A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) Magyarország Alaptörvénye 32. cikke, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. -a (1) bekezdése, valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R ) 4. (3), (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (3) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének a) költségvetési bevételeit 542.937 ban, azaz Ötszáznegyvenkétmillió-kilencszázharminchét ban, b) költségvetési kiadásait 542.937 ban, azaz Ötszáznegyvenkétmillió-kilencszázharminchét ban, c) hiányát 0 forintban d) létszámkeretét 420 főben ebből közfoglalkoztatott 420 fő állapítja meg. (4) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének a) költségvetési bevételeit 222.811 ban, azaz Kétszázhuszonkétezer-nyolcszáztizenegy forintban, b) költségvetési kiadásait 222.811 ban, azaz Kétszázhuszonkétezer-nyolcszáztizenegy forintban, c) hiányát 0 forintban, d) létszámkeretét 35 főben ebből képviselő 17 fő állapítja meg. A R 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. A közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 41.968 összegben állapítja meg. 2. 3. a) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. b) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. c) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3/a melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép.

d) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. e) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4/a melléklete helyébe e rendelet 3/a melléklete lép. f) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. g) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5/a melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép. h) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. i) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. j) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. k) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. l) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. E rendelet 2012. március 28-án lép hatályba. Záró rendelkezések 4. Pécs, 2012. március 22. Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző

1. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat létszámkeretei Cím száma Cím megnevezése Eredeti 2012. létszám (fő) 1. Baranya Megyei Önkormányzat 0 420 - közfoglalkoztatott 420 2. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 39 35 - képviselők 17 17 - tisztségviselők 2 2 - köztisztviselők 19 15 - munka törvénykönyve alá tartozó 1 1 Összesen: 39 455

Bevétel (kiemelt ai) 2. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala költségvetési mérlege Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 141 983 459 517 -központi költségvetéstől kapott támogatás 247 000 247 000 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 765 765 -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 35 437 75 976 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 49 726 144 813 -elkülönített állami pénzalapból 2 750 435 437 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 19 600 19 600 -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -európai uniós forrásból 35 004 -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 4 900 4 900 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 1 300 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 970 II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 15 970 III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 3 600 -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék 27 437 41 968 Költségvetési bevételek összesen 282 087 765 748 Költségvetési kiadások összesen 282 087 765 748 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) bevételei IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 282 087 765 748 Mindösszesen 282 087 765 748

Bevétel (kiemelt ai) 2./a melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlege Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 787 318 321 -központi költségvetéstől kapott támogatás 31 839 31 839 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 213 40 752 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 9 000 104 087 -elkülönített állami pénzalapból 432 687 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 19 600 19 600 -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -európai uniós forrásból 35 004 -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 15 970 II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 15 970 III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék 27 437 41 968 Költségvetési bevételek összesen 59 276 542 937 Költségvetési kiadások összesen 59 276 542 937 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) bevételei IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 59 276 542 937 Mindösszesen 59 276 542 937

Bevétel (kiemelt ai) 2./b melléklet a 8/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési mérlege Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 141 196 141 196 -központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 765 765 -irányító szervtől kapott támogatás 215 161 215 161 I/3. Szociális hozzájárulási adó 35 224 35 224 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 40 726 40 726 -elkülönített állami pénzalapból 2 750 2 750 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz I/6. Előző évi működési célú maradvány átvétele

Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 4 900 4 900 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 1 300 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 3 600 -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék Költségvetési bevételek összesen 222 811 222 811 Költségvetési kiadások összesen 222 811 222 811 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) bevételei IV. (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 222 811 222 811 Mindösszesen 222 811 222 811

Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala működési mérlege 3. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 141 983 459 517 -központi költségvetéstől kapott támogatás 247 000 247 000 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 765 765 -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 35 437 75 976 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 49 726 144 813 -elkülönített állami pénzalapból 2 750 435 437 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 19 600 19 600 -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -európai uniós forrásból 35 004 -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek

Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány I/6. átvétele III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék 27 437 41 968 Költségvetési bevételek összesen 277 187 744 878 Költségvetési kiadások összesen 277 187 744 878 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 277 187 744 878 Mindösszesen 277 187 744 878

Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat működési mérlege 3./a melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 787 318 321 -központi költségvetéstől kapott támogatás 31 839 31 839 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok -irányító szervtől kapott támogatás I/3. Szociális hozzájárulási adó 213 40 752 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 9 000 104 087 -elkülönített állami pénzalapból 432 687 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások 19 600 19 600 -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -európai uniós forrásból 35 004 -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek

Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány I/6. átvétele III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék 27 437 41 968 Költségvetési bevételek összesen 59 276 526 967 Költségvetési kiadások összesen 59 276 526 967 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 59 276 526 967 Mindösszesen 59 276 526 967

Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala működési mérlege 3./b melléklet a 8/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 141 196 141 196 -központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 765 765 -irányító szervtől kapott támogatás 215 161 215 161 I/3. Szociális hozzájárulási adó 35 224 35 224 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel I/4. Dologi kiadások 40 726 40 726 -elkülönített állami pénzalapból 2 750 2 750 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból I/6. Egyéb működési célú kiadások -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű ból -központi költségvetésből I/3. Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek I/4. Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek

Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek I/5. Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány I/6. átvétele III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök III/1. Működési célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék Költségvetési bevételek összesen 217 911 217 911 Költségvetési kiadások összesen 217 911 217 911 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) IV. bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 217 911 217 911 Mindösszesen 217 911 217 911

Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala felhalmozási mérlege 4. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I/1. Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 4 900 4 900 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 1 300 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 15 970 II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 15 970 III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 3 600 -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék Költségvetési bevételek összesen 4 900 20 870 Költségvetési kiadások összesen 4 900 20 870 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ IV. bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. FINANSZÍROZÁS) V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 4 900 20 870 Mindösszesen 4 900 20 870

Bevétel (kiemelt ai) Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási mérlege 4./a melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I/1. Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 15 970 II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások 15 970 III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék Költségvetési bevételek összesen 15 970 Költségvetési kiadások összesen 15 970 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ IV. bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. FINANSZÍROZÁS) V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen - 15 970 Mindösszesen - 15 970

4./b melléklet a 8/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hívatala felhalmozási mérlege Bevétel (kiemelt ai) Kiadás (kiemelt ai) I. Működési I/1. Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás II. Felhalmozási II. Felhalmozási II/1. Felhalmozási bevételek II/1. Intézményi beruházások 4 900 4 900 -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 1 300 II/2. Felújítások -pénzügyi befektetések bevételei II/3. Kormányzati beruházások II/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel II/4. Lakástámogatás II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz II/5. Lakásépítés II/4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele II/6. Egyéb felhalmozási kiadások III. Kölcsönök III. Kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök III/2. Felhalmozási célú kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése 3 600 3 600 -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék Költségvetési bevételek összesen 4 900 4 900 Költségvetési kiadások összesen 4 900 4 900 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ IV. bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) V. FINANSZÍROZÁS) V. Aktív pénzügyi műveletek VI. Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen 4 900 4 900 Mindösszesen 4 900 4 900

5. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala kiadásainak részletezése Megnevezés Eredeti Baranya Megyei Önkormányzat 19 600 19 600 Egyéb működési célú kiadások 19 600 19 600 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 220 061 220 061 Személyi juttatások 139 459 139 459 Munkaadókat terhelő járulékok 765 765 Szociális hozzájárulási adó 34 761 34 761 Dologi kiadások 40 176 40 176 Intézményi beruházások 4 900 4 900 Nemzetközi kapcsolatok 10 000 10 000 Személyi juttatások 787 787 Szociális hozzájárulási adó 213 213 Dologi kiadások 9 000 9 000 Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen 2 750 471 880 Személyi juttatások 1 737 319 271 Szociális hozzájárulási adó 463 41 002 Dologi kiadások 550 95 637 Beruházások 15 970 Általános tartalék 2 239 2 239 Céltartalék 27 437 41 968 Kiadások mindösszesen: 282 087 765 748 6. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala felhalmozási kiadásai célonként Megnevezés Eredeti Felújítások Baranya Megyei Önkormányzat - - Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - - Összesen: - - Megnevezés Eredeti Beruházások Baranya Megyei Önkormányzat 15 970-35 motoros kasza, 7 aprítógép, 22 motoros láncfűrész beszerzése 13 900-4 db komplett számítógép nyomtatóval 2 070 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 4 900 4 900 - területfejlesztési, területrendezési kötelező feladatokhoz kapcsolódó műszaki, információs technológiai infrastruktúra fejlesztés 4 900 4 900 Összesen: 4 900 20 870

7. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai Sorszám Megnevezés Eredeti Működési célú Felhalmozási célú 1. Tervezési, pályázati előkészítési keret és pályázati önerő 27 437 41 968 41 968 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2 239 8. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének költségvetése Bevétel (kiemelt ai) Elő-irányzat Kiadás (kiemelt ai) A Dráva medence geotermikus energia készletétnek felmérése Észak-Szlavónia és Dél-Dunántúl területén IPA I. Működési I. Működési I/1. Kapott támogatás I/1. Személyi juttatások 770 Működési célú támogatásértékű I/2. bevétel I/2. Munkaadókat terhelő járulékok -európai uniós forrásból 35 004 I/3. Szociális hozzájárulási adó 206 I/4. Dologi kiadások 19 497 I/5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I/6. Egyéb működési célú kiadás (céltartalék) 14 531 Költségvetési bevételek összesen - 35 004 Költségvetési kiadások összesen - 35 004

Ei. cs. A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala felhasználási ütemterve 9. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN I/1. Személyi juttatások 12 157 13 833 15 832 46 129 46 129 47 129 49 129 50 129 47 129 50 129 46 129 35 663 459 517 I/2. Munkaadókat terhelő járulékok 77 77 77 77 77 77 77 73 76 77 765 I/3. Szociális hozzájárulási adó 3 283 3 735 4 275 3 027 7 883 7 883 7 883 7 883 7 883 7 883 7 883 6 475 75 976 I/4. Dologi kiadások 4 619 3 119 3 119 10 721 78 709 13 119 7 819 6 119 6 616 4 619 3 119 3 115 144 813 I/6. Egyéb működési célú kiadások 3 000 2 000 1 000 1 000 500 3 000 1 900 2 900 1 900 2 400 19 600 II/1. Intézményi beruházások 1 300 15 970 2 300 1 300 20 870 IV/1. Általános tartalék 2 239 2 239 IV/2. Céltartalék - 17 588 3 000 5 000 4 000 4 000 8 380 41 968 Kiadások összesen 20 059 20 687 26 303 63 254 149 768 86 796 70 708 67 208 68 605 70 904 63 107 58 349 765 748 Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott I/1. támogatás 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 583 20 587 247 000 I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel - -elkülönített állami pénzalapból 344 344 344 35 344 115 344 56 344 38 344 39 342 36 000 39 000 35 000 39 687 435 437 -térségi fejlesztési tanácstól 27 437 27 437 -uropai unios forrásból 14 531 20 473 35 004 -nemzetiségi önkormányzattól - -többcélú kistérségi társulástól - -jogi személyiségű társulástól - II/1. Felhalmozási bevételek - -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 300 1 300 -nyújtott kölcsön visszatérülése 900 900 900 900 3 600 II/3. átvett pénzeszköz 15 970 15 970 Bevételek összesen: 49 264 20 927 20 927 58 127 151 897 91 458 59 827 59 925 56 583 60 483 55 583 80 747 765 748