VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet rendelkezései alapján az államháztartás szervezeteinek 2014. évtől nem kell féléves beszámolót készíteniük, azonban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az önkormányzatokat továbbra is kötelezi a gazdálkodásuk első félévi helyzetének képviselő-testület felé történő bemutatására. Az előterjesztésben bemutatott költségvetési datok a megyei önkormányzat által elkészített, a Magyar Államkincstár által jóváhagyott II. negyedéves pénzügyi információs jelentésén alapulnak. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése költségvetését a 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) 544 160 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés egy alkalommal, a 6/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelettel került módosításra, mely következtében a kiadás főösszege 615 652 ezer Ft-ra módosult. A Közgyűlés által elfogadott kiadási okban a Rendelet 4. -a szerint engedélyezett módosítások végrehajtása történt, melyek az előterjesztés mellékleteiben bemutatásra kerülnek. Bevételek alakulása A bevételek 297 452 ezer Ft-on, 48,31 %-on teljesültek a hoz viszonyítva. A központi források között a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jelenti az önkormányzat legmeghatározóbb bevételi forrását. Az 52,07%- on teljesült, mely jogszabály alapján időarányosan kerül folyósításra. A működési célú központosított ok 100 %-osan teljesültek a 2013. december havi közszfér foglalkoztatottak bérkompenzációjával összefüggésben. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a bérkompenzáció címen folyósított támogatás teljesülését mutatja, melyhez nem tartozik, azonban a pénzügyi jelentés készítésekor a Magyar Államkincstár felől kapott iránymutatás alapján a bevétel elszámolása ezen soron történik. Az államháztartási körön belülről származó működési célú támogatások között jelenik meg a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a téli közfoglalkoztatás vonatkozás teljesült bevétel 848 ezer Ft, valamint az országgyűlési, európai parlamenti, időközi választások 15 621 ezer Ft támogatása, továbbá a TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1110 kódszámú pályázatban elszámolt személyi jellegű kiadások Hivatal költségvetésébe történő megtérítéssel 594 ezer Ft kapcsolatban nyújtott támogatás. A bevételi források közül a működési bevételek 2 035 ezer Ft összegben teljesültek. A többletbevétel a továbbszámlázott szolgáltatásokból, az azokhoz tartozó ÁFA megfizetésből, turisztikai kiadvány megjelentetéséből adódó államháztartási körön kívüli hozzájárulásokból, a Lakásalap számla kamatbevételéből, valamint a dolgozói Széchenyi Pihenő Kártya 2012. évi feltöltések fel nem használt egyenlegének visszatérítéséből adódik. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartási körön kívüli megtérülésként 1 225 ezer Ft könyvelése történt, mely a Veszprém Megyei Önkormányzat tervezési dokumentumainak elkészítése a 2014-2020 közötti uniós programozási szakaszra vonatkozóan tárgyban lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevő EMÖ Kft. szerződés szerint rendelkezésre bocsátott i biztosíték összegét tartalmazza. 2

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételek között teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek 2 045 ezer Ft összege, mely a kapott kamatbevétellel együtt az Önkormányzat céltartalék jelenik meg, mint az önként vállalt feladatok forrása. Az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetésről készült zárdásban elfogadott 2013. évi költségvetési maradvány felhasználása 77,98 %-ban teljesült. Kiegyenlítésre kerültek az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások, a megyei önkormányzati tartalék keret terhére nyújtott támogatás a megjelölt céloknak megfelelően felhasználásra került, a beszámoló szerint kimutatott fel nem használt általános működési támogatás visszautalása megtörtént. A maradvány fel nem használt részét a tartalék tartalmazza. A Hivatal finanszírozására az előző év azonos időszakához viszonyítva 8 195 ezer Ft-tal - 11,9 %-kal - magasabb. A többletként jelentkező támogatás az ÁROP 1.2.11/A-2013 kódszámú pályázatban vállalt létszámbővítés többletkiadásaival indokolható. A költségvetés I. félévi beszámolója szerinti 297 452 ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás 77 241 ezer Ft megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása stabilitást mutat, azonban a Közgyűlés a 30/2014. (VII.10.), valamint a 31/2014. (VII.10.) MÖK határozatával döntött a megyei önkormányzati tartalékra történő pályázati igény benyújtásáról, ami azzal indokolható, hogy szeptember-október hónapban kerül sor az ÁROP 1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat lezárására, így a kifizetések jelentős hányada is ebben az időszakban jelentkezik. A benyújtott részelszámolások befogadása folyamatban van, amennyiben azok elfogadása eltolódik, az önkormányzatnak likviditási nehézségekkel kell szembenéznie, melyet kizárólag külső finanszírozással tud rendezni. Kiadások alakulása Költségvetési kiadások a hoz viszonyítva 45,67 %-on teljesültek az első félévben 281 190 ezer Ft összegben. A Közgyűlés 2013. szeptemberi ülésén az ÁROP pályázat megvalósításával összefüggésben 3 fő, a költségvetési rendelet elfogadásakor további 2 fő létszám bővítéséről döntött a Hivatal létszámát illetően, melyből 4 fő álláshely betöltése megtörtént. A személyi juttatások 41,19 %-on alakultak. A munkaadókat terhelő járulékok 40,00 %-on realizálódtak, ami megfelel a személyi juttatások teljesülése arányának. A személyi jellegű kiadások a Hivatal dolgozóinak munkabéréből, egyéb juttatásaiból, közfoglalkoztatásból, valamint a Közgyűlés tagjainak juttatásaiból, továbbá az ÁROP pályázathoz kapcsolódó megbízásokból adódtak. A dologi kiadások esetében a i adatok 55,14 %-ot mutatnak, melyek a Hivatal, valamint a Közgyűlés működéséhez, a választások lebonyolításához, a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához kapcsolódnak döntően. A 2013. évben kapott általános működési támogatás fel nem használt részének visszafizetési kötelezettsége is ezen az soron jelentkezik. Az egyéb működési célú kiadásként 890 ezer Ft teljesült, melyből sportfeladatok támogatásával, valamint a Pro Comitatu díjazással összefüggésben. 3

A beruházási kiadások összességében 92,66 %-on teljesültek, az 5. melléklet szerinti részletezés alapján történt beszerzések a Hivatal igazgatási tevékenységét segítik. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék ának összege 20 523 ezer Ft, amellyel szemben nem áll i adat, hiszen csak az ok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezen sorok tartalma a i viszonyszámokat torzítja. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról szóló 10/2012. (II.16.) MÖK határozat 2. melléklete szerinti Intézkedési terv 3. pontja előírja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az éves költségvetési előterjesztésekben mutassa be az értékcsökkenési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és lehetőségét. A megyei önkormányzat tárgyi eszköz állományi kimutatás alapján az Önkormányzat 7 965 288 Ft, a Hivatal 227 201 Ft értékcsökkenést számolt el könyveiben. Az elszámolt értékcsökkenés mértékének alakulás döntő hatással van a gép, berendezés, jármű állomány értékcsökkenése, melyen belül a személygépkocsik után elszámolt összegek bírnak jelentős szereppel. Az önkormányzat az eltelt időszakban 16 972 ezer Ft összegben végzett beruházást, melyben személygépkocsi vásárlás, az informatikai eszközök, valamint az alapvető működési feltételek megteremtését szolgáló eszközök beszerzése valósult meg, melyhez forrást döntően a 2013. évi megyei önkormányzati tartalék támogatása biztosított. Az elszámolt értékcsökkenés visszapótlására az önkormányzat a második félévben is különös figyelmet fordít, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az önkormányzat saját bevételi lehetőséggel korlátozottan bír, az állami támogatás pedig kizárólag működési célokat szolgál, így az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítani a felhalmozásra fordítható források felkutatására... /2014. (IX.25.) MÖK határozat 1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2) Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében. 3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. I. félévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: 2014. december 31. Felelős: A megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző, Veszprém, 2014. szeptember 25. 4 Lasztovicza Jenő

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 5

1. táblázat Előirányzat 1. melléklet a /2014.(IX.25.) MÖK határozathoz KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként Előirányzat megnevezése Bevételek eredeti adatok ezer Ft-ban %- A B C D E F G 1. Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 238 640 238 640 124 254 52,07 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 238 600 238 600 124 072 52,00 1.2 Működési célú központosított ok 40 40 40 100,00 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 142-2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 104 651 104 750 104 750 17 063 16,29 2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 104 651 104 750 104 750 17 063 16,29 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4. Működési bevételek - - - 2 035-4.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 871-4.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 34-4.5 Kamatbevételek 36-4.6 Egyéb működési bevételek 94-5 Felhalmozási bevételek - - - - - 5.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 1 225-6.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 1 225-7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - 2 045-7.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 045-8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) 343 251 343 390 343 390 146 622 42,70 9. Maradvány igénybevétele 22 720 94 375 94 375 73 589 77,98 9.1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 22 720 79 220 79 220 58 434 73,76 9.2 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 15 155 15 155 15 155 100,00 10. Központi, irányító szervi támogatás 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 10.1 Központi, irányító szervi támogatás működési célra 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 10.2 Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra 11. Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) 200 909 272 262 272 262 150 830 55,40 12. Finanszírozási bevételek (11) 200 909 272 262 272 262 150 830 55,40 13. Bevételek mindösszesen (8+12) 544 160 615 652 615 652 297 452 48,31 2. táblázat Kiadások Előirányzat Előirányzat megnevezése eredeti adatok ezer Ft-ban %- A B C D E F G 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 352 581 420 810 419 448 186 087 44,36 1.1 Személyi juttatások 178 983 181 383 181 383 74 716 41,19 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 046 49 783 49 783 19 915 40,00 1.3 Dologi kiadások 114 716 164 301 165 859 91 456 55,14 1.4 Egyéb működési célú kiadások 9 836 25 343 22 423 890 3,97 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50 350 350-1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 550 1 550 1 550 890 57,42 1.4.4 Tartalékok 8 236 23 443 20 523 - - 1.4.4.1 Általános tartalék 8 236 18 371 15 459-1.4.4.2 Céltartalékok 5 072 5 064-2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 13 390 16 955 18 317 16 972 92,66 2.1 Beruházások 13 390 16 955 18 317 16 972 92,66 2.2 Felújítások 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 365 971 437 765 437 765 203 949 46,59 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 5. Finanszírozási kiadások (4) 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 6. Kiadások mindösszesen (3+5) 544 160 615 652 615 652 281 190 45,67

2. melléklet a.../2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti %- Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti %- A B C D E F G H I J K L M N Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 238 640 238 640 124 254 52,07 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 164 892 224 348 222 986 96 510 43,28 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 238 600 238 600 124 072 52,00 1.1 Személyi juttatások 63 141 64 812 64 812 22 861 35,27 1.2 Működési célú központosított ok 40 40 40 100,00 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 378 17 917 17 917 5 824 32,51 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 142-1.3 Dologi kiadások 74 537 116 276 117 834 67 825 57,56 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 95 151 95 250 95 250 41 0,04 1.4 Egyéb működési célú kiadások 9 836 25 343 22 423 890 3,97 2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 95 151 95 250 95 250 41 0,04 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50 350 350-3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 550 1 550 1 550 890 57,42 4. Működési bevételek - - - 1 370-1.4.4 Tartalékok 8 236 23 443 20 523 - - 4.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.4.4.1 Általános tartalék 8 236 18 371 15 459-4.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 334-1.4.4.2 Céltartalékok 5 072 5 064-4.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 13 390 16 955 18 317 16 972 92,66 4.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 2.1 Beruházások 13 390 16 955 18 317 16 972 92,66 4.5 Kamatbevételek 36-2.2 Felújítások 4.6 Egyéb működési bevételek 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - 5 Felhalmozási bevételek - - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 1 225-3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 178 282 241 303 241 303 114 372 47,40 6.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 6.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 1 225-4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - 2 045-4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 7.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2 045-5. Finanszírozási kiadások (4) 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) 333 751 333 890 333 890 128 935 38,62 9. Maradvány igénybevétele 22 720 85 300 85 300 64 514 75,63 9.1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 22 720 70 145 70 145 49 359 70,37 9.2 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 15 155 15 155 15 155 100,00 10. Központi, irányító szervi támogatás - - - - - 10.1 Központi, irányító szervi támogatás működési célra 10.2 Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra 11. Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) 22 720 85 300 85 300 64 514 75,63 12. Finanszírozási bevételek (11) 22 720 85 300 85 300 64 514 75,63 13. Bevételek mindösszesen (8+12) 356 471 419 190 419 190 193 449 46,15 6. Kiadások mindösszesen (3+5) 356 471 419 190 419 190 191 613 45,71

2. melléklet a.../2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti %- Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti %- A B C D E F G H I J K L M N Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Önkormányzatok működési támogatásai - - - - - 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 187 689 196 462 196 462 89 577 45,60 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1 Személyi juttatások 115 842 116 571 116 571 51 855 44,48 1.2 Működési célú központosított ok 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 668 31 866 31 866 14 091 44,22 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.3 Dologi kiadások 40 179 48 025 48 025 23 631 49,21 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 500 9 500 9 500 17 022 179,18 1.4 Egyéb működési célú kiadások - - - - - 2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 9 500 9 500 9 500 17 022 179,18 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. Működési bevételek - - - 665-1.4.4 Tartalékok - - - - - 4.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.4.4.1 Általános tartalék 4.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 537-1.4.4.2 Céltartalékok 4.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) - - - - - 4.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 34-2.1 Beruházások 4.5 Kamatbevételek 2.2 Felújítások 4.6 Egyéb működési bevételek 94-2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - 5 Felhalmozási bevételek - - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 187 689 196 462 196 462 89 577 45,60 6.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4. Belföldi finanszírozás kiadásai - - - - - 6.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - 4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7.1 kívülről 5. Finanszírozási kiadások (4) - - - - - 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) 9 500 9 500 9 500 17 687 186,18 9. Maradvány igénybevétele - 9 075 9 075 9 075 100,00 9.1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 9 075 9 075 9 075 100,00 9.2 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 10. Központi, irányító szervi támogatás 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 10.1 Központi, irányító szervi támogatás működési célra 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 10.2 Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra 11. Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) 178 189 186 962 186 962 86 316 46,17 12. Finanszírozási bevételek (11) 178 189 186 962 186 962 86 316 46,17 13. Bevételek mindösszesen (8+12) 187 689 196 462 196 462 104 003 52,94 6. Kiadások mindösszesen (3+5) 187 689 196 462 196 462 89 577 45,60

2. melléklet a.../2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti %- Kiemelt Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti %- A B C D E F G H I J K L M N Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 238 640 238 640 124 254 52,07 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 352 581 420 810 419 448 186 087 44,36 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 238 600 238 600 124 072 52,00 1.1 Személyi juttatások 178 983 181 383 181 383 74 716 41,19 1.2 Működési célú központosított ok 40 40 40 100,00 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 046 49 783 49 783 19 915 40,00 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - 142-1.3 Dologi kiadások 114 716 164 301 165 859 91 456 55,14 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 104 651 104 750 104 750 17 063 16,29 1.4 Egyéb működési célú kiadások 9 836 25 343 22 423 890 3,97 2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 104 651 104 750 104 750 17 063 16,29 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - - - - - 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - 1.4.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50 350 350 - - 3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - - - - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 550 1 550 1 550 890 57,42 4. Működési bevételek - - - 2 035-1.4.4 Tartalékok 8 236 23 443 20 523 - - 4.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke - - - - - 1.4.4.1 Általános tartalék 8 236 18 371 15 459 - - 4.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke - - - 1 871-1.4.4.2 Céltartalékok - 5 072 5 064 - - 4.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó - - - - - 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 13 390 16 955 18 317 16 972 92,66 4.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése - - - 34-2.1 Beruházások 13 390 16 955 18 317 16 972 92,66 4.5 Kamatbevételek - - - 36-2.2 Felújítások - - - - - 4.6 Egyéb működési bevételek - - - 94-2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - 5 Felhalmozási bevételek - - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - 5.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - - - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - - 6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 1 225-3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 365 971 437 765 437 765 203 949 46,59 6.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - - 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 6.2 kívülről - 1 225-4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - 2 045-4.2 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra - - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7.1 kívülről - - - 2 045-5. Finanszírozási kiadások (4) 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) 343 251 343 390 343 390 146 622 42,70 9. Maradvány igénybevétele 22 720 94 375 94 375 73 589 77,98 9.1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 22 720 79 220 79 220 58 434 73,76 9.2 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra - 15 155 15 155 15 155 100,00 10. Központi, irányító szervi támogatás 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 10.1 Központi, irányító szervi támogatás működési célra 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 10.2 Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra - - - - - 11. Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) 200 909 272 262 272 262 150 830 55,40 12. Finanszírozási bevételek (11) 200 909 272 262 272 262 150 830 55,40 13. Bevételek mindösszesen (8+12) 544 160 615 652 615 652 297 452 48,31 6. Kiadások mindösszesen (3+5) 544 160 615 652 615 652 281 190 45,67

3. melléklet.../2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti %- A B C D E F I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 47 810 47 810 50 524 22 542 44,62 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 10 118 10 118 10 118 4 602 45,48 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 5 009 5 009 5 055 2 281 45,12 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 26 443 26 443 26 443 13 221 50,00 4. Eseti megbízások, külső szakértők 3 500 3 500 5 452 744 13,65 5. Képviselők egyéb juttatásai 500 500 500 325 65,00 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2 240 2 240 2 956 1 369 46,31 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 108 846 153 095 151 939 74 858 49,27 K 1. Veszprém megyei területrendezési terv megalapozása 7 000 7 000 7 000 - K 2. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása 3 000 3 000 3 000 - K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 4 500 4 500 4 500 2 355 52,33 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 1 250 1 250 1 250 111 8,88 5. Tagdíjak: 360 - K a. Balaton Fejlesztési Tanács 360 360 360 - Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 28 28 - Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 360 360 - Ö d. Balatoni Szövetség 30 30 30 100,00 K 6. Pénzügyi szolgáltatások díja 700 700 700 514 73,43 K 7. cégautóadó 132 211 211 87 41,23 Ö 8. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 6 754 6 754 6 754 4 067 60,22 K 9. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása 800 800 800 800 100,00 K 10. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a 81 541 81 541 81 795 23 666 28,93 Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósítása a. Pályázatban nem elszámolható költségek 369 369 369 100,00 K 11. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kisértékű) 2 809 - - - K 12. 2013. decemberi ünnepi közgyűlés reprezentációs kiadásai 716 - - K 13. 2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjak 1 829-1 829 - K 14. Megyei önkormányzaok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség 38 807 38 807 38 807 100,00 K 15. 2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség 19 19 19 100,00 K 16. 2013. évi átfutó kiadások fedezete 423 423 - K 17. Személygépkocsi forgalomba helyezése, rendszámtábla megvásárlása, biztosításkötés 217 417 407 97,60 Ö 18. Pro Comitatu díj adományozása 796 796 - Ö 19. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2014. 300 300 - Ö 20. Kitüntetések adományozása 2 000 2 000 830 41,50 Ö 21. Föld Napja 500 500 - Ö 22. Autómentes nap 250 250 - Ö 23. Megyei Értéktár programjai 200 200 - K 24. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére vásárolt személygépkocsi regisztrációs díja 135 135 135 100,00 K 25. Kórház utcai parkoló állagmegóvása, karbantartása 1 350 - Ö 26. Play Live Alapítvány: Gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására kiírt pályázat nevezési díj 8 8 100,00 Időközi önkormányzati választások 41 - III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) 13 390 16 955 18 317 16 972 92,66 IV. Tartalék (6. melléklet) 8 236 23 443 20 523 - - K 1. Általános tartalék 8 236 18 371 15 459 - Ö 2. Céltartalék 5 072 5 064 - V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: 178 282 241 303 241 303 114 372 47,40 VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása 178 189 177 887 177 887 77 241 43,42 VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 356 471 419 190 419 190 191 613 45,71

4. melléklet../2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti %- A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások 115 842 116 571 116 571 51 855 44,48 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 105 364 105 473 105 473 46 681 44,26 2. Jubileumi jutalom - - - - 3. Béren kívüli juttatások (cafeteria) 3 844 3 844 3 844 3 156 82,10 4. Ruházati költségtérítés 2 400 2 400 2 400-5. Közlekedési költségtérítés 800 800 800 272 34,00 6. Egyéb költségtérítések (banki költségtérítés: 1000Ft/hó) 324 324 324-7. Szociális támogatások 448 448 448 309 68,97 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 662 3 282 2 282 612 26,82 Egyéb külső személyi juttatások 1 000 825 - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 668 31 866 31 866 14 091 44,22 III. Dologi kiadások 40 179 48 025 48 025 23 631 49,21 1. Szakmai anyagok beszerzése 415 992 1 292 537 41,56 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 4 641 5 882 6 232 2 103 33,75 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 200 2 287 2 287 882 38,57 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 950 2 612 2 612 903 34,57 5. Közüzemi díjak 10 10 55 24 43,64 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 3 100 3 773 3 773 1 128 29,90 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 400 400 1 523 691 45,37 8. Egyéb szolgáltatások 22 988 25 649 23 003 13 892 60,39 9. Kiküldetések kiadásai 350 350 350 255 72,86 10. Reklám- és propagandakiadások 125 125 225 175 77,78 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 3 700 5 645 4 795 1 839 38,35 12. Egyéb dologi kiadások 300 300 300 140 46,67 Bérleti és lízingdíjak 343 115 - Közvetített szolgáltatások 1 235 947 - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 187 689 196 462 196 462 89 577 45,60

5. melléklet a.../2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhalmozási kiadásai Megnevezés eredeti Változás adatok ezer Ft-ban Teljesítés %- A B C D E F G 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1.1 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés 4 611 7 420 7 420 7420 100,00 1.2 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű 7 870 7 735 7 735 7735 100,00 beszerzés 1.3 Informatikai eszközbeszerzés 909 1 500 2 129 1084 50,92 1.4 Irodai berendezések beszerzése 300 300 0,00 1.5. Egyéb gép, berendezés beszerzés 733 733 100,00 2. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 13 390 16 955 18 317 16 972 92,66 3. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 13 390 16 955 18 317 16 972 92,66

6. melléklet a /2014. (IX.25.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése () () %- %- A B C D E F G H I J 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 640 124 254 52,07 1.1 Személyi juttatások 181 383 74 716 41,19 1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 104 750 17 063 16,29 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 783 19 915 40,00 1.3 Működési bevételek 2 035-1.3 Dologi kiadások 165 859 91 456 55,14 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök 1 225-1.4 Egyéb működési célú kiadások 22 423 890 3,97 1. Költségvetési működési bevételek 343 390 144 577 42,10 1. Költségvetési működési kiadások 419 448 186 977 44,58 2.1 Maradvány igénybevétele működési célra 79 220 58 434 73,76 2.3 Központi, irányítószervi támogatás működési célra 177 887 77 241 43,42 2. Működési célú finanszírozási bevételek 257 107 280 252 109,00 2. Működési célú finanszírozási kiadások 177 887 77 241 43,42 3. Működési célú bevételek összesen: 600 497 3. Működési célú kiadások összesen: 597 335 264 218 44,23 4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő - - 4.1 Beruházások 18 317 16 972 92,66 4.2 Felhalmozási bevételek - - 4.2 Felújítások - 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 045-4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - 4. Költségvetési felhalmozási bevételek - 2 045-4. Költségvetési felhalmozási kiadások 18 317 16 972 92,66 5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 15 155 15 155 100,00 5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 15 155 5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: 15 155 17 200 113,49 6. Felhalmozások összesen: 18 317 16 972 92,66 7. Bevételek összesen: 615 652 297 452 48,31 7. Kiadások összesen: 615 652 281 190 45,67