Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola József Attila Általános Iskola Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcs de Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Szociális Alapszolgálatási Központ 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Intézményei 5. Hivatásos i T zoltóparancsnokság 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 1. sz. melléklet
Melléklet a rendelet 1. -ához Az i többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok 1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14. 2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. 1.1. sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK Eredeti ei. adatok eft-ban Módosított ei. 2008.I-III. név 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 93 099 121 915 91 EGOMIR 132 278 147 777 91 Bíró L. Ált. Isk. 21 683 21 683 91 Városi Könyvtár 18 350 18 350 91 Városi T zoltóság 22 420 23 780 Intézmények m ködési bevételek össz.: 287 830 333 505 I. 2. ok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók 92211 Építményadó 405 500 412 778 92217 Ipar zési adó 1 700 000 1 703 633 Összesen: 2 105 500 2 116 411 2.2 Átengedett központi adók: 92314 Gépjárm adó 313 000 313 000 92311 SZJA helyben maradó része 417 107 417 107 92313 SZJA normatív módon elosztott része 0-17 499 92315 Term föld bérbeadásából származó bev. 0 0 Összesen: 730 107 712 608 2.3. Bírságok, pótlékok 92218 Pótlékok, bírságok 20 000 21 430 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság 2 000 2 000 Talajterhelési díj 7 750 7 750 Összesen: 29 750 31 180 I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: 2 865 357 2 860 199 II. Támogatások: 1. ok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 93 250 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 198 947 1 114 993 Összesen: 1 198 947 1 208 243 9441 1.2 Központosított és központi el irányzatok 52 755 209 878 1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz 13 281 14 336 Helyi t zoltóságok támogatása 258 952 258 952 94311 ok által szervezett közcélú foglalk. 4 026 2 717 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) 85 050 85 050 Szociális továbbképzés 244 244 Összesen: 361 553 361 299 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás 6 390 Összesen: 6390 II. Támogatások összesen: 1 613 255 1 785 810 2008.I.-III. névi rendelet módosítás - 3-2. sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. Jogcím Eredeti ei. adatok eft-ban Módosított ei. 2008.I-III. név III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 i ingatlanok értékesítése 250 000 205 467 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése 42 Összesen: 250 000 205 509 2. ok sajátos felhalmozási és t kebevételei 9E+05 i lakások értékesítése 4 000 4 000 Összesen: 4 000 4 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 0 0 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 Összesen: 0 0 III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen 254 000 209 509 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 El évi támogatások, kiegészítések 46413 Támogatásérték bevételek 55 908 72 476 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz 46 708 46 708 Átvett pénzeszközök 10 024 19 084 ebb l: EU-tól 10 000 12 416 Összesen: Támogatásérték felhalmozási bevétel 0 19 080 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül 5 000 5 000 IV. Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: 70 932 115 640 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. 5 074 5 074 1943 Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) 7 200 7 200 V. Összesen: 12 274 12 274 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 El évi pénzmaradvány 559 352 987 833 ebb l: Intézmények pénzmaradványa 73 476 gg, átfutó, kiegyenlít bevételek ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 663 000 6 304 770 VI. Hiányzó forrás 311000 311 000 4313 Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: 0 0 2008.I.-III. névi rendelet módosítás - 4-2. sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. Jogcím Eredeti ei. adatok eft-ban Módosított ei. 2008.I-III. név 1 2 1. I. Folyó (m ködési) kiadások 3 914 248 4 272 360 2. Személyi juttatások 2 045 122 2 230 104 3. Munkaadókat terhel járulékok 641 655 693 383 4. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 1 227 471 1 348 713 5. Egyéb folyó kiadások 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 7. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása K I A D Á S O K 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése 160 10. Egyéb kiadások 11. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 1 587 802 1 819 341 12. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása 1 380 001 1 558 442 13. Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 0 14. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások 38 244 87 480 15. Nagyérték tárgyi eszközök felújítása 169 557 173 419 16. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) 288 265 328 575 17. Intézmény fiananszírozás 2 146 027 2 250 763 18. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 84 800 91 388 19. Támogatásérték kiadás 59 265 83 447 20. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 144 200 153 740 21. Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok 128 685 140 494 23. Általános tartalék 10 357 33 731 24. Céltartalék 118 328 106 763 25. Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 55 000 55 000 27. Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre 9 000 9 000 28. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 46 000 46 000 29. VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 974 000 6 615 770 31. Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások 33. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 974 000 6 615 770 34 35 Hiányzó forrás: -311 000-311 000 2008.I.-III. névi rendelet módosítás - 5-2. sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím Módosított ei. Eredeti ei. 2008.I-III. név 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély 7 550 7 550 - egyéb hatósági engedély 50 50 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 150 150 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) 400 400 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 8 150 8 150 0 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 44 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése 200 269 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 27 286 26 986 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás 50 50 - pályázati díj 2 000 2 961 - egyéb bevétel 16 641 9 044 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 2 500 3 207 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) 16 836 16 836 - helységbérleti díj 14 068 17 569 - közterület bérleti díja 1 000 1 000 - víz és csatorna közm bérleti díj 20 625 20 625 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés 98 377 106 114 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 26 788 27 148 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 24 24 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 2 400 2 656 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 1 333 I/2. Egyéb saját bevételek összesen 228 795 235 866 1. Áfa visszatérülés 3 700 7 696 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 11 743 19 923 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 15 443 27 619 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 35 442 61 870 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l 0 0 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 6 3.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. Módosított ei. Eredeti ei. szám Bevételi jogcím 2008.I-III. név I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 35 442 61 870 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 3 220 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 24 3 448 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 10 000 12 416 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 10 024 19 084 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 297 854 352 589 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 405 500 412 778 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után 1 700 000 1 703 633 II/1. Helyi adók összesen 2 105 500 2 116 411 0 0 II/2. Pótlékok, bírságok 20 000 21 430 1. SZJA helyben maradó része 417 107 417 107 2. SZJA normatív módon elosztott része -17 499 3. Gépjárm adó 313 000 313 000 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó 0 0 II/3. Átengedett központi adók összesen 730 107 712 608 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 7 750 7 750 3. Egyéb sajátos bevételek 2 000 2 000 II/4. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 2 865 357 2 860 199 1. i lakások értékesítése 4 000 4 000 2. i lakótelkek értékesítése II/5. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 4 000 4 000 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 93 250 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 198 947 1 114 993 II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1 198 947 1 208 243 1. Központosított el irányzatok - kisebbség 1 665 2 319 - bérpolitikai intézkedések támogatása 42 000 61 978 - T zoltóság bérfejleszésének támogatása 9 090 9 090 - T zoltóság bérkiegészítés támogatás 14 096 - Vizitdíj és lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés 4 945 - Városi T zoltóság kiegészít támogatás 6 148-13. havi juttatás támogatása 77 938 - Nyugdíjbavonulás támogatása 31 639 - Közoktatási fejlesztési célok támogatása (Napraforgó - M vészetoktatás támogatás 1 725 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 7 3.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Módosított ei. 2008.I-III. név Bevételi jogcím Eredeti ei. 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 13 281 14 336 3. Helyi t zoltóságok támogatása 258 952 258 952 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás 4 026 2 717 - szociális továbbképzés és szakvizsga 244 244 5. - egyéb jövedelempótló támogatás 85 050 85 050 II/7. Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen 1 613 255 1 779 420 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) 6 390 II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 4 482 612 4 650 009 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 250 000 205 467 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 42 4. Járm vek értékesítése 0 0 III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 250 000 205 509 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 5 000 5 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 5 000 5 000 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK 255 000 210 509 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 2 146 027 2 250 763 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 1 200 16 067 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból 46 708 46 708 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 0 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 8 000 9 701 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 8 3.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. Módosított ei. Eredeti ei. szám Bevételi jogcím 2008.I-III. név IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 55 908 72 476 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 5 000 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l 0 14 080 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 0 19 080 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- 2. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- IV/4. Kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN 2 201 935 2 342 319 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 5 074 5 074 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 7 200 7 200 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l 12 274 12 274 V/2. Pénzforgalom nélküli bevételek 559 352 987 833 - m ködési célú 0 271 632 - felhalmozási célú 520 000 675 166 - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) 15 000 15 000 - városfejlesztési alap felhasználása 16 000 16 000 - környezetvédelmi alap felhasználása 8 352 10 035 V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 571 626 1 000 107 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 5 663 000 6 304 770 Hiányzó forrás 311 000 311 000 Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: 311 000 311 000 Kiadások összesen: 5 974 000 6 615 770 Hiányzó forrás: -311 000-311 000 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 9 3.sz. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím Eredeti Mód.ei. 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély 7 550 7 550 - egyéb hatósági engedély 50 50 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 150 150 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) 400 400 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 8 150 8 150 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése 200 269 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 1 000 1 000 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás 50 50 - pályázati díj 2 000 2 961 - egyéb bevétel 438 669 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 2 500 3 157 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) 16 836 16 836 - helységbérleti díj 2 000 2 000 - közterület bérleti díja 1 000 1 000 - víz és csatorna közm bérleti díj 20 625 20 625 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 2 400 2 400 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 49 049 50 967 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 900 1 686 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 900 1 686 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 35 000 61 112 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 35 000 61 112 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 10 3.1.sz. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Bevételi jogcím Eredeti Mód.ei. 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 150 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 24 569 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 10 000 10 000 Hiv. szám Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 10 024 10 719 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 103 123 132 634 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 405 500 412 778 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után 1 700 000 1 703 633 II/1. Helyi adók összesen 2 105 500 2 116 411 II/2. Pótlékok, bírságok 20 000 21 430 1. SZJA helyben maradó része 417 107 417 107 2. SZJA jövedelemdifferenciálás -17 499 3. Gépjárm adó 313 000 313 000 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 730 107 712 608 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 7 750 7 750 3. Egyéb sajátos bevételek 2 000 2 000 II/4. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 2 865 357 2 860 199 1. i lakások értékesítése 4 000 4 000 2. i lakótelkek értékesítése II/5. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 4 000 4 000 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 93 250 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 198 947 1 114 993 II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1 198 947 1 208 243 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kisebbség 1 665 2 319 - bérpolitikai intézkedések támogatása 42 000 61 978 - T zoltóság bérfejleszésének támogatása 9 090 9 090 - T zoltóság bérkiegészítés támogatás 14 096 - Vizitdíj és lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés 4 945 - Városi t zoltóság kiegészít támogatás 6 148-13. havi juttatás, és egyszeri bérkiegészítés támogatása 77 938 - Nyugdíjbavonulás támogatása 31 639 - Közoktatási fejlesztési célok támogatása (Napraforgó Óvoda) 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 11 3.1.sz. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Bevételi jogcím Eredeti Mód.ei. - M vészetokatatás támogatás 1 725 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 13 281 14 336 3. Helyi t zoltóságok támogatása 258 952 258 952 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás 4 026 2 717 - szociális továbbképzés és szakvizsga 244 244 5. - egyéb jövedelempótló támogatás 85 050 85 050 Hiv. szám II/7. Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen 1 613 255 1 779 420 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) 6 390 II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI 4 482 612 4 650 009 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 250 000 205 467 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 250 000 205 467 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 5 000 5 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 5 000 5 000 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK 255 000 210 467 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 1 200 16 067 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 8 000 9 701 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 9 200 25 768 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 12 3.1.sz. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. Mód.ei. Eredeti szám Bevételi jogcím 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 5 000 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l 9 000 Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 0 14 000 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- 2. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- IV/4. Kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN 9 200 39 768 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 5 074 5 074 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 7 200 7 200 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l 12 274 12 274 V/2. Pénzforgalom nélküli bevételek 559 352 914 357 - m ködési célú 221 961 - felhalmozási célú 520 000 651 361 - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) 15 000 15 000 - városfejlesztési alap felhasználása 16 000 16 000 - környezetvédelmi alap felhasználása 8 352 10 035 V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek ----------- ----------- V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 571 626 926 631 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 421 561 5 959 509 Hiányzó forrás 311 000 311 000 V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól 311 000 311 000 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 13 3.1.sz. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Eredeti Mód.ei. I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 44 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 9 280 8 375 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 2 081 2 688 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés 87 510 92 119 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 25 638 25 998 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 256 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 15 I/2. Egyéb saját bevételek összesen 124 509 129 495 1. Áfa visszatérülés 2 200 5 596 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 5 377 12 453 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 7 577 18 049 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 192 233 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 192 233 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 14 3.2.sz. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Mód.ei. Eredeti Bevételi jogcím 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 3 070 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 1 819 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 0 4 889 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 132 278 152 666 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 3. Egyéb sajátos bevételek II/4. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/5. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 15 3.2.sz. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás II/7. Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen Eredeti Mód.ei. 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 42 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 42 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 16 3.2.sz. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Eredeti Mód.ei. III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK 42 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1 486 378 1 546 786 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból 46 335 46 335 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 46 335 46 335 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- 2. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- IV/4. Kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN 1 532 713 1 593 121 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 17 3.2.sz. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Mód.ei. Bevételi jogcím Eredeti V/2. Pénzforgalom nélküli bevételek 25 338 - m ködési célú 25 338 - felhalmozási célú V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek ----------- ----------- V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 25 338 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 664 991 1 771 167 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 178 613 224 381 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 18 3.2.sz. melléklet
BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím Eredeti Mód.ei. 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 6 923 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 50 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 866 3 120 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés 10 867 13 995 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 1 150 1 150 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 873 I/2. Egyéb saját bevételek összesen 19 806 19 188 1. Áfa visszatérülés 1 500 2 100 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 297 315 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 1 797 2 415 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 80 80 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 80 80 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 19 3.3.sz. melléklet
BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Mód.ei. Eredeti Bevételi jogcím 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 760 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 0 760 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21 683 22 443 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 3. Egyéb sajátos bevételek II/4. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/5. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 20 3.3.sz. melléklet
BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás II/7. Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen Eredeti Mód.ei. 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 265 255 273 287 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból 373 373 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 373 373 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 21 3.3.sz. melléklet
BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Eredeti Mód.ei. 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- 2. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- IV/4. Kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN 265 628 273 660 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/2. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 527 - m ködési célú 3 527 - felhalmozási célú V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek ----------- ----------- V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 3 527 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 287 311 299 630 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 22 056 26 343 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 22 3.3.sz. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Mód.ei. I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 9 500 9 200 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 7 300 7 300 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 16 800 16 500 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 1 500 1 800 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 1 500 1 800 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 50 50 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 23 3.4sz. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Bevételi jogcím Mód.ei. I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 50 50 Hiv. szám 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l 300 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU 5. költségvetéséb l 2 416 Garancia- és kezességvállalásból származó 6. megtérülések ÁH-n kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 0 2 716 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK 18 350 21 066 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 3. Egyéb sajátos bevételek II/4. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/5. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 24 3.4sz. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás II/7. Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen Mód.ei. 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás II. HELYI 3. Egyéb ÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 120 978 125 879 Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. 1. Szervt l Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. 2. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól 4. és ktv.i szerveit l Támogatásérték m k. bevétel többcélú 5. kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 25 3.4sz. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Bevételi jogcím Mód.ei. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 0 0 Hiv. szám Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervt l Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. 2. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, ----------- ----------- El évi egyéb költségvetési kiegészítések, 2. visszatérülések ----------- ----------- IV/4. Kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 120 978 125 879 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n 2. kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/2. Pénzforgalom nélküli bevételek 11 167 - m ködési célú 11 167 - felhalmozási célú V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 11 167 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 139 328 158 112 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 18 350 32 233 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 26 3.4sz. melléklet
ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Eredeti Mód.ei. I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 16 786 16 786 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 1 821 2 461 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 24 24 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 445 I/2. Egyéb saját bevételek összesen 18 631 19 716 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3 669 3 669 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 3 669 3 669 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 120 395 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 27 3.5.sz. melléklet
ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Bevételi jogcím Eredeti Mód.ei. I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 120 395 Hiv. szám 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22 420 23 780 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 3. Egyéb sajátos bevételek II/4. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/5. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 28 3.5.sz. melléklet
ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen Eredeti Mód.ei. 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 0 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 273 416 304 811 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 29 3.5.sz. melléklet
ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen Eredeti Mód.ei. 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 5 080 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 0 5 080 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- 2. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- IV/4. Kiegészítések, visszatérülések ----------- ----------- IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN 273 416 309 891 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/2. Pénzforgalom nélküli bevételek 33 444 - m ködési célú 9 639 - felhalmozási célú 23 805 V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek ----------- ----------- V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 33 444 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 295 836 367 115 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 22 420 62 304 2008.I.-III. névi rendelet módosítás 30 3.5.sz. melléklet