BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év IV. névi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő Testűlet! A püspökladányi Viziközmű Társulat a 19/2011.(III.31.) Önkormányzati Testületi Határozata értelmében 2012.évben is minden negyedévet követő hónapban beszámolt a Viziközmű Társulat munkájáról. A negyedéves beszámolóinkban tájékoztatást adtunk az elvégzett munkáról, a működésünkről, a bevételeinkről és a kiadásainkról. A 2012. év IV.negyedévi Beszámolónkat is ennek megfelelően készítettük el.. KIMUTATÁS Érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről és befizetéséről 2012. 01. 01.-2012. 12. 31.-ig Ingatlan státusz Ingatlan (db) Kivetett hozzájárulás összege I.-IV. negyedévre Összege Összes befizetés 2012. I.-IV. negyedév Teljesí tés % Ebből egyösszegű befizetés(16db) Egyösszegű befiz. Levonás után % Lakossági 385 15 400 000 Ft 3 302 776 Ft 21 1 280 000 Ft 13 Közület 12 1 920 000 Ft 1.180.000 Ft 61 Összesen 397 17 320 000 Ft 4.482.776 Ft A közületi tulajdonok közül 3 ingatlan Az OTP Faktoring tulajdonában van, a részükre már több alkalommal kiküldött leveleinkre válasz nem érkezett, az ingatlant használókat sem lehet elérni. Az Újtelep városrész érdekeltségi hozzájárulás teljesítéséhez minden tagnak aki a Társulathoz fizeti a hozzájárulását és nem kezdte el a befizetést, az első félévet követően augusztus hónapban és a 2013.évre kiküldött befizetési csekkel együtt január hónapban tájékoztatjuk az elmaradt befizetéseiről. A tagi szóbeli visszajelzések alapján a beruházás megkezdése után a befizetések várhatóan növekedni fognak.
A Lakástakarék pénztárhoz fizetők közül az LTP. 2012. november án 38 tagnak felmondta a szerződését, megszüntetve ezzel az LTP tagsági viszonyát mivel 2012. szeptember 30-ig nem történt részükről befizetés. A Társulat levélben értesítette a felmondásról a tagokat és részükre egy újabb Kivetési Határozatot küldtünk ki mely szerint 2012. december 1-től a Viziközmű Társulathoz kell befizetni a 2012.évi elmaradt érdekeltségi hozzájárulást, valamint a 2013. kötelezettséget. A 2012. év I-IV. negyedévi tagi befizetések átutalása az Önkormányzathoz az alábbi táblázatok adatai szerint. Időszak Újtelep városrész tagi befizetések 2012. 01. 01-03. 31-ig Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(1-2) Január 396 345 Ft 3 313 Ft 393 032 Ft Február 268 610 Ft 5 650 Ft 262 960 Ft Március 586 615 Ft 5 305 Ft 581 310 Ft Összesen 1 251 570 Ft 14 268 Ft 1 237 302 Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek 2012. 01. 01-03. 31. között Megnevezés január február március Összesen Pénzforgalmi jutalék 413 Ft 126 Ft 63 Ft 602 Ft Kp. átutalás megb. díj 400 Ft 0 Ft 200 Ft 600 Ft Számlavezetési díj 2 500 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 7 500 Ft Postai közrem. díj 0 Ft 3 024 Ft 2 542 Ft 5 566 Ft Összesen 3 313 Ft 5 650 Ft 5 305 Ft 14 268 Ft Tagi befizetések 2012. 01. 01. - 03. 31. között Önkormányzathoz átutalandó összeg 1 251 570 Ft 14 268 Ft 1 237 302 Ft
Időszak Újtelepi városrész tagi befizetések 2012. 04. 01-06. 30.-ig Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(2-1) Április 297 845 Ft 8 998 Ft 288 847 Ft Május 103 680 Ft 6 892 Ft 96 788 Ft Június 754 485 Ft 4 847 Ft 749 638 Ft Összesen 1 156 010 Ft 20 737 Ft 1 135 273 Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek 2012. 04. 01-06. 30. között Megnevezés Április Május Június Összesen Pénzforgalmi jutalék 63 Ft 1 671 Ft 63 Ft 1 797 Ft Kp. átutalás megb. díj 0 Ft 0 Ft 400 Ft 400 Ft Számlavezetési díj 2 500 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 7 500 Ft Postai közrem. díj 6 435 Ft 2 721 Ft 1 884 Ft 11 040 Ft Összesen 8 998 Ft 6 892 Ft 4 847 Ft 20 737 Ft Tagi befizetések 2012. 04. 01. - 06. 30. között 1 156 010 Ft 20 737 Ft Önkormányzathoz átutalandó összeg 1 135 273 Ft **
Újtelep városrész tagi befizetések 2012. 07. 01-09. 30-ig Időszak Befizetések(1) Kamat Összes költség(2) Utalandó(1-2) Július 231 548 Ft 66 Ft 9 803 Ft 221 811 Ft Augusztus 149 414 Ft 26 Ft 2 896 Ft 146 544 Ft Szeptember 190 884 Ft 36 Ft 5 013 Ft 185 907 Ft Összesen 571 846 Ft 128 Ft 17 712 Ft 554 262 Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült költségek 2012. 07. 01-09. 30. között Megnevezés Július Augusztus Szeptember Összesen Pénzforgalmi jutalék Kp. átutalási megbízás 1 539 Ft 0 Ft 0 Ft 1 539 Ft 0 Ft 0 Ft 200 Ft 200 Ft Számlavezetési díj 2 500 Ft 0 Ft 2 500 Ft 5 000 Ft Postai közrem. díj 5 764 Ft 2 896 Ft 2 313 Ft 10 973 Ft Összesen 9 803 Ft 2 896 Ft 5 013 Ft 17 712 Ft Tagi befizetések 2012. július 1-szeptember 30. között Önkormányzathoz átutalandó összeg 571 974 Ft 17 712 Ft 554 262 Ft
Újtelep városrész tagi befizetések 2012. október 01-2012. december 31-ig Időszak Befizetések(1) Összes költség(2) Utalandó(1-2) Lakossági Közület Október 207 045 Ft 960 000 Ft 7 239 Ft 1 159 806 Ft November 122 845 Ft 0 Ft 5 296 Ft 117 549 Ft December 213 460 Ft 0 Ft 6 811 Ft 206 649 Ft Összesen 543 350 Ft 960.000 Ft 19 346 Ft 1 484 004 Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült költségek 2012. október 1- december 31. között Megnevezés Október November December Összesen Pénzforgalmi jutalék 1 969 Ft 0 Ft 2 628 Ft 4 597 Ft Kp. átutalási megbízás 0 Ft 200 Ft 0 Ft 200 Ft Számlavezetési díj 2 500 Ft 2 500 Ft 2 590 Ft 7 590 Ft Postai közrem. díj 2 770 Ft 2 596 Ft 1 593 Ft 6 959 Ft Összesen 7 239 Ft 5 296 Ft 6 811 Ft 19 346 Ft Tagi befizetések 2012. október 1 - december 31. között Önkormányzathoz átutalandó összeg 1 503 350 Ft 19 346 Ft 1 484 004 Ft Az Önkormányzathoz 2012.október hó 12-én átutalásra került 960.000 Ft 2013. január 14-én átutalásra került 524 000 Ft
A Viziközmű Társulat működőképességének biztosítása Bevételek és költségek kimutatása /2012.01.01-2012.12.31. időszakban/ Bevételek: Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-én: Önkormányzattól kapott működési támogatás: Tagi befizetés Újtelepi városrész: Tagi befizetés átadott érdekeltségi területről: Kamat bevételek: 124.943 Ft 3.772.202 Ft 4.482.776 Ft 194.334 Ft 1.214 Ft Összes bevétel: 8.575.469 Ft Kiadások: Irodaszer, nyomtatvány: Telefon, internet használat: Posta költség: Banki költség: Társulati elnök díjazása: Könyvelői díj: Szoftver üzemeltetés: Kis értékű eszköz vásárlás: Egyéb kiadás: Befizetett többlet érdekeltségi hozzájár.visszafizetése: Lejárt érdekeltségi területről történő befizetés Önkorm. Adócsoporthoz 57.362 Ft 120.287 Ft 181.111 Ft 81.350 Ft 1.524.000 Ft 1.200.000 Ft 251.460 Ft 130.549 Ft 29.490 Ft 92.396 Ft 34.331 Ft Önkormányzatnak átadás: 3.886.837 Ft Összes kiadás: Rendelkezésre álló pénzeszköz 2012. december 31-én: 7.589.173 Ft 986.296 Ft
Püspökladány Város Önkormányzata és a Viziközmű Társulat 2012.IV.24-én Megállapodást kötöttek a közös szennyvízberuházás megvalósítása céljából. Ennek értelmében a Társulat vállalta,hogy az Új telepi városrészről befizetett érdekeltségi hozzájárulást elkülönített számlán kezeli, és negyedévet követő hónap 20-ig a felmerült banki költségek levonása után az Önkormányzat részére átutalja. Az Önkormányzat vállalta,hogy a felmerült működési költségek fedezetét, az elfogadott költségvetési terv alapján a tárgyhónapot követő 5-ig átutalja a Társulatnak Mindkét esetben a Megállapodásban leírtak végrehajtása határidőre megtörtént. Az alábbi kimutatásban az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználását mutatjuk be. Kapott támogatások I.n.év II.n.év II-n.év IV.n.év Összesen 829.000ft 1.204.502ft 883.700ft 855.000ft 3.772.000ft Kapott támogatás I.név II.n.év II.n.év IV.év Összesen Felhasználása 925.208ft 957.299ft 846.021ft 847.081ft 3.575.609 2012.évre a tervezett működési költségünk : 4.592.610 ft volt, a tényleges költségünk 1.017.001 ft-al kevesebb. A költségeink részletezését az előző oldalon mutattuk be. Püspökladány, 2013. január 17. Nádházi Attila s.k. Társulati elnök