Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 12. 04): 21 073 730 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 12. 04): 0,633547 Befektetési jegyek darabszáma: 33 263 067 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő Belföldi Folyószámla 1238417 5.88 CF INDUSTRIES share 10.95 Belföldi Folyószámla USD 13884860 65.89 Cap One Comp. Share 11.22 Külföldi részvények, befektetési jegyek 6628837 31.46 Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon -51744-0.25 Költségek (halmozott) -626640-2.97 Tárgyhavi hozam Éves hozam -5.87-24.57 Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.4398 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.12.04): 29 875 905 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.12.04): 1,140692 Befektetési jegyek darabszáma: 26 191 038 Belföldi Folyószámla 2882022 9.64 Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy 19.07 Külföldi folyószámla EUR 56583 0.19 Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy 19.43 Befektetési jegy 27374873 91.63 Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy 19.54 Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy 16.25 Költségek (halmozott) 437 574-1.46 Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy 17.34 Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.23-1.43 Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Letétkezelő: K & H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-109 ISIN kód: HU0000701990 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.12.04): 28 454 099 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.12.04): 1,704074 Befektetési jegyek darabszáma: 16 697 687 Belföldi Folyószámla 592443 2.08 Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy 15.35 Külföldi folyószámla EUR 34 0.00 Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy 15.02 Befektetési jegy 25 599 003 89.97 Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy 15.09 Diszkontkincstárjegy 2 716 552 9.55 Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy 14.55 Raiffeisen Kötvény Alap 11.88 Költségek (halmozott) 454 235-1.60 Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy 18.07 Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: - -0.30-1.80 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Conservative Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és kötvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy konzervatív, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozam érdekében alacsony kockázatvállalás mellett közepes időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.12.04): 108 491 753 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 0.961000 Befektetési jegyek darabszáma: 112 894 637 Belföldi Folyószámla 8740839 8.06 Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy 16.12 Külföldi folyószámla EUR 20 757 0.02 Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy 15.26 Befektetési jegy 103 036 398 94.97 Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy 17.01 Raiffeisen Kötvény Bef. jegy 19.12 Költségek (halmozott) -802 873-0.74 Raiffeisen Likviditási Bef. jegy 17.90 Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: - 0.12 1.93 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.12.04): 169 224 914 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.12.04): 1,037269 Befektetési jegyek darabszáma: 163 144 671 Belföldi Folyószámla 12299805 7.27 Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy 17.36 Külföldi folyószámla EUR 8 422 0.00 Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy 18.44 Befektetési jegy 159 741 678 94.40 Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy 18.34 Access Ingatlan Bef. Jegy 21.77 Költségek (halmozott) - 1 294 686-0.77 Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy 18.49 Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: - -2.77-3.45 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2004.04.07 Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08 ISIN kód: HU0000703186 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 12. 04): 503 395 125 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 11. 06): 0.611816 Befektetési jegyek darabszáma: 822 788 556 Befektetési Eszközök HUF Folyószámla, betét lekötés 61 883 646 12.29 - - Diszkontkincstárjegy 24 302 816 4.83 Budapesti Ingatlanok 474 000 000 94.16 Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal együtt (HUF jelzálog hitel) Vidéki Ingatlanok 41 200 000 8.18 Az alap által óvadékba adott eszközök: - 92 304 605 Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.47-10.34 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2009.07.23 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341 ISIN kód 2012.10.29-től: HU0000711817 ISIN kód 2012.10.29-e előtt: HU0000707930 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva, rövidés középtávú pozíciókat vesz fel a lehet_ legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan külföldi és hazai kibocsátású kötvények, részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiókba fektető befektetési alapok jelentős felülsúlyozása a portfólión belül, de az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni. Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határid_s illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.12.04): 31 166 205 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.12.04): 0,624991 Befektetési jegyek darabszáma: 49 866 649 Belföldi Folyószámla USD 845593 2.71 D121212 19.60 Külföldi folyószámla EUR 4 348 0.01 D121227 29.13 Befektetési jegy 15 814 682 50.74 Diszkont kincstárjegy 15 187 983 48.73 Költségek (halmozott) 686 398-2.20 Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: - -3.42-27.14 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Kibocsátás időpontja: 2001.01.01 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08 ISIN kód: HU00000456987 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkont-kincstárjegybe, fedezett ( kamatozó ) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.12.04): 2 720 890 713 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.12.04): 2,120843 Befektetési jegyek darabszáma: 1 282 928 655 Befektetési Eszközök Folyószámla + lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt HUF százalékába n 2 010 268 390 73.88 Diszkontkincstárjegy 160 910 741 5.91 Vállalati kötvény 104 603 284 3.84 Belföldi Részvény 325 438 000 11.96 Eszközök 30 napos Betét elhelyezés Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet 30 napos Betét elhelyezés Buda Takarékszövetkezet 30 napos Betét elhelyezés Vértes Takarékszövetkezet - Buda Takarékszövetkezet Belföldi Befektetési jegy 109652406 4.03 Az alap hiteltartozása: - Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke 448000 0.02 Az alap által óvadékba adott eszközök: - 19.30 15.01 13.81 Költségek (halmozott) -6 453 405-0.24 Tárgyhavi hozam Éves hozam 0.07 3.39 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2008.05.22 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279 ISIN kód: HU0000706783 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: EUR Befektetési Politika 2012.02.01-től: Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 12. 04): 88 964,58 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 12. 04): 0,349134 Befektetési jegyek darabszáma: 246 560 Befektetési Eszközök EUR Belföldi Folyószámla EUR 15801.75 17.76 D121212 29.53 Külföldi folyószámla EUR 5 397.37 6.27 D121227 31.56 Belföldi folyószámla HUF 1835.61 2.13 D130220 33.37 Diszkontkincstárjegy 81307.65 94.45 Költségek (halmozott) -2882.06-3.35 Az alap hiteltartozása: - Tárgyhavi hozam Éves hozam Az alap által óvadékba adott eszközök: - -1.86-45.09 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, elhatárolt egyéb kötelezettségek és követelések, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2010.07.28 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000708995 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.12.04): 107 385 900 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.12.04): 0,328329 Befektetési jegyek darabszáma: 327 067 667 Folyószámla HUF 5935201 5.53 - - Folyószámla USD 43 306 196 40.33 Folyószámla GBP 24 391 563 22.71 Folyószámla EUR 34 841 138 32.44 Külföldi részvények 0 0.00 Az alap hiteltartozása: - Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke 28 500 0.03 Az alap által óvadékba adott eszközök: - Költségek (halmozott) -1 116 698-0.99 Tárgyhavi hozam Éves hozam -2.57-54.07 Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.1984 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.