BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 291 601 293 544 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 25 300 36 527 Intézmény tervezett kiadásai 291 601 304 571 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS 0-11 027 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 11 027 1. - m ködési célú 11 027 2. - felhalmozási célú VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: 291 601 304 571 2.3. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 19 3.3. melléklet

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 10 050 10 050 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 276 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 2 720 2 720 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 12 770 13 046 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 2 500 2 500 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 2 500 2 500 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 200 200 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 200 200 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 470 15 746 2.4. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 20 3.4. melléklet

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás II. HELYI 3. Egyéb ÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 2.4. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 21 3.4. melléklet

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 129 659 133 474 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 129 659 133 474 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek 2.4. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 22 3.4. melléklet

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 145 129 149 220 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 15 470 18 206 Intézmény tervezett kiadásai 295 836 388 160 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 2 460 1. - m ködési célú 2 460 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: 145 129 151 680 2.4. melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 23 3.4. melléklet

VÁROSI T ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 20 019 20 019 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 1 549 1 549 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 21 568 21 568 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 5 006 5 006 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 5 006 5 006 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 120 120 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 120 120 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2.5 melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 24 26 694 26 694 3.5. melléklet

VÁROSI T ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS 2.5 melléklet a 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez 25 3.5. melléklet