Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 9/213. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetésérıl Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 111.. (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkezı szervezetekre terjed ki. 2. 1 (1) A Közgyőlés az önkormányzat 213. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebbıl: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 36.296.51 eft-ban 31.761 eft-ban 257.432 eft-ban 31.271.4 eft-ban -5.25.56 eft-ban 6.76.78 eft-ban 1.734.572 eft-ban 38.31.82 eft-ban 38.31.82 eft-ban állapítja meg. (2) A Közgyőlés a költségvetési hiány belsı finanszírozására 5.51.65 eft elızı évi pénzmaradványt külsı finanszírozására 1.259.13 eft hosszúlejáratú hitel felvételt - 1.734.572 eft hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja 1 Módosította a 21/213. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 1 -a (hatályos 213. július 4-tıl)
3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat 213. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 213. évi bevételi és kiadásai elıirányzatainak fı összegeit a 2. sz. melléklet, az önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi elıirányzatokat a 3. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási elıirányzatokat a 4.-7. sz. mellékletek. A költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatait a 8.-9.sz. mellékletek, A költségvetési szervek kiadási elıirányzatainak kiegészítı adatait a 1.-12. sz. mellékletek, A 213. évi létszám elıirányzatát a 13. sz. melléklet, A 213. évi elıirányzat-felhasználási8 és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztetı ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet, Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó egyes mőködési és felhalmozási kiadási elıirányzatok részletezése 16. sz. melléklet, A kezességvállalás bemutatását 17. sz. melléklet, Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 18.-32. sz. mellékletek, A költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 33. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 73. -a szerinti finanszírozási célú pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 213. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyőlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi illetményalapja 213. január 1-jétıl 43. Ft. 5. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. 6.
Hatálybalépés 7. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 213. január 1-jétıl kell alkalmazni. (2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és Tanács 26/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes fıjegyzı Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 213. február 22-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében.
Szeged Város 213. évi összevont költségvetési mérlege 4 1. sz. melléklet 2 BEVÉTELEK KIADÁSOK MŰKÖDÉS Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények Működési célú költségvetési bevételek 2 515 917 3 536 14 Működési célú költségvetési kiadások 11 761 746 14 61 719 Működési költségvetési egyenleg -2 32 534 Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési egyenleg Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg 1 95 865 622 157 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 1 95 865 622 157 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 27 488 FELHALMOZÁS 7 212 232 6 841 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 9 383 887 54 158-2 74 972 Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 827 153 145 89 1 734 572 Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 1 259 13 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 734 572 27 728 149 3 542 855 Költségvetési kiadások összesen 21 145 633 15 15 877 31 271 4 Költségvetési kiadások főösszege 36 296 51 Finanszírozási bevételek összesen 5 992 31 768 47 Finanszírozási kiadások összesen 1 734 572 Finanszírozási bevételek főösszege 6 76 78 Finanszírozási kiadások főösszege 1 734 572 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 2 Módosította a 21/213.(VII.4.) önkorm. rend. 2. /1/ pontja 2 827 153 145 89 1 259 13-27 488 33 72 18 4 31 92 ÖSSZES KIADÁS 22 88 25 15 15 877 38 31 82 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 38 31 82
5 2. sz. melléklet 3 Szeged Megyei Jogú Város 213. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek Támogatás államháztartáson belül Finanszírozási bevételek Előző évi Közhatalmi Intézményi Működési célra Felhalmozási célra Átvett pénzeszközök Felhalm. Támogatási Külső Pénzmaradv.igénybevét. Pénzma- támogatások, Összes Megnevezés bevételek működési Központi Egyéb Központi Egyéb Működési Felhalm. és tőkejell. kölcsönök finanszíroz. Működési Felhalm. radvány visszatérülések bevétel bevételek támogatás támogatás támogatás támogatás célú célú bevételek visszatér. bevételek célra célra elszámolás Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 11 756 977 1 81 12 5 676 129 1 3 12 71 784 641 63 6 15 21 127 847 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 2 846 47 565 939 1 972 32 62 74 1 259 13 6 76 23 Parkolóalap bevétele 5 2 369 666 376 666 Lakásalap bevételei 1 227 5 135 1 179 953 1 422 88 Vízügyi Építési alap bevételei 17 1 519 222 1 259 1 1 35 831 3 831 153 Környezetvédelmi alap bevételei 9 7 5 241 73 256 43 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 11 766 677 1 11 12 5 676 129 1 3 12 2 846 47 565 939 19 3 718 542 134 488 1 259 13 1 95 865 2 827 153 6 15 33 72 18 Költségvetési szervek bevételei 3 57 266 31 939 1 7 215 5 841 622 157 145 89 16 594 4 31 92 ÖSSZES BEVÉTEL: 11 766 677 4 158 368 5 676 129 1 611 59 2 846 47 566 939 7 215 19 3 724 383 134 488 1 259 13 2 528 22 2 973 43 16 594 6 15 38 31 82 Kiadások Egyéb működési és felhalmozási kiadások Személyi Munkaadókat Dologi kiadás Ellátottak Támogatás Pénzeszköz átadás Pénzmaradv. átadás Kölcsönök Beruházás Felújítás Általános Értékpapírok Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. Dologi Dologi pénzbeli államháztartáson belül államháztart. kívülre Működési Felhalm. nyújtása és kiadásai, kiadás hozzájár. adó kiadás jellegű k. juttatásai működési c. felhalm. c. működési c. felhalm. c. célra célra törlesztése céltartalék hiteltörlesztés Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 147 678 38 468 3 71 478 239 516 1 373 866 4 395 735 13 8 37 6 95 199 11 765 1 341 35 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 466 44 6 84 17 3 71 522 548 799 176 866 1 372 482 6 343 553 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 29 97 65 214 13 39 37 Parkolóalap kiadásai 5 371 666 376 666 Lakásalap kiadásai 33 135 565 939 228 736 52 64 199 7 342 514 1 422 88 Vízügyi Építési alap kiadásai 4 84 1 282 65 1 73 39 813 39 3 831 153 Környezetvédelmi alap kiadásai 14 7 222 127 19 576 256 43 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 147 678 38 468 4 264 68 239 516 2 656 516 565 939 4 395 735 842 576 115 5 82 369 1 871 137 188 631 1 734 572 22 88 25 Költségvetési szervek kiadásai 5 26 735 1 354 822 7 149 516 634 93 344 181 48 6 542 31 143 175 473 1 562 15 15 877 ÖSSZES KIADÁS: 5 174 413 1 393 29 11 413 584 874 419 3 697 613 939 4 395 735 849 118 115 6 13 512 2 46 61 289 193 1 734 572 38 31 82 3 Módosította a 21/213.(VII.4.) önkorm. rend. 2. /1/ pontja
6 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek I Működési költségvetés bevételei 1 Közhatalmi bevételek 1.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4 8 4 8 1.2 Bírság bevétel 35 427 6 36 27 1.3 Építésügyi szakhatósági díjak 2 Illetékek 3 Helyi adók 3.1 Építményadó 2 487 2 487 3.5 Idegenforgalmi adó 1 1 3.7 Iparűzési adó 7 368 7 368 Helyi adók összesen 9 955 9 955 3.8 Gépjárműadó 42 42 3.9 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 15 15 Központi adók összesen 42 15 42 15 4 Bírságok, pótlékok 4.1 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 85 85 5 Egyéb bevétel 5.1 Közterülethasználati díj 6 6 5.2 5.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Egyéb sajátos bevétel 525 525 5.4 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 5.5 Parkolási bevételek 671 671 Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek Adók, illetékek összesen Közhatalmi bevételek összesen 85 1 46 15 1 46 15 1 196 1 196 1 236 227 6 6 6 6 1 341 11 716 15 11 756 977 2 Intézményi működési bevételek 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3 8 3 8
7 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.2 Egyéb saját bevétel 1 1 9 2 9 2.3 2.4 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke Bérleti díj bevétel 3 8 52 7 3 8 52 7 2.5 Alkalmazottak térítése 2.6 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás 2 5 2 5 2.7 Alk. kártérítése, egyéb térítések Működési bevételek összesen 1 63 98 64 98 3 Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések 3.1 Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés 3.1.1 Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése 19 215 19 215 3.2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 27 653 433 16 2 669 93 3.2.1 Parkolási ágazat ÁFA-ja 181 17 181 17 3.3 Fordított ÁFA miatti bevétel 3.4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülések összesen 27 943 818 16 2 96 288 4 Működési célú hozam- és kamat bevételek 55 834 55 834 Intézményi működési bevételek összesen 1 27 1 63 632 16 2 1 81 12 3 Működési támogatás 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 617 619 617 619 2 Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása 2 383 968 2 383 968 3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 315 333 1 315 333 4 Kulturális feladatatok támogatása összesen ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra Előadóművészeti szervezetek támogatása 1 12 123 1 12 123 Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen 5 437 43 5 437 43 5 Központosított előirányzatok - működési célúak 145 249 145 249 6 Egyéb központi támogatás 93 837 93 837 Működési támogatások összesen 5 676 129 5 676 129
8 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Egyéb működési bevételek 1 Támogatás államháztartáson belül 1.1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 1.1.1 KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 13 591 13 591 1.2 Központi támogatás államháztartáson belül 1.2.1 KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 1 599 1 599 2 Egyéb támogatás 1 284 93 1 284 93 3 Mozgáskorlátozottak támogatása 4 Működési célú támogatásértékű bevétel 6 15 6 15 5 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen 1 9 225 1 9 225 5 Működési célra átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen 16 137 549 4 2 84 76 8 2 414 433 II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 55 43 55 43 1.2 Telekértékesítés 5 315 5 315 1.3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.4 Vagyoni értékű jog értékesítése 5 5 1.5 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések 1.5.1 Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után 37 873 37 873 1.5.2 Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés 527 139 527 139 1.5.3 Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés 11 417 11 417 1.5.4 Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése 1 63 1 63 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 1 273 237 1 273 237
9 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2.1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 6 51 6 51 2.2 Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja 117 117 2.3 2.4 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev. Dugonics téri parkoló terület hasznosítása 131 61 131 61 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 255 111 255 111 3 Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 Osztalék 443 972 443 972 3.2 Üzletrészek, részvények értékesítése 3.3 Felhalmozási kamat bevételek 3.4 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei összesen 443 972 443 972 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 1 972 32 1 972 32 2 Felhalmozási támogatások 1 Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak 6 542 6 542 2 Fejlesztési célú támogatások 2.1 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Felhalmozási támogatások összesen 6 542 6 542 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatás államháztartáson belül 1.1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 1.1.1 1.1.2 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem Városrehabilitáció II. projekt 175 875 621 569 175 875 621 569 1.1.3 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 421 462 421 462 1.1.4 AGÓRA - TIOP 258 346 258 346 1.1.5 Színház energetikai korszerűsítése 156 373 156 373 1.1.6 1.1.7 Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium 71 62 239 79 71 62 239 79 1.1.8 TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban 67 99 67 99 1.1.9 AGÓRA-KEOP villamos energia 8 448 8 448
1 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1.1.1 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 14 25 14 25 1.1.11 Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár 3 654 3 654 1.1.12 Gróf palota rekonstrukció 4 643 4 643 1.1.13 Elővárosi vasút előkészítése 43 234 43 234 1.1.14 Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM 118 86 118 86 1.1.15 Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása 81 582 81 582 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 2 413 579 2 413 579 1.2 Központi támogatás államháztartáson belül 1.2.1 1.2.2 Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem Városrehabilitáció II. projekt 31 37 19 689 31 37 19 689 1.2.3 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 74 376 74 376 1.2.4 AGÓRA - TIOP 45 59 45 59 1.2.5 Színház energetikai korszerűsítése 27 595 27 595 1.2.6 1.2.7 Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium 12 636 42 316 12 636 42 316 1.2.8 TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban 11 998 11 998 1.2.9 AGÓRA-KEOP villamos energia 1 491 1 491 1.2.1 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 18 389 18 389 1.2.11 Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár 645 645 1.2.12 Gróf palota rekonstrukció 7 172 7 172 1.2.13 Elővárosi vasút előkészítése 7 63 7 63 1.2.14 Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM 2 966 2 966 1.2.15 Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása 14 397 14 397 Központi támogatás államháztartáson belül összesen 425 926 425 926 1.3 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen 2 3 Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzése Konyhai eszközök bérleti díja 565 939 565 939 4 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen 3 45 444 3 45 444
11 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 6 542 5 377 764 5 384 36 Támogatási kölcsön visszatérülése I 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás) 5 5 2 Szegedi Tourinform tagi kölcsön 5 5 3 Szegedi Sport és Fürdők Kft. 17 5 17 5 4 Pick Kézilabda Zrt. 14 284 14 284 5 Szeged Pólus Np.Kft. 3 3 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 71 784 71 784 II 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 1 Lakástámogatások törlesztése 36 538 36 538 2 Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/211.Kgy.h.) 26 166 26 166 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen 62 74 62 74 Költségvetési bevételek összesen 16 144 91 9 712 336 76 8 25 933 227 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 641 63 641 63 2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei
12 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 3 Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra 1 Működési célú hitel felvétele 1.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1.4 Hitel hiány finanszírozására Működési célú hitelek összesen Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra 1 Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel) 915 627 915 627 1.3 Hitel hiány finanszírozására 1.4 29.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen 343 386 1 259 13 343 386 1 259 13 2 Kötvények kibocsátásának bevétele 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Finanszírozási bevételek összesen 1 9 643 1 9 643 3 Parkolóalap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 5 5 Működési költségvetés bevételei összesen 5 5 II Felhalmozási költségvetés bevételei
13 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Egyéb felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszköz 2 2 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 2 2 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 369 666 369 666 Finanszírozási bevételek összesen 369 666 369 666 Parkolóalap bevételei összesen 374 666 2 376 666 4 Lakásalap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 3 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 4 Hozam és kamatbevétel 1 1 5 Egyéb bevétel (bérleti jog) Működési költségvetés bevételei összesen 1 1 II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 1 Lakásértékesítés bevétele 227 227 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 227 227 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 5 135 5 135
14 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Felhalmozási célra 1 179 953 1 179 953 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2 Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen Lakásalap bevételei összesen 1 422 88 1 422 88 5 Vízügyi Építési alap bevételei I Működési költségvetés bevételei 2 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel 2.3 Egyéb saját bevétel 3 Működési támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 Vis maior támogatás Működési költségvetés bevételei összesen II Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 1 519 222 1 519 222 6 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen 1 519 222 1 519 222 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 519 222 1 519 222 3 Egyéb felhalmozási bevételek
15 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 2.1 Egyéb átvett pénzeszközök 2.2 Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 7 7 2.3 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 2.4 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 1 1 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen 17 17 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 1 536 222 1 536 222 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra 1 259 1 1 259 1 2 Felhalmozási célra 1 35 831 1 35 831 Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 2 294 931 2 294 931 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 831 153 3 831 153 6 Környezetvédelmi alap bevételei I Működési költségvetés bevételei 1 Közhatalmi bevételek 2.8 Bírságok, pótlékok 2.8.1 Környezetvédelmi bírság 1 7 1 7 2.8.2 Talajterhelési díj 8 8 2.8.3 Vízterhelési díj 2.8.4 Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen 8 1 7 9 7 2 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 5 5 Intézményi működési bevételek összesen 5 5 Működési költségvetés bevételei összesen 8 6 7 14 7 2 Finanszírozási bevételek IV Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
16 4 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi bevételi előirányzatok ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Állami (államig.) Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 241 73 241 73 Finanszírozási bevételek összesen 241 73 241 73 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 8 248 43 256 43 Önkormányzat költségvetési bevételei összesen 16 152 91 17 489 289 78 8 33 72 18 4 Módosította a 21/213.(VII.4.) önkorm. rend. 2. /1/ pontja
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 15 546 15 546 15 546 15 546 2 Városrendezési tanulmánytervek 13 332 13 332 Kötelező feladatok 3 12 3 12 1 212 1 212 3 Széchenyi tér rendezési tenulmányterv 32 32 32 32 4 Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése 5 5 5 5 5 Közlekedés tervezés 2 549 2 549 2 549 2 549 6 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 37 297 2 141 39 438 37 297 2 141 39 438 7 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 28 15 28 15 Kötelező feladatok 28 15 28 15 8 Földhivatali digitális térkép használata 1 528 1 528 Kötelező feladatok 1 528 1 528 9 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 4 287 4 287 4 287 4 287 1 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 8 8 8 8 Fejlesztési feladatok összesen 139 644 2 141 8 149 785 32 753 32 753 16 891 2 141 8 117 32 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 6 737 1 6 737 1 6 737 1 6 737 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 44 44 44 44 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 15 15 4 Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán) 2 2 2 2 5 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 212 évi önk tám. elsz. 334 119 334 119 334 119 334 119 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6 Környezetgazdálkodás működési támogatása 62 115 9 2 629 315 62 115 9 2 629 315 7 Közlekedésszervezés támogatása 169 3 169 3 169 3 169 3 8 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 366 385 366 385 366 385 366 385 9 Választókörzeti keret és áthúzódó támog. 29 335 4 4 19 335 29 335 4 4 19 335 1 Településrészi önkormányzati keret 4 95 1 1 24 95 4 95 1 1 24 95 11 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 535 535 535 535 12 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése 6 6 6 6 13 Ritek Zrt támogatása 39 3 39 3 Kötelező feladatok 39 3 39 3 14 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 12 4 12 4 Kötelező feladatok 12 4 12 4 15 SZINT Kft. támogatása 48 48 Kötelező feladatok 48 48 16 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 173 3 173 3 173 3 173 3 17 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 1 1
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 18 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 49 49 19 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 33 33 2 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 36 8 36 8 21 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 13 5 13 5 22 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 23 Tápéi komp üzemeltetése 17 122 17 122 24 Közvilágítás 455 95 55 Kötelező feladatok 25 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 5 5 1 1 49 49 33 33 36 8 36 8 13 5 13 5 75 75 17 122 17 122 455 95 55 5 5 26 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 7 7 Kötelező feladatok 7 7 27 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) 32 5 32 5 Kötelező feladatok 32 5 32 5 28 Parlagfű mentesítés 1 1 Kötelező feladatok 1 1 29 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 1 1 Kötelező feladatok 1 1 3 Közkifolyók vízfogyasztási díja 3 2 3 2 Kötelező feladatok 3 2 3 2 31 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 1 1 Kötelező feladatok 1 1 32 Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsg.
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 33 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 1 657 1 657 Kötelező feladatok 1 657 1 657 34 Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. 2 2 Kötelező feladatok 2 2 35 Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv 16 16 16 16 36 Verseny medence fedés tervezése 8 8 8 8 37 IKV 212 évi haszonbérleti díj elszámolás 36 638 36 638 36 638 36 638 38 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 3 99 3 99 Kötelező feladatok 3 99 3 99 39 Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás 45 45 45 45 4 Búcsú tér, parkoló rendezés 265 265 265 265 41 Párizsi krt. 29., kerítés építés (IKV Zrt. területe) 8 8 8 8 42 KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 15 99 15 99 3 Egészségügy 15 99 15 99 Városüzemeltetés összesen 1 751 479 4 35 778 145 51 515 9 2 5 992 972 646 666 519 3 95 1 26 966 1 14 813 3 516 478 5 51 515 9 2 4 732 6 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 Kötelező feladatok 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja 12 6 12 6 Kötelező feladatok 3 Drogprevenciós feladatok 1 66 1 66 17 17 12 6 12 6 1 66 1 66 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 Kötelező feladatok 3 3 5 OEP adatkérés 4 4
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. Kötelező feladatok 4 4 Egészségügyi feladatok összesen 31 96 31 96 3 3 3 3 1 66 1 66 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk. 173 563 173 563 Kötelező feladatok 173 563 173 563 2 Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.átszervezés kiadásai 1 477 1 477 1 477 1 477 3 Segélyezés 8 226 516 234 516 Kötelező feladatok 8 226 516 234 516 4 Gyermekek nyári étkeztetése 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 Lakáshoz jutás támogatásai 2 5 2 5 2 5 2 5 6 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 5 5 5 5 7 Karácsonyi programok 15 313 15 313 15 313 15 313 8 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 2 9 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 1 Szociális Munka Napja 1 1 1 1 11 Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 797 18 13 13 95 797 18 13 13 95 12 Antiszegregációs terv végrehajtása 1 1 Kötelező feladatok 1 1 13 Idősügyi támogatási keret 4 85 4 85
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 4 85 4 85 14 Fogyatékosügyi támogatási keret 96 96 96 96 15 Idősügyi és városrészi keret 4 69 4 69 4 69 4 69 Szociális ellátás összesen 797 18 39 313 239 516 174 63 25 977 4 5 484 274 23 226 516 173 563 423 79 797 18 16 313 13 5 25 977 4 5 61 195 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 7 376 7 376 Kötelező feladatok 7 376 7 376 2 Köznevelési intézmények átszervezési költségei 18 111 18 111 18 111 18 111 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 37 37 37 37 4 Bursa Hungarica 2 15 15 2 2 15 15 2 5 Városi ösztöndíj 14 14 14 14 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 4 6 4 2 4 4 6 4 7 Díszdiplomások ünnepségére 1 8 324 2 124 1 8 324 2 124 8 Szeged Ifjú Tehetsége 689 194 25 98 689 194 25 98 9 Ifjúsági és sportrendezvény 12 128 23 12 128 23 1 Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 11 Pedagógus "Életműdíj" 341 11 65 516
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 341 11 65 516 12 Kiemelt sportegyesületek támogatása 13 Sportlétesítmények bérlése 7 96 7 96 7 96 7 96 14 Szegedi Vízilabda Egylet támogatása 33 884 33 884 33 884 33 884 15 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 39 661 39 661 39 661 39 661 16 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 5 5 5 5 17 Szedeák KE támogatása 14 21 14 21 14 21 14 21 18 Áthúzódó egyesületi támogatások 7 965 7 965 7 965 7 965 19 Kajak-Kenu Világkupa támogatása 5 5 5 5 2 Sárkányhajó Világbajnokság támogatása 2 2 2 2 21 Világranglista Teke verseny támogatása 22 Görkorcsolya Európa Kupa futam támogatása 23 Sport és egyéb feladatok áthúzódó támogatása 1 124 1 124 1 124 1 124 24 Sport keret 7 7 Állami feladatok 7 7 25 Ifjúsági támogatási keret 55 55 55 55
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 26 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz. tud. laboratórium létr. 5 18 13 621 56 319 118 32 43 684 282 16 5 18 13 621 56 319 118 32 43 684 282 16 27 TÁMOP 3.1.11-12/2-212-11 óvodafejl. Szeged V. óvodáiban 16 11 4 86 35 85 23 996 79 988 16 11 4 86 35 85 23 996 79 988 Köznevelési és sport feladatok összesen 69 111 18 113 1 287 2 4 219 86 16 49 43 684 613 864 7 376 7 376 69 111 18 113 92 911 2 4 219 86 16 49 43 684 66 488 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 3 81 3 739 4 12 3 81 3 739 4 12 2 Városi rendezvények 6 162 4 576 5 338 6 162 4 576 5 338 3 Évfordulós rendezvények 1 847 1 847 1 847 1 847 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 4 4 4 4 5 Nemzetközi programok 32 32 32 32 6 Egyéb rendezvény 1 887 1 887 1 887 1 887 7 Kulturális együttműködések 11 5 2 15 2 28 7 11 5 2 15 2 28 7 8 MASZK Egyesület támogatása 6 5 6 5 6 5 6 5 9 Jazz napok 8 8 8 8 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 4 18 2 26 2 714 4 18 2 26 2 714 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 35 224 2 886 3 46 35 224 2 886 3 46
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 28 346 76 1 2 72 1 28 346 76 1 2 72 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 74 1 74 1 74 1 74 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 6 324 837 147 7 38 6 324 837 147 7 38 15 Jogdíjak 1 142 1 142 1 142 1 142 16 Kulturális támogatási keret 8 8 8 8 17 Idegenforgalmi támogatási keret 6 6 6 6 Kulturális feladatok összesen 9 254 1 758 34 326 2 46 44 93 778 9 254 1 758 34 326 2 46 44 93 778 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 1 1 1 1 2 Per és egyéb költségek 184 54 184 54 Kötelező feladatok 184 54 184 54 3 Vagyonbiztosítási kiadások 54 54 Kötelező feladatok 54 54 4 Könyvvizsgálat 7 7 Kötelező feladatok 7 7 5 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 13 5 13 5 Kötelező feladatok 8 513 8 513 4 987 4 987 6 Képviselők és szakbizottsági tagok költségei 68 9 18 385 1 648 97 123 Kötelező feladatok 68 9 18 385 86 475 1 648 1 648 7 ÁFA kiadások 851 73 851 73 Állami feladatok 851 73 851 73
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 242 777 242 777 242 777 242 777 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 76 237 76 237 76 237 76 237 1 Központi támogatás visszafizetése 27 27 Kötelező feladatok 27 27 11 Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám. 8 3 8 3 8 3 8 3 12 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 Kötelező feladatok 16 62 16 62 13 Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés 538 538 538 538 14 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 15 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 16 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 12 12 12 17 Polgárvédelmi feladatok 1 5 1 5 1 5 1 5 18 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 8 5 8 5 Kötelező feladatok 8 5 8 5 19 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 16 27 5 16 32 Állami feladatok 16 27 5 16 32 2 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 2 2 2 21 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 1 915 1 915 1 915 1 915 22 Bérlakások óvadéka 3 3
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 5 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 23 Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) 2 5 2 5 24 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 1 25 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 1 1 26 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 3 3 2 5 2 5 1 1 1 1 2 2 27 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 6 5 28 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 19 8 19 8 Állami feladatok 19 8 19 8 29 Intézményfinanszírozás kiadásai 1 839 975 1 839 975 Kötelező feladatok Állami feladatok 9 795 951 668 36 375 664 9 795 951 668 36 375 664 3 Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására 31 Hivatásos gondnokok 426 14 53 Kötelező feladatok 426 14 53 32 Szeged és Térsége Turisztikai Kft. tagi kölcsön 8 8 Állami feladatok 8 8 33 Egyházi célú támogatási keret 16 16 Állami feladatok 16 16 34 Roma tanoda támogatása 2 2 Állami feladatok 2 2 35 Móravárosi Körzeti Megbízott Iroda - kamerarendsz. 4 4 4 4 36 Általános hiteltartalék 2 565 2 565 Állami feladatok 2 565 2 565 37 Szegedi Tömörkény Gimnázium Alapítvány rendezv. 22 22 22 22
28 5 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi működési kiadások 4. sz. melléklet M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Finanszírozási kiadások Ir. szervtől ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános költségv. Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Kölcsönök Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv papírok törleszt. és szervnek kiadás száma megnevezése hozzájár.adó kiadás jellegű kiad. juttatásai államh belül átadás átadás nyújt., törl. államh belül átadás átadás kiadásai céltartalék foly. támog. 38 Költsv intézm. 212 évi kiutalatlan tám 213 kiutalása 1 177 873 1 177 873 Állami feladatok 1 177 873 1 177 873 39 Szőregi Alexandriai Szent Katalin Templom 3 3 3 3 4 Tisza-parti Általános Iskola - költségvetés kész. 46 46 46 46 41 Boldogok a Szegények alapítvány támogatása 5 5 5 5 42 Szivárvány Szülő Alapítvány támogatása 1 1 1 1 43 Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alap. 75 75 75 75 44 Orczy I Általános Iskola Alapítványa 1 1 1 1 45 Baka István Alapítvány 1 1 1 1 46 Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítv. 1 1 1 1 47 Mester Tanoda Alapítvány 1 1 1 1 Egyéb feladatok összesen 68 516 18 489 1 613 523 1 195 43 67 68 8 5 5 2 565 1 839 975 13 814 71 Kötelező feladatok 68 516 18 489 289 553 16 62 9 795 951 1 189 129 1 37 7 1 195 43 51 6 8 5 2 565 668 36 3 233 588 16 27 5 375 664 391 984 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 147 678 38 468 3 71 478 239 516 1 373 866 4 395 735 8 37 6 95 199 13 11 765 1 839 975 21 181 28 Kötelező feladatok 68 516 18 489 1 29 648 226 516 173 563 535 92 95 9 795 951 11 943 63 79 162 19 979 2 664 56 13 1 2 33 3 859 815 8 212 55 95 199 13 11 765 668 36 8 845 693 16 27 5 375 664 391 984 5 Módosította a 21/213.(VII.4.) önkorm. rend. 2. /1/ pontja
3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 6 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka 41 35 41 35 41 35 41 35 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 67 32 67 32 67 32 67 32 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 549 71 549 71 549 71 549 71 4 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem 22 832 22 832 22 832 22 832 5 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. 5 82 5 82 5 82 5 82 6 Új autóbusz és villamos megálók; esőbeállók létesítése 4 4 4 4 7 Közlekedésbiztonsági keret 27 53 27 53 27 53 27 53 8 Közlekedésbiztonság áthúzódó fejlesztései 15 2 15 2 15 2 15 2 9 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 2 2 2 2 1 Kerékpártárolók építése 12 12 12 12 Kiemelt infrastrukturális beruházások 11 Városrehabilitáció I. projekt 7 7 7 7 12 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 824 434 824 434 824 434 824 434 13 AGÓRA-TIOP 51 431 51 431 Állami feladatok 51 431 51 431
31 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 213. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 6 M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Finanszírozási kiadások ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi kiadások Ellátottak Egyéb működési célú k. Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Érték- Hitelek Általános és céltartalék Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh j.szoc. Dologi Dologi pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv. Kölcsönök papírok törleszt. működési felhalmozási kiadás száma megnevezése hjár. adó kiadás jell. kiad. juttatásai államh belül átadás államh belül átadás átadás nyújt., törl. kiadásai célra célra 14 AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése 4 23 4 23 4 23 4 23 15 Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem" 655 655 655 655 16 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (29) 343 386 343 386 343 386 343 386 17 Kémény felújítási program (28) 4 31 4 31 4 31 4 31 18 Kémény felújítási program (29) 6 153 6 153 6 153 6 153 19 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 3 3 3 3 2 Szegedi Regionális Repülőtér 6 57 6 57 6 57 6 57 21 Elővárosi vasút előkészítése 5 864 5 864 5 864 5 864 22 Agrárlogisztika RAL-SYSTEM 28 281 28 281 28 281 28 281 23 Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka 9 9 9 9 24 Dugonics tér rekonstrukciója 6 7 6 7 6 7 6 7 25 Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 178 814 178 814 178 814 178 814 26 Tisza L körút buszsáv és kerékpárút építése 27 Szociális városrehab. Szeged Odessza városrészben 16 16 16 16 28 Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció 82 915 82 915