Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított 2013. évi Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege 13807 17933 15353 85,6 % b) Bevételek főösszege 13807 17933 16885 94,2 % 3. (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) központi költségvetésből kapott támogatás 8702 9336 9336 b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű 0 3229 2684 bevétel ba) elkülönített állami pénzalapból 0 0 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 0 0 bc) helyi önkormányzattól 0 0 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 0 0 be) többcélú kistérségi társulástól 0 90 90 bf) jogi személyiségű társulástól 0 0 0 bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás 0 0 0 központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 0 991 446 elszámolható összegből bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási 0 2148 2148 kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, bj) központi költségvetési szervtől 0 0 0 bk) fejezeti kezelésű előirányzattól hazai 0 0 0 programokra c) közhatalmi bevétel 990 1116 724 d) intézményi működési bevétel 780 1200 1244 e) felhalmozási bevétel 0 197 204
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 480 0 0 g) az előző évi működési és felhalmozási célú 0 0 0 maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön 0 0 0 i) előző évi pénzmaradvány 2855 2855 2855 j) előző évi költségvetési kiegészítések 0 0 0 k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-333 l) finanszírozási bevételek 0 0 0 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 4295 7690 6739 b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei 810 810 810 c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei 8702 9433 9336 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek 13807 15467 14413 b) felhalmozási bevételek 0 2466 2472 4. (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: 13807 15493 2998 aa) személyi jellegű kiadások 3297 3297 2998 ab) munkaadókat terhelő járulékok 893 893 646 ac) dologi jellegű kiadások 5170 5372 3661 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2210 1839 1879 ae) egyéb működési célú kiadások 2237 4092 3792 b) felhalmozási kiadások: 0 2400 2401 ba) intézményi beruházások 0 2400 2401 bb) felújítások 0 0 0 bc) kormányzati beruházások 0 0 0 bd) lakástámogatás 0 0 0 be) lakásépítés 0 0 0 bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 40 40 c) kölcsönök 0 0 0 d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) 0 0-64 e) tartalékok, pénzmaradvány 0 0 0 f) finanszírozás 0 0 0 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 13394 17520 12912 b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 413 413 2441 c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai 0 0 0 (3) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként 0 2400 2401 aa) Őrségtől a Vendvidékig pályázat 0 252 252 ab) Közbiztonságot növelő kamerarendszer kiépítése 0 2148 2149 b) felújítási kiadások, felújításonként 0 0 0 c) egyéb felhalmozási kiadások feladatonként 0 0 0 (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) Családi támogatások 50 29 29 b) Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem 432 533 575 társadalombiztosítási ellátások c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 684 620 435 ellátások d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 0 e) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 f) Egyéb nem intézményi ellátások 1044 657 840 (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg. 5. (1) A teljesített költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 1085 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 31 e Ft többlet. (2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt a) belső finanszírozással 1085 e Ft b) külső finanszírozással 0 e Ft. (3) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele e Ft, aa) működési célú 1085 e Ft ab) felhalmozási célú 0 e Ft
6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 1 1 1 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 1 (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám 2 1 1 b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 1 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza. 8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft. (2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 1498 került jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel. Egyéb rendelkezések 9. Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 11. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kétvölgy, 2014. április 30. Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző Doncsecz András sk. polgármester A rendelet 2014. május 5-én kihirdetésre került. Kétvölgy, 2014. május 5. Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
1. számú melléklet a 8/2014 (V.05.) önkormányzati rendelethez Kétvölgy Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa és pénzmaradvány felhasználása Szöveg adatok Tárgyévi pénzmaradvány 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 1497 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 35 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 1532 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) 0 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) 0 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 0 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 0 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 0 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 34 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 34 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+) -34 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 0 D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 0 E. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D) 1498 9. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 10. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 11. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 F. Finanszírozásból származó korrekciók (9+10+11+12) 0 G. Költségvetési pénzmaradvány (E+F) 0 I. Módosított pénzmaradvány (G) 1498 A I sorból: 13. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 14. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 256 14-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 256 14-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0
15. Szabad pénzmaradvány 1242 15-ból: Működési célú szabad pénzmaradvány 1242 15-ból: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 A maradvány felhasználásának jóváhagyása A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az alábbiak szerint használható fel: Szöveg Tárgyévi pénzmaradvány adatok Indoklás 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás kiadásai 222 Kötelezettséggel terhelt Személyi juttatás kiadásai Kétvölgy Község Önkormányzata 34 Kötelezettséggel terhelt 1242 Szabad felhasználású Összesen: 1498 2. számú melléklet a 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése adatok A B C D E F G 1 Előirányzatok (eredeti) Előirányzatok (módosított) Előirányzatok (teljesített) Megnevezés 2 Bevételi Kiadási Bevételi Kiadási Bevételi Kiadási 3 0 0 0 0 0 0 3. számú melléklet a 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai adatok A B 1 A környezetvédelmi alap tervezett bevételei 2 A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek Jogcím szerinti összeg 3 --------- 0 4 Bevételek összesen 0 5 A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai 6 A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek Jogcím szerinti összeg 7 ------------- 0 8 Kiadások összesen 0
4. számú melléklet a 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása I. Az adóbevételek adatok 1 Adóbevétel megnevezése Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Éves teljesítés 2 Építményadó 0 0 0 3 Telekadó 0 0 0 4 Vállalkozók kommunális adója 170 170 0 5 Magánszemélyek kommunális adója 0 0 145 6 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 120 246 274 7 Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 8 Iparűzési adó állandó jelleggel 350 350 0 végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel 0 0 0 9 végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 10 Talajterhelési díj 0 0 0 11 Helyi adók összesen 640 766 419 II. Az adóbevételek felhasználása adatok 1 Az adóbevétel felhasználásának 2 Jogcíme, területe Indoka Összege 3 Működés biztosítása A központi költségvetésből 419 származó bevételek nem fedezték a kötelező feladatok finanszírozását. 4 Felhasznált adóbevétel összesen: 419