Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Március Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.04.03): 38 761 362 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.04.03): 1,160642 Befektetési jegyek darabszáma: 33 396 488 Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla 5 206 229 13.43 Letétkezelési díj 19 035-0,05 Külföldi folyószámla EUR 59 661 0.15 Felügyeleti díj 2 360 0 Befektetési jegy 34 019 071 87.76 Forgalmazói díj 95 180-0.25 Egyéb díj költség 407 024-1.05 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. március hónapban 39 1.160 Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.03-6.44 Saját tőke 38 1.155 12.03.03 12.03.13 12.03.23 12.04.02 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K & H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-109 ISIN kód: HU0000701990 Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.04.03): 28 293 880 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.04.03): 1,736139 Befektetési jegyek darabszáma: 16 297 010 Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla 1 791 689 6.33 Letétkezelési díj 5 333-0,02 Hazai Befektetési jegy 29 360 839 103.77 Felügyeleti díj 1 977 0 Diszkontkincstárjegy 2 101 807 7.42 Forgalmazói díj 79 593-0,28 Egyéb díj költség 525 580-1.86 32.00 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. március hónapban 1.76 1.75 Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.33-5.45 30.00 Saját tőke 1.74 1.73 28.00 1.72 12.03.03 12.03.18 12.04.02 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 04. 03): 39 944 362 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 04. 03): 0,744266 Befektetési jegyek darabszáma: 53 669 499 Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ % Befektetési Eszközök HUF NEÉ % Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla 3 838 482 9.61 Letétkezelési díj 22 616-0.05 Folyószámla USD 24 796 038 62.07 Felügyeleti díj 3 226 0 Külföldi részvények 16 896 654 42.30 Forgalmazói díj 142 205-0.36 Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon -3 232 649-8.09 Egyéb díj, költség 484 683-1.21 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Tárgyhavi hozam Éves hozam változása 2012. március hónapban -9.54-40.93 53 0.85 48 0.79 43 Saját tőke 38 12.03.02 12.03.12 12.03.22 12.04.01 0.73 Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 1.81 Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 Az Alapkezelő az Access Global Conservative Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és kötvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy konzervatív, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozam érdekében alacsony kockázatvállalás mellett közepes időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.04.03): 119 251 274 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.04.03): 0,947468 Befektetési jegyek darabszáma: 125 863 161 Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 161153-0.14 Folyószámla 9067131 7.60 Letétkezelési díj 58833-0.05 Külföldi folyószámla EUR 21886 0.02 Felügyeleti díj 7343 0 Hazai Befektetési jegy 111363716 93.38 Forgalmazói díj 294156-0.25 Egyéb díj költség 414534-0.35 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. március hónapban 120 0.950 Tárgyhavi hozam Éves hozam 0.005-2.20 119 Saját tőke 118 12.03.02 12.03.12 12.03.22 12.04.01 0.945 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.04.03): 200 345 092 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.04.03): 1,056938 Befektetési jegyek darabszáma: 189 552 407 Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 279389-0.14 Folyószámla 13582875 6.78 Letétkezelési díj 207346-0.10 Külföldi folyószámla EUR 104146 0.05 Felügyeleti díj 12958 0.00 Befektetési jegy 193561514 96.61 Forgalmazói díj 349031-0.26 Egyéb díj költség 855113-0.43 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. március hónapban 209 1.0610 Tárgyhavi hozam Éves hozam -0,24-8.81 saját tőke 199 3. 2. 3. 7. 3. 12. 3. 17. 3. 22. 3. 27. 4. 1. 1.0560 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2004.04.07 Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08 ISIN kód: HU0000703186. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 04. 03): 510 397 575 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 04. 03): 0,638761 Befektetési jegyek darabszáma: 799 042 665 Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 321 276-0.06 Folyószámla, betét lekötés 73 783 938 14.46 Letétkezelési díj 179 071-0.04 Diszkont kincstárjegy 28 478 140 5.58 Felügyeleti díj 29 845 0 Budapesti Ingatlanok 473 400 000 92.75 Forgalmazói díj 1 193 805-0.23 Vidéki Ingatlanok 41 000 000 8.03 Egyéb díj, költség 811 378-0.16 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. március hónapban Tárgyhavi hozam Éves hozam 510 0.650-1.04-34.47 500 490 0.640 480 saját tőke 470 12.03.02 12.03.12 12.03.22 12.04.01 0.630 Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal együtt: 112 058 833.-Ft. ( HUF jelzálog hitel ) Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Kibocsátás időpontja: 2001.01.01 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08 ISIN kód: HU00000456987 Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkontkincstárjegybe, fedezett ( kamatozó ) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.04.03): 3 270 964 475 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.04.03): 2,071352 Befektetési jegyek darabszáma: 1 579 144 453 Befektetési Eszközök HUF NEÉ % Folyószámla 6 399 286 0,20 Diszkontkincstárjegy 504228428 15.42 Lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt 2314479566 70.75 Belföldi Részvény 398 677 000 11.19 Belföldi Befektetési jegy 67941191 2.08 Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke 6881550 0.21 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. március hónapban 3 800 3 700 3 600 Saját tőke 2.068 3 500 2.063 12.03.02 12.03.12 12.03.22 12.04.01 Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ % Alapkezelői díj 3 013 763-0.09 Letétkezelési díj 602 756-0,02 Felügyeleti díj 217 516 0 Tárgyhavi hozam Éves hozam Forgalmazói díj 4 350 362-0.13 0.30 2.85 Egyéb díj, költség 710 171-0,02 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2009.07.23 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341 ISIN kód: HU0000707930 Az alap devizaneme: USD Az Alapkezelő az Alap portfoliójában minél magasabb arányban kíván kollektív befektetési értékpapírokat tartani, míg a fennmaradó hányadot döntő részben likvid eszközbe kívánja fektetni. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiók jelentős felülsúlyozása a portfólión belül. Az Alap által vásárolni kívánt kollektív befektetési eszközök piacai elsősorban az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is denomináltak (euró, jen, angol font, svájci frank stb.), a dollár és a másik deviza közötti keresztárfolyam változás a kollektív befektetési eszköz dollárban kifejezett árfolyamváltozásában tükröződik. A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.04.03): 89 122,02 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.04.03): 0,735858 Befektetési jegyek darabszáma: 121 113 Kötelezettségek halmozott USD NEÉ % Befektetési Eszközök USD NEÉ % Alapkezelői díj 0 0 Belföldi Folyószámla 15 426,24 17.31 Letétkezelési díj 96.09-0.11 Külföldi Folyószámla EUR 20,69 0,02 Felügyeleti díj 6.04 0 Külföldi Befektetési jegy 77 550,81 87,02 Forgalmazói díj 240.25-0,27 Egyéb díj költség 3 533,34-3.96 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. március hónapban 104 0.840 Tárgyhavi hozam Éves hozam -11.39-34.38 99 94 saját tőke 0.780 89 3. 2. 3. 7. 3. 12. 3. 17. 3. 22. 3. 27. 4. 1. 0.720 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2008.05.22 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279 ISIN kód: HU0000706783 Az alap devizaneme: EUR Befektetési Politika 2012.02.01-től: Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 04. 03): 103 160,82 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 04. 03): 0,54976 Befektetési jegyek darabszáma: 187 647 Kötelezettségek halmozott EUR NEÉ százalékában Befektetési Eszközök EUR NEÉ százalékában Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla 52 181,33 50.58 Letétkezelési díj 72.34-0.07 Külföldi folyószámla EUR 50,12 0.05 Felügyeleti díj 4.65 0 Befektetési jegy 57 723,88 55.95 Forgalmazói díj 180.94-0.17 Egyéb díj költség 6 095.76-5.90 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. március hónapban 109 94 79 saját tőke 0.58 0.57 0.56 0.55 Éves Tárgyhavi hozam hozam -4.42-30.70 64 3. 2. 3. 12. 3. 22. 4. 1. 0.54 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2010.07.28 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000708995 Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.04.03): 199 427 728 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.04.03): 0,447567 Befektetési jegyek darabszáma: 445 581 831 Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ % Befektetési Eszközök HUF NEÉ % Alapkezelői díj 170657-0.09 Folyószámla HUF 22087702 11.08 Letétkezelési díj 102272-0.05 Folyószámla USD 75029088 37.62 Felügyeleti díj 14424 0 Folyószámla GBP 45552305 22.84 Forgalmazói díj 1155030-0.58 Folyószámla EUR 55324342 27.74 Egyéb díj, költség 616631-0.31 Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke 4 100 678 2.06 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. március hónapban Tárgyhavi hozam Éves hozam -4.37-23.51 230 210 0.500 0.450 saját tőke 190 3. 2. 3. 12. 3. 22. 4. 1. 0.400 Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.8177 Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.