KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 20-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat évi gazdálkodása háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. (1) bekezdése határozza meg a polgármesternek a képviselő-testület részére nyújtandó, a helyi önkormányzat gazdálkodásáról szóló féléves és háromnegyed éves helyzetére vonatkozó írásbeli tájékoztatási kötelezettséget. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását, szerkezetében a költségvetési rendelettel jóváhagyott ok ének bemutatását biztosítja. 1. A kiemelt ok időarányos alakulásának bemutatása Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az önkormányzat) költségvetési bevételeinek kiemelt onkénti időarányos alakulását az előterjesztés 1. számú melléklete mutatja be. Az önkormányzat és fenntartott költségvetési szervei kiadásainak kiemelt onkénti alakulását az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat évi költségvetése főösszege 1 156 542 eft, 09.30-i hatállyal jóváhagyott költségvetési főösszege 1 443 177 eft, mely 916 717 eft összegű bevételi és 796 913 eft összegű kiadási adatokkal zárult az év harmadik negyedévében. A költségvetésben megjelenő ok módosítására hat alkalommal került sor, mely módosítások során jelentősen növekedett a finanszírozási bevételek összege. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvételről két fejlesztési célhoz kapcsolódóan is határozott a testület. A jóváhagyott ok között 46 000 eft összegű fejlesztési hitel került tervezésre a Tölgyfa Óvoda támogatásból történő bővítésének, felújításának részbeni 1

fedezetére, mely keretből a harmadik negyedév végéig 18 058 eft hitelösszeg került lehívásra. Az Óvoda felújításán kívül külső forrásból kívánja finanszírozni a testület évben az internáló tábor területén megvalósuló rendőrőrs kivitelezéséhez szükséges források jelentős részét, a tervezett hitelfelvétel összege 130 millió Ft. Az előterjesztés készítéséig nem döntött a Kormány a szeptember első napjaiban benyújtott hitel felvételi szándékunkról, így a tárgyévben a külső forrás bevonása bizonytalanná vált. A finanszírozási (hitel és pénzmaradvány tervezett összege) és függő/átfutó bevételek-kiadások nélkül a háromnegyed éves a bevételi oldalon 860 318 eft, kiadási oldalon 796 913 eft, mely azt jelenti, hogy a háromnegyedév végén a működési kiadások 99 987 eft összeggel maradtak el a teljesült működési bevételektől, a felhalmozási jellegű kiadások és bevételek esetében az egyenleg 36 582 eft a kiadások javára. A saját felhalmozási bevételek és a megítélt EU-s támogatási összeg igénybevétele mellett, a felhalmozási jellegű kiadások belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány igénybevétel) és 18 058 eft összegben hitel lehívásával teljesültek. A felújítások és beruházások harmadik negyedév végi pénzügyi i adatait, célonként az előterjesztés 4. számú melléklete mutatja be. A évi jelentősebb beruházások pénzügyi e a 3. negyedévben részben realizálódott, azonban a Tölgyfa Óvoda fejlesztése kiadásainak jelentős része, illetve a rendőrőrs kialakítás teljes összege, valamint az októberben jóváhagyott járdaépítések (Szabadság utca, Ifjúság tér) és szennyvíz hálózat bővítése (Szabadság u.) csak az év utolsó negyedében kerül kifizetésre. 2. Bevételi ok alakulása 2.1. Önkormányzati működési bevételek Intézményi működési bevételek között az önkormányzat költségvetési szervek nélküli - költségvetésében az önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyon hasznosításából, bérleti díjakból származó bevételek összege jelentős. A bérbeadásból származó saját bevétel az időarányos várakozáson felül, 82,94 %-kal teljesült, 17 713 eft összegben. A bérleti díjak közül a Simándy Általános Iskola helyiségeinek bérbeadásából 4 141 eft összeg gyarapította a költségvetést szeptember végéig. 2013-ban az átengedett adóbevételek között - csakúgy mint a jövő évben - csupán az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40 %-a maradhat a helyi költségvetés saját felhasználásában, a többi az állami büdzsét illeti. A gépjárműadó mértéke nem változott 2013-ban, a bevételek beszedése a 42 000 eft bevételi elvárással szemben 33 928 eft t mutat. A kb. 81 % re tekintettel fokozott végrehajtási cselekmények eredményeként realizálható az éves terv. A telekadó bevétel 09.30-ig 53 024 eft összeggel, kiemelkedő t mutat (94,69 %), ennek oka jellemzően - a 2012. évben bevezetett adónem vonatkozásában- az adózás alá vonható ingatlanok következetes feltárása és a végrehajtási cselekmények gyors foganatosítása. Az adóhatóság a telekadó bevételek beszedése érdekében valamennyi alkalmazható végrehajtási cselekményt időben foganatosít/ott, mely tükröződik a beszedett bevételek kedvező alakulásában. A saját bevételek között legjelentősebb önkormányzati forrás az iparűzési adó bevételekből származik. Az év közben megemelt tervszámok e 95,09 % -os, 224 709 eft összeggel, mely az adóhatóság behajtási tevékenységének és az adó alapjára vonatkozó jogszabályi változásoknak tudható be. 2

Az önkormányzat költségvetésében az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök e több, mint 100%-os t mutat. A hivatkozott bevételek a működésben a mezőőri feladatok támogatásához kapcsolódnak 450 eft összegben. Többletbevétel mutatkozik a Szilasvíz Kft. től átvett közműfejlesztési hozzájárulás összegében, mely a tervezett 20 000 eft összeggel szemben 23 000 eft összegben realizálódott az első félévben. A közműfejlesztési hozzájárulás kötött felhasználású, melyből a felhasználási kötöttségnek megfelelő célra, a Szabadság u. meghatározott szakaszán szükségessé vált szennyvízhálózat fejlesztésre vonatkozó kiadások az utolsó negyedévben kerülnek kifizetésre. A kamatbevételek a várakozásokat meghaladva teljesültek, az alacsony kamat lehetőségek ellenére is 5 000 eft éves tervvel szemben 4 118 eft összegben realizálódtak (82,36 %). Az állami támogatások rendszere 2013-ban jelentős változáson esett át. Az állami támogatás logikája szerint az állam a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását az elismert kiadási szintig finanszírozza. Az alábbi táblázat szemlélteti az állami támogatások rendelkezésre bocsátását 09.30-ig. adatok eft Állami támogatás feladatonként Módosított Teljesítés 09.30-ig Települési önk. általános működése 133 888 100 092 támogatása Óvodapedagógusok és segítők 155 504 114 452 bértámogatása Óvoda működés kiadásainak 27 540 20 655 támogatása Gyermekétkeztetés feladatainak 44 166 32 683 támogatása pénzbeli szoc. ellátások 14 146 10 468 Szoc. és gyermekjóléti ellátások 16 063 11 887 Egyes jövedelempótló támogatások 16 314 16 314 kiegészítése Könyvtár, közművelődés 13 674 10 119 Nyári gyermekétkeztetés,könyvtári 726 726 állomány növelése Kiegészítő támogatás kötelező 15 276 15 276 feladatokhoz (szerkezetátalakítási tartalékból) Bérkompenzáció 9 492 9 492 ÖSSZESEN 446 789 342 162 A táblázat 15 276 eft támogatási eleme egyszeri jellegű, az országos költségvetés szerkezet átalakítási tartalékának felhasználása a forrása, az önkormányzatot az iparűzési adóerőképesség szintjéhez viszonyított mértékben illeti meg. A kiegészítő támogatás a szerkezet átalakítási tartalék részletes szabályairól szóló 22/(VI.11.) BM rendelet alapján került kiutalásra, 3 részletben. A nyári gyermekétkeztetés kiadásainak fedezetére és a könyvtári állomány növelésére vonatkozó összeg 726 eft, melyek pályázati igénylés alapján kerültek átutalásra. A negyedév 3

végéig a tárgyévben elvárt 446 789 eft összegű bevétel 76,58 %-a, 342 162 eft összeg került átutalásra az állami költségvetésből. A felhalmozási célú bevételek jelentős része a KMOP 4.6.1-11-2012-0011 számú, Tölgyfa Óvoda felújítása projekthez kapcsolódik. A projekt költségvetésben tervezett kiadásainak összege 170 012 eft. Szeptember 30-ig a megvalósításához kapcsolódóan 18 058 eft összegű hitel lehívása történt meg, a támogatási szerződés szerint nem elszámolható önrész kifizetéséhez. A háromnegyedév végéig a benyújtott kifizetési kérelmek és előleg igénylés alapján 43 696 eft összeg került támogatásként kifizetésre, melyből 18.035 eft az Önkormányzat részére került átutalásra, a fennmaradó 25.661 eft pedig szállítói finanszírozással közvetlenül a kivitelezést végző vállalkozónak. 2.2. Költségvetési szervek működési bevételei Az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésén belül, viszonylag kis mértékű saját bevétellel gazdálkodnak. Az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeinek meghatározó része az önkormányzat által - a felmerülő kiadásoknak megfelelő ütemben- biztosított támogatásból származik. Bár az intézmények saját bevétele a fenntartói támogatás töredéke csupán, hangsúlyozandó, hogy a évi szűkre szabott elemi költségvetések zökkenőmentes végrehajtása érdekében az intézményi saját bevételek beszedése kiemelten fontos. A Polgármesteri Hivatal saját tervezett bevételei csekély összegűek (anyakönyvi események, igazgatási szolgáltatások díja), éves szinten 1 150 e Ft, melyek e a harmadik negyedév végén 81,3 %. Az önkormányzat által a hivatali elemi költségvetés végrehajtásához biztosított fenntartói támogatás szeptember 30-ig a 69 %-a. A Városi Óvoda január elsejétől végzi a gyermekétkeztetési feladatok ellátását az óvodás és iskolás gyermekekre vonatkozóan egyaránt. A feladatellátás az év elején csökkentett konyhai létszám ellenére megfelelő minőségben biztosított, az intézmény feladatellátásból származó bevételei a negyedév végéig 48 766 eft összegben alakultak, 69 %-kal. A kis mértékben alulmaradt bevételek mellett a fenntartói támogatás is az időarányosnál kisebb mértékben került felhasználásra, 73,5 %-ban. A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár irányítása alá év elejétől visszakerült az Uszoda működtetése, annak teljes költségvetésével. A feladatátvétel a mindennapokban nem okozott fennakadást, az intézményen keresztül biztosított szolgáltatás bevételei 09.30-ig 68 %-kal, 15 970 ezer Ft összegben teljesültek. A saját bevételek e kis mértékben elmaradt az időarányos elvárásoktól, ezzel összefüggésben a fenntartói támogatás mértéke az időarányosnál magasabb összegben teljesült (85,5%). Az időarányos elvárásokat meghaladó finanszírozás másik oka, hogy a Művelődési Központ által szervezett rendezvények sorában a legnagyobb költségvetési kiadású rendezvények (Kistarcsai Napok, böllér fesztivál) még az első félév végéig megrendezésre kerültek. Ez utóbbi okozza, hogy a dologi kiadások 83 %-on teljesültek, 50 578 eft összegben. Az Alapszolgáltatási Központ intézményi bevételei az általa biztosított szociális étkeztetés térítési díjaiból és gondozási díjakból származnak. A tervezett összegtől elmaradtak a 1-9. hónapok beszedett bevételei, mivel - a térítési díjak kis mértékű csökkentése ellenére is - 4

csökkent az ellátást igénybe vevő személyek száma a harmadik negyedévéig. A bevételek beszedése 71 %-kal 6 320 e Ft összeggel realizálódott. Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított, védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó TB alapoktól származó finanszírozás közvetlenül az intézményi számlán teljesül márciusától, ezért a tervezett éves támogatás esetében nem az időarányos 75 % az elvárás. A teljesült működési támogatás összege 12 853 e Ft (71 %). A fenntartói támogatás- a bevételek kis mértékű alul maradása mellett - a kiadások alulének köszönhetően- csupán 59%-ban került felhasználásra, 21 465 eft összegben. 3. Kiadási ok teljesülése Önkormányzati szinten összességében 55,2%-on, 796 913 eft illetve a finanszírozási és függő kiadásokkal korrigált 777 185 eft összegben alakult. Általában teljesült a gazdálkodás végrehajtásában a takarékosság és fegyelmezettség. A adatok igazolják a tervezés megalapozottságát. Az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti a tervezett kiemelt ok alakulását, melyeket intézményenként az előterjesztés 2. számú melléklete mutat be. adatok eft Kiemelt megnevezése Eredetei Módosított Teljesítés %-os 09.30-ig Személyi juttatások összesen 343 252 356 992 259 941 73% Járulékok összesen: 89 251 93 367 65 301 70% Dologi kiadások összesen: 398 446 423 255 280 823 66% Beruházások,felújítások 154 415 402 481 100 152 25 % Felhalmozási pénzeszköz átadás 6 078 6 078 6 078 100 % (Ivóvízminőség-javító Társulásnak) Támogatások, működési célú 85 500 83 324 61 530 74% pénzeszköz átadás Társadalom - és szociálpolitikai 9 600 27 457 23 088 84 % ellátások Költségvetési tartalékok 70 000 50 223 0 0% Költségvetési kiadások összesen 1 156 542 1 443 177 796 913 55 % A személyi juttatások ére meghatározott keretösszegekkel valamennyi intézmény jól gazdálkodott, minden esetben az időarányos 75%-hoz viszonyítva elmaradtak a kifizetések. Az Alapszolgáltatási Központnál az év közben biztosított álláshelyek be nem töltésével, a Polgármesteri Hivatalnál és a Művelődési Ház és Könyvtárnál az évközi személyi változásokkal összefüggésben. Csupán az önkormányzat saját költségvetésében mutatkozik túl, melynek indoka az év elején állami fenntartásba került Simándy Általános Iskolához kötődő, 2012.decemberre vonatkozó és az állami fenntartó által át nem vállalt személyi juttatások. A 5

kapcsolódó járulék adatok is ezt igazolják. A dologi kiadások között kedvező pénzügyi t mutatnak a készletbeszerzések, karbantartási, egyéb üzemeltetési kiadások. Az energia szolgáltatási díjak az éves hoz viszonyítva az Uszoda esetében igényelhetnek az év utolsó hónapjában többlet forrást, mely az önkormányzati szinten alulteljesített kiadásoknak köszönhetően átcsoportosítás útján biztosítható. Az önkormányzat által biztosított szociálpolitikai ellátások adatait az alábbi táblázat szemlélteti. A biztosított ellátásokhoz kapcsolódóan a központi költségvetésből történő igénylést követően kerülnek az ok rendezésre, ezért a terv és tény adatok között az időarányosság nem elvárható: adatok eft Ellátás megnevezése Módosított 09.30-i Rendszeres szoc. segély 4003 3021 Családi támogatások (pénzbeli és 2 633 2 194 természetbeni gyermekvédelmi tám., óvodáztatási támogatás) Időskorúak járadéka 24 27 Normatív lakásfenntartás 6 031 5 150 Ápolási díj helyi megállapítás 800 743 Foglalk. helyettesítő tám. 9 171 8 365 Közgyógyellátás 1 000 470 2012.dec. ápolási díj 1 095 1 501 átmeneti és temetési pénzbeli 2 700 1 907 segélyek Összesen 27 457 23 088 A évben tervezett beruházások, felújítások pénzügyi e jellemzően az utolsó negyedévre koncentrálódik. 09.30-ig a tervezett felhalmozási kiadások 26%-a, 106 230 ezer Ft összeg került kifizetésre, melyeket részletesen az előterjesztés 4.számú melléklete mutat be. 4. Támogatások alakulása A Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásakor döntött egyes szervezetek, alapítványok támogatásáról illetve bizottsági ajánlás figyelembe vételével került felosztásra a helyi sport, civil szervezetek részére nyújtandó támogatási keret, amelynek pénzügyi ét szeptember 30-ig az 5. számú melléklet rögzíti. 5. Költségvetési tartalék felhasználása A évi költségvetés - ként- 20 000 ezer Ft összegben tervezett általános tartalékot és 50 000 eft összegben fejlesztésre szánt tartalékot képzett. A szeptember végéig az általános tartalékot érintő döntések hatására a felosztható általános tartalék 223 eft összegre csökkent. A tartalék csökkenésének üteme túlmutat az időarányos adatokon, azonban annak alacsony összege - köszönhetően a kiadási ok alulének-, nem okozhat a költségvetés végrehajtásában az év hátralévő hónapjaiban fennakadást. Fontos kiemelni, hogy az 6

alapvetően működési célra létrehozott tartalék felhasználása több esetben értéknövelő felújítás megvalósítását eredményezte. Az általános tartalék összegét befolyásoló döntésékről, az általános tartalék változásáról a 2.3. számú melléklet nyújt tájékoztatást. 6. Az önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozásának alakulása A évi költségvetés tervezésének új szabálya, hogy az ellátott feladatokat és azok forrását önként vállalt, kötelező és állami/államigazgatási feladat szerinti csoportosításban is el kell különíteni a tervezésnél valamint a számviteli nyilvántartások rendszerében a adatok rögzítése során. Az alábbi táblázat a legfontosabb feladatok szükséges kiadásait mutatja be a háromnegyedév végéig felmerült pénzügyi adatokkal együtt. adatok eft Feladat megnevezése Módosított Teljesítés 09.30-ig Utak, hidak, járdák 35 510 27 976 karbantartása,felújítása Közvilágítás 13 700 11 354 Közfoglalkoztatás 6 400 5 779 Önkormányzati egyéb feladatok 586 737 226 068 (zöldterület, köztemető, területfejlesztés stb) Civil szervezetek támogatása 15 150 10 397 Iskola működtetés feladata 30 205 22 778 Iskola egészségügyi feladatellátás 687 493 Bérleménygazdálkodás feladatai 19 055 8 026 Szociálpolitikai ellátások 27 457 23 088 Jelzőrendszeres házi 4 708 3 467 segítségnyújtás Mezei őrszolgálat 2 238 1 730 Uszoda fenntartás 56 170 46 199 Közművelődés, könyvtár 34 067 25 344 Sportlétesítmények fenntartása 3 857 2 916 Családsegítés, gyermekjólét,nappali 40 189 23 444 ellátás, szoc. étkezés Óvodai nevelés 200 218 144 199 Gyermekétkezetés (óvoda és 119 497 80 436 iskola) Polgármesteri Hivatal 140 656 96 033 működtetése Polg. Hivatal államigazgatási feladatok 34 839 24 008 Védőnői feladatellátás kiadásai 21 614 14 177 ÖSSZESEN 1 443 177 796 913 7

A fenti szöveges beszámoló és az előterjesztés mellékletében megjelenő részletes adatokra tekintettel, kérem a Tisztelt Bizottságot/Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat évi gazdálkodása háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék! Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi gazdálkodása háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor, polgármester A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. Kistarcsa, november 07. Solymosi Sándor polgármester 8

1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed éves beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetés bevételi főösszege kiemelt onkénti bontásban adatok eft-ban Kiemelt megnevezése évi évi 6. 09.30-i Teljesítés %-ban Helyi adók 281 000 292 300 277 734 95% Iparűzési adó 225 000 236 300 224 710 95% Telekadó 56 000 56 000 53 024 95% Átengedett központi adók 46 000 46 000 37 842 82% Gépjárműadó (beszedett összeg 40%-a) 42 000 42 000 33 928 81% Talajterhelési díj 4 000 4 000 3 914 98% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 10 000 10 000 2 962 30% Bírságok,egyéb sajátos bevételek 2 000 2 000 906 45% Késedelmi pótlékok 8 000 8 000 2 056 26% I. Közhatalmi bevétel összesen: 337 000 348 300 318 538 91% II. Intézményi működési bevétel összesen 150 883 150 883 108 640 72% III. Támogatás 401 948 446 789 342 162 77% Állami támogatás 401 948 436 571 331 944 76% Központosított ok (bérkompenzáció, gyermekétkeztetés) 0 10 218 10 218 100% IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 1 538 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 1 900 1 900 1 414 74% Pénzügyi befektetések bevétele 0 0 0 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: 1 900 1 900 2 952 155% V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel, működési pénzeszköz átvétel 26 106 27 305 20 880 76% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) 0 119 990 43 696 V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: 26 106 147 295 64 576 44% VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 0 0 450 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 0 20 000 23 000 115% VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: 0 20 000 23 450 117% VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: 0 0 0 VIII. Kölcsön 0 0 0 Kölcsön működésre 0 0 0 Kölcsön felhalmozásra 0 0 0 VIII. Kölcsön összesen: 0 0 0 Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): 917 837 1 115 167 860 318 77% IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa és tartaléka ebből - működési célra 34 112 42 339 41 712 99% Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány 84 593 109 671 17 787 16% Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel 120 000 176 000 18 058 10% IX. Finanszírozási bevételek összesen: 238 705 328 010 77 557 24% X. Függő/átfutó bevételek -21 158 Bevételek mindösszesen (I-X.): 1 156 542 1 443 177 916 717 64% 36% 9

1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed éves beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzat évi bevétel főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt onkénti bontásban Költségvetési szerv megnevezése Intézményi működési bevétel évi a Eredeti Módosított 09. 30-i Felhalm ozási és tőke jellegű bevétel Eredeti/ Módosít ott ei. támogatásértékű bevétel ei. Módosított ei. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Kölcs ön Önkormányzati fenntartói támogatás adatok: eft Költségvetési szervenként bevétel összesen Működési Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Eredeti Módosított 09.30- i Eredeti Módosított 09. 30-i teljesí tés Eredeti Módosított 09. 30-i teljesíté s Eredeti Módosított 09. 30-i teljesíté s Városi Óvoda 71 056 71 056 48 765 0 0 0 0 0 0 0 0 234 301 247 159 182 826 1 500 1 500 1 518 305 357 318 215 231 591 1 500 1 500 1 518 Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen: 8890 8890 6320 0 18139 12853 0 0 0 0 0 50091 36432 21465 0 0 0 58981 63461 40638 0 0 0 29130 29130 19724 0 0 0 0 0 0 0 0 64042 64964 55541 0 0 0 93172 94094 75265 0 0 0 1150 1150 935 0 0 0 0 0 0 0 0 172082 172814 118786 1000 1531 1530 173232 173964 119721 1000 1531 1530 110 226 110 226 75 744 0 18 139 12 853 0 0 0 0 0 520 516 521 369 378 618 2 500 3 031 3 048 630 742 649 734 467 215 2 500 3 031 3 048 0 0 10

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed éves beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzat évi kiadásai -csoportonként és kiemelt onként ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások évi 09.30-i évi 09.30-i évi 09.30-i évi 09.30-i Városi Óvoda 306 857 319 715 224 636 142 131 150 189 109 735 38 350 40 526 27 596 124 876 127 500 85 787 Alapszolgáltatási Központ 58 981 63 461 39 226 33 165 37 371 25 139 9 111 9 858 6 329 16 705 16 232 7 758 Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 93 172 94 094 74 458 25 698 26 134 18 994 6 840 6 958 4 886 60 634 61 002 50 578 Polgármesteri Hivatal 174 232 175 495 120 041 104 451 103 399 73 478 24 937 25 252 18 995 43 844 45 313 26 038 Költségvetési szervek kiadásai 633 242 652 765 458 361 305 445 317 093 227 346 79 238 82 594 57 806 246 059 250 047 170 161 Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt Tölgyfa óvoda felújítás 338 822 424 322 273 773 37 807 39 899 32 595 10 208 10 773 7 495 152 192 173 208 110 662 64 478 56 078 6 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 012 58 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fejlesztés hitel felvétellel 0 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen: 1 156 542 1 443 177 796 913 343 252 356 992 259 941 89 446 93 367 65 301 398 251 423 255 280 823 11

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed éves beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzat évi kiadásai -csoportonként és kiemelt onként Egyéb működési kiadás Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás saját tulajdonú vállalkozásnak Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Beruházás, felújítás évi 09.30- i évi 09.30- i évi 09.30- i évi 09.30- i évi 09.30- i Városi Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 518 Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP-4.6.1-11- 2012-0011 sz. projekt Tögyfa óvoda felújítás Fejlesztés hitel felvételellel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1531 1530 2 500 3 031 3 048 18300 15150 10397 67200 68174 51133 9600 27457 23088 20000 223 0 23515 89438 38403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 14478 6078 6078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170012 58701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 140000 0 Összesen: 18 300 15 150 10 397 67 200 68 174 51 133 9 600 27 457 23 088 70 000 50 223 0 160 493 408 559 106 230 12

2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed évi beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási ok Kötelező önkormányzati feladat önkormányzat működés egyéb kötelező feladatai közvilágítás utak, hidak fenntartása bérlemény-gazdálkodás közfoglakoztatás Működési ok 6. 6. 6. 6. 6. Személyi juttatás 31 439 31 439 23 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 067 Dologi 71 455 92 108 56 550 13 700 13 700 11 354 16 510 16 510 12 499 17 755 19 055 8 026 50 50 0 Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai(segélyek) 8 488 8 488 5 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 1 350 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési kiadás 73 800 68 174 51 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési ok összesen: 185 182 200 209 137 363 13 700 13 700 11 354 16 510 16 510 12 499 17 755 19 055 8 026 6 400 6 400 5 779 Felhalmozási ok Beruházás 26 015 70 438 22 926 0 0 0 0 19 000 15 477 0 0 0 0 0 0 Tölgyfa Óvoda bővítése 0 170 012 58 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási pénzeszk. átadás 14 478 6 078 6 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) 120 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási ok összesen: 160 493 386 528 87 705 0 0 0 0 19 000 15 477 0 0 0 0 0 0 Kiadási összesen: 345 675 586 737 225 068 13 700 13 700 11 354 16 510 35 510 27 976 17 755 19 055 8 026 6 400 6 400 5 779 Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás 195517 201674 78151 0 0 1079 16143 35143 27701 17755 19055 8026 1920 1920 2352 Állami támogatás 30158 69073 62163 13700 13700 10275 367 367 275 0 0 0 0 0 0 OEP és egyéb működési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 4480 3427 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól 0 119 990 43 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fejlesztési célú Hitel felvétel 120 000 176 000 18 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételi összesen: 345 675 586 737 225 068 13 700 13 700 11 354 16 510 35 510 27 976 17 755 19 055 8 026 6 400 6 400 5 779 13

2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed éves beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási ok Kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt önkormányzati feladat Működési ok iskola működtetés iskolaegészségügy civil szervezetek támogatása 6. 6. 6. Önkormányzati pénzbeli ellátások (segélyek) 6. Mezőőri feladatok 6. Személyi juttatás 2 092 2 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 368 1 368 1 023 Dologi 28 485 27 548 19 446 687 687 493 0 0 0 0 0 0 500 500 431 Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai(segélyek) 0 565 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 370 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 600 3 500 1 907 0 0 0 Egyéb működési kiadás 0 0 0 0 0 0 11 700 15 150 10 397 0 0 0 0 0 0 Működési ok összesen: 28 485 30 205 22 778 687 687 493 11 700 15 150 10 397 4 600 3 500 1 907 2 238 2 238 1 730 Felhalmozási ok Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tölgyfa Óvoda bővítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási pénzeszk. átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási ok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadási összesen: 28 485 30 205 22 778 687 687 493 11 700 15 150 10 397 4 600 3 500 1 907 2 238 2 238 1 730 Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás 28485 30205 22778 0 0 0 11700 15150 10397 0 3500 1907 1638 1638 830 Állami támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4600 0 0 0 0 0 OEP és egyéb működési támogatás 0 0 0 687 687 493 0 0 0 0 0 0 600 600 900 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fejlesztési célú Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételi összesen: 28 485 30 205 22 778 687 687 493 11 700 15 150 10 397 4 600 3 500 1 907 2 238 2 238 1 730 14

2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyed éves beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Kiemelt kiadási ok Önként vállalt önkormányzati feladat Állami/ államigazgatási feladat Tartalékok Összesen Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális ellátások (kötelező) Működési ok 6. 6. Személyi juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 37 807 39 899 32 595 Dologi 3 050 3 050 1 863 0 0 0 0 0 152 192 173 208 110 662 Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai(segélyek) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 208 10 773 7 495 0 0 0 5 000 23 957 21 181 0 0 9 600 27 457 23 088 Egyéb működési kiadás 0 0 0 0 0 0 20 000 223 105 500 83 547 61 530 Működési ok összesen: 3 050 3 050 1 863 5 000 23 957 21 181 20 000 223 315 307 334 884 235 370 Felhalmozási ok Beruházás 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 76 015 122 138 38 403 Tölgyfa Óvoda bővítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 012 58 701 Felhalmozási pénzeszk. átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 14 478 6 078 6 078 Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 140 000 0 Felhalmozási ok összesen: 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 210 493 455 528 103 182 Kiadási összesen: 3 050 3 050 1 863 5 000 23 957 21 181 70 000 50 223 525 800 790 412 338 552 Bevételek forrásonként 0 Önkormányzati saját forrás 2700 2700 1135 0 6100 4867 70000 50223 345858 367308 159223 Állami támogatás 0 0 0 5000 17857 16314 0 0 53825 100997 89027 OEP és egyéb működési támogatás 350 350 728 0 0 0 0 0 6117 6117 5548 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 990 43 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 23 000 Fejlesztési célú Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 176 000 18 058 Bevételi összesen: 3 050 3 050 1 863 5 000 23 957 21 181 70 000 50 223 525 800 790 412 338 552 15

2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyedéves beszámolóhoz Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban Kiemelet kiadási ok Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Vállalt Állam igazg. Kötelező Városi Óvoda Önként Vállalt Állam igazg. Működési ok szociális,adó, anyakönyv, igazgatás módosíto tt Óvodai nevelés Iskolai étkezés Óvodai étkezés Személyi juttatás 77 847 76 795 58 783 0 0 0 26605 26 604 14695 118 159 127 465 93 295 17 040 16 832 12 549 6 932 5 891 3 889 0 0 0 0 Dologi 42 794 44 263 20 829 0 0 0 1 050 1 050 5 209 35 747 38 891 27 134 56 944 56 935 35 306 32 185 31 675 23 348 0 0 0 0 Járulékok, szoc. hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok 17752 18067 15028 0 0 0 7185 7185 3967 31889 33862 23770 4590 4750 2882 1871 1914 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 393 139125 94 640 0 0 0 34 840 34839 23 871 185 795 200218 144 199 78 574 78517 50 737 40 988 39480 28 181 0 0 0 0 Beruházás 1 000 1 531 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 518 0 0 0 0 0 0 0 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kölcsönök Felhalmozási ok összesen: Kiadási összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 531 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 518 0 0 0 0 0 0 0 139 393 140 656 96 170 0 0 0 34 840 34 839 23 871 185 795 200 218 144 199 80 074 80 017 52 255 40 988 39 480 28 181 0 0 0 0 Bevételek forrásonként Intézményi működési bevétel Állami támogatás/oep Fenntartói finanszírozás Bevételi összesen: 1150 1150 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43243 43243 25634 27813 27813 22974 0 0 0 0 86196 86647 64985 0 0 0 0 0 0 179236 183044 135107 31050 34227 25670 13116 11667 5207 0 0 0 0 52047 52859 30250 0 0 0 34839 34839 23871 8059 17174 9092 4281 2547 951 59 0 0 0 0 0 0 139 393 140 656 96 170 0 0 0 34 839 34 839 23 871 187 295 200 218 144 199 78 574 80 017 52 255 40 988 39 480 28 181 0 0 0 0 16

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban 2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata évi féléves beszámolóhoz Kiemelet kiadási Városi Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ ok Kötelező Önként Vállalt Államigazgatási Kötelező Önként Vállalt Államigazgatási Előirányzat Összesen Működési ok Könyvtár, közművelődési feladatok Sportlétesítmény fenntartása Uszoda 06.30. nappali ellátás,házis, étkeztetés Védőnői Szolgálat Jelzőrendszer Személyi juttatás 10 967 11 117 7921 1 362 1 459 1117 13 369 13 559 9 958 0 0 0 18 603 21 177 13850 13 602 14 874 10209 960 1 320 1 080 0 0 0 305 446 317 093 227 346 Dologi 19 660 20 008 15 311 1 970 1 990 1 497 39 004 39 004 33 769 0 0 0 13 961 13 488 6 027 2 724 2 724 1 481 20 20 250 0 0 0 Járulékok, szoc. hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok 2 903 2 943 2 112 382 408 302 3 555 3 606 2 472 0 0 0 5 218 5 524 3 567 3 672 4 016 2 487 221 318 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 059 250 048 170 161 79 238 82 593 57 806 0 0 0 0 0 0 33 530 34 068 25 344 3 714 3 857 2 916 55 928 56 169 46 199 0 0 0 37 782 40 189 23 444 19 998 21 614 14 177 1 201 1 658 1 605 0 0 0 630 743 649 734 455 313 Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kölcsönök Felhalmozási elő-irányzatok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként Intézményi működési bevétel Állami támogatás/oep Fenntartói finanszírozás Bevételi összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 3 031 3 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 3 031 3 048 33 530 34 068 25 344 3 714 3 857 2 916 55 928 56 169 46 199 0 0 0 37 782 40 189 23 444 19 998 21 614 14 177 1 201 1 658 1 605 0 0 633 243 652 765 458 361 4 700 4 700 3 754 300 300 0 24 130 24 130 15 970 0 0 0 8 890 8 890 6 089 0 0 0 0 0 231 0 0 0 13 619 13 619 10 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 830 16 343 12 047 19 989 18 139 12 687 0 0 0 0 0 0 15 211 15 749 11 471 3 414 3 557 2 916 31 798 32 039 30 229 0 0 0 12 062 14 956 5 308 9 3 475 1 490 1 201 1 658 1 374 0 0 0 110 226 110 226 75 587 360 036 363 686 265 822 162 980 178 853 116 952 33 530 34 068 25 344 3 714 3 857 2 916 55 928 56 169 46 199 0 0 0 37 782 40 189 23 444 19 998 21 614 14 177 1 201 1 658 1 605 0 0 0 633 242 652 765 458 361 17

2.3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata háromnegyedéves beszámolóhoz Általános és fejlesztési tartalék a változása adatok: eft Képviselő-testületi döntés Megnevezés 9/(II.21.) önk. rendelet Általános működési tartalék összege 9/ (II.21) költségvetési rendelet Adósságot keletkeztető ügyletek évi becsült terhei Eredeti / Növekedés Csökkenés Egyenleg 20 000 0 20 000 0 1 085 18 915 52/ (III.20) 52/ (III.20) Alapszolg. akadálymentesítés, nappali ellátás dologi fedezete 1 600 17 315 87/(IV.10.) Tölgyfa Óvoda ideiglenes csoportelhelyezés költségei 0 2000 15315 Alapszolgáltatási Központ ellenőrzési hiányosságok megszüntetése költségei 95/(IV.24.) Kt. határozat (személyi, járulék, dologi) 0 2741 12574 98/(IV.24.) Kt. határozat Önkormányzat OVI-Foci Közhasznú Alapítvány támogatása 0 2850 9724 19/ (IV.24.) zárszámadási Pénzmaradványból általános tartalék-képzés zárszámadás szerint rendelet 6318 0 16042 9/ (II.21) költségvetési rendelet Hitelfelvétel (Tölgyfa Óvoda fejlesztése) évi kamatai és 123/(V.15.) 1652 14390 9/ (II.21) költségvetési rendelet Internáló tábor fejlesztése önrész 7 567 6 823 9/ (II.21) költségvetési rendelet Tölgyfa Óvoda villanyszerelési és egyéb felújítási munkák 6 600 223 Általános tartalék szeptember 30. 26 318 26 095 223 Fejlesztési tartalék költségvetési a 50 000 0 50 000 Tartalék változása 0 0 50 000 Összes tartalék szeptember 30. 26 318 26 095 50 223 18

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata évi háromnegyed éves beszámolóhoz Kistarcsa Város Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Közhatalmi bevétel: Kiemelt megnevezése bevételi ok Módosított bevételi 09.30-i bevételi Eredeti kiadási Módosított kiadási I. Működési célú ok BEVÉTELEK KIADÁSOK adatok: eft kiadás Helyi adók 281000 292300 277734 0 0 0 Átengedett központi adók: 0 0 0 Gépjármű adó 42000 42000 33928 0 0 0 Talajterhelési díj 4000 4000 3914 0 0 0 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 10 000 10 000 2 962 0 0 0 Intézményi működési bevétel 150 883 150 882 108 640 0 0 0 Önkormányzat költségvetési támogatása: 0 0 0 állami támogatás 401 948 446 789 342 162 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel (OEP, közfoglalkoztatás támogatása, jelzőrendszer, mezőőr) 26106 27306 20880 0 0 0 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 450 0 0 0 Egyéb sajátos önkormányzati bevétel 0 0 0 0 0 0 Működési célú hitel felvétel (likvid hitel) 0 0 0 0 0 0 Személyi juttatások 0 0 0 343 252 356 992 259 941 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 89 446 93 367 65 301 Dologi kiadások 0 0 0 398 251 423 255 280 823 Működési célú pénzeszközátadás 0 0 0 18 300 15 150 10 397 Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak, államháztartás szervezetének Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 67 200 68 174 51 133 0 0 0 9 600 27 457 23 088 Működési célú általános tartalék 0 0 0 20 000 223 0 Működés összesen 915 937 973 277 790 670 946 049 984 618 690 683 II. Felhalmozási célú ok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 1 538 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 1 900 1 900 1 414 0 0 0 Költségvetési támogatás fejlesztési célra 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 Kamat bevétel 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) 0 119 990 43 696 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 20 000 23 000 0 0 0 Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Beruházási, felújítási kiadások 0 0 0 146 015 232 469 41 451 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 0 14 478 6 078 6 078 Befektetési célú pénzeszköz vásárlása 0 0 0 0 0 0 Beruházás (Tölgyfa óvoda bővítése, felújítás (KMOP-4.6.1-11-2012-0011) 0 0 0 0 170 012 58 701 Fejlesztési tartalék 0 0 0 50 000 50 000 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 Felhalmozás összesen: 1 900 141 890 69 648 210 493 458 559 106 230 Mindösszesen finanszírozási bevételek/kiadások nélkül 917 837 1 115 167 860 318 1 156 542 1 443 177 796 913 Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel) 118 705 152 010 59 499 0 0 0 Külső finanszírozás- Fejlesztési célú hitel felvétel 120 000 176 000 18 058 0 0 0 Finanszírozási kiadások és bevételek 238 705 328 010 77 557 0 0 0 Függő /átfutó kiadások és bevételek 0 0-21 158 0 0-19 728 19

4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata évi háromnegyed éves beszámolóhoz Kistarcsa Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadásai célonként Felhalmozási kiadások megnevezése évi évi bruttó adatok eftban 2012. évi áthúzódó kötelezettség Tornaterem terv készítés 2 500 2 500 2 413 KMOP-4.6.1-2012.0011 Tölgyfa Óvoda fejlesztése évi kiadásai 3 422 170 012 58 701 Tölgyfa Óvoda fejlesztés támogatott projekttől elkülönülő felújítás 0 6 600 0 KEOP-2012-5-5-0/A energetikai,közvilágítási pályázat tervezési,előkészítési feladatai Rendőrség épület tulajdoni hányadának megvásárlása Magyar Államtól (2012. évi kötelezettségvállalás) 10 528 10 528 6 790 1 350 1 350 1 063 Forgalmi rend mérnöki tervezési kiadásai 600 0 0 Közvilágítási lámpatestek számának növelése (tárgyév) 500 500 0 Műfüves pálya kialakítása (KVSK) 8 400 8 400 7 802 Katasztrófa védelmi sziréna felújítása 615 615 Intézményi beruházás (Főzőkonyha villanytűzhely beszerzés 2012. évi kötelezettségvállalás,) Pénzeszközátadás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez Szilasmenti Ivóvízminőség-javító Társulásnak 1 500 1 500 1 518 6 078 6 078 6 078 Volt internáló tábor területén beruházás (rendőrőrs) 120 000 140 000 0 Polgármesteri Hivatal szerver cseréje és vírusirtó szoftverek beszerzése 1 000 1 531 1 530 Járdaépítés (Deák F. utca, Hunyadi u.) 0 19 000 15 477 2012.évi áthúzódó kötelezettség (garanciális fedezetösszeg) 0 795 0 KMOP-3.3.3-13 (Megújuló energia felhasználás) pályázat előkészítés költségei Közvilágítási lámpatestek számának növelése (áthúzódó kötelezettség) 0 2 350 2 153 0 500 0 Városi Óvoda nyílászáró csere 0 1 000 0 Járdaépítés (Ifjúság tér, Szabadság u.) 0 11 300 0 Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítés 0 0 1 670 Környezetvédelmi alap terhére tervezett beruházások,felújítások Szennyvízcsatorna építés (Szabadság-Petőfi-Késmárki-Eperjesi szakaszok engedélyezési, kiviteli terve, szennyvízcsatorna építése) Közműfejlesztésre átvett pénzeszközből megvalósuló fejlesztés Szabadság út 34-44. sz. ingatlanok előtti gravitációs szennyvízcsatorna építés költségei Felhalmozási célú tartalékok 4 000 4 000 0 20 000 1 035 Fejlesztési célú tartalék 50 000 50 000 0 Összes felhalmozási kiadás 210 493 458 559 106 230 20

5.sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata évi háromnegyedéves beszámolója Kistarcsa Város Önkormányzat évi támogatásainak részletezése Megnevezés évi 09.30-i 09.30-i 1. 2. 3. 4. Képviselő-testület által kiírt pályázathoz támogatási keret 5 650,0 5 250,0 4 172,0 Vér Gábor 30,0 VUK 580,0 Sentinel 336,2 Dömötör Alapítvány 378,8 Kispályás labdarúgás 300,0 Bajvívó Magyarok Egyesület 30,0 Kézilabda Egyesület 350,0 Városi Sportklub 300,0 Városi Sportklub TAO támogatás 1 415,0 Kistarcsai Kulturális Egyesület Szent Imre tér mozaik(áthúzódó köt.váll.) 500,0 Kerékpáros Egyesület -48,0 Egyéb szervezetek 12 650,0 9 900,0 6 225,0 Ebből: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai 900,0 900,0 325,0 Családi napközik feladatellátása költségei 6 300,0 0,0 0,0 Kutyamentsvár Alapítvány 300,0 300,0 300,0 Polgárőrség 700,0 700,0 700,0 Rendőrség 500,0 500,0 500,0 Kistarcsai Kulturális Egyesület 1 550,0 1 550,0 1 550,0 Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete 1 900,0 1 900,0 1 900,0 Katolikus Egyház 300,0 500,0 500,0 Református Egyház 200,0 200,0 200,0 OVI-Foci Közhasznú Alapítvány 0,0 2 850,0 0,0 Polgármesteri keret: Pannónia Néptáncegyüttes 0,0 500,0 250,0 Támogatások összesen: 18 300,0 15 150,0 10 397,0 21