Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 17. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 1.318.506 EFt bevétellel 1.313.966 EFt kiadással -33.994 EFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését intézményi bontásban a 3-8. számú, mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2.. A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit a 3. számú melléklet szerint, a kiadásait a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3.. (1) Az önkormányzat beruházási és fejújítási kiadásait részletezve az 17. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat által adott támogatások összegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát - 9. számú melléklet a mérlegben szereplő adatok alapján 7.474.699 eft-ban állapítja meg.az intézmények vagyonkimutatást a 10.számú melléklet szerint 4.894 EFtban fogadja el 5.. Az állami támogatás elszámolását a 13.sz.melléklet szerint fogadja el. 6.. A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 7.. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Erdőkertes, 2014. április 23. Vargáné Rajna Ágnes címzetes főjegyző Dr. Pásztor László polgármester Kihirdetve: Erdőkertes, 2014. április 30. Vargáné Rajna Ágnes címzetes főjegyző

Megnevezés ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2013.12.31 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 212 406 195 160 219 861 Nem rendszeres személyi juttatás 10 553 12 568 33 104 (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) 18 032 26 223 27 186 Személyi juttatások 240 991 233 951 280 151 (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok és 61 495 61 550 66 386 szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebből: Egészségügyi hozzájárulás 0 0 396 (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) 204 013 308 134 208 799 ebből: Kamatkiadások (=03/66) 20 068 20 068 13 942 ebből: Különféle költségvetési befizetések 0 0 8 804 (=03/55) Működési célú támogatásértékű kiadások 0 17 500 13 234 (=04/31) Működési célú pénzeszközátadások 30 500 2 500 6 565 államháztartáson kívülre (=04/52) Egyéb működési célú kiadások 30 500 20 000 19 799 összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) 24 765 68 865 74 184 Működési kiadások összesen 561 764 692 500 649 319 (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) 0 1 889 7 299 Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) 29 105 10 000 28 861 Felhalmozási célú visszatérítendő 0 0 480 támogatások, kölcsönök nyújtása Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 480 összesen Felhalmozási kiadások összesen 29 105 11 889 36 640 (22+23+35) Költségvetési kiadások 590 869 704 389 685 959 (21+36) Intézményi működési bevételek 104 111 126 339 125 419 (=07/23) ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 0 15 148 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) 273 706 381 667 381 668 0 0 681 0 34 856 30 897 273 706 416 523 413 246

Működési célú visszatérítendő 0 0 329 támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzeszközátvétel 28 131 0 219 államháztartáson kívülről (=09/68) Működési célú átvett pénzeszközök 28 131 0 548 (=09/69) (46+47+48) Közhatalmi bevételek (=16/26) 164 400 164 400 181 840 Működési bevételek mindösszesen 570 348 707 262 721 053 (38+45+49+50) Tárgyi eszközök, immateriális javak 25 500 36 000 36 857 értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) Felhalmozási bevételek (egyéb) 17 000 0 0 (=08/14+08/15+08/16+08/17) Felhalmozási bevételek 42 500 36 000 36 857 (52+53+54+55+57) Önkormányzatok felhalmozási 0 72 280 72 280 költségvetési támogatása (=09/79) Felhalmozási célú támogatásértékű 162 291 428 851 462 053 bevételek (=09/101) Felhalmozási célú támogatások 162 291 501 131 534 333 államháztartáson belülről (=09/102) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 17 000 10 733 államháztartáson kívülről (=09/123) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 17 000 10 733 (=09/124) (64+...+66) Felhalmozási bevételek mindösszesen 204 791 554 131 581 923 (58+63+67) Költségvetési bevételek mindösszesen 775 139 1 261 393 1 302 976 (51+68) Működési költségvetési kiadások és -8 584-14 762-71 734 bevételek egyenlege (21-51) Felhalmozási költségvetési kiadások -175 686-542 242-545 283 és bevételek egyenlege (36-68) Különböző finanszírozási kiadások 184 270 557 004 663 769 (=06/30-06/18-06/29) Finanszírozási kiadások összesen 184 270 557 004 663 769 (72+73+74) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-35 762 (=06/34) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 15 530 (=10/38) Tárgyévi kiadások 775 139 1 261 393 1 313 966 (37+75+76) Tárgyévi bevételek 775 139 1 261 393 1 318 506 (69+82+83) Pénzkészlet január 1-jén 0 0 14 982 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 19 522 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 119 109 86 0 0 89

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK 2013.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE ÖNKORMÁNYZAT # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatás 31 345 31 345 48 306 (=02/09) 02 Nem rendszeres személyi juttatás 2 465 2 465 6 865 (=02/42) 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 0 0 15 564 04 Személyi juttatások 33 810 33 810 70 735 (01+02+03) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és 6 044 6 044 14 430 szociális hozzájárulási adó 07 Dologi kiadások (=03/69) 49 638 191 676 109 378 09 ebből: Kamatkiadások (=03/66) 20 068 20 068 13 942 10 ebből: Különféle költségvetési 0 0 6 226 befizetések (=03/55) 14 Működési célú támogatásértékű 0 17 500 13 234 kiadások (=04/31) 17 Működési célú pénzeszközátadások 30 500 2 500 6 565 államháztartáson kívülre (=04/52) 19 Egyéb működési célú kiadások 30 500 20 000 19 799 összesen 20 Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 765 68 765 72 727 (=12/50) 21 Működési kiadások összesen 144 757 320 295 287 069 (04+05+07+19+20) 22 Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) 0 0 4 540 23 Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) 29 105 10 000 28 122 29 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 35 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Költségvetési kiadások (21+36) 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 40 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) 41 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) 47 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 0 0 480 0 0 480 29 105 10 000 33 142 173 862 330 295 320 211 500 70 500 73 854 0 0 103 273 706 381 667 381 668 0 0 681 0 28 131 30 897 273 706 409 798 413 246 0 0 329

48 Működési célú pénzeszközátvétel 28 131 0 20 államháztartáson kívülről (=09/68) 49 Működési célú átvett 28 131 0 349 pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) 50 Közhatalmi bevételek (=16/26) 164 400 164 400 181 840 51 Működési bevételek 466 737 644 698 669 289 mindösszesen (38+45+49+50) 52 Tárgyi eszközök, immateriális javak 25 500 36 000 36 857 értékesítése összesen (ÁFA-val) 57 Felhalmozási bevételek (egyéb) 17 000 0 0 (=08/14+08/15+08/16+08/17) 58 Felhalmozási bevételek 42 500 36 000 36 857 (52+53+54+55+57) 59 Önkormányzatok felhalmozási 0 72 280 72 280 költségvetési támogatása (=09/79) 62 Felhalmozási célú támogatásértékű 162 291 428 851 462 053 bevételek (=09/101) 63 Felhalmozási célú támogatások 162 291 501 131 534 333 államháztartáson belülről 66 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 17 000 10 733 államháztartáson kívülről (=09/123) 67 Felhalmozási célú átvett 0 17 000 10 733 pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) 68 Felhalmozási bevételek 204 791 554 131 581 923 mindösszesen 69 Költségvetési bevételek 671 528 1 198 829 1 251 212 mindösszesen 70 Működési költségvetési kiadások -321 980-324 403-382 220 és bevételek egyenlege (21-51) 71 Felhalmozási költségvetési -175 686-544 131-548 781 kiadások és bevételek egyenlege 73 Központi, irányítószervi támogatás 313 396 311 530 313 984 folyósítása (=06/18) 74 Különböző finanszírozási kiadások 184 270 557 004 663 769 (=06/30-06/18-06/29) 75 Finanszírozási kiadások összesen 497 666 868 534 977 753 (72+73+74) 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0-35 762 kiadások (=06/34) 83 Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 15 530 bevételek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások 671 528 1 198 829 1 262 202 (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek 671 528 1 198 829 1 266 742 (69+82+83) 86 Pénzkészlet január 1-jén 0 0 14 982 87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 19 522 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 32 29 29 0 0 29

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatás 80 419 80 419 89 323 (=02/09) 02 Nem rendszeres személyi juttatás 2 257 2 257 17 449 (=02/42) 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 8 700 21 700 4 722 04 Személyi juttatások 91 376 104 376 111 494 (01+02+03) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és 24 907 30 607 27 445 szociális hozzájárulási adó (=02/54) 06 ebből: Egészségügyi hozzájárulás 0 0 368 (=02/52) 07 Dologi kiadások (=03/69) 12 300 30 300 24 467 20 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 1 244 (=12/50) 21 Működési kiadások összesen 128 583 165 283 164 650 (04+05+07+19+20) 22 Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) 0 0 120 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) POLGÁRMESTERI HIVATAL 0 0 120 37 Költségvetési kiadások (21+36) 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36-68) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+ +81) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 128 583 165 283 164 770 3 000 3 000 33 0 0 30 3 000 3 000 33 3 000 3 000 33 125 583 162 283 164 617 0 0 120 125 583 162 283 164 737 125 583 162 283 164 737 128 583 165 283 164 770 128 583 165 283 164 770 26 26 26 0 0 29

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatás 60 320 59 769 59 121 (=02/09) 02 Nem rendszeres személyi juttatás 4 890 5 441 5 732 (=02/42) 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 0 0 2 058 04 Személyi juttatások 65 210 65 210 66 911 (01+02+03) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és 17 209 17 209 16 947 szociális hozzájárulási adó (=02/54) 07 Dologi kiadások (=03/69) 19 417 19 417 10 778 20 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 94 (=12/50) 21 Működési kiadások összesen 101 836 101 836 94 730 (04+05+07+19+20) 23 Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) 0 0 381 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) ÓVODA 0 0 381 37 Költségvetési kiadások (21+36) 44 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+ +44) 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36-68) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 81 Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+ +81) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 101 836 101 836 95 111 0 6 725 0 0 6 725 0 0 6 725 0 0 6 725 0 101 836 95 111 94 730 0 0 381 101 836 95 111 95 111 0 0 0 101 836 95 111 95 111 101 836 101 836 95 111 101 836 101 836 95 111 33 26 26 0 0 26

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatás 9 462 9 462 8 946 (=02/09) 02 Nem rendszeres személyi juttatás 300 300 953 (=02/42) 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 0 0 319 04 Személyi juttatások 9 762 9 762 10 218 (01+02+03) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és 2 554 2 554 2 428 szociális hozzájárulási adó (=02/54) 07 Dologi kiadások (=03/69) 7 710 7 710 5 145 20 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 19 (=12/50) 21 Működési kiadások összesen 20 026 20 026 17 810 (04+05+07+19+20) 22 Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) 0 0 750 23 Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) 0 0 358 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 0 0 1 108 37 Költségvetési kiadások 20 026 20 026 18 918 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 48 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) 49 Működési célú átvett pénzeszközök 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) FALUHÁZ 2 600 3 913 2 606 0 0 199 0 0 199 2 600 3 913 2 805 2 600 3 913 2 805 17 426 16 113 15 005 71 Felhalmozási költségvetési 0 0 1 108 kiadások és bevételek egyenlege (36-68) 80 Központi, irányítószervi támogatás 17 426 16 113 16 113 (=10/24) 81 Különböző finanszírozási bevételek 0 0 0 82 Finanszírozási bevételek összesen 17 426 16 113 16 113 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 20 026 20 026 18 918 20 026 20 026 18 918 5 5 5 0 0 5

EMESZ # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatás 30 860 14 165 14 165 (=02/09) 02 Nem rendszeres személyi juttatás 641 2 105 2 105 (=02/42) 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 9 332 4 523 4 523 04 Személyi juttatások 40 833 20 793 20 793 (01+02+03) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és 10 781 5 136 5 136 szociális hozzájárulási adó 06 ebből: Egészségügyi hozzájárulás 0 0 28 (=02/52) 07 Dologi kiadások (=03/69) 114 948 59 031 59 031 10 ebből: Különféle költségvetési 0 0 2 578 befizetések (=03/55) 20 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 100 100 (=12/50) 21 Működési kiadások összesen 166 562 85 060 85 060 (04+05+07+19+20) 22 Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) 0 1 889 1 889 36 Felhalmozási kiadások összesen 0 1 889 1 889 37 Költségvetési kiadások (21+36) 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36-68) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+ +81) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 166 562 86 949 86 949 98 011 48 926 48 926 0 15 15 98 011 48 926 48 926 98 011 48 926 48 926 68 551 36 134 36 134 0 1 889 1 889 68 551 38 023 38 023 68 551 38 023 38 023 166 562 86 949 86 949 166 562 86 949 86 949 23 23 0

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI BESZÁMOLÓJA

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 1 096 03 Egyéb saját bevétel 0 25 000 24 586 05 Bérleti és lízingdíj bevételek 500 500 656 08 Intézményi ellátási díjak 0 20 000 15 718 09 Alkalmazottak térítése 0 0 7 897 12 Egyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 500 45 500 49 953 0 0 292 0 15 000 13 573 0 10 000 9 933 0 25 000 23 798 0 0 103 0 0 103 500 70 500 73 854 02 Ingatlanok értékesítése (termőföld 25 500 36 000 36 709 kivételével) 03 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek 0 0 36 709 értékesítés 07 Járművek értékesítése 0 0 148 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 25 500 36 000 36 857 25 500 36 000 36 857 14 Egyéb felhalmozási bevételek 17 000 0 0 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 42 500 36 000 36 857 01 A települési önkormányzatok 112 162 112 162 112 162 működésének támogatása 03 Óvodapedagógusok, és az 86 464 82 034 82 034 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 04 Óvodaműködtetési támogatás 15 372 13 680 13 680 05 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 34 782 27 132 27 132

07 Egyes jövedelempótló támogatások 0 34 173 34 173 kiegészítése 08 Hozzájárulás a pénzbeli szociális 13 766 13 765 13 765 ellátásokhoz 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi 8 810 8 810 8 810 feladatok támogatása 13 Központosított működési célú 2 350 5 011 5 011 előirányzatok 15 Szerkezetátalakítási tartalék 0 18 325 18 325 18 Egyéb működési célú központi támogatás 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása 0 66 576 66 576 0 0 56 106 23 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+ +18) 24 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 40 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 41 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 46 Működési célú támogatásértékű bevételek (36+ +45) 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+ +56) 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 68 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+ +67) 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 70 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 74 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása 273 706 381 667 381 668 0 0 681 0 0 12 330 0 0 18 567 0 28 131 30 897 273 706 409 798 413 246 0 0 329 0 0 329 0 0 20 28 131 0 20 28 131 0 349 0 976 976 0 71 304 71 304 0 0 71 304

79 Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+ +74) 91 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 93 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 101 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+ +100) 102 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) 115 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 123 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 124 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) 0 72 280 72 280 0 0 5 271 0 0 456 782 162 291 428 851 462 053 162 291 501 131 534 333 0 0 10 733 0 17 000 10 733 0 17 000 10 733 35 Függő bevételek 0 0 16 158 36 Átfutó bevételek 0 0-628 37 Kiegyenlítő bevételek 0 0 0 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) 0 0 15 530 03 Gépjárműadó 18 400 18 400 15 118 06 Önkormányzatoknak átengedett 18 400 18 400 15 118 közhatalmi bevételek (03+...+05) 07 Építményadó 35 000 35 000 32 724 10 Magánszemély kommunális adója 74 000 74 000 65 843 13 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett 30 000 30 000 62 640 iparűzési tevékenység után 16 Talajterhelési díj 5 000 5 000 4 253 17 Helyi adók és adójellegű bevételek 144 000 144 000 165 460 (07+ +16) 18 Adópótlék, adóbírság 2 000 2 000 1 262 26 Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25) 164 400 164 400 181 840

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI KIADÁSOK Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Megnevezés Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 31 345 31 345 34 271 02 Illetménykiegészítések 0 0 222 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 0 1 607 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 31 345 31 345 36 100 rendszeres személyi juttatása összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres 0 0 12 206 személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 31 345 31 345 48 306 10 Jutalom (normatív) 2 465 0 55 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 0 0 183 túlszolgálat 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 0 2 014 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2 465 0 2 252 munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 0 0 63 munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 465 0 2 315 (14+15) 19 Jubileumi jutalom 0 0 1 128 22 Egyéb sajátos juttatások 0 0 2 199 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos 0 0 3 327 juttatásai (18+...+22) 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos 0 0 52 juttatásai 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 0 0 3 379 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 260 50 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 0 2 205 1 021 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 0 2 465 1 071 személyhez kapcsolódó költségtérítései 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez 0 0 0 kapcsolódó költségtérítései 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és 0 2 465 1 071 hozzájárulások összesen (31+32) 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális 0 0 100 jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 0 100 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 2 465 2 465 6 750 0 0 115

42 Nem rendszeres személyi juttatások 2 465 2 465 6 865 (17+40+41) 43 Állományba nem tartozók juttatásai 0 0 15 564 48 Külső személyi juttatások (43+47) 0 0 15 564 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 33 810 33 810 70 735 50 Szociális hozzájárulási adó 6 044 6 044 14 363 53 Táppénz hozzájárulás 0 0 67 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 6 044 6 044 14 430 01 Élelmiszer beszerzés 0 9 000 8 342 02 Gyógyszerbeszerzés 60 60 7 03 Vegyszerbeszerzés 60 60 58 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 250 250 202 05 Könyv beszerzése 100 100 0 06 Folyóirat beszerzése 0 0 53 07 Egyéb információhordozó beszerzése 300 0 0 08 Tüzelőanyagok beszerzése 0 0 52 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 0 5 000 3 531 10 Szakmai anyagok beszerzése 200 200 291 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek 200 500 60 beszerzése 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 200 200 29 beszerzése 13 Egyéb anyagbeszerzés 0 9 000 8 780 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 1 370 24 370 21 405 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 170 170 619 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 0 0 201 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 170 170 820 19 Vásárolt élelmezés 0 0 230 20 Bérleti és lízing díjak 0 0 240 22 Szállítási szolgáltatás díja 0 0 82 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 15 000 15 300 12 163 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 300 25 390 23 655

26 Víz- és csatornadíjak 1 200 1 000 2 234 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 500 500 2 018 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási 4 100 4 100 2 068 kiadások 32 Szakmai szolgáltatások kiadásai 0 82 848 0 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +32) 25 100 129 138 42 690 34 Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános 0 15 000 14 300 forgalmi adója 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások 0 0 1 822 általános forgalmi adó befizetése 40 Működési célú általános forgalmi adó 0 15 000 16 122 összesen (35+...+39) 41 Belföldi kiküldetés 200 200 682 42 Külföldi kiküldetés 0 0 0 43 Reprezentáció 0 0 10 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 200 200 692 (41+ +44) 52 A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) 0 0 6 226 bekezdés miatti befizetési kötelezettség 55 Különféle költségvetési befizetések 0 0 6 226 (47+ +54) 60 Díjak, egyéb befizetések 300 300 6 260 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 300 300 6 260 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson 0 20 068 11 553 kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások 20 068 0 2 389 államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 20 068 20 068 13 942 68 Egyéb dologi kiadások 2 430 2 430 1 221 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 28 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 31 Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) 43 Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+ +51) 58 Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57) 93 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 116 Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) 49 638 191 676 109 378 0 0 13 234 0 17 500 13 234 0 0 6 565 30 500 2 500 6 565 30 500 20 000 19 799 0 0 480 0 0 480

01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 13 324 8 038 70 203 (vissszafizetése) törlesztése 02 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 0 0 70 203 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 0 56 106 (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) 107 454 150 000 29 709 törlesztése 05 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 0 0 29 709 06 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 120 778 158 038 156 018 (01+03+04) 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 12 482 14 Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) 0 0 12 482 16 Központi, irányító szervi működési támogatás 313 396 311 530 313 984 folyósítása 18 Központi, irányító szervi támogatás 313 396 311 530 313 984 folyósítása (16+17) 20 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen 434 174 469 568 482 484 (06+14+15+18+19) 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 398 966 495 269 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 63 492 0 0 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) 63 492 398 966 495 269 30 Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) 497 666 868 534 977 753 31 Függő kiadások 0 0-6 122 32 Átfutó kiadások 0 0-28 015 33 Kiegyenlítő kiadások 0 0-1 625 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 0 0-35 762

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS MELLÉKLETEI 1./ Pénzforgalmi mérleg 2./ Intézmények pénzforgalmi mérlege 3./ Önkormányzati Bevételek 4./ Önkormányzati Kiadások 5./ EMESZ Kiadások és bevételek 6./ Polgármesteri Hivatal Kiadások és Bevételek 7./ Óvoda Kiadások és Bevételek 8./ Faluház és Könyvtár Kiadások és Bevételek 9./ Vagyonmérleg 10./ Intézmények vagyonmérlege 11./ Pénzmaradvány 12./ Befektetett eszközök 13./ Állami támogatás elszámolása 14./ Hitelállomány 15./ Ellátottak juttatásai 16./ Társadalmi szervezetek 17./ Beruházások

KIADÁSOK - BEVÉTELEK 2013.12.31 EMESZ Megnevezés Összesen 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 14 165 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 2 105 03 Külső személyi juttatások 02/48 4 523 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 20 793 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 5 136 adó 02/54 06 Készletbeszerzés 03/14 25 728 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 74 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 16 585 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 12 732 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 3 910 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 2 578 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 2 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 59 031 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 100 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 85 060 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 1 889 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 1 889 86 949 87 Kiadások összesen (82+86) 86 949 01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 41 247 02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 4 510 05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 18 514 06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 7 664 07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 15 08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 48 926

43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 48 926 07/23+09/47+09/69+16/26 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 48 926 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 38 023 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+ +86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 38 023 88 Bevételek összesen (82+87) 86 949

KIADÁSOK - BEVÉTELEK 2013.12.31 POLGÁRMESTERI HIVATAL # Megnevezés Összesen 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 89 323 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 17 449 03 Külső személyi juttatások 02/48 4 722 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 111 494 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 445 02/54 06 Készletbeszerzés 03/14 3 070 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 2 393 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 11 535 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 3 984 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 454 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 2 838 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 193 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 24 467 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 1 244 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 164 650 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 120 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 120 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 164 770 87 Kiadások összesen (82+86) 164 770 01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 3 07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 30 08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 33 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 33 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 164 737 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+ +86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+ +10/29 164 737 88 Bevételek összesen (82+87) 164 770

KIADÁSOK - BEVÉTELEK 2013.12.31 ÓVODA # Megnevezés Összesen 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 59 121 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 5 732 03 Külső személyi juttatások 02/48 2 058 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 66 911 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 16 947 adó 02/54 06 Készletbeszerzés 03/14 1 438 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 86 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 6 895 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 2 123 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 177 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 49 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 10 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 10 778 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 94 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 94 730 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 381 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 381 95 111 87 Kiadások összesen (82+86) 95 111 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 95 111 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+ +86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+ +10/29 95 111 88 Bevételek összesen (82+87) 95 111

KIADÁSOK - BEVÉTELEK 2013.12.31 FELUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR # Megnevezés Összesen 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 8 946 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 953 03 Külső személyi juttatások 02/48 319 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 10 218 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 2 428 adó 02/54 06 Készletbeszerzés 03/14 356 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 130 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 3 450 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 871 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 95 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 190 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 53 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 5 145 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 19 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 17 810 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06 750 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 358 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 1 108 18 918 87 Kiadások összesen (82+86) 18 918 01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 2 187 02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 133 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 0 04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 1 694 05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 131 06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 419 07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 0 08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 2 606

38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 199 kívülről (27+ +37) 09/68 39 Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 199 43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 2 805 07/23+09/47+09/69+16/26 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 2 805 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 16 113 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+ +86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+ +10/29 16 113 88 Bevételek összesen (82+87) 18 918

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 305 384 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 5 437 911 7 308 975 jogok (121.,122-ből) 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések 33 614 23 272 (1311.,1312-ből) 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 11 418 7 251 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-124 603 0 ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 5 607 546 7 339 498 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 23 691 36 872 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-1 166 790 ből) 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök 24 857 37 662 összesen (17+19+20+21+24+25) 30 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 3 724 3 602 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 3 724 3 602 koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5 636 432 7 381 146 (07+16+26+32) 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 9 0 42 2. Adósok (281., 2881.) 46 495 64 602 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-421 395 ből) 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 18 312 8 468 2889., 19-ből) 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 65 228 73 465 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 1 240 1 025 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 13 742 18 497 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi 13 742 18 497 számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 14 982 19 522 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 6 122 0 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 28 581 566 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 1 625 0 36 328 566 116 547 93 553

75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 5 752 979 7 474 699 FORRÁSOK 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós 5 034 413 5 034 413 tőkéje (4112.) 78 I. Tartós tőke (76+77) 5 034 413 5 034 413 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök -208 811 2 144 790 tőkeváltozása (413.) 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -208 811 2 144 790 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 4 825 602 7 179 203 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., -41 736-32 382 4214.) (87+88) 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék -41 736-32 382 elszámolása (4211.) 93 I. Költségvetési tartalékok összesen -41 736-32 382 (86+89+...+92) 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) -41 736-32 382 103 2. Tartozások fejlesztési célú 591 738 172 912 kötvénykibocsátásból (43411-ből) 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 59 700 37 721 432112., 43312.) 110 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 651 438 210 633 összesen (102+ +108) 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 108 984 0 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 56 106 0 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet 52 878 0 terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 117 3. Rövid lejáratú tartozások 62 436 0 kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból 62 436 0 származó tartozások következő évet terhelő 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és 89 893 45 608 szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói 89 893 45 608 kötelezettségek 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-19 422 19 167 ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek 19 422 19 167 (4472.) 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 280 735 64 775 (111+113+117+121+124) 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 36 312 52 470 (481.) 140 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 628 0 (482., 485., 486.) 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 36 940 52 470 összesen (139+...+142) 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 969 113 327 878 (110+138+145) 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 5 752 979 7 474 699

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 117 2 191 (121.,122-ből) 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 209 157 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 2 326 2 348 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 326 2 348 (07+16+26+32) 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 2 326 2 348 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2 326 2 348 78 I. Tartós tőke (76+77) 2 326 2 348 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 2 326 2 348 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 2 326 2 348 Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-457 0 ből) 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 3 842 0 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 4 299 0 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 299 0 (07+16+26+32) 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 4 299 0 FORRÁSOK EMESZ 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 4 299 0 78 I. Tartós tőke (76+77) 4 299 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 4 299 0 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) -2 143 0 (87+88) 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása -2 143 0 (4211.) 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) -2 143 0

94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) 2 143 0 (95+96) 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 2 143 0 (4221.) 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 2 143 0 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 4 299 0 Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 737 1 097 (121.,122-ből) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 737 1 097 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 737 1 097 (07+16+26+32) 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 737 1 097 FORRÁSOK ÓVODA 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 737 1 097 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 0 0 (4112.) 78 I. Tartós tőke (76+77) 737 1 097 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 737 1 097 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 737 1 097 Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 193 1 275 (121.,122-ből) 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-210 174 ből) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 403 1 449 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 403 1 449 (07+16+26+32) 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 403 1 449

FORRÁSOK 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 403 1 449 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 0 0 (4112.) 78 I. Tartós tőke (76+77) 403 1 449 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 403 1 449 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 403 1 449 MINDÖSSZESEN: 4894

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013.12.31 # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák 0 0 záróegyenlegei 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és 13 742 18 497 betétszámlák záróegyenlegei 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 1 240 1 025 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 14 982 19 522 05 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 06 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú 56 106 0 kötvénykibocsátás záró állománya (-) 07 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek -56 106 0 egyenlege (4+5) 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások 6 122 0 záróegyenlege 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások 28 581 566 záróegyenlege 10 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 1 625 0 záróegyenlege 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 36 328 566 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások 36 312 52 470 záróegyenlege (-) 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások 628 0 záróegyenlege (-) 15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege 36 940 52 470 (-) 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások -612-51 904 összesen (6+7) (±) 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -41 736-32 382 (A+B+C+D+E) 22 10. Intézményi költségvetési befizetés 0 0 többlettámogatás miatt 23 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -7 168-1 612 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) -7 168-1 612 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) -48 904-33 994 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) -48 904-33 994

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2013.12.31 # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott Összesen 12=3+4+6+7+8+ 9+10 1 2 3 4 6 7 10 12 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi 5 841 6 037 788 143 761 93 143 4 090 6 284 623 záró állomány) Bruttó érték növekedés 02 - Beszerzés, létesítés 195 21 278 0 1 000 0 22 473 03 - Felújítás 0 2 393 0 1 405 0 3 798 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen 49 5 741 0 650 0 6 440 felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi 244 29 412 0 3 055 0 32 711 növekedések összesen (02+03+04) 09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 1 992 975 0 0 0 1 992 975 10 - Egyéb növekedés 0 0 1 262 3 118 0 4 380 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli 0 1 992 975 1 262 3 118 0 1 997 355 növekedések összesen (06+...+10) 12 - Összes növekedés (05+11) 244 2 022 387 1 262 6 173 0 2 030 066 Bruttó érték csökkenés 13 - Értékesítés 0 8 465 0 0 0 8 465 14-02-04-ből nem aktivált beruházás, 0 1 016 0 0 0 1 016 felújítás és ÁFA összege 17 - Térítésmentes átadás 0 51 711 0 0 0 51 711 19 - Egyéb csökkenés 0 19 478 0 0 0 19 478

20 - Összes csökkenés (13+...+19) 0 80 670 0 0 0 80 670 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 6 085 7 979 505 145 023 99 316 4 090 8 234 019 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó 5 536 599 877 110 147 81 725 366 797 651 állománya 23 - Növekedés 165 81 499 11 604 10 340 122 103 730 24 - Csökkenés 0 10 846 0 0 0 10 846 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró 5 701 670 530 121 751 92 065 488 890 535 állománya (22+23-24) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 5 701 670 530 121 751 92 065 488 890 535 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 384 7 308 975 23 272 7 251 3 602 7 343 484 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 3 878 0 66 918 32 029 0 102 825

# Megnevezés Összesen 1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján 02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáss al korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáss al korrigált támogatás 06 Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám 1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1- jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján 1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen 1010205 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen 1010301 Beszámítás összege 1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen 1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni) 1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen) 1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege 51 - A helyi önkorm 1020105 vezetői órakedvezmén yből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint 1020106 Óvodapedagógu sok elismert létszáma 2 582,05 17,09 17,09 0 0 0 0 0 288 1 6 0,81 24 693 893 425 78 272 200 78 272 200 78 272 200 25 749 569 12 725 120 91 296 649 20 865 600 0 0 0 0 45 312 000-150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás 08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám 09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás -15 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-299,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-24 873 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Tényleges mutatószám 2 121,87 0 0 0 0 0 0 0 288 1 6 0,81 24 11 Tényleges hozzájárulás 382 672 536 0 0 0 0 0 91 296 649 20 865 600 0 0 0 0 45 312 000 12 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-13 (2+4+6+8) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-14 (3+5+7+9) Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált 16 összeg Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13- [11-(14+15)] 23,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 244 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 971 239 0 0 0 0 0 91 296 649 20 865 600 0 0 0 0 0-1 611 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 1020107 óvodapedagógu sok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint 1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhe z tartozó tagintézménye k száma összesen 1020109 A fenntartott intézményekbe n az óvodai csoportok száma összesen 1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszá mát is itt kell figyelembe venni) 1020203 a Köznev. tv.- ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen) 1020204 a Köznev. tv.- ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege 1020205 vezetői órakedvezmén yből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint 1020206 Óvodapedagógu sok elismert létszáma 1020207 óvodapedagógu sok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhe z tartozó tagintézménye k száma összesen 1020209 A fenntartott intézményekbe n az óvodai csoportok száma összesen 1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagó gusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma 1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek 1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszám át is itt kell figyelembe venni) 1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma 1020409 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik 11 1 11 282 2 30 1,06 24 12 1 11 24 284 2 286 281 1 11 968 000 0 0 0 0 0 0 22 656 000 6 528 000 0 0 6 314 400 0 0 10 296 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-93 0 4-0,12-8 -2 0-4 -8 0 0 0-95 0 0 0 0 0 0 0 0-7 552 000-1 088 000 0 0 2 104 800 0 0 0 0 0 11 1 11 190 2 34 1,06 16 10 1 7 16 284 2 286 186 0 11 968 000 0 0 0 0 0 0 15 104 000 5 440 000 0 0 4 209 600 0 0 10 296 000 0 0 0 0 0 1 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1020410 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszám át is itt kell figyelembe venni) 1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen 1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédel mi kedvezménybe n részesülő gyermek 1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédel mi kedvezménybe n részesülő gyermek 1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen 1020699 A II.3. jogcímek összesen 1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1040104 d) Települési önkormányzato k támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 0 282 0 53 53 2 125 42 66 341 0 0 0 0 5 076 000 108 150 400 0 0 0 0 0 0 34 782 000 34 782 000 13 765 167 8 809 920 0 0 0-11 -9 0-26 -12-17 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 650 000-7 650 000 0 0 1-94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 692 000-12 436 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 188 0 36 28 4 113 90 6 277 0 0 0 0 3 384 000 95 713 600 0 0 0 0 0 0 28 254 000 28 254 000 13 765 167 8 809 920 1 0 0-6 -16 2 14 60-43 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 122 000 1 122 000 0 0 0 0 92 979 903 0 0 0 0 0 0 0 28 254 000 13 765 167 8 809 920 0 0-2 733 697 0 0 0 0 0 0 0 1 122 000 0 0