A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította. Fő célunk a szakmai feladatok zavartalan ellátása érdekében a szinten tartás biztosítása volt. A feladat ellátás általános értékelése, gazdálkodási feltételek A könyvtár ez évi költségvetési eredeti előirányzata 126.963 eft, a módosított 160.557 eft. Ezen belül a személyi és járulékok aránya 78 %-ról (99.228 eft) módosult 63,5 %-ra (101.959 eft). Az eredeti előirányzat dologi kiadásaira fordítható 22.219 eft-ból a működésre, fenntartásra szükséges összeg 19.256 eft-t tett ki. A maradék 2.963 eft szolgált volna intézményünk alaptevékenységébe tartozó feladat ellátáshoz szükséges könyvek és folyóiratok, valamint egyéb információhordozók beszerzésére. A könyvtári tevékenység ellátásához szükséges beszerzések összege év végére 23.465 eft-ban teljesült. Látható tehát, hogy ezen összeg kiadásaink fedezetére többletforrásra volt szükségünk, amelyet a kistérségektől átvett pénzből fedeztünk. Mindez igen jelentős bevétel teljesítést követelt a könyvtártól. Az alaptevékenység és további szakmai feladatok a bevételek tükrében: eft Megnevezés Eei Mei Módosítás Teljesítés Saját bevétel 23.940 27.871 3.931 27.871 Kamat bevétel 1.008 1.008 1.008 Tárgyi eszköz értékesítés 600 600 600 Fenntartói támogatás 103.023 113.625 10.602 113.625 Támogatás értékű működési bevétel 17.453 17.453 17.453 Összesen: 126.963 160.557 33.594 160.557
1. Költségvetésünk módosított előirányzata Fenntartói támogatás 10.602 Munkaügyi központ által ámogatott foglalkoztatás 1.923 Eseti kereset-kiegészítés 1.485 Érdekeltségnövelő pályázat 7.715 Intézményvezetők érd. R. 347 Felhalmozási elszámolás -868 Támogatás értékű működési bevétel: 9.475 Munkaügyi központ támogatása 1.555 ODR dokumentum vásárlás 1.200 ODR postaköltség térítés 235 OIK Szakfelügyelet...895 Őszi Tini Könyvtári napok 1.290 SZJA 150 Komlói Kistérség dokumentum vásárlási támogatás 4.150 Működési célú bevétel 7.978 Év eleji rendező tétel 7. 978 Pályázataink közül az Országos tini könyvtári napok Baranya megyei lebonyolítására október 7-10.-e között került sor. További benyújtott pályázataink megvalósítása áthúzódik 2009. évre. Fiatalkorú fogvatartottak letéti könyvtára 100 eft Nemzetiségi könyvtár ellátás 50 eft Könyvkötészet 800 eft 2008. év során nyújtott be intézményünk először Európai uniós pályázatot, a TIOP, TUDÁSDEPO EXPRESS pályázatot könyvtárbuszra 100 MFt értékben, a pályázatot befogadták, de eredménye még nincs. 2
2. A bevételek teljesülése Intézményünk eddigi bevételi kötelezettségeit az alábbiak szerint teljesítette. Intézmény saját bevételei áfa 19.440 22.914 22.914 nélkül Áfa bevétel, visszatérítés 4.500 4.957 4.956 Tám ért.műk.bevétel 17.453 17.453 Kamatbevétel 1.008 1.007 Egyéb saját bevételek teljesülése 22.914 eft Beiratkozási díj 3.321 Mozgókönyvtári szolgáltatás díj 16.572 Floppy eladás 3 Internet használat 195 Nyomtatási szolgáltatás 135 Fénymásolás 445 Sikerkönyv kölcsönzés 179 Videó kölcsönzés 118 Könyvkötés 751 Vendégszoba 243 Késedelmi díj 80 Szolgáltatás, postaköltség, egyéb 697 Könyvtérítés, értékesítés 175 Költségvetésbe épülő érdekeltség növelő támogatás 7.715 Megyei Könyvtár 3.086 Kistelepülések (mozgókönyvtári ellátás) 4.629 3. KIADÁSOK Működési kiadások %-os teljesülés Személyi juttatások 73.949 77.280 77.274 105 Tb-járulék, munkaadói járulék 24.460 23.826 23.824 97 Egészségügyi hozzájárulás 819 861 861 105 Dologi kiadások áfa nélkül 22.219 45.847 45.847 206 Dologi kiadások áfája 2.870 4.709 4.709 164 Egyéb kiadás 820 822 486 59 Támogatás ért. műk. Kiadás 59 59 Működési kiadások összesen: 125.137 153.404 153.404 123 3
Felhalmozási kiadások Felújítás 400 457 457 Intézményi beruházás 1.189 5.580 5.580 Beruházások ÁFÁ-ja 237 1.116 1.116 Felhalmozási kiadások 1.826 3.698 1.832 Felújítás 457 eft A Vörösmarty u. épület bádogozásának javítása az év utolsó negyedévében elkészült. Beruházás 6.696 eft Corvina Modulok alkalmazása 132 8 db Windows 306 1 db vírusírtó 66 3 db vonalkód leolvasó 90 1 db vonalkód nyomtató 96 1 db Laptop 192 13 db számítógép 1.486 8 db monitor 328 Személygépkocsi vásárlás 4.000 Pénzmaradvány alakulása Pénzmaradványunk 2008. évben 6.749 eft. Kistérségi szolgáltatások 5.022 eft A tárgyévet terhelő szállítói kötelezettség összege: 1.719 eft A személyi juttatásokra, keresetkiegészítésre és járulékaira fordítható összeg elszámolás miatti elvonás 8 eft Szabad pénzmaradvány 0 eft. 4
Összefoglalva: A teljesített bevételi mutatók bizonyítják, hogy a szakmai feladatainkat külső források bevonásával tudjuk teljesíteni. Az előirányzatok betartása rendkívül szigorú gazdálkodás eredménye. Kiadásaink csökkentése érdekében megszűntetésre került a Saldo Zrt.-vel kötött szerződésünk, amely tagságunk megszűnésével járt. Intézményünkben a telefonhasználat kód rendszer alapján történik, dolgozóink megtérítik a magánbeszélgetések díját, így nincs járulék és adó fizetési kötelezettség. A telefon térítése egyben bevétel növekedést is eredményez, bevételeink növelése érdekében a szolgáltatási díjak emelésére is sor került. Szöveges beszámolónkkal hangsúlyozni kívánjuk azt a törekvést, amelyet intézményünk megvalósított a színvonalas szakmai működés érdekében. Pécs, 2009. február 26. Tisztelettel: Kalányos Katalin Igazgató Fehér Renáta gazdasági vezető 5