2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 52 53 A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 250 250 236 kamat bevétel pályázati tervdokumentáció értékesítése 20 000 00 750 0 023 0 úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak 8 500 9 000 000 0 068 9 000 000 362 9 944 368 787 továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel 9 500 50 9 500 50 3 609 55 közterület használati díj építés végrehajtási bírság igazgatási bírság 8 500 5 000 8 500 5 000 6 32 4 953 3 230 biztosításból származó kártérítés egyéb bevételek, megtérülések reklámszolgáltatás 3 683 200 3 683 3 856 395./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen 70 700 66 90 70 832 2./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 08. (Mákvirág) - Újlak u. 4. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen 6 485 6 933 6 736 5 540 5 28 4 78 4 662 4 472 3 783 3 484 3 334 2 920 3 655 3 679 3 509 7 387 7 200 6 634 9 300 8 992 8 533 4 35 3 3 745 6 47 5 554 5 324 6 598 7 06 6 56 4 74 4 490 4 357 4 458 4 308 3 94 4 723 4 738 4 654 4 500 4 9 3 908 5 635 5 52 5 269 8 094 8 094 8 06 7 909 7 97 7 288 97 426 95 466 89 869 3./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 5 974 6 792 5 680 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 74 8 996 9 676 5 583 3 89 9 69 3 096 6 654 983 9 9 4 495 6 270 /7
54 55 56 57 58 59 60 6 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 0. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközis tábor 2 89 0 55 0 093 5 022 3 94 8 33 005 372 32 3 52 0 827 870 7 534 6 262 8 483 57 372 32 3 09 27 975 8 354 7 880 9 238 27 240 834 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 95 687 57 2 43 4./ Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 5./ Újlak u. Uszoda 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 37 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 8./ Családsegítő Központ 80 07 9./ Piac 0./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 600 600 70 Tájékoztatás, lapkiadás 0./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen 600 600 67 868 a./ Saját folyó bevételek összesen b./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek - szabálysértési bírság - építésügyi bírság - környezetvédelmi bírság 0 000 0 000 7 548 5 02 570 - talajterhelési díjbevétel b./ Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen 4 900 6 500 6 643 40 550 40 550 4 708 58 057 50 945 54 633 47 500 47 500 43 05 45 420 520 3 52 43 2 000 2 000 756 5 5 4 895 92 93 94 95 96 97 98 99 00 0 02 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen 220 000 220 000 227 770 b./ Sajátos bevételek összesen 235 235 242 665 c./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 00 000 00 000 00 559 86 000 86 000 86 082 3 3 4 29 2 376 548 2 374 665 2 374 665 43 875 43 874 43 874 2/7
03 04 05 06 07 08 09 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés 462 462 462 * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2 399 5 303 2 556 7 447 2 556 7 447 pénzbeli támogatása 4 726 3 347 3 348 * időskorúak járadéka * ápolási díj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka 277 8 433 376 30 23 732 287 30 23 732 286 * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közműfejlesztési támogatás 7 288 4 254 5 760 6 03 776 5 760 240 6 03 776 5 760 240 - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 666 666-3. havi juttatás /2 részének kifizetéséhez támogatás - Vizitdíj visszatérítés 84 47 48 84 47 48 - Közoktatási intézmények szakmai és informatikai eszközbeszerzésének támogatása 20 768 20 768 - Alapfokú művészeti oktatás támogatása - Közoktatási intézmények teljesítménymotivációs pályázata - Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogatása Létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás Színházak támogatása c./ Központi támogatások összesen 2 470 70 3 73 38 593 638 2 279 2 725 790 3 73 38 593 638 2 279 2 725 790 d./ Adók, átengedett központi adók SZJA - normatív módon elosztott SZJA - normatív, kötött felhasználású támogatásokhoz kapcsolódó SZJA * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 0 274 7 278 7 278 * időskorúak járadéka 2 773 2 828 2 828 * ápolási díj 40 067 5 593 5 593 * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka 87 623 623 * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás - helyben maradó SZJA gépjárműadó gépjárműadóhoz és helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi 5 842 9 246 448 809 460 000 3 3 862 448 809 480 000 3 3 862 448 809 554 283 pótlék 0 000 5 725 gépjármű- és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok 832 iparűzési adó luxus adó iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok d./ Adók, átengedett központi adók összesen 790 737 790 745 790 745 005 004 004 5 25 5 558 5 558 527 6 90 6 90 4 944 623 4 944 623 5 40 673 3 265 3 265 3 38 40 374 8 66 6 744 200 6 779 489 7 385 530 3/7
50 5 52 53 54 55 e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 000 3 92 3 92 Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez 3 85 3 85 2 632 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Nyári étkeztetés támogatása Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatása az érettségi vizsgák lebonyolításához - Országos és területi kisebbségi önkormányzatok választásához támogatás 80 80 28 28 6 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium területi alapú támogatás 428 428 62 63 e./ Támogatás értékű bevételek összesen f./ Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 58 5 64 094 56 297 64 kívülről 65 66 67 Készfizetői kezesség vállalásból származó pénzeszköz átvétel Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása Előző évi támogatások elszámolásából visszatérülés 9 507 20 8 992 9 507 22 68 EU költségvetésből pénzeszköz átvétel a Keresztúr nevet viselő települések találkozója rendezvény költségeihez 5 034 5 034 69 f./ Működési célú pénzeszközátvétel összesen 0 4 75 23 745 70 7 72 73 74 g./ Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - ÁFA visszatérülés - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 60 995 44 033 58 036 44 033 70 98 66 228 9 274 75 - Nem lakáscélú helyiség hasznosításával kapcsolatos kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 2 2 8 222 - Lakás 7 Kft ÁFA visszatérülése g./ Befolyó általános forgalmi adó összesen I. fejezet összesen II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele./ Dózsa Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./Rákoscsabai Közösségi Ház a./ Összesen b./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel II. fejezet összesen 300 300 8 220 0 000 0 000 0 70 2 552 2 552 56 Hivatalának támogatása ügyfélkapus regisztrációhoz 320 320 57 2006. évi állami támogatások elszámolási különbözete 3 756 58 59 60 76 77 78 79 80 8 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9 92 93 - Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása 3 279 3 279 3 25 28 028 25 069 67 37 h./ Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítványtól működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 2 000 2 000 2 000 0 54 264 0 567 06 224 307 26 65 33 465 33 67 5 005 9 930 9 930 7 852 7 852 9 957 5 972 5 972 8 209 44 994 57 29 6 767 2 46 24 85 44 994 78 635 85 952 4/7
94 95 96 97 98 99 200 20 III. Egészségügyi Szolgálat a./ Intézmény saját folyó bevétele b./ OEP-től átvett pénzeszköz c./ Egyéb működési célú pénzátvétel III. fejezet összesen 8 574 2 574 2 97 20 000 20 202 209 7 00 2 804 22 27 226 674 236 78 237 45 IV. Kisebbségi Önkormányzatok Német Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz 50 50 202 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz 40 40 203 204 205 206 207 208 209 20 2 22 23 24 25 Örmény Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz 20 20 IV. fejezet összesen 0 20 20 A./I.II.III. IV FEJEZET ÖSSZESEN B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 0 425 932 0 882 29 547 920 220 67 220 67 7 943 2 900 2 900 2 840 30 000 30 000 58 679 26 Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.- Újlak u.) 28 200 90 000 38 00 27 Baross u.2. szám alatti nem lakás célú helyiség alap-átruházási díja 33 28 Számítástechnikai eszközök értékesítése 45 29 220 a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 38 267 343 067 07 920 22 b./ Állami támogatások: 222 Földutak szilárdburkolattal történő ellátására központosított állami támogatás 336 465 336 465 336 465 223 224 225 226 227 228 229 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének céljellegű decentralizált támogatása 46 563 46 563 46 563 Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 2007. évi központosított támogatás 65 525 248 92 42 73 Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújításához központosított támogatás 7 273 7 273 Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u., burkolat felújításához központosított állami támogatás 35 940 35 940 Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújításához központosított állami támogatás 3 70 000 Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújításához központosított támogatás 24 06 24 06 Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszky u., Báthory u., Petőfi u., Széchenyi u. burkolat felújításához központosított támogatás 49 997 49 997 5/7
230 Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújításához központosított támogatás 26 620 000 23 232 233 234 Rezgő u. burkolat felújításához központosított támogatás Rózsaszál u. burkolat felújításához központosított támogatás Ásvány u., burkolat felújításához központosított támogatás Bártfai u. burkolat felújításához központosított támogatás 4 994 4 994 2 88 000 4 4 000 7 507 000 235 236 237 238 239 240 24 242 243 244 245 246 247 248 249 250 25 252 253 254 255 256 257 258 259 260 26 262 Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújításához központosított támogatás 29 66 29 66 Kaszáló utca burkolat felújításához központosított támogatás b./ Állami támogatások összesen: d./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Gázépítésre lakossági befizetések Ivóvíz hálózat építésre lakosságtól pénzátvétel 50 000 0 000 50 000 0 000 56 747 8 394 026 26 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola akadály mentesítéséhez 420 420 d./felhalmozási célú pénzátvétel összesen 60 000 60 420 66 63 e./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó 3 702 000 548 553 84 500 683 90 c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel (átvett pénzeszközök államháztartáson belülről) Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2006. évben befejezetlen beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 50 %-ára 20 68 20 68 20 68 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2005. évben befejezett csatornaépítések második 50 %-ára 63 998 63 998 6 Czimra Gyula Általános Iskola címzett támogatása 2006. évi maradványának átvétele 83 387 Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Heltai téri játszótér felújításához 9 59 9 59 Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Vida-domb játszótér létesítéséhez 8 000 Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az Újlak u. 5-7. játszótér létesítéséhez 5 000 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium panelpályázati támogatása társasházak felújítására 8 373 8 373 Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs pályázati támogatása Dózsa Művelődési Ház fórumterem felújítására 2 700 Műemlékvédelmi Alap támogatása Gyökér utcai emlékhely kialakítására 000 Előző évi támogatási program visszatérítése Budapesti Rendőrfőkapitányságtól 28 c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen 368 066 37 9 303 34 240 000 270 000 273 405 6/7
263 264 265 266 267 268 269 270 27 272 telekadó magánszemélyek kommunális adója 40 000 40 000 52 308 389 e./ Adók, átengedett bevételek összesen 380 000 40 000 426 02 f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Közadakozás a Trianoni emlékmű felújítására 3 985 3 985 849 9 689 909 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 5 5 5 Társasházak felújítási támogatás törlesztése 93 93 Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése 87 2 459 273 274 275 f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen B./I. Fejezet összesen 276 277 C./ Pénzforgalom nélküli bevételek 278 I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 279 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa 280 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa 28 C./ I. Fejezet összesen 282 283 Költségvetési bevételek (A+B+C) 284 285 D./ Hitelfelvétel 286 287 E./ Kötvénykibocsátás 288 289 Bevételek mindösszesen (A+B+C+D) 290 4 93 5 780 34 943 752 87 988 678 622 09 058 9 989 42 989 40 3 934 3 934 25 824 25 824 058 9 2 029 70 2 029 68 3 236 940 4 899 977 5 99 97 294 728 957 930 869 944 869 944 4 53 668 6 727 85 6 069 4 7/7