a10.sz. melléklet Hévízgyörk Község Önkormányzatának Vagyonkimutatása a 2012. december 31-i mérleg alátámasztására a 10. melléklet Ft Bruttó érték Elszámolt értékcsökk. Nettó érték 111.,112.fıkönyvi számlák Immat.javak, szellemi termékek 0 0 0 Telj.(0-ig) leírt szellemi termékek 1 998 875 1 998 875 0 Mérleg 7. sor Összesen 1 998 875 1 998 875 0 121.,122. fıkönyvi számlák Földterületek aktivált állományi értéke 322 464 821 0 322 464 821 Telkek aktivált állományi értéke 52 746 678 0 52 746 678 Épületek aktivált állományi értéke 45 350 120 13 255 772 32 094 348 Telj.(0-ig) leírt épületek állományi ért. 0 0 0 Különf.egyéb építmények akt.áll.értéke 500 444 031 58 638 125 441 805 906 Telj.(0-ig) leírt egyéb építm. áll. értéke 109 281 109 281 0 Erdık akt.állományi értéke 16 958 616 0 16 958 616 Mérleg 8.sor Összesen 938 073 547 72 003 178 866 070 369 131.,132. fıkönyvi számlák Ügyv.-i számítástechn.eszk.akt.értéke 27 200 16 303 10 897 Egyéb gépek, ber., felsz.akt.áll.értéke 1 917 021 1 320 194 596 827 Telj.(0-ig) leírt ügyvit., szám.tech.eszk. 1 170 598 1 170 598 0 Telj.(0-ig) leírt egyéb gép, berend.felsz. 5 505 570 5 505 570 0 Mérleg 9.sor Összesen 8 620 389 8 012 665 607 724 Korl.forg.jármővek aktivált értéke 355 000 323 488 31 512 Mérleg 10.sor 355 000 323 488 31 512 Belf.részesedés nem pü-i váll.ban 730 000 0 730 000 Mérleg 17.sor Összesen 730 000 0 730 000 Háztart. Nyújtott mők. Kölcsön 153 744 0 0 Mérleg 45 sor összesen 153 744 0 0
-2-10.2.sz.melléklet Hévizgyörk Község Önkormányzatának Vagyonkimutatása a 2012. December 31-i mérleg alátámasztására a9. melléklet Összeg Ft-ban 21.,241.fıkönyvi számla Áruk - temetkezési kellékek (leltár szt.) Mérleg 38.sor 864 400 281.,2881.fıkönyvi számla Adóhátralék (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 42.sor 2 039 927 282. Termékértékesítés és szolg.nyújtás követelés Vevık (leltár szerint) Mérleg 41.sor 840 827 311. Pénztár (Házi pénztár) Mérleg 60.sor 423 355 32.költségvetési bankszámlák Költségvetési elszámolási számla 8 087 827 Kötvények alszámla 0 Elkülönített szla Petıs Pályázat 2 341 Önkorm.kincs.körbe tart.intézm.elsz.szla 0 Rövid lejáratú betétek 0 Állami hozzájárulások elszámolási számla 11 759 928 Egyéb meghatározott pénzeszközök célelsz.szla 0 Mérleg 61.sor Összesen 19 850 096 Költségvetési aktív függı elszámolások Mérleg 69.sor 0 3921-3926.fıkönyvi számla Személyi juttatás.kapcs.átfutó áll. 172 783 Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiadások (fizetési elıleg) 0 Tárgyévi egyéb átfutó kiadások forg. 20 000 Költségvetési aktív átfutó elszámolások Mérleg 70 sor 192 783 Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) Mérleg 71 sor 600 000 Mérleg 73.sor Egyéb aktív pénzügyi elsz. Összesen 792 783 43411.fıkönyvi számla Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Mérleg 103.sor 0 431122.fıkönyvi számla Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Mérleg 106 sor 0 441.fıkönyvi számla Szállítók állománya (leltár szt.) Mérleg 118.sor 353 864 446.fıkönyvi számla Illetéktartozás (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 124.sor 10 000 449.fıkönyvi számla Adó túlfizetés állománya (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 132.sor 2 557 898 45.fıkönyvi számla Rövid lejáratú hitelállomány Mérleg 112.sor 7 609 Mőködési hosszú lej. Hitel köv. évet terh. Törlr. Mérleg 117. sor 0 Felh. Célú kötvény kib. Származó tart. Köv. évi törlesztırészlete Mérleg 114.sor 0 4811.fıkönyvi számla Közmőfejlesztési hozzájárulás visszaut. Ismeretlen cím miatt. 21 720 1 db Kuka Ára (AVE) 7 000 Költségvetési passzív függı elszámolások Mérleg 136. sor 28 720 482.fıkönyvi számla Költségvetési egyéb átfutó bevételek áll. Mérleg 137.sor 4 350
Hévízgyörk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Vagyonkimutatása a 2012. december 31-i mérleg alátámasztására b10.melléklet Ft Bruttó érték Elszámolt értékcsökk. Nettó érték 111.,112.fıkönyvi számlák Immat.javak, szellemi termékek 630 860 161 514 469 346 Telj.(0-ig) leírt szellemi termékek 2 330 550 2 330 550 0 Mérleg 7. sor Összesen 2 961 410 2 492 064 469 346 121.,122. fıkönyvi számlák Földterületek aktivált állományi értéke 0 0 0 Telkek aktivált állományi értéke 0 0 0 Épületek aktivált állományi értéke 1 951 014 1 070 565 880 449 Telj.(0-ig) leírt épületek állományi ért. 0 0 0 Különf.egyéb építmények akt.áll.értéke 0 0 0 Telj.(0-ig) leírt egyéb építm. áll. értéke 0 0 0 Erdık akt.állományi értéke 0 0 0 Mérleg 8.sor Összesen 1 951 014 1 070 565 880 449 131.,132. fıkönyvi számlák Ügyv.-i számítástechn.eszk.akt.értéke 474 575 176 229 298 346 Egyéb gépek, ber., felsz.akt.áll.értéke 1 531 186 1 111 864 419 322 Telj.(0-ig) leírt ügyvit., szám.tech.eszk. 5 344 277 5 344 277 0 Telj.(0-ig) leírt egyéb gép, berend.felsz. 2 347 605 2 347 605 0 Mérleg 9.sor Összesen 9 697 643 8 979 975 717 668 Korl.forg.jármővek aktivált értéke 0 0 0 Mérleg 10.sor 0 0 0 Belf.részesedés nem pü-i váll.ban 0 0 0 Mérleg 17.sor Összesen 0 0 0 Háztart. Nyújtott mők. Kölcsön 0 0 0 Mérleg 45 sor összesen 0 0 0
Hévizgyörk Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Vagyonkimutatása a 2012. December 31-i mérleg alátámasztására b9. Melléklet Összeg Ft-ban 21.,241.fıkönyvi számla Áruk - temetkezési kellékek (leltár szt.) Mérleg 38.sor 0 281.,2881.fıkönyvi számla Adóhátralék (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 42.sor 0 282. Termékértékesítés és szolg.nyújtás követelés Vevık (leltár szerint) Mérleg 41.sor 0 311. Pénztár (Házi pénztár) Mérleg 60.sor 29 375 32.költségvetési bankszámlák Költségvetési elszámolási számla 764 824 Kötvények alszámla 0 Elkülönített szla Petıs Pályázat 0 Önkorm.kincs.körbe tart.intézm.elsz.szla 0 Rövid lejáratú betétek 0 Állami hozzájárulások elszámolási számla 0 Egyéb meghatározott pénzeszközök célelsz.szla 0 Mérleg 61.sor Összesen 764 824 Költségvetési aktív függı elszámolások Mérleg 69.sor 0 3921-3926.fıkönyvi számla Személyi juttatás.kapcs.átfutó áll. 0 Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiadások (fizetési elıleg) 83 333 Tárgyévi egyéb átfutó kiadások forg. 0 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 0 Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 0 Mérleg 73.sor Egyéb aktív pénzügyi elsz. Összesen 83 333 43411.fıkönyvi számla Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Mérleg 103.sor 0 431122.fıkönyvi számla Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Mérleg 106 sor 0 441.fıkönyvi számla Szállítók állománya (leltár szt.) Mérleg 118.sor 29 167 446.fıkönyvi számla Illetéktartozás (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 124.sor 0 449.fıkönyvi számla Adó túlfizetés állománya (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 132.sor 0 45.fıkönyvi számla Rövid lejáratú hitelállomány Mérleg 112.sor 0 Mőködési hosszú lej. Hitel köv. évet terh. Törlr. Mérleg 117. sor 0 Felh. Célú kötvény kib. Származó tart. Köv. évi törlesztırészlete Mérleg 114.sor 0 4811.fıkönyvi számla Közmőfejlesztési hozzájárulás visszaut. Ismeretlen cím miatt. 0 1 db Kuka Ára (AVE) 0 Költségvetési passzív függı elszámolások Mérleg 136. sor 0 482.fıkönyvi számla Költségvetési egyéb átfutó bevételek áll. Mérleg 137.sor 0
Petıfi Sándor Általános Iskola Vagyonkimutatása a 2012. december 31-i mérleg alátámasztására c10.melléklet FtFt Bruttó érték Elszámolt értékcsökk. Nettó érték 111.,112.fıkönyvi számlák Immat.javak, szellemi termékek 457 307 148 233 309 074 Telj.(0-ig) leírt szellemi termékek 945 500 945 500 0 Mérleg 7. sor Összesen 1 402 807 1 093 733 309 074 121.,122. fıkönyvi számlák Földterületek aktivált állományi értéke 0 0 0 Telkek aktivált állományi értéke 0 0 0 Épületek aktivált állományi értéke 50 755 417 15 264 011 35 491 406 Telj.(0-ig) leírt épületek állományi ért. 0 0 0 Különf.egyéb építmények akt.áll.értéke 0 0 0 Telj.(0-ig) leírt egyéb építm. áll. értéke 0 0 0 Erdık akt.állományi értéke 0 0 0 Mérleg 8.sor Összesen 50 755 417 15 264 011 35 491 406 131.,132. fıkönyvi számlák Ügyv.-i számítástechn.eszk.akt.értéke 1 614 650 1 305 306 309 344 Egyéb gépek, ber., felsz.akt.áll.értéke 974 401 580 214 394 187 Telj.(0-ig) leírt ügyvit., szám.tech.eszk. 3 490 008 3 490 008 0 Telj.(0-ig) leírt egyéb gép, berend.felsz. 1 587 143 1 587 143 0 Mérleg 9.sor Összesen 7 666 202 6 962 671 703 531 Korl.forg.jármővek aktivált értéke 0 0 0 Mérleg 10.sor 0 0 0 Belf.részesedés nem pü-i váll.ban 0 0 0 Mérleg 26.sor Összesen 0 0 0 Háztart. Nyújtott mők. Kölcsön 0 0 0 Mérleg 45 sor összesen 0 0 0
Petıfi Sándor Általános Iskola Vagyonkimutatása a 2012. December 31-i mérleg alátámasztására c9. Melléklet Összeg Ft-ban 21.,241.fıkönyvi számla Áruk - temetkezési kellékek (leltár szt.) Mérleg 38.sor 0 281.,2881.fıkönyvi számla Adóhátralék (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 42.sor 0 282. Termékértékesítés és szolg.nyújtás követelés Vevık (leltár szerint) Mérleg 41.sor 866 444 311. Pénztár (Házi pénztár) Mérleg 60.sor 20 565 32.költségvetési bankszámlák Költségvetési elszámolási számla 0 Kötvények alszámla 0 Elkülönített szla Petıs Pályázat Együtt Másokért 628 273 Önkorm.kincs.körbe tart.intézm.elsz.szla 0 Rövid lejáratú betétek 0 Állami hozzájárulások elszámolási számla 0 Egyéb meghatározott pénzeszközök célelsz.szla 0 Mérleg 61.sor Összesen 628 273 Költségvetési aktív függı elszámolások Mérleg 69.sor 0 3921-3926.fıkönyvi számla Személyi juttatás.kapcs.átfutó áll. 0 Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiadások (fizetési elıleg) 0 Tárgyévi egyéb átfutó kiadások forg. 0 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 0 Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 0 Mérleg 73.sor Egyéb aktív pénzügyi elsz. Összesen 0 43411.fıkönyvi számla Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Mérleg 103.sor 0 431122.fıkönyvi számla Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Mérleg 106 sor 0 441.fıkönyvi számla Szállítók állománya (leltár szt.) Mérleg 118.sor 50 521 446.fıkönyvi számla Illetéktartozás (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 124.sor 0 449.fıkönyvi számla Adó túlfizetés állománya (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 132.sor 0 45.fıkönyvi számla Rövid lejáratú hitelállomány Mérleg 112.sor 10 626 Mőködési hosszú lej. Hitel köv. évet terh. Törlr. Mérleg 117. sor 0 Felh. Célú kötvény kib. Származó tart. Köv. évi törlesztırészlete Mérleg 114.sor 0 4811.fıkönyvi számla Közmőfejlesztési hozzájárulás visszaut. Ismeretlen cím miatt. 0 1 db Kuka Ára (AVE) 0 Költségvetési passzív függı elszámolások Mérleg 136. sor 0 482.fıkönyvi számla 0 Költségvetési egyéb átfutó bevételek áll. Mérleg 137.sor 0
Napköziotthonos Óvoda Vagyonkimutatása a 2012. december 31-i mérleg alátámasztására d10.melléklet Ft Ft Bruttó érték Elszámolt értékcsökk. Nettó érték 111.,112.fıkönyvi számlák Immat.javak, szellemi termékek 162 865 103 048 59 817 Telj.(0-ig) leírt szellemi termékek 186 413 186 413 0 Mérleg 7. sor Összesen 349 278 289 461 59 817 121.,122. fıkönyvi számlák Földterületek aktivált állományi értéke 0 0 0 Telkek aktivált állományi értéke 0 0 0 Épületek aktivált állományi értéke 2 500 000 750 007 1 749 993 Telj.(0-ig) leírt épületek állományi ért. 0 0 0 Különf.egyéb építmények akt.áll.értéke 295 026 150 458 144 568 Telj.(0-ig) leírt egyéb építm. áll. értéke 0 0 0 Erdık akt.állományi értéke 0 0 0 Mérleg 8.sor Összesen 2 795 026 900 465 1 894 561 131.,132. fıkönyvi számlák Ügyv.-i számítástechn.eszk.akt.értéke 21 275 7 790 13 485 Egyéb gépek, ber., felsz.akt.áll.értéke 130 000 114 494 15 506 Telj.(0-ig) leírt ügyvit., szám.tech.eszk. 650 725 650 725 0 Telj.(0-ig) leírt egyéb gép, berend.felsz. 520 119 520 119 0 Mérleg 9.sor Összesen 1 322 119 1 293 128 28 991 Telj. (0-ig) leírt jármővek értéke 58 880 58 880 0 Mérleg 10.sor 58 880 58 880 0 Belf.részesedés nem pü-i váll.ban 0 0 0 Mérleg 26.sor Összesen 0 0 0 Háztart. Nyújtott mők. Kölcsön 0 0 0 Mérleg 45 sor összesen 0 0 0
Napköziotthonos Óvoda Vagyonkimutatása a 2012. December 31-i mérleg alátámasztására d9. Melléklet Összeg Ft-ban 21.,241.fıkönyvi számla Áruk - temetkezési kellékek (leltár szt.) Mérleg 38.sor 0 281.,2881.fıkönyvi számla Adóhátralék (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 42.sor 0 282. Termékértékesítés és szolg.nyújtás követelés Vevık (leltár szerint) Mérleg 41.sor 542 302 311. Pénztár (Házi pénztár) Mérleg 60.sor 13 450 32.költségvetési bankszámlák Költségvetési elszámolási számla 482 375 Kötvények alszámla 0 Elkülönített szla Petıs Pályázat 0 Önkorm.kincs.körbe tart.intézm.elsz.szla 0 Rövid lejáratú betétek 0 Állami hozzájárulások elszámolási számla 0 Egyéb meghatározott pénzeszközök célelsz.szla 0 Mérleg 61.sor Összesen 482 375 Költségvetési aktív függı elszámolások Mérleg 69.sor 0 3921-3926.fıkönyvi számla Személyi juttatás.kapcs.átfutó áll. 0 Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiadások (fizetési elıleg) 0 Tárgyévi egyéb átfutó kiadások forg. 0 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 0 Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 0 Mérleg 73.sor Egyéb aktív pénzügyi elsz. Összesen 0 43411.fıkönyvi számla Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Mérleg 103.sor 0 431122.fıkönyvi számla Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Mérleg 106 sor 0 441.fıkönyvi számla Szállítók állománya (leltár szt.) Mérleg 118.sor 44 000 446.fıkönyvi számla Illetéktartozás (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 124.sor 0 449.fıkönyvi számla Adó túlfizetés állománya (ÖNKADÓ lista szt.) Mérleg 132.sor 0 45.fıkönyvi számla Rövid lejáratú hitelállomány Mérleg 112.sor 0 Mőködési hosszú lej. Hitel köv. évet terh. Törlr. Mérleg 117. sor 0 Felh. Célú kötvény kib. Származó tart. Köv. évi törlesztırészlete Mérleg 114.sor 0 4811.fıkönyvi számla Közmőfejlesztési hozzájárulás visszaut. Ismeretlen cím miatt. 0 1 db Kuka Ára (AVE) 0 Költségvetési passzív függı elszámolások Mérleg 136. sor 0 482.fıkönyvi számla Költségvetési egyéb átfutó bevételek áll. Mérleg 137.sor 0