SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 06. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Siófok Város Önkormányzata 2013. évi háromnegyedes éves gazdálkodásáról beszámoló Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette : Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. A tájékoztató az elfogadott költségvetési rendeletünk szerinti tagolásban a szeptember 30-i zárónappal tartalmazza az önkormányzat és intézményei által teljesített bevételeket és kiadásokat. Siófok Város Képviselő-testülete a 3/2013. /III.04./ sz. rendeletével fogadta el a Város 2013. évi költségvetését. A jóváhagyott összesített költségvetés szerint a Város és Intézményei számára 6.716.164 e Ft összegű előirányzat állt rendelkezésre az éves feladatok megvalósítására. A háromnegyed éves beszámolóban a módosítások következtében az összesített költségvetés már 7.465.868 e Ft bevétellel és 7.167.983 e Ft kiadással számol. Ezen belül az Önkormányzat beterjesztett költségvetési javaslata 6.541.826 e Ft összegű előirányzattal számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 411.497 e Ft-tal növekedve 6.953.497 e Ft-ra változott. Bevételek alakulása: Az Önkormányzat háromnegyed éves tény adatai alapján megállapítható, hogy a tervezett bevételek összességében 5.416.647 e FT összegben, 77,9 %-os szinten teljesültek. Az időarányostól alacsonyabb teljesülés (2,4 %), csak a vagyon értékesítés esetében tapasztalható, a jól ismert gazdasági összefüggések következtében kialakult kereslet csökkenés és ingatlan piaci stagnálás miatt. Bérleti díjakból a tervezett előirányzat, 72,6 %-a, 263.063 e Ft folyt be a vizsgált időszakban,a Balaton-parti Kft. kötelezettségének 69,6 %-át teljesítette, de figyelembe kell venni, hogy, a bérleti díjak egy része a még hátralévő időszakban válik esedékessé. Osztalékból a tervezetthez képest 83,7 %-os a teljesülés, a Bahart Zrt. tól a várt 30 M Ft tal szemben csak 17.7 M Ft került átutalásra, Közgyűlési határozatuk értelmében a tervezetnél kevesebb lett a részvényekre jutó tényleges osztalék kifizetés. Kamatbevételeink jól alakultak,163,6 % a teljesítés, ez abból adódott, hogy a REKOM Nonprofit Kft. helyett Szekszárd Város Önkormányzata rendezte a 2010. májusig hátralékban lévő ISPA önerő kamatát 8.962 e Ft összegben. Forgalmi kamatbevételünk viszont elmaradt a tervezettől mivel pénzforgalmi számláinkon nem volt jelentősebb kamatozó egyenleg. A Helyi adóbevételek beszedése szeptember 30-ig az időarányosat meghaladó mértékben 2.512.959 e Ft összegben, 92,7 %-ra teljesült, ezáltal a hátralévő időszakban a folyamatos hátralék behajtásokkal többletbevételt érhetünk el. A tartózkodás utáni IFA bevétel is 91,2 %-os teljesítést mutat, szeptember végéig az előző évinél 17.838-tal több adóköteles vendégéjszakát vallottak be a szálláshelyek. A fejlesztési célra átvett pénzeszközökből származó bevétel lényegesen elmaradt a tervezetthez képest (24,7 %) amelynek jelentős részét a pályázati támogatások összegei jelentenék, amelyek
3 közül a Perczel Mór Gimnázium Természettudományi labor fejlesztéséhez és a Hajléktalan Szálló bővítéséhez elnyert összegek a nagyobb bevételi tételek, amelyek még nem realizálódtak. A déli területek áthúzódó hulladékgazdálkodás használati díja sem folyt be. Működési célra átvett pénzeszközök alakulását befolyásolta, hogy a tervezettnél kisebb mértékben valósult meg a közfoglalkoztatás, de ezt a kiadások oldalán kompenzálja az ezzel kapcsolatos megtakarítás. Az állami támogatások előirányzata 80,8 %-ban teljesült. Az időaránytól magasabb összeg úgy valósulhatott meg, hogy egyes célokra jutó központosított támogatások egy összegben kerülnek kiutalásra. A központosított támogatásokban fedezetet kaptunk a segélyezés különböző forrásaira. Forrás állt rendelkezésre egyes bérpolitikai intézkedésekre, könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra. A szerkezetátalakítási tartalékból támogatást kaptunk a MIK-től átvett intézmény (Gimnázium) működtetéséhez és a közösségi közlekedéshez. KIADÁSOK Az Önkormányzat módosításokkal jóváhagyott kiadási előirányzata 6.953.497 e Ft, amelyből 4.178.730 e Ft (60,1%) került felhasználásra. A városüzemeltetés kiadásainál összességében az előirányzatok 60,7 %-át használtunk fel az eltelt időszakban. A tervezett és rendelkezésre álló előirányzatok fedezetet nyújtottak a felmerült munkák elvégzésére a városüzemeltetési feladatok megvalósítására. Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 1.636.098 e Ft előirányzott összegből tervezi megvalósítani 2013.-ban, amelyből szeptember 30.-ig 835.990 e Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 51,1 %-a. Az év visszalevő időszakában az út és járdaépítések folytatódnak mintegy 130 millió Ft-os tervezett összegben, a tél közelsége miatt 2014. áprilisára lesz teljesen készen, de a kivitelezés java még idén elkészül, csak a meleg időjárást igénylő feladatok maradnak a jövő év tavaszára. Elkezdtük a Hajléktalan Szálló bővítés kivitelezését is, várható befejezési határideje 2014. áprilisa, amely nagyrészt támogatásból valósul meg. Megkezdődött a Minta-lakótelepen a játszótér felújítás és bővítés, szintén 2014. áprilisi megvalósulási határidővel. Adósságszolgálat A képviselőtestületi határozatban elfogadottak szerint megtörtént a Tartozásátvállalási Szerződések megkötése a Magyar Állam és az (ERSTE, CIB, Volksbank) valamint Siófok Város Önkormányzata között. A Szerződések alapján a MÁK 2013.jun.28.-ig 2.932.725.087 Ft-ot fizetett meg esetünkben a hitelezőknek, amely a korábbi adósságállományunk 60 %. Az adósságrendezés keretében teljes egészében átvállalásra került az EUR-ban kibocsátott Siófok Jövőjéért I. kötvény. A konszolidáció után a II. kötvényből 644,3 millió Ft, a Fejlesztési hitelekből 1,045 milliárd Ft, összességében 1,689 milliárd Ft tőke és a visszafizetésig annak a kamata maradt adósságként. Tervezett adósságszolgálatunk 2013. évben 334.623 e Ft, a tervezés már az adósságkonszolidáció akkor ismert számainak figyelembevételével történt, amely a második félévtől nem tartalmazza az átvállalt hitelek és a kötvény adósságterheit. Az adósságrendezés az
4 állam részéről részben állami támogatásként, részben átvállalásként valósult meg. A konszolidáción belül a támogatással rendezett összeg volt a kisebb hányad, ez csak 238.348 e Ft volt, amely bevételként és kiadásként is megjelenik könyveinkben, ezzel az adósságszolgálatra tervezett előirányzatunkat módosítani szükséges. Adósságszolgálati kiadásainkat saját bevételeinkből teljesíteni tudjuk. A negyedik negyedévben adósságszolgálatunk várható kiadása 43 millió Ft körül alakul, amelyre a módosított előirányzat fedezetett biztosít, ezáltal megfelelünk Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak is. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodása 2013. március 1-vel a jogelőd Polgármesteri Hivatal megszüntetése után összességében 695.485 e Ft kiadási előirányzattal indult. Bevételei összességében 60,2 %-ban realizálódtak szeptember 30.-ig A működési bevételek teljesülése ezen belül 64,4 %-os, amelyből nagyobb arányt a parkolási bevételek jelentenek 70,9%-os teljesüléssel. Az igazgatási szolgáltatási díj bevételek is jól alakultak. Kiadásai között elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek, épület fenntartási és igazgatási kiadások jelennek meg. Tervezett működési kiadási előirányzata 695.144 e Ft összegű volt, amely a Képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 7.315 e Ft-tal növekedve 702.459 e Ftra változott, amelyből 414.503 e Ft összegű 59,0 %-os időarányos felhasználás történt. A Közös Hivatalra tekintettel a kiadási előirányzatot tovább tagoljuk az abban résztvevő Önkormányzatok szerint is. Siófok Város kiadási előirányzata ebből Siójut Község kiadási előirányzata Balatonvilágos Község kiadási előirányzata 673.016 e Ft 4.664 e Ft 24.438 e Ft A tervezésnél a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a költségvetésben engedélyezett létszámkeretnek megfelelően kerültek tervezésre. A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában 2013.09.30.-ig 59.4 %-os az előirányzat felhasználás. Ezen belül az igazgatási kiadások és a Közterület Felügyelet kiadásai jelentik a nagyobb tételeket, de a felmerült kiadásokkal tartani tudtuk az időarányos felhasználást. Siójut község előirányzat felhasználása 55,4 %, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 49,9 %-át használta fel. Az Intézmények közül a Gondozási Központ működési bevétele időarányos teljesülést mutat. A Kálmán Imre Kulturális Központé megközelíti az időarányos teljesülést. A BRTK és Kálmán Imre Emlékház valamint az Óvodák működési bevétele a 48%-os teljesítéssel elmarad az időarányostól. Az Intézmények kiadási előirányzat felhasználása az időarányos alatt maradt az 58,3 %- 67,7 % között alakult, az intézményi működés biztosított volt, a források rendelkezésre álltak. Összefoglalva a 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodási eredményeket megállapítható, hogy a gazdálkodás egyensúlya fennmaradt. A tervezett célok megvalósítása megfelelő ütemben
5 haladt, a feladatok ellátásához és a fejlesztésekhez fegyelmezett pénzgazdálkodással biztosítani tudtuk a szükséges forrásokat. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013.évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést és azt elfogadja. Siófok, 2013. november 06. Dr. Balázs Árpád polgármester