Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének teljesülését 423.759 e Ft bevétellel 365.008 e Ft kiadással hagyja jóvá. (2) A alaptevékenységek költségvetési maradványa: 58.751 e Ft. 3. Dédestapolcsány Község Önkormányzata 1. az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 1.,2. mellékletben 2. a bevételek szakfeladatonkénti teljesítését a 3. mellékletben 3. a kiadások szakfeladatonkénti teljesítését a 3.1/a. mellékletben 4. a Községi Önkormányzat és szakfeladatai bevételét és kiadásait a a) Dédestapolcsány-Mályinka Közös Óvodafenntartó 3.1/b. mellékletben Társulás b) Dédestapolcsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét és kiadásait a 3.1. mellékletben 5. a működési bevételeit és kiadásait, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben 6. az Önkormányzat vagyonát az 5. mellékletben 7. az Önkormányzat közvetett támogatásait a 6. mellékletben 8. az Önkormányzat nemleges hitelállományát a 7. mellékletben 9. a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 8. mellékletben 10. a saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegeit a 9. mellékletben 11. a maradványt a 10. mellékletben fogadja el. 4. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2014. év költségvetésére kell alkalmazni. 1

(2) Hatályát veszti Dédestapolcsány Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2014.( II.19.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 7/2014. (IV.30.), 11/2014. (IX.15.), 12/2014. (IX.15.), 16/2014. (XII.10.) valamint a 6/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. Lukács László polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző Kihirdetési záradék: A rendelet 2015. év május hó 27.napján kihirdetésre került. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző 2

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám Bevételi jogcím BEVÉTELEK 1. melléklet ezer Ft-ban eredeti módosított teljesítés % a) b) c) d) e) f) 1. Közhatalmi bevételek 50 293 62 783 64 428 103 1.1 Helyi adók 27 570 27 570 25 874 94 1.11 Magánszemélyek kommunális adója 14 000 14 000 12 038 86 1.12 Iparűzési adó 7 100 7 100 7 983 112 1.13 Telek-adó 1 200 1 200 1 179 98 1.14 Idegenforgalmi adó 1 000 1 000 864 86 1.15 Gépjárműadó 3 320 3 320 2 694 81 1.16 Építmény adó 950 950 849 89 1.17 Vállalkozók kommunális adója 1.18 Talajterhelési díj Adópótlék,adóbírság Bírság bevételek 267 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 1.2 Intézmény működési bevételek 22 723 35 213 38 554 110 2. Helyi önkormányzatok és többc.kistérs.társ egyes költsév.bevét. 103 862 150 036 150 036 100 2.1 Központosított támogatás 28 052 2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 446 3. Támogatás értékű bevételek 144 395 207 300 158 467 76 3.1 Működési célú támogatás értékű bevételek 78 229 141 134 140 581 100 3.11 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 24 447 26 135 26 135 100 3.12 Helyi önkormányzattól 1 651 1 651 1 651 100 3.13 Fejezeti kezelésű 4 100 7 454 9 149 123 3.14 EU támogatás 3.15 Központi költségvetési szervtől 48 031 105 894 103 646 98 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 66 166 66 166 17 886 27 4.21 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 4.22 Helyi önkormányzattól 4.23 Többcélú kistérségi társulás 4.24 Fejezeti kezelésű 4.25 EU támogatás 66 166 66 166 17 886 27 4.26 Központi költségvetési szervtől 5. Felhalmozási bevételek 832 5 158 4 522 88 5.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 732 5 058 4 522 89 5.2 Egyéb felhalmozási bevételek 100 100 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5+6.+7.) 327 434 425 277 380 899 89 6. Pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele 4 155 42 707 42 707 100 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 7. 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 7.11 Nyújtott kölcsön visszatérülése 8.12 Hitelfelvétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 160 160 153 96 8.2 8.21 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8.22 Nyújtott kölcsön visszatérülés 160 160 153 96 II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 331 749 468 144 423 759 91 3

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1/a sz. melléklet Sors zám 1 2 3 4 5 1. 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 25 521 25 521 20 920 2. I/1. Közhatalmi bevételek 16 212 16 212 13 025 2.1 Helyi adók 16 212 16 212 13 025 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+ +3.8) 9 309 9 309 7 895 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 3.4 Intézmányi ellátási díjak 9 241 9 241 7 835 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 68 68 60 4. II. Átengedett központi adók 3 320 3 320 2 694 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 127 821 146 152 149 389 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 99 769 115 465 115 256 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított ok 28 052 5.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés 3 446 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 5.5 támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 30 687 30 687 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 74 129 133 680 131 432 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+ +6.1.5.) 74 129 133 680 131 432 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 24 447 26 135 26 135 6.1.2. Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 651 1 651 1 651 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 48 031 105 894 103 646 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+ 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) 230 791 308 673 304 435 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 25 398 25 398 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 25 398 25 398 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10.+11.) 230 791 334 071 329 833 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek Ezer forintban eredeti módosított teljesítés 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) 230 791 334 071 329 833 4

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1/b sz. melléklet BEVÉTELEK Sorszá m 1 2 3 4 5 1. 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 13 414 25 695 30 599 2. I/1. Közhatalmi bevételek 2.1 Helyi adók 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+ +3.8) 13 414 25 695 30 599 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 12 414 24 695 30 599 3.4 Intézmányi ellátási díjak 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 1 000 1 000 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított ok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 70 266 73 620 27 035 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+ +6.1.5.) 4 100 7 454 9 149 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 4 100 7 454 9 149 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+ 6.2.5.) 66 166 66 166 17 886 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 66 166 66 166 17 886 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 832 5 158 4 522 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 732 5 058 4 422 8.2. Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 100 100 100 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 160 160 153 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) 84 672 104 633 62 309 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 4 155 16 695 16 695 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 4 155 16 695 16 695 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. (10.+11.) 88 827 121 328 79 004 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek eredeti Ezer forintban módosított teljesítés 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) 88 827 121 328 79 004 5

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE 1/c sz. mellélket BEVÉTELEK Ezer forintban Sors zám Bevételi jogcím eredeti módosított teljesítés 1 2 3 4 5 1. 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 8 038 8 038 10 155 2. I/1. Közhatalmi bevételek 8038 8038 10 155 2.1 Helyi adók 8 038 8 038 10 155 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+ +3.8) 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 3.4 Intézmányi ellátási díjak 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 4 093 4 093 4 093 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 4 093 4 093 4 093 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított ok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+ +6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+ 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) 12 131 12 131 14 248 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 614 614 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 614 614 11.1.2 Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3 Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4 Értékpapír értékesítése 11.1.5 Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3 Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4 Értékpapírok kibocsátása 11.2.5 Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10.+11.) 12 131 12 745 14 862 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) 12 131 12 745 14 862 6

K I A D Á S O K 2. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Kiadási jogcímek eredeti módosított teljesítés % 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 259 493 352 608 328 025 93 1.1. Személyi juttatások 111 886 172 441 171 002 99 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 866 30 735 27 720 90 1.3. Dologi kiadások 74 706 99 710 97 824 98 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 43 035 50 053 31 479 63 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 35 209 16 722 16 722 100 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 35 209 16 722 16 722 100 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 5 320 kívülre 9 444 8 310 88 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 2 506 5 105 3 848 75 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Támogatás visszafizetése 2 363 2 363 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.14. - Tartalékok(működési célú) 16 458 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 70 402 113 682 35 129 31 2.1. Intézményi beruházási kiadások 732 20 150 13 110 65 2.2. Felújítások 1 043 11 465 17 718 154 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 68 627 projektek kiadásai 68 627 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13 440 4 301 32 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13 440 4 301 32 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény) 2.12. -Felhalmozási célú tartalék 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 0 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 329 895 466 290 363 154 78 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 1 854 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 1 854 1 854 100 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 1 854 (6.2.1.+ +.6.2.8.) 1 854 1 854 100 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 854 1 854 1 854 100 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 331 749 468 144 365 008 78 7

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 2/a. sz. mellékelet Sors zám KIADÁSOK 1 2 3 4 teljesítés 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.) 227 747 292 504 276 030 1.1. Személyi juttatások 99 120 150 269 158 388 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 341 30 927 23 622 1.3. Dologi kiadások 65 044 87 630 73 814 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 37 242 23 678 20 206 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások 35 209 19 046 16 722 1.7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások 35 209 19 046 16 722 1.8. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 2 033 4 632 3 484 1.9. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 2.4. a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) 227 747 323 191 276 030 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Kiadási jogcímek eredeti Ezer forintban módosított 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 227 747 323 191 276 030 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 754 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) 227 747 323 191 296 784 8

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE 2/b sz. melléklet Sors zám KIADÁSOK 1 2 3 4 teljesítés 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.) 19 615 30 901 35 381 1.1. Személyi juttatások 3 300 3 669 2 329 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 917 993 432 1.3. Dologi kiadások 9 605 16 322 23 239 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 5 793 9 917 9 381 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 473 473 471 1.9. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 5 320 9 444 8 910 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+ +2.3.) 70 402 82 995 34 989 2.1. Beruházások 732 2 903 12 970 2.2. Felújítások 1 043 11 465 17 718 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 13.440 4.301 2.4. a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 68 627 68 627 2.10. - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 16 458 3.1. Általános tartalék 16 458 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) 90 017 130 354 70 370 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) 1 854 1 854 1 854 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +6.2.8.) 1 854 1 854 1 854 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 854 1 854 1 854 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése Kiadási jogcímek 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Ezer forintban eredeti módosított 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 91 871 132 208 72 224 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) 91 871 132 208 72 224 9

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2/c sz. melléklet Sors zám KIADÁSOK 1 2 3 4 teljesítés 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.) 12 131 12 745 14 722 1.1. Személyi juttatások 9 466 10 080 10 285 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 608 2 608 3 666 1.3. Dologi kiadások 57 57 771 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 1.9. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+ +2.3.) 140 2.1. Beruházások 140 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 2.4. a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) 12 131 12 745 14 862 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése Kiadási jogcímek 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5. 12 131 12 745 14 862 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások eredeti Ezer forintban módosított 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) 12 131 12 745 14 862 10

bevételek szakfeladatonként 3. melléklet ezer forintban Szakfeladat neve Közhatal mi bevételek (helyi adók) Intézmén yi működés i bevétele k Támogatá s értékű bevételek, működési Támogat ás értékű bevétele k, felhalmo zási Támogatá sok (normatív, központosított) Felhalmozási bevétele k Előző évi pénzm aradván y Államházta rtáson belüli megelőleg ezések Finans zírozási pénzüg yi művele tek, felhalm ozási eredeti módosított teljesítés % 1 2 3 4.1 4.2 5. 6. 7. 8. 9. 10. Erdőgazdálkodási 1 000 1 000 Közutak,hidak utak üzemelt.f. 8 17 886 10 836 66 166 77 002 28 730 37 Közfoglalkoztatás 102 967 15 206 48 031 118 172 118 173 100 Óvodai intézményi étkezt. 926 112 1 397 1 509 1 038 69 Iskolai intézményi étkeztetés 2 105 111 2 832 2 943 2 216 75 Óvodai nevelés 1 538 1 538 1 538 100 Egyéb vendéglátás 1 546 1 546 100 Lakóingatlan bérbeadás g.ház 4 820 934 5 415 6 349 5 754 91 Lakóingatlan bérbead.ny.h. 14 136 2 922 2 549 16 124 17 058 106 Önkormányzati igazgatási tev. 614 614 614 100 Város és községgazdál. 153 10 149 8 551 4 522 3 408 153 11 193 23 909 26 936 113 Önk., valamint többc.kist. 25 721 150 036 3 446 159 484 177 815 179 203 100 Háziorvosi alapellátás 17 168 1 000 16 906 18 168 18 168 100 Fogorvosi alpellátás 5 853 1 731 4 691 7 584 7 584 100 Család és nővédelem 3 114 2 850 3 114 3 114 100 Szociális étkeztetés 4 804 5 012 5 012 4 804 99 Köztemető fenntartás 60 1 243 68 1 311 1 303 99 Közvilágítás 1 694 1 694 1 694 100 Gyerm.pénzb.és term. 389 389 389 100 Finanszírozási műveletek 4 155 Közös Önkormányzati hivatal 2 539 1 358 3 897 3 897 100 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25 874 38 554 150 036 140 581 17 886 4 522 42 707 3 446 153 331 749 468 144 423 759 91 11

Dédestapolcsányi Közös Önkormányzati Hivatal 3.1.melléklet ezer Ft-ban Előirányz. Kiemelt Előirányzat csoport telj. Csoport előirányz. kiemelt megnevezése eredeti ei. mód.ei. % 1. 2. 3. 4. Bevételek 1 Saját bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi egyéb bevétel 3 Helyi adók 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2 Átvett pénzeszközök 2539 2 539 100 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2539 2 539 100 Felhalmozási célra átvett 2 pénzeszközök 3 1 Önkormányzati támogatás 31327 32203 32 203 100 4 1 Átengedett bevételek 5 1 Pénzmaradvány, számla maradvány 1358 1358 100 6 1 Függő (bruttó munkabér elhat) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 31327 36100 36 100 100 Kiadások 7 Működési kiadás 31327 36100 34 038 94 1 Személyi jellegű kiadások 21489 25327 24 138 95 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5789 6129 5 630 92 3 Dologi jellegű kiadások 3380 4119 3 745 91 8 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2 Működési célú pénzeszköz átadás 669 525 525 100 9 Felhalmozási célú kiadások 1 Beruházási kiadások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10 1 Hitelek kiadásai Füffő,átfutó kiadások(nettó munkabérek) 2 112 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31327 36100 36 150 100 Létszámkeret/átlagos állományi létszám(fő) 8 8 8 12

kiadások szakfeladatoként Működési költségvetés kiadásai ezer forintban 3.1/a melléklet Szakfeladat neve Személyi juttatások Munkaadókat terh.járul é-kok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Hosszú lej. hitel törleszt és Értékpa pír vásárlá s teljesítés 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 2.5, 2.6 6.1.3 6.2.4 6.2.1 7. 8. Erdőgazdálkodási 207 55 1 066 1 000 1 000 1 328 133 Zöldterület ellátás 2 025 414 1 120 3 559 1 Közutak, hidak, utak üzemlt., ft. 15 736 14 953 70 677 79 241 30 689 39 Óvodai intézményi étkeztetés 1 815 498 2 838 927 5 858 6 037 6 078 101 1 Iskolai intézményi étkeztetés 2 940 811 7 176 325 14 442 14 664 11 252 77 2 Munkahelyi,vendég étk. 1 656 1 656 Óvodai nevelés,ellátás 19 144 5 213 1 608 26 217 27 586 25 965 94 6 Lakóingatlan bérbeadás garzon 5 415 7 283 Intézményi beruh. EU-s forrásb ól megv. beruh. Egyéb felhalmoz ási célú kiadások Felhalmozási kiadások eredeti Lakóingatlan bérbeadás nyugdíjasház 81 22 9 048 1 949 3 609 17 184 11 100 Önk. igazgatási tevékenység 10 285 3 666 771 140 12 131 12 745 14 862 117 7 Önkorm.elszámolása közp.költségv. 2 363 2 363 Város és községgazdál. 2 041 355 11 487 11 869 1 890 4 301 22 863 67 540 31 943 48 2 Közfoglalkoztatás 94 586 7 532 12 735 8 511 50 304 120 448 123 364 102 66 Temető fenntartása 1 640 1 588 2 030 3 273 3 228 99 Közvilágítás 3 209 5 621 5 621 3 209 57 Forgatási és befekt.célú értékpapír 1 854 1 854 Háziorvosi alapellátás 10 959 2 827 2 019 545 16 906 18 168 16 350 90 4 Fogorvosi alpellátás 30 3 819 4 691 8 170 3 849 47 Család és nővédelem 2 670 675 945 4 877 5 141 4 290 83 1 Szociális étkeztetés 81 22 5 761 6 109 6 109 5 864 96 Rendszeres szociális pénzbeli ellátás 8 849 29 822 11 822 8 849 75 Lakásfenntartási támogatás 6 691 4 387 5 835 6 691 115 Átmeneti segély 950 600 989 950 96 Temetési segély 232 400 400 232 59 Települési hull. begyűjtése 9 379 12 463 12 463 9 379 75 Közös önkormányzati hivatal 24 138 5 630 3 745 525 31 327 36 100 34 038 95 8 Kulturális, közműv.tevékenység 2 066 325 2 066 582 Függő kiadás KIADÁSO K ÖSSZESEN 171 002 27 720 97 824 31 479 30 828 4 301 1 854 331 749 468 144 365 008 78 98 mód.ei. % léts zám 13

Dédestapolcsány-Mályinka Közös Óvodafenntartó Társulás 3.1/b. melléklet ezer Ft-ban Előirányz. Kiemelt Előirányzat csoport telj. Csoport előirányz. kiemelt megnevezése eredeti ei. mód.ei. % 1. 2. 3. 4. Bevételek 1 Saját bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 4229 4229 4 577 108 2 Intézményi egyéb bevétel 3 Helyi adók 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2 Átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett 2 pénzeszközök 3 1 Önkormányzati támogatás 42288 42298 39 350 93 4 1 Átengedett bevételek 5 1 Pénzmaradvány, számla maradvány 1761 1761 100 6 1 Függő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 46517 48288 45 688 95 Kiadások 7 Működési kiadás 46517 48288 44 951 93 1 Személyi jellegű kiadások 24304 24149 23 899 99 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6618 9038 6 522 72 3 Dologi jellegű kiadások 15595 13849 13 278 96 8 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2 Működési célú pénzeszköz átadás 9 Felhalmozási célú kiadások 1 Beruházási kiadások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10 1 Hitelek kiadásai Füffő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 46517 48288 44 951 93 Létszámkeret/átlagos állományi létszám(fő) 11 9 9 Maradvány:737 eft. (kötelezettséggel terhelt) 14

Bevételek és kiadások költségvetési mérlege I. Működési célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása 4.sz.melléklet Forrás Felhasználás Megnevezés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Önk. sajátos műk-i bevételei 22 723 35 004 38 554 Személyi juttatás 111 886 164 018 171002 Közhatalmi bevételek 27 570 27 570 25 874 Munkáltatót terhelő járulék 29 866 34 528 27720 Támogatások 131 914 119 349 119 349 Dologi kiadások 74 706 104 009 97824 Támogatás értékű bevételek 78 229 141 134 140 581 Egyéb működési célú kiadások 43 035 33 595 31479 Pénzmaradvány 38 552 38 552 Tartalékok 16 458 Költségvetési bevételek össz. 260 436 361 609 362 910 Költségvetési kiadások össz. 259 493 352 608 328025 Államháztartáson belüli megelől. 3 446 Rövid lejáratú hitelek törleszt. Hitelfelvétel Finanszírozási célú bevételek 0 Finanszírozási célú kiadások 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 260 436 361 818 366 356 KIADÁSOK ÖSSZESEN 259 493 352608 328025 eft-ban II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása Forrás Felhasználás Megnevezés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Tárgyi e., immat j. értékesítése 832 5158 4.522 Intézményi beruházási kiad. 1 775 31615 12942 Átvett pénzeszközök EU-s forrásból megv. pr. kiad. 68 627 68627 17886 EU támogatás 66 166 66166 17886 EU-S forrásból m. b. önk. hj. Támogatás 30687 30687 Egyéb felhalm.célú támog. 13 440 4301 Költségvetési bevételek össz. 66 998 102011 53095 Költségvetési kiadások össz. 70 402 113 682 35129 Előző évi pénzmaradvány 4 155 4 155 4155 Részvény vásárlás 1 854 1 854 1854 Kölcsön visszatérülés 160 160 153 Hosszú lejáratú hitelek törl. Finanszírozási célú bevételek 4 315 4 315 4.308 Finanszírozási célú kiadások 1 854 1854 1854 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 71 313 106 326 57403 KIADÁSOK ÖSSZESEN 72 256 115 536 36983 Mindösszesen 331 749 468144 423759 331 749 468144 365008 15

5. sz. melléklet Kimutatás Dédestapolcsány Községi Önkormányzat vagyonának kimutatása 2014. december 31-én Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés ezer forintban Nettó érték 1. Vagyoni értékű jog 14.040 5.831 8.209 2. Szellemi termék 15.633 13.778 1.855 I. Immateriális javak összesen: 29.673 19.609 10.064 1. Földterület 62.225 62.225 2. Telkek 3.187 3.187 3. Épületek 477.000 93.699 383.301 4. Építmények 202.554 56.534 146.020 5. Beruházások, felújítások 6. Ügyviteli, számítástechnikai eszk. 15.451 15.063 388 7. Egyéb gépberendezés 49.850 21.068 28.782 8. Járművek 46.352 37.455 8.897 II. Tárgyi eszközök összesen: 856.619 223.819 632.800 Tenyész állatok: 217 217 III. Befektetett pénzeszközök: 11.296 11.296 IV. Üzemeltetésre átadott 191.886 98.490 93.396 Befektetett eszközök összesen: 1.089.691 341.918 747.773 16

K I M U T A T Á S 6.melléklet Az Önkormányzat közvetett támogatásairól 2014. évben Adóelengedések: fő e/ft Telekadó 1 14 Magánszemélyek kommunális adója 0 0 Adókedvezmények: fő e/ft Telekadó 41 1657 Magászemélyek kommunális adója 140 1850 17

7. melléklet Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2014. év Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft NEMLEGES. Összesen: - 18

8.melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban S.szám Kötelezettség jogcíme Köt.váll éve Felvett hitel összege Kiadás évenként ezer Ft-ban Összes kiadás 1. KÖZVIL rés zvény 2014. 2014.év 2015.év 2017.- 2018.év 1854 105 0 1959 Összesen: 1854 105 0 1959 19

MEGNEVEZÉS Sorszám 9.sz.melléklet adatok eft-ban Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség ÖSSZESEN összegei 2014 2015 2016 2017után 7=(3+4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 Helyi adók 1 25874 20846 22722 24766 94208 Osztalék, koncessziós díjak 2 0 Díjak, pótlékok, bírságok(lakbér) 3 38554 28000 24592 25329 116475 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 4 4522 200 200 200 5122 5 0 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7 0 Saját bevételek (01+.+07) 8 68950 49046 47514 50295 215805 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 9 34475 24523 23757 25147 107902 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) 10 1854 105 1959 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 1854 105 1959 Adott váltó 14 0 Pénzügyi lízing 15 0 Halasztott fizetés 16 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) 18 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 Adott váltó 22 0 Pénzügyi lízing 23 0 Halasztott fizetés 24 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 1854 105 0 0 1959 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 32621 24418 23757 25147 105943 20

10. melléklet KIMUTATÁS a maradványról E Ft-ban Megnevezés Alaptevékenység költségvetési egyenlege 14.452 Alaptevékenység finanszírozott egyenlege 44.299 Alaptevékenység maradványa 58.751