AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet 1. oldal I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 390 081 1 442 327 1 157 616 80,3 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 881 393 1 028 594 749 350 72,9 III. Közhatalmi bevételek 1 306 400 1 306 400 1 273 687 97,5 IV. Működési bevételek 481 227 481 339 467 616 97,1 V. Felhalmozási bevételek 27 223 38 023 34 230 90,0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 32 400 73 455 49 027 66,7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 58 313 58 313 38 208 65,5 Költségvetési bevételek összesen: 4 177 037 4 428 451 3 769 734 85,1 VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 554 068 765 083 765 083 100,0 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 4 690 5 650 120,5 Finanszírozási bevételek összesen: 554 068 769 773 770 733 100,1 Bevételek összesen: 4 731 105 5 198 224 4 540 467 87,3 Működési kiadások 2 415 305 2 643 606 1 806 751 68,3 1 620 204 1 811 125 1 243 557 68,7 i Hivatal 366 800 376 598 243 024 64,5 Intézmények 428 301 455 883 320 170 70,2 Felhalmozási kiadások 1 935 775 2 273 776 1 312 553 57,7 Fejlesztési kiadások 1 831 724 2 168 028 1 262 890 58,3 Intézm saját hatásk fejl 10 075 14 001 10 696 76,4 Felújítás 93 976 91 747 38 967 42,5 Tartalékok 261 290 157 417 0 0,0 Általános 224 639 116 094 0,0 Cél 36 651 41 323 0,0 Költségvetési kiadások összesen: 4 612 370 5 074 799 3 119 304 61,5 Hiteltörlesztés 83 333 83 333 83 333 100,0 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 35 402 40 092 41 052 102,4 Finanszírozási kiadások összesen: 118 735 123 425 124 385 100,8 Kiadások összesen: 4 731 105 5 198 224 3 243 689 62,4 Céltartalék: 36 651 41 323 0 0,0 MÁK forgótőke 390 390 0,0 környezetvédelmi alap 6 701 6 701 0,0 Polgármester saját hatáskörű keret 5 000 2 620 0,0 Népház, posta pénzügyi alap 13 736 13 736 0,0 Helyi védelem 3 000 2 700 0,0 Közhasznú foglalkoztatás 4 000 1 097 0,0 Bérkompenzáció előleg 642 0,0 Intézményi kv-i maradvány elvonásból elkülönített keret 11 449 0,0 Radnóti Iskola maradványból elkülönítve 892 892 0,0 Társulásoknak átadott intézmények kvi maradványa 1 560 1 096 0,0 köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 372 0 0

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2. melléklet 2. oldal ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 289 494 1 332 873 1 070 646 80,3 11 187 15 004 11 025 73,5 89 400 94 450 75 945 80,4 1 390 081 1 442 327 1 157 616 80,3 1. működési támogatásai 1 011 525 1 038 058 793 311 76,4 0 0 0 0 0 0 1 011 525 1 038 058 793 311 76,4 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 558 359 559 603 425 597 76,1 558 359 559 603 425 597 76,1 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 257 579 257 227 192 927 75,0 257 579 257 227 192 927 75,0 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 179 748 178 804 138 683 77,6 179 748 178 804 138 683 77,6 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 15 839 17 028 13 226 77,7 15 839 17 028 13 226 77,7 1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai 17 714 15 196 85,8 0 17 714 15 196 85,8 1.6. Elszámolásból származó bevételek 7 682 7 682 100,0 0 7 682 7 682 100,0 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 0 0 0 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 0 0 0 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 0 0 0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 277 969 294 815 277 335 94,1 11 187 15 004 11 025 73,5 89 400 94 450 75 945 80,4 378 556 404 269 364 305 90,1 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 88 000 88 000 70 301 79,9 88 000 88 000 70 301 79,9 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 881 393 1 028 594 749 350 72,9 0 0 0 0 0 0 881 393 1 028 594 749 350 72,9 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 2 793 1 500 53,7 0 0 0 0 0 0 0 2 793 1 500 53,7 1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások 2 793 1 500 53,7 0 2 793 1 500 53,7 1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások 0 0 0 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 0 0 0 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 0 0 0 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 0 0 0 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 881 393 1 025 801 747 850 72,9 881 393 1 025 801 747 850 72,9

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2. melléklet 3. oldal ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. Közhatalmi bevételek 1 305 900 1 305 900 1 272 382 97,4 500 500 1 305 261,0 1 306 400 1 306 400 1 273 687 97,5 1. Vagyoni típusú adók 393 000 393 000 377 876 96,2 393 000 393 000 377 876 96,2 1.1. Építményadó 366 000 366 000 353 797 96,7 366 000 366 000 353 797 96,7 1.2. Telekadó 27 000 27 000 24 079 89,2 27 000 24 079 89,2 2. Termékek és szolgáltatások adói 907 900 907 900 890 475 98,1 907 900 907 900 890 475 98,1 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 590 000 590 000 595 760 101,0 590 000 590 000 595 760 101,0 2.1. 1. Iparűzési adó 590 000 590 000 595 760 101,0 590 000 590 000 595 760 101,0 2.2. Gépjárműadók 48 000 48 000 43 461 90,5 48 000 48 000 43 461 90,5 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 269 900 269 900 251 254 93,1 269 900 269 900 251 254 93,1 2.3.1. Ifa személyek u. 267 000 267 000 250 443 93,8 267 000 267 000 250 443 93,8 2.3.2. Talajterhelési díj 1 400 1 400 811 57,9 1 400 811 57,9 2.3.3. Települési adó 1 500 1 500 0,0 1 500 0 0,0 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 5 000 5 000 4 031 80,6 500 500 1 305 261,0 5 500 5 500 5 336 97,0 IV. Működési bevételek 361 438 361 924 380 124 105,0 22 352 22 352 14 995 67,1 97 437 97 063 72 497 74,7 481 227 481 339 467 616 97,1 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 271 156 271 156 262 271 96,7 16 220 16 220 10 615 65,4 35 713 40 848 31 972 78,3 323 089 328 224 304 858 92,9 Ebből: bérleti díjak 191 000 191 000 232 451 121,7 11 000 11 000 5 800 52,7 6 384 11 584 9 319 80,4 208 384 213 584 247 570 115,9 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 500 2 500 6 479 259,2 1 372 1 372 940 68,5 1 969 1 969 1 320 67,0 5 841 5 841 8 739 149,6 4. Tulajdonosi bevételek 3 000 3 000 4 498 149,9 0 0 0 5 200 8 200 3 000 4 498 149,9 4.1. Bérleti díjak 5 200 5 200 0 0 4.2. Részesedés után kapott osztalék 3 000 3 000 4 498 149,9 3 000 3 000 4 498 149,9 5. Ellátási díjak 35 614 35 764 25 106 70,2 35 614 35 764 25 106 70,2 6. Kiszámlázott Áfa 76 782 77 268 76 989 99,6 4 750 4 750 3 120 65,7 11 613 11 626 8 362 71,9 93 145 93 644 88 471 94,5 7. Áfa visszatérítés 10 848 85 6 836 6 836 5 695 83,3 6 836 6 836 16 628 243,2 8. Kamatbevétel 8 000 8 000 10 512 131,4 10 10 29 290,0 42 8 010 8 010 10 583 132,1 9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.) 8 527 0 206 492 20 0,0 492 20 8 733 43665,0 V. Felhalmozási bevételek 27 223 38 023 34 230 90,0 0 0 0 0 0 0 27 223 38 023 34 230 90,0 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 27 223 37 223 33 430 89,8 27 223 37 223 33 430 89,8 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 800 800 100,0 0 800 800 100,0 4. Részesedések értékesítése 0 0 0 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 32 400 73 390 48 962 66,7 0 0 0 0 65 65 100,0 32 400 73 455 49 027 66,7 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 0 0 0 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27 400 67 400 41 965 62,3 27 400 67 400 41 965 62,3 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 000 5 990 6 997 116,8 65 65 100,0 5 000 6 055 7 062 116,6

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2. melléklet 4. oldal ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 58 313 58 313 38 208 65,5 0 0 0 0 0 0 58 313 58 313 38 208 65,5 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 0 0 0 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 58 313 58 313 38 208 65,5 58 313 58 313 38 208 65,5 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 3 956 161 4 199 017 3 593 902 85,6 34 039 37 856 27 325 72,2 186 837 191 578 148 507 77,5 4 177 037 4 428 451 3 769 734 85,1 VIII. Finanszírozási bevételek 554 068 741 042 742 002 100,1 0 10 118 10 118 100,0 0 18 613 18 613 100,0 554 068 765 083 770 733 100,7 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 554 068 736 352 736 352 100,0 0 10 118 10 118 100,0 0 18 613 18 613 100,0 554 068 765 083 765 083 100,0 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 60 865 231 168 231 168 100,0 8 152 8 152 100,0 17 752 17 752 100,0 60 865 257 072 257 072 100,0 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 493 203 505 184 505 184 100,0 1 966 1 966 100,0 861 861 100,0 493 203 508 011 508 011 100,0 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 4 690 5 650 120,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 650 1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 0 0 0 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 3. Betét bevonás 0 0 0 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 690 5 650 120,5 0 4 690 5 650 120,5 Finanszírozási bevételek összesen: 554 068 741 042 742 002 100,1 0 10 118 10 118 100,0 0 18 613 18 613 100,0 554 068 765 083 770 733 100,7 Összes bevétel: 4 510 229 4 940 059 4 335 904 87,8 34 039 47 974 37 443 78,0 186 837 210 191 167 120 79,5 4 731 105 5 193 534 4 540 467 87,4 Intézményi létszámok: 53 53 0,0 73,33 73,33 0,0 88 89 0,0 214,33 215,33 0,00 0,0 ebből közfoglalkoztatott 50 50 0,0 0 10 10 0,0 60 60 0 0,0

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2/a. melléklet 5. oldal EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 0 1 035 766 74 0 406 406 100 0 0 0 0 1 049 779 74 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 035 766 74 406 406 100 1 049 779 74 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 23 330 23 330 16 501 71 21 198 21 389 15 781 74 1 548 1 548 992 64 11 749 11 749 9 570 81 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 756 756 503 67 385 385 403 105 4 720 4 720 4 661 99 Ebből: bérleti díj 756 756 476 63 385 385 404 105 4 720 4 720 4 662 99 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 355 355 198 56 765 765 521 68 182 182 59 32 427 427 193 45 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 14 957 14 957 10 482 70 13 525 13 675 9 786 72 894 894 587 66 3 182 3 182 1 829 57 6. Kiszámlázott Áfa 4 339 4 339 3 030 70 3 962 4 003 2 917 73 291 291 175 60 2 249 2 249 1 805 80 7. Áfa visszatérítés 2 923 2 923 2 288 78 2 561 2 561 2 154 84 181 181 171 94 1 171 1 171 1 082 92 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 23 330 24 365 17 267 71 21 198 21 795 16 187 74 1 548 1 548 992 64 11 749 12 798 10 349 81 VIII. Finanszírozási bevételek 46 094 48 601 33 040 68 38 551 43 504 30 969 71 4 428 5 110 3 337 65 35 722 39 512 29 266 74 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 0 1 949 1 949 100 0 2 194 2 194 100 0 843 843 100 0 1 823 1 823 100 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1 949 1 949 100 2 194 2 194 100 843 843 100 1 823 1 823 100 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 46 094 46 652 31 091 67 38 551 41 310 28 775 70 4 428 4 267 2 494 58 35 722 37 689 27 443 73 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 45 394 45 952 30 562 67 37 924 40 683 28 153 69 4 284 4 063 2 468 61 35 095 37 062 26 843 72 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 700 700 529 76 627 627 622 99 144 204 26 13 627 627 600 96 Összes bevétel: 69 424 72 966 50 307 69 59 749 65 299 47 156 72 5 976 6 658 4 329 65 47 471 52 310 39 615 76 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7,00 7,00 7,00 100 7,00 7,00 7,00 100 0,50 0,50 0,50 100 4,50 4,50 4,50 100 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 1,00 50 1,00 1,00 1,00 100 2,00 2,00 1,00 50 Összesen (fő): 9,00 9,00 8,00 89 8,00 8,00 8,00 100 0,50 0,50 0,50 100 6,50 6,50 5,50 85

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2/a. melléklet 6. oldal FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 0 267 267 100 0 0 0 0 2 757 2 218 80 1 400 2 412 2 150 89 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 267 267 100 0 2 757 2 218 80 1 400 2 412 2 150 89 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 0 0 0 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 1 506 1 006 569 57 0 0 5 59 331 59 022 43 418 74 2 790 2 725 2 210 81 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 0 0 0 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 473 473 272 58 6 334 6 334 5 839 92 2 319 2 254 1 896 84 Ebből: bérleti díj 473 473 272 58 6 334 5 814 92 50 50 26 52 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 240 240 57 24 1 969 1 969 1 028 52 4. Tulajdonosi bevételek 0 0 0 5. Ellátási díjak 119 32 558 32 708 22 803 70 6. Kiszámlázott Áfa 321 293 121 11 162 11 175 8 048 72 451 451 314 70 7. Áfa visszatérítés 6 836 6 836 5 695 83 8. Kamatbevétel 5 0 0 5 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 472 0 0 472 0 0 20 20 0 V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 4. Részesedések értékesítése 0 0 0 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 100 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 65 65 100 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 1 506 1 273 836 66 0 0 5 59 331 61 779 45 636 74 4 190 5 202 4 425 85 VIII. Finanszírozási bevételek 5 961 7 333 5 321 73 8 922 8 973 6 841 76 139 678 153 033 108 774 71 42 555 46 471 32 542 70 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 0 713 713 100 0 159 159 100 0 7 681 7 681 100 0 2 057 2 057 100 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 713 713 100 159 159 100 0 7 681 7 681 100 2 050 2 050 100 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 7 7 100 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 0 0 3. Irányító szervi támogatások 5 961 6 620 4 608 70 8 922 8 814 6 682 76 139 678 145 352 101 093 70 42 555 44 414 30 485 69 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 5 761 6 420 4 412 69 8 916 8 808 6 676 76 137 374 142 988 99 114 69 39 684 40 504 27 750 69 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 200 200 196 98 6 6 6 100 2 304 2 364 1 979 84 2 871 3 910 2 735 70 Összes bevétel: 7 467 8 606 6 157 72 8 922 8 973 6 846 76 199 009 214 812 154 410 72 46 745 51 673 36 967 72 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1,00 1,00 1,00 100 3,00 3,00 3,00 100 23,00 23,00 23,00 100 1,50 1,50 1,50 100 szakmai állomány (fő) 0,00 0,00 0,00 9,50 9,50 9,50 100 határozott idejű (fő 0,00 0,00 0,00 közfoglalkoztatott (fő) 1,00 1,00 1,00 100 6,00 6,00 4,00 67 1,00 1,00 1,00 100 Összesen (fő): 2,00 2,00 2,00 100 3,00 3,00 3,00 100 29,00 29,00 27,00 93 12,00 12,00 12,00 100

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉV 2/a. melléklet 7. oldal VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL I. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 88 000 88 000 70 301 80 0 1 281 1 276 100 89 400 94 450 75 945 80 11 187 15 004 11 025 73 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 88 000 88 000 70 301 80 0 1 281 1 276 100 89 400 94 450 75 945 80 11187 15004 11025 73 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 88 000 88 000 70 301 80 0 0 0 88 000 88 000 70 301 80 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 II. Közhatalmi bevételek 0 0 0 500 500 1305 261 1. Vagyoni típusú adók 0 0 0 2. Termékek és szolgáltatások adói 0 0 0 pótlék,) 0 0 0 500 500 1305 261 IV. Működési bevételek 32 260 32 260 24 564 76 3 056 3 056 2 305 75 97 437 97 063 72 497 75 22352 22352 14995 67 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 0 0 0 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 27 060 32 260 24 237 75 35 713 40 848 31 972 78 16220 16220 10615 65 Ebből: bérleti díj 5 200 3 479 67 50 11 584 9 319 80 11000 11000 5800 53 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 292 1 969 1 969 1 320 67 1372 1372 940 69 4. Tulajdonosi bevételek 5 200 0 0 5 200 0 0 0 0 5. Ellátási díjak 3 056 3 056 2 303 75 35 614 35 764 25 106 70 6. Kiszámlázott Áfa 11 613 11 626 8 362 72 4750 4750 3120 66 7. Áfa visszatérítés 6 836 6 836 5 695 83 85 8. Kamatbevétel 35 2 0 0 42 10 10 29 290 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 492 20 0 0 206 V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 4. Részesedések értékesítése 0 0 0 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 65 65 100 0 0 0 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 65 65 100 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 120 260 120 260 94 865 79 3 056 4 337 3 581 83 186 837 191 578 148 507 78 34 039 37 856 27 325 72 VIII. Finanszírozási bevételek 23 954 28 026 11 950 43 41 052 44 510 29 867 67 247 239 272 040 183 133 67 337 061 345 008 222 261 64 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 0 6 222 6 222 100 0 2 653 2 653 100 0 18 613 18 613 100 0 10118 10118 100 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 6 142 6 142 100 1 879 1 879 100 0 17 752 17 752 100 8152 8152 100 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 80 80 100 774 774 100 0 861 861 100 1966 1966 100 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 0 0 0 3. Irányító szervi támogatások 23 954 21 804 5 728 26 41 052 41 857 27 214 65 247 239 253 427 164 520 65 337 061 334 890 212 143 63 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 23 554 21 404 5 691 27 40 852 41 657 27 214 65 241 464 246 553 159 769 65 333 061 330 590 212 143 64 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 400 400 37 9 200 200 0 0 5 775 6 874 4 751 69 4 000 4 300 0 Összes bevétel: 144 214 148 286 106 815 72 44 108 48 847 33 448 68 434 076 463 618 331 640 72 371 100 382 864 249 586 65 Létszámadatok intézményenként 0 0 0 technikai állomány (fő) 11,00 12,00 12,00 100 5,00 5,00 5,00 100 40,50 41,50 41,50 100 5,00 5,00 5,00 100 szakmai állomány (fő) 18,00 18,00 18,00 100 9,00 9,00 9,00 100 36,50 36,50 36,50 100 66,00 66,00 62,20 94 határozott idejű (fő 1,00 1,00 1,00 100 1,00 1,00 1,00 100 2,33 2,33 0 közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 2,00 100 1,00 1,00 1,00 100 10,00 10,00 8,00 80 0,00 Összesen (fő): 32,00 33,00 33,00 100 15,00 15,00 15,00 100 88,00 89,00 87,00 98 73,33 73,33 67,20 92

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2015. ÉV 3. melléklet 8. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Eötvös L.Ált.Isk. 20 696 21 344 16 252 76,1 25 398 25 308 14 839 58,6 46 094 46 652 31 091 66,6 Radnóti M.Ált.Isk. 18 437 19 315 14 780 76,5 20 114 21 995 13 995 63,6 38 551 41 310 28 775 69,7 Fekete István Ált.Isk. 1 303 1 336 1 015 76,0 3 125 2 931 1 479 50,5 4 428 4 267 2 494 58,4 Lóczy Lajos Gimnázium 4 663 4 938 3 791 76,8 31 059 32 751 23 652 72,2 35 722 37 689 27 443 72,8 Ferencsik J.Zeneisk. 5 961 6 620 4 608 69,6 5 961 6 620 4 608 69,6 Intézményellátó Sz. kp. 8 922 8 814 6 682 75,8 8 922 8 814 6 682 75,8 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 45 099 46 933 35 838 76,4 94 579 98 419 65 255 66,3 139 678 145 352 101 093 69,6 Városi Könyvtár 15 839 17 932 14 131 78,8 26 716 26 482 16 354 61,8 42 555 44 414 30 485 68,6 Városi Rendelőint. 1 398 1 398 100,0 23 954 20 406 4 330 21,2 23 954 21 804 5 728 26,3 Városi Bölcsőde 22 232 25 479 20 133 79,0 18 820 16 378 7 081 43,2 41 052 41 857 27 214 65,0 Költségvetési szervek összesen: 83 170 91 742 71 500 77,9 164 069 161 685 93 020 57,5 247 239 253 427 164 520 64,9 i Hivatal 180 131 182 650 139 419 76,3 156 930 152 240 72 724 47,8 337 061 334 890 212 143 63,3 Intézmények összesen: 263 301 274 392 210 919 76,9 320 999 313 925 165 744 52,8 584 300 588 317 376 663 64,0 748 224 766 459 583 892 76,2-320 999-313 925-165 744 52,8 Mindösszesen: 1 011 525 1 040 851 794 811 76,4 0 0 0 584 300 588 317 376 663 64,0

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2015. ÉV 3. melléklet 9. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eötvös L.Ált.Isk. 23 330 24 365 17 267 70,9 1 949 1 949 100,0 69 424 72 966 50 307 68,9 Radnóti M.Ált.Isk. 21 198 21 795 16 187 74,3 2 194 2 194 100,0 59 749 65 299 47 156 72,2 Fekete István Ált.Isk. 1 548 1 548 992 64,1 843 843 100,0 5 976 6 658 4 329 65,0 Lóczy Lajos Gimnázium 11 749 12 798 10 349 80,9 1 823 1 823 100,0 47 471 52 310 39 615 75,7 Ferencsik J.Zeneisk. 1 506 1 273 836 65,7 713 713 100,0 7 467 8 606 6 157 71,5 Intézményellátó Sz. kp. 5 159 159 100,0 8 922 8 973 6 846 76,3 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 59 331 61 779 45 636 73,9 0 7 681 7 681 100,0 0 0 0 199 009 214 812 154 410 71,9 Városi Könyvtár 4 190 5 202 4 425 85,1 2 057 2 057 100,0 46 745 51 673 36 967 71,5 Városi Rendelőint. 120 260 120 260 94 865 78,9 6 222 6 222 100,0 144 214 148 286 106 815 72,0 Városi Bölcsőde 3 056 4 337 3 581 82,6 2 653 2 653 100,0 44 108 48 847 33 448 68,5 Költségvetési szervek összesen: 186 837 191 578 148 507 77,5 0 18 613 18 613 100,0 0 0 0 434 076 463 618 331 640 71,5 i Hivatal 34 039 37 856 27 325 72,2 0 10 118 10 118 100,0 371 100 382 864 249 586 65,2 Intézmények összesen: 220 876 229 434 175 832 76,6 0 28 731 28 731 100,0 0 0 0 805 176 846 482 581 226 68,7 2 944 636 3 158 166 2 799 091 88,6 554 068 736 352 736 352 100,0 4 690 5 650 120,5 3 925 929 4 351 742 3 959 241 91,0 Mindösszesen: 3 165 512 3 387 600 2 974 923 87,8 554 068 765 083 765 083 100,0 0 4 690 5 650 120,5 4 731 105 5 198 224 4 540 467 87,3

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2015. ÉV 4. melléklet 10. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Eötvös L. Ált.Isk. 10 676 12 068 8 792 72,9 2 912 3 155 2 275 72,1 55136 57043 38252 67,1 Radnóti M.Ált.Isk. 10 154 10 975 7 681 70,0 2 800 2 983 2 162 72,5 46168 50714 35416 69,8 Fekete István Ált.Isk. 791 791 583 73,7 217 217 159 73,3 4 824 5 446 2 909 53,4 Lóczy Lajos Gimnázium 7 324 8 675 6 492 74,8 1 993 2 260 1 656 73,3 37527 40748 29953 73,5 Ferencsik J.Zeneisk. 1 394 1 630 1 249 76,6 388 430 319 74,2 5485 6346 4241 66,8 Intézményellátó kp. 6 924 6 924 5 139 74,2 1 892 1 892 1 402 74,1 100 151 76 50,3 Balatonfüredi Intézményellátó 37 263 41 063 29 936 72,9 10 202 10 937 7 973 72,9 149 240 160 448 110 847 69,1 0 0 0 Városi Könyvtár 25 619 28 000 19 925 71,2 6 844 7 363 5 499 74,7 11411 12393 8062 65,1 Városi Rendelőint. 65 925 67 166 49 594 73,8 18 135 19 116 13 785 72,1 59754 61524 41846 68,0 Bölcsöde 25 347 27 600 18 542 67,2 6 268 7 372 4 862 66,0 12293 12901 9299 72,1 Költségvetési szervek összesen: 154 154 163 829 117 997 72,0 41 449 44 788 32 119 71,7 232 698 247 266 170 054 68,8 0 0 0 i Hivatal 210 018 216 821 138 864 64,0 61 110 62 905 40 547 64,5 80113 80622 52512 65,1 15 559 14 059 11 101 79,0 Intézmények összesen: 364 172 380 650 256 861 67,5 102 559 107 693 72 666 67,5 312 811 327 888 222 566 67,9 15 559 14 059 11 101 79,0 56 941 91 031 63 120 69,3 14 609 23 838 14 668 61,5 690 308 775 076 516 066 66,6 31 397 32 610 21 029 64,5 Mindösszesen: 421 113 471 681 319 981 67,8 117 168 131 531 87 334 66,4 1 003 119 1 102 964 738 632 67,0 46 956 46 669 32 130 68,8

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2015. ÉV 4. melléklet 11. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eötvös L.Ált.Isk. 700 700 529 75,6 Radnóti M.Ált.Isk. 627 627 623 99,4 Fekete István Ált.Isk. 144 204 26 12,7 Lóczy Lajos Gimnázium 627 627 600 95,7 Ferencsik J.Zeneisk. 0 0 0 200 200 196 98,0 Intézményellátó kp. 6 6 6 100,0 Balatonfüredi Intézményellátó 0 0 0 2 304 2 364 1 980 83,8 0 0 0 0 0 0 Városi Könyvtár 2 871 3 917 2 735 69,8 Városi Rendelőint. 400 480 117 24,4 Városi Bölcsőde 200 974 77 7,9 Költségvetési szervek összesen: 0 0 0 5 775 7 735 4 909 63,5 0 0 0 0 0 0 i Hivatal 2 191 0,0 4 300 6 266 5 787 92,4 Intézmények összesen: 0 2 191 0 0,0 10 075 14 001 10 696 76,4 0 0 0 0 0 0 826 949 888 570 628 674 70,8 1 428 760 1 701 277 967 960 56,9 93 976 91 747 38 967 42,5 402 964 466 751 294 930 63,2 Mindösszesen: 826 949 890 761 628 674 70,6 1 438 835 1 715 278 978 656 57,1 93 976 91 747 38 967 42,5 402 964 466 751 294 930 63,2

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2015. ÉV 4. melléklet 12. oldal FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN Eötvös L. Ált.Isk. 69 424 72 966 49 848 68,3 Radnóti M.Ált.Isk. 59 749 65 299 45 882 70,3 Fekete István Ált.Isk. 5 976 6 658 3 677 55,2 Lóczy Lajos Gimnázium 47 471 52 310 38 701 74,0 Ferencsik J.Zeneisk. 7 467 8 606 6 005 69,8 Intézményellátó kp. 8 922 8 973 6 623 73,8 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 0 0 0 199 009 214 812 150 736 70,2 Városi Könyvtár 46 745 51 673 36 221 70,1 Városi Rendelőint. 144 214 148 286 105 342 71,0 Bölcsöde 44 108 48 847 32 780 67,1 Költségvetési szervek összesen: 0 0 0 434 076 463 618 325 079 70,1 i Hivatal 371 100 382 864 248 811 65,0 Intézmények összesen: 0 0 0 805 176 846 482 573 890 67,8 118735 123425 124385 100,8 261290 157417 0 3 925 929 4 351 742 2 669 799 61,4 Mindösszesen: 118 735 123 425 124 385 100,8 261 290 157 417 0 0 4 731 105 5 198 224 3 243 689 62,4

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2015. ÉV 4/a. melléklet 4/a. sz. melléklet 13. oldal Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA 700 700 529 75,6 fehér kerámia tábla kerámia tábla 2 db egyéb kisértékű eszközök Takarító eszközök 167 167 139 83,2 Szerszám 12 12 12 100,0 Tornatermi eszközök 178 0 Tantermi bútor 313 413 313 75,8 CD lejátszó 30 0 Egyéb kisértékű eszk. 108 65 60,2 RADNÓTI ISKOLA 627 627 623 99,4 tanulói bútor tanári bútor fűszegély nyíró egyéb kisértékű eszközök plussz 1 tanterem tároló szekrény Bútor 250 466 466 100,0 Sportszer 177 0 Magnók 100 0 Nyomtató, vetítővászon 100 0 Egyéb kisértékű eszközök 161 157 97,5 FEKETE I. ISKOLA 144 204 26 12,7 iskolabútorok riasztó kiép. tűzoltókészülékek Cipős szekrény Hűtőszekrény 91 91 0,0 Mikró,kenyérpirító 23 23 0,0 Fényképezőgép 30 30 0,0 bútor 60 0,0 porszívó 0 26 0,0 GIMNÁZIUM 627 627 600 95,7 táblagépek Laptop 4 db CD lejátszó 8 db projektor állvány kerékpártároló kültéri hulladékgyűjtő salgópolc falióra képkeret kéztörlő adagoló egyéb kisértékű eszközök fűkasza Kézi kapu háló 50 50 46 92,0 Hordozható telefon 18 0 Zászlók 12 0 Számítógépek 547 547 546 99,8 egyéb kisértékű eszközök 30 8 26,7 Intézményellátó kp. 6 6 6 100,0 Telefon 6 6 6 100,0 ZENEISKOLA 200 200 196 98,0 számítástechnikai eszk. Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis fali vászon Hűtőgép Ruhafogas gurulós harangjáték audiovizuális eszközök Szőnyeg 60 100 98 98,0 Szekrény 140 100 98 98,0 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 2 304 2 364 1 980 83,8 KÖNYVTÁR 2 871 3 917 2 735 69,8 szoftver számítógép pénztárgép fénymásoló egyéb kisértékű eszközök szám.gép+tartozék+szoftv. Dokumentumbeszerzés 2544 3233 2293 70,9 Informatikai eszközök 185 524 424 80,9 Porszívó 60 60 0,0 Bútor 37 37 0,0 Függöny 45 45 0,0 egyéb kisértékű eszközök 18 18 100,0 BÖLCSÖDE 200 974 77 7,9 tányér, pohár 300 0 0,0 szekrény 50 0 0 játékok 150 100 39 39,0 egyéb kisértékű eszközök 74 38 51,4 mosogatógép 500 0 0,0 RENDELŐINTÉZET 400 480 117 24,4 informatikai eszközök 100 100 100,0 Orvosi műszerek 400 230 0,0 egyéb kisértékű eszközök 150 17 11,3 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4300 6266 5787 92,4 Számítástechnikai eszközök 4000 5566 5245 94,2 egyéb kisértékű eszközök 300 700 542 77,4 ÖSSZESEN: 10 075 14 001 10 696 76,4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉV 5. melléklet 14. oldal eredeti ei. I. Közös i Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 210 018 216 821 138 864 64,0 2. Munkaadót terhelő járulékok 61 110 62 905 40 547 64,5 3. Dologi kiadások 80 113 80 622 52 512 65,1 Igazgatás dologi Balatonfüred 63 500 64 009 41 867 65,4 Telephelyek dologi 1 900 1 900 1 314 69,2 Családi iroda 150 150 19 12,7 Közösségi Ház 10 000 10 000 6 835 68,4 Befizetendő áfa 4 563 4 563 2 477 54,3 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 13 810 12 310 9 827 79,8 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 500 2 500 1 027 41,1 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 5 100 5 260 5 241 99,6 Rendszeres szociális segély 1 200 1 250 1 242 99,4 Lakásfenntartási támogatás 5 000 3 290 2 307 70,1 Óvodáztatási támogatás 10 10 10 100,0 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek 1 749 1 749 1 274 72,8 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 383 383 174 45,4 Fogl.helyetteítő tám. 770 770 574 74,5 Rendszeres szociális segély 103 103 103 100,0 Lakásfenntartási támogatás 493 493 423 85,8 5. Egyéb működési célú kiadások 2 191 0,0 Hivatal működési kiadások összesen: 366 800 376 598 243 024 64,5 6. Saját hatáskörű fejlesztések 4 300 6 266 5 787 92,4 Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) 4 000 5 566 5 245 94,2 Kisértékű tárgyi eszközök 300 700 542 77,4 I. Közös i Hivatal összesen: 371 100 382 864 248 811 65,0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉV 5. melléklet 15. oldal eredeti ei. II. költségvetése 1. Személyi juttatások 56 941 91 031 63 120 69,3 Képviselő-testület személyi juttatásai 24 717 23 817 15 801 66,3 Városi Kitüntetések 1 150 1 070 560 52,3 Megbízási díjak 4 896 9 596 6 165 64,2 Jubileumi jutalom szakiskola 2 456 2 981 2 138 71,7 Ösztöndíjak 5 300 5 300 3 061 57,8 Közfoglalkoztatás 2 113 21 655 19 133 88,4 Nyári diákmunka 277 280 101,1 Védett szőlők 350 350 0,0 Rendezvényekhez kapcsolódó személyi 2 400 11 886 13 055 109,8 Modern idők játszóház pályázat 3 654 3 654 1 956 53,5 Híd a generációk között pályázat 4 806 4 806 809 16,8 Öveges program pályázat 2 108 2 108 0,0 KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 540 0,0 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 0 TÁMOP kulturális szakember képzés 2 991 2 991 162 5,4 2. Munkaadót terhelő járulékok és 14 609 23 838 14 668 szociális hozzájárulási adó 61,5 Képviselő-testület személyi juttatásai 6 699 6 479 4 561 70,4 Városi Kitüntetések 311 311 151 48,6 Megbízási díjak 1 322 2 545 996 39,1 Jubileumi jutalom szakiskola 663 805 577 71,7 Közfoglalkoztatás 570 3 501 2 399 68,5 Diákmunka 75 75 100,0 Védett szőlők 95 95 0,0 Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó 1 228 6 080 5 183 85,2 Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat 1 003 1 003 499 49,8 1 297 1 297 197 15,2 Öveges program pályázat 569 569 0,0 KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 226 0,0 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 0 TÁMOP kulturális szakember képzés 852 852 30 3,5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉV 5. melléklet 16. oldal eredeti ei. 3. Dologi kiadások 690 308 775 076 516 066 66,6 Építés és településfejlesztés 4 000 4 279 2 248 52,5 Városüzemeltetés 286 790 317 391 206 971 65,2 Idegenforgalmi feladatok 75 300 59 761 44 989 75,3 Oktatás, nevelés 2 860 2 281 762 33,4 Közművelődés 12 380 13 314 5 867 44,1 Sport 4 440 3 577 1 409 39,4 TV és újság 800 800 509 63,6 Lakásgazdálkodás 11 000 11 000 7 663 69,7 Vagyonhasznosítás 27 500 38 449 22 865 59,5 ÁFA befizetés 85 254 111 481 69 750 62,6 Munkaegészségügyi ellát 1 200 1 200 317 26,4 Házi segítségnyújtás 780 1 089 625 57,4 Közfoglalkoztatás 0 64 0,0 Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) 16 270 26 259 12 853 48,9 Fejlesztési célú hitel kamata 32 542 32 542 22 239 68,3 Modern idők játszóház pályázat 3 035 3 035 3 756 123,8 Híd a generációk között pályázat 1 905 1 905 1 860 97,6 Öveges program pályázat 85 857 85 857 84 701 98,7 KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy Gimnáziumban 2 178 2 178 100,0 KEOP Napelemes rendszer kivitelezése az Eötvös és Radnóti Ált. Iskolában 3 042 3 042 100,0 Uszoda eszköz beszerzés 0 7 620 0,0 KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 0 4 229 0,0 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 124 124 0,0 TÁMOP kulturális szakember képzés 5 845 5 845 260 4,4 ÁROP pályázat 3 325 3 325 2 422 72,8 Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás 9 380 9 380 381 4,1 Arácsi út pályázat dologi kiadás 946 1 099 1 099 100,0 Kerékpárút pályázat dologi kiadás 0 0 Ökoturisztika pályázat dologi kiadás 3 398 3 620 3 620 100,0 Közvilágítás pályázat dologi kiadás 1 680 4 180 248,8 KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás 76 76 76 100,0 Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése dologi kiadások 7 701 7 701 4 121 53,5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 7 600 10 873 5 303 48,8

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015. ÉV 5. melléklet 17. oldal eredeti ei. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 397 32 610 21 029 64,5 Nyári szociális gyermekétkeztetés 0 1 499 132 8,8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 17 580 17 294 14 322 82,8 Átm szociális segély (kölcsön) 2 900 2 900 2 140 73,8 Méltányos ápolási díj 850 1 450 1 416 97,7 Települési ápolási támogatás 4 248 3 648 1 197 32,8 Temetési segély 1 100 1 100 650 59,1 Köztemetés 150 150 82 54,7 Méltányos közgyógyellátás 234 392 369 94,1 Települési gyógyszertámogatás 2 025 1 867 165 8,8 Települési lakhatási támogatás 2 310 2 310 556 24,1 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 826 949 888 570 628 674 70,8 92 1 299 1 299 100,0 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 432 200 434 041 298 329 68,7 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 600 40 600 40 600 100,0 Balaton Best Nonprofit Kft. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club 600 600 600 100,0 Probió tagi kölcsön 40 000 40 000 100,0 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 394 057 412 630 288 446 69,9 i működési kiadások összesen: 1 620 204 1 811 125 1 243 557 68,7

TÁMOGATÁSOK 2015. ÉV 5/b. melléklet 18. oldal Működési célú támogatások áh-n belülre: 432 200 434 041 298 329 68,7 Országos Mentőszolgálat támogatás 1 763 1 763 0,0 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 0 1 415 470 33,2 BURSA Hungarica ösztöndíj 1 350 1 350 1 280 94,8 Roma Nemzetiségi 0 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK 95 946 98 615 56 336 57,1 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák 332 841 330 520 240 165 72,7 Városi Könyvtár (képviselői keretből ) 0 45 45 100,0 Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) 0 33 33 100,0 EMMI részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása 0 KLIK utaztatás támogatása 300 300 0,0 Működési célú támogatások áh-n kívülre: 394 057 412 630 288 446 69,9 Önkéntes Tűzoltóság 9 000 9 000 6 000 66,7 Vagyonvédelmi Alapítvány 1 350 1 350 950 70,4 Váll. Fejl. Közalapítvány 1 000 1 000 0,0 ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) 28 500 30 405 7 976 26,2 Városért Közalapítvány 758 1 032 258 25,0 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 1 800 2 300 1 100 47,8 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 200 200 200 100,0 Opatija Testvérvárosi Egyesület 200 200 200 100,0 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 200 200 200 100,0 Germering Testvérvárosi Egyesület 200 200 0,0 QUASIMODO Alapítvány 2 000 2 000 2 000 100,0 Fordítóház Alapítvány 2 100 2 100 0,0 Sportegyesületek 49 600 49 600 47 785 96,3 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 600 600 600 100,0 Balatonfüred Református Egyházközség 484 484 484 100,0 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 326 326 0,0 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 246 246 0,0 Római Katolikus Plébánia 844 844 0,0 Civil pályázati alap 4 730 4 730 2 976 62,9 Polgármesteri keret 445 415 145 34,9 Alpolgármesteri keret 200 105 0,0 Képviselői keret 1 000 256 0,0 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 800 800 395 49,4 Idegenforgalmi támogatás 1 000 0 Anna-Grand Hotel támogatása 1 400 0,0 BAHART idegenforgalmi támogatása 597 1 194 597 50,0 MEDNA 5 200 5 200 3 897 74,9 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 500 3 500 3 500 Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 500 500 0,0 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 19 500 20 500 16 500 80,5 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 1 100 1 100 150 13,6 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 300 300 0,0 Advent fényei 250 250 0,0 Művészeti együttesek formaruha pályázat 400 400 0,0 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 17 695 17 695 12 250 69,2 Balaton Mozi 1 200 1 200 0,0 Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 58 0,0 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben) 935 335 300 89,6 Probió Zrt. Virágos Füred 2 416 4 830 2 416 50,0 100,0

TÁMOGATÁSOK 2015. ÉV 5/b. melléklet 19. oldal Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 600 0 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 250 250 250 100,0 Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa 3 450 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 106 692 116 676 98 855 84,7 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 700 700 700 100,0 Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 50 50 0,0 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 1 600 1 600 800 50,0 Aranycsapat Alapítvány Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 131 131 100,0 Református Általános Iskola Balatonfüred Támogatóinak Alapítvány 50 50 100,0 Rákóczy Szövetség 200 200 0,0 Arácsért Közhasznú Alapítvány 28 53 28 52,8 Danubius Zrt. marketing akció 1 500 1 500 0,0 Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület 124 0,0 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 500 500 500 100,0 Füred Studió Kft. 21 614 21 614 17 862 82,6 Gyermekgolygó Nonprofit Kft 414 414 413 99,8 Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány 70 70 0,0 Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) 25 183 25 313 17 628 69,6 Siloam Református Otthon támogatása 600 600 0,0 Konferencia Központ Kft. 27 000 27 000 27 000 100,0 Balatonfüredi Katolikus Egyház 1 200 900 600 66,7 DRV Zrt. 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft. 3 750 3 750 3 750 100,0 BYC működési támogatás Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program 1 450 2 350 0,0 Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért 30 30 0,0 MVLSZ részére Vízilabda Sport TAO támogatás továbbutalása Uszoda működtetőjének működési támogatás 25 000 25 000 0,0 Kézilabda nemzetközi szereplés támogatása 5 000 5 000 5 000 100,0 Egyéb sporttámogatás 5 000 5 000 4 000 80,0 Balatonfüredi Kézilabda Klub többlet támogatás 6 300 0,0 Acro Dance Sporttánc Egyesület 100 0,0 Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság 500 0,0 Összesen: 826 257 846 671 586 775 69,3

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2015. ÉV 6. melléklet 20. oldal Intézmény / munkanemek I. 1. Park u-i óvoda I/a. homokozó bontása Hátsó nagy kapu javítása 150 150 0,0 Összesen: 150 150 0 0,0 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Homokcsere 0 Arácsi u. felöli ragalja csere 2014. évi kötváll. 800 800 800 100,0 Egy csoportszoba parkettázás 2014. évi kötváll. 1000 1000 1000 100,0 Ragalja javítás folytatása 800 800 0,0 Posta épület bontása 3000 3000 0,0 Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany 700 0,0 Összesen: 5600 6300 1800 28,6 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere 2014. évi kötváll. 200 200 200 100,0 Játszótéri homokcsere 200 200 0,0 Összesen: 400 400 200 50,0 4. Noszlopy G. u. óvoda III. 3. vízesblokk felújítása 2014. évi kötváll. 2100 2100 2100 100,0 Homokcsere 2014. évi kötváll. 800 800 800 100,0 Kerítés festés, zárak 1000 1000 0,0 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés 3500 3500 0,0 WC kialakítás 800 800 0,0 2014. évi kötelezettségvállalás Összesen: 8200 8200 2900 35,4 5. Bölcsőde Homokcsere Kerítés festés, zárak 1000 1000 0,0 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés 3500 3500 0,0 vízlágyító berendezés beszerzése 500 0 Összesen: 5000 4500 0 0,0 6. Kossuth u. Óvoda Homokcsere 2014. évi kötváll. 400 400 400 100,0 Vizesblokk felújítása 2014. évi kötváll. 1700 1700 1700 100,0 Pince villamos vezetékcsere 500 500 0,0 Hátsó járda, lépcső felújítása 800 800 0,0 Felnőtt öltöző beépített szekrény 300 0 Árnyéktűrő füvesítés 200 200 0,0 Összesen: 3900 3600 2100 58,3 7. Mogyoró u. Óvoda Belső ajtó csere Homokcsere 2014. évi kötváll. 300 300 300 100,0 Összesen: 300 300 300 100,0 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Ebédlő felújítása üvegfallal 2014. évi kötváll. 10000 10000 10000 100,0 Tanári WC felújítása emeleti 0 Új épületszárny festése 2014. évi kötváll. 1500 1500 1500 100,0 Salakos futópálya felújítása 2000 2000 0,0 Szagelszívó rendszer felújítása 1200 0 Tanári WC-k felújítása 2500 2500 0,0 Tantermek festése, gipszkartonok foly. cseréje 5000 5000 0,0 2013. évi kötelezettségvállalás 0 Összesen: 22 200 21 000 11 500 54,8

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2015. ÉV 6. melléklet 21. oldal Intézmény / munkanemek I. 9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés 2014. évi kötváll. 2000 2000 2000 100,0 2014. évi kötváll. Bojlerek cseréje 225 225 100,0 1 db alsós tt. parketta+festés 2 000 2 000 0,0 1 db alsós terem világítása 2014. évi kötváll. 1 000 1 000 1 000 100,0 2 db alsós terem világítása 1 000 1 000 0,0 1 db felsős tt. bútor csere 1 200 0 Összesen: 7 200 6 225 3 225 51,8 10. Általános Iskola Radnóti M. Oszlopos terem felújítása 2014. évi kötváll. 2 000 0 Tanári szék csere 2014. évi kötváll. 600 600 0,0 Bejárati ajtók cseréje 2014. évi kötváll. 5 000 5 000 5 000 100,0 2014. évi kötváll. tetőfelújítás beázás miatt 0 500 500 100,0 2014. évi kötváll. folyosó burkolat felújítás 113 113 100,0 2014. évi kötváll. öltöző ajtók cseréje 180 180 100,0 3. osztályokba pad vétele 400 0 Törött mosdók, WC-k cseréje 300 300 0,0 Sportpálya vonal festése (aszf) 200 200 0,0 Tárgyaló asztal és igh. iroda szekrény csere 500 0 Összesen: 9 000 6 893 5 793 84,0 11. Általános Iskola Fekete I. Cipőtartó szekrény és fogas 0 Bemutató tábla 0 Összesen: 0 0 0 12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése 0 Tisztasági meszelés 2014. évi kötváll. 2500 2500 709 28,4 Beázott falfelület javítása 2014. évi kötváll. 300 300 300 100,0 2014. évi kötváll. tetőfelújítás beázás miatt 0 212 212 100,0 Bejárati ajtó javítása 50 50 0,0 Terasz ajtó beázás megszüntetése 50 50 0,0 Ereszcsatorna tisztítás 400 400 0,0 Tetőtéri párkány burkolás 300 300 0,0 Beázott falfelület javítása 300 300 0,0 Összesen: 3900 4112 1221 29,7 13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen 14. Lóczy L. Gimnázium TT terem kábelezés 2014. évi kötváll. 100 100 100 100,0 2014. évi kötváll. tanulószoba tetfedés jav. 0 226 225 99,6 Koll. csengő felszerelése 100 100 0,0 Folyosói mennyezeti világítás 100 100 0,0 Bejárati lépcső javítása 1000 1000 0,0 Távolugró pálya építése 2000 2000 0,0 Kosárpalánk udvari elh. 500 500 0,0 2013. évi kötelezettségvállalás 0 Összesen 3 800 4 026 325 8,1 15. Közösségi Ház Hőközpont javítása 2014. évi kötváll. 140 140 140 100,0 2014. évi kötelezettségvállalás (lépcső csúszásmentesítés, korlát) 454 454 454 100,0 Összesen: 594 594 594 100,0

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2015. ÉV 6. melléklet 22. oldal Intézmény / munkanemek 16. BSZAK I. 2013. évi kötelezettségvállalás 0 Összesen: 0 0 0 17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 18. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje 0 Igazgatói iroda festés 200 200 0,0 Látogatói és személyzeti WC festés, (falikutak leszedése) 200 200 0,0 bojler csere 0 113 113 100,0 Összesen: 400 513 113 22,0 19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 0 0 0 20. Játszószoba Összesen: 0 0 0 22. Hivatali épület Irodák, konyha felújítása 2014. évi kötváll. 3483 3914 3914 100,0 Irodák felújítása 4000 4000 0,0 2013. évi kötelezettségvállalás 1511 1511 1511 100,0 Összesen: 8 994 9 425 5 425 57,6 23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen: 0 0 0 24. Konferencia Központ íves terem padlózat csere, klíma, függőny csere 0 0 lelátó feletti szalagfüggöny felújítása 0 0 Klíma elhelyezése íves terembe 2 000 0 Összesen: 2 000 0 0 25. Előző évről áthúzódó 26. Tartalék 5780 6650 0,0 27. Lakásfelújítás 6000 6000 1190 19,8 2014. évi kötváll. Lakásfelújítás 558 2859 2281 79,8 Mindösszesen: 93 976 91 747 38 967 42,5

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉV 7. melléklet 23. oldal Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 636 636 0,0 Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás 2 413 2 413 0,0 Arácsi út II. ütem 126 085 125 932 124 714 99,0 Anna korzó II. ütem (204/2011.) 2 193 2 193 2 192 100,0 KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész 5 377 5 377 0,0 KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.) 3 965 3 965 1 501 37,9 Pethő Sándor szobor 2 240 2 240 1 036 46,3 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok 2 921 2 921 0,0 Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me 2 775 2 775 254 9,2 Útépítések 2013. 4 796 4 796 1 016 21,2 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 3 312 4 020 2 866 71,3 Egressy G. Határ u. szenyvízhálozat bővítése Közvilágítás bővítése 1 730 1 730 1 730 100,0 KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy L. Gimnáziumban 37 833 35 655 35 268 98,9 KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Radnóti M. és Eötvös L. Ált. Isk. 57 347 54 305 53 541 98,6 Kagylóköz sétánnyá alakítása 51 271 51 271 45 887 89,5 Útépítések 2014. 10 328 10 328 2 105 20,4 Településrendezési eszközök 4 318 4 890 3 937 80,5 Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztés 2014.é vi ütem nettó 12 700 12 700 0,0 Játszótér építés 153 153 152 99,3 Balatonarács focipálya + infrastruktúra + parkosítás 39 594 43 363 39 798 91,8 Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás 17 175 17 175 0,0 Probió telekcsere 1249 hrsz-ú ingatlan vétel 1 240 1 240 0,0 849/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása Bfüred, Széchényi u. 8. részlet nettó 90 000 90 000 90 000 100,0 Balatonfüredi sétányrendszer felújítása 341 248 341 248 325 257 95,3 Park u. óvoda kert terv + tervezési alaptérkép + kert rendezés 1 781 1 781 0,0 0195/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (rét, pince) 8 415 8 415 8 415 100,0 2561/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítási különbözet 273 273 273 100,0 Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 131 131 104 346 7 996 7,7 71-esről nyíló zsákutca (Delta és a Séta u. között) 3 000 3 000 0,0 Horváth M u. előkészítési költségek 4 491 4 491 0,0 P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg. 2 035 2 035 0,0 Köztársaság úti lakótelep játszópark terv + építés I. ütem 6 700 6 700 700 10,4 KEOP közvilágítás energiatakarékos átalakítása ÚJ 132 100 130 420 127 918 98,1 743 hrsz-ú ingatlan Bfüred, Horváth M. u. 20. 4 000 4 000 4 000 100,0 Információs táblarendszer 1 517 1 517 1 479 97,5 kisajátítást megelőző vétel, telekalakítás ingatlanok vételára, műszaki és zöldkár megtérítése P. Horváth Á. U. 14 667 15 027 12 193 81,1 I. összesen: 1 131 760 1 103 331 894 228 81,0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉV 7. melléklet 24. oldal Megnevezés útépítések: Árokszőlő u., Petőfi S. u. 49-69., Kelén köz, Kelén u., Pásztor J. u. járda (I. ütem), Arácsi út 1-3., Németh L. u. és járda, Ady E. u. járda (nyugati oldal), Szivárvány köz (zsák u. rész), Nagy Áron köz, Vasút u, Batsányi u., Erkel Ferenc u., Arácsi labdarúgó pályához vezető út, Temető köz (II. ütem), Horváth M. u. járda, Külterületi út, Petőfi S. u. 66-74., Hárs Köz parkoló, Castricum tér (lebontott épület helyén), Völgy u. középső szakasz, Száka dülő, BMX pálya, Arácsi út támfal, 130000 191793 1588 0,8 Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek) 15 000 3 869 0,0 közvilágítás tervezés 2 000 2 000 0,0 Zsidó temető felújítás 2 000 2 000 0,0 BMX pálya 15 000 15 000 0,0 Útépítési tervek (Balaton u., Mészöly G., Horgászköz) 5 000 5 000 0,0 Balatoni Sellők szoborcsoport áthelyezés 4 000 4 000 0,0 Kossuth kút felújítás 2 000 2 000 0,0 Vízkivételi mű Tagore sétányon 5 000 700 0,0 közterület fásítása 4 000 0 Játszóterek bővítése 2 000 2 000 0,0 Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek, városi információs rendszer) 3 000 3 000 0,0 Szelektív mintagyűjtő szigetek (2 db) 3 000 3 000 0,0 hirdetőtáblák bővítése 2 000 2 000 0,0 autóbusz várók telepítése 5 000 5 000 0,0 közvilágítási hálózat bővítése 2 000 2 000 0,0 i Hivatal belső építészeti megújítása (házasságkötő teremmel) 10 000 10 000 0,0 Határ u., Egressy köz szennyvízcsatorna építés 6 000 6 000 0,0 Galagonya, Magyare köz közvilágítás 3 500 3 500 0,0 temető felújítás (Katolikus Egyháztól átvett) 2 000 Gépkocsi beszerzés (Füredkult, BSZAK) 10 000 0 095/20 ingatlan szerzése csere útján 900 900 100,0 Kosztolányi emléktábla 167 157 94,0 3307/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítás kártalanítás 1 100 1 100 100,0 Széchenyi parkban EON elosztó szekrény elhelyezése 711 711 100,0 Kisértékű eszközök (városüzemeltetés) 1 400 182 13,0 1781. hrsz-ú ingatlan szennyvíz rákötés 127 0,0 Bölcsőde vízlágyító berendezés 500 0,0 Eötvös L. Ált. Isk. szagelszívó berendezés 1 200 562 46,8 Református Iskola felsős tanterem bútor csere 1 200 1 032 86,0 Radnóti M. Ált. Iskola 3. osztályba padok beszerzése, bútorok (tárgyaló asztal, szekrény) beszerzése 900 0,0 Radnóti M. Ált. Iskola 3 db wifi 60 0,0 Park u. Óvoda homokozó telepítéssel 370 0,0 Óvárosi Óvoda beépített szekrény 300 0,0 139 hrsz-ú ingatlan megvásárlása ütem 85 000 16 500 19,4 Annabella Szálloda előtti burkolatos járda kialakítása 762 0,0 Kerékpárút Szabadság utcai csomópontjának szintbeli csatlakozásának kialakítása 508 0,0 1543/1/A hrsz-ú ingatlan megvásárlása Ófalu 13 000 0,0 KEOP 5.7.0. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 132 474 0,0 Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti tervezés 5 000 0,0 Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia 5 080 0,0 Szeméttelepen napelempark tervezése 9 525 0,0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés 48 500 58 800 40 000 68,0 Konferencia Központ Füredkult Kft. Probió Zrt. 48 500 58 800 40 000 68,0 Részesedések beszerzése: 16 000 16 000 11 000 68,8 DRV Zrt. részvény Üzletrész vásálás részletek 16 000 16 000 11 000 68,8 II. összesen: 297 000 597 946 73 732 12,3 I+II. összesen: 1 428 760 1 701 277 967 960 56,9