FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA 6422 TOMPA, Szabadföld 47. Tel. / Fax.: 77/551-022 E-mail: topszi1@t-online.hu Beszámoló az 2011. évi gazdálkodásról I. Bevételek: A. Intézményi mûködési bevételek: 1.. Intézmények egyéb saját bevétele: Eredeti elõirányzat: 94.702 e/ft Módosított elõirányzat: 95.302 e/ft 96.024 e/ft Eredeti elõirányzathoz viszonyítva 101,4% a teljesítés. 2. ÁFA bevételek: Eredeti elõirányzat: Módosított elõirányzat: 3.Kamatbevételek: Eredeti elõirányzat: Módosított elõirányzat: 1.684e/Ft 1.684 e/ft 1.727 e/ft. 977 e/ft 977 e/ft 212 e/ft. Összegezve az intézményi mûködési bevételeket: Eredeti elõirányzat: 97.363 e/ft Módosított elõirányzat: 97.963 e/ft 97.963 e/ft, amely a módosított elõirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést jelent. - Az intézményi ellátási, térítési díj: Intézményünk fő bevételi forrása az intézményi térítési díj, melynek mértéke 2011-ben havi 54.600 Ft. 2011. november 1-jétől 56.700 Ft-ra emelkedett. A gondnokok nagy része pontosan fizet, de van aki kéthavonta küldi meg a szükséges gondozási díjat, egyösszegben. Az előirányzathoz képest 1.734 e/ft többletbevétel keletkezett. Az intézmény kintlevőségei 2010- hez képest csökkentek. A munkarehabilitációs díjat jövedelemként a térítési díjba beszámítjuk. A fizetéssel elmaradó gondnokokat felszólítottuk, hogy rendezzék tartozásukat. - Alkalmazottak térítése: A módosított előirányzathoz képest 87 %-ban teljesült, ebből a teljesítésből 6.411 e/ft az étkezési hozzájárulás. Az élelmezési norma 2009. február 1-jétől 455 /Ft/fő/nap, ez nem változott ebben az évben sem. A bevezetett 12 órás műszak miatt az ellátotti részlegeken dolgozó munkavállalók kisebb arányban veszik igénybe a konyhai kapacitást, valamint csökkent az összes dolgozói létszám is. Intézményünkben egységes élelmezési norma van. - Áru és készletértékesítés ellenértéke esetében a teljesítés 60 e/ft, többet értékesítettünk a tervezettnél. - Szolgáltatások ellenértékénél a teljesítés 557 e/ft, ebben az évben több külső étkező vette igénybe a konyha szabad kapacitását. - Továbbszámlázott szolgáltatások legjelentősebb része a lakók által fizetett gyógyszertérítés, megfizetik az alaplistán kívüli gyógyszereket, terápiás önrész formájában. Ennek elõirányzata - 1 -
1.866 e/ft volt, a teljesítése 1.560 e/ft, ami 84%-a a tervnek. A bevétel kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában, mert egyrészt csökkent a gyógyszerkiadás, másrészt a recept nélkül kapható gyógyszereket igyekszünk az ellátottakkal kifizettetni, figyelembe véve a kötelező zsebpénzmaradványt is. - Egyéb sajátos bevételek teljesítése 1.519 e/ft, mert papíripari bérmunkából több bevételünk származott az idén (ez évben a papíripar bővítette az itt lévő bérmunkák körét). - A lakók, dolgozók, biztosító kártérítéséből, megtérítéséből 405 e/ft volt a teljesítés, ennek egy részét a lakók kártérítéséből származó bevételek tették ki. - Bérleti és lízingdíj bevételeink 100%-ban teljesültek. 3. Kiszámlázott termékek és szolgáltatásból ÁFA bevétel: Áfa-bevételeink 102,6 %-ban teljesültek. 4. Kamatbevételek: Kamatbevételeink 21,7 %-ban teljesültek, mert a költségvetési pénzeszközeink állománya kevesebb volt év közben (csak év végére emelkedett a pénzeszközök állománya), mint tavaly. B. Felhalmozási és tõke jellegű bevételek: Nem volt ebben az évben. C. Átvett pénzeszközök: A kiskunhalasi Aranymérleg Patikától vettünk át 486 e/ft-ot az év közbeni gyógyszer-támogatási jogszabályváltozások miatt, kompenzációra (Megszűntek az engedménnyel adható gyógyszerek). Az előirányzatosítás a megfelelő kiadási jogcímre (dologi kiadásokra) is megtörtént intézményi saját hatáskörben. D. Támogatásértékű beruházási bevétel: 2011-ben 319 e/ft támogatásértékű beruházási bevétel volt, ami a tavalyi céljelleggel támogatott beruházás maradványa bevételi oldalon. E. Az irányító szervi támogatás alakulása (összes): Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: 200.692 e/ft 217.030 e/ft 216.973 e/ft Felhalmozási célú intézményi kiadások támogatása: Ebben az évben nem volt. Az irányító szervi támogatás összege az előző évekhez képest csökkent, ennek egy részét ellensúlyozta a térítési díj bevételi többlet, valamint a papíripari bérmunka többlete. A támogatás csökkenés negatív hatását takarékossági intézkedésekkel próbáltuk ellensúlyozni a dologi kiadások terén ( év végén elmaradt a raktárak készletfeltöltése már 2 éve, ezt jól mutatja a könyvviteli mérleg és mérlegjelentés készletcsökkenése is), valamint 24 %-kal emelkedett a szállító állomány is, mert az eddiginél hosszabb fizetési határidőt kértünk a beszállítóinktól. A kapott szociális foglalkoztatási támogatás nagy részét a személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra költöttük, azonban jelentős visszafizetési kötelezettség származott amiatt, hogy az ellátottak nem teljesítették 2010-ben a támogatási szerződésben vállalt feladatmutatót. Ennek az volt az oka, hogy a papíripari bérmunka mennyisége év közben igen ingadozó, az első negyedévi elmaradást a következő negyedévekben nem sikerült behozni, mivel az ellátottak csak meghatározott óraszámot dolgozhatnak le, illetve a létszám is kevesebb volt a tervezettnél. - 2 -
Bevételi nemek aránya az összbevételhez viszonyítva : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Intézmény 60% 65 % 67% 71% 71% 73% 70% 60,30 65,7% finanszírozása 69% 76% % Saját bevételek 35% 32% 22% 23,7 22 % 24% 24% 22% 24,30 34% 21% % % Átvett pénzeszköz, kiegészítés,egyé b 5% 3% 11% 10% 0,3% 7% 5% 3% 8,00% 15,4 % 0,3% F. Támogatási kölcsön: Eredeti előirányzat 72e/Ft, a módosított előirányzat 117e/Ft, a teljesítés 117 e/ft, ez a dolgozók által visszafizetett lakáskölcsönt tartalmazza. Dolgozóinknak továbbra is átmeneti segítségnek tekinthető. Az érdeklődés csekély. Ez az összeg 4 dolgozó törlesztését tartalmazza. II. Pénzmaradvány jóváhagyása, felhasználása Az intézményt megillető 2010. évi pénzmaradványt 17.081 e/ft-ban hagyták jóvá. A 17.081 e/ft-ot saját hatáskörben a következők szerint osztottuk fel: - személyi juttatásokra: 9.183 e/ft - munkaadókat terhelő járulékokra: 2.258 e/ft - dologi kiadásokra: 5.524 e/ft - intézményi beruházás: ---- e/ft -lakáskölcsön nyújtása: 60 e/ft -ellátottak pénzbeli juttatására: 56 e/ft Pénzmaradvány felhasználás: Befizetési kötelezettség/céljellegű beruházás/: Előző évi kötelezettségek/szállító/: Személyi juttatások: Járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeni juttatásai: Összesen: 319 e/ft 8.711 e/ft 3.046 e/ft 822 e/ft 1.048 e/ft 56 e/ft 14.002 e/ft Az összes költségvetési bevételen belül 65, 7%-ot tesz ki a felügyeleti szervi támogatás. A saját bevételek aránya 34%. A bevételek 4,2%-át adta a pénzmaradvány igénybevétele. A pénzmaradvány igénybevétele az intézményi feladatellátáshoz kisebb mértékben járult hozzá, mint az előző években. Kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradványunk összege 21.314 e/ft. Ennek megoszlása 75-ös űrlap szerint: személyi juttatás 14.428 e/ft (fel nem vett jutalmak, dolgozók jutalmai, szociális szakvizsga miatti jutalom, MÁK forgótőke, jubileumi jutalom) munkaadókat terhelő járulékok 3.428 e/ft, dologi kiadás 2.960 e/ft (tartozás EDF Démásznak, mosószerek megrendelése, villamos gépek felülvizsgálata és ellátottak pénzbeli juttatásai (2012. évi kirándulási felhasználásra) 498 e/ft. Szabad pénzmaradványunkból a felhalmozási célú 48 e/ft. Lakáskölcsön maradványból származik. Működési célú szabad pénzmaradványunk nincsen. III. Kiadások: - 3 -
Eredeti kiadási elõirányzat: Módosított elõirányzat: 298.537 e/ft 332.677 e/ft 308.236 e/ft - az eredeti elõirányzathoz viszonyítva: 103,2% - a módosított eliõrányzathoz viszonyítva: 92,7% A 92,7%-os teljesítést következetes, észszerû takarékossági követelmények betartásával értük el. Kiadási elõirányzat változás összesen: 34.140 e/ft. Ebbõl: - irányító szervi elõirányzat-változás: 16.938 e/ft. - intézményi hatáskörben elõirányzat-változás: 17.202 e/ft. Módosítások kiadási jogcímenként: Irányító szerv: intézm. hatáskör: Összesen: %-os telj. Személyi juttatások: 14.219 e/ft 6.372 e/ft 20.591 e/ft 59 % Munkaadókat terh. jár.: 1.717 e/ft 1.258 e/ft 2.975 e/ft 7 % Dologi kiadások: 1. 987 e/ft 6.600 e/ft 8.587 e/ft 24 % Beruházások: ---- e/ft ---- e/ft ----- e/ft -- % Felújítások: -985 e/ft ----- e/ft -985 e/ft 1 % Kölcsön nyújtás: --- e/ft 105 e/ft 105 e/ft 1 % Ellátottak pénzbeni juttatása - 56 e/ft 56 e/ft 1% Tám. Értékű kiadás ---- 2.811 e/ft e/ft 2.811 e/ft 7% Összesen: 16.938 e/ft 17.202 e/ft 34.140 e/ft 100 % Saját hatáskörű előirányzat-módosítás pénzmaradványból (17.081 e/ft), illetve működési célra átvett pénzeszközből többletbevételből (76 e/ft), lakáskölcsön többletbevételből (45e/Ft) származik. A fõ kiadásnemek megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva: Az adatok alapján jól látszik, hogy a személyi kiadások aránya egyre jobban növekedett a dologi kiadások rovására. 2011-ben sem volt lehetőség nagyobb arányú készletfeltöltésre. A kiadások döntő többsége a működéshez kapcsolódik, a beruházás és felújítás nem volt az idén. Kiadásne 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 m Személyi 54% 52,00% 51 % 53,10% 53,6 % 51,6% 49,6% 51,5% 47% 41 % 37% 40% juttatáso k Munkaad13% 13,00% 14,8% 16,60% 17,18 15.9% 16,6% 18,0% 16% 15% 15% 16% ókat terh. Járuléko k % Dologi 30% 27,00% 31,7% 27,60% 26,42 29,4% 28,5% 29,3% 30% 33% 38% 35% kiadások Ellátotta k juttatásai % 0,7% 0,80% 0,8% 0,70% 0,77 % 2% 0,5% 0,5% 1% 1% 1% 1% Beruházá 0,30% 1% 0,34% 2 % 1% 4,% 0,3% 4% 4% 4% 8% s Felújítás 2,70% 0,7% 1,60% - 0,7% 0,3% 1% 5% 5% - Tám. Ért. 2,3% 4,20% Kiadások, lakáskölc sön, egyéb kiadás - 4 -
A. Mûködési kiadások: 1. Munkaerõ és bérgazdálkodás: Intézményünkben az engedélyezett létszám 2011. XII.31-én: Záró létszám: Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám: Szakmai tevékenységet ellátók létszáma: Tartósan üres álláshely intézetünkben nincs. Munkaerõmozgásra vonatkozó elemzés: Belépõk száma: Kilépők száma: Belépõk: Kilépők: Üres állás 17 van. 104 fõ. 87 fő. 41 fõ. 46 fõ. 4 fõ 17 fő a szakdolgozó: 2 fő működtetéssel kapcsolatos belépők: 2 fő szakdolgozó: 7 fő működtetéssel kapcsolatos : 10 fő Fluktuáció indoklása a kilépõk vonatkozásában: - Eltávozott dolgozók nyugdíjba mentek, munkahelyet változtattak. Az ápolási-gondozási egység szakképzettségi aránya: 96%. Szakképzés: 1 fő a SZTE-JGYPK Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Központ élelmezésvezető képzését sikeresen befejezte. 1 fő "vegytisztító kelmefestő, mosodás" tanfolyamot kezdett el ősszel. Továbbképzés: intézményvezező a kötelező szakvizsgát letette. Átlagkeresetek, átlagjövedelmek alakulása (Ft/hó/fő) Megnevezés 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rendszeres szem. jutt. alapján Rendszeres + nem rendszeres 42.597 60.206 67.21 5 51.531 82.700 78.54 5 72.11 4 78.35 2 102.78 4 119.73 5 101.06 6 129.59 4 109.425 114.57 9 129.829 151.23 8 121.209 116.580 106.84 8 153.740 151.310 158.85 5 109.668 120.619 154.450 153.160 Átlagbér Index 2011/2010 ÁTLAGBÉR2011 vezetők 261 e Ft 113,4% 296 e/ft szakdolgozók 151 e Ft 96,% 145 e/ft int. üzemeltetők 135 e Ft 83% 112 e/ft Intézményi 145 e Ft 127,6% 185 e/ft Bérfejlesztésre csupán a soros előrelépők vonatkozásában volt lehetőségünk. A dolgozók a bérkompenzációjukat ( az egykulcsos szja miatt) megkapták. Bérfeszültséget okoz, hogy az - 5 -
intézményüzemeltetők egy része továbbra sem részesül semmilyen pótlékban sem. Az irányító szerv az előirányzatot biztosította. Az átlagbérek csökkentek 2010. évihez képest (ebben a félévben csak a 9 fő kredit-pontot teljesítő dolgozónak tudtunk fizetni jutalmat). Emelkedett viszont a vezetők átlagbére. A személyi kiadások közül rendszeres személyi juttatások teljesítése 2011-ben 90,6 %, a nem rendszeres személyi juttatások teljesítése 96%, legnagyobb mértékben az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatát kellett megemelni. Jutalomként 3.125 e/ft-ot fizettünk ki. Szociális jellegű juttatás ebben az évben nem volt. Az étkezési hozzájárulás teljesítése 6.411 e/ft volt. Üdülési hozzájárulás ebben az évben nem volt. Állományba nem tartozók részére 8.258 e/ft-ot fizettünk ki, ezt a munkarehabilitációban részt vevő ellátottak kapták munkarehabilitációs díj formájában. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 92,5 %. A táppénz összege az előző évekhez képest emelkedett. 2. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások A 2011. évi dologi kiadásaink és egyéb folyó kiadások: Eredeti elõirányzat: 90.239 e/ft Módosított elõirányzat: 98.826 e/ft 92.468 e/ft - az eredeti előirányzathoz viszonyítva: 102.5 % - a módosított előirányzathoz viszonyítva: 93,6 % Egy férőhelyre jutó dologi kiadás: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2011/2003 456 e/ft 513e/Ft 577e/Ft 673 e/ft 583 e/ft 694e/Ft 804e/Ft 739e/Ft 674e/Ft 178% Az indexek 5 év távlatában az infláció hatását tükrözik. Az egy férőhelyre jutó kiadás csökkent 2010-hez képest, elsősorban az év vége felé bevezetett takarékossági intézkedések miatt. a. Energiafelhasználás: - Villamos energia: Eredeti előirányzat: 4.842 e/ft Módosított előirányzat: 4.842 e/ft 4.142 e/ft A tervezésnél a 2010. évi fogyasztási adatokból és a 2011. évi várható árakból indultunk ki, ezért terveztünk a fenti összeggel. A szigorú takarékosság eredményeként a felhasználás a módosított előirányzaton belül maradt. - Gázenergia: Eredeti előirányzat: 13.112 e/ft Módosított előirányzat: 14.113 e/ft 12.825 e/ft A tervezésnél a 2010. évi fogyasztási adatokból és a 2011. évi várható árakból indultunk ki, ezért terveztünk a fenti összeggel. A félévtől hatályos, új szolgáltatási szerződésben rögzített, tervezettnél magasabb árak miatt az előirányzatot megemeltük. - Hajtó- és kenőanyag beszerzés: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: 800 e/ft 959 e/ft 959 e/ft - 6 -
Az eredeti előirányzathoz képest év folyamán a tervhez képest az üzemanyag árak jelentősen megemelkedtek, - Közüzemi díjak (víz- és csatornadíjak): Eredeti elõirányzat: 1.987 e/ft Módosított elõirányzat: 1.987 e/ft 1.911 e/ft A szigorú takarékosság eredményeként a felhasználás az előirányzaton belül maradt. Élelmezés Teljesítés 97,4% Eredeti elõirányzat: Módosított előirányzat: 30.845 e/ft 26.845 e/ft 26.152 e/ft A lakóknak kiszolgált összes adagszám: 150.162, a vendégek és alkalmazottak részére értékesített adagok száma: 28.196 adag. Összesen: 178.358 adag, csaknem 4 ezer adaggal kevesebb, mint tavaly. A csökkenést az okozta, hogy a bevezetett 12 órás műszak miatt az ellátotti részlegeken dolgozó munkavállalók kisebb arányban veszik igénybe a konyhai kapacitást, a dolgozói létszám csökkent, és nőtt a hosszabb ideig táppénzen levők száma. Átlagosan napi 165 fõt élelmeztünk (lakók, alkalmazottak, vendégek), amely 4 fővel kevesebb, mint a 2010. évi A lakók esetében 50.054 élelmezési nap /365 nap = 137,13 főt élelmeztünk naponta, ez 0,44%-al több a tavalyinál. Intézetünkben egységes nyersanyagnormát alkalmazunk, ami 2009. február 1-jétől 455 Ft/nap. Az élelemezési anyagfelhasználás 2011-ben 96.6 %, 2010-ben 93,7%, 2009-ben 97,85%, 2008-ban 100,83% 2007-ben 98,30 %; 2006-ban 96,94%; 2005-ben 96,02 % Közbeszerzés eredményeként olcsón szereztük be az alapanyagokat (különösen a zöldséggyümölcs vonatkozásában), valamint csökkent a dolgzók általi igénybevétel, így indokolt volt az előirányzat csökkenés. b. A szakmai tevékenységgel összefüggõ kiadások: Gyógyszer: Eredeti elõirányzat: 6.000 e/ft Módosított elõirányzat: 4.000 e/ft 3.580 e/ft Egy napra jutó gyógyszerkiadás: 2011-ben 3.580 e/ft /365=9,8 e/ft. Egy gondozási napra jutó gyógyszerkiadás: 2011-ben 70, 59 Ft.. -alaplistás gyógyszerfelhasználás egy gondozási napra: (3.580 e/ft-1.560 e/ft): 50.715=39,8 Ft. Ez mintegy 27 Ft-tal kevesebb a tavalyinál. A lakók általi finanszírozás 44%. Gyógyszerfelhasználás: 2006-ban éves szinten 9.140 e/ft volt. 2007. évben 9.737 e/ft volt a felhasználás, 2008- ban 11.118 e/ft, 2009-ben 9.948 e/ft, 2010-ben 6.626 e/ft, 2011-ben 3.967 e/ft. Munkánkat ebben az évben is a költséghatékonyság jegyében végeztük. Az egy lakóra jutó készletállomány 2005-ben 790 e/ft: 161 fő=4.906 Ft, ez 2006-ben 867 e/ft/152 fő=5.704 Ft volt, 2007-ben 1.347 e/ft/142fő=9.486 Ft, 2008-ban 1.293 e/ft/139fő=9.302 Ft, 2009-ben 4.110 Ft/fő, 2010-ben 2002 Ft/fő, 2012-ben 1.518 Ft/fő. Gyógyszer -, és segédeszköz felhasználás - 7 -
A revíziós pszichiátriai kontrollok során a therápiák többször módosultak, általában csökkent a napi adag, ritkán emelkedett vagy teljes gyógyszerváltás történt. A holisztikus gyógyítás szemléletét szem előtt tartva személyre szabottan, minden esetben egyénileg került mérlegelésre, ki milyen készítményt kapjon, szükséges-e gyógyszeres kezelés vagy kiváltható többlet figyelemmel, beszélgetéssel, pszichotherápiával. A napi adag átmeneti illetve tartós megemelésével, gyógyszerváltással a injekciós kúrák száma jelentősen redukálódott. A belgyógyászati kontrollok esetében igen gyakori volt a therápiák változása, mely az OEP által minden hónapban frissített gyógyszertörzs ellenőrzésével történt. A hatóanyag, árfekvés, kgy.-ra írhatóság és a leggazdaságosabb kiszerelés volt a legfontosabb szempont. A viziteken heveny megbetegedésre elrendelt vény nélküli, illetve gyógyhatású készítmények biztosítása saját pénzből, névre szóló számlával történt. Neurológia, diabetológia, gastroenterológia, pulmonológia,urológia, kardiológia, osteoporosis, mozgás-szervi rehab., szemészeti, endokrinológia, onkológia, pszichiátria által kiadott javaslatok engedélyezése folyamatos volt a szakorvosok által megadott érvényességi időt figyelembe véve. Kötszerraktárba egy, a gyógyászati segédeszköz raktárba három alkalommal történt rendelés. Az incontinencia termék rendelésénél az ellátottak igényeire, a termék kihasználtságára, méretbeli változásokra, közgyógyellátás igénybe vehetőségére kiemelt figyelmet kellet fordítani. Kgy.igazolvánnyal 63 fő rendelkezett, a pszichiáter javaslata alapján a pszichiátriai készítményeket háziorvos írja fel eü.em.kgy., illetve eü.kiem. jogcímen. A pszichiátriai készítményeket a pszichiáter szakorvos írja fel eü.kiem.kgy. jogcímen 57 fő kgy.igazolvánnyal rendelkező ellátottnak, melynek eredménye a VIREP keret teljes kihasználtsága, raktárkészlet értékének és a gyógyszerköltségek csökkentése. Járványos megbetegedés nem fordult elő. Minden ellátott saját pénzből vásárolt Multivitamin pezgőtablettát fogyasztott 60 napon keresztül. 2011-ben 39 fő részére a gastroenterológiai javaslatok eredményeképpen ivótápszer lett biztosítva,mely adományi bevételként jelent meg a készletezésben. 2011. 01. 01-én a nyitó készlet : 278.273,68 2011 éves bevételezés: 4.341.505,32 Adomány bevételezése : 90.920,79 4.710.699,79 Értékcsökkentő tételek 2011.év gyógyszerkiadása: 3.967.355,1 Készenléti kiadás 487.768,44 téves bevételezés: 8.000,8 leltárhiány : 12.810,82 tört mennyiség selejtezése: 15.263,5 lejárt gyógyszer selejtezése: 10.901,5 2011-es záró készlet: 208.730.23 A zárókészlet viszonylag alacsony értéke A VIREP keret kihasználtsága, a készlet felhalmozás elkerülésének és a már készleten rekedt gyógyszerek felhasználásának eredménye. A gyógyszer-, és gyógyászati segédeszköz raktár kezelése a költséghatékonyság jegyében történt a többi szakterületen dolgozó munkatárs segítségével. A káros szenvedélybetegségek, társbetegségek, az alapbetegségek szövődményei, az egészségtelen életmód, az ellátottak átlag életkorának növekedése a gyógyszerfelhasználást növelő tényezők. Szellemi tevékenység : Szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatás 6 fő orvosi szolgáltatás, és 1 fő üzemegészségügyi szolgáltatást terveztük. Ugyancsak itt mutatjuk ki a belső ellenőr díjazását. 2004. július 1-jétől pszichológust, 2009-től neurológust is alkalmazunk. Eredeti előirányzat: 11.155 e/ft Módosított előirányzat: 10.426e/Ft 10.412 e/ft - 8 -
Szakmai anyagok beszerzésére 900 e/ft-ot terveztünk eredetileg, a teljesítés 357 e/ft. Elsősorban TENA-betétet, SENI-nadrágpelenkát vásároltunk. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzésére 400 e/ft-ot terveztünk, a teljesítés 115 e/ft. Számítógépet, valamint kisebb értékű szoftvereket (pl.: WIN 7 operációs rendszer) vettünk. A vírusvédő szoftver vásárlásánál kihasználtuk a szociális intézményeknek nyújtandó kedvezményeket. Bérleti és lízingdíjakra 608 e/ft-ot fizettünk ki az Oépsoft és a Dolber programokra. Karbantartási kiadásokra 738 e/ft-ot fizettünk ki. Ebből az ingatlanok karbantartására, javítására 52 e/ft-ot, a különböző gépek karbantartására, javítására (főleg mosó- és szárítógép, tűzjelző, mosógépek, kazánok, fénymásoló, hűtőláda, targonca, klimaberendezés) 655 e/ft-ot költöttünk. Gépkocsi javításra 31 e/ft-ot költöttünk el. Igyekszünk a karbantartásokat saját kivitelezésben elvégezni. Egyéb dologi kiadások: rehabilitációs hozzájárulásra, biztosításra, szja-ra 6.739 e/ft-ot fizettünk ki, a munkáltató által fizetett SZJA értéke 1.461e/Ft volt. Támogatásértékű beruházási kiadásunk 319 e/ft volt (befizetési kötelezettség). Pénzmaradvány felhasználásával történt. Támogatásértékű működési kiadás 2.811 e/ft volt, előző évi szociális foglalkoztatási támogatás vissza fizetése, mely részletekben történt. 2011. évi takarékossági intézkedések: intézményünk a 141-1/2011. számon kiadott intézkedési tervet hajtotta végre. Bevétel növelő intézkedések: Kiemelten fontos, ezért folyamatosan figyelemmel kísértük a térítési díj és gyógyszertérítési díj hátralékok behajtását. Kiadáscsökkentő intézkedések: Személyi juttatásoknál a nem kötelező juttatásokat megszüntettük, így az üdülési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás és vásárlási utalvány biztosítását dolgozóink részére. Dologi kiadásoknál -fokozottan ügyeltünk, hogy a villanyégők és a fénycsövek ne működjenek feleslegesen, - korlátoztuk a fénymásolásokat, nyomtatásokat -a szükséges nyomtatásoknál a kétoldalas nyomtatást preferáltuk -nem feltétlenül szükséges nyomtatásoknál pdf fájlba nyomtatást alkalmaztuk -banki átutalásnál OTP Elektra Terminál alkalmazzuk, így ennek postai költsége megtakarítható (2011. áprilisától) -az orvosok a gyógyszerfelírás során a költséghatékonyság figyelembevételével az ugyanazon hatóanyagcsoportba tartozó legalacsonyabb térítési díjú készítményeket rendelik. Az intézményi alaplistában is ugyanezek a gyógyszerek jelennek meg. Megtérítettjük a gondnokokkal az osteoporosisos és urológiai gyógyszereket is a kötelező zsebpénzmaradvány figyelembevételével. -textília- és tisztálkodási szer beszerzésbe a gondnokokat is bevontuk -az intézmény a lakóknak csak az 1/2000. SzCsM rendeletben előírt ruházatot biztosítja, illetve szorgalmazzuk a lakók saját ruha használatát -tisztálkodási szerek vonatkozásában csak a Házirendben előírt menyiséget biztosítjuk havonta: 1 db szappan, 1 tubus fogkrém, 100 ml sampon, 1 tekercs vécépapír. -a kastély külső festése halasztható feladat, ezt elhagytuk. -nem szükséges újságok, folyóiratok, könyvbeszerzések elhalasztottuk, közlönyök online használatát preferáljuk -a lakók kórházba, illetve rendelőintézetbe szállításánál kihasználtuk az OEP támogatott betegszállítási lehetőséget -karbantartásokat elsősorban saját kivitelezésben végeztük el -dolgozók védőruházatánál kihasználtuk a még használható, használt raktárban levő ruhákat -a javítható ruhákat a varrodában kijavítjuk, csak a nem használhatók selejtezhetők ki. -szoftverbeszerzéseknél elsősorban ingyenes alternatívákat használutk, illetve kihasználtuk a nyújtott kedvezményeket - 9 -
-egészségnevelés keretében ösztönöztük az ellátottakat, hogy káros szenvedélyeik csökkentésével fokozottabb figyelmet fordítsanak a személyi és környezeti higiénéjük megőrzésére. -szociális foglalkoztatási támogatás nagyobb mértékben használtuk ki, visszafizetési kötelezettség összegét csökkentettük -A lakók készpénzállományát továbbra is bevontuk saját szükségleteik kielégítésére. -Mosodánkban az alkalmazott technológiának leginkább megfelelő, költséghatékony mosószert és textilöblítőt próbamosás alapján választottuk ki és a továbbiakban ezt használjuk. Ellátottak pénzbeni juttatásai: -ellátottak kirándulását teljes mértékben a lakók saját maguk fizették -foglalkoztatáshoz felhasználtuk az itt képződő hulladékpapírt is. -megtakarítást jelentett, hogy az eddigi 4 fővel szemben 2 főnek kellett csak adni zsebpénzt (2011. március 1-jétől) B. Felhalmozási célú kölcsön: Felhalmozási célra adtunk át 57 e/ft-ot. Eredeti elõirányzat nem volt, a módosított elõirányzat 105 e/ft. 2011-ben pályázó nem volt a lakáskölcsön iránt (az OTP-nél tapasztalható nehézkes ügyintézés miatt). Általános, hogy e kölcsön csak átmenetileg szükséges dolgozóinknak. C. Felújítási kiadások: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: 985 e/ft 985 e/ft --- e/ft Felújítási feladat a kastélyépület keleti szárny külső festése volt, azonban e feladat halasztható, az előirányzat átcsoportosításra került a dologi kiadásokhoz. Céljelleggel támogatott felújítás: Ebben az évben nem volt. D. Beruházási kiadások Intézményi saját bevétellel fedezett beruházás nem volt. Céljelleggel támogatott beruházás: Ebben az évben nem volt. E. Ellátottak pénzbeni juttatásai: Eredeti előirányzatként 2.712 e/ft, a módosított előirányzat 2.768 e/ft. A teljesítés 2.270 e/ft. 30-40 fő szocioterápiás foglalkoztatásban dolgozik. Ők 1.000-12.000 Ft közötti összegű szocioterápiás jutalmat kapnak. Költőpénzt 2 főnek kellett juttatnunk. Az ERFO Kht. 2007. december 31.-ével felbontotta a szerződést, most ezek a lakók szocioterápiás foglalkoztatásban vettek részt 2011-ben, így kb. 12.000 Ft havi jövedelemmel rendelkeznek. Tervezzük a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás újbóli beindítását. F. Szociális otthoni férõhelyek kihasználtsága számszerűsítve 2011-ben Optimális gondozási napok száma: Ténylegesen gondozási napok száma. Átlagosan 138,95 fõ ellátottunk volt. 50.005 nap 50.715 nap G. Szociális otthonok személyi és tárgyi feltételeinek változása: - 10 -
Tekintve, hogy intézményünk 2009.január 1-jétől határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, a szükséges személyi és tárgyi feltételek jogszabályban meghatározott mértékét erre a határidőre biztosítottuk. A csökkenő fenntartói finanszírozás mellett sikerült a személyi és tárgyi feltételek lényeges romlását elkerülni. Az éves előirányzatokat tartani tudtuk. További elvonás már az intézmény működését veszélyezteti. H. A mérleg főösszeg növekedésének indoklása: 2011. évi beruházás, illetve felújítás hiánya, elmaradása az értékcsökkenési leírás, illetve selejtezés miatt csökkent a tárgyi eszközök állománya. Jelentősen nőtt a pénzeszközeink állománya, elsősorban a költségvetési pénzeszközöké (6.035 e/ft-tal). A költségvetési tartalékok állománya 7.622 e/ft-tal nőtt. Jelentősen csökkent viszont a készletek állománya (1.377 e/ft-tal). I. Letéti számla összegének növekedése: Az év folyamán 592 e/ft-tal növekedett, mert a gondnokok több zsebpénzt biztosítottak ellátottaink számára. A lakók személyes szükségleteik kielégítésén túl elsősorban kirándulásra, kulturális célokra (pl. színházlátogatás) költöttek. Jelentős volt a lakók pénzeszközeinek bevonása (saját ruha, cipő vásárlása, tisztálkodási szerek beszerzése), ugyanis intézményünk a Házirendben leírt mennyiséget képes csak biztosítani. 2011. év végén 4.284 e/ft volt az állománya a bankszámlán. A betétkönyvek állománya 342 e/ft. J. Szállítóállomány, követelés alakulása: A szállítókkal szembeni tartozásaink 10.807 e/ft. Ennek egyik oka, hogy közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, aminek eredményeképpen az élelmiszerekre a fizetési határidő 1 hónap. Tartozásunk legnagyobb részét az élelmiszer- és gyógyszerbeszerzés, valamint közüzemi tartozások teszik ki. Tárgyévi költségvetést 1.010 e/ft, a következő évi költségvetést 9.797 e/ft terheli. Igyekeztünk olyan szállítókat kiválasztani ebben az évben is, amelyek hosszabb fizetési határidőt adtak. Követelés állomány csökkent az előző évhez képest, elsősorban az eredményesebb behajtási tevékenység miatt, illetve a gondnokok fizetési hajlandósága is javult (már tárgyhónapban kifizetik a térítési díjat). K. Közbeszerzés: Intézményünk a közbeszerzési tervben levő feladatokat folyamatosan hajtotta végre ebben az évben is. Élelmiszer közbeszerzésünk egyszerű, hirdetmény közzétételével indult és eredményes volt. A szállítókkal a szerződéseket ebben az évben is megkötöttük. Gázközbeszerzésünk egyszerű, hirdetmény nélküli volt és eredményes, a szerződéskötés megtörtént. A villamos energia közbeszezésben csatlakoztunk a tordasi intézmény által indított csoportos közbeszerzéshez, a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés megtörtént. A terveinkben szereplő többi beszerzésre nem kellett kiírni pályázatot, mert nem érték el a közbeszerzési értékhatárt 2011-ben. Nem volt. L. Pályázat útján nyert pénzek: M. Közvetett támogatás: 2011. évben térítési díj elengedés és egyéb közvetett támogatás nem volt. N. Belső kontroll és belső ellenőrzési rendszer: Intézményünkben a FEUVE a bevezetése után folyamatosan működik. A vezetők kockázatelemzés alapján elkészítették az éves ellenőrzési ütemtervüket, amelyet az intézményvezető jóváhagyott ebben az évben is. Az ellenőrzésekről írásbeli dokumentum készült, amit az ellenőrzött személy is aláír. Javaslatot is tettek az esetleges hiányosságok kijavítására. Kockázatnyilvántartást a szabályzatnak megfelelően kezeljük. A FEUVE rendszerbe a többi részleget is bevontuk (mosoda, élelmezés) és az ellenőrzések ott is folyamatosak. A belső kontroll-rendszert működtettük, figyelembe vettük a PM - 11 -
által kiadottt belső kontroll irányelvet, használjuk a belső kontroll kézikönyvet. Teendők ezen a téren az informatikai rendszer és a szociális foglalkoztatás, valamint a térítési díj megállapítások területén van. Fontos a szervezeti egységek közti hatékonyabb kommunikáció biztosítása, a jogok és hatáskörök megfelelő elhatárolása. Tervezzük jövő évben a kockázatelemzés kibővítését a mentálhigiénés részlegre is. A belső ellenőrzést egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott egyéni vállalkozó látja el. Az ellenőrzéseket munkaterv alapján végzi, előtte kockázatelemzést végez. A jelentéseket átadja az intézményvezetőnek és ha szükséges, akkor az intézkedik súlyasabb szabálytalanság esetén. A belső ellenőr jelentési kötelezettségét időben teljesítette az irányító szerv felé. A belső ellenőr a többszörösen módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet előírásait betartva, az éves ellenőrzési terv alapján végezte munkáját. O. HACCP rendszer: A rendszer bevezetésre került intézményünkben mind az élelmezési részlegnél, mind a betegosztályokon. A rendszer működtetése folyamatos, a dokumentumok kitöltése szabályos. A rendszer koordinálásával megbízott munkatárs dokumentáltan, rendszeresen ellenőriz. A takarítás dokumentálása a részlegeken is folyik, és azt folyamatosan ellenőrizzük.. P. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy E feladatra intézményünk a gazdasági vezetőt bízta meg, aki mérlegképes könyvelő és főiskolai végzettségű. Regisztrációs száma:158268, vállalkozói szakterületen. Mérlegképes végzettséggel bír államháztartási területen is. Kötelező továbbképzéseken részt vett 2011-ben is. R. Környezetre káros és veszélyes anyagok: Egészségügyi veszélyes hulladék 24 kg keletkezett, záró- és nyitókészlet nem volt. Állati eredetű ételhulladék: nyitókészlet 20 kg, zárókészlet nem volt, keletkezett 1.580 kg. Használt sütőzsiradék nem volt. S. Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök: Intézményünkben a környezet védelmét szolgálja a 2008-ban üzembehelyezett 2 db talajvízfigyelő kút, amely az intézmény szikkasztómezőjén elszikkasztott szennyvíz talajvízre gyakorolt terhelését figyeli. Bruttó értéke: 396e/ Ft, az elszámolt összes értékcsökkenés 40 e/ft, a nettó érték 356 e/ft. Tompa, 2012. február 28. Polyákovics Zoltán gazdasági vezető Krizsánné Kmetovics Ilona intézményvezető - 12 -