Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

15- /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2016. (II.19.) Ör. rendeletét, (továbbiakban költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja: Kiadások: A kiadási ok módosítása után a költségvetés kiadási át 1.106.594.975,- Ft-ról 1.178.855.056,- Ft összegben javasoljuk megállapítani. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K1. Személyi juttatások kiadási a 9.352.169,- Ft-tal - Szociális ágazati és kiegészítő ágazatai pótlék 195.760,- Ft (állami támogatás terhére) - Közfoglalkoztatottak bére 8.439.402,- Ft (állami támogatás terhére) - Védőnők bér kiegészítés 651.000,- Ft (OEP támogatás terhére) - Bérkompenzáció 66.007,- Ft (állami támogatás terhére) Összességében 51.515.034,- Ft-ról 60.867.203- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási a 1.958.189,- Ft-tal - Szociális ágazati és kiegészítő ágazatai pótlék járuléka 52.857,- Ft (állami támogatás terhére) - Közfoglalkoztatottak bér járuléka 1.729.710,- Ft (állami támogatás terhére) - Védőnők bér kiegészítés járuléka 157.800,- Ft (OEP támogatás terhére) - Bérkompenzáció járuléka 17.822,- Ft (állami támogatás terhére) Összességében 9.697.280,- Ft-ról 11.655.469,- Ft-ra változik. 1

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat K.3. Dologi kiadások a 3.465.807,- Ft-tal - Továbbképzés és informatikai szolgáltatásra 507.807,- Ft (Önkormányzat pénzügyi és gazdasági feladatok támogatása pályázati összeg terhére) - Déli Napfény LEADER kiadvány készítésre 30.000,- Ft (174/2016. (X.13.) KT határozat) - Kiskunsági Nemzeti Park Darvadozás program 155.000,- Ft (177/2016. (X.13.) KT határozat) - Tornaterem bővítés építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése 2.413.000,- Ft (193/2016. (XI.17.) KT határozat) - Polgármesteri Hivatal kerítés készítés 300.000,- Ft (220/2016. (XII.08.) KT határozat - Közvetített szolgáltatások növelés 60.000,- Ft (többletbevétel terhére) csökken 978.400,- Ft-tal - Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás működési támogatás átvezetés 978.400,- Ft Összességében 74.233.050,- Ft-ról, 76.720.457,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási a 2.329.180,- Ft-tal - Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 2.329.180,- Ft ( állami támogatás terhére) Összességében 9.701.860,- Ft-ról, 12.031.040,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat K.5. Egyéb működési célú kiadások a 46.116.535,- Ft-tal - SE Judo póttámogatás 300.000,- Ft (179/2016. (X.13.) KT határozat, tartalék terhére) - Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás működési támogatás átvezetés 978.400,- Ft - Rendkívüli szociális támogatás 2.562.000,- Ft (állami támogatás, tartalék) - Tappancs Alapítvány támogatása 40.000,- Ft (tartalék terhére) - Közfoglalkoztatási támogatás 2017. évre előleg 3.764.988,- Ft (tartalék) - Adó bevételek többlete 38.471.147,- Ft (tartalék) csökken 309.940.195,- Ft-tal - Szünetmentes tápegység vásárlás Polgármesteri Hivatalnál 502.145,- Ft (tartalék) - SE Judo póttámogatás 300.000,- Ft (179/2016. (X.13.) KT határozat, tartalék) - Bérkompenzáció 46.251,- Ft (állami támogatás, tartalék) - Déli Napfény LEADER kiadvány készítésre 30.000,- Ft (174/2016. (X.13.) KT határozat) - Közbiztonsági Központ felújítás többlet költsége 6.327.652,- Ft (175/2016. (X.13.) KT határozat) - Tappancs Alapítvány támogatása 40.000,- Ft (tartalék) - Kiskunsági Nemzeti Park Darvadozás program 155.000,- Ft (177/2016. (X.13.) KT 2

határozat) - Tornaterem bővítés építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése 2.413.000,- Ft (193/2016. (XI.17.) KT határozat) - Polgármesteri Hivatal kerítés készítés 300.000,- Ft (220/2016. (XII.08.) KT határozat - VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Önkormányzati utak karbantartásához gép beszerzés pályázat önrész 3.333.250,- Ft (221/2016. (XII.08.) KT határozat, tartalék) - 2017. évi állami támogatási előleg visszafizetés 4.392.897,- Ft (tartalék) - Belterületi utak aszfaltozása 292.100.000,- Ft (tartalék) Összességében 420.368.976,- Ft-ról 156.545.316,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.6. Beruházások kiadási a 297.521.122,- Ft-tal - Informatikai eszközök beszerzése 2.087.872,- Ft (Önkormányzat pénzügyi és gazdasági feladatok támogatása pályázati összeg terhére) - VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Önkormányzati utak karbantartásához gép beszerzés pályázat 3.333.250,- Ft (221/2016. (XII.08.) KT határozat, tartalék) - Belterületi utak aszfaltozása 292.100.000,- Ft (tartalék) Összességében 141.358.713,- Ft-ról 438.879.835,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.7. Felújítások kiadási a 6.327.652,- Ft-tal - Közbiztonsági Központ felújítás többlet költsége 6.327.652,- Ft (175/2016. (X.13.) KT határozat) Összességében 170.143.950,- Ft-ról 176.471.602,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.9. Belföldi finanszírozás kiadási a 9.389.279,- Ft-tal - 2017. évi állami támogatási előleg visszafizetés 4.392.897,- Ft (tartalék terhére) - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozás: bérkompenzáció 35.814,- Ft (állami támogatás terhére) - Polgármesteri Hivatal finanszírozás: bérkompenzáció 54.102,- Ft (állami támogatás terhére), szünetmentes tápegység vásárlás 502.145,- Ft (tartalék terhére), Önkormányzat pénzügyi és gazdasági feladatok kiegészítő támogatás terhére 4.404.321,- Ft, Összességében 112.427.213,- Ft-ról 121.816.492,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.1. csoport Személyi juttatások kiadási a 4.178.369,- Ft-tal - Bérkompenzáció 42.600,- Ft (állami támogatás terhére) - Önkormányzat pénzügyi és gazdasági feladatok kiegészítő támogatás terhére 3.543.300,- Ft - Népszavazás bér kifizetés 592.469,- Ft (állami támogatás terhére) 3

Összességében 57.676.400,- Ft-ról 61.854.769,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.2. csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó kiadási a 1.041.556,- Ft-tal - Bérkompenzáció járuléka 11.502,- Ft (állami támogatás terhére) - Önkormányzat pénzügyi és gazdasági feladatok kiegészítő támogatás terhére 861.021,- Ft - Népszavazás bér járuléka 142.290,- Ft és reprezentációs kiadás 26.743,- Ft (állami támogatás terhére) Összességében 15.439.477,- Ft-ról 16.481.033,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.3. Dologi kiadások a növekedés 168.506,- Ft-tal - Bérleti díjra 4.724,- Ft (átvezetése beruházási kiadásokról) - ÁFA kiadásra 11.685,- Ft (átvezetés beruházási kiadásokról) - Egyéb dologi kiadásra 76.489,- Ft (átvezetés beruházási kiadásokról) - Egyéb szolgáltatások kiadásra 6.630,- Ft (Népszavazás állami támogatás terhére) - Üzemeltetési anyagok kiadásra 36.678,- Ft (Népszavazás állami támogatás terhére) - Kiküldetési kiadásra 11.358,- Ft (Népszavazás állami támogatás terhére) - ÁFA kiadásra 20.942,- Ft (Népszavazás állami támogatás terhére) csökkenés 2.564,- Ft-tal - Kiküldetési kiadásról 2.564,- Ft (átvezetés beruházásra) Összességében 12.139.800,- Ft-ról 12.305.742,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.6. Beruházások kiadási a 574.946,- Ft-tal - Szünetmentes tápegység vásárlás 502.145,- Ft - Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 75.365,- Ft többletbevétel terhére Összességében 2.383.627,- Ft-ról, 2.961.137,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.1. Személyi juttatások kiadási a 179.028,- Ft-tal - Bérkompenzáció 28.200,- Ft (állami támogatás terhére) - Reprezentációs kiadások 150.828,- Ft (dologi kiadás terhére) Összességében 8.827.604,- Ft-ról 9.006.632,- Ft-ra változik. 4

A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.2. csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó kiadási a 232.076,- Ft-tal - Bérkompenzáció járuléka 7.614,- Ft (állami támogatás terhére) - Szociális hozzájárulási adó 137.922,- Ft (dologi kiadás terhére) - Egészségügyi hozzájárulás 59.369,- Ft (dologi kiadás terhére) - Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 27.171,- Ft (dologi kiadás terhére) Összességében 2.159.046,- Ft-ról 2.391.122,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.3. Dologi kiadások a 560.399,- Ft-tal - Üzemeltetési anyagok beszerzése 73.828,- Ft (többletbevétel terhére) - ÁFA kiadások 62.834,- Ft (többletbevétel terhére) - Egyéb dologi kiadások 423.737,- Ft (többletbevétel terhére) csökkenés 375.290,- Ft-tal - Egyéb dologi kiadások 375.290,- Ft-tal (átvezetés reprezentációra, járulékra) Összességében 14.735.305,- Ft-ról 14.920.414,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 5. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.6. Beruházások kiadási a 159.153,- Ft-tal - Tárgyi eszköz beszerzés 159.153,- Ft (többletbevétel terhére) Összességében 3.787.640,- Ft-ról, 3.946.793,- Ft-ra módosul. B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi ának javasolt összege: 1.106.594.975,- Ft-ról 1.178.855.056,- Ft. A rendelet tervezet 2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat B.1. csoport Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek a 27.010.191,- Ft-tal - Szociális ágazati és kiegészítő ágazatai pótlék 248.617,- Ft (állami támogatás) - Bérkompenzáció 127.494,- Ft (állami támogatás) - Szociális tűzifa vásárlásához támogatás 2.329.180,- Ft (állami támogatás) - Önkormányzatok pénzügyi és gazdasági feladatok kiegészítő támogatása 7.000.000,- Ft (pályázati összeg) - Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása 2.562.000,- Ft (állami támogatás) - Közfoglalkoztatottak illetményének támogatása 13.934.100,- Ft (állami támogatás) - OEP finanszírozási többlet 808.800,- Ft (állalmi támogatás) Összességében 147.863.194,- Ft-ról, 174.873.385,- Ft-ra módosul. 5

A rendelet tervezet 2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat B.3. csoport Közhatalmi bevételek a 38.471.147,- Ft-tal - Magánszemélyek kommunális adó 2.116.625,- Ft, többletbevétel - Helyi iparűzési adó 30.655.659,- Ft, többletbevétel - Gépjárműadó 3.957.525,- Ft, többletbevétel - Idegenforgalmi adó 81.400,- Ft, többletbevétel - Korábban megszűnt adó bevétel 38.415,- Ft, többletbevétel - Szabálysértési bírság önkormányzatot megillető része 48.000,-, többletbevétel - Egyéb bírság 55.000,- Ft, többletbevétel - Talajterhelési díj 1.141.600,- Ft, befolyt bevétel. - Pótlék 376.923,- Ft többletbevétel Összességében 168.270.000,- Ft-ról, 206.741.147,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat B.4. csoport Működési bevételek a 60.000,- Ft-tal - Közvetített szolgáltatások bevétele 60.000,- Ft, többletbevétel Összességében 15.664.065,- Ft-ról, 15.724.065,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 4. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek a 837.110,- Ft-tal - 2016.október 2-i népszavazásra 837.110,- Ft (állami támogatás) Összességében 0,- Ft-ról, 837.110,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 4. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal B.4. Működési bevételek a 165.699,- Ft-tal - Többletbevétel 165.699,- Ft Összességében 792.652,- Ft-ról, 958.351,- Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 4. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal B.8. Finanszírozási bevételek a 4.960.568,- Ft-tal - Bérkompenzáció összege 54.102,- Ft - Szünetmentes tápegység beszerzése 502.145,- Ft (153/2016.(IX.15.) KT határozat) - Önkormányzatok pénzügyi és gazdasági feladatok kiegészítő támogatásból 4.404.321,- Ft Összességében 86.846.652,- Ft-ról 91.807.220,- Ft-ra változik. A rendelet tervezet 6. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B.4. Működési bevételek a 719.552,- Ft-tal - Költségek visszatérülése 719.552,- Ft Összességében 0,- Ft-ról 719.552,- Ft-ra változik. 6

A rendelet tervezet 6. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B.8. Finanszírozási bevételek a 35.814,- Ft-tal - Bérkompenzáció összege 35.814,- Ft Összességében 25.795.855,- Ft-ról 25.831.669,- Ft-ra változik. Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el. S z a t y m a z, 2017. április 10. Barna Károly polgármester 7

Szatymaz község Képviselő-testületének../2017.(IV.21.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló 1/2016. (II.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő -testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, az Államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/20136. (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. Szatymaz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési ait: (1)1.178.855.056,- Ft (Egymilliárd-százhetvennyolcmillió-nyolcszázötvenötezer-ötvenhat forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 1.178.855.056,- Ft (Egymilliárd -százhetvennyolcmillió-nyolcszázötvenötezer-ötvenhat forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - ezen belül 86.371.649,- Ft (Nyolcvanhat millió-háromszázhetvenegyezerhatszázhetvenegy forint tartalékkal határozza meg. (2) A források körét 1.178.855.056,- Ft (Egymilliárd -százhetvennyolcmilliónyolcszázötvenötezer-ötvenhat forint) teljesíthető tal állapítja meg. 2.. Szatymaz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 1., 3., 5. számú mellékletei tartalmazzák. (2) A 2.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 2., 4., 6. számú mellékletei tartalmazzák.

2 (3) Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 3.. Szatymaz Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 6.. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét 1.054.987.414,- Ft-ban, kiadási főösszegét 1.054.987,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézmény i támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét 93.602.681,- Ft-ban, kiadási főösszegét 93.602.681,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét 30.264.961,- Ft-ban, kiadási főösszegét 30.264.961,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). 4.. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Barna Károly polgármester dr. Makay Enikő jegyző Z Á R A D É K : Szatymaz község Képviselő-testületének 2017. április 20. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2017. április.. napja. Szatymaz, 2017. április 20. dr. Makay Enikő sk. jegyző

1 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló./2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 01 02 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak K1101 K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 13 893 700 47 552 602 622 300 454 900 620 900 285 600 285 600 84 000 84 000 1 389 601 14 718 200 50 555 003 8 562 200 1 7500 1 7500 1 7500 10 312 200 16 468 200 60 867 203 4 036 500 11 655 469 105 000 105 000 5 354 500 5 354 500 5 459 500 5 459 500 500 465 382 276 000 2700 326 000 735 382 9 6900 9 6900 6 000 17 075 000 17 311 000 811 800 871 800 356 000 670 425 6 760 500 10 595 000 34 693 300 39 144 225 264 000 264 000 1 1000 1 1000 1 364 000 1 364 000 10 911 000 12 511 769 1 0000 2 787 981 7 234 200 14 717 600 19 145 200 317 350 60 988 000 76 720 457

2 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló./2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Működési célú támogaátsok az EU-nak K511 66 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 67 Tartalék K513 68 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +67) K5 69 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 70 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 71 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 72 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 73 Részesedések beszerzése K65 74 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 75 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 76 Beruházások (=69+ +75) K6 77 Ingatlanok felújítása K71 78 Informatikai eszközök felújítása K72 79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 80 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 81 Felújítások (=77+...+80) K7 82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K504 K84 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K85 1 000 8 171 000 12 031 040 9 171 000 12 031 040 789 667 55 986 000 57 826 400 9 849 200 11 557 600 10 410 400 86 371 649 76 245 600 156 545 316 84 291 000 329 954 740 1 958 798 336 000 16 530 772 19 864 700 90 435 525 104 491 700 438 879 835 133 686 600 138 954 000 36 095 400 37 517 602 169 782 000 176 471 602

3 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló./2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 88 Lakástámogatás K87 89 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak K88 90 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 91 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+ +90) K8 92 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) K1-K8 93 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 94 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 95 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 96 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 97 Pénzügyi lízing kiadásai K917 98 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 99 Belföldi finanszírozás kiadásai (=93+ +98) K91 100 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=92+99) K 441 183 000 933 170 922 4 509 600 8 902 503 111 721 700 112 913 989 116 231 300 121 816 492 557 414 300 1 054 987 414

1 02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló. /2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 04 16 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 05 Működési célú központosított ok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15 B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók (m.kommunális adó) B34 26 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=23+ +30) B35 2016. évi 93 754 474 93 754 474 600 600 600 600 12 897 881 13 708 500 5 576 880 6 043 191 0 12 617 620 259 080 112 829 835 126 983 465 9 132 000 47 889 920 121 961 835 174 873 385 15 0000 17 116 625 14000 170 655 659 12 5000 16 457 525 4000 519 815 152 9000 187 632 999

2 02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló. /2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8 60 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58+59) B 2016. évi 3700 1 991 523 168 2700 206 741 147 9 801 265 9 801 265 1 5800 1 6400 151 200 1 426 800 2 5000 2 5000 356 000 14 032 465 15 724 065 6 0000 4 724 400 6 0000 4 724 400 6000 10 1000 6000 10 1000 246 5500 264 037 803 246 5500 264 037 803 378 786 614 557 414 300 1 054 987 414

1 03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló.../2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 45 680 300 47 333 840 2 963 600 2 652 400 2 652 400 3 158 600 3 195 786 593 300 539 284 216 000 232 830 100 4 264 560 52 310 600 61 182 300 8 562 20 123 340 3100 549 129 8 872 200 672 469 61 182 800 61 854 769 16 364 300 16 481 033 736 100 736 100 1 0700 1 106 678 1 806 100 1 842 778 642 000 642 000 4000 459 425 1 042 000 1 101 425 1 3500 1 3500 127 724 1 262 000 996 687 200 200 994 300 994 300 3 033 800 2 917 430 6 660 100 6 406 141 1 0900 868 305 1 0900 868 305 1 603 600 1 224 164 800 634 440 102 000 228 489

2 03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló.../2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 80 Felújítások (=76+...+79) K7 1 785 600 2 087 093 12 383 800 12 305 742 2 331 604 629 533 0 2 961 137

3 03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló.../2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 92 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 93 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 94 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 95 Pénzügyi lízing kiadásai K917 96 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 97 Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+ +96) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97) K K82 K83 K85 89 930 900 93 602 681 89 930 900 93 602 681

1 04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló... /2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal B1-B7. Költségvetési bevételek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 05 Működési célú központosított ok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 09 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 államháztartáson belülről 16 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 B13 B23 1. 2. 3. 837 110 0 837 110

2 04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló... /2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal B1-B7. Költségvetési bevételek 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Biztosító által fizetett kártérítés B410 44 Egyéb működési bevételek B411 45 Működési bevételek (=34+ +44) B4 46 Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 50 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=46+ +50) B5 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 55 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) B6 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 államháztartáson kívülről 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 58 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 59 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58) B7 60 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59) B1-B7 61 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 62 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 63 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 64 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63) B811 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 66 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 68 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 69 Belföldi értékpapírok bevételei (=65+..+68) B812 70 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 71 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 72 Maradvány igénybevétele (=70+71) B813 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 74 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 300 42 402 200 200 13 500 180 153 1 000 1 000 300 684 796 64 500 958 351 64 500 1 795 461 3 935 671 3 935 671

3 04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló... /2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal B1-B7. Költségvetési bevételek 75 Központi, irányító szervi támogatás B816 76 Betétek megszüntetése B817 77 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 78 Belföldi finanszírozás bevételei (=73+ +77) B81 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 80 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 81 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 82 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 83 Külföldi finanszírozás bevételei (=79+ +82) B82 84 Finanszírozási bevételek (=78+83) B8 85 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (60+84) B 89 866 400 87 871 549 89 866 400 91 807 220 89 866 400 91 807 220 89 930 900 93 602 681

1 05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló... /2017. (IV.21.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122 fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 2016. évi 2016. évi 6 696 200 7 675 000 291 200 200 1400 142 800 142 800 48 000 48 000 1 000 179 000 6 908 000 8 476 000 67 660 187 500 462 972 187 500 530 632 7 095 500 9 006 632 1 850 300 2 391 122 1 343 000 1 787 106 425 000 741 810 1 768 000 2 528 916 135 600 135 600 214 000 242 338 349 600 377 938 1 525 000 1 525 000 817 600 490 500 584 733 17 000 29 470 762 500 762 500 199 000 2 941 902 2 994 000 6 661 205 100 100 100 100 1 238 000 1 943 810 95 000 774 294 7 902 000 2 624 251 9 235 000 5 342 355

2 05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló... /2017. (IV.21.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K503 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K504 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K507 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K508 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 80 Felújítások (=76+...+79) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 K82 2016. évi 2016. évi 14 356 600 14 920 414 190 500 1 072 000 2 917 212 839 081 1 072 000 3 946 793

3 05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló... /2017. (IV.21.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások 1. 2. 3. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 85 K85 államháztartáson kívülre 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 92 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 93 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 94 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 95 Pénzügyi lízing kiadásai K917 96 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 97 Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+ +96) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97) K 2016. évi 2016. évi 24 374 400 30 264 961 24 374 400 30 264 961

1 06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló... /2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B1-B7. Költségvetési bevételek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 05 Működési célú központosított ok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 10 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 1. 2. 3. 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=23+ +30) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 B14 B15 2016. évi 2016. évi 1 194 640 0 1 194 640

2 06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló... /2017. (IV.21.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B1-B7. Költségvetési bevételek 1. 2. 3. 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Költségek visszatérülései B411 45 Működési bevételek (=34+ +44) B4 46 Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 50 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=45+ +50) B5 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 55 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54) B6 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 58 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 59 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58) B7 60 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59) B1-B7 61 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 62 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 63 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 64 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63) B811 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 66 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 68 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 2016. évi 2016. évi 12 000 12 000 2 061 000 2 061 000 300 300 415 100 415 100 1 000 1 000 719 552 2 519 100 2 519 100 2 519 100 3 713 740